北京思特奇信息技术股份有限公司 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行的可转换公司债券（简称"思特转债"） 并于 2020 年 12 月 16 日进入转股期。2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 29 日期 间，公司股票已满足连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于"思特 转债"当期转股价格（9.88 元/股）的 130%（12.844 元/股），已触发《北京思特 奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的 有条件赎回条款。 结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司董事会决定本次不行使 "思特转债"的提前赎回权利，且在未来三个月内（自 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 1 月 29 日），"思特转债"再次触发上述有条件赎回条款时，公司均不行使提 前赎回权利。自 2025 年 1 月 29 日后首个交易日重新计算，若"思特转债"再次 触发上述有条件赎回条款，届时董事会 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入85,021,032.97元，同比减少44.09%；年初至报告期末营业收入322,700,534.78元，同比减少19.55%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-77,488,882.84元，同比减少338.27%；年初至报告期末为-154,813,909.08元，同比减少130.22%[1] - 本报告期末总资产2,389,928,582.02元，较上年度末减少4.55%；归属于上市公司股东的所有者权益1,423,212,923.85元，较上年度末减少11.67%[1] - 本期营业总收入为322,700,534.78元，上期为401,108,817.70元[16] - 本期营业总成本为484,670,041.17元，上期为465,591,549.22元[16] 资产类项目关键指标变化 - 应收票据本报告期末7,787,295.16元，较上年度末减少82.15%，因报告期内银行与商业承兑汇票到期承兑所致[5] - 存货本报告期末463,552,874.64元，较上年度末增加35.90%，因验收通常集中在第四季度确认所致[5] - 开发支出本报告期末94,364,619.01元，较上年度末增加51.72%，因研发资本化投入增加所致[5] - 长期待摊费用本报告期末3,688,584.72元，较上年度末增加99.84%，因报告期内装修费用增加所致[5] - 期末货币资金为541,758,166.69元，期初为692,296,213.41元[13] - 期末应收票据为7,787,295.16元，期初为43,615,299.74元[13] - 期末应收账款为442,029,894.28元，期初为517,842,919.18元[13] - 期末存货为463,552,874.64元，期初为341,094,138.73元[13] - 期末资产总计为2,389,928,582.02元，期初为2,503,726,108.35元[14] 负债与权益类项目关键指标变化 - 合同负债本报告期末69,406,981.71元，较上年度末增加114.85%，因报告期内预收合同业务款项增加所致[5] - 期末流动负债合计为718,016,010.45元，期初为630,841,806.62元[14] - 期末负债合计为975,865,090.57元，期初为899,213,486.53元[15] 收益与费用类项目关键指标变化 - 资产处置收益年初至报告期末250,520.10元，较上年同期增加5855.56%，因报告期内处置资产所致[5] - 所得税费用年初至报告期末-610,031.97元，较上年同期减少123.21%，因报告期内应纳税所得额和递延税变动影响所致[5] - 公司2024年第三季度信用减值损失为10952892.92元，资产减值损失为 - 4535764.10元[17] - 公司2024年第三季度营业利润为 - 157526249.35元，利润总额为 - 157851858.02元，净利润为 - 157241826.05元[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为 - 154813909.08元，少数股东损益为 - 2427916.97元[17] - 公司2024年第三季度综合收益总额为 - 157385901.25元，基本每股收益为 - 0.47，稀释每股收益为 - 0.47[18] 现金流量相关指标变化 - 收到的税费返回为523,211.52元，同比增长242.31%，因收到即征即退税款增加[6] - 收到其他与经营活动有关的现金为8,934,097.51元，同比减少49.36%，因利息收入和收到退回的押金保证金减少[6] - 支付其他与经营活动有关的现金为63,612,302.95元，同比增长37.01%，因办公、差旅等费用及押金保证金支出增加[6] - 处置固定资产等收回的现金净额为150元，同比减少99.84%，因上报告期处置固定资产[6] - 投资支付的现金为3,020,000元，同比减少78.14%，因上报告期支付股权交易费用和投资其他公司[6] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计519576594.23元，现金流出小计590174522.96元，现金流量净额为 - 70597928.73元[19] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计581379.13元，现金流出小计92915320.32元，现金流量净额为 - 92333941.19元[19][20] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流入小计441109996.00元，现金流出小计429766697.80元，现金流量净额为11343298.20元[20] - 公司2024年年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 127563.02元，现金及现金等价物净增加额为 - 151716134.74元[20] - 公司2024年年初现金及现金等价物余额为688370568.75元，期末余额为536654434.01元[20] 股东持股与股份回购情况 - 华创云信数字技术股份有限公司持股比例为20.68%，持股数量为68,493,150股，质押股份数量为62,984,142股[7] - 吴飞舟持股比例为17.57%，持股数量为58,182,405股，其中限售股数量为56,086,804股[7] - 2024年9月30日，公司通过回购专用证券账户回购股份3,196,820股，占公司股份0.97%，位列前10大股东第6位[9] - 吴飞舟期初和期末限售股数均为56,086,804股，顾宝军本期增加限售股数26,250股，期末限售股数为26,250股[10] - 公司拟使用自有资金不低于3000万元且不超过5000万元以集中竞价交易方式回购股份[11] - 截至2024年10月11日，公司累计回购股份3,196,820股，占公司股份总数的0.97%，成交总金额为30,000,522.40元[12] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[20]

业绩总结 - 截至2024年9月30日，公司转回信用减值损失10,952,892.92元[4] - 计提存货跌价损失5,230,088.24元，转回合同资产减值损失694,324.14元[4] - 2024第三季度合并报表利润总额增加6,417,128.82元[15] - 2024第三季度净利润增加5,462,494.64元[15] - 2024第三季度所有者权益增加5,462,494.64元[15] 财务指标 - 应收账款坏账准备单项金额重大标准为800万元以上[7] - 账龄组合中各年应收账款坏账准备计提比例不同[10] - 商誉减值测试折现率为12.35%[14] 审议情况 - 2024年10月23日，董事会和监事会审议通过计提和转回减值准备议案[16][17] 减值明细 - 信用减值损失中，多项坏账准备转回[5]

会议情况 - 公司第四届监事会第十七次会议于2024年10月23日召开，4名监事均出席[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，4票同意[4][5] - 审议通过《关于计提和转回减值准备的议案》，4票同意[5][7]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2024年10月23日召开，10月11日通知董事[3] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[3] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，8票同意[4][5] - 审议通过《关于计提和转回减值准备的议案》，8票同意[5][6]

可转债发行 - 公司于2020年6月10日发行271.00万张“思特转债”，总额27,100.00万元[4] 转股信息 - “思特转债”转股期限为2020年12月16日至2026年6月9日，初始价16.49元/股[4] - 2021 - 2024年多次调整转股价格，最新为9.88元/股[6][7] 赎回情况 - 2024年9月30日至10月18日，十交易日收盘价超转股价格130%[3][9] - 未来二十个交易日，若五交易日收盘价超130%将触发赎回条款[9]

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12 日分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币3,000万 元且不超过人民币5,000万元，以集中竞价交易方式及中国证监会认可的其他方 式回购公司股份，回购价格不超过人民币13.5元/股，回购期限自董事会审议通过 之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年10月13日、2023年10月30日刊 登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-064）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-068）。 因公司实施2 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 关于回购公司股份实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日 分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币3,000万元且不 超过人民币5,000万元，以集中竞价交易方式及中国证监会认可的其他方式回购 公司股份，回购价格不超过人民币13.5元/股，回购期限自董事会审议通过之日起 12个月内。因公司2023年年度权益分派已于2024年5月 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 2024年10月9日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的2,500万元 提前归还至公司募集资金专户，并将该事项通知了保荐机构和保荐代表人。 截至本公告披露日，本次暂时用于补充流动资金的募集资金尚未归还的 金额为30,500万元，公司将在规定期限内归还至募集资金专户并及时履行信息 披露义务。 特此公告。 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日 召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不 超过人民币35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务 相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期 日前将归还至 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、思特转债（债券代码：123054）转股期为2020年12月16日至2026年6月9 日止，转股价格为人民币9.88元/股。 2、2024年第三季度，共有1,250张"思特转债"完成转股（票面金额共计125,000 元人民币），合计转成12,650股"思特奇"股票（股票代码：300608）。 3、截至2024年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为1,671,265张，剩余 票面总金额为167,126,500元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，北京思特奇信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简 称"思 ...