股东会时间 - 2025年5月9日下午1:45召开2024年年度股东会[1] - 现场会议时间为2025年5月9日下午1:45 - 3:15[2] - 网络投票时间为2025年5月9日[2] 登记与股权 - 股权登记日为2025年4月30日[4] - 会议登记时间为2025年5月6日9:00 - 16:00[7] 投票信息 - 投票代码为350784，投票简称为利安投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日的9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月9日9:15—15:00[18] 审议事项 - 会议审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[5] - 股东会提案涉及2024年度报告等多项议案[21]

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 列席公司董事会、监事会及现场检查次数各1次[3] - 发表专项意见次数为8次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2024年8月19日[4] 市场扩张与并购 - 国泰君安与海通证券合并交易于2025年3月14日完成交割[9] 合规情况 - 2024年1月8日国泰君安因履职尽责不到位被出具警示函[9] - 海通证券自交割日后未因投资银行类业务受处罚和监管措施[9]

数据相关 - 首次公开发行股票实际募集资金净额为33,154.93万元[4] - 调整前拟投入募集资金金额为64,052.82万元，调整后为33,154.93万元[4][5] 合规情况 - 公司治理、内部控制、信息披露等多方面检查要点均符合要求[2][3][4] - 公司及股东完全履行相关承诺[7] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[8] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[8] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[8] 经营状况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[6] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[8] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[8] 检查情况 - 现场检查时间为2024年4月9日 - 2024年4月18日[2] - 前期监管机构和保荐人发现的问题已按要求整改[8] - 现场检查未发现问题[9]

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年4月24日召开[1] - 会议通知于2025年4月21日发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

市场扩张和并购 - 2025年4月24日审议通过在香港设全资子公司议案[2] - 拟用2000万美金设利安科技(香港)有限公司[2] - 出资比例100%，经营范围含工业设计等[2] 未来展望 - 目的是加强国际合作及拓展海外业务[4] 风险提示 - 投资有审批风险，子公司运营有管理风险[4] 其他安排 - 资金为自有，不影响财务经营，授权办理设立[3][4]

业绩总结 - 利安科技2025年第一季度报告于4月25日在巨潮资讯网披露[1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入116,299,983.41元，较上年同期增长2.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润14,643,326.19元，较上年同期减少18.44%[5] - 经营活动产生的现金流量净额27,475,891.27元，较上年同期增长46.25%[5] - 营业总收入本期为116,299,983.41元，上期为113,076,237.11元，同比增长2.85%[16] - 营业总成本本期为101,329,952.67元，上期为95,094,638.02元，同比增长6.56%[16] - 净利润本期为14,621,649.10元，上期为17,953,865.25元，有所下降[17] - 基本每股收益本期为0.2604，上期为0.4257，有所下降[18] - 经营活动现金流入小计本期为147,214,021.55元，上期为138,559,587.02元，同比增长6.25%[19] - 经营活动现金流出小计本期为119,738,130.28元，上期为119,772,933.54元，基本持平[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为27,475,891.27元，上期为18,786,653.48元，同比增长46.25%[19] - 投资活动现金流入小计本期为169,636,848.90元，上期为200,664.66元，大幅增长[19] - 归属于母公司所有者权益合计本期为796,962,140.70元，上期为782,652,922.42元，有所增长[15] - 负债合计本期为201,626,578.35元，上期为214,973,142.69元，有所下降[15] - 购建长期资产支付现金本期为1737.57万元，上期为4232.41万元[20] - 投资支付现金本期为12358万元[20] - 投资活动现金流出小计本期为14095.57万元，上期为4232.41万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2868.12万元，上期为 - 4212.35万元[20] - 取得借款收到的现金本期为652.87万元，上期为1970万元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为652.87万元，上期为1970万元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为74.61万元，上期为135.93万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为578.26万元，上期为1834.07万元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为6134.72万元，上期为 - 558.15万元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为26806.72万元，上期为11631.49万元[20] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额58,580,000.00元，较期初减少43.56%，系赎回结构性理财产品所致[9] - 固定资产期末余额311,195,931.50元，较期初增长85.71%，系滨海项目竣工验收转固所致[9] - 在建工程期末余额99,643,824.68元，较期初减少57.56%，系滨海项目竣工验收转固所致[9] - 期末货币资金为268,852,446.22元，期初为211,794,964.97元[13] - 期末交易性金融资产为58,580,000.00元，期初为103,800,000.00元[13] - 期末应收账款为131,739,498.49元，期初为151,778,652.15元[13] - 期末固定资产为311,195,931.50元，期初为167,570,628.01元[14] - 期末在建工程为99,643,824.68元，期初为234,768,374.77元[14] - 期末资产总计为998,611,551.82元，期初为997,670,574.97元[14] 负债类关键指标变化 - 短期借款期末余额6,528,709.09元，较期初增长1199.90%，系增加借款所致[9] - 期末短期借款为6,528,709.09元，期初为502,247.89元[14] 费用及收益类关键指标变化 - 财务费用本期发生额 -1,032,092.83元，较上期增长1365.97%，系利息收入增加所致[10] - 其他收益本期发生额1,180,010.38元，较上期减少51.08%，系政府补助减少所致[10] - 营业外支出本期发生额30,043.34元，较上期增长266951.91%，系捐赠支出增加所致[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为8,058，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 浙江铪比智能科技有限公司持股比例55.48%，持股数量31,200,000股，为公司控股股东[11] - 李士峰、邱翌分别持股6.02%，持股数量均为3,385,000股，二人系夫妻关系，是公司实际控制人[11]

会议情况 - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年4月24日召开[1] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》，表决7票同意[2][3] - 审议通过设立香港全资子公司议案，表决7票同意[4][5]

公司基本情况 - 公司主要从事注塑产品及精密注塑模具的研发、生产和销售，是“模塑一体化”生产企业 [1] 销售与关税影响 - 2024 年度国内销售 379,415,898.06 元，占营业收入 74.13%，国际销售 132,379,522.32 元，占营业收入 25.87% [1] - 直接出口到美国的产品占比较低，美国关税对经营业绩影响有限 [1] 研发产品与应用场景 - 研发应用于景区的 AI 识别及 3D 建模技术，形成小驴伴产品，已进入景区测试 [2] - 小驴伴产品主要应用场景为提供旅游文化内容知识的线上和线下输出服务 [2] 营收与利润情况 - 2024 年度营业收入 51,179.54 万元，同比上升 9.01% [2] - 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 6,581.15 万元，同比下降 13.07% [2] - 营业收入增长、净利润下滑原因是人工工资上涨和越南利安投产初期产能未完全释放 [2]

综合授信 - 公司拟申请不超150,000万元或等值外币综合授信[1] - 授信范围含流动资金贷款、项目贷款等[1] - 有效期自2024年股东会通过至2025年股东会召开[2] - 额度可循环使用，额度内无需另开董事会审议[2] - 授权董事长或其代理人签署额度内法律文件[2]