国信证券股份有限公司 关于西安晨曦航空科技股份有限公司将部分未使用募集资金 以协定存款方式存放的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为西安晨 曦航空科技股份有限公司（以下简称"晨曦航空"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对晨曦航空将部分未使用募集资金以协定存款方式存 放事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2106 号）核准，同意公司向特 定对象发行股票募集资金的注册申请。截至 2022 年 5 月 19 日，公司本次向特定 对象发行股票总数量 14,425,851 股，每股面值 1 元，每股发行价格 17.33 元，实 际募集资金总额为人民币 249,999,997.83 元（大写：贰亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-083 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》，在不影响公司募集资 金投资项目正常实施进度的情况下，董事会同意公司将向特定对象发行股票募集 资金的账户存款余额以协定存款方式存放，存款期限根据募集资金投资项目现金 支付进度而定，具体期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，存款利率按与募 集资金开户银行约定的协定存款利率执行；授权全资子公司南京晨曦航空动力科 技有限公司总经理签署上述协定存款相关的协议等法律文件。公司监事会、独立 董事、保荐人对该事项已发表明确同意意见。本事项无需提交股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议 相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性 文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 我们作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对股东负责的精神，基于独立判断的立场，经审阅相关资料，现就第五届董事 会第二次会议审议的有关事宜发表意见如下： 1、关于公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的独立意见 年 月 日 我们对公司《关于公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》， 在查阅了有关详细资料后，发表如下独立意见： 我们认为：在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将 部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，存款期限根据募集资金投资项目现 金支付进度而定，具体期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，存款利率按与 募集资金开户银行约定的协定存款利率执行；授权全资子公司 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为58,520,774.23元，同比增长163.53%；年初至报告期末为71,370,988.07元，同比下降26.46%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为538,295.32元，同比增长105.47%；年初至报告期末为 - 24,844,750.42元，同比增长23.86%[3] - 本报告期末总资产为1,200,274,311.30元，较上年度末下降5.23%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,001,055,660.25元，较上年度末下降3.11%[3] - 年初至报告期末非经常性损益合计967,512.88元，其中包括非流动性资产处置损益33,680.92元等[4] - 营业总收入本期发生额为71,370,988.07元，上期发生额为97,050,663.14元[23] - 营业总成本本期发生额为80,859,084.57元，上期发生额为108,428,894.28元[23] - 公司2024年第三季度净利润为 - 24,844,750.42元，上年同期为 - 32,631,026.89元[24] - 基本每股收益为 - 0.0452元，上年同期为 - 0.0593元[24] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额为76,747,235.75元，较期初下降67.01%，主要因购买理财产品和募投项目投入[7] - 交易性金融资产期末余额为70,060,096.07元，较期初增长100.00%，系购买理财产品未到期赎回[7] - 预付款项期末余额为34,315,071.88元，较期初增长82.27%，因预付设备款及技术服务费增加[7] - 应收账款期末余额为430,203,047.09元，期初余额为456,401,318.52元[20] - 流动资产合计期末余额为981,204,703.39元，期初余额为1,045,683,908.76元[21] - 固定资产期末余额为166,133,566.64元，期初余额为172,558,314.85元[21] - 资产总计期末余额为1,200,274,311.30元，期初余额为1,266,477,734.93元[21] - 公司货币资金期末余额为76,747,235.75元，期初余额为232,648,245.87元[20] - 交易性金融资产期末余额为70,060,096.07元，期初为0元[20] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计期末余额为197,976,402.73元，期初余额为231,771,402.53元[21] - 负债合计期末余额为199,218,651.05元，期初余额为233,302,837.68元[22] 费用与收益关键指标变化 - 研发费用年初至报告期末为15,099,461.32元，较上年同期下降30.57%，因研发项目投入减少[8] - 投资收益年初至报告期末为205,057.98元，较上年同期下降83.45%，因购买理财产品金额减少、周期缩短[9] - 信用减值损失年初至报告期末为 - 19,089,997.47元，较上年同期下降33.33%，因加大应收账款催收力度[9] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为86,837,963.95元，较上年同期增长46.26%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 57,190,205.12元，较上年同期增长44.21%[10] - 收回投资收到的现金为140,000,000.00元，较上年同期减少50.00%[10] - 取得投资收益收到的现金为217,361.45元，较上年同期下降93.12%[11] - 处置固定资产等收回的现金净额为75,300.00元，较上年同期增长1540.52%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 92,552,516.15元，较上年同期下降617.59%[11] - 分配股利等支付的现金为7,151,415.67元，较上年同期增长100.00%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,408,288.85元，较上年同期下降1709.92%[11] - 现金及现金等价物净增加额为 - 157,151,010.12元，较上年同期下降84.82%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 57,190,205.12元，上年同期为 - 102,500,857.84元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 92,552,516.15元，上年同期为17,881,418.13元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,408,288.85元，上年同期为 - 409,316.61元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 157,151,010.12元，上年同期为 - 85,028,756.32元[26] - 期末现金及现金等价物余额为75,497,235.75元，上年同期为118,642,074.51元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为86,837,963.95元，上年同期为59,373,075.43元[25] - 收回投资收到的现金为140,000,000.00元，上年同期为280,000,000.00元[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,151,415.67元，上年同期为0.00元[26] 股权相关信息 - 西安汇聚科技有限责任公司持股比例为39.72%，持股数量为218,491,715股[12] - 执行总经理配偶于2024年1月3日 - 3月7日买入1500股公司股票构成短线交易，收益已交公司[15] - 独立董事张倩肖于2024年10月16 - 17日合计买入500股公司股票，占总股份0.0001%[17] 公司融资与资金管理 - 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[14] - 公司同意使用不超7000万元闲置募集资金进行现金管理，多次购买挂钩型结构性存款并到期赎回[15][16][17] - 2024年6月未成功认购的7000万元协定存款利息约69,708.33元，于6月21日结息入账[15] 公司资产处置与子公司变动 - 公司于2024年8月26日决定清算并注销全资子公司湖南科泰威航空设备制造有限公司[18] - 公司出售位于西安高新区的工业用地及地上建筑物，证载建筑面积20,776.83平方米，土地使用权面积9,350.30平方米[18] - 出售资产评估价值为164,803,723.91元，交易价为16,350.00万元[19] - 公司已收到出售资产定金300万元[19]

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-080 西安晨曦航空科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以专人送达、通讯等方式发出。 会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴星宇先生召集和主 持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法 律法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议： 1．审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 公司《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-079 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 1、投资风险分析 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲 置募集资金，增加公司收益，同意公司继续使用不超过人民币 7,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资 产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负责人组织 实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12 个月。 公司独立董事、保荐人对上述事项均发表了同意的意见。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-077 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》等议案，同意选举吴星宇先生、吴坚先生、 安平女士、刘蓉女士为公司第五届董事会非独立董事，选举邵芳贤女士、张倩肖 女士、马焱女士为公司第五届董事会独立董事。任期三年，自 2024 年第三次临 时股东大会审议通过之日起计算。上述人员简历详见公司于 2024 年 9 月 24 日在 巨潮资讯网上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于董事会换届选举的公 告》（公告编号：2024-058）。 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且独立董事的 任职资格和独立性在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证 ...

现将有关情况公告如下： 经第五届董事会第一次会议审议，董事会同意选举吴星宇先生为公司董事长； 同意选举吴坚先生为副董事长；同意选举邵芳贤女士、马焱女士、安平女士为董 事会审计委员会委员，由邵芳贤女士担任主任委员；同意选举马焱女士、吴星宇 先生、张倩肖女士为董事会薪酬与考核委员会委员，由马焱女士担任主任委员； 同意选举马焱女士、吴坚先生、张倩肖女士为董事会提名委员会委员，由马焱女 士担任主任委员；同意选举吴坚先生、张倩肖女士、邵芳贤女士为董事会战略发 展委员会委员，由吴坚先生担任主任委员。 经第五届董事会第一次会议审议，董事会同意聘任吴星宇先生为总经理，同 意聘任刘明先生为执行总经理，同意聘任安子庭先生为常务副总经理，同意聘任 刘蓉女士为副总经理、财务负责人，同意聘任惠鹏洲先生为总工程师，同意聘任 王颖毅先生、张兰平女士、冯阿龙先生、赵科峰先生、陈东先生为公司副总经理， 同意聘任张军妮女士为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任张笙瑶女士为公司 证券事务代表（联系方式见附件）。张军妮女士、张笙瑶女士均已取得深圳证券 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-073 西安晨曦航空科技股份有限公司 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-074 经第五届监事会第一次会议审议，监事会同意选举郝琳娜女士为公司监事会 主席，任期自此次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。郝琳 娜女士简历详见公司于 2024 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(公告 编号：2024-059)。 郝琳娜女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》等 规定的不得担任相关职务的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、 监事、高级管理人员的市场禁入措施期限未满的情形，也不存在被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形。 符合相关法律法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》规定 的任职条件。 特此公告。 1 西安晨曦航空科技股份有限公司 西安晨曦航空科技股份有限公司 关 ...

1、会议召开时间： 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-070 西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 现场会议召开时间为：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 15：00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 14 日（星期一）上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 14 日 （星期一）上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吴星宇先生 1 6、 ...