关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 发生金额（不含利 | 资金的利息（如 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 系 | 目 | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | ...

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月28日披露[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月12日15:00至17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景▪路演天下”参与[1] - 出席人员包括董事长等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年5月9日15:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集页面[2] 其他 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注问题[2] - 公告鼓励投资者积极参与网上业绩说明会[3] - 公告由杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会发布[6] - 公告发布时间为2025年4月28日[6]

审计机构续聘 - 公司2025年4月25日会议审议通过续聘天职国际为2025年度财务报告和内控审计机构，待股东大会审议[2] 审计机构数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[4] - 2023年度天职国际收入31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[5] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户22家[5] - 天职国际职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] 执业情况 - 天职国际近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次和纪律处分3次[7] - 天职国际从业人员近三年受行政处罚1次、监管措施10次、自律措施3次和纪律处分4次，涉37人[7] 人员情况 - 项目合伙人王俊近三年签及复核上市公司审计报告各6家[8] - 签字注册会计师苏鸿辉近三年签上市公司审计报告4家，复核0家[9] - 项目质量控制复核人张定坤近三年签上市公司审计报告3家，复核2家[9]

业绩数据 - 2024年营业收入12.36亿元，较2023年减少4.02%[2][9] - 2024年净利润7599.39万元，较2023年减少29.59%[2] - 2024年经营活动现金流量净额2.43亿元，较2023年增长182.03%[2][11][12] 资产数据 - 2024年末资产总额30.69亿元，较2023年末增长0.15%[2] - 2024年末净资产28.52亿元，较2023年末增长1.51%[2] 资金占比 - 2024年货币资金11.85亿元，占总资产38.62%，较2023年增加7.92%[6] - 2024年应收账款1.90亿元，占总资产6.18%，较2023年减少0.89%[6] 成本费用 - 2024年营业成本9.29亿元，较2023年增加2.12%[9] - 2024年销售费用1.48亿元，较2023年减少16.04%[9] 现金流 - 2024年投资活动现金流量净额2068.14万元，较2023年增加113.28%[12][13] - 2024年现金及现金等价物净增加额2.22亿元，较2023年增加279.80%[12][13]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月28日[2]

担保情况 - 2025年度公司预计为子公司提供总额度不超过8.2亿元或等值外币的担保[1] - 独立董事和董事会均全票通过担保额度预计议案[4] - 截至公告日，公司及子公司担保总额度为15.9亿元，提供担保总余额为39491.70万元，占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的13.85%[38] - 公司及控股子公司对醇意咖啡（杭州）有限公司提供担保余额为1200万元，占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的0.42%[38] 子公司财务数据 - 杭州网阔电子商务有限公司截至2024年12月31日资产负债率为59.02%，本次新增担保额度25000万元，占上市公司最近一期净资产比例8.77%[5] - 香港网创电子商务有限公司截至2024年12月31日资产负债率为68.98%，本次新增担保额度15000万元，占上市公司最近一期净资产比例5.26%[5] - 杭州网创电子商务有限公司截至2024年12月31日资产负债率为62.36%，本次新增担保额度20000万元，占上市公司最近一期净资产比例7.01%[5] - 醇意咖啡（杭州）有限公司截至2024年12月31日资产负债率为29.64%，本次新增担保额度2000万元，占上市公司最近一期净资产比例0.70%[5] - 杭州网兴数据信息技术有限公司截至2024年12月31日资产负债率为3.48%，本次新增担保额度10000万元，占上市公司最近一期净资产比例3.51%[5] - 浙江网阔电子商务有限公司截至2024年12月31日资产负债率为69.99%，本次新增担保额度10000万元，占上市公司最近一期净资产比例3.51%[5] - 香港网创电子商务有限公司2024年12月31日资产总额56977.20万元，负债总额33629.05万元，净资产23348.15万元；2025年3月31日资产总额54522.18万元，负债总额31101.88万元，净资产23420.30万元[12] - 杭州网创电子商务有限公司2025年3月31日资产总额28,573.82万元，负债总额20,604.80万元，净资产7,969.02万元；营业收入3,191.15万元，净利润 -91.36万元，利润总额 -109.42万元[16] - 杭州网兴数据信息技术有限公司2025年3月31日资产总额3,410.68万元，负债总额522.59万元，净资产2,888.09万元；营业收入1,781.30万元，净利润 -104.19万元，利润总额 -138.92万元[23] - 2024年12月31日被担保人资产总额5605.51万元、负债总额3923.04万元、净资产1682.47万元，2025年3月31日分别为5257.35万元、3431.73万元、1825.63万元[32] - 2024年1 - 12月被担保人营业收入18223.62万元、净利润964.66万元、利润总额1135.34万元，2025年3月31日分别为4897.49万元、143.16万元、165.74万元[32] 子公司股权结构 - 公司持有杭州网创电子商务有限公司100%股权，其中直接持股98.0392%，通过子公司持股1.9608%[15] - 醇意咖啡（杭州）有限公司注册资本3,000万元，杭州六章品牌管理有限公司持股60%，杭州网阔电子商务有限公司持股40%[21] - 杭州网兴数据信息技术有限公司为公司全资子公司，由全资子公司杭州网阔电子商务有限公司持有100%股权[24] - 浙江网阔电子商务有限公司为公司全资子公司，公司通过全资子公司杭州网阔电子商务有限公司持有其100%股权[30] 子公司基本信息 - 浙江网阔电子商务有限公司成立于2022年7月13日，注册资本1,000万元[28] - 杭州网创电子商务有限公司注册资本5,100万元[14] - 杭州网兴数据信息技术有限公司注册资本500万元[24] 其他 - 截至公告日，相关担保协议尚未签署，担保期限内任一时点担保余额不超本次授予额度[33] - 董事会、监事会、独立董事均认为担保事项有利于子公司业务开展，符合公司整体利益，且风险可控，程序合法[34][36][37] - 公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉承担损失[39]

董监高薪酬方案 - 2025年度方案需提交2024年年度股东大会审议[1] - 适用对象为在公司领薪的董监高，时间为2025年[1] - 独立董事津贴6万元/年（含税），按季度发放[2] - 董监高薪酬按月发，年度统一结算，可适当调整[4]

杭州壹网壹创科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求， 从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2024 年度公司 各方面的情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于 职守，全面落实了各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事 会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，共召开 7 次监事会会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | 时间 | | | 第三届监事 会第十五次 | 2024 年 3 月 11 | 《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》 | | 会议 | 日 | | | 第三届监事 会第十六次 | | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | | 2024 年 ...

天职业字[2025]16997 号 杭州壹网壹创科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]16997 号 杭州壹网壹创科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"壹网壹创"）《杭州壹网 壹创科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 壹网壹创管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《杭州壹网壹创科技股份有限公 司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 目 录 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 3 | | 募集资金使用情况对照表 | 11 | 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3 ...

会议相关 - 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议[1] 报告审议与披露 - 公司审议通过《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》[1] - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[1]