收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入13.90亿元，同比增长37.42%[17] - 归属于上市公司股东的净利润5118.81万元，同比增长19.24%[17] - 基本每股收益0.28元/股，同比下降22.22%[17] - 加权平均净资产收益率6.71%，同比上升0.84个百分点[17] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5119.56万元，同比增长19.81%[17] - 营业收入从2016年9.81亿元增长至2018年13.90亿元，两年累计增长41.7%[17] - 第一季度营业收入为98,136,087.80元，第二季度环比增长357.1%至448,630,896.62元，第四季度达到全年峰值555,227,667.45元[19] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损4,446,245.30元，第二季度扭亏为盈实现22,589,727.91元，第四季度同比增长516.4%至28,434,263.51元[19] - 公司2018年主营业务收入为139,035万元，同比增长37.42%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为5,119万元，同比增长19.24%[48] 成本和费用（同比环比） - IT基础设施建设营业成本同比增长58.83%至9.48亿元[57] - 研发费用同比增长38.58%至4298.31万元[65] - 财务费用同比增长84.29%至1465.13万元[65] - 直接材料成本在国有大型商业银行业务中同比增长59.55%[60] 各条业务线表现 - 银行业客户收入占比55.31%，为主要收入来源[26] - 云计算、大数据领域解决方案获规模化推广，成为营收增长主要动力[27][29] - 云数据中心整体解决方案涵盖网络、计算、存储及灾备基础设施建设[31] - SDN解决方案实现网络控制与数据分离，提升网络流量控制灵活性[31] - 公司自有版权软件产品包括Starring（金融交易云平台）、iMOIA及BDPAS（大数据管理平台）[33] - 公司基于ANOS软件建立全网络智能化管理及运维体系[34] - IT基础设施建设业务收入同比增长55.94%[47] - IT运维服务业务收入同比增长11.69%[47] - 软件解决方案收入2.23亿元，占比16.06%，同比下降2.15%[53] - 软件解决方案及专业服务毛利率同比增长4.03%至45.44%[57] - 金融交易云项目被列为2019年重点推进业务，市场需求旺盛[96] - 公司2019年实施"金融+互联网"双行业战略，布局三条产品线[96] - 金融科技领域重点发展风控产品及大数据分析应用[96] 各地区表现 - 华北地区收入8.46亿元，占比60.87%，同比增长69.26%[53] - 公司在全国31个城市建立了技术服务网点[44] 客户和行业市场表现 - 国有大型商业银行客户收入5.75亿元，占总收入41.38%，同比增长30.40%[53] - 非银行业金融机构客户收入5,815万元，占比4.18%，同比微增0.17%[53] - 其他行业营业收入同比增长71.61%至5.63亿元[57] - 区域性银行毛利率同比增长0.50%至36.76%[57] - 前五名客户销售额占年度销售总额比例62.71%[62] - 公司为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行提供IT基础设施建设及运维服务[35] - 金融科技公司及大型互联网企业成为新市场竞争者，公司采取合作共赢策略应对[27][28] - 与华为、阿里系互联网科技企业建立多层次合作关系，聚焦云计算及大数据平台应用[28] - 公司2018年银行业客户收入占营业总收入55.31%[98] - 公司2018年前五大客户收入占比达62.71%[98] 管理层讨论和指引 - 计划扩大软件团队规模与金融机构建立大规模合作[97] - 2019年将加强互联网行业投入，拓展新市场[96] - 推进软件工厂生产模式提升金融交易云交付质量[96] 研发和技术能力 - 公司技术人员及研发人员总数达1,443人，占员工总数比例89.29%[40] - 研发投入资本化金额占研发投入比例20.16%[68] - 公司自研资本化项目取得软件著作权并形成无形资产[37] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额8747.65万元，同比增长163.15%[17] - 经营活动现金流量净额波动显著：第一季度为-157,730,979.05元，第二季度转正至163,689,769.15元，第四季度达295,387,228.91元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为8,748万元，较上年明显改善[48] - 经营活动现金流入小计同比增长58.83%至16.94亿元[72] - 经营活动现金流出小计同比增长33.32%至16.06亿元[72] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善163.15%至8747.65万元[72] - 投资活动现金流出小计同比下降79.13%至3731.27万元[72] - 筹资活动现金流出小计同比增长85.06%至5.33亿元[72] 资产和负债结构 - 2018年末资产总额13.19亿元，同比下降0.85%[17] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产7.76亿元，同比增长5.29%[17] - 货币资金占总资产比例下降6.37个百分点至19.58%[77] - 存货占总资产比例上升8.38个百分点至25.42%[77] - 应收账款占总资产比例下降3.94个百分点至35.36%[77] - 短期借款占总资产比例下降8.87个百分点至17.44%[77] - 应收账款2018年末为4.66亿元，占总资产35.36%[101] - 1年以内账龄应收账款占比85.83%[101] - 2016-2018年应收账款分别为4.43亿元/5.23亿元/4.66亿元[101] 投资和融资活动 - 报告期投资额同比下降94.74%至60万元[79] - 对北京海同科技增资6000万元人民币持股40%[80] - 北京海同科技投资本期亏损703,838.13元[80] - 2016年公开发行股票募集资金总额3.321亿元[83] - 累计使用募集资金2.9847亿元占募集总额89.8%[83] - 募集资金用途变更1000万元占比3.01%[83] - 尚未使用募集资金1178.81万元存放专户[83] - 2018年度募集资金投入8199.46万元[85] - 募集资金专户2018年利息收入164.29万元[85] - 截至2018年末募集账户余额1178.81万元[85] - 实际募集资金净额3.051亿元[83] - 基于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6项目投资进度87.93% 累计投入3,956.87万元 本期实现效益617.43万元[86] - 企业数据管理及应用软件包iMOIA项目投资进度100% 累计投入4,000万元 本期实现效益471.6万元[86] - 统一客户服务平台UCSP项目投资进度100% 累计投入2,500万元 本期实现效益285.84万元[86] - 大数据平台及应用项目BDPAS投资进度103.92% 超支投入4,686.77万元 累计亏损1,148.64万元[86] - IT运维服务体系建设项目投资进度95.76% 累计投入6,703.39万元 本期实现效益490.28万元[86] - 偿还银行贷款项目已全额使用4,000万元[86] - 补充营运资金项目已全额使用4,000万元[86] - Starring6项目因客户推广优先导致开发延迟 完成日期延至2019年6月30日[86] - iMOIA项目因技术环境变化导致延迟 完成日期延至2019年6月30日[87] - UCSP项目因技术变革调整方案 完成日期延至2019年6月30日[87] - 统一通信平台及应用软件包AUC2项目实际累计投入资金6703.39万元，投资进度达95.76%[90] - 公司终止AUC2项目并将1000万元募集资金转投IT运维服务体系建设[90] - IT运维服务体系建设项目总投资额增至9264.76万元，募集资金投入7000万元[90] - 报告期内委托理财发生额为人民币1080万元[160] - 委托理财未到期余额为0元[160] 股东和股权结构 - 以股本1.81亿股为基数，每10股派发现金红利0.66元（含税）[6] - 总股本1.81亿股，第一大股东持股6.64%[103] - 前五大股东合计持股比例27.83%[103] - 公司总股本因限制性股票激励由1.2亿股增至1.21167亿股[170] - 公司总股本因2017年度权益分派由1.21167亿股增至1.81167亿股[170] - 限制性股票授予数量为116.7万股[171] - 权益分派转增股份数量为5999.9996万股[171] - 公司无限售条件股份数量由5060.56万股增至7566.4699万股[171] - 公司股份总数因实施股权激励计划从120,000,000股增至121,167,000股[180] - 公司股份总数因2017年度利润分配实施完成从121,167,000股增至181,166,996股[180] - 基本每股收益和稀释每股收益从股份变动前的人民币0.43元/股降至变动后的人民币0.28元/股[175] - 归属于普通股股东的每股净资产从股份变动前的人民币6.46元降至变动后的人民币4.28元[175] - 股权激励增加货币资金资产13,058,730.00元，占资产总额0.99%[175] - 股权激励回购义务形成负债13,597,396.78元，占负债总额2.50%[175] - 2018年限制性股票授予价格为11.19元/股，发行数量1,167,000股[179] - 期末限售股总数达105,502,297股，较期初增加36,107,897股[178] - 资本公积转增股本完成过户，转增股份于2018年6月19日全部到账[174] - 限制性股票授予登记于2018年6月5日完成，授予股票于2018年6月7日上市[179] - 报告期末普通股股东总数为17,261名[182] - 前上一月末普通股股东总数为16,331名[182] - 持股5%以上股东中范丽明持股6.64%共12,033,542股[182] - 林鸿持股6.00%共10,871,784股其中质押3,965,537股[182] - 北京银汉创业投资有限公司持股5.20%共9,419,661股[182] - 李铠持股5.15%共9,332,342股其中质押1,996,070股[182] - 陈东辉持股4.84%共8,760,285股其中质押4,785,070股[182] - 韩燕婴持股4.84%共8,760,285股其中质押3,887,478股[182] - 公司不存在控股股东或实际控制人[184][186] - 报告期公司不存在优先股[189] - 董事长李铠持股从6,241,600股增至9,332,342股，增持3,090,742股，增幅49.5%[191] - 董事兼总经理林鸿持股从7,271,200股增至10,871,784股，增持3,600,584股，增幅49.5%[191] - 董事兼副总经理朱胡勇持股从3,414,100股增至5,104,709股，增持1,690,609股，增幅49.5%[191] - 董事兼副总经理罗云波持股从3,211,200股增至4,801,336股，增持1,590,136股，增幅49.5%[191] - 董事范丽明持股从8,048,200股增至12,033,542股，增持3,985,342股，增幅49.5%[191] - 董事金麟持股从2,490,900股增至3,724,355股，增持1,233,455股，增幅49.5%[191] - 财务总监吴文胜持股从512,600股增至766,431股，增持253,831股，增幅49.5%[191] - 公司董事监事高级管理人员合计持股从35,348,800股增至52,852,970股，增持17,504,170股，增幅49.5%[192] 股利分配和利润分配政策 - 法定公积金提取比例为税后利润10%[107] - 公司2017年度现金分红总额为1200万元人民币[112] - 2017年年度权益分派以总股本121,167,000股为基数，每10股派0.990368元现金并转增4.951843股[114] - 权益分派实施后公司总股本增至181,166,996股[114] - 2018年验资报告显示新增注册资本实收金额为121,167,000元[113] - 公司报告期现金分红金额1200万元占利润分配总额比例100%[115] - 可分配利润为268,108,998.88元[115] - 未来三年现金分红承诺不低于年均可分配利润的45%[110] - 年度现金分红最低比例要求不低于当年可分配利润的15%[110] - 重大资金支出定义为对外投资累计达到净资产50%且超3000万元，或达到总资产30%[112] - 2016年公司实现利润5950.77万元，提取法定公积金595.08万元，年末未分配利润2.08亿元[117] - 2016年以1.2亿股为基数，每10股派发现金红利1元，合计分配现金红利1200万元[117] - 2017年公司实现利润4293.01万元，提取法定公积金447.82万元，年末未分配利润2.34亿元，资本公积3.55亿元[118] - 2017年实际以1.21亿股为基数，每10股派现0.990368元，转增4.951843股，分红后总股本增至1.81亿股[118] - 2018年公司实现利润5118.81万元，提取法定公积金535.74万元，年末未分配利润2.68亿元，资本公积3.13亿元[119] - 2018年以1.81亿股为基数，每10股派现0.6623元，现金分红总额不超过1200万元[119] - 2018年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为23.44%[121] - 2017年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为27.95%[121] - 2016年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为20.17%[121] 股权激励 - 2018年限制性股票激励计划授予74人共116.7万股，授予价格11.19元/股[113] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供贷款或财务资助[129] - 公司承诺若因信息披露问题导致激励对象不当获利将追回全部利益[129] - 股权激励计划授予限制性股票数量为116.70万股[145] - 股权激励计划产生的股份支付总费用为1731.83万元[145] - 2018年股权激励成本摊销额为589.30万元[145] - 2019年股权激励成本摊销额预计为707.16万元[145] - 2020年股权激励成本摊销额预计为339.15万元[145] - 2021年股权激励成本摊销额预计为96.21万元[145] - 报告期实际摊销股权激励成本589.30万元，其中核心技术人员占比8.65%[145] 公司资质和荣誉 - 公司通过ITSS运维技术框架资质认证（成熟度贰级）[36] - 公司获得信息系统集成及服务一级资质[36] - 公司持有ISO20000及ISO27001认证[36] - 公司2018年入选"北京软件和信息服务业综合实力百强企业"[36] - 公司2016年入选"中国软件和信息技术服务综合竞争力百强"[36] 承诺事项 - 公司实际控制人及主要股东股份限售承诺持续履行中，包括上市后36个月内不转让股份等条款[123] - 主要股东及投资机构承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[124] - 锁定期满后两年内，范丽明等股东累计减持公司股票不超过上市时持有数量的25%[124] - 北京银汉创业投资等股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的80%[125] - 北京银汉创业投资等股东锁定期满后两年内累计减持数量可能达到上市时持有数量的100%[125] - 所有减持承诺均自2016年9月13日起生效且报告期内正常履行中[124][125] - 股东减持需满足公司股价不低于最近一期经审计的每股净资产[124] - 股东减持需确保公司运营正常且不对二级市场价格构成重大干扰[124] - 股东减持价格不得低于发行价（除权除息事项将相应调整）[124] - 未履行减持承诺的股东所获收益将归公司所有[125

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.88亿元人民币，同比增长86.27%[9] - 年初至报告期末营业收入为8.35亿元人民币，同比增长60.12%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为461.04万元人民币，同比增长393.44%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2275.39万元人民币，同比增长19.21%[9] - 本报告期基本每股收益为0.03元人民币，同比增长200.00%[9] - 年初至报告期末基本每股收益为0.13元人民币，同比增长18.18%[9] - 公司第三季度营业总收入为2.88亿元，同比增长86.2%[42] - 净利润为461万元，同比增长393.3%[44] - 合并营业收入同比增长60.1%至8.35亿元[51] - 合并净利润同比增长19.2%至2275.4万元[52] - 基本每股收益为0.13元，较上年同期0.11元增长18.2%[53] - 母公司单季度营业收入同比增长86.3%至2.88亿元[47] - 母公司单季度净利润同比增长260.0%至522.1万元[48] - 净利润为2357.54万元，同比增长17.97%[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长72.93%至7.21亿元，与IT基础设施业务收入增长匹配[18] - 营业成本为2.52亿元，同比增长101.3%[42] - 合并营业成本同比增长72.9%至7.21亿元[51] - 研发费用同比增长0.8%至1445.0万元[52] - 财务费用同比增长68.3%至1012.0万元[52] - 研发费用为506万元，同比增长28.2%[42] - 利息费用同比增长57.4%至1213.9万元[52] - 研发费用为1445.03万元，同比增长0.78%[56] - 财务费用为1019.91万元，同比增长69.68%[56] - 利息费用为1213.88万元，同比增长57.42%[56] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.08亿元人民币，同比下降10.34%[9] - 投资活动现金流净额改善75.18%至-2724.4万元，因对外投资减少[18] - 筹资活动现金流净额下降105.58%至-1234.2万元，因银行借款偿还增加[18] - 现金及现金等价物净增加额下降104.93%至-2.47亿元，主要受筹资现金流减少影响[18] - 销售商品提供劳务收到现金为9.05亿元，同比增长61.95%[59] - 经营活动现金净流出2.08亿元，同比收窄10.34%[60] - 投资活动现金净流出2724.38万元，同比收窄75.18%[60] - 筹资活动现金净流出1234.15万元，去年同期为净流入2.21亿元[61] - 期末现金及现金等价物余额为9402.09万元，同比下降70.07%[61] - 支付给职工现金为1.75亿元，同比下降1.48%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.077亿元，较上年同期的负2.777亿元有所改善[64] - 经营活动现金流入小计9.365亿元，同比增长62.6%[64] - 购买商品、接受劳务支付的现金8.752亿元，同比增长60.1%[64] - 支付给职工以及为职工支付的现金1.745亿元，同比下降1.5%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为负2724万元，较上年同期的负6396万元有所改善[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1234万元，较上年同期的正2.210亿元大幅下降[65] - 现金及现金等价物净增加额为负2.472亿元，较上年同期的负1.208亿元有所扩大[65] - 期末现金及现金等价物余额为8431万元，较期初的3.315亿元下降74.6%[65] - 取得借款收到的现金为3.782亿元，同比下降4.8%[65] 资产和负债关键变化 - 货币资金减少72.16%至9609.6万元，主要因日常经营活动付款增加[18] - 存货增长139.43%至5.43亿元，因销售合同未完成确认收入致原材料及人工投入滞留[18] - 其他流动资产激增93367.30%至718.7万元，系待抵扣进项税额增加[18] - 固定资产增长861.03%至6166.9万元，因上期购房本期取得产权转入[18] - 应付票据及应付账款增长93.26%至3.25亿元，因日常采购合同应付款增加[18] - 货币资金从期初3.45亿元降至期末9609.6万元，下降72.2%[35] - 应收账款从期初5.23亿元增至期末5.65亿元，增长8.0%[35] - 存货从期初2.27亿元增至期末5.43亿元，增长139.3%[35] - 短期借款维持3.5亿元高位[36] - 应付账款从期初1.68亿元增至期末3.25亿元，增长93.3%[36] - 流动资产合计从期初11.41亿元增至期末12.66亿元，增长11.0%[35] - 开发支出从期初998.7万元增至期末1830.2万元，增长83.2%[35] - 长期股权投资从期初1.02亿元降至期末9088万元，下降11.3%[35] - 应交税费从期初2211.2万元降至期末214.1万元，下降90.3%[36] - 其他非流动资产从期初5329.2万元降至期末1155万元，下降78.3%[35] - 货币资金从期初3.35亿元减少至期末8639万元，下降74.2%[39] - 存货从期初2.27亿元增至期末5.43亿元，增长139.2%[39] - 短期借款维持在3.5亿元水平[40] - 应收账款从期初5.23亿元增至期末5.65亿元，增长8.0%[39] - 归属于母公司所有者权益合计为7.40亿元，较期初增长0.4%[37] - 负债合计从期初5.93亿元增至期末7.25亿元，增长22.1%[37] 股东承诺与股份管理 - 主要股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不减持所持股份[21][22][23] - 锁定期满后两年内，部分股东累计减持公司股票数量不超过上市时持有数量的25%[22] - 锁定期满后两年内，部分股东减持价格不低于发行价的80%[23] - 若公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，锁定期将自动延长6个月[21] - 减持需满足公司股价不低于最近一期经审计每股净资产的条件[22] - 减持需满足公司运营正常且对二级市场价格不构成重大干扰的条件[22] - 减持价格承诺不低于发行价（除权除息调整后）[21][22] - 减持需提前三个交易日公告减持计划，明确数量区间和执行期限[22][23] - 若违反减持承诺，减持收益归公司所有且6个月内不得减持[23] - 所有股份锁定承诺均承诺遵守更严格的监管要求[21][22][23] - 公司董事及高管承诺每年用于增持股份的资金不少于其上年度从公司获取税后薪酬及现金分红总额的30%[25] - 若违反减持承诺，减持所得收益将归公司所有[24] - 若违反减持承诺，相关股份自未履行之日起6个月内不得减持[24] - 增持计划完成后6个月内不出售所增持股份[25] - 所有承诺事项在报告期内均处于正常履行状态[24][25][26] 公司治理与合规承诺 - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部首次公开发行新股[26] - 新股回购价格按发行价加同期银行存款利息计算[26] - 公司及相关方承诺若因招股书虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿[26] - 稳定股价措施触发时公司将采取回购或董事会认可的其他方式[25] - 回购股份范围包括原限售股份及其派生股份[26] 其他财务数据 - 总资产为14.64亿元人民币，较上年度末增长10.08%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为7.40亿元人民币，较上年度末增长0.37%[9] - 年初至报告期末非经常性损益总额为80.10万元人民币，主要为政府补助90.63万元人民币[10] - 其他综合收益税后净额为-1082.9万元[52] - 公司第三季度报告未经审计[66]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5.4677亿元人民币，同比增长49.08%[19] - 公司营业收入54676.7万元，同比增长49.08%[38][44] - 营业总收入同比增长49.1%至5.467亿元（上期3.668亿元）[156] - 归属于上市公司股东的净利润为1814.35万元人民币，同比微降0.05%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1814.35万元，与去年同期基本持平[38] - 净利润同比下降0.05%至1814.3万元（上期1815.3万元）[157] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为1760.61万元人民币，同比增长1.32%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本46866.36万元，同比增长60.75%[44] - 营业成本同比增长60.8%至4.687亿元（上期2.916亿元）[156] - 直接材料成本同比激增103.97%至37.09亿元，占营业成本比重达79.14%[49] - 销售费用同比增长3.4%至1799.9万元（上期1741.4万元）[156] - 财务费用719.04万元，同比增长163.35%，主要因银行贷款利息增加[44] - 财务费用同比增长163.4%至719.0万元（上期273.0万元）[156] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为595.88万元人民币，同比大幅改善102.49%[19] - 经营活动产生的现金流量净额595.88万元，同比改善102.49%，主要因合同款收回增加[44] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的-2.397亿元改善至596万元[164] - 投资活动产生的现金流量净额-1047.6万元，同比改善94.22%，主要因对外投资减少[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,810万元，同比大幅下降[164] - 筹资活动产生的现金流量净额-1797.67万元，同比下降109.72%，主要因偿还银行贷款增加[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.849亿元，主要来自借款增加[165] 资产和负债变化 - 货币资金增长59.8%至3.22亿元，占总资产比例提升5.05个百分点至22.66%[53] - 应收账款增长18.4%至5.85亿元，但占总资产比例下降2.02个百分点至41.16%[53] - 应收账款为58,502.39万元，占总资产比重41.16%[78] - 应收账款从522,726,049.65元增至585,023,919.30元，增长11.92%[151] - 存货期末余额为2.55亿元人民币，较期初增加2,840万元[146] - 存货从226,609,158.54元增至255,012,115.99元，增长12.53%[151] - 预付款项期末余额为5,073万元人民币，较期初增加1,680万元[146] - 长期股权投资增长102.3%至1.01亿元，主要因增加对西藏银汐投资[53] - 固定资产大幅增长848%至6004万元，因新增购置办公场所[53] - 公司购置办公场所增加固定资产5,332.31万元[29] - 开发支出从9,986,831.88元增至14,791,068.97元，增长48.10%[147][152] - 短期借款从350,000,000元减少至339,458,114.80元，下降3.01%[147][152] - 应付票据从23,654,754元大幅增加至161,739,298.63元，增长583.66%[147][152] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降33.33%[19] - 稀释每股收益为0.10元/股，同比下降33.33%[19] - 基本每股收益同比下降33.3%至0.10元（上期0.15元）[158] - 加权平均净资产收益率为2.43%，同比下降0.10个百分点[19] - 扣除非经常损益后加权平均净资产收益率2015年19.37%，2016年13.19%，2017年5.87%[79] 业务线表现 - 国有大型商业银行营业收入176.07亿元，同比增长31.56%，但毛利率同比下降5.42个百分点至17.18%[48] - 基础设施建设IT产品收入401.66亿元，同比增长89.58%，但毛利率同比下降2.30个百分点至6.70%[48][49] - 公司主营业务为面向商业银行提供IT解决方案及服务，包括IT基础设施建设、软件解决方案及IT运维服务[26] - 公司客户涵盖政策性银行、大型国有商业银行、全国性股份制商业银行及区域性银行[26] - 2017年公司银行业客户收入占比为61.82%[75] - 2017年前五大客户收入占比为39.22%[75] 地区表现 - 华北地区收入增长135.46%至37.62亿元，但毛利率同比下降3.01个百分点至8.41%[48] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] - 报告期内公司推出限制性股票激励计划以健全长效激励机制[33] - 公司于2018年3月1日通过第二届董事会审议2018年限制性股票激励计划草案及相关议案[98] - 2018年限制性股票激励计划授予登记于2018年6月5日完成[102] - 2018年3月19日股东大会通过限制性股票激励计划相关议案[101] - 2018年5月21日董事会调整激励对象名单及授予权益数量[101][102] - 激励对象为公司中层管理人员及核心骨干，不含大股东及关联方[100] - 公司2018年限制性股票激励计划承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助包括贷款担保[91] - 激励对象74人承诺若因信息披露问题导致不符合权益授予或行使条件将返还全部利益[91] - 公司管理层与核心技术人员的平均从业年限超过20年[33] - 公司技术人员及研发人员总数达1,236人，占员工总数比例88.29%[32] - 公司下半年营业收入及净利润占全年比重较高，呈现季节性特征[78] - 募集资金主要投资于平台软件开发和IT运维体系建设[79] - 公司承诺加强现有业务风险管控提高日常运营效率降低运营成本加快募投项目实施进度加强募集资金管理完善利润分配政策以应对回报摊薄风险[90] - 公司董事及高级管理人员承诺不进行利益输送约束职务消费不动用公司资产从事无关活动薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[90] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助金额为597,116.59元，其中电子基金递延收益90,816.59万元，中关村管委会上市支持资金18,032.63万元[23] - 其他营业外收入和支出金额为35,061.49元[23] - 所得税影响额为94,826.71元[23] - 非经常性损益项目合计金额为537,351.37元[23] - 非经常性损益对净利润的影响金额为53.74万元，同比下降23.93万元[38] - 其他收益70.66万元，同比增长391.13%，主要因收到中关村管委会上市支持资金[44] 募集资金使用情况 - 募集资金已累计投入25.77亿元，报告期投入4300万元[57] - 2017年度募集资金项目投入金额合计9,469.64万元[61] - 截至2017年12月31日闲置募集资金现金管理余额8,800万元[61] - 2018年上半年募集资金项目投入金额合计4,300.31万元[61] - 截至2018年6月30日闲置募集资金现金管理余额3,000万元[61] - 基于SOA架构的金融渠道平台Starring6项目投资进度72.40%[62][64] - 企业数据管理软件包iMOIA项目投资进度75.56%[62][64] - 统一客户服务平台UCSP项目投资进度81.79%[62][64] - IT运维服务体系建设项目投资进度70.52%[64] - 偿还银行贷款项目4,000万元已100%完成[64] - 补充营运资金项目4,000万元已100%完成[64] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为3000万元[65] - 公司委托理财发生额和未到期余额均为3000万元[68] 子公司和关联方表现 - 西藏先进数通信息技术有限公司净利润为-144,054.18元[73] - 广州先进数通信息技术有限公司净利润为-66,469.87元[74] - 公司主要子公司西藏先进数通总资产为106,733,847.15元[73] - 公司主要子公司广州先进数通总资产为9,755,665.68元[74] - 西藏先进数通注册资本为50,000,000元[73] - 广州先进数通注册资本为10,000,000元[74] - 与关联方北京泛融科技发生日常关联交易金额118.9万元，占同类交易比例100%[103] - 2018年日常关联交易预计总额不超过600万元，报告期内实际发生额为118.9万元[103] - 公司持股25%的关联方北京泛融科技采用市场定价原则进行交易[103] - 关联交易结算方式按最终用户销售价格为依据[103] 股东结构和股份变动 - 公司总股本因限制性股票激励计划由120,000,000股增至121,167,000股[120] - 公司总股本因2017年度权益分派由121,167,000股增至181,166,996股[120] - 限制性股票授予数量为1,167,000股[120][128] - 资本公积转增股本数量为59,999,996股[120] - 限售股份期末总数达105,502,297股（占股本58.23%）[120][127] - 限制性股票发行价格为11.19元/股[128] - 限售股份增加主要来自资本公积转增（36,107,897股）[120][127] - 所有限售股份拟解除日期均为2019年9月13日[127] - 报告期末普通股股东总数为15,790股[130] - 董事长李铠持股比例为5.15%，持股数量为9,332,342股[130][138] - 董事兼总经理林鸿持股比例为6.00%，持股数量为10,871,784股[130][138] - 董事范丽明持股比例为6.64%，持股数量为12,033,542股[130][138] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内合计增持17,504,170股[138] - 公司总股本18,116.7万股，第一大股东范丽明持股比例6.64%[79] - 前五大股东持股比例合计27.83%[79] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例38.80%[81] - 2017年度股东大会投资者参与比例34.78%[81] 承诺事项和减持安排 - 核心股东及关联方承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[84] - 核心股东及关联方承诺锁定期满后两年内减持公司股票数量不超过上市时持有数量的25%[85] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[84] - 离职后半年内不得转让股份，申报离任后12个月内通过交易所出售股份比例不超过持有量的50%[84] - 减持价格承诺不低于发行价（除权除息调整后）且不低于最近一期审计每股净资产[85] - 减持需满足公司运营正常且对二级市场价格不构成重大干扰的条件[85] - 减持前需提前3个交易日公告具体数量区间和执行期限[85] - 减持方式包括集中竞价、大宗交易及协议转让等监管部门允许的方式[85] - 违反减持承诺的收益将归公司所有[85] - 所有承诺均遵循《公司法》《证券法》及监管部门更严格的规定[84][85] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的80%[86] - 锁定期满后两年内累计减持数量可达上市时持有股份数量的100%[86] - 未履行减持承诺则减持收益归公司所有[86][87] - 未履行减持承诺则6个月内不得减持股份[86][87] - 公司上市后三年内触发条件时将启动股价稳定措施[87] - 股价稳定措施包括回购公司股票等实施方案[87] - 新聘董事及高管需履行股价稳定承诺义务[87] - 减持需提前3个交易日公告减持计划[86] - 减持方式包括集中竞价/大宗交易/协议转让等[86] - 承诺期间遇除权除息将调整发行价及股份数量[86] - 公司董事、监事、高级管理人员每年用于增持股份的资金不少于其上年度从公司获取的税后薪酬及现金分红总额的30%[88] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等情形将依法回购全部首次公开发行新股[88] - 回购价格按发行价加上同期银行存款利息计算[88] - 公司承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将依法承担赔偿责任[89] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺对因招股说明书问题造成的投资者损失依法赔偿[89] - 保荐人国泰君安证券承诺对因文件问题造成的投资者损失先行赔偿[89] - 北京市天元律师事务所承诺对因文件问题造成的投资者损失依法赔偿[89] - 大信会计师事务所承诺对因文件问题造成的投资者损失依法赔偿[89] - 中京民信（北京）资产评估有限公司承诺对因文件问题造成的投资者损失依法赔偿[89] - 所有承诺事项自2016年9月13日起长期有效且报告期内正常履行中[88][89] 其他重要事项 - 报告期无重大诉讼仲裁事项但存在与上海兴容信息技术有限公司的合同纠纷涉案金额523.38万元预计不会对利润产生重大影响[95] - 报告期无媒体质疑事项[96] - 报告期无处罚及整改情况[97] - 报告期内经营性房屋租赁支出277万元[110] - 公司不属于环保重点排污单位，无污染物排放[114] - 公司无优先股及未到期公司债券[135][142] - 半年度财务报告未经审计[92] - 公司股本和净资产在发行完成后将大幅增加但净利润增长可能不同步导致每股收益和净资产收益率等指标下降存在即期回报被摊薄的风险[90]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为98,136,087.80元，同比增长8.22%[9] - 营业收入人民币9813.61万元，同比增长8.22%[24] - 营业总收入为98,136,087.80元，同比增长8.2%[58] - 母公司营业收入为9813.61万元，较上期的9067.84万元增长8.2%[61] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,446,245.30元，同比增长1.82%[9] - 净利润人民币-444.62万元，与去年同期基本持平[24] - 净利润为-4,446,245.30元，亏损同比扩大1.8%[59] - 归属于母公司所有者的净利润为-4,446,245.30元[59] - 母公司净利润亏损403.96万元，较上期亏损436.05万元收窄7.4%[63] - 基本每股收益为-0.0371元，同比下降1.9%[60] - 基本每股收益为-0.0337元，较上期-0.0363元改善7.2%[63] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为102,545,097.76元，同比增长7.1%[58] - 财务费用增至350万元，同比上升522.23%[23] - 财务费用增加明显，受应收账款和预付账款增加影响[24] - 母公司营业成本为7758.43万元，较上期的6977.39万元增长11.2%[61] - 所得税费用为-11.79万元，较上期-51.09万元改善76.9%[63] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-157,730,979.05元，同比改善28.24%[9] - 投资活动现金流量净额改善至-325万元，同比上升93.59%[23] - 筹资活动现金流量净额为-2427万元，同比下降119.28%[23] - 经营活动现金流出3.12亿元，较上期3.96亿元减少21.3%[65] - 经营活动现金流量净额为-1.58亿元，较上期-2.19亿元改善28.2%[65] - 投资活动现金流量净额为-325.19万元，较上期-5076.22万元大幅改善93.6%[66] - 筹资活动现金流入7943.45万元，较上期1.78亿元下降55.4%[66] - 期末现金及现金等价物余额为1.56亿元，较期初3.41亿元减少54.3%[67] - 投资活动现金流出小计为3,251,855.55元，其中购建长期资产支付3,251,855.55元[70] - 取得子公司支付现金净额50,000,000.00元[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-50,762,178.37元[70] - 取得借款收到现金178,169,976.79元[70] - 偿还债务支付现金50,999,976.79元[70] - 分配股利及利息支付现金1,259,076.68元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为125,910,923.32元[70] - 现金及现金等价物净增加额为-144,376,973.66元[70] - 期末现金及现金等价物余额292,294,670.62元[70] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金减少至1.6006亿元，较期初下降53.63%[23] - 应收账款为4.8906亿元，占总资产比重40.55%[16] - 存货增加至3.1337亿元，较期初增长38.29%[23] - 固定资产增加至6002万元，较期初大幅增长835.31%[23] - 应交税费减少至278万元，较期初下降87.40%[23] - 公司货币资金从期初3.45亿元减少至期末1.60亿元，减少53.6%[49] - 应收账款从期初5.23亿元减少至期末4.89亿元，减少6.5%[49] - 存货从期初2.27亿元增加至期末3.13亿元，增长38.2%[49] - 短期借款从期初3.50亿元减少至期末3.30亿元，减少5.7%[50] - 应付账款从期初1.44亿元减少至期末0.89亿元，减少38.6%[50] - 应交税费从期初0.22亿元减少至期末0.03亿元，减少87.4%[50] - 货币资金为150,260,543.70元，同比下降55.2%[53] - 应收账款为489,058,022.58元，同比下降6.4%[53] - 存货为313,370,119.01元，同比增长38.3%[53] - 短期借款为330,000,000.00元，同比下降5.7%[54] - 未分配利润为229,850,644.95元，同比下降1.9%[52] - 长期股权投资从期初1.02亿元减少至期末0.99亿元，减少2.9%[49] - 开发支出从期初0.10亿元增加至期末0.13亿元，增长28.0%[49] 客户和供应商集中度 - 银行业客户收入占营业总收入比例为61.82%[14] - 前五大客户收入占营业总收入比重为39.22%[14] - 前五大供应商采购金额合计78,557,615.58元，占比56.77%[26] - 前五大客户收入金额合计56,411,769.47元，占比57.48%[26] - 第一名供应商采购金额31,171,969.74元，占比22.53%[26] - 第一名客户收入金额16,828,850.91元，占比17.15%[26] 业务线表现 - IT基础设施业务毛利率受价格竞争影响维持低位[12] - 大型国有商业银行等传统客户收入下降明显[13] 经营和业绩季节性特征 - 下半年收入及净利润占比高，业绩呈现季节性波动[13] - 经营亏损为季节性因素所致，一季度大都呈现亏损或微利[24] 股东和股权结构 - 第一大股东范丽明持股比例6.71%，前五大股东合计持股28.10%[17][19] - 总股本为1.2000亿股，普通股股东总数16559人[18][19] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为33,210万元[39] - 本季度投入募集资金总额为1,952.7万元[39] - 累计投入募集资金总额为23,600.27万元[39] - 累计变更用途的募集资金总额为1,000万元[39] - 累计变更用途的募集资金总额比例为3.01%[39] - 基于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6项目投资进度为59.96%[39] - 企业数据管理及应用软件包iMOIA项目投资进度为61.23%[39] - 统一客户服务平台UCSP项目投资进度为63.01%[39] - 基于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6项目本报告期实现效益220.42万元[39] - 企业数据管理及应用软件包iMOIA项目本报告期实现效益-22.77万元[39] - 大数据平台项目BDPAS投资进度达93.41%，累计投入4,213万元[41] - IT运维服务建设项目投资进度达66.65%，累计投入4,665万元[41] - 研发投入重点为创业板上市募集资金投资项目[26] 股份锁定和减持承诺 - 限制性股票激励计划授予不超过120万股[28] - 首次公开发行股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[31] - 锁定期满后任期内每年转让股份不超过可转让总数的25%[31] - 离职后半年内不转让所持股份[31] - 申报离任6个月后12个月内通过交易所出售股份比例不超过持有总数的50%[31] - 减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[31][32] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[31] - 锁定期满后两年内累计减持不超过上市时持有数量的25%[32] - 减持需满足股价不低于最近一期审计每股净资产[32] - 减持需提前3个交易日公告减持计划[32] - 所有限售承诺事项在报告期内正常履行中[31][32] - 北京银汉创业投资有限公司及陈东辉、韩燕婴承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的80%[33] - 北京银汉创业投资有限公司及陈东辉、韩燕婴承诺两年内累计减持数量可能达到上市时持有先进数通股票数量的100%[33] - 若未履行减持承诺，减持所得收益归先进数通所有[33][34] - 若未履行减持承诺，相关股份自未履行之日起6个月内不得减持[33][34] - 减持操作需提前三个交易日公告减持计划[33] - 减持方式包括集中竞价、大宗交易及协议转让[33][34] - 股份锁定期为上市后三十六个月[33] 股价稳定和回购承诺 - 公司承诺上市后三年内若触发条件将启动股价稳定措施[34] - 稳定股价措施包括但不限于回购公司股票[34] - 新聘董事及高级管理人员需履行股价稳定承诺[34] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺每年用于增持股份的资金不少于其上年度税后薪酬及现金分红总额的30%[35] 信息披露和赔偿责任承诺 - 公司承诺若招股书存在虚假记载等导致重大影响将依法回购全部首次公开发行新股[35] - 首次公开发行新股回购价格为发行价加上同期银行存款利息[35] - 股东承诺若招股书存在虚假记载将督促公司回购全部首次公开发行新股[36] - 公司承诺若因招股书问题导致投资者损失将依法承担赔偿责任[36] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺依法赔偿投资者损失[36] - 保荐机构国泰君安证券承诺因文件问题造成损失将依法赔偿[36] - 北京市天元律师事务所承诺因文件问题将依法赔偿投资者损失[36] - 大信会计师事务所承诺因文件问题造成损失将依法赔偿[36] - 中京民信资产评估公司承诺因文件问题将先行赔偿投资者损失[36] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[71]

收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为10.12亿元人民币，较2016年9.81亿元增长3.18%[19] - 公司实现营业收入101,176.28万元，同比增长3.18%[50] - 公司2017年总营业收入为1,011,762,811.34元，同比增长3.18%[56] - 归属于上市公司股东的净利润为4293.01万元，较2016年5950.77万元下降27.86%[19] - 公司净利润为4,293.01万元，同比下降27.86%[50] - 基本每股收益0.36元/股，较2016年0.61元下降40.98%[19] - 加权平均净资产收益率5.87%，较2016年13.19%下降7.32个百分点[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-436.82万元，同比大幅下降119.4%[22] - 扣非后加权平均净资产收益率从19.37%降至5.87%[95] - 第四季度营业收入4.90亿元，占全年总收入48.45%[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润2384.32万元，占全年净利润55.54%[21] - 下半年收入及净利润占比高呈现季节性波动[95] 成本和费用（同比环比） - 销售费用42,532,442.93元，同比增长21.32%[64] - 销售费用增长明显，主要因拓展新客户需更多售前技术交流和验证测试[51] - 研发费用增长，因公司加大募投项目投入[51] - 研发投入金额4037.69万元，占营业收入比例3.99%[66] - 研发支出资本化金额935.91万元，占研发投入比例23.18%[66] 各业务线表现 - 公司主要面向商业银行提供IT解决方案及服务[27] - 主营业务包含IT基础设施建设、软件解决方案及IT运维服务三大板块[27] - 公司业务涵盖软件解决方案IT基础设施建设和IT运维服务三大领域形成协同效应[43] - IT基础设施建设收入659,673,370.48元，同比增长5.25%，毛利率9.5%[57] - 软件解决方案收入228,219,862.45元，同比增长7.36%，毛利率41.4%[57] - IT基础设施业务毛利率明显下降，导致综合毛利率小幅下降[50] - 软件解决方案业务毛利率处于较高水平主要成本为人工成本[35] - IT基础设施建设业务因产品定价透明导致行业利润水平较低[34] - 公司金融交易平台系统Starring在农信市场广泛使用[37] - 金融交易云平台Staring V6正式发布并在大型银行投产[52] - 大数据平台及系列应用产品研发接近尾声，涵盖端到端数据服务全流程[52] - 2017年发布网络全生命周期自动化运维管理系统ANOS 1.0[31] - 网络自动化运维产品ANOS 1.0发布并在全国性股份制银行投入使用[52] - 公司重点推广网络自动化运维ANOS解决方案拓展区域银行市场[90] - 公司聚焦金融交易云、大数据、云数据中心建设三大解决方案[90] 各地区及客户表现 - 来自国有大型商业银行的收入明显下降，非银行金融机构及非金融机构客户收入大幅增长[50] - 国有大型商业银行收入441,236,806.62元，同比下降15.09%，毛利率18.34%[57] - 区域性银行收入184,264,716.48元，同比增长5.33%，毛利率36.26%[57] - 非银行业金融机构收入58,051,877.35元，同比增长42.88%[56] - 华南地区收入103,988,245.87元，同比增长52.88%[56] - 银行业客户收入占营业总收入61.82%[92] - 前五名客户销售额396,796,637.14元，占总销售额39.22%[61] - 前五大客户收入占营业总收入39.22%[92] - 公司在全国建立31个技术服务网点，形成行业领先网络覆盖[47] 管理层讨论和指引 - 银行业IT运维服务市场呈现快速增长态势未来将保持较好利润水平[36] - 金融业云数据中心建设和分布式架构迁移成为发展趋势[89] - 银监会要求银行业开展数据治理，预计带来新业务机会[88] - 公司将拓展非银行金融机构及非金融机构市场以应对毛利率下降[90] - 公司是国内少数同时为六大国有银行提供IT基础设施建设及运维服务的服务商之一[37] - 公司拥有符合银行业IT服务需求的专业技能储备的服务团队[44] - 公司管理层与核心技术人员的平均从业年限超过20年[44] - 公司技术人员及研发人员总数达1232人占员工总数比例8781%[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.39亿元，较2016年-7681.87万元恶化80.33%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.19亿元，同比大幅下降985.0%[22] - 经营活动现金流量净额-1.39亿元，同比减少80.33%[68] - 投资活动现金流量净额-1.79亿元，同比减少7942.39%[68] - 现金及现金等价物净增加额-9345.22万元，同比减少144.28%[68] 资产和投资 - 长期股权投资余额包括西藏银汐企业管理合伙企业9461902935元和北京泛融科技有限公司779706470元[40] - 长期股权投资1.02亿元，新增西藏银汐和北京泛融科技投资[72] - 投资收益-166.97万元，占利润总额-3.28%[71] - 应收账款5.23亿元，占总资产比例39.30%[72] - 应收账款达52,272.60万元占总资产39.30%[94] - 1年内账龄应收账款占比85.35%[94] - 货币资金占总资产比例25.95%，同比下降14.70个百分点[72] - 短期借款3.5亿元，占总资产比例26.31%[72] - 资产总额13.30亿元，较2016年末10.75亿元增长23.76%[19] - 归属于上市公司股东的净资产7.37亿元，较2016年末7.10亿元增长3.81%[19] 募集资金使用 - 公司2017年募集资金项目投入总额为9,469.64万元[78][80] - 截至2017年末累计使用募集资金总额为21,647.57万元[78] - 尚未使用募集资金总额为8,862.43万元[78] - 募集资金总额为33,210万元[78] - 基于SOA架构的金融渠道平台Starring6项目投资进度52.82%[81] - 企业数据管理软件iMOIA项目投资进度50%[81] - 统一客户服务平台UCSP项目投资进度52.13%[81] - 大数据平台BDPAS项目投资进度83.14%[81] - IT运维服务建设项目投资进度60.26%[81] - 偿还银行贷款4,000万元已完成100%[81] - 承诺投资项目总额30,510万元，实际投入9,469.64万元，完成进度31.05%[83] - 项目投资金额结余21,647.57万元，未使用资金占比70.96%[83] - 使用闲置募集资金进行现金管理余额8,800万元[83] - 2016年批准使用闲置募集资金理财额度11,000万元[83] - 2017年批准使用闲置募集资金理财额度降至9,000万元[83] 利润分配和股利政策 - 公司利润分配预案为每10股派现1.00元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[6] - 2017年度每10股派现1元含税现金分红总额1200万元[108] - 2017年度每10股转增5股资本公积金转增股本[108] - 2017年度现金分红总额1200万元，分红比例占归属于上市公司普通股股东净利润的27.95%[111][112] - 2017年度资本公积金转增股本方案为每10股转增5股[111] - 2017年末资本公积金余额3.55亿元[111] - 公司提取当年税后利润的10%列入法定公积金[101] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上时可不再提取[101] - 未来三年现金分红累计不少于年均可分配利润的45%[104] - 每年现金分红不少于当年可分配利润的15%[104] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[105] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低40%[105] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低20%[105] - 重大资金支出指单笔超3000万元或达净资产50%或总资产30%[106] - 2016年度实现利润5950.77万元，提取法定公积金595.08万元，年末未分配利润2.08亿元[110] - 2016年度现金分红总额1200万元，分红比例占归属于上市公司普通股股东净利润的20.17%[110][112] - 2017年度实现利润4293.01万元，提取法定公积金447.82万元，年末未分配利润2.34亿元[111] - 2015年度未实施现金分红，当年实现利润6095.90万元[112] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为287.40万元[25] - 非流动资产处置损益为-4.47万元[25] - 其他营业外收入和支出为27.87万元[25] - 所得税影响额为3.51万元[25] - 非经常性损益合计为19.89万元[25] - 上期营业外收入中政府补助金额为3,322,224.10元[123] 股权结构和股东信息 - 总股本12,000万股第一大股东持股6.71%[96] - 前五大股东持股比例28.10%存在股权分散风险[96] - 有限售条件股份减少2060.56万股至6939.44万股，占比从75%降至57.83%[149] - 无限售条件股份增加2060.56万股至5060.56万股，占比从25%升至42.17%[149] - 股份变动原因为32位股东2060.56万股限售股解除限售[149] - 报告期末普通股股东总数16,859名，较上一月末增加300名[153] - 持股5%以上股东中范丽明持股比例6.71%，持股数量8,048,200股[153] - 林鸿持股比例6.06%，持股数量7,271,200股，其中质押1,817,800股[153] - 北京银汉创业投资有限公司持股比例5.25%，持股数量6,300,000股[153] - 李铠持股比例5.20%，持股数量6,241,600股，其中质押1,335,000股[153] - 陈东辉持股比例4.88%，持股数量5,859,000股，其中质押2,500,000股[153] - 韩燕婴持股比例4.88%，持股数量5,859,000股，其中质押2,000,000股[153] - 前10名无限售股东中马丹持股数量最高，达1,609,300股[154] - 公司股权结构分散，无控股股东及实际控制人[155][157] - 持股5%以上股东间不存在关联关系或一致行动协议[153][157] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数合计为35,348,800股[163] - 董事长李铠期末持股6,241,600股[162] - 董事兼总经理林鸿期末持股7,271,200股[162] - 董事兼副总经理朱胡勇期末持股3,414,100股[162] - 董事兼副总经理罗云波期末持股3,211,200股[162] - 董事庄云江期末持股2,131,100股[162] - 董事范丽明期末持股8,048,200股[162] - 独立董事单怀光、肖淑芳、苏文力期末持股均为0股[162] - 财务总监吴文胜期末持股512,600股[163] 公司治理和内部控制 - 公司实际控制人及股东承诺首次公开发行股票上市后36个月内不转让股份[113][114] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[113][114] - 锁定期满后两年内累计减持不超过上市时持股数量的25%[114] - 北京银汉创业投资有限公司及陈东辉、韩燕婴承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的80%[115] - 北京银汉创业投资有限公司及陈东辉、韩燕婴承诺两年内累计减持数量可能达到上市时持有股份数量的100%[115] - 若未履行减持承诺则减持所得收益归先进数通所有[115][116] - 若未履行减持承诺则相关股份6个月内不得减持[115][116] - 北京先进数通信息技术股份公司及相关董事承诺在股价达到条件时将启动稳定股价措施[116] - 稳定股价措施包括但不限于回购公司股票[116] - 所有减持操作将提前三个交易日公告减持计划[115][116] - 减持方式包括集中竞价交易、大宗交易及协议转让等[115][116] - 股份锁定期为上市后三十六个月[115] - 承诺有效期自2016年9月13日起长期有效[115][116] - 董事及高管承诺每年增持公司股份资金不少于上年度税后薪酬及现金分红总额的30%[117] - 公司承诺若招股书虚假记载等将依法回购全部新股并支付发行价加同期银行存款利息[117] - 股东承诺若招股书存在虚假记载将督促公司依法回购全部新股[118] - 公司及董事高管承诺若因招股书问题导致投资者损失将依法承担赔偿责任[118] - 保荐机构国泰君安证券承诺因文件问题造成损失将依法赔偿投资者[118] - 法律及审计服务机构承诺因文件问题造成损失将先行赔偿投资者[118] - 所有承诺自2016年09月13日起长期有效[117][118] - 报告期内公司确认各项承诺事项正常履行中[117][118] - 报告期内召开3次股东大会，最高参与比例41.41%[188] - 独立董事单怀光报告期内参加董事会12次，现场出席5次，通讯方式出席6次，委托出席1次，缺席0次[189] - 独立董事肖淑芳报告期内参加董事会12次，现场出席5次，通讯方式出席6次，委托出席1次，缺席0次[189] - 独立董事李纪军报告期内参加董事会6次，现场出席3次，通讯方式出席2次，委托出席1次，缺席0次[189] - 独立董事苏文力报告期内参加董事会6次，现场出席2次，通讯方式出席4次，委托出席0次，缺席0次[189] - 审计委员会报告期内召开会议4次[192] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为100%[196] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为100%[196] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额超过营业收入2%认定为重大缺陷[196] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[197] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见，确认公司财务报告内部控制有效[198] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[121] - 公司报告期无重大诉讼及仲裁事项[126] - 公司报告期未发生重大关联交易[129][130][131][132] - 报告期内公司不存在重大担保事项[137] - 报告期内公司不存在委托贷款业务[140] - 报告期内公司未开展精准扶贫工作[143] - 公司持有AAA级企业信用评级并通过"北京市诚信创建企业"年审[142] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[144] 董事、监事和高级管理人员 - 2017年独立董事李纪军因个人原因离任，苏文力接任[164] - 公司独立董事单怀光自2013年10月起担任快连网络服务（上海）有限公司董事长[169][175] - 独立董事肖淑芳在北京理工大学担任教授并兼任多家上市公司独立董事包括北京华清飞扬网络和北京中公教育科技[170][175] - 独立董事苏文力担任阳光保险集团总裁助理及航天信息股份有限公司独立董事[171][175] - 公司监事会主席杨格平在金融信息化领域拥有30余年从业经验[172] - 监事李宏亮在金融信息化领域有近20年从业经验[172] - 监事赵宏亮自2005年入职公司现任软件事业部技术总监[173] - 副总经理金麟在金融信息化领域拥有20余年从业经验[174] - 财务总监吴文胜自2001年入职公司负责财务工作[175] - 公司董事监事及高级管理人员报酬决策程序由董事会薪酬与考核委员会提出议案[176] - 报告期内公司董事监事和高级管理人员未受证券监管机构处罚[176] - 公司董事及高管税前报酬总额为5,424,651.31元[177] - 董事长与总经理年薪均为611,000元[177] - 独立董事年薪区间为46,379.31元至82,500元[177] 员工情况 - 公司员工总数1,403人，其中技术人员占比87.8%（1,232人）[178] - 本科及以上学历员工占比78.6%（博士1人+硕士36人+本科1,065人/总1,403人）[178] - 销售人员数量79人，占员工总数5.6%[178] - 当期领取薪酬员工总人数1,430人（含非在职人员）[178] - 财务人员配置16人，占员工总数1.1%[178] - 大专学历员工301人，占员工总数21

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.548亿元人民币，同比增长18.11%[9] - 年初至报告期末营业收入为5.216亿元人民币，同比增长1.81%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为93.43万元人民币，同比增长163.11%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1908.69万元人民币，同比下降19.76%[9] - 本报告期基本每股收益为0.0078元/股，同比增长148.66%[9] - 年初至报告期末基本每股收益为0.1591元/股，同比下降39.73%[9] - 净利润由亏转盈至93.4万元[45] - 基本每股收益为0.0078元[46] - 营业总收入同比增长18.1%至1.548亿元[44] - 年初至报告期末营业总收入同比增长1.8%至5.216亿元[52] - 年初至报告期末营业利润同比下降11.2%至2295.1万元[52] - 母公司净利润同比增长198.1%至145.1万元[49] - 母公司基本每股收益为0.012元[49] - 营业收入为5.215亿元，较上年同期增长1.8%[56] - 净利润为1908.69万元，同比下降19.8%[53] - 基本每股收益为0.1591元，同比下降39.7%[54] - 母公司净利润为1998.36万元，同比下降16.0%[57] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长21.6%至1.254亿元[44] - 销售费用同比增长15.1%至1006.7万元[44] - 管理费用同比下降17.8%至1518.5万元[44] - 营业成本为4.169亿元，同比增长4.7%[56] - 销售费用为2748.16万元，同比增长10.9%[56] - 管理费用为4883.89万元，同比下降10.3%[56] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.47亿元，同比下降7.0%[64] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.77亿元，同比增长3.1%[64] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2035万元，同比增长139.8%[62] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.319亿元人民币，同比下降34.02%[9] - 经营活动现金流量净额-2.32亿元，较上期改善34.02%[20] - 投资活动现金流量净额-1.10亿元，主要因对外投资产业基金[20] - 筹资活动现金流量净额2.21亿元，较上期下降51.52%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.319亿元，较上年同期改善34.0%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.098亿元，主要由于投资支付1.684亿元及收购子公司支付9000万元[61] - 筹资活动现金流入3.974亿元，其中取得借款收到3.974亿元[61] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.78亿元，较上年同期负3.51亿元改善20.8%[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.59亿元，同比增长16.0%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为负6396万元，主要因投资支付1.62亿元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.21亿元，同比下降51.5%[65] - 取得借款收到的现金为3.97亿元，同比增长30.7%[65] - 期末现金及现金等价物余额为3.14亿元，同比下降4.7%[65] - 现金及现金等价物净增加额为负1.21亿元[65] 资产和负债关键变化 - 预付款项期末余额3023.76万元，较期初增长335.14%[20] - 其他应收款期末余额3392.79万元，较期初增长368.46%[20] - 存货期末余额2.24亿元，较期初增长37.12%[20] - 开发支出期末余额1069.01万元，较期初增长117.93%[20] - 短期借款期末余额3.42亿元，较期初增长238.98%[20] - 应付账款期末余额7075.40万元，较期初下降54.16%[20] - 货币资金期末余额为3.169亿元，较期初4.368亿元减少27.4%[35] - 应收账款期末余额为4.509亿元，较期初4.433亿元增长1.7%[35] - 预付款项期末余额为3023.76万元，较期初694.90万元增长335.0%[35] - 其他应收款期末余额为3392.79万元，较期初724.24万元增长368.4%[35] - 存货期末余额为2.244亿元，较期初1.637亿元增长37.1%[35] - 流动资产合计期末余额为10.565亿元，较期初10.580亿元基本持平[35] - 短期借款大幅增加至3.42亿元，较期初1.01亿元增长238.8%[36][40] - 开发支出增长至1069万元，较期初490.5万元增长118.0%[36][39] - 货币资金减少至3.17亿元，较期初4.37亿元下降27.5%[39] - 存货增长至2.24亿元，较期初1.64亿元增长37.1%[39] - 应付账款减少至7075万元，较期初1.54亿元下降54.1%[36][40] - 预付款项增长至3024万元，较期初695万元增长335.0%[39] - 长期股权投资增长至8881万元，母公司报表显示增长至7020万元[36][39] - 资产总计增长至11.76亿元，较期初10.75亿元增长9.4%[36][38] - 未分配利润增长至2149万元，较期初2078万元增长3.4%[38] - 递延所得税资产增长至573万元，较期初399万元增长43.4%[36][39] 股东减持和股份锁定承诺 - 限售股解禁涉及王南等22位股东合计2060.56万股[17] - 公司股票上市后36个月内主要股东及关联方不转让或委托他人管理所持股份[23] - 锁定期满后两年内部分股东累计减持不超过上市时持有公司股票数量的25%[23] - 减持价格承诺不低于发行价且不低于最近一期经审计每股净资产[23] - 减持需满足公司运营正常且不对二级市场价格构成重大干扰的条件[23] - 锁定期满后减持需提前3个交易日公告减持计划[24] - 未履行减持承诺则减持收益归公司所有[24] - 未履行减持承诺的股东6个月内不得减持[24] - 部分股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的80%[25] - 部分股东两年内累计减持可能达到上市时持有股票数量的100%[25] - 所有减持承诺在报告期内均正常履行中[23][24][25] - 未履行减持承诺时相关股份6个月内不得减持[26] 股价稳定和回购承诺 - 股价稳定措施启动后董事及高管每年增持公司股份金额不少于其上年度税后薪酬及现金分红总额的30%[27] - 增持计划完成后6个月内不出售所增持股份[27] - 招股说明书存在虚假记载等重大问题时公司承诺回购全部新股[27] - 新股回购价格为发行价加上同期银行存款利息[27] - 回购股份范围包括原限售股份及其派生股份[27] - 公司上市后三年内触发条件时启动股价稳定预案[26] - 稳定股价措施包括但不限于回购公司股票或董事会批准的其他措施[26] - 新聘董事及高管需同样履行股价稳定承诺要求[26] - 股东需在公司重大信息披露违规时配合制订股份回购方案[27] 信息披露和法律责任承诺 - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[28][29] - 保荐机构国泰君安证券承诺对文件虚假记载承担赔偿责任[28] - 会计师事务所及律所均承诺对文件虚假记载承担赔偿责任[28][29] - 公司提示发行后每股收益及净资产收益率可能因募投项目周期存在下降风险[29] 政府补助和投资收益 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为122.24万元人民币[10]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.6675亿元，同比下降3.80%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1815.25万元，同比下降28.16%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1737.59万元，同比下降26.67%[18] - 基本每股收益为0.15元/股，同比下降46.43%[18] - 稀释每股收益为0.15元/股，同比下降46.43%[18] - 加权平均净资产收益率为2.53%，同比下降4.53个百分点[18] - 营业收入366,752,887.42元，同比下降3.80%[44] - 净利润18,152,500元，同比下降28.16%[40] - 营业总收入为3.667亿元，同比下降3.8%[146] - 公司净利润为1815.25万元，同比下降28.2%[147] - 营业收入为3.667亿元，同比下降3.8%[150] - 基本每股收益0.15元，同比下降46.4%[148] - 归属于母公司所有者的净利润为1815万元[161] 成本和费用（同比环比） - 销售费用17,414,335.22元，同比增长8.66%[45] - 销售费用较去年同期增加8.66%[78] - 营业成本为2.916亿元，同比下降1.2%[146] - 营业成本为2.915亿元，同比下降1.2%[150] - 销售费用为1741.43万元，同比增长8.7%[150] - 管理费用为3367.04万元，同比下降6.4%[150] - 所得税费用为343.95万元，同比下降25.0%[150] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.3972亿元，同比改善15.22%[18] - 经营活动现金流量净额-239,720,276.05元，同比改善15.22%[45] - 投资活动现金流量净额-181,097,710.42元，主要因购买1.624亿元银行理财及投资5000万元至西藏银汐企业[45] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.396亿元，较上期-2.828亿元有所改善[158] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.813亿元，较上期-43.55万元大幅下降[159] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.849亿元，较上期1.500亿元增长23.2%[159] - 销售商品、提供劳务收到现金3.427亿元，同比增长29.5%[158] - 购买商品、接受劳务支付现金4.155亿元，同比增长8.9%[158] - 取得借款收到现金2.674亿元，同比增长2.9%[159] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金1652万元，同比增长222.9%[159] 资产和负债变化 - 货币资金较上年同期增长121.12%至2.015亿元，占总资产比例提升9.13个百分点[51] - 应收账款较上年同期增长8.96%至4.942亿元，占总资产43.18%[51] - 长期股权投资新增4977.02万元，占总资产4.35%[51] - 货币资金从4.367亿元降至2.012亿元，降幅53.9%[141] - 短期借款从1.01亿元增至3.024亿元，增幅199.4%[142] - 应收账款从4.433亿元增至4.942亿元，增幅11.5%[141] - 预付款项从695万元增至3828万元，增幅450.7%[141] - 存货从1.637亿元增至1.946亿元，增幅18.8%[141] - 应付职工薪酬从3193万元降至1609万元，降幅49.6%[138][142] - 应交税费从1825万元降至342万元，降幅81.3%[138][142] - 未分配利润从2.078亿元增至2.140亿元，增幅3.0%[139][143] - 公司货币资金期末余额为2.015亿元人民币，较期初4.368亿元人民币减少53.9%[136] - 应收账款期末余额为4.942亿元人民币，较期初4.433亿元人民币增长11.5%[136] - 短期借款期末余额为3.024亿元人民币，较期初1.010亿元人民币增长199.4%[137] - 存货期末余额为1.946亿元人民币，较期初1.637亿元人民币增长18.8%[136] - 预付款项期末余额为3828.18万元人民币，较期初694.90万元人民币增长450.9%[136] - 其他应收款期末余额为1406.07万元人民币，较期初724.24万元人民币增长94.2%[136] - 开发支出期末余额为895.40万元人民币，较期初490.52万元人民币增长82.5%[137] 业务线表现 - IT基础设施建设收入211,868,142.25元，同比下降4.90%[47] - 软件解决方案收入90,724,562.50元，同比下降1.91%[47] - IT运维服务收入64,146,272.07元，同比下降2.73%[47] - IT基础设施业务毛利率下降3.66%[80] 地区表现 - 华北地区营业收入为1.5979亿元，同比下降12.66%[48] - 华东地区营业收入为6392.61万元，同比增长26.83%[48] - 华南地区营业收入为4801.17万元，同比增长28.73%[48] - 西南地区营业收入为4608.87万元，同比增长28.99%[48] 客户和行业 - 国有大型商业银行收入133,831,946.34元，同比下降39.44%[47] - 区域性银行收入75,311,564.06元，同比增长3.56%[47] - 公司主要客户为商业银行，业务涵盖IT基础设施建设、软件解决方案及IT运维服务三大领域[25] - 金融IT服务市场高度分散，细分领域格局稳定，行业性变革可能重构竞争格局[28] - 来自大型国有商业银行的收入同比下降39.44%[77] - 公司银行业客户收入占营业总收入比例为57.03%[79] - 前五大客户收入占比为31.64%，较去年同期明显降低[79] 子公司表现 - 子公司江苏先进数通净利润为1087.78万元人民币[74] - 子公司西藏先进数通净亏损29.43万元人民币[75] - 子公司广州先进数通净亏损13.03万元人民币[75] 投资和理财活动 - 全资子公司西藏先进数通投资西藏银汐企业管理合伙企业5,000万元[29][30] - 报告期内新增股权投资4977.02万元，主要投向西藏银汐和广州子公司[55] - 公司投资收益为10.25万元，占利润总额0.47%[50] - 委托理财总额为1.624亿元人民币，涉及5笔结构性存款和保本理财[67][69] - 委托理财报告期实际损益总额为172万元人民币[69] - 单笔最大委托理财金额为4000万元人民币（招商银行结构性存款）[67] - 闲置募集资金用于购买理财产品，包括中信理财2,700万元、招商银行结构性存款3,040万元等[65] 研发和技术 - 公司技术人员及研发人员总数达1,210人，占员工总数比例88.06%[33] - 软件解决方案基于自主开发运行管理平台，具备高客户粘性[32] - 公司拥有信息系统集成一级资质及ISO9001、ISO20000、ISO27001、CMMI L3等认证[34] 募集资金使用 - 募集资金累计投入1.4621亿元，占募集资金净额47.92%[60] - 基于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6项目累计投入2,037万元，投资进度45.26%[63] - 企业数据管理及应用软件包iMOIA项目累计投入425万元，投资进度11.01%[63] - 统一客户服务平台UCSP项目累计投入488万元，投资进度18.92%[63] - 大数据平台及应用项目BDPAS累计投入2,273万元，投资进度50.41%[63] - IT运维服务体系建设项目累计投入1,414万元，投资进度19.94%[63] - 偿还银行贷款项目累计投入4,000万元，投资进度100%[63] - 补充营运资金项目累计投入4,000万元，投资进度100%[63] - 统一通信平台及应用软件包AUC2项目因技术环境变化终止实施，投资额1,000万元[63][64] - 公司以自筹资金预先投入募投项目总额3,941.79万元，已完成置换[64] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为911,679.75元，包括中关村管委会贷款补贴5.1万元、社保局稳岗补贴60万元、中关村信促会补贴7.8万元、电子基金递延收益摊销18万元及国家知识产权局专利局补贴0.25万元[22] - 其他营业外收入和支出金额为1,999.47元[22] - 所得税影响额为137,051.88元[22] - 非经常性损益项目合计净额为776,627.34元[22] 股东和股权结构 - 第一大股东范丽明持股比例6.71%[83] - 前五大股东持股比例28.10%[83] - 公司总股本12000万股[83] - 股东范丽明持股6.71%共804.82万股[121] - 股东林鸿持股6.06%共727.12万股且质押181.78万股[121] - 北京银汉创业投资持股5.25%共630万股[121] - 股东李铠持股5.2%共624.16万股且质押133.5万股[121] - 股东陈东辉持股4.88%共585.9万股且质押250万股[121] - 林波持有公司股份344.03万股，占总股本比例2.87%，其中质押343.53万股[122] - 朱胡勇持有公司股份341.41万股，占总股本比例2.85%，其中质押160万股[122] - 公司股份总数保持稳定为1.2亿股[119] - 有限售条件股份占比75%共9000万股[119] - 无限售条件股份占比25%共3000万股[119] - 境内自然人持股占比66.1%共7932.39万股[119] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产为7.1591亿元，较上年度末增长0.87%[18] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 向股东分配现金股利1200万元[162] - 股本从9.00亿元增加至12.00亿元，增幅33.3%[165][166] - 资本公积从8.02亿元大幅增至35.53亿元，增幅343.1%[165][166] - 未分配利润从15.43亿元增至20.79亿元，增幅34.8%[165][166] - 所有者权益合计从34.52亿元增至70.98亿元，增幅105.6%[165][166] - 本期综合收益总额为5.95亿元[165] - 股东投入普通股30.00亿元[165] - 提取盈余公积5,950.77万元[166] - 母公司本期未分配利润增加653.30万元[168] - 母公司综合收益总额为1,853.30万元[168] - 母公司利润分配减少1,200.00万元[168] - 公司所有者分配减少1200万元[169] - 公司期末所有者权益总额为716,324,411.43元[169] - 公司期初所有者权益总额为345,176,016.10元[172] - 公司本期综合收益总额为59,516,377.21元[172] - 公司股东投入普通股增加305,100,000.00元[172] - 公司提取盈余公积5,950,766.81元[172] - 公司期末未分配利润为207,858,395.32元[173] - 公司期末资本公积为355,267,253.00元[173] - 公司期末盈余公积为26,666,744.99元[173] - 公司期末股本为120,000,000.00元[173] 会计政策和财务报告 - 同一控制下企业合并长期股权投资初始成本按被合并方净资产账面价值份额计量[181] - 非同一控制下企业合并成本按购买日付出资产公允价值之和计量[181] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[181] - 合并财务报表范围包括所有子公司及结构化主体[182] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[187] - 以公允价值计量的外币非货币性项目汇率变动差额计入当期损益或其他综合收益[187] - 金融资产初始确认分类为四类：以公允价值计量变动入损益、持有至到期、应收款项、可供出售[188] - 金融负债初始确认分类为两类：以公允价值计量变动入损益及其他金融负债[188] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[188] - 持有至到期投资按摊余成本进行后续计量[188] - 单项金额重大应收款项坏账计提标准为账面余额5%以上[191] - 1年以内应收账款和其他应收款坏账计提比例均为1%[192] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例均为5%[192] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例均为10%[192] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例均为30%[192] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例均为50%[192] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例均为100%[192] - 房屋建筑物折旧年限30-50年，年折旧率3.17%-1.90%[199] - 电子设备折旧年限5年，年折旧率19.00%[199] - 运输设备折旧年限5-8年，年折旧率11.88%-19.00%[199] - 应收账款为49420.92万元，占总资产比重43.18%[82] - 1年以内应收账款账面余额占应收账款账面余额比重94.87%[82] - 公司半年度财务报告未经审计[98] 公司治理和承诺 - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例41.41%[86] - 2016年度股东大会投资者参与比例40.10%[86] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例40.44%[86] - 首次公开发行股份限售承诺期限36个月[88] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[89] - 离职后半年内不转让所持公司股份[89] - 申报离任后6个月起的12个月内通过交易所出售股票数量不超过所持公司股票总数的50%[89] - 首次公开发行股票上市起36个月内主要股东不转让或委托他人管理所持股份[90] - 首次公开发行股票上市起12个月内其他股东不转让或委托他人管理所持股份[90] - 锁定期满后两年内累计减持不超过上市时持有股票数量的25%[91] - 减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[91] - 公司股价不低于最近一期经审计每股净资产方可减持[91] - 减持需提前3个交易日公告具体数量区间和执行期限[91] - 未履行减持承诺所得收益归公司所有[91] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的80%[92] - 锁定期满后两年内累计减持数量可能达到上市时持有股票数量的100%[92] - 未履行减持承诺时6个月内不得减持股份[92][93] - 稳定股价措施要求董事/高管每年增持金额不少于上年度税后薪酬及现金分红总额的30%[94] - 股份回购承诺覆盖首次公开发行全部新股[94] - 回购价格按发行价加同期银行存款利息计算[94] - 减持计划需提前三个交易日公告[92] - 减持需明确数量区间和执行期限[92] - 稳定股价措施包含股票回购和增持[93] - 招股书存在虚假记载时将启动股份回购程序[94] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[95] - 公司董事及高级管理人员承诺不进行利益输送活动[97] - 保荐机构承诺对因文件虚假造成的投资者损失先行赔偿[96] - 法律及审计服务机构承诺对因文件问题造成的损失依法赔偿[96] - 发行后公司面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险[97] 其他重要事项 - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[100] - 报告期内公司无媒体质疑事项[100] - 报告期内公司不存在处罚及整改情况[101] - 报告期内公司无股权激励计划或员工持股计划[102] - 报告期内经营性房屋租赁费用为人民币277万元[111] - 总资产为11.4454亿元，较上年度末增长6.50%[18] - 公司资产总计11.445亿元人民币，较期初10.747亿元人民币增长6.5%[137] - 期末现金及现金等价物余额为1.986亿元，较期初4.347亿元减少54.3%[159]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为9067.84万元，同比下降8.97%[9] - 公司2017年第一季度营业收入为9067.84万元，同比下降8.97%[24] - 营业总收入本期为9068万元，较上期9961万元下降9.0%[63] - 营业收入为9067.84万元，同比下降9.0%[67] - 归属于上市公司股东的净利润为-436.69万元，同比下降3021.05%[9] - 公司2017年第一季度净利润为-436.69万元，同比下降451.64万元[24] - 公司净利润为-436.69万元，相比上期149.50万元下降392%[64] - 基本每股收益为-0.0364元/股，同比下降2241.18%[9] - 基本每股收益为-0.0364元，同比由正转负[65] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期为6977万元，较上期7441万元下降6.2%[63] - 营业成本为6977.39万元，同比下降6.2%[68] - 销售费用为993.39万元，同比增长13.5%[64] - 管理费用为1636.74万元，同比增长1.5%[68] - 财务费用为56.22万元，同比下降67.6%[68] 各条业务线表现 - 软件解决方案业务收入较上年同期有所增长[26] - IT运维服务业务收入较上年同期小幅下降[26] 客户和供应商集中度 - 银行业客户收入占比70.83%，存在客户集中风险[12] - 前五大客户收入占比43.13%，存在经营波动风险[13] - 报告期前五大供应商采购金额合计119,063,150.27元，占比73.60%[30] - 上年同期前五大供应商采购金额合计65,853,752.34元，占比55.32%[30] - 报告期前五大客户销售金额合计38,865,144.86元，占比42.87%[31] - 上年同期前五大客户销售金额合计49,828,134.55元，占比50.02%[31] - 第一名供应商采购金额68,223,645.23元，占比42.17%[30] - 第一名客户销售金额16,762,412.75元，占比18.49%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.19亿元，同比改善30.51%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.195亿元，较上期的-3.158亿元改善30.5%[75][76] - 经营活动现金流量净额为-2.19亿元，同比改善30.5%[71][72] - 销售商品提供劳务收到现金1.72亿元，同比增长120.7%[71] - 销售商品提供劳务收到现金1.720亿元，同比增长120.7%[75] - 购买商品接受劳务支付现金2.89亿元，同比增长3.4%[72] - 购买商品接受劳务支付现金3.131亿元，同比增长12.1%[75] - 支付职工薪酬7193.83万元，同比增长2.9%[75] - 报告期投资活动现金流量净额同比增加76708.82%，主要因对外投资设立产业投资基金[23] - 投资活动现金流出5076.22万元，其中5000万元用于取得子公司[76] - 筹资活动现金流入1.7817亿元，其中借款1.7817亿元[76] - 取得借款收到现金1.45亿元（上期同期）[76] - 分配股利偿付利息支付125.91万元，同比下降35.3%[76] - 汇率变动对现金影响-1.645万元[77] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为2.92亿元，较期初4.37亿元下降33.1%[55] - 应收账款期末余额为3.90亿元，较期初4.43亿元下降12.0%[55] - 预付款项期末余额为7035万元，较期初695万元大幅增长912%[55] - 存货期末余额为2.72亿元，较期初1.64亿元增长66.3%[55] - 短期借款期末余额为2.28亿元，较期初1.01亿元增长125.9%[56] - 应付账款期末余额为9897万元，较期初1.54亿元下降35.8%[56] - 长期股权投资期末余额为5000万元，期初为零[56] - 开发支出期末余额为733万元，较期初491万元增长49.4%[56] - 报告期末货币资金较期初减少33.05%，因原材料采购支付货款增加[25] - 报告期末预付款项较期初增加912.42%，因原材料采购合同预付货款增加[25] - 报告期末存货较期初增加66.35%，因销售合同未达收入确认条件[25] - 报告期末长期股权投资新增5000万元，因对外投资设立产业投资基金[25] - 报告期末短期借款较期初增加125.91%，因向银行借款补充营运资金[25] - 期末现金及现金等价物余额2.925亿元，较期初4.367亿元减少33.0%[77] 资产减值和投资收益 - 报告期资产减值损失同比减少7804.03%，因应收账款减少冲回坏账计提[25] 投资和融资活动 - 公司出资1亿元参与设立产业投资基金，存在投资风险[11] - 公司通过全资子公司出资10,000万元人民币参与设立产业投资基金[35] 募集资金使用 - 募集资金总额为33,210万元[47] - 本季度投入募集资金总额为1,265.5万元[47] - 累计变更用途的募集资金总额为1,000万元，占比3.01%[47] - 已累计投入募集资金总额为13,444万元[47] - 基于SOA架构的金融渠道和业务平台项目累计投入1,678万元，进度37.29%[47] - 企业数据管理及应用软件包项目累计投入317万元，进度7.92%[47] - 统一客户服务平台项目累计投入348万元，进度13.93%[47] - 大数据平台及应用项目累计投入2,055万元，进度45.56%[47] - IT运维服务体系建设项目累计投入1,046万元，进度14.94%[47] - 偿还银行贷款及补充营运资金各投入4,000万元，进度均达100%[47][48] 管理层和核心人员变动 - 核心技术人员林波离职，其负责业务在公司收入构成中占比很低[28] 股东和股份承诺 - 高级管理人员任职期间每年可转让股份不超过其可转让总数的25%[38] - 高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[38] - 离职6个月后的12个月内通过交易所出售股票比例不超过持有总数的50%[38] - 特定情况下离职后18个月内不得转让直接持有股份[38] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[38] - 股票上市后6个月内若收盘价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[38] - 控股股东及实控人承诺上市后36个月内不转让股份[39] - 其他股东承诺上市后12个月内不转让股份[39] - 特定股东锁定期满后两年内累计减持不超过上市时持有量的25%[39] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的80%[40] - 股东减持锁定期满后若减持需提前三个交易日公告具体数量区间及执行期限[41] - 未履行减持承诺则减持所得收益归公司所有且六个月内不得再次减持[41] - 减持方式包括集中竞价大宗交易及协议转让等监管部门允许的方式[41] - 公司上市后三年内若股价触发稳定预案条件将启动包括回购或增持等稳定措施[41][42] - 董事及高管承诺每年用于增持公司股份的资金不少于其上年度税后薪酬及现金分红总额的30%[42] - 股份回购方案需在证券监管部门认定后十个工作日内提交股东大会审议[42] - 稳定股价承诺涉及新聘董事及高管时要求其履行同等承诺义务[42] - 增持计划完成后六个月内不出售所增持股份[42] - 回购价格将根据派息送股等除权除息事项相应调整[42] - 若招股书存在虚假记载等重大瑕疵将依法回购全部新股并按发行价加同期银行存款利息执行[42] - 公司及董事、监事、高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[43] - 保荐人国泰君安证券承诺若因发行文件问题导致投资者损失将依法赔偿[43] - 北京市天元律师事务所承诺因发行文件问题造成损失将依法赔偿投资者[43] - 大信会计师事务所承诺因发行文件问题造成损失将依法赔偿投资者[43] - 中京民信资产评估有限公司承诺因发行文件问题造成损失将依法赔偿投资者[44] - 北京科勤会计师事务所承诺因发行文件问题造成损失将依法赔偿投资者[44] 风险提示和应对措施 - 公司提示发行后股本和净资产大幅增加但净利润可能不同步增长导致每股收益和净资产收益率指标下降[44] - 公司承诺加强现有业务风险管控并提高运营效率降低运营成本[44] - 公司承诺加快募投项目实施进度并加强募集资金管理[44] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[44]

收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为9.81亿元，同比下降12.56%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为5950.77万元，同比下降2.38%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5649.06万元[18] - 2016年全年归属于上市公司股东的净利润为6047.67万元，但季度间波动较大，第三季度亏损148.05万元[20] - 2016年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5650.63万元[20] - 2016年公司营业总收入为9.8059亿元同比下降12.56%[50] - 2016年净利润为5951万元小幅下降2.38%[50] - 2016年基本每股收益0.61元，同比下降10.29%[151] - 2016年稀释每股收益0.61元，同比下降10.29%[151] - 2016年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为5950.77万元[117] - 2015年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为6095.9万元[117] - 2014年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为5400.78万元[117] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-7681.87万元，同比下降433.92%[18] - IT基础设施建设直接材料成本同比下降19.92%至5.41亿元，占营业成本比例从73.17%降至68.74%[60] - IT运行维护服务直接材料成本同比上升40.37%至8035.54万元，占营业成本比例从6.20%升至10.20%[61] - 销售费用同比增长3.25%至3505.88万元，管理费用同比下降7.38%至7607.02万元[64] - 经营活动现金流量净额由正转负，同比下降433.92%至-7681.87万元[69] - 投资活动现金流入同比下降100%，主要因本期未赎回理财产品[70] 各条业务线表现 - 公司IT基础设施建设业务涵盖数据中心解决方案、企业网络解决方案和智能网络技术咨询三大类[28] - 公司软件解决方案主要包括金融业务处理和数据管理与商业智能应用两大方向[29] - IT基础设施业务因产品定价透明导致行业利润水平较低[34] - 软件解决方案业务因技术附加值高保持较高毛利率水平[35] - 平台软件产品具有高客户粘性优势[41] - 三类细分业务（软件/基建/运维）形成协同效应实现交叉销售[42] - IT运维服务销售收入增长30.99%达1.4123亿元[50] - IT基础设施建设收入占比63.92%同比下降19.81%[54] - 软件解决方案毛利率达40.70%同比上升2.61个百分点[57] - 综合毛利率为19.69%较2015年上升2.07个百分点[50] - IT基础设施建设业务毛利率受上下游议价影响[100] 各地区表现 - 华南地区收入增长56.89%达6801.9万元[54] - 公司在全国建立31个技术服务网点形成行业领先网络覆盖[46] 客户和供应商集中度 - 公司主要客户为商业银行等大型金融机构，通过招投标获取项目[31] - 公司同时为六大国有银行提供IT基础设施建设及运维服务[36] - 国有大型商业银行收入占比52.99%同比下降16.23%[54] - 非银行业金融机构收入增长47.46%达4062.89万元[54] - 前五名客户销售总额4.23亿元，占年度销售总额比例43.13%，其中最大客户占比20.88%[62] - 前五名供应商采购总额3.37亿元，占年度采购总额比例45.74%，其中最大供应商占比20.20%[63] - 银行业客户收入占营业总收入70.83%[100] - 前五大客户收入占营业总收入43.13%[100] 研发投入和人员 - 公司技术人员及研发人员总数达1214人占员工总数比例87.15%[42] - 本年度研发项目资本化形成开发支出490.52万元[39] - 研发投入金额3500.29万元，占营业收入比例3.57%，其中资本化研发支出占比14.01%[65][66] - 研发人员数量达106人，同比增长13.98%，占总员工比例7.61%[65] 资产和负债变化 - 2016年末资产总额为10.75亿元，同比增长48.61%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为7.10亿元，同比增长105.64%[18] - 加权平均净资产收益率为13.19%，同比下降6.18个百分点[18] - 货币资金增至4.37亿元，占总资产比例从31.29%提升至40.65%，增长9.36个百分点，主要因首次公开发行股票募集资金[74] - 应收账款增至4.43亿元，但占总资产比例从43.82%降至41.25%，减少2.57个百分点[74] - 存货增至1.64亿元，占总资产比例从20.46%降至15.23%，减少5.23个百分点[74] - 短期借款降至1.01亿元，占总资产比例从14.52%降至9.40%，减少5.12个百分点[74] - 报告期末总资产达1,074,680,540.01元，同比增长48.61%[153] - 归属于上市公司股东的所有者权益达709,760,382.06元，同比增长105.64%[153] - 公司资产负债率为33.96%，同比下降18.32个百分点[153] - 应收账款达44331.76万元占总资产41.25%[102] - 1年内账龄应收账款占比89.79%[102] - 应收账款三年增长从25810.70万元至44331.76万元[102] - 扣非加权平均净资产收益率从20.15%降至12.52%[103] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额在第四季度大幅转正，达到2.75亿元，但第一季度为负3.01亿元[20] - 筹资活动现金流量净额同比大幅增长1223.89%至2.90亿元，主要因IPO募集资金到位[69] 非经常性损益和政府补助 - 2016年政府补助金额为287.40万元，主要来自北京经信委、中关村信促会等机构[24] - 2016年非经常性损益总额为301.70万元，较2015年的314.86万元有所下降[24] - 资产减值损失为269.88万元，占利润总额的3.86%，主要由应收款项坏账损失导致，不具有可持续性[72] - 营业外收入为400.04万元，占利润总额的5.73%，主要来自政府补助，部分具有可持续性[72] 募投项目进展 - 首次公开发行股票募集资金总额3.32亿元，实际募集资金净额为3.05亿元[81] - 募集资金已累计使用1.22亿元，尚未使用金额1.83亿元，其中1000万元变更用途，占比3.01%[81] - 基于SOA架构的金融渠道平台项目投资进度28.57%，企业数据管理软件项目投资进度6.25%[83] - 统一客户服务平台UCSP项目投资进度94.87%，累计投入234.82万元，实现效益524.25万元[84] - 大数据平台及应用项目BDPAS投资进度39.89%，累计投入1,798.8万元，实现效益173.01万元[84] - IT运维服务体系建设投资进度8.70%，累计投入608.8万元，但项目效益为负288.6万元[84] - 偿还银行贷款及补充营运资金项目均100%完成，各投入4,000万元[84] - 统一通信平台AUC2项目因技术环境变化终止实施，原计划投入1,000万元实际投入0元[84] - 公司以自筹资金先行投入募投项目总额3,941.79万元，其中大数据平台投入1,702.57万元[85] - 公司使用不超过11,000万元闲置募集资金购买保本理财产品[85] - 承诺投资项目总额30,510万元，累计实际投入12,177.93万元，总体进度约39.9%[84] - 统一通信平台及应用软件包AUC2项目终止并将募集资金1000万元转用于IT运维服务体系建设项目[88] - IT运维服务体系建设项目的总投资为9264.76万元，其中募集资金投资额由6000万元增至7000万元[88] 子公司情况 - 公司设立西藏先进数通信息技术有限公司，投资金额5000万元，持股比例100%，资金来源为自有资金[77] - 江苏先进数通信息技术有限公司报告期内净利润为-8709.09元，总资产为1996.80万元[91] - 西藏先进数通信息技术有限公司于2016年12月13日注册成立，尚未开展实际业务[92] - 公司本期新设子公司西藏先进数通信息技术有限公司[128] 行业趋势和公司战略 - 银行业IT运维服务市场呈现快速增长态势[35] - 银行业“十二五”末期年度科技投入达1135.73亿元，较初期增长124.7%[93] - 金融业“十三五”规划要求主要应用系统迁移至云计算架构平台[94] - 公司聚焦金融交易云、金融大数据和云基础设施建设及管理三大解决方案为核心发展方向[97] - 公司计划进一步巩固与六大全国性商业银行的合作，并拓展股份制银行及省级农信市场[97] - 公司着力发展面向金融业务的云计算架构PAAS和微服务治理架构[94] - 2017年公司将加强新产品推广以应对客户IT基础设施投资下降趋势[98] 公司资质和认证 - 公司持有信息系统集成及服务一级资质[43] - 通过ISO20000/ISO27001/CMMI L3等核心资质认证[43][37] 股权结构和股东信息 - 公司以1.2亿股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[6] - 公司注册地址位于北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座六层[15] - 公司首次公开发行人民币普通股3000万股，发行价格为11.07元[152] - 公司总股本由9000万股增加至12000万股，增幅33.33%[150][151][152] - 2016年末归属于普通股股东的每股净资产5.91元，同比上升53.91%[151] - 报告期末普通股股东总数为21,851户[154] - 前十大股东中范丽明持股6.71%共8,048,200股[154] - 公司第一大股东持股比例为6.71%[157][158] - 前五大股东合计持股比例为28.10%[157][158] - 股东林波持股3,435,300股占比2.86%[156] - 股东朱胡勇持股3,414,100股占比2.85%[156] - 股东罗云波持股3,211,200股占比2.68%[156] - 无限售条件股东屠骏祥持股393,389股[156] - 无限售条件股东郝迪曦持股295,000股[156] - 无限售条件股东李浩持股273,746股[156] - 公司无控股股东和实际控制人[157][158] - 公司股权结构相对分散无单一股东可形成实际控制[157][158] - 股权分散第一大股东持股仅6.71%[104] - 前五大股东合计持股28.10%[104] 董事、监事及高级管理人员持股和薪酬 - 董事长李铠持股数量为6,241,600股，占期初及期末持股比例无变动[164] - 董事兼总经理林鸿持股数量为7,271,200股，占期初及期末持股比例无变动[164] - 董事兼常务副总经理罗云波持股数量为3,211,200股，占期初及期末持股比例无变动[164] - 董事兼副总经理朱胡勇持股数量为3,414,100股，占期初及期末持股比例无变动[164] - 董事庄云江持股数量为2,131,100股，占期初及期末持股比例无变动[164] - 董事范丽明持股数量为8,048,200股，占期初及期末持股比例无变动[164] - 监事杨格平持股数量为2,027,900股，占期初及期末持股比例无变动[164] - 副总经理金麟持股数量为2,490,900股，占期初及期末持股比例无变动[164] - 财务总监吴文胜持股数量为512,600股，占期初及期末持股比例无变动[164] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股数量为35,348,800股，占期初及期末持股比例无变动[165] - 董事长李铠从公司获得税前报酬总额61.6万元[178] - 董事兼总经理林鸿从公司获得税前报酬总额62.1万元[178] - 董事兼常务副总经理罗云波从公司获得税前报酬总额57万元[178] - 董事兼副总经理兼董事会秘书朱胡勇从公司获得税前报酬总额59.5万元[179] - 董事庄云江从公司获得税前报酬总额49.7万元[179] - 董事范丽明从公司获得税前报酬总额33.4万元[179] - 独立董事单怀光从公司获得税前报酬总额6万元[179] - 独立董事肖淑芳从公司获得税前报酬总额6万元[179] - 独立董事李纪军从公司获得税前报酬总额0万元[179] - 公司董事监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计536.2万元[179] 员工构成 - 公司员工总数1,393人，其中技术人员占比87.1%（1,214人）[180] - 生产人员50人，销售人员74人，财务人员16人，行政人员39人[180] - 本科及以上学历员工占比78.4%（博士1人，硕士45人，本科1,046人）[181] - 专科及以下学历员工占比21.6%（301人）[181] 公司治理和会议情况 - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名[191] - 监事会由3名成员组成，其中职工监事2名[192] - 年度股东大会股东参与比例94.76%[197] - 临时股东大会股东参与比例分别为51.48%和40.16%[197] - 独立董事单怀光本报告期参加董事会8次（现场4次，通讯4次）[198] - 公司无控股股东且无劳务外包情况[190][186] - 公司独立董事肖淑芳出席董事会8次，现场出席4次，通讯方式出席4次，未连续两次缺席[199] - 公司独立董事李纪军出席董事会8次，现场出席4次，通讯方式出席4次，未连续两次缺席[199] - 独立董事列席股东大会次数为1次[199] - 独立董事报告期内未对公司有关事项提出异议[199] - 独立董事对公司有关建议被采纳[200] 分红政策及实施 - 公司提取利润的10%列入法定公积金[108] - 公司法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 未来三年以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的45%[111] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[111] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[112] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低40%[112] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低20%[112] - 重大资金支出指单笔超3000万元或达净资产50%或总资产30%[113] - 2016年度每10股派发现金红利1.00元（含税）[115] - 现金分红总额1200万元占可分配利润20782.64万元的5.77%[115] - 2016年现金分红金额为1200万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.17%[117] - 2015年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0%[117] - 2014年现金分红金额为1080万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20%[117] 承诺事项 - 公司实际控制人、股东等承诺自首次公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理股份[118] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[118] - 公司股东承诺离职后半年内不转让所持有的公司股份[118] - 公司股东承诺减持价格不低于发行价，且锁定期可根据股价表现自动延长6个月[118] - 公司股票上市后三十六个月内不减持公司股票[120] - 锁定期满后两年内累计减持不超过上市时持有股票数量的25%[120] - 减持价格不低于发行价的80%[121] - 两年内累计减持数量可能达到上市时持有股票数量的100%[121] - 未履行减持承诺则减持收益归公司所有[121][122] - 未履行减持承诺后6个月内不得减持[121][122] - 减持需满足公司股价不低于最近一期经审计每股净资产[120] - 减持需满足公司运营正常且不对二级市场价格构成重大干扰[120] - 减持需提前三个交易日公告减持计划[120][121] - 公司承诺上市后三年内启动股价稳定措施[122] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺每年用于增持公司股份的资金不少于其上年度从公司直接获取的税后薪酬及税后现金分红总额的30%[123] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购首次公开发行的全部新股[123] - 回购价格为公司股票发行价加上同期银行存款利息[123] - 公司股东承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法赔偿投资者损失[124] - 保荐人

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业总收入5.12亿元，同比下降16.16%[8] - 第三季度营业总收入1.31亿元，同比下降4.41%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2378.65万元，同比增长6.68%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损148.05万元，同比扩大51.25%[8] - 公司第三季度营业收入为1.31亿元人民币，同比下降4.4%[61] - 公司前三季度营业总收入为5.12亿元人民币，同比下降16.2%[63] - 公司第三季度营业利润亏损188.5万元人民币，同比改善54.2%[61] - 公司前三季度营业利润为2584.3万元人民币，同比增长13.7%[63] - 公司第三季度净利润亏损148.0万元人民币，同比改善51.3%[61] - 公司前三季度净利润为2378.7万元人民币，同比增长6.7%[63] - 营业收入为5.12亿元，同比下降16.2%[67] - 净利润为2379万元，同比增长6.7%[68] - 基本每股收益0.2640元，同比增长6.5%[69] - 公司第三季度基本每股收益为-0.016元，同比改善52.9%[62] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本1.33亿元，较上年同期1.41亿元下降5.9%[56] - 营业成本为3.98亿元，同比下降21.2%[67] - 公司销售费用第三季度为874.9万元人民币，同比增长22.0%[61] - 公司管理费用第三季度为1846.2万元人民币，同比基本持平[61] - 公司财务费用第三季度为319.5万元人民币，同比增长9.3%[61] - 所得税费用448万元，同比增长8.8%[68] - 营业税金及附加较上年同期增加760.85%[23] 各条业务线表现 - 银行业客户收入占比75.51%，客户集中度较高[11] - IT基础设施建设业务毛利率12.08%，软件解决方案业务毛利率43.08%[12] - IT运维服务业务收入大幅增长[25] - 综合毛利率提高[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.51亿元，同比改善47.00%[8] - 经营活动现金流量净额为-3.51亿元，同比恶化47.0%[71] - 销售商品提供劳务收到现金4.82亿元，同比下降12.8%[71] - 支付给职工现金1.72亿元，同比下降2.2%[71] - 筹资活动现金流量净额4.56亿元，同比增长207.0%[73] - 期末现金及现金等价物余额3.30亿元，同比增长264.7%[73] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.819亿元，同比下降12.8%[75] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.514亿元，同比扩大47%[76] - 投资活动产生的现金流量净额为-123万元，同比改善69.9%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.559亿元，同比增长207%[76] - 吸收投资收到的现金达3.121亿元[76] - 取得借款收到的现金为3.041亿元，同比增长18.9%[76] - 期末现金及现金等价物余额为3.293亿元，较期初增长45.7%[77] - 支付给职工的现金为1.718亿元，同比下降2.2%[76] - 支付的各项税费为4728万元，同比增长35.2%[76] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加45.63%[22] - 预付账款较年初增加148.80%[22] - 存货较年初增加97.28%[22] - 短期借款较年初增加147.62%[22] - 资本公积较年初增加343.18%[23] - 货币资金期末余额为3.295亿元，较期初增加1.036亿元[48] - 应收账款期末余额为4.042亿元，较期初增加0.872亿元[48] - 存货期末余额为2.919亿元，较期初增加1.44亿元[48] - 流动资产合计期末为10.708亿元，较期初增加3.59亿元[48] - 公司总资产从期初7.23亿元增长至期末10.84亿元，增幅49.9%[49] - 短期借款从期初1.05亿元大幅增加至期末2.60亿元，增幅147.6%[49] - 应收账款从期初3.17亿元增至期末4.04亿元，增长27.5%[52] - 存货从期初1.48亿元大幅增加至期末2.92亿元，增幅97.3%[52] - 货币资金从期初2.26亿元增至期末3.29亿元，增长45.6%[52] - 预付款项从期初1316万元增至期末3275万元，增长148.9%[52] - 资本公积从期初8017万元增至期末3.55亿元，增长343.1%[50][51] - 股本从期初9000万元增至期末1.20亿元，增长33.3%[50][51] 客户和供应商集中度 - 对前五大客户收入占比48.92%，其中建设银行占比23.72%[12] - 前5大供应商采购金额占比41.42%[24] - 前5大客户收入占比48.92%[25] 应收账款状况 - 应收账款截至2016年9月末达4.04亿元，占总资产比重37.28%[15] - 1年以内账龄应收账款占比97.70%[15] - 2013-2015年应收账款逐年增长：1.82亿元、2.58亿元、3.17亿元[15] 盈利能力指标 - 扣非加权平均净资产收益率2016年1-9月为6.16%，较2015年18.37%显著下降[16] - 净资产收益率存在因发行后净资产规模大幅提升而下降的风险[16] - 公司面临每股收益和净资产收益率等指标下降的风险[37] 税务状况 - 企业所得税适用15%优惠税率，增值税实际税负超过3%部分即征即退[15] 股东结构和股权信息 - 前五大股东持股比例合计28.10%，第一大股东范丽明持股6.71%[17][18] - 公司总股本1.2亿股，报告期末普通股股东总数51,568户[18] 业务季节性特征 - 营业收入及净利润呈现明显季节性特征，主要集中在下半年确认[16] 募集资金使用 - 募集资金投向平台软件开发和IT运维体系建设[16] - 募集资金总额为30,510万元[39] - 本季度投入募集资金总额为6,000万元[39] - 已累计投入募集资金总额为6,000万元[39] - 偿还银行贷款项目已投入4,000万元，完成进度100%[41] - 补充营运资金项目已投入2,000万元，完成进度50%[41] 股东承诺和减持安排 - 公司首次公开发行股票上市后36个月内范丽明等11名股东不转让或委托他人管理所持股份也不由公司回购[30] - 公司董事监事高级管理人员任职期间每年转让股份不超过可转让股份总数的25%[30] - 公司董事监事高级管理人员离职后半年内不转让所持股份[30] - 公司股票上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[30] - 陈东辉等6名股东承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[31] - 马丹等35名股东承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[32] - 锁定期满后两年内范丽明等11名股东累计减持不超过上市时持有股份数量的25%[32] - 范丽明等11名股东减持价格不低于发行价[32] - 范丽明等11名股东减持需满足公司股价不低于最近一期经审计每股净资产[32] - 范丽明等11名股东减持需提前3个交易日公告减持计划[32] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的80%[33] - 锁定期满后两年内累计减持数量可能达到上市时持有股份的100%[33] - 未履行减持承诺则减持所得收益归公司所有[33][34] - 未履行减持承诺则6个月内不得减持股份[33][34] - 减持需提前三个交易日公告具体数量或区间及执行期限[33][34] 股价稳定和回购承诺 - 稳定股价措施中每年用于增持股份的资金不少于上年度税后薪酬及现金分红总额的30%[35] - 股份回购承诺涉及按发行价加同期银行存款利息回购全部新股[35] - 增持计划完成后6个月内不出售所增持股份[35] 信息披露和责任承诺 - 公司承诺若招股说明书虚假将依法回购全部新股[36] - 公司及董事高管承诺若因虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿[36] - 保荐机构国泰君安承诺对因文件虚假造成的损失承担赔偿责任[36] - 法律及审计机构均承诺对因文件虚假造成的损失依法赔偿[36][37] 公司未来计划和风险管控 - 发行后公司股本和净资产将大幅增长但净利润可能不同步增长[37] - 公司承诺加强风险管控并提高运营效率降低运营成本[37] - 公司承诺加快募投项目实施进度并加强募集资金管理[37] - 公司承诺完善利润分配政策强化投资者回报[37] - 公司董事高管承诺不进行利益输送并约束职务消费行为[38] 审计信息 - 第三季度报告未经审计[78]