青岛国林科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规的有关规定，青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会结合在任独立董事马广林、赵永瑞、王树文出具的《独立董事独立性自查表》， 对公司独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛国林科技集团股份有限公司 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-024 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第四 次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024 年4月15日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事 会秘书兼副总经理胡文佳列席了本次会议，会议由监事会主席段玮主持。本次会 议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制和审核《2023年年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为-29,137,344.28元[1] - 2023年度母公司净利润为37,787,970.19元[1] 利润分配 - 2023年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[2] - 公司最近三年现金累计分配利润占比超30%[3] 留存情况 - 截至2023年底母公司累计未分配利润428,541,824.65元[1] - 合并报表累计未分配利润351,808,909.67元[1] - 剩余可供股东分配利润351,808,909.67元[1] - 留存利润用于公司经营发展[4]

会议召开情况 - 2023年召开1次董事会、1次股东大会、1次审计委员会会议[5][8] - 2023年12月14日召开第五届董事会第一次会议[14] 人员出席情况 - 独立董事王树文出席董事会、列席股东大会，参与审计委员会会议[5][6][8] 程序合规情况 - 2023年度董事会、股东大会召集、召开及重大经营决策履行法定程序[16]

营业收入变化 - 本报告期营业收入96,693,416.43元，较上年同期增长46.23%[5] - 营业收入本期金额96,693,416.43元，较上期增加46.23%，因本年新疆公司销量增加[10] - 2024年第一季度营业总收入96,693,416.43元，较上期66,122,429.84元增长约46.23%[23] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -4,287,846.74元，较上年同期下降385.88%[5] - 公司2024年第一季度净利润为-526.61万元，上年同期为129.96万元[24] 应收票据变化 - 应收票据期末余额9,383,106.72元，较期初减少74.34%，因票据到期[9] 投资性房地产变化 - 投资性房地产期末余额28,156,276.16元，较期初增长100%，因公司将自用房产改为出租[9] 短期借款变化 - 短期借款期末余额31,379,177.00元，较期初增长2,244.73%，因本年新增短期借款[9] 营业成本变化 - 营业成本本期金额73,524,453.81元，较上期增长73.21%，因本年新疆公司销量增加[10] 投资活动现金流入变化 - 投资活动现金流入小计本期金额11,216,379.12元，较上期增长100%，因本年理财产品赎回[12] 筹资活动现金流入变化 - 筹资活动现金流入小计本期金额80,198,552.00元，较上期增长53,365.70%，因本年取得借款增加[12] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -16,727,496.09元，较上期增长63.69%，因本年取得借款增加[12] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为14,097，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，丁香鹏持股比例23.68%，持股数量43,570,280股[13] - 上海赤钥投资有限公司－赤钥8号私募证券投资基金持股比例5.05%，持股数量9,300,000股[13] - 王海燕持股比例1.88%，持股数量3,457,400股[13] - 王海燕通过普通证券账户持有5,600股，通过华福证券客户信用交易担保证券账户持有3,451,800股，合计3,457,400股[14] - 钟昕通过中国银河证券客户信用交易担保证券账户持有811,300股[14] 限售股份变动 - 限售股份变动中，丁香鹏期初限售股数39,652,710股，本期解除限售股数6,975,000股，期末限售股数32,677,710股[16] - 张磊期初和期末限售股数均为2,757,700股，截至2024年6月14日须遵守高管减持规定[16] - 王承宝期初和期末限售股数均为2,438,775股，每年转让股份不超直接或间接持有公司股份总数的27% [16] - 限售股份合计期初股数47,163,635股，本期解除限售股数7,033,200股，期末股数40,130,435股[17] 资产总计变化 - 2024年3月31日公司资产总计1,748,064,714.98元，较期初1,764,496,944.79元下降约0.93%[21] 流动资产合计变化 - 2024年3月31日流动资产合计888,305,942.72元，较期初892,606,972.51元下降约0.48%[21] 非流动资产合计变化 - 2024年3月31日非流动资产合计859,758,772.26元，较期初871,889,972.28元下降约1.40%[21] 流动负债合计变化 - 2024年3月31日流动负债合计380,681,664.73元，较期初420,960,065.64元下降约9.57%[22] 非流动负债合计变化 - 2024年3月31日非流动负债合计128,824,230.38元，较期初76,860,125.50元增长约67.61%[22] 所有者权益合计变化 - 2024年3月31日所有者权益合计1,238,558,819.87元，较期初1,266,676,753.65元下降约2.22%[22] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金165,389,074.18元，较期初181,988,620.27元下降约9.12%[20] 存货变化 - 2024年3月31日存货419,778,380.73元，较期初370,507,062.24元增长约13.30%[21] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.1041亿元，上年同期为9933.86万元[26] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-3494.74万元，上年同期为-2808.92万元[26] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-1091.78万元，上年同期为-1715.16万元[28] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为2913.77万元，上年同期为-83.40万元[28] 税金及附加变化 - 税金及附加为135.41万元，上年同期为203.40万元[24] 销售费用变化 - 销售费用为901.72万元，上年同期为569.39万元[24] 管理费用变化 - 管理费用为1020.80万元，上年同期为1201.29万元[24] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为-0.02元，上年同期为0.01元[25] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为1.6415亿元，上年同期为2.1115亿元[28]

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-042 青岛国林科技集团股份有限公司 关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。现将相关内容公告如下： 一、公司以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 （一）公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2022 年 3 月 17 日召开第四届董事会第十三次会议、2022 年 4 月 15 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 （二）公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议、2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请 ...

监事会会议 - 2023年度公司监事会共召开8次会议[2] - 各次会议审议多项议案，含季度、半年度报告等[2][3][4][5] 监事会评价 - 认为董事会和管理层运作规范，决议有效[7] - 认为审计意见客观，财务报告真实[8] - 认为募集资金使用合规，内控完善有效[9][10]

华福证券有限责任公司 关于青岛国林科技集团股份有限公司 3 | | （一）介绍了全面注册制下再融资规则， 并对再融资规则体系、再融资规则解读、 再融资市场概览等内容进行了进一步详细 | | --- | --- | | | 的讲解； | | | （二）介绍了注册制再融资审核关注要点 | | （3）培训的主要内容 | ，并结合相关案例，并结合当前再融资审 | | | 核形式进行了分析； | | | （三）介绍了《上市公司独立董事管理办 | | | 法》的修订背景和主要修订内容、对上市 | | | 公司信息披露相关工作的影响。 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华福证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：国林科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄磊 | 联系电话：0531-80986079 | | 保荐代表人姓名：郑岩 | 联系电话：0531-80986079 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 保荐代表 ...

内部控制评价 - 大华认为国林科技于2023年12月31日保持与财务报表相关的有效内部控制[9] - 2023年公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[15][16] - 报告期内公司不存在内部控制缺陷[48] 内控体系建设 - 公司建立“三会”议事规则，法人治理结构健全[24] - 董事会下设审计委员会，审计部监督检查内控[25] 制度制定执行 - 公司制定子公司、关联交易、对外担保管理制度[28][29][30] - 报告期内关联交易内控执行有效，无对外担保情形[29][30] 未来展望 - 公司将完善内控，加强财务监督，细化报销流程[48] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[27]

青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （魏林生-已离任） 本人作为青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《青岛国林科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》及 其他有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、 忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在所从事的专业领域具 有足够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下: 魏林生，男 ...