收入和利润（同比环比） - 营业总收入为9067.84万元，同比下降8.97%[9] - 公司2017年第一季度营业收入为9067.84万元，同比下降8.97%[24] - 营业总收入本期为9068万元，较上期9961万元下降9.0%[63] - 营业收入为9067.84万元，同比下降9.0%[67] - 归属于上市公司股东的净利润为-436.69万元，同比下降3021.05%[9] - 公司2017年第一季度净利润为-436.69万元，同比下降451.64万元[24] - 公司净利润为-436.69万元，相比上期149.50万元下降392%[64] - 基本每股收益为-0.0364元/股，同比下降2241.18%[9] - 基本每股收益为-0.0364元，同比由正转负[65] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期为6977万元，较上期7441万元下降6.2%[63] - 营业成本为6977.39万元，同比下降6.2%[68] - 销售费用为993.39万元，同比增长13.5%[64] - 管理费用为1636.74万元，同比增长1.5%[68] - 财务费用为56.22万元，同比下降67.6%[68] 各条业务线表现 - 软件解决方案业务收入较上年同期有所增长[26] - IT运维服务业务收入较上年同期小幅下降[26] 客户和供应商集中度 - 银行业客户收入占比70.83%，存在客户集中风险[12] - 前五大客户收入占比43.13%，存在经营波动风险[13] - 报告期前五大供应商采购金额合计119,063,150.27元，占比73.60%[30] - 上年同期前五大供应商采购金额合计65,853,752.34元，占比55.32%[30] - 报告期前五大客户销售金额合计38,865,144.86元，占比42.87%[31] - 上年同期前五大客户销售金额合计49,828,134.55元，占比50.02%[31] - 第一名供应商采购金额68,223,645.23元，占比42.17%[30] - 第一名客户销售金额16,762,412.75元，占比18.49%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.19亿元，同比改善30.51%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.195亿元，较上期的-3.158亿元改善30.5%[75][76] - 经营活动现金流量净额为-2.19亿元，同比改善30.5%[71][72] - 销售商品提供劳务收到现金1.72亿元，同比增长120.7%[71] - 销售商品提供劳务收到现金1.720亿元，同比增长120.7%[75] - 购买商品接受劳务支付现金2.89亿元，同比增长3.4%[72] - 购买商品接受劳务支付现金3.131亿元，同比增长12.1%[75] - 支付职工薪酬7193.83万元，同比增长2.9%[75] - 报告期投资活动现金流量净额同比增加76708.82%，主要因对外投资设立产业投资基金[23] - 投资活动现金流出5076.22万元，其中5000万元用于取得子公司[76] - 筹资活动现金流入1.7817亿元，其中借款1.7817亿元[76] - 取得借款收到现金1.45亿元（上期同期）[76] - 分配股利偿付利息支付125.91万元，同比下降35.3%[76] - 汇率变动对现金影响-1.645万元[77] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为2.92亿元，较期初4.37亿元下降33.1%[55] - 应收账款期末余额为3.90亿元，较期初4.43亿元下降12.0%[55] - 预付款项期末余额为7035万元，较期初695万元大幅增长912%[55] - 存货期末余额为2.72亿元，较期初1.64亿元增长66.3%[55] - 短期借款期末余额为2.28亿元，较期初1.01亿元增长125.9%[56] - 应付账款期末余额为9897万元，较期初1.54亿元下降35.8%[56] - 长期股权投资期末余额为5000万元，期初为零[56] - 开发支出期末余额为733万元，较期初491万元增长49.4%[56] - 报告期末货币资金较期初减少33.05%，因原材料采购支付货款增加[25] - 报告期末预付款项较期初增加912.42%，因原材料采购合同预付货款增加[25] - 报告期末存货较期初增加66.35%，因销售合同未达收入确认条件[25] - 报告期末长期股权投资新增5000万元，因对外投资设立产业投资基金[25] - 报告期末短期借款较期初增加125.91%，因向银行借款补充营运资金[25] - 期末现金及现金等价物余额2.925亿元，较期初4.367亿元减少33.0%[77] 资产减值和投资收益 - 报告期资产减值损失同比减少7804.03%，因应收账款减少冲回坏账计提[25] 投资和融资活动 - 公司出资1亿元参与设立产业投资基金，存在投资风险[11] - 公司通过全资子公司出资10,000万元人民币参与设立产业投资基金[35] 募集资金使用 - 募集资金总额为33,210万元[47] - 本季度投入募集资金总额为1,265.5万元[47] - 累计变更用途的募集资金总额为1,000万元，占比3.01%[47] - 已累计投入募集资金总额为13,444万元[47] - 基于SOA架构的金融渠道和业务平台项目累计投入1,678万元，进度37.29%[47] - 企业数据管理及应用软件包项目累计投入317万元，进度7.92%[47] - 统一客户服务平台项目累计投入348万元，进度13.93%[47] - 大数据平台及应用项目累计投入2,055万元，进度45.56%[47] - IT运维服务体系建设项目累计投入1,046万元，进度14.94%[47] - 偿还银行贷款及补充营运资金各投入4,000万元，进度均达100%[47][48] 管理层和核心人员变动 - 核心技术人员林波离职，其负责业务在公司收入构成中占比很低[28] 股东和股份承诺 - 高级管理人员任职期间每年可转让股份不超过其可转让总数的25%[38] - 高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[38] - 离职6个月后的12个月内通过交易所出售股票比例不超过持有总数的50%[38] - 特定情况下离职后18个月内不得转让直接持有股份[38] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[38] - 股票上市后6个月内若收盘价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[38] - 控股股东及实控人承诺上市后36个月内不转让股份[39] - 其他股东承诺上市后12个月内不转让股份[39] - 特定股东锁定期满后两年内累计减持不超过上市时持有量的25%[39] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的80%[40] - 股东减持锁定期满后若减持需提前三个交易日公告具体数量区间及执行期限[41] - 未履行减持承诺则减持所得收益归公司所有且六个月内不得再次减持[41] - 减持方式包括集中竞价大宗交易及协议转让等监管部门允许的方式[41] - 公司上市后三年内若股价触发稳定预案条件将启动包括回购或增持等稳定措施[41][42] - 董事及高管承诺每年用于增持公司股份的资金不少于其上年度税后薪酬及现金分红总额的30%[42] - 股份回购方案需在证券监管部门认定后十个工作日内提交股东大会审议[42] - 稳定股价承诺涉及新聘董事及高管时要求其履行同等承诺义务[42] - 增持计划完成后六个月内不出售所增持股份[42] - 回购价格将根据派息送股等除权除息事项相应调整[42] - 若招股书存在虚假记载等重大瑕疵将依法回购全部新股并按发行价加同期银行存款利息执行[42] - 公司及董事、监事、高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[43] - 保荐人国泰君安证券承诺若因发行文件问题导致投资者损失将依法赔偿[43] - 北京市天元律师事务所承诺因发行文件问题造成损失将依法赔偿投资者[43] - 大信会计师事务所承诺因发行文件问题造成损失将依法赔偿投资者[43] - 中京民信资产评估有限公司承诺因发行文件问题造成损失将依法赔偿投资者[44] - 北京科勤会计师事务所承诺因发行文件问题造成损失将依法赔偿投资者[44] 风险提示和应对措施 - 公司提示发行后股本和净资产大幅增加但净利润可能不同步增长导致每股收益和净资产收益率指标下降[44] - 公司承诺加强现有业务风险管控并提高运营效率降低运营成本[44] - 公司承诺加快募投项目实施进度并加强募集资金管理[44] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[44]

收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为9.81亿元，同比下降12.56%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为5950.77万元，同比下降2.38%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5649.06万元[18] - 2016年全年归属于上市公司股东的净利润为6047.67万元，但季度间波动较大，第三季度亏损148.05万元[20] - 2016年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5650.63万元[20] - 2016年公司营业总收入为9.8059亿元同比下降12.56%[50] - 2016年净利润为5951万元小幅下降2.38%[50] - 2016年基本每股收益0.61元，同比下降10.29%[151] - 2016年稀释每股收益0.61元，同比下降10.29%[151] - 2016年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为5950.77万元[117] - 2015年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为6095.9万元[117] - 2014年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为5400.78万元[117] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-7681.87万元，同比下降433.92%[18] - IT基础设施建设直接材料成本同比下降19.92%至5.41亿元，占营业成本比例从73.17%降至68.74%[60] - IT运行维护服务直接材料成本同比上升40.37%至8035.54万元，占营业成本比例从6.20%升至10.20%[61] - 销售费用同比增长3.25%至3505.88万元，管理费用同比下降7.38%至7607.02万元[64] - 经营活动现金流量净额由正转负，同比下降433.92%至-7681.87万元[69] - 投资活动现金流入同比下降100%，主要因本期未赎回理财产品[70] 各条业务线表现 - 公司IT基础设施建设业务涵盖数据中心解决方案、企业网络解决方案和智能网络技术咨询三大类[28] - 公司软件解决方案主要包括金融业务处理和数据管理与商业智能应用两大方向[29] - IT基础设施业务因产品定价透明导致行业利润水平较低[34] - 软件解决方案业务因技术附加值高保持较高毛利率水平[35] - 平台软件产品具有高客户粘性优势[41] - 三类细分业务（软件/基建/运维）形成协同效应实现交叉销售[42] - IT运维服务销售收入增长30.99%达1.4123亿元[50] - IT基础设施建设收入占比63.92%同比下降19.81%[54] - 软件解决方案毛利率达40.70%同比上升2.61个百分点[57] - 综合毛利率为19.69%较2015年上升2.07个百分点[50] - IT基础设施建设业务毛利率受上下游议价影响[100] 各地区表现 - 华南地区收入增长56.89%达6801.9万元[54] - 公司在全国建立31个技术服务网点形成行业领先网络覆盖[46] 客户和供应商集中度 - 公司主要客户为商业银行等大型金融机构，通过招投标获取项目[31] - 公司同时为六大国有银行提供IT基础设施建设及运维服务[36] - 国有大型商业银行收入占比52.99%同比下降16.23%[54] - 非银行业金融机构收入增长47.46%达4062.89万元[54] - 前五名客户销售总额4.23亿元，占年度销售总额比例43.13%，其中最大客户占比20.88%[62] - 前五名供应商采购总额3.37亿元，占年度采购总额比例45.74%，其中最大供应商占比20.20%[63] - 银行业客户收入占营业总收入70.83%[100] - 前五大客户收入占营业总收入43.13%[100] 研发投入和人员 - 公司技术人员及研发人员总数达1214人占员工总数比例87.15%[42] - 本年度研发项目资本化形成开发支出490.52万元[39] - 研发投入金额3500.29万元，占营业收入比例3.57%，其中资本化研发支出占比14.01%[65][66] - 研发人员数量达106人，同比增长13.98%，占总员工比例7.61%[65] 资产和负债变化 - 2016年末资产总额为10.75亿元，同比增长48.61%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为7.10亿元，同比增长105.64%[18] - 加权平均净资产收益率为13.19%，同比下降6.18个百分点[18] - 货币资金增至4.37亿元，占总资产比例从31.29%提升至40.65%，增长9.36个百分点，主要因首次公开发行股票募集资金[74] - 应收账款增至4.43亿元，但占总资产比例从43.82%降至41.25%，减少2.57个百分点[74] - 存货增至1.64亿元，占总资产比例从20.46%降至15.23%，减少5.23个百分点[74] - 短期借款降至1.01亿元，占总资产比例从14.52%降至9.40%，减少5.12个百分点[74] - 报告期末总资产达1,074,680,540.01元，同比增长48.61%[153] - 归属于上市公司股东的所有者权益达709,760,382.06元，同比增长105.64%[153] - 公司资产负债率为33.96%，同比下降18.32个百分点[153] - 应收账款达44331.76万元占总资产41.25%[102] - 1年内账龄应收账款占比89.79%[102] - 应收账款三年增长从25810.70万元至44331.76万元[102] - 扣非加权平均净资产收益率从20.15%降至12.52%[103] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额在第四季度大幅转正，达到2.75亿元，但第一季度为负3.01亿元[20] - 筹资活动现金流量净额同比大幅增长1223.89%至2.90亿元，主要因IPO募集资金到位[69] 非经常性损益和政府补助 - 2016年政府补助金额为287.40万元，主要来自北京经信委、中关村信促会等机构[24] - 2016年非经常性损益总额为301.70万元，较2015年的314.86万元有所下降[24] - 资产减值损失为269.88万元，占利润总额的3.86%，主要由应收款项坏账损失导致，不具有可持续性[72] - 营业外收入为400.04万元，占利润总额的5.73%，主要来自政府补助，部分具有可持续性[72] 募投项目进展 - 首次公开发行股票募集资金总额3.32亿元，实际募集资金净额为3.05亿元[81] - 募集资金已累计使用1.22亿元，尚未使用金额1.83亿元，其中1000万元变更用途，占比3.01%[81] - 基于SOA架构的金融渠道平台项目投资进度28.57%，企业数据管理软件项目投资进度6.25%[83] - 统一客户服务平台UCSP项目投资进度94.87%，累计投入234.82万元，实现效益524.25万元[84] - 大数据平台及应用项目BDPAS投资进度39.89%，累计投入1,798.8万元，实现效益173.01万元[84] - IT运维服务体系建设投资进度8.70%，累计投入608.8万元，但项目效益为负288.6万元[84] - 偿还银行贷款及补充营运资金项目均100%完成，各投入4,000万元[84] - 统一通信平台AUC2项目因技术环境变化终止实施，原计划投入1,000万元实际投入0元[84] - 公司以自筹资金先行投入募投项目总额3,941.79万元，其中大数据平台投入1,702.57万元[85] - 公司使用不超过11,000万元闲置募集资金购买保本理财产品[85] - 承诺投资项目总额30,510万元，累计实际投入12,177.93万元，总体进度约39.9%[84] - 统一通信平台及应用软件包AUC2项目终止并将募集资金1000万元转用于IT运维服务体系建设项目[88] - IT运维服务体系建设项目的总投资为9264.76万元，其中募集资金投资额由6000万元增至7000万元[88] 子公司情况 - 公司设立西藏先进数通信息技术有限公司，投资金额5000万元，持股比例100%，资金来源为自有资金[77] - 江苏先进数通信息技术有限公司报告期内净利润为-8709.09元，总资产为1996.80万元[91] - 西藏先进数通信息技术有限公司于2016年12月13日注册成立，尚未开展实际业务[92] - 公司本期新设子公司西藏先进数通信息技术有限公司[128] 行业趋势和公司战略 - 银行业IT运维服务市场呈现快速增长态势[35] - 银行业“十二五”末期年度科技投入达1135.73亿元，较初期增长124.7%[93] - 金融业“十三五”规划要求主要应用系统迁移至云计算架构平台[94] - 公司聚焦金融交易云、金融大数据和云基础设施建设及管理三大解决方案为核心发展方向[97] - 公司计划进一步巩固与六大全国性商业银行的合作，并拓展股份制银行及省级农信市场[97] - 公司着力发展面向金融业务的云计算架构PAAS和微服务治理架构[94] - 2017年公司将加强新产品推广以应对客户IT基础设施投资下降趋势[98] 公司资质和认证 - 公司持有信息系统集成及服务一级资质[43] - 通过ISO20000/ISO27001/CMMI L3等核心资质认证[43][37] 股权结构和股东信息 - 公司以1.2亿股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[6] - 公司注册地址位于北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座六层[15] - 公司首次公开发行人民币普通股3000万股，发行价格为11.07元[152] - 公司总股本由9000万股增加至12000万股，增幅33.33%[150][151][152] - 2016年末归属于普通股股东的每股净资产5.91元，同比上升53.91%[151] - 报告期末普通股股东总数为21,851户[154] - 前十大股东中范丽明持股6.71%共8,048,200股[154] - 公司第一大股东持股比例为6.71%[157][158] - 前五大股东合计持股比例为28.10%[157][158] - 股东林波持股3,435,300股占比2.86%[156] - 股东朱胡勇持股3,414,100股占比2.85%[156] - 股东罗云波持股3,211,200股占比2.68%[156] - 无限售条件股东屠骏祥持股393,389股[156] - 无限售条件股东郝迪曦持股295,000股[156] - 无限售条件股东李浩持股273,746股[156] - 公司无控股股东和实际控制人[157][158] - 公司股权结构相对分散无单一股东可形成实际控制[157][158] - 股权分散第一大股东持股仅6.71%[104] - 前五大股东合计持股28.10%[104] 董事、监事及高级管理人员持股和薪酬 - 董事长李铠持股数量为6,241,600股，占期初及期末持股比例无变动[164] - 董事兼总经理林鸿持股数量为7,271,200股，占期初及期末持股比例无变动[164] - 董事兼常务副总经理罗云波持股数量为3,211,200股，占期初及期末持股比例无变动[164] - 董事兼副总经理朱胡勇持股数量为3,414,100股，占期初及期末持股比例无变动[164] - 董事庄云江持股数量为2,131,100股，占期初及期末持股比例无变动[164] - 董事范丽明持股数量为8,048,200股，占期初及期末持股比例无变动[164] - 监事杨格平持股数量为2,027,900股，占期初及期末持股比例无变动[164] - 副总经理金麟持股数量为2,490,900股，占期初及期末持股比例无变动[164] - 财务总监吴文胜持股数量为512,600股，占期初及期末持股比例无变动[164] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股数量为35,348,800股，占期初及期末持股比例无变动[165] - 董事长李铠从公司获得税前报酬总额61.6万元[178] - 董事兼总经理林鸿从公司获得税前报酬总额62.1万元[178] - 董事兼常务副总经理罗云波从公司获得税前报酬总额57万元[178] - 董事兼副总经理兼董事会秘书朱胡勇从公司获得税前报酬总额59.5万元[179] - 董事庄云江从公司获得税前报酬总额49.7万元[179] - 董事范丽明从公司获得税前报酬总额33.4万元[179] - 独立董事单怀光从公司获得税前报酬总额6万元[179] - 独立董事肖淑芳从公司获得税前报酬总额6万元[179] - 独立董事李纪军从公司获得税前报酬总额0万元[179] - 公司董事监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计536.2万元[179] 员工构成 - 公司员工总数1,393人，其中技术人员占比87.1%（1,214人）[180] - 生产人员50人，销售人员74人，财务人员16人，行政人员39人[180] - 本科及以上学历员工占比78.4%（博士1人，硕士45人，本科1,046人）[181] - 专科及以下学历员工占比21.6%（301人）[181] 公司治理和会议情况 - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名[191] - 监事会由3名成员组成，其中职工监事2名[192] - 年度股东大会股东参与比例94.76%[197] - 临时股东大会股东参与比例分别为51.48%和40.16%[197] - 独立董事单怀光本报告期参加董事会8次（现场4次，通讯4次）[198] - 公司无控股股东且无劳务外包情况[190][186] - 公司独立董事肖淑芳出席董事会8次，现场出席4次，通讯方式出席4次，未连续两次缺席[199] - 公司独立董事李纪军出席董事会8次，现场出席4次，通讯方式出席4次，未连续两次缺席[199] - 独立董事列席股东大会次数为1次[199] - 独立董事报告期内未对公司有关事项提出异议[199] - 独立董事对公司有关建议被采纳[200] 分红政策及实施 - 公司提取利润的10%列入法定公积金[108] - 公司法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 未来三年以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的45%[111] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[111] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[112] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低40%[112] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低20%[112] - 重大资金支出指单笔超3000万元或达净资产50%或总资产30%[113] - 2016年度每10股派发现金红利1.00元（含税）[115] - 现金分红总额1200万元占可分配利润20782.64万元的5.77%[115] - 2016年现金分红金额为1200万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.17%[117] - 2015年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0%[117] - 2014年现金分红金额为1080万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20%[117] 承诺事项 - 公司实际控制人、股东等承诺自首次公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理股份[118] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[118] - 公司股东承诺离职后半年内不转让所持有的公司股份[118] - 公司股东承诺减持价格不低于发行价，且锁定期可根据股价表现自动延长6个月[118] - 公司股票上市后三十六个月内不减持公司股票[120] - 锁定期满后两年内累计减持不超过上市时持有股票数量的25%[120] - 减持价格不低于发行价的80%[121] - 两年内累计减持数量可能达到上市时持有股票数量的100%[121] - 未履行减持承诺则减持收益归公司所有[121][122] - 未履行减持承诺后6个月内不得减持[121][122] - 减持需满足公司股价不低于最近一期经审计每股净资产[120] - 减持需满足公司运营正常且不对二级市场价格构成重大干扰[120] - 减持需提前三个交易日公告减持计划[120][121] - 公司承诺上市后三年内启动股价稳定措施[122] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺每年用于增持公司股份的资金不少于其上年度从公司直接获取的税后薪酬及税后现金分红总额的30%[123] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购首次公开发行的全部新股[123] - 回购价格为公司股票发行价加上同期银行存款利息[123] - 公司股东承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法赔偿投资者损失[124] - 保荐人

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业总收入5.12亿元，同比下降16.16%[8] - 第三季度营业总收入1.31亿元，同比下降4.41%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2378.65万元，同比增长6.68%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损148.05万元，同比扩大51.25%[8] - 公司第三季度营业收入为1.31亿元人民币，同比下降4.4%[61] - 公司前三季度营业总收入为5.12亿元人民币，同比下降16.2%[63] - 公司第三季度营业利润亏损188.5万元人民币，同比改善54.2%[61] - 公司前三季度营业利润为2584.3万元人民币，同比增长13.7%[63] - 公司第三季度净利润亏损148.0万元人民币，同比改善51.3%[61] - 公司前三季度净利润为2378.7万元人民币，同比增长6.7%[63] - 营业收入为5.12亿元，同比下降16.2%[67] - 净利润为2379万元，同比增长6.7%[68] - 基本每股收益0.2640元，同比增长6.5%[69] - 公司第三季度基本每股收益为-0.016元，同比改善52.9%[62] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本1.33亿元，较上年同期1.41亿元下降5.9%[56] - 营业成本为3.98亿元，同比下降21.2%[67] - 公司销售费用第三季度为874.9万元人民币，同比增长22.0%[61] - 公司管理费用第三季度为1846.2万元人民币，同比基本持平[61] - 公司财务费用第三季度为319.5万元人民币，同比增长9.3%[61] - 所得税费用448万元，同比增长8.8%[68] - 营业税金及附加较上年同期增加760.85%[23] 各条业务线表现 - 银行业客户收入占比75.51%，客户集中度较高[11] - IT基础设施建设业务毛利率12.08%，软件解决方案业务毛利率43.08%[12] - IT运维服务业务收入大幅增长[25] - 综合毛利率提高[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.51亿元，同比改善47.00%[8] - 经营活动现金流量净额为-3.51亿元，同比恶化47.0%[71] - 销售商品提供劳务收到现金4.82亿元，同比下降12.8%[71] - 支付给职工现金1.72亿元，同比下降2.2%[71] - 筹资活动现金流量净额4.56亿元，同比增长207.0%[73] - 期末现金及现金等价物余额3.30亿元，同比增长264.7%[73] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.819亿元，同比下降12.8%[75] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.514亿元，同比扩大47%[76] - 投资活动产生的现金流量净额为-123万元，同比改善69.9%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.559亿元，同比增长207%[76] - 吸收投资收到的现金达3.121亿元[76] - 取得借款收到的现金为3.041亿元，同比增长18.9%[76] - 期末现金及现金等价物余额为3.293亿元，较期初增长45.7%[77] - 支付给职工的现金为1.718亿元，同比下降2.2%[76] - 支付的各项税费为4728万元，同比增长35.2%[76] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加45.63%[22] - 预付账款较年初增加148.80%[22] - 存货较年初增加97.28%[22] - 短期借款较年初增加147.62%[22] - 资本公积较年初增加343.18%[23] - 货币资金期末余额为3.295亿元，较期初增加1.036亿元[48] - 应收账款期末余额为4.042亿元，较期初增加0.872亿元[48] - 存货期末余额为2.919亿元，较期初增加1.44亿元[48] - 流动资产合计期末为10.708亿元，较期初增加3.59亿元[48] - 公司总资产从期初7.23亿元增长至期末10.84亿元，增幅49.9%[49] - 短期借款从期初1.05亿元大幅增加至期末2.60亿元，增幅147.6%[49] - 应收账款从期初3.17亿元增至期末4.04亿元，增长27.5%[52] - 存货从期初1.48亿元大幅增加至期末2.92亿元，增幅97.3%[52] - 货币资金从期初2.26亿元增至期末3.29亿元，增长45.6%[52] - 预付款项从期初1316万元增至期末3275万元，增长148.9%[52] - 资本公积从期初8017万元增至期末3.55亿元，增长343.1%[50][51] - 股本从期初9000万元增至期末1.20亿元，增长33.3%[50][51] 客户和供应商集中度 - 对前五大客户收入占比48.92%，其中建设银行占比23.72%[12] - 前5大供应商采购金额占比41.42%[24] - 前5大客户收入占比48.92%[25] 应收账款状况 - 应收账款截至2016年9月末达4.04亿元，占总资产比重37.28%[15] - 1年以内账龄应收账款占比97.70%[15] - 2013-2015年应收账款逐年增长：1.82亿元、2.58亿元、3.17亿元[15] 盈利能力指标 - 扣非加权平均净资产收益率2016年1-9月为6.16%，较2015年18.37%显著下降[16] - 净资产收益率存在因发行后净资产规模大幅提升而下降的风险[16] - 公司面临每股收益和净资产收益率等指标下降的风险[37] 税务状况 - 企业所得税适用15%优惠税率，增值税实际税负超过3%部分即征即退[15] 股东结构和股权信息 - 前五大股东持股比例合计28.10%，第一大股东范丽明持股6.71%[17][18] - 公司总股本1.2亿股，报告期末普通股股东总数51,568户[18] 业务季节性特征 - 营业收入及净利润呈现明显季节性特征，主要集中在下半年确认[16] 募集资金使用 - 募集资金投向平台软件开发和IT运维体系建设[16] - 募集资金总额为30,510万元[39] - 本季度投入募集资金总额为6,000万元[39] - 已累计投入募集资金总额为6,000万元[39] - 偿还银行贷款项目已投入4,000万元，完成进度100%[41] - 补充营运资金项目已投入2,000万元，完成进度50%[41] 股东承诺和减持安排 - 公司首次公开发行股票上市后36个月内范丽明等11名股东不转让或委托他人管理所持股份也不由公司回购[30] - 公司董事监事高级管理人员任职期间每年转让股份不超过可转让股份总数的25%[30] - 公司董事监事高级管理人员离职后半年内不转让所持股份[30] - 公司股票上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[30] - 陈东辉等6名股东承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[31] - 马丹等35名股东承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[32] - 锁定期满后两年内范丽明等11名股东累计减持不超过上市时持有股份数量的25%[32] - 范丽明等11名股东减持价格不低于发行价[32] - 范丽明等11名股东减持需满足公司股价不低于最近一期经审计每股净资产[32] - 范丽明等11名股东减持需提前3个交易日公告减持计划[32] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的80%[33] - 锁定期满后两年内累计减持数量可能达到上市时持有股份的100%[33] - 未履行减持承诺则减持所得收益归公司所有[33][34] - 未履行减持承诺则6个月内不得减持股份[33][34] - 减持需提前三个交易日公告具体数量或区间及执行期限[33][34] 股价稳定和回购承诺 - 稳定股价措施中每年用于增持股份的资金不少于上年度税后薪酬及现金分红总额的30%[35] - 股份回购承诺涉及按发行价加同期银行存款利息回购全部新股[35] - 增持计划完成后6个月内不出售所增持股份[35] 信息披露和责任承诺 - 公司承诺若招股说明书虚假将依法回购全部新股[36] - 公司及董事高管承诺若因虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿[36] - 保荐机构国泰君安承诺对因文件虚假造成的损失承担赔偿责任[36] - 法律及审计机构均承诺对因文件虚假造成的损失依法赔偿[36][37] 公司未来计划和风险管控 - 发行后公司股本和净资产将大幅增长但净利润可能不同步增长[37] - 公司承诺加强风险管控并提高运营效率降低运营成本[37] - 公司承诺加快募投项目实施进度并加强募集资金管理[37] - 公司承诺完善利润分配政策强化投资者回报[37] - 公司董事高管承诺不进行利益输送并约束职务消费行为[38] 审计信息 - 第三季度报告未经审计[78]