中泰证券股份有限公司 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：贝斯美 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：戴菲 | 联系电话：010-59013973 | | 保荐代表人姓名：万年帅 | 联系电话：010-59013880 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次，每月查阅募集资金账户对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1783 号文核准，公司于 2019 年 11 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,030 万股，每股发行价为 14.25 元，应募集资金 总额为人民币 43,177.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,879.74 万元后，实际募集 资金净额为 39,297.76 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月到账。上述资金到账情况业 经容诚会计师事务所会验字[2019]7999 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专 户存储管理。 2、向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴贝斯美化工股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4023 号）同意，公司于 2022 年 4 月向特定对 象发行了人民币普通股（A 股）22,160,664 股，每股发行价为 18.05 元，募集资金总额 为人民币 399,999,985. ...

会议决策 - 2023年8月10日召开第三届董事会第十二次会议，9名董事全部出席[2] - 审议通过2023年半年度报告全文及摘要等多项议案[3][5][9][12][14] 业务安排 - 公司及子公司拟开展不超3000万美元远期外汇交易业务，期限一年[9] 项目进展 - “年产8,500吨戊酮系列绿色新材料项目”预定可使用日期延至2023年10月[14]

业务决策 - 公司于2023年8月10日审议通过开展远期外汇交易业务议案[2] - 拟开展总额不超3000万美元的远期外汇交易业务[3] 业务详情 - 主要结算货币为美元[3] - 资金来源为自有资金[4] - 授权期限一年，额度可循环使用[5] 业务评估 - 可降低汇率影响，稳定境外收益，风险可控[6] - 存在汇率波动等风险[7] 应对措施 - 采取以保值为原则等风险控制措施[9] - 按会计准则进行财务核算[10] 各方态度 - 董事会等均同意开展业务[11][13][14][15]

公司法定代表人：陈峰 主管会计工作的负责人：屠汶君 会计机构负责人：屠汶君 | 编制单位：绍兴贝斯美化工股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额(不 含利息) | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | ...

中泰证券股份有限公司 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为绍兴贝斯 美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对贝斯美本次部分募投 项目延期事项进行了核查，核查情况如下： 一、 向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴贝斯美化工股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4023 号）同意，公司于 2022 年 4 月向特定对象发行了人民币普通股（A 股）22,160,664 股，每股发行价为 18.05 元，募集资金总额为人民币 399,999,985.20 元，扣除发行费用人民币 7,647,321.38 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 392,352,663.82 元。2022 年 4 月 20 日， 中泰证券股份有限公司将 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-032 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2023年8月10日下午13时在公司2楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年7月31日 通过专人送出方式送达各位监事。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。会议由监 事会主席董辉先生主持。会议的召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》。 监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网（ ...

公司概况与产品 - 公司主要产品为环保、高效、低毒农药二甲戊灵的原药、中间体、制剂，是国内仅有的具备全产业链生产研发能力的细分龙头企业 [2] - 公司成功开发了杀虫剂甲氧虫酰肼的低成本全套合成工艺，并获得原药登记 [2] - 公司使用邻二甲苯通过低温连续硝化工艺合成4-硝，再用自产的4-硝合成二甲戊灵的关键中间体戊胺，各中间体产能能够完全满足自身二甲戊灵原药的生产需要 [3] 产业链延伸与项目进展 - 公司正在积极进行产业链延伸，以戊酮系列绿色新材料项目为切入点，向碳五新材料领域进行深入布局和发展 [3] - 公司"年产8,500吨戊酮系列绿色新材料项目"预计将于2023年上半年达到预定可使用状态，投产后将新增多种产品产能 [4] - 公司在建项目的相关工作正在按计划有序推进，目前进展顺利，预期将按照既定时间投产 [4] 合作与竞争优势 - 2022年公司与巴斯夫的合作进一步加深，成功成为巴斯夫公司的合格供应商，并实现稳定大批量供货，全年对巴斯夫公司共实现销售收入1.79亿元 [3] - 公司在核心技术、降本增效、精细化管理、安全环保等各个环节形成了较为明显的竞争优势 [3] - 公司采取全流程数字化管理，全链条精细化管理，持续提升公司的数字化、精细化管理水平 [4] 收购与市场拓展 - 公司收购宁波捷力克20%股权，捷力克拥有20多年的农药产品海外登记和出口销售经验，营销网络遍布全球主要发展中地区市场 [4] - 这次收购积极响应"一带一路"政策号召，推动农药出海战略，助力目标国家和地区现代农业的发展 [4] - 公司将整合自身农药研发生产优势与捷力克面向"一带一路"地区的营销渠道与市场推广经验，完善营销网络建设，提升市场占有率 [4] 成本控制与环保 - 2022年公司各主要产品单耗达到历史最低水平 [5] - 公司持续对车间工艺系统和安全环保设施进行升级改造，并且进一步提升和优化环保处理工艺，提升公司的清洁环保生产技术水平 [4]

整体财务业绩 - 2023年第一季度营业收入2.18亿元，同比增长21.76%，归属上市公司股东净利润4952.98万元，同比增长60.07%[5] - 基本每股收益0.14元/股，同比增长40.00%[5] - 2023年第一季度营业总收入2.181221631亿元，较上期的1.7914488187亿元增长21.76%[20] - 2023年第一季度净利润5105.051243万元，较上期的3179.537438万元增长60.56%[21] - 2023年第一季度基本每股收益0.14元，上期为0.1元[21] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额9063.75万元，同比增长550.70%[5] - 投资活动产生的现金流量净额-6445.95万元，同比增长92.39%，主要因本期固定资产投资增加[11] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为209,602,055.92元，上年同期为111,860,229.65元[24] - 2023年第一季度收到的税费返还为7,734,373.34元，上年同期为8,362,440.27元[24] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为90,637,544.38元，上年同期为13,929,328.09元[24] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 64,459,491.93元，上年同期为 - 33,505,139.23元[24] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为8,525,000.00元，上年同期为126,985,234.05元[24] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 37,895,723.84元，上年同期为93,860,495.24元[25] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 393,950.22元，上年同期为1,219,210.51元[25] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 12,111,621.61元，上年同期为75,503,894.61元[25] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为606,597,053.09元，上年同期为322,346,824.83元[25] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为594,485,431.48元，上年同期为397,850,719.44元[25] 资产与权益状况 - 2023年3月31日总资产20.68亿元，较上年度末减少1.56%；归属上市公司股东的所有者权益16.58亿元，较上年度末增长3.15%[5] - 2023年3月31日货币资金期末余额601,722,967.12元，年初余额617,588,115.54元[17] - 2023年3月31日应收账款期末余额121,182,300.73元，年初余额154,024,659.35元[17] - 2023年3月31日存货期末余额72,781,193.73元，年初余额89,087,205.39元[17] - 2023年3月31日流动资产合计908,620,179.18元，年初余额979,609,788.27元[17] - 2023年3月31日非流动资产合计1,159,264,993.82元，年初余额1,121,133,603.01元[17] - 2023年3月31日资产总计2,067,885,173.00元，年初余额2,100,743,391.28元[17] - 2023年第一季度流动负债合计2.3747686425亿元，较上期的3.3190876827亿元下降28.45%[18] - 2023年第一季度非流动负债合计1.4681861565亿元，较上期的1.3733328809亿元增长6.90%[18] - 2023年第一季度负债合计3.842954799亿元，较上期的4.6924205636亿元下降18.10%[18] - 2023年第一季度所有者权益合计1.6835896931亿元，较上期的1.63150133492亿元增长3.20%[18] 科目变动情况 - 预付账款641.80万元，较2022年12月31日减少51.70%，主要因预付材料款减少[10] - 其他应收款99.15万元，较2022年12月31日减少66.89%，主要因履约保证金减少[10] - 短期借款9198.00万元，较2022年12月31日减少32.58%，主要因银行短期借款减少[10] - 管理费用1465.02万元，同比增长36.87%，主要因子公司开办费增加[10] - 财务费用233.08万元，同比减少412.47%，主要因本期汇兑收益减少[10] - 2023年第一季度营业成本1.2615713913亿元，较上期的1.1591953751亿元增长8.83%[20] - 2023年第一季度销售费用408.630906万元，较上期的342.494067万元增长19.31%[20] - 2023年第一季度管理费用1465.016387万元，较上期的1070.345309万元增长36.87%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8.991，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 宁波贝斯美投资控股有限公司持股比例23.02%，持股数量46,177,211股，质押22,960,000股[13] - 新余佩源企业管理咨询中心持股比例6.94%，持股数量13,923,000股，质押6,961,500股[13] - 宁波贝斯美投资控股有限公司为新余佩源、新余尚源执行事务合伙人，未知其他前10名无限售条件股东关联关系和一致行动情况[14]

证券代码： 300796 证券简称：贝斯美 编号：2023-001 绍兴贝斯美化工股份有限公司投资者关系活动记录表 感谢您的关注！ | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | 现场参观 □ | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2023 3 (周五) 下午 15:00~17:00 | 17 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、贝斯美董事长陈峰 | | | 员姓名 | 2、贝斯美董事、总经理钟锡君 | | | | 3、贝斯美财务总监屠汶君 | | | | 4、董事会秘书张校乾 | | | | 5、独立董事方咏梅 | | | | 6、保荐代表人戴菲 | | | 投资者关系活动 | 投资 ...