财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为4.21亿元，同比下降16.15%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，同比下降12.92%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.56亿元，同比上升22.11%[18] - 资产总额为11.71亿元，同比大幅增长148.65%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为10.64亿元，同比大幅增长181.90%[18] - 加权平均净资产收益率为22.64%，同比下降13.37个百分点[18] - 2016年公司营业收入42103.78万元同比下降16.15%[38] - 净利润10139.68万元同比下降12.92%[38] - 归属于上市公司股东的所有者权益106440.17万元比上年度增长182.12%[38] - 光器件产品毛利率35.44%，同比下降1.12个百分点[48] - 外销收入3.47亿元，毛利率40.11%，同比上升1.49个百分点[48] - 管理费用3667.88万元，同比下降15.94%[54] - 经营活动现金流量净额1.56亿元，同比增长22.11%[56] - 报告期基本每股收益1.03元，同比下降15.26%[144] - 归属于普通股股东的每股净资产8.33元，同比上升111.42%[144] 各业务线表现 - 公司光通信产品包含PLC分路器及MPO/MTP连接器等核心器件[10] - 光通信行业收入41965.42万元同比下降16.23%占营业收入比重99.67%[46] - 光器件产品收入40890.22万元同比下降16.50%占营业收入比重97.12%[46] - 光传感产品收入428.93万元同比增长60.71%占营业收入比重1.02%[46] - 光通信行业营业收入4.2亿元，同比下降16.23%[48] - 光器件销售量1169.13万个，同比增长4.18%[49] - 陶瓷插芯产品外销量同比增长约30%[39] 各地区市场表现 - 内销收入7453.77万元同比下降32.68%占营业收入比重17.70%[46] - 外销收入34650.01万元同比下降11.48%占营业收入比重82.30%[46] - 公司销售以外销为主结算货币以美元为主存在汇率风险[83] 成本与费用结构 - 原材料成本占营业成本62.35%，同比下降2.28个百分点[51] - 研发投入金额1757万元[42] - 研发投入1757.41万元，占营业收入比例4.17%[56] - 劳务外包工时总数74,075.54小时[182] - 劳务外包支付报酬总额143.73万元[182] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比66.04%，其中第一大客户占比45.53%[51] - 前五名供应商采购额占比66.48%[52] - 公司对第一大客户营业收入占比为45.53%[80] - 公司前五大客户营业收入合计占比为66.04%[80] 管理层讨论和未来指引 - 计划2017年拓展2-3家海外新重大客户[78] - 将推进PLC光纤连接器和陶瓷插芯等产品海外销售规模扩大[78] - 计划2017年完成坪山生产基地整体搬迁[79][83] - 设备拆装时间预计不超过一周采用分期分批搬迁方式[83] - 致力扩大MTP产品内销规模[78] - 光通信行业技术更新换代快存在研发风险[81][82] - 国家政策调整可能影响企业所得税及进出口退税优惠[80] 募集资金使用与项目进展 - 首次公开发行募集资金总额6.213亿元本期已使用1881万元[65] - 募集资金专户期末余额6.104亿元含未使用募投资金6.025亿元[65] - 光器件生产基地建设项目总投资5.443亿元本期投入1881万元进度3.46%[69] - 研发中心建设项目总投资7702万元本期仅投入5万元[69] - 公司以自筹资金预先投入募投项目6922万元尚未完成置换[69] - 光器件生产基地建设项目主体结构于2016年12月30日封顶[139] 资产与负债变动 - 在建工程增加1607%，主要因坪山厂房投入[28] - 货币资金增加466.87%，主要因收到IPO募集资金[28] - 货币资金大幅增加至8.288亿元占总资产70.76%主要因IPO募集资金到账[60] - 应收账款下降至7364万元占比6.29%较上年减少14.29个百分点[60] - 在建工程增长至6740万元占比5.75%主要因坪山厂房投入增加[60] - 固定资产新增至4642万元主要因购置生产设备[60] - 其他流动资产减少至442万元主要因转销IPO发行中介费[60] 利润分配与股东回报 - 公司2016年度利润分配预案为以127,776,000股为基数，每10股派发现金红利3.80元（含税）并转增8股[5] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为101.40百万元[91] - 2016年度现金分红总额为48.55百万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的47.89%[94][91] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.80元（含税）并以资本公积金每10股转增8股[88][91] - 2016年度分配预案的股本基数为127.78百万股[88] - 2016年度可分配利润为277.58百万元[88] - 2015年度现金分红总额为38.33百万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的32.92%[94][87] - 2014年度现金分红总额为25.87百万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的30.71%[94][93] - 2016年度转增股本后公司总股本变更为229.99百万股[93] - 2015年度权益分派以总股本95.83百万股为基数，每股派发现金红利0.40元[87] - 公司近三年现金分红比例持续提升，从2014年的30.71%增至2016年的47.89%[94] - 公司每年现金分红不低于当年可分配利润的30%[99] - 现金分红不低于上市前三年每股现金分红平均水平[99] - 公司上市后三年每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的30%[101] 股权结构与股东信息 - 公司控股股东及实际控制人为张致民等10位一致行动人[10] - 境内法人持股33,382,800股，占发行后总股本26.13%[142] - 境内自然人持股62,449,200股，占发行后总股本48.87%[142] - 报告期末普通股股东总数为33453人，较上一月末增加43.0%[149] - 控股股东深圳市神州通投资集团有限公司持股2055.24万股，占比16.08%[149] - 第二大股东华暘进出口(深圳)有限公司持股1283.04万股，占比10.04%[149] - 实际控制人张致民持股1128.6万股，占比8.83%[149] - 一致行动人张艺明持股599.94万股，占比4.70%[149] - 一致行动人张映华持股516.78万股，占比4.04%[149] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数28,589,220股[161] - 董事长张致民持股11,286,000股[161] - 董事兼总经理张艺明持股5,999,400股[161] - 董事张映华持股5,167,800股[161] - 董事兼副总经理肖湘杰持股1,999,800股[161] - 监事会主席吴第春持股1,540,440股[161] - 董事会秘书兼副总经理蔡波持股2,336,400股[161] - 监事段香兰持股259,380股[161] - 法人股东深圳市神州通投资集团注册资本20,000万元[155] - 法人股东华暘进出口（深圳）有限公司注册资本500.00万元[156] 公司治理与承诺 - 公司上市之日起三年内不转让股份承诺[97] - 一致行动人每年减持不超过个人持股的20%且低于公司总股本的5%[97] - 减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格[97] - 华暘进出口和神州通投资每年减持不超过持有股份的30%且低于公司总股本的5%[97] - 赵芝伟减持承诺正常履行中且减持价格不低于发行价[97] - 一致行动人决策需占股权总数50%以上股东意见一致[99] - 一致行动协议期限至公司上市后5年且上市36个月内不转让股份[99] - 限售期满24个月内即便辞去董监高职位也不退出一致行动[99] - 公司董事及高管承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[115] - 实际控制人承诺不干预公司经营管理及侵占公司利益[114] - 公司承诺若需补缴社保及住房公积金将全额承担相关费用[115] - 公司董事及高管承诺用于增持股份的资金不少于其上年度薪酬总和的30%[103] - 违反承诺时相关方需赔偿公司全部经济损失[101] - 同业竞争承诺有效期至2021年12月5日[101] - 分红承诺有效期覆盖2016年至2019年[101] - 股价稳定承诺有效期至2019年12月5日[103] - 未履行股价稳定承诺时相关高管将停薪5个工作日[103] - 承诺有效期自2016年12月6日至2019年12月5日[105][107] - 公司承诺若招股说明书虚假记载或重大遗漏影响发行条件将在30天内启动全部新股回购[109] - 回购价格按触发日二级市场价格与发行价孰高原则确定[109][111] - 10位一致行动人将促成回购并购回已转让原限售股份[109] - 若因虚假记载导致投资者损失将在认定后30天内依法赔偿[109][111] - 控股股东违反承诺将停止分红且股份不得转让直至措施实施完毕[111] - 招商证券承诺若文件虚假记载将先行赔偿投资者损失[111] - 国浩律所承诺若文件虚假记载将依法赔偿投资者损失（无过错除外）[111] - 瑞华会计师事务所承诺对发行文件真实性承担责任[111] - 相关承诺自2016年12月6日起长期有效[109][111] - 所有承诺目前处于正常履行状态[109][111] 股价稳定措施 - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年度每股净资产[103] - 增持股份价格不超过每股净资产[103] - 股价连续5个交易日超过每股净资产时可终止增持计划[103] - 股价稳定措施触发条件为A股上市后三年内连续20个交易日收盘价低于上年度审计每股净资产[105] - 控股股东单次增持资金不低于上市后累计所获现金分红金额的20%[105] - 控股股东单年度增持资金总额不超过上市后累计所获现金分红金额的50%[105] - 公司单会计年度回购股份资金不超过上年度审计净利润的100%[107] - 若上年度净利润低于1000万元人民币则回购资金为净利润的100%[107] - 若上年度净利润高于或等于1000万元人民币则单次回购资金不低于1000万元人民币[107] - 增持或回购价格均不超过每股净资产[105][107] - 稳定股价方案需经股东大会三分之二以上表决权通过[107] - 股价连续5个交易日超过每股净资产时可终止增持或回购[105][107] 发行与上市信息 - 公司股票简称太辰光，股票代码300570[14] - 首次公开发行人民币普通股(A股)3194.4万股，发行价格为20.59元/股[146] - 首次公开发行使公司总股本从9583.2万股增加至12777.6万股，增幅33.33%[146] - 募集资金净额为6.212877亿元人民币，其中新增注册资本3194.4万元[147] - 募集资金净额中5.893437亿元转入资本公积[147] - 公司首次公开发行新股31,944,000股，占发行后总股本25%[142] - 发行后总股本由95,832,000股增加至127,776,000股[142] - 网下发行数量3,194,000股，占本次发行总量10%[144] - 网上发行数量28,750,000股，占本次发行总量90%[144] 董监高及员工信息 - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为470.24万元[177] - 公司董事长张致民税前报酬为108.89万元[177] - 公司总经理张艺明税前报酬为93.82万元[177] - 独立董事佟景国在公司领取津贴5.5万元[177] - 公司员工总数1,282人，其中生产人员1,038人占比80.9%[179] - 技术人员160人占比12.5%[179] - 本科及以上学历员工92人占比7.2%[179] - 大专学历员工291人占比22.7%[179] - 高级管理人员薪酬绩效方案基于年度经营业绩和职责完成情况制定[199] - 公司董事喻子达自2013年9月起担任股东单位深圳市神州通投资集团有限公司总裁及董事并领取报酬[170] - 公司董事李彦毅在股东单位华暘进出口（深圳）有限公司担任董事长且不领取报酬津贴[170] - 公司董事李彦毅在其他单位香港金力国际贸易公司担任董事长并领取报酬津贴[172] - 公司董事李彦毅在其他单位金力国际投资有限公司担任董事长并领取报酬津贴[172] - 公司董事李彦毅在其他单位万豪（亚洲）有限公司担任董事长并领取报酬津贴[172] - 公司董事李彦毅在其他单位多美食品有限公司担任董事长并领取报酬津贴[172] - 公司独立董事王丹舟在暨南大学管理学院担任教授及硕士生导师并领取报酬津贴[172] - 公司独立董事王丹舟在广东百合医疗科技股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[172] - 公司独立董事王丹舟在广州安必平医药科技股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[172] - 公司独立董事王丹舟在广东电声市场营销股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[172] 公司基本信息与联系方式 - 公司注册地址及办公地址均为深圳市福田区车公庙泰然工贸园201栋6楼[14] - 公司电子信箱为zqb@china-tscom.com[14][15] - 公司国际互联网网址为http://www.china-tscom.com[14] - 公司董事会秘书蔡波，联系电话0755-89397558-312[15] - 公司聘请的会计师事务所信息在年报第六页披露[17] - 公司2016年年度报告登载于指定网站www.cninfo.com.cn[16] - 公司聘任瑞华会计师事务所提供审计服务年度报酬为40万元[119] 公司运营与内部控制 - 公司租赁总面积15,395平方米，总租金支出5,101,715.5元[132] - 公司报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[117] - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[121] - 公司报告期内未发生处罚及整改情况[122] - 公司报告期内无股权激励或员工持股计划实施[123] - 公司报告期内未发生任何重大关联交易[124][125][126][127][129] - 公司报告期内合并报表范围未发生变化[118] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[186] - 报告期内公司共召开董事会会议九次[186] - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[187] - 报告期内公司共召开监事会会议七次[187] - 2015年度股东大会投资者参与比例100%[191] - 2016年第一次临时股东大会投资者参与比例100%[191] - 2016年第二次临时股东大会投资者参与比例100%[191] - 独立董事王丹舟出席董事会9次，现场出席9次[193] - 独立董事刘梅出席董事会9次，现场出席9次[193] - 独立董事佟景国出席董事会7次，现场出席7次[193] - 审计委员会在报告期内召开3次会议[196] - 提名委员会在报告期内召开1次会议审议独立董事候选人[196] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议2015年度董事及高管绩效薪酬[197] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并报表比例100%[200] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并报表比例100%[200] - 公司未发现内部控制重大缺陷[200] - 监事会未发现公司存在风险[198]