欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-031 特此公告。 福建星云电子股份有限公司 福建星云电子股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网披露了《2023 年年度报告》及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了 解公司《2023 年年度报告》及经营情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二） 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2023 年度 网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次说明会。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：董事长李有财先生，董事兼副 总经理、董事会秘书许龙飞女士，副总经理兼财务总监吴振峰先生，独立董事郑 守光先生，保荐代表人吕泉鑫先生。 为 ...

公司基本信息 - 星云股份注册资本为14,778.3896万元人民币[4] - 2020年向特定对象发行股票，2021年1月25日在深交所创业板上市[5] 项目进展 - 多个募投项目预定可使用状态日期延期至2023年6月30日[16] - 2023年6月30日，2020年募投项目均已达到预定可使用状态并结项[17] 募集资金情况 - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金未使用完毕[22] - 兴业证券将继续督导剩余募集资金管理及使用情况[22] 人员变动 - 2021年9月原保荐代表人苏洲炜因工作变动，戴劲接替其工作[18]

公司概况 - 公司成立于2005年，2017年4月上市，注册资本14778.3896万元[14] - 拥有10家全资或控股子公司，取得专利及软件著作权七百余项[15] - 是国内领先的以锂电池检测系统为核心的智慧能源解决方案关键部件专业提供商[14] 荣誉排名 - 获得福州市2022年软件业龙头企业等20项2023年度主要荣誉[18][19] - 在福建省创新型民营企业100项中排名第25位[19] - 在2023福建战略性新兴产业100强中排名第88名[19] - 2023年荣获“2023年度中国储能产业最佳PCS供应商奖”和“优秀质量奖”[49] 公司治理 - 报告期内召开5次股东大会，审议29个议案[23] - 董事会由7人组成，本报告期召开11次董事会会议，对86项议案形成决议，独立董事发表独立意见9次、事前认可意见3次[24] - 监事会由3人组成，报告期召开10次监事会会议，对39项议案形成决议[24] 信息披露 - 2023年披露4份定期报告、113份临时公告[27] 投资者关系 - 2023年接待机构投资者调研6次[29] - 于2023年5月4日和9月22日举行2022年度和2023年半年度网上业绩说明会[29] 利润分配 - 2023 - 2025年每年现金分配利润不少于该年可供分配利润的10%[31] - 2022年度以总股本147,783,896股为基数，每10股派发现金股利0.10元（含税），共派发现金股利1,477,838.96元（含税）[31] 员工发展 - 2023年开展员工培训1296场次，其中大型外训5场，外训受训及参访达136次，内部人均学时2.5H[36] - 2023年星云学苑线上学习平台观看人数达1500多人次[36] - 2023年职称评定新增助理工程师34人、中级工程师17人，职业资格证书新培178人[36] 员工关怀 - 截至2023年12月31日，员工健康档案覆盖率达100%[38] - 为员工提供通勤班车、工作餐补贴等各种福利[35] 制度建设 - 建立《采购政策及计划管理制度》等一系列内部管控采购制度[47] - 建立获取并研究分析各类客户需求的有效机制，包括质量管理、售后回访等[48] - 建立基于战略发展需求的人才管理平台，完善人才引入、培养、发展机制[36] 技术创新 - 风光储充微网一体化智能电站比现有AC/DC充电桩提高30%的效率[53] 社会责任 - 2023年持续在各生产单位推动清洁生产，实现生产链全周期的综合性低碳管理[53] - 推动以节约资源和能源、减少污染为核心目标的低碳管理[53] - 倡导低碳办公，推进信息化建设，实现主要基础功能信息化[54] - 设置垃圾屋进行垃圾分类投放，组织员工学习分类标准[56] 未来展望 - 后续将加强合规文化建设，落实保护投资者合法权益主体责任[62]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为3次[3] - 列席三会次数均为2次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为8次[4] - 向本所报告次数为2次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2023年11月23日[4] 业绩与项目 - 2023年6月，2020年募投项目结项[8] - 本期公司净利润同比下降[8] 股东承诺 - 控股股东、实际控制人承诺2023年8月28日至2024年8月27日不减持股份[8]

审计相关 - 致同审计星云股份2023年报表并出具无保留意见审计报告[8] - 致同核对汇总表与审计资料未发现重大不一致[9] 资金数据 - 2023年期初占用资金余额为5460.6[14] - 2023年末占用资金余额为10966.4[14] - 2023年度占用资金利息有3245.76等[14] - 2023年度占用资金累计发生金额有39249.20等[14] - 2023年度往来累计发生金额占比有0.17%等[14] - 2023年度偿还累计发生金额有6121.00等[14] 其他事项 - 2024年4月19日本表获第四届董事会第八次会议批准[14] - 授权致同福州分所7人签署报告及约定书[20] - 授权有效期为2024年1月1日至2024年12月31日[21]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入90,670.04万元，净利润 - 19,286.99万元[4] - 2023年度拟不进行利润分配[7] 会议相关 - 第四届监事会第七次会议于2024年4月19日召开，实到3名监事[1] - 各项议案表决结果均为赞成3票，反对0票，弃权0票[1][2][4][5][7][8][9][11][12][13] 报告与公告 - 《2023年度监事会工作报告》等报告2024年4月23日刊载于指定媒体[1][3][4][5][7][8][10][11][12][14] - 《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》2024年4月23日刊载于巨潮资讯网[16] - 《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》2024年4月23日刊载于巨潮资讯网[18] 其他决策 - 多项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议[2][3][4][6][7][10][11][15] - 监事会同意续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构[11] - 2021年限制性股票激励计划授予价格由55.185元/股调整为55.175元/股[16] - 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票[17]

会议时间 - 2024年5月24日14:30开始现场会议[2] - 2024年5月24日进行网络投票[2] - 2024年5月17日为股权登记日[3] - 2024年5月21日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00为现场会议登记时间[10] 会议方式与地点 - 采取现场会议与网络投票相结合方式召开[3] - 现场会议在福建省福州市马尾区马江路7号公司第一会议室召开[4] 提案相关 - 提案第3、6、8、9项需对中小投资者表决情况单独计票披露[9] - 第9项提案关联股东应回避表决[9] - 提交审议多项议案，含《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等[7][21][22] 其他 - 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职[7] - 会议相关公告于2024年4月23日在指定媒体和巨潮资讯网披露[8] - 网络投票代码为350648，简称星云投票[17] - 授权委托书有效期限至该次股东大会会议结束[21]

2023年业绩相关 - 2023年度监事会召开10次会议[2] - 致同出具标准无保留意见的2023年度审计报告[9] 2023年会议审议 - 4月14日审议向特定对象发行A股股票相关议案[3] - 4月26日审议通过《2023年第一季度报告》[4] - 6月26日审议募投项目结项及资金补充议案[5] - 8月28日审议通过《2023年半年度报告及其摘要》[6] - 9月13日审议调减募资总额等修订议案[6] - 10月25日审议通过《2023年第三季度报告》[7] 2023年评价 - 决策程序合法有效，内控健全完善[9] - 募集资金管理等合法合规[10] - 内控自我评价报告反映真实情况[11] 2024年展望 - 继续贯彻战略方针，维护权益[12] - 按规履职，开展议事活动[12] - 列席会议，掌握重大决策[12] - 按需开会，审议各项议题[12] - 强化监督，提高实效[12] - 加强重大事项监督[12] - 加强学习，提升监督质量[12]

财务审计 - 2023年度公司财务报表获致同会计师事务所标准无保留意见审计报告[2] 资产情况 - 2023年末公司总资产245,241.33万元，同比减少10,336.89万元，减幅4.04%[6] - 2023年末交易性金融资产余额较上年减少14,016.04万元，减幅100.00%，因结构性存款到期赎回[6] - 2023年末应收票据余额较上年减少16,435.99万元，减幅85.62%，因票据结算减少[6][7] 负债情况 - 2023年末公司负债期末余额158,997.64万元，同比增加9,481.44万元，增幅6.34%[10] - 2023年末短期借款余额较上年增加37,023.31万元，增幅94.17%，因银行贷款增加[9][10] - 2023年末应付票据余额较上年减少15,747.76万元，减幅43.67%，因应付票据结算减少[9][11] - 2023年末合同负债余额较上年增加5,030.40万元，增幅158.62%，因预收货款增加[9][11] - 2023年末应交税费余额较上年减少2,323.57万元，减幅70.42%，因支付上年度末应交增值税[9][11] - 2023年末递延收益余额较上年增加1,601.50万元，增幅172.18%，因与资产相关的政府补助增加[10][12] 股东权益 - 截至2023年12月31日，股东权益期末余额为86,243.69万元，同比减少19,818.33万元，减少比例18.69%[13] 经营业绩 - 2023年度公司实现营业收入90,670.04万元，比上年度减少29.18%[14] - 2023年度利润总额 -20,090.86万元，比上年度减少733.51%[14] - 2023年度归属于母公司的净利润 -19,286.99万元，比上年减少2230.62%[14] 费用与收益 - 财务费用本期比上年增加1,096.30万元，增加比例为61.02%，因银行贷款增加[17] - 其他收益本期比上年增加850.45万元，增加比例为53.40%，因政府补助增加[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额 -3,959.84万元，较上年增加19,713.94万元，增加比例为83.27%，因销售回款同比增加[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -16,480.62万元，较上年增加8,171.37万元，增加比例为33.15%，因购买结构性存款减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为26,134.08万元，较上年减少2,376.97万元，减少比例为8.34%，因子公司吸收投资减少等[21] - 期末现金及现金等价物余额为15,700.18万元，较上年增加5,702.06万元，增加比例为57.03%[20] 财务比率 - 2023年末流动比率为1.01倍，2022年末为1.35倍[22] - 2023年末速动比率为0.73倍，2022年末为1.00倍[22] - 2023年应收账款周转率为1.46次/年，2022年为2.83次/年[22] - 2023年存货周转率为1.55次/年，2022年为2.30次/年[22] - 2023年末资产负债率为64.83%，2022年末为58.50%[22] - 2023年加权平均净资产收益率为 -20.09%，2022年为0.87%[22] - 2023年基本每股收益为 -1.3051元，2022年为0.0613元[22]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[7] - 董事会下设4个专门委员会[8] 制度建设 - 制定多项销售、采购、财产等管理制度[11][12][13] - 规范生产计划和存货管理，应用SAP系统[14] - 制定关联交易、合同、档案和印章等管理制度[15][16] - 制定多项信息披露制度，保护中小投资者利益[16] 内控评价 - 区分财务与非财务报告内控缺陷认定标准[20][22] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[23] - 公司内控制度有效执行，不存在重大缺陷[26]