以简易程序向特定对象发行股票的公告 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-037 成都西菱动力科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产的 20%，授权期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2025 年年度股东大会 审议。具体情况如下： 一、授权内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 额快速融资"或"本次发行股票"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规、规范性 文 ...

关于成都西菱动力科技股份有限公司 成都西菱动力科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都西菱动力科技股份有限公司（以下简 称西菱动力公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2025CDAA9B0136 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，西菱动力公司编制了本专项说明所附的西菱动力公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保 其真实性、准确性及完整性是西菱动力公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 西菱动力公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容 进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对西菱动力公司 20 ...

中泰证券股份有限公司 关于成都西菱动力科技股份有限公司 现场检查时，检查人员关注到： 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：西菱动力 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘霆 联系电话：0531-68889230 | | | | | 保荐代表人姓名：关峰 联系电话：0531-68889765 | | | | | 现场检查人员姓名：刘霆、刘力超 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 10 日至 2025 年 4 月 11 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度； | | | | | （2）查阅公司公开信息披露文件； | | | | | （3）查阅并复印了公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料； | | | | | （4）检查公司的主要生产工厂、主要经营办公地以及募投项目 ...

中泰证券股份有限公司 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为成都西菱 动力科技股份有限公司（以下简称"西菱动力"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对西菱动力 2024 年度募集资金存放和使用情 况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2402 号），公司向特定对象发行股 票 17,186,700 股，发行价格为 19.55 元/股，募集资金总额为人民币 335,999,985.00 元，扣除发行费用（不含 ...

本次培训的内容主要为《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》及《上市公司自律监管指引—股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》中关于加强信息披露监管、现金分红监管、规范董监高 人员减持及推动公司加强市值管理等方面，同时结合相关案例，向参会人员进行 了详细讲解。 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）作为成都西 菱动力科技股份有限公司（以下简称"西菱动力"、"上市公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等法律法规的有关规定，对西 菱动力进行了 2024 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训基本情况 2025年4月10日，中泰证券相关人员通过现场培训的方式对公司控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行了培训。 二、培训内容 中泰证券股份有限公司 三、培训结论 关于成都西菱动力科技股份有限公司 通过本次培训，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及 其他相关人员加强了创业板上市公司规范运作要求的认识，进 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入为17.53亿元[6] - 2024年度净利润6122.44万元，2023年度净亏损1.22亿元[30] - 2024年营业利润同比扭亏为盈，净利润同比扭亏为盈[33] - 2024年经营活动现金流净额同比下降58.76%，投资活动亏损收窄74.63%，筹资活动亏损收窄55.82%[36][37] 财务状况 - 2024年末公司资产总计31.55亿元，较年初增长4.0%[19][20] - 2024年末负债合计14.94亿元，较年初增长4.2%[22] - 2024年末股东权益合计16.61亿元，较年初增长3.8%[22] - 2024年末应收账款为7.72亿元，较年初增长33.6%[19] - 2024年末应付票据为3.27亿元，较年初增长36.7%[21] 企业合并与商誉 - 2024年末因非同一控制下企业合并形成商誉原值7092.25万元，已计提减值准备5131.23万元[8] 股权变动 - 2024年向97名激励对象授予2310000股限制性股票，授予价格7.44元/股[56] - 截止2024年6月30日，公司回购2589420股，占总股本0.85%，支付总金额30001544.8元[56] 会计政策与核算 - 公司按企业会计准则编制财务报表，审计将营业收入确认和商誉减值作为关键审计事项[6][8] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和合同进行减值处理[85] - 每年末对商誉、使用寿命不确定无形资产、未达预定可使用状态开发支出减值测试[120] 税收政策 - 公司2024年12月6日取得高新技术企业证书，报告期内企业所得税按15%优惠税率计缴[160] 资产明细 - 2024年末货币资金余额为148743537.49元，年初余额为207404292.90元[166] - 2024年末交易性金融资产余额为15025520.55元，年初余额为45041671.24元[167] - 2024年末应收票据余额为76829355.83元，年初余额为82799748.65元[168] - 2024年末应收账款账面余额为814959492.74元，年初账面余额为609651426.89元[175] - 2024年末应收款项融资余额68480370.75元，年初余额63558632.10元[183] - 2024年末预付款项余额15693439.29元[188] - 2024年末其他应收款余额13721262.90元，年初余额22158181.55元[192]

内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA9B0135 成都西菱动力科技股份有限公司 成都西菱动力科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称西菱动力公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西菱动力公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：李夕甫 中国注册会计师：何佳 中国 北京 二○二五年四月二十二日 2 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 ...

中泰证券股份有限公司 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为成都西菱动 力科技股份有限公司（以下简称"西菱动力"或"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律法规和规范性文件的规定，对西菱动力 2024 年度内部控制自我评价报告进行 了核查，并出具核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA9B0119 成都西菱动力科技股份有限公司 成都西菱动力科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称西菱动力公司）关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 西菱动力公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵勇） 作为成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，2024 年度本人 严格积极出席公司 2024 年度董事会及董事会专门委员会，审慎审议董事会和董事会 专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司及股东利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）本人履历：赵勇，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 学历，本人担任公司独立董事连选连任未超过六年。本人 2002 年 7 月至今任西南财 经大学教师，2019 年 5 月至今任四川仁寿农村商业银行股份有限公司独立董事，2020 年 10 月至今任兴源环境科技股份有限公司独立董事。本人兼任境内上市公司独立董 事的家数未超过三家。 （二）独立性声明：除获得独立董事津贴外，本人未与公司及关联方开展其他业 务往来，亦不在公司及关联方拥有其他财务利益，任职符合《上市公司独立董事管理 办法》（简称"管理办法"）有关独立性的要求，不存在管理办法第六条影响独立董事 独立性的情形。 二、出席董事会、专门委员会及列席股东大会情况 2024 ...