会议情况 - 2023年应出席董事会会议6次，实际出席6次；召开股东大会3次，独立董事出席3次[6] - 2023年召开第三届董事会第十一次至十四次会议等多次会议[9][10][11][12] 决策事项 - 2023年审议通过转让控股子公司部分股权暨关联交易议案[12] - 2023年续聘天职会计师事务所为审计机构[12] 业绩相关 - 2022年度以237,102,059股为基数，每10股派1.50元现金，预计派送现金红利35,565,308.85元[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[17]

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-033 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事 宜公告如下： 一、担保情况概述 基于公司业务发展的需要及历史事项评估，公司全资孙公司香港网兴电子商 务有限公司及香港网创电子商务有限公司未来会出现因开展电子商务服务而入 驻拼多多、抖音、快手、巨量千川(抖音流量投放平台）、巨量引擎方舟平台（广 告投放及推广平台）等电子商务平台的情形。根据前述平台的要求，凡是在平台 开展业务，且非中国大陆公司主体的，均需要与平台所归属的关联公司签署平台 的格式声明文件，要求大陆公司主体提供连带担保责任。前述文件中会包含担保 事宜，需要 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为12.876151848亿元[7] - 2023年营业成本为9.10亿元，上期为10.22亿元[23] - 2023年销售费用为1.76亿元，上期为1.61亿元[23] - 2023年研发费用为0.17亿元，上期为0.32亿元[23] - 2023年归属于母公司股东的净利润为1.08亿元，上期为1.80亿元[23] - 2023年基本每股收益为0.46元/股，上期为0.76元/股[23] 资产负债情况 - 2023年末流动资产为19.08亿元，2022年末为20.88亿元，同比下降8.63%[18] - 2023年末非流动资产为11.56亿元，2022年末为13.16亿元，同比下降12.13%[18] - 2023年末流动负债为2.29亿元，2022年末为4.89亿元，同比下降53.12%[21] - 2023年末非流动负债为2536.86万元，2022年末为2519.40万元，同比上升0.69%[21] - 2023年末所有者权益为28.09亿元，2022年末为27.45亿元，同比上升2.31%[21] 现金流量情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为15.62亿元，上期为17.21亿元[25] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为10.34亿元，上期为11.34亿元[25] - 2023年取得借款收到的现金为0.50亿元，上期为0.77亿元[25] - 2023年偿还债务支付的现金为0.52亿元，上期为1.66亿元[25] 所有者权益变动 - 2023年所有者权益合计为28.9045056668亿元，较上年增加1.5857210696亿元[29] - 2023年综合收益总额为2.4642523958亿元，其中其他综合收益增加1782.607023万元[29] - 2023年所有者投入和减少资本净额为2679.341507万元，其中所有者投入普通股减少4129.986146万元[29] - 2023年利润分配使所有者权益减少1.1464654769亿元，其中对所有者分配减少5933.196459万元[29] 其他关键数据 - 公司现有注册资本为2.38亿元，总股本为2.38亿股[42] - 2023年1月1日递延所得税资产较2022年12月31日增加860,390.78元[189] - 2023年1月1日递延所得税负债较2022年12月31日增加883,219.14元[189] - 2023年1月1日未分配利润较2022年12月31日减少22,896.40元[189] 业务相关 - 主营品牌线上管理、营销服务和线上分销三类业务收入占营业收入的91.23%[7] - 线上分销收入按顾客分平台客户和其他客户，平台客户分非买断和买断式两种收入确认方式[151] - 内容电商服务按直播销售金额和计算比例或经客户确认的金额确认当期服务收入[152] 会计政策与核算方法 - 公司收入在客户取得商品控制权时确认，依据履约义务性质按不同原则确认[141] - 存货发出采用月末一次加权平均法，盘存制度为永续盘存制[91][92][93] - 固定资产以取得时实际成本入账，次月起用年限平均法计提折旧[109] - 无形资产按成本初始计量，使用寿命有限的合理摊销，不确定的不摊销但每年复核[116][117] 税务政策 - 增值税税率为13.00%、9.00%、6.00%[177] - 香港网创首200万港币应评税利润按8.25%征收利得税，超过部分按16.50%征收[178] - 網創株式会社年应纳税所得额800万日元以下部分适用15.00%税率，超过部分适用23.40%税率[179] - 2023年1月1日至2027年12月31日，对特定主体减半征收部分税费[181] - 2023年1月1日起，研发费用未形成无形资产按实际发生额100.00%税前加计扣除，形成无形资产按成本200.00%税前摊销[184] - 2023年1月1日至2023年12月31日，生产性服务业纳税人按当期可抵扣进项税额加计5.00%抵减应纳税额，生活性服务业加计10.00%[185]

担保额度 - 2024年度公司预计为子公司提供不超7.5亿元或等值外币的担保[1] - 截至公告日，公司及子公司担保总额度为13.5亿元，其中6亿担保额度有效期至2023年股东大会日止[22] - 公司及子公司提供担保总余额为33739.67万元，占2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的12.01%[22] 子公司情况 - 杭州网阔电子商务有限公司资产负债率65.35%，本次新增担保额度2.1亿元，占上市公司最近一期净资产比例7.47%[4] - 香港网创电子商务有限公司资产负债率66.20%，本次新增担保额度3.5亿元，占上市公司最近一期净资产比例12.46%[4] - 杭州网创电子商务有限公司资产负债率67.58%，本次新增担保额度1.9亿元，占上市公司最近一期净资产比例6.76%[4] 子公司业绩 - 杭州网阔电子商务有限公司2023年资产总额73033.82万元，负债总额47726.27万元，净资产25307.56万元，营业收入70750.56万元，净利润16.74万元，利润总额27.52万元[11] - 香港网创电子商务有限公司2023年资产总额26566.20万元，负债总额17587.38万元，净资产8978.82万元，营业收入33861.49万元，净利润202.63万元，利润总额142.94万元[14] - 杭州网创电子商务有限公司2023年1 - 12月营业收入19854.06万元，净利润 - 900.79万元，利润总额 - 1196.54万元[17] 决策流程 - 2024年4月9日第三届董事会独立董事第二次专门会议以3票同意通过担保额度预计议案[2] - 2024年4月19日第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议以9票同意通过担保额度预计议案[3] 其他 - 担保额度有效期限自2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月，可循环使用[2] - 公司持有杭州网创电子商务有限公司100%股权，直接持股98.0392%，通过子公司持股1.9608%[16] - 被担保方经营业务正常，信用良好，具有偿债能力，不提供反担保[18] - 公司将加强资金管理，对担保对象资金流向与财务信息实时监控[19]

关联交易金额 - 2024年度预计与关联方日常关联交易总金额不超3000万元[1] - 2023年度日常关联交易预计1.2亿元，实际发生1241.14万元[1] - 2024年1 - 3月日常关联交易发生146.37万元[3] 关联方交易情况 - 上海蒙彤2024年预计关联交易1000万元，2023年发生154.47万元[3] - 上海哆米2024年预计关联交易1000万元，2023年发生223.52万元[3] - 杭州每鲜说2024年预计关联交易1000万元，2023年发生169.38万元[3] 关联交易占比 - 2023年上海蒙彤关联交易实际发生额占预计金额96.91%[4] - 2023年上海哆米关联交易实际发生额占预计金额92.55%[4] - 2023年杭州哥伦布关联交易实际发生额占预计金额76.87%[5] - 2023年杭州每鲜说关联交易实际发生额占预计金额99.87%[5] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，上海蒙彤总资产7052.05万元，净资产2529.16万元，营收14999.19万元，净利润350.18万元[8] - 截至2023年12月31日，上海哆米总资产7710.51万元，净资产2690.04万元，营收13958.59万元，净利润94.06万元[9] - 截至2023年12月31日，每鲜说总资产736.73万元，净资产 -813.71万元，营收3172.70万元，净利润 -365.92万元[11] 其他要点 - 公司与关联方交易遵循客观公平原则，价格参照市场协商确定[12] - 提请股东大会授权经营管理层对接方案，授权董事长签署文件[12] - 公司拟与关联方交易为满足经营及业务发展需要[13] - 关联交易定价和结算以市场公允价格为基础，不损害公司和股东利益[13] - 公司主营业务不因关联交易依赖关联方，不影响独立性[13] - 独立董事认为2024年拟发生日常关联交易属正常经营需要，同意预计事项[14] - 公告含第三届董事会第十八次会议等决议作为备查文件[17]

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2024年4月19日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》全票通过[3] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[4] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[6] - 《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[13] - 《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[14] - 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[16] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[18] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[19] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》全票通过[20] - 《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[23] 权益分派 - 公司拟每10股派发现金红利1.35元（含税），需提交2023年年度股东大会审议[11] 薪酬方案 - 《关于公司2024年度公司董事薪酬、高级管理人员薪酬及监事津贴方案的议案》直接提请公司股东大会审议[14] 公告信息 - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》详见巨潮资讯网同日披露公告[18] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》详见巨潮资讯网同日披露公告[19] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》详见巨潮资讯网同日披露通知[20] - 《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》详见巨潮资讯网同日披露公告[22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》详见巨潮资讯网同日披露公告[23]

信息披露与资金管理 - 公司信息披露文件审阅及时，未及时审阅次数为无[3] - 每月查询募集资金专户，项目进展与披露一致[3] 会议与检查情况 - 列席三会次数均为0次[3] - 现场检查1次，报告按规定报送[3] 意见与报告情况 - 发表独立意见6次，无发表非同意意见[4] - 向本所报告1次，针对关注函核查并发表意见[4] 培训与问题情况 - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月6日[4] - 各方面未发现存在问题[5] 承诺与人员情况 - 首次发行和定向发行承诺均已履行[6] - 保荐代表人未变动，无监管措施情形[8]

会议情况 - 2023年应出席董事会会议6次，实际出席6次，召开股东大会3次，出席3次[6] - 2023年召开多次董事会、监事会及临时股东大会审议相关议案[9][10][11][12] 财务数据 - 2022年度利润分配以237,102,059股为基数，每10股派1.50元现金，预计派送现金红利35,565,308.85元[13] - 2022年度已回购股份1,469,400股[13] 审计相关 - 2023年公司续聘天职会计师事务所，2023年度审计机构为殊普通合伙[12][13] 内控情况 - 2023年公司董事会对内部控制情况检查和自我评价，内控有效执行，无重大缺陷[13] 独立董事情况 - 2023年独立董事无提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构情况[17] - 2023年独立董事学习新法规制度，参加公司培训，督促信息披露[15][16][13][14] - 2024年独立董事将继续履行职责，维护股东权益[17]

财务业绩 - 公司2023年营业收入为12.88亿元，同比下降16.31%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元，同比下降40.05%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.04亿元[9] - 公司2023年全年营业收入为1,287,615,184.80元[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为107,934,237.84元[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为86,109,012.90元[10] - 公司2023年基本每股收益为0.46元[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.89%[10] - 公司2023年末资产总额为3,063,938,071.90元[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,809,120,239.35元[10] - 公司2023年非经常性损益金额为3,920,122.60元[14] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5,717,163.05元[12] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为69,470,638.58元[12] 业务发展 - 公司深耕电子商务服务行业十余年，成为行业内领先的电子商务服务商[21] - 公司与毛戈平团队合作的"毛戈平故宫第四季设计项目"和公司独立设计的植物教授包装焕新项目双双在"2023年IF设计奖"评选中荣获殊荣[21] - 公司荣获"2023年度杭州市总部企业"、"领潮企业"等多个政府奖项，以及天猫六星级服务商、阿里妈妈"全域六星生态伙伴"等多个行业奖项[21] - 公司主营业务包括品牌线上服务、线上分销及内容电商服务[25][26][27] - 公司为品牌提供全域的电子商务服务,涵盖品牌形象塑造、产品设计策划、整合营销策划、大数据分析、精准广告投放、仓储物流等[25][26] - 公司通过货品买断的方式为品牌方提供线上营销服务,并从中获取销售收入与营销成本的差额[26] - 公司还提供线上分销和内容电商服务,从中获取销售收入与采购成本及各项费用的差额[27] - 公司已具备独立的天猫、京东、唯品会等主流电商平台的品销合一能力,并在积累跨平台闭环营销经验[31] - 公司提供一站式服务能力,包括品牌定位、产品设计、线上全域投放、电商运营、客服物流等[32] - 公司采用六西格玛精益运营方法论,对运营流程进行梳理、改造和固化,提高运营效率[33] - 公司配合技术实现大量自动化工具,提高推广计划管理效率约20%[34] - 公司建立电商专业力、领导力、通用力三大能力培训体系,持续培养中层骨干力量[35] - 公司掌握针对不同品类及价格的新品及爆款筛选、种草、打爆的方法论和数据模型[36] - 公司为品牌提供数字化转型服务,帮助打通数字孤岛,提高数字资产产出[37] - 公司全域电商业务保持稳健发展,新兴渠道占比提升,2023年GMV同比增长超60%[38,39] - 公司新增21个知名品牌合作,保健品品类首合作头部品牌Swisse实现大贸渠道双十一逆势增长90%[38] - 公司持续在抖音、小红书等新兴渠道投入,数据和内容驱动精准触达目标消费人群[39] - 公司总代业务签约包括ILLY咖啡、洁碧（C＆D）等多个品牌,其中英国头部品牌倍洁丽、意大利饮品品牌ILLY咖啡及美国口腔护理品牌洁碧是2023年重点引入的总代业务[40] - 公司除了通过自营、与供应商合作等模式在线上主要渠道开展电子商务服务外,同时也发力线下实体销售渠道,2023年度公司已完成主要线下渠道的拓展及能力建设[41] - 公司对财务、风控、数据及自动化板块进行了迭代与再开发,完成了包括业财结算自动化工具、超头看板项目、多平台自动化工具箱2.0、优惠叠加破价项目等多个系统开发[42] - 公司主动终止一些盈利能力相对较弱的业务、清理部分品牌库存,为2024年更好前行奠定良好的基础[42] - 公司重点引入大健康类目头部品牌Swisse,总代业务的ILLY咖啡、洁碧、倍洁丽,但初期投入较大,增利尚不明显[44] - 公司提供品牌线上营销服务和线上分销服务的品牌结构发生变化、新增销售渠道,2023年度公司新增加洁碧、高洁丝等品牌客户[48] - 公司正在开展电商业财结算自动化、电商直播看板、电商风控低价预警和电商运营自动化等研发项目[57][58][59][60] 财务状况 - 营业成本同比下降10.94%,其中商品成本下降3.66%,劳务及其他成本下降25.05%[49][50] - 本报告期处置子公司浙江上佰不再纳入合并范围,减少相关成本[50][51] - 销售费用同比增加9.03%,主要系品牌清理库存投入增加、新增业务和平台投入增加[52] - 管理费用同比下降1.09%,主要系处置子公司浙江上佰减少相关费用[53] - 财务费用同比下降26.73%,主要系利息收入减少[54] - 研发费用同比下降48.43%,主要系处置子公司浙江上佰减

证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2024- 030 上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行，董事会提请股东大 会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章 程条款的修订最终以工商行政管理机构核定为准。 二、备查文件 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求及公司经营情况考虑，公司拟 对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司经营管理层办理工商变更相关 事宜。本次《公司 ...