收入和利润（同比环比） - 营业收入为44.93亿元人民币，同比增长150.65%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元人民币，同比增长94.93%[16] - 基本每股收益为0.59元/股，同比增长96.67%[16] - 加权平均净资产收益率为15.05%，同比增长6.24个百分点[16] - 公司2020年主营业务收入达449.3亿元，同比增长150.65%[42] - 公司归属上市公司股东的净利润为1.38亿元，较上年同期增长94.93%[44] - 剔除投资收益影响后，公司净利润增长42.38%[44] - 第一季度营业收入为6.277亿元人民币，第二季度为2.917亿元人民币，第三季度为10.565亿元人民币，第四季度为25.172亿元人民币[19] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为990.94万元人民币，第二季度为5328.02万元人民币，第三季度为2176.13万元人民币，第四季度为5319.32万元人民币[19] - 公司下半年营业收入及净利润占全年收入比重较高[95] 成本和费用（同比环比） - 公司综合毛利率有较大幅度下降，主要因IT基础设施建设业务毛利率下降[43] - IT基础设施建设业务毛利率为3.86%，同比下降3.38个百分点[51] - 国有大型商业银行客户收入84.66亿元，同比增长70.79%，毛利率13.67%[48][51] - IT基础设施建设直接材料成本同比增长204.27%至37.32亿元，占营业成本比重从80.33%升至89.90%[55] - 直接材料总成本同比增长204.17%至37.40亿元，占营业成本比重从80.52%升至90.08%[56] - 管理费用同比增长33.00%至7772.58万元，主要受新冠疫情影响导致项目延期[61] - 财务费用同比增长62.11%至2942.30万元，因IT基础设施业务采购需求增加融资规模[61] - 研发费用同比增长14.65%至6478.10万元[61] - 研发投入总额7584.98万元，占营业收入比例1.69%，较上年下降2.17个百分点[62] - 研发支出资本化金额1106.87万元，资本化比例14.59%[62] - 公司计提股权激励费用1098.23万元，占净利润7.95%[125] - 核心技术人员的股权激励费用为153.41万元，占股权激励费用13.97%[125] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.26亿元人民币，同比增长192.80%[16] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为1.738亿元人民币，第二季度为-7643.18万元人民币，第三季度为-1.893亿元人民币，第四季度为4.174亿元人民币[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额达3.26亿元，较上年同期大幅增长[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善，从2019年的净流出3.51亿元转为2020年的净流入3.26亿元，增幅达192.8%[67] - 经营活动现金流入小计同比激增143.76%，从2019年的20.17亿元增至2020年的49.16亿元[67] - 投资活动现金流出小计同比增加183.06%，从2019年的1746万元增至2020年的4942万元，主要用于购建固定资产[67] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降146.67%，从2019年的净流入2.95亿元转为2020年的净流出1.38亿元，主要因偿还债务增加[67] - 现金及现金等价物净增加额同比改善288.3%，从2019年的净减少7363万元转为2020年的净增加1.39亿元[67] - 货币资金占总资产比例从9.94%上升至15.07%，金额从1.86亿元增至3.23亿元，主要因销售回款增加[73] - 短期借款占总资产比例从29.8%下降至20.66%，金额从5.56亿元减至4.42亿元，主要因销售回款增加后归还银行贷款[73] - 应付票据占总资产比例从3.67%大幅上升至15.94%，金额从6850万元增至3.41亿元，主要因与供应商结算方式改变[74] 各业务线表现 - 金融行业IT基础设施建设、软件解决方案及IT运维服务业务在2020年取得稳步增长[26] - 互联网行业销售收入获得快速增长，主要集中于短视频行业客户[28] - IT基础设施建设业务收入增长194.42%，软件解决方案业务收入增长20.68%，IT运维服务业务收入增长4.79%[42] - 互联网行业客户销售收入大幅增长，达298.95亿元，同比增长324.38%，占营业收入比重66.54%[48] - 软件解决方案业务重点发展金融业务中台与数据中台产品线[90] - 公司软件产品包括Starring、iMOIA、BDPAS/Shark等业内知名平台产品[38] - 公司业务涵盖软件解决方案、IT基础设施建设、IT运维服务三大领域[35] - 公司具备华为智慧园区沃土平台及数据中心运维iMOC平台软件开发能力[28] - 云数据中心建设领域具备全线产品咨询、设计、实施能力[27] - 数据治理领域已形成包括咨询、解决方案、交付、支撑平台等完备能力[27] 各地区表现 - 华北地区收入351.94亿元，同比增长199.17%，占营业收入比重78.33%[48] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计33.68亿元，占年度销售总额比例74.97%[58][59] - 前五名供应商采购额合计30.15亿元，占年度采购总额比例63.55%[59][60] - 公司来自前五大客户的收入占营业总收入比重达75%[91] - 公司拥有国有大型商业银行、全国性股份制商业银行等高端客户资源[34] - 公司金融行业客户集中于国有大型商业银行及股份制银行，中小银行市场覆盖不足[92] 资产和投资变动 - 长期股权投资较期初增加5378.86万元，增幅46.41%[33] - 无形资产较年初增加3651.93万元，增幅173.00%[33] - 预付账款较年初减少4491.70万元，降幅60.15%[33] - 其他非流动资产较年初增加2366.60万元[33] - 资产总额为21.41亿元人民币，同比增长14.67%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为9.91亿元人民币，同比增长15.93%[16] - 投资收益达6049万元，占利润总额比例35.41%，主要来自共青城银汐持有的资产公允价值变动[71] - 应收账款占总资产比例从30.88%略降至28.53%，但绝对金额从5.77亿元增至6.11亿元[73] - 公司应收账款2018年至2020年分别为46,629.57万元、57,658.51万元、61,076.99万元，占总资产比重分别为35.36%、30.88%和28.53%[94] - 截至报告期末账龄在1年以内的应收账款账面余额占公司应收账款账面余额的比重为94.72%[94] - 对外投资收益主要来自共青城银汐合伙企业，可能因市场波动产生亏损[95] 子公司和参股公司表现 - 子公司北京先进数通数字科技报告期实现营业收入15.68亿元，净利润1988.37万元[85] - 子公司西藏数通信息技术总资产1.80亿元，净资产9258.40万元，营业利润6108.05万元[85] - 参股公司共青城银汐投资管理总资产4.86亿元，净资产4.86亿元，营业利润20.69亿元[85] - 公司完成对泛融科技的收购，泛融科技成为全资子公司[30] - 公司收购北京泛融科技有限公司75%股权实现全资控股[57] - 公司2020年新设全资子公司北京先进数通数字科技有限公司并纳入合并范围[114] - 收购北京泛融科技有限公司75%股权合并持股达100%[114] 非经常性损益 - 非经常性损益项目2020年金额合计为7.5225万元人民币，其中非流动资产处置损益为-20.2682万元人民币，政府补助为0.5万元人民币[22][23] - 公司收购北京泛融科技有限公司产生的收益为5.75万元人民币[22] 利润分配和分红 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.9元（含税）[6] - 公司利润分配预案为以资本公积金每10股转增3股[6] - 公司总股本基数为235,804,033股[6] - 2020年度现金分红总额为2122.24万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的15.36%[104] - 2020年度每10股派发现金红利0.9元（含税），并以资本公积金转增股本每10股转增3股[103] - 2020年度可分配利润为4.39亿元[100] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.70元（含税），合计派发12,676,770.54元[99] - 2019年度资本公积金转增股本方案为每10股转增3股[99] - 2019年度现金分红总额为1267.68万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的17.89%[104] - 2018年度现金分红总额为1200万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的23.44%[104] - 公司近三年现金分红占净利润比例呈下降趋势，从23.44%降至15.36%[104] - 2020年度提取法定盈余公积740.79万元[103] - 截至2020年末资本公积金为2.79亿元[103] 股权激励和股本变动 - 公司2020年限制性股票激励对象人数为47人[111] - 公司2018年限制性股票激励对象人数为67人[111] - 公司2018年限制性股票激励计划调整授予权益数量至1,523,923股[119] - 公司2018年限制性股票激励计划回购价格调整为5.60元/股[119] - 公司回购注销51,705股限制性股票总股本变更为235,374,033股[119] - 2018年限制性股票激励计划第二批63.09万股解除限售[121] - 有限售条件股份变动后数量为49,452,439股，占总股本比例20.97%[152] - 无限售条件股份变动后数量为186,351,594股，占总股本比例79.03%[152] - 股份总数从181,096,722股增至235,804,033股，增幅30.2%[152] - 2019年基本每股收益从0.39元调整为0.30元，降幅23.1%[157] - 2019年稀释每股收益从0.39元调整为0.30元，降幅23.1%[157] - 归属于普通股股东的每股净资产从4.72元调整为3.63元，降幅23.1%[157] - 2019年年度权益分派使总股本增加至235,425,738股[153] - 2020年限制性股票激励计划授予430,000股[153] - 回购注销限制性股票51,705股[153] - 2018年股权激励计划解除限售630,945股[153] - 公司高管及员工限售股期末总数达49,452,439股，较期初增加29.5%[159] - 2020年限制性股票激励计划发行43万股普通股，发行价9.05元/股[160][161] - 公司总股本因权益分派由181,096,722股增至235,425,738股，增幅30.0%[162] - 回购注销限制性股票51,705股使总股本微降至235,374,033股[162] - 股权激励授予后总股本增至235,804,033股，净增430,000股[162] - 股权激励：授予董事副总经理罗云波24万股限制性股票[192] - 股权激励：授予董事副总经理金麟19万股限制性股票[192] - 报告期内股权激励授予总量43万股，授予价格9.05元/股[192] 股东结构和持股情况 - 公司总股本23,580.40万股，第一大股东持股比例为5.65%，前五大股东持股比例为21.84%[95] - 股东范丽明持股5.65%为第一大股东，其中限售股占比87.9%[164] - 前十大股东中6名自然人持有限售股合计45,151,364股[159][164] - 北京银汉创业投资有限公司持股3.19%全部为无限售流通股[164] - 报告期末普通股股东总数25,430户，较上月减少3.9%[164] - 公司股权结构分散，不存在控股股东或实际控制人[166] - 公司无实际控制人，任一股东持股均不足以对股东大会决议产生决定性影响[169] - 公司最终控制层面不存在持股比例在10%以上的股东[170] - 董事范丽明持股数量为13,334,425股，持股比例约为5.6%[177][170] - 董事李铠持股数量为12,132,045股，持股比例约为5.1%[177][170] - 董事林鸿持股数量为11,542,072股，持股比例约为4.9%[177][170] - 董事朱胡勇持股数量为6,636,122股，持股比例约为2.8%[177][170] - 董事罗云波持股数量为6,481,737股，持股比例约为2.7%[177][170] - 董事金麟持股数量为5,031,661股，持股比例约为2.1%[177][170] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股数量为59,305,731股，占总股本比例约为25%[177][178] - 范丽明等承诺人锁定期满后两年内累计减持不超过上市时持有公司股票数量的25%[107] - 北京银汉创业投资有限公司等承诺人锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的80%[108] - 北京银汉创业投资有限公司等承诺人两年内累计减持数量可能达到上市时持有股票数量的100%[108] - 违反减持承诺的收益将归公司所有[107][108] - 违反减持承诺后6个月内不得减持股份[107][108] - 减持需满足公司股价不低于最近一期审计每股净资产的条件[107] - 减持需满足减持价格不低于发行价的条件[107] - 所有相关承诺人截至报告期末均严格信守承诺未发现违反情况[107][108] 管理层和员工情况 - 公司技术人员及研发人员总数达1951人，占员工总数比例88%[37] - 公司通过CMMI L5等核心资质认证，具备行业领先工程实施能力[37] - 在职员工总数2,219人，其中技术人员1,951人占比87.9%[193] - 员工教育程度：博士2人，研究生50人，大学本科1,619人，专科及以下548人[193] - 母公司员工2,025人，主要子公司员工194人[193] - 当期领取薪酬员工总人数2,079人[193] - 公司职工薪酬总额为人民币1.79亿元，占成本总额的4.31%[195] - 公司利润约为职工薪酬的77.15%，对薪酬变化敏感[195] - 核心技术人员占比0.23%，薪酬占薪酬总额1.06%[195] - 公司董事及高管税前报酬总额为578.26万元[190] - 董事长李铠税前报酬为65.94万元[190] - 董事兼总经理林鸿税前报酬为65.94万元[190] - 董事兼副总经理朱胡勇税前报酬为63.13万元[190] - 董事兼副总经理罗云波税前报酬为60.22万元[190] - 董事兼副总经理金麟税前报酬为50.53万元[190] - 财务总监张淑君税前报酬为44.28万元[190] - 监事马明丽税前报酬为43.62万元[190] - 监事杨格平税前报酬为43.54万元[190] - 离任财务总监吴文胜税前报酬为49.22万元[190] 行业趋势和战略重点 - 金融行业云数据中心建设及分布式架构重构成为IT投资重点[86] - 互联网行业IT基础设施建设需求增长，涉及CPU/GPU/TPU计算能力需求[86] - 政企行业重点布局区块链、数据治理及智慧园区解决方案[87] - 2021年公司聚焦金融/互联网/政企三大行业市场[89] - 面临人力资源成本上升及核心人才流失风险[91] - IT基础设施建设业务毛利率受供应商和客户议价能力影响较大[92] - 软件解决方案业务毛利率受人力成本和服务价格因素影响较大[92] 承诺和风险因素 - 公司承诺若招股说明书虚假记载或重大遗漏将依法回购全部新股并支付发行价加同期银行存款利息[109] - 公司及董事监事高管承诺若招股意向书虚假致使投资者损失将依法赔偿[109] - 保荐机构国泰君安证券承诺因文件虚假给投资者造成损失将先行赔偿[109] - 审计机构大信会计师事务所承诺因文件虚假给投资者造成损失将依法赔偿[110] - 评估机构中京民信承诺因文件虚假给投资者造成损失将依法赔偿[110] - 会计师事务所北京科勤承诺因文件虚假给投资者造成损失将依法赔偿[110] - 公司提示首次公开发行后可能面临每股收益和净资产收益率指标下降风险[110] - 公司承诺加强现有业务风险管控和提高日常运营效率降低运营成本[110] - 公司承诺加快募投项目实施进度并加强募集资金管理[110] - 公司董事高管承诺不进行利益输送和约束职务消费行为[110] 其他重要事项 - 公司涉及重大诉讼仲裁案件涉案金额551万元[117] -

收入和利润 - 营业收入为5.6776亿元，同比下降9.54%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为2646.94万元，同比大幅增长167.11%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2703.85万元，同比增长174.20%[9] - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长175.00%[9] - 稀释每股收益为0.11元/股，同比增长175.00%[9] - 加权平均净资产收益率为2.63%，同比上升1.48个百分点[9] - 公司营业收入5.68亿元，同比下降9.54%，其中IT基础设施业务下降17.05%，软件解决方案业务增长95.01%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2647万元，同比增长167.11%，投资收益3105万元对净利润影响2327万元[21] - 营业总收入同比下降9.5%至5.68亿元[39] - 净利润同比增长167.1%至2647万元[40] - 基本每股收益同比增长175%至0.11元[41] - 母公司营业收入同比下降60.3%至2.49亿元[43] - 母公司净利润同比增长188.6%至347万元[43] 成本和费用 - 研发费用927万元，同比增长180.04%，主要因加大金融交易云及大数据研发投入[19][20] - 所得税费用1016万元，同比增长3856.03%，主要因子公司投资收益增加[19] - 营业成本同比下降11.8%至5.13亿元[39] - 研发费用同比大幅增长180.1%至927万元[39] - 支付给职工现金同比增长30.2%至1.26亿元（上期0.96亿元）[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.0862亿元，同比下降392.59%[9] - 经营活动现金流量净额-5.09亿元，同比下降392.59%，主要因采购付款增加[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降33.6%至5.58亿元（上期8.41亿元）[47] - 经营活动现金净流出5.09亿元（上期净流入1.74亿元）[47] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比激增61.7%至8.97亿元（上期5.55亿元）[47] - 母公司经营活动现金净流出4.33亿元（上期净流入1.92亿元）[51] - 母公司支付其他经营活动现金激增43倍至5.17亿元（上期0.12亿元）[51] - 投资活动现金净流出0.17亿元（上期0.03亿元）[48][51] 资产和负债 - 总资产为25.9726亿元，较上年度末增长21.31%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为10.2376亿元，较上年度末增长3.34%[9] - 货币资金1.67亿元，较期初下降48.35%，主要因经营付款增加[19] - 应收账款8.49亿元，较期初增长39.05%，主要因未完成收款合同增加[19] - 短期借款8.16亿元，较期初增长84.38%，主要因IT基础设施业务采购融资增加[19] - 合同负债1.80亿元，较期初增长131.75%，主要因预收合同款增加[19] - 预付账款7790万元，较期初增长161.83%，主要因采购量增加[19] - 货币资金从2020年末的3.227亿元下降至2021年3月末的1.667亿元，降幅48.4%[30] - 应收账款从2020年末的6.108亿元增长至2021年3月末的8.492亿元，增幅39.0%[30] - 存货从2020年末的8.056亿元增长至2021年3月末的10.850亿元，增幅34.6%[30] - 短期借款从2020年末的4.424亿元大幅增长至2021年3月末的8.157亿元，增幅84.3%[31] - 合同负债从2020年末的7760万元增长至2021年3月末的1.798亿元，增幅131.7%[31] - 母公司货币资金从2020年末的2.427亿元大幅下降至2021年3月末的3395万元，降幅86.0%[33] - 母公司其他应收款从2020年末的8744万元增长至2021年3月末的3.074亿元，增幅251.5%[33] - 母公司短期借款从2020年末的4.330亿元增长至2021年3月末的6.757亿元，增幅56.0%[35] - 母公司合同负债从2020年末的7659万元增长至2021年3月末的1.793亿元，增幅134.1%[35] - 资产总额从2020年末的21.41亿元增长至2021年3月末的25.97亿元，增幅21.3%[31] - 负债总额同比增长18.2%至11.17亿元[36] - 所有者权益同比增长1.1%至9.39亿元[36] - 取得借款收到的现金同比增长44.2%至3.83亿元（上期2.65亿元）[48] - 期末现金及现金等价物余额下降59.0%至1.65亿元（期初3.23亿元）[48] 投资收益 - 投资收益同比增长253.8%至3105万元[39] 新租赁准则影响 - 新租赁准则确认使用权资产622.58万元[54] - 合并报表总资产增加622.58万元至214,724.80万元，增幅0.29%[55][56] - 合并报表非流动资产增加622.58万元至35,407.47万元，增幅1.79%[55] - 合并报表租赁负债新增622.58万元，非流动负债增至411.80万元[55][56] - 母公司总资产增加622.58万元至188,076.49万元，增幅0.33%[58][60] - 母公司非流动资产增加622.58万元至3,373.75万元，增幅1.88%[58] - 母公司使用权资产新增622.58万元[58][60] - 母公司租赁负债新增622.58万元，非流动负债增至622.58万元[58][59] - 合并报表货币资金保持24,266.16万元未变动[58] - 合并报表短期借款保持44,239.80万元未变动[55] - 合并报表应付票据保持34,130.66万元未变动[55] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26,458户[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为44.93亿元人民币，同比增长150.65%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元人民币，同比增长94.93%[16] - 扣除非经常性损益的净利润为1.38亿元人民币，同比增长94.99%[16] - 基本每股收益为0.59元/股，同比增长96.67%[16] - 加权平均净资产收益率为15.05%，同比增长6.24个百分点[16] - 公司实现主营业务收入人民币449,300万元，较上年同期增长150.65%[42] - 公司归属上市公司股东的净利润13,814万元，较上年同期增长94.93%[44] - 剔除投资收益影响，公司净利润增长42.38%[44] - 第一季度营业收入为6.277亿元人民币，第二季度为2.917亿元人民币，第三季度为10.565亿元人民币，第四季度为25.172亿元人民币[19] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为990.94万元人民币，第二季度为5328.02万元人民币，第三季度为2176.13万元人民币，第四季度为5319.32万元人民币[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为986.08万元人民币，第二季度为5327.83万元人民币，第三季度为2174.36万元人民币，第四季度为5318.61万元人民币[19] - 公司下半年营业收入及净利润占全年比重较高，呈现强季节性特征[95] 成本和费用（同比环比） - 公司综合毛利率有较大幅度下降，主要因IT基础设施建设业务毛利率下降至3.86%[43][51] - 国有大型商业银行客户营业收入增长70.79%，但毛利率下降6.05个百分点至13.67%[48][51] - IT基础设施建设直接材料成本同比增长204.27%至37.32亿元，占营业成本比重从80.33%升至89.90%[55] - 直接材料总成本同比增长204.17%至37.40亿元，占营业成本比重从80.52%升至90.08%[56] - 管理费用同比增长33.00%至7772.58万元，主要因疫情期间照常发放工资所致[61] - 财务费用同比增长62.11%至2942.30万元，因IT基础设施业务采购融资规模扩大[61] - 研发费用同比增长14.65%至6478.10万元[61] - 研发投入总额7584.98万元，占营业收入比例1.69%，较上年下降2.17%[62] - 研发支出资本化金额1106.87万元，资本化率14.59%[62] - 职工薪酬总额1.79亿元人民币，占成本总额4.31%[195] - 公司利润约为职工薪酬的77.15%，对薪酬变化敏感[195] 各条业务线表现 - IT基础设施建设业务收入增长194.42%，软件解决方案业务收入增长20.68%，IT运维服务业务收入增长4.79%[42] - 公司业务涵盖软件解决方案、IT基础设施建设及IT运维服务三大领域[35][36] - 公司软件产品包括金融交易云平台Starring、大数据管理平台iMOIA、BDPAS/Shark和UCSP[30][38] - 泛融科技提供区块链基础设施蜂巢链及可信存储系统[30][31] - IT基础设施建设业务毛利率受供应商和客户议价能力影响较大，整体处于较低水平[92] - 软件解决方案与IT运维服务业务毛利率受人力成本和服务价格因素影响显著[92] - 公司布局金融、互联网、政企三大行业，聚焦IT基础设施建设等三大产品线[89] 各地区表现 - 华北地区营业收入增长199.17%，占营业收入比重78.33%[48][51] 客户和供应商集中度 - 互联网行业客户销售收入大幅增长，占营业收入比重66.54%，同比增长324.38%[48] - 前五名客户销售额合计33.68亿元，占年度销售总额比例74.97%[58][59] - 前五名供应商采购额合计21.29亿元，占年度采购总额比例63.08%[59][60] - 公司前五大客户收入占总营业收入比重达75%[91] - 大型互联网企业已成为公司重要收入来源，但客户采购政策变化可能导致经营波动[92] - 客户集中度较高，主要客户采购政策变化可能导致经营波动[91] - 公司金融行业客户集中于国有大行、股份制银行及省级农信社，中小银行市场覆盖不足[92] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.26亿元人民币，同比增长192.80%[16] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为1.738亿元人民币，第二季度为-7643.18万元人民币，第三季度为-1.893亿元人民币，第四季度为4.174亿元人民币[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额达32,559万元，较上年同期大幅增长[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善，从2019年的-3.51亿元转为2020年的3.26亿元，增幅达192.8%[67] - 经营活动现金流入小计同比激增143.76%，从2019年的20.17亿元增至2020年的49.16亿元[67] - 投资活动现金流出小计同比增加183.06%，从2019年的1746万元增至2020年的4942万元[67] - 筹资活动现金流出小计同比大幅上升203.46%，从2019年的4.62亿元增至2020年的14.03亿元[67] - 现金及现金等价物净增加额同比改善288.3%，从2019年的-7363万元转为2020年的1.39亿元[67] 资产和债务 - 资产总额为21.41亿元人民币，同比增长14.67%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为9.91亿元人民币，同比增长15.93%[16] - 长期股权投资较期初增加5378.86万元，增幅46.41%[33] - 无形资产较年初增加3651.93万元，增幅173.00%[33] - 预付账款较年初减少4491.70万元，降幅60.15%[33] - 其他非流动资产较年初增加2366.60万元[33] - 货币资金占总资产比例从2019年初的9.94%提升至2020年末的15.07%，金额增加1.37亿元至3.23亿元[73] - 短期借款占总资产比例从2019年初的29.8%下降至2020年末的20.66%，金额减少1.14亿元至4.42亿元[73] - 应付票据占总资产比例从2019年初的3.67%大幅提升至2020年末的15.94%，金额增加2.73亿元至3.41亿元[74] - 其他权益工具投资从期初600万元减计至期末0元，计提减值450万元[76][80] - 公司应收账款2018年至2020年分别为46,629.57万元、57,658.51万元、61,076.99万元，占总资产比重分别为35.36%、30.88%和28.53%[94] - 截至报告期末账龄在1年以内的应收账款账面余额占公司应收账款账面余额的比重为94.72%[94] 投资和收购 - 公司完成对泛融科技的收购，泛融科技成为全资子公司[30] - 公司收购北京泛融科技75%股权实现全资控股，新设北京先进数通数字科技子公司[57] - 投资收益达6049万元，占利润总额比例35.41%，主要来自共青城银汐持有的资产公允价值变动[71] - 对外投资收益主要来自共青城银汐合伙企业，受市场波动影响可能大幅变动甚至亏损[95] - 公司收购北京泛融科技有限公司75%股权，合并持股达100%[114] - 公司全资子公司新设成立北京先进数通数字科技有限公司[114] 子公司和参股公司表现 - 子公司北京先进数通数字科技实现营业收入15.68亿元，净利润1988.37万元[85] - 子公司西藏先进数通信息技术净利润达4522.98万元，营业利润为6108.05万元[85] - 参股公司共青城银汐投资净利润为2.07亿元，营业利润为2.07亿元[85] - 互联网行业收入保持快速增长，报告期内子公司北京数通数字科技营收占比显著[86][87] 利润分配和股利政策 - 公司以2.36亿股为基数，每10股派发现金红利0.9元（含税）[6] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股[6] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.70元（含税），合计派发12,676,770.54元，并以资本公积金每10股转增3股[99] - 2020年度现金分红总额为21,222,362.97元，占归属于上市公司普通股股东净利润的15.36%[104] - 2020年度每10股派发现金红利0.9元（含税），并以资本公积金转增股本每10股转增3股[103] - 2020年度公司实现净利润138,144,066.47元，提取法定盈余公积7,407,946.67元[103] - 截至2020年末公司未分配利润为438,570,757.69元，资本公积金为279,014,704.44元[103] - 2019年度现金分红金额12,676,770.54元，占净利润比例为17.89%[104] - 2018年度现金分红金额12,000,000元，占净利润比例为23.44%[104] - 2020年度分红预案以总股本235,804,033股为基数进行分配[103] - 现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[100] - 公司近三年现金分红比例呈下降趋势，从23.44%降至15.36%[104] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低要求为20%[101] 股权激励和薪酬 - 公司2020年限制性股票激励计划激励对象为47人[111] - 公司2018年限制性股票激励计划激励对象为67人[111] - 公司回购注销2018年激励计划限制性股票51,705股[119] - 公司调整2018年激励计划授予权益数量至1,523,923股[119] - 公司调整2018年限制性股票回购价格为5.60元/股[119] - 公司计提股权激励费用10,982,324.88元，占净利润7.95%[125] - 公司核心技术人员的股权激励费用为1,534,117.28元，占当期股权激励费用13.97%[125] - 董事兼副总经理罗云波获授限制性股票240,000股，授予价格9.05元/股[192] - 董事兼副总经理金麟获授限制性股票190,000股，授予价格9.05元/股[192] - 2020年股权激励授予430,000股限制性股票[153] - 回购注销限制性股票51,705股[153] - 2018年股权激励解除限售630,945股[153] - 公司董事及高管2020年税前报酬总额为578.26万元[190] - 董事长李铠税前报酬65.94万元[190] - 董事兼总经理林鸿税前报酬65.94万元[190] - 董事兼副总经理朱胡勇税前报酬63.13万元[190] - 财务总监张淑君税前报酬44.28万元[190] - 监事杨格平税前报酬43.54万元[190] - 监事马明丽税前报酬43.62万元[190] - 独立董事苏文力、蔡瑾、肖红英税前报酬均为9.00万元[190] - 薪酬结构分为基本薪酬与绩效薪酬，绩效薪酬按年度根据经营状况和绩效考评结果发放[194] - 核心技术人员占比0.23%（约5人），其薪酬占薪酬总额1.06%[195] 股本和股东结构 - 公司股权结构分散，第一大股东范丽明持股比例为5.65%，前五大股东合计持股比例为21.84%[95] - 总股本从181,096,722股增至235,804,033股，增长30.2%[152][153] - 有限售条件股份变动后为49,452,439股，占比20.97%[152] - 无限售条件股份增至186,351,594股，占比79.03%[152] - 公积金转股导致股份增加54,329,016股[152] - 2019年基本每股收益从0.39元调整为0.30元，下降23.1%[157] - 归属于普通股股东的每股净资产从4.72元降至3.63元，下降23.1%[157] - 公司总股本因权益分派由181,096,722股增至235,425,738股，后因回购注销减少51,705股至235,374,033股，最终因股权激励增至235,804,033股[162] - 报告期末普通股股东总数25,430户，年度报告披露日前上一月末增至26,458户[164] - 持股5%以上股东中范丽明持股比例5.65%，持有13,334,425股，其中限售股11,732,702股，质押2,000,000股[164] - 李铠持股比例5.14%，持有12,132,045股，其中限售股9,099,033股，质押4,810,000股[164] - 林鸿持股比例4.89%，持有11,542,072股，其中限售股10,599,989股[164] - 北京银汉创业投资有限公司持股比例3.19%，持有7,531,719股，全部为无限售条件股份[164] - 韩燕婴持股比例2.95%，持有6,955,367股，全部为无限售条件股份[164] - 公司无控股股东，任一股东持股均不足以对股东大会决议产生决定性影响[166] - 公司无实际控制人，任一股东持股均不足以对股东大会决议产生决定性影响[169] - 董事李铠期末持股12,132,045股，较期初9,332,342股增长30.0%[177] - 董事林鸿期末持股11,542,072股，较期初10,871,784股增长6.2%[177] - 董事范丽明期末持股13,334,425股，较期初12,033,542股增长10.8%[177] - 董事朱胡勇期末持股6,636,122股，较期初5,104,709股增长30.0%[177] - 董事罗云波期末持股6,481,737股，较期初4,801,336股增长35.0%[177] - 董事金麟期末持股5,031,661股，较期初3,724,355股增长35.1%[177] - 公司董事监事高级管理人员合计持股59,305,731股，较期初49,416,583股增长20.0%[177] - 报告期内公司不存在优先股[172] - 报告期内公司不存在可转换公司债券[175] 员工和人力资源 - 公司技术人员及研发人员总数达1951人，占员工总数比例88%[37] - 公司员工总数2,219人，其中母公司员工2,025人，主要子公司员工194人[193] - 技术人员占比最高达87.92%（1,951人），生产人员81人，销售人员107人，财务人员23人，行政人员57人[193] - 本科及以上学历员工占比75.35%（博士2人，研究生50人，本科1,619人），专科及以下学历员工占比24.70%（548人）[193] - 当期领取薪酬员工总人数2,079人，离退休职工6人[193] - 培训体系涵盖公共类培训、中高级管理层培训及专业技术培训[196][197] - 公司未采用劳务外包用工模式[198] - 面临人力资源与人力成本上升风险，可能影响盈利能力[91] 资质和认证 - 公司通过ISO9001、ISO20000、ISO27001、CMMI L5等核心资质认证[37] - 公司连续多年获得AAA级信用评价[144] 承诺和风险因素 - 锁定期满后两年内累计减持不超过上市时持股数量的25%[107] - 减持价格不低于发行价的80%[108] - 减持需满足公司股价不低于最近一期审计每股净资产[107] - 减持需提前三个交易日公告计划并明确数量区间[107][108] - 违反减持承诺则收益归公司所有[107][108] - 未履行减持承诺则6个月内禁止减持[107][108] - 股份回购承诺针对招股说明书虚假陈述情形[108] - 所有承诺截至报告期末均未发现违反情况[107][108] - 公司承诺若招股说明书虚假将回购全部新股并支付发行价加同期银行存款利息[109] - 公司及董事监事高管承诺若招股意向书虚假将依法赔偿投资者损失[109] - 保荐人国泰君安证券承诺若文件虚假将先行赔偿投资者损失[109] - 北京市天元律师事务所等四家服务机构承诺若文件虚假将依法赔偿投资者损失[110] - 公司预计发行后股本和净资产大幅增加但净利润可能不会同步增长[110] - 公司面临每股收益和净资产收益率等指标下降的风险[110] - 公司承诺加强风险管控并提高运营效率降低运营成本[110] - 公司承诺加快募投项目实施进度并加强募集资金管理[110] - 公司承诺完善利润分配政策强化投资者回报[110] - 公司董事高管承诺不进行利益输送并约束职务消费行为[110] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益2020年金额为-20.27万元人民币[22] - 计入当期损益的政府补助2020年金额为5000元人民币[22] - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益2020年金额为5.75万元

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入10.56亿元人民币，同比增长302.55%[8] - 年初至报告期末营业收入19.76亿元人民币，同比增长84.38%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2176.13万元人民币，同比增长32.76%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8495.09万元人民币，同比增长113.76%[8] - 营业总收入同比增长302.6%，从2.624亿元增至10.565亿元[37] - 净利润同比增长32.8%，从1,639万元增至2,176万元[38] - 营业利润同比增长44.3%，从1,838万元增至2,652万元[38] - 净利润同比增长113.8%至8495.09万元，上期为3974.19万元[46] - 营业总收入同比增长84.3%至19.76亿元，上期为10.72亿元[45] - 营业收入同比增长84.38%至19.76亿元，主要受互联网行业客户收入增长驱动[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升92.24%至17.97亿元，与收入增长同步[17] - 营业成本同比增长350.3%，从2.167亿元增至9.758亿元[37] - 研发费用同比增长46.23%至2752.89万元，因项目投入增加[17] - 研发费用同比增长139.1%，从611万元增至1,461万元[37] - 研发费用同比增长46.2%至2752.89万元，上期为1882.57万元[45] - 营业成本同比增长92.3%至17.97亿元，上期为9.35亿元[45] - 所得税费用增长319.35%至2468.58万元，因子公司投资收益增加[17] - 所得税费用增长319%至2468.58万元，上期为588.67万元[46] - 信用减值损失为-667万元[37] 业务线表现 - 营业收入同比增长84.38%至19.76亿元，主要受互联网行业客户收入增长驱动[17] - 与北京达佳互联签署重大合同金额达10.76亿元，占最近年度营收超50%[19] 投资和资产变动 - 投资收益大幅增长668.03%至6601.54万元，因共青城银汐资产公允价值变动[17] - 投资收益大幅增长668%至6601.54万元，上期为859.54万元[45] - 长期股权投资从115,906,847.02元增至181,922,278.10元，增长57.0%[28] - 开发支出从15,463,842.35元减少至11,299,965.26元，下降26.9%[28] - 母公司长期股权投资从60,000,000.00元增至104,000,000.00元，增长73.3%[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9185.01万元人民币，同比下降64.80%[8] - 经营活动现金流量净额改善64.80%至-9185.01万元，因销售商品收款增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-9185万元，上期为-2.609亿元，改善64.8%[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为17.086亿元，上期为11.675亿元，同比增长46.3%[52] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-3502万元，上期为-1246万元，扩大181%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6891万元，上期为7154万元，减少3.7%[53] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为-3933万元，上期为-2.52亿元，改善84.4%[56] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为-5642万元，上期为-1246万元，扩大353%[56] - 母公司取得借款收到的现金本期为8.879亿元，上期为5.076亿元，增长74.9%[56] 资产负债变动 - 总资产25.11亿元人民币，较上年度末增长34.47%[8] - 归属于上市公司股东的净资产9.29亿元人民币，较上年度末增长8.76%[8] - 货币资金减少32.01%至1.26亿元，主要因经营活动付款增加[17] - 应收账款增长92.73%至11.11亿元，因互联网客户收入确认增加但未到收款期[17] - 应付账款增长160.46%至5.97亿元，因互联网客户采购增加未到付款期[17] - 资产总计从2019年底的1,867,123,756.83元增长至2020年9月30日的2,510,691,014.76元，增幅34.5%[28] - 短期借款从556,346,771.11元增加至652,839,245.41元，增长17.3%[28] - 应付账款从229,180,209.70元大幅上升至596,927,069.39元，增长160.5%[28] - 母公司货币资金从164,933,130.41元降至121,955,540.70元，减少26.1%[32] - 母公司存货从755,570,822.70元减少至709,488,683.71元，下降6.1%[32] - 母公司应付票据从68,497,282.05元大幅减少至22,285,634.11元，下降67.5%[33] - 母公司未分配利润从318,759,127.74元增长至339,213,845.16元，增长6.4%[34] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.243亿元，上期为5406万元，增长130%[53] - 货币资金期初余额为1.856亿元，调整后保持不变[60] - 应收账款期初余额为5.766亿元，调整后保持不变[60] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比增长115.9%，从2.624亿元增至5.666亿元[41] - 母公司营业成本同比增长129.2%，从2.167亿元增至4.968亿元[41] - 母公司净利润同比增长46.9%，从1,090万元增至1,601万元[41] - 母公司营业收入同比增长38.7%至14.86亿元，上期为10.72亿元[48] - 母公司营业成本同比增长41%至13.18亿元，上期为9.35亿元[48] - 母公司净利润同比增长5.7%至3312.34万元，上期为3132.18万元[48] 其他财务指标 - 基本每股收益0.36元/股，同比增长111.76%[8] - 加权平均净资产收益率9.52%，同比增长4.53个百分点[8] - 报告期末普通股股东总数28,696户[12] - 基本每股收益从0.07元增至0.09元，增幅28.6%[39] - 基本每股收益同比增长111.8%至0.36元，上期为0.17元[47] 历史财务数据 - 公司总资产为18.67亿元人民币[61] - 公司总负债为10.13亿元人民币[62] - 公司所有者权益为8.55亿元人民币[63] - 短期借款为5.56亿元人民币[61] - 应付账款为2.29亿元人民币[61] - 长期股权投资为1.16亿元人民币[61] - 固定资产为7209.35万元人民币[61] - 开发支出为1546.38万元人民币[61] - 无形资产为2110.92万元人民币[61] - 预收款项重分类至合同负债8138.38万元人民币[61] 公司治理与报告 - 公司2020年第三季度报告于2020年10月正式签署发布[71] - 公司法定代表人确认为李铠[71]

收入和利润表现 - 营业收入为9.19亿元人民币，同比增长13.62%[19] - 公司报告期主营业务收入9.19亿元人民币，同比增长13.62%[41] - 营业总收入同比增长13.6%至9.19亿元（2019年同期：8.09亿元）[146] - 归属于上市公司股东的净利润为6319.0万元人民币，同比增长170.62%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6313.9万元人民币，同比增长170.30%[19] - 公司净利润6318.96万元人民币，同比增长170.62%[42] - 净利润同比增长170.6%至6319万元（2019年同期：2335万元）[147] - 基本每股收益为0.27元人民币，同比增长170.00%[19] - 稀释每股收益为0.27元人民币，同比增长170.00%[19] - 基本每股收益同比增长170%至0.27元（2019年同期：0.10元）[148] - 加权平均净资产收益率为7.15%，同比增长4.18个百分点[19] - 股份变动后基本每股收益从0.39元降至0.30元（最近一年）[113] - 母公司净利润同比下降16.2%至1711万元（2019年同期：2042万元）[150] - 剔除投资收益影响后，公司日常业务净利润下降16.59%[42] - 公司确认税前投资收益6245.88万元人民币，对净利润影响4684.41万元人民币[42] - 投资收益为6271.54万元，占利润总额75.47%，主要来自共青城银汐公允价值变动收益[51] - 投资收益大幅增长至6272万元（2019年同期：303万元）[146] - 股权资产重大变化主要系西藏子公司投资的合伙企业产生的投资收益增加[33] - 共青城银汐投资公允价值变动导致投资收益大幅增加[65] - 子公司西藏先进数通净利润达46.23百万元[65] - 其他收益为119.71万元，同比增长336.17%，主要因即征即退增值税和稳岗补贴增加[45] - 信用减值损失新增297万元收益（2019年无此项）[146] - 其他综合收益税后净额为-600万元，同比下降163.51%，主要因其他权益工具投资公允价值变动[45] - 其他综合收益减少600万元[161][163] - 其他权益工具投资公允价值变动导致期末金额归零，减少600万元[55][57] - 所得税费用同比增长414.8%至1991万元（2019年同期：387万元）[147] - 本期综合收益总额为5719万元[161] - 综合收益总额为1710.94万元[169] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长14.4%至8.21亿元（2019年同期：7.18亿元）[146] - 直接材料成本6.85亿元，占营业成本83.37%，同比增长0.93%[49] - 公司财务费用同比增长42.16%，主要因银行贷款利息支出增加[41][44] - 财务费用同比增长42.2%至1188万元（2019年同期：836万元）[146] - 公司管理费用同比增长22.65%，主要受新冠疫情影响[41][44] - 研发费用同比增长1.6%至1291万元（2019年同期：1271万元）[146] - 报告期内公司摊销2018年股权激励成本为1,821,032.89元，其中核心技术人员成本为193,600.16元，占比10.63%[91] - 报告期内经营性房屋租赁费用为人民币298.247万元[99] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9740.1万元人民币，同比增长136.17%[19] - 经营性现金流量净额大幅提高，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[42][44] - 经营活动现金流量净额改善13.67亿元，从-2.69亿元转为正9740万元[154] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长38.2%至11.72亿元[154][158] - 购买商品接受劳务支付的现金减少3.5%至8.82亿元[154] - 支付职工现金增长8.3%至1.57亿元[154][158] - 收到的税费返还增长63.1%至74.21万元[154][158] - 投资活动产生的现金流量净额为-1418.31万元，同比下降89.73%，主要因购置办公场所现金支出增加[45] - 投资活动现金流出增长89.7%至1418万元[155] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.69亿元，同比下降221.84%，主要因偿还银行短期借款现金支出增加[45] - 筹资活动现金流量净额转负为-1.69亿元[155][158] - 取得借款收到的现金减少10.1%至4.06亿元[155][158] - 偿还债务支付的现金激增88.6%至5.49亿元[155][158] - 现金及现金等价物净增加额为-8567.98万元，同比改善37.96%，主要因经营活动现金流入增加[45] - 期末现金及现金等价物余额下降18%至9661万元[155] 业务线表现 - IT基础设施建设业务收入同比增长14.48%[41] - IT运维服务业务收入同比增长24.86%[41] - IT基础设施建设收入7.32亿元，同比增长14.48%，毛利率5.08%[47] - 软件解决方案及专业服务收入1.01亿元，毛利率37.95%[47] - 公司IT运维服务业务报告期继续呈现良好增长态势运营效率有所提高[28] - 自有产品Starring通过了华为鲲鹏处理器泰山服务器GausDB技术认证[28] - 自有版权软件产品Shark和iMOIA已提供对新的银行基础架构的全面支持[28] - 公司多个大型云数据中心项目在报告期内落地[27] 客户和行业表现 - 公司主要客户群体为商业银行包括国有大型商业银行全国性股份制商业银行和区域银行[26] - 互联网行业已成为公司重要的收入来源预期下半年来自互联网行业客户收入将恢复快速增长态势[29] - 互联网行业收入6.07亿元，同比增长29.98%，毛利率5.16%[47] - 大型互联网企业已成为公司重要收入来源但面临经营波动风险[67] 资产和负债变化 - 货币资金减少至100.63百万元，占总资产比例下降3.06个百分点至6.10%[53] - 货币资金从2019年末的1.86亿元下降至2020年中的1.01亿元，降幅达45.8%[136] - 母公司货币资金从2019年末的1.65亿元降至2020年中的1.00亿元，减少39.3%[142] - 受限货币资金为4.01百万元[55] - 应收账款减少至445.95百万元，占总资产比例下降11.46个百分点至27.01%[53] - 应收账款从2019年末的5.77亿元减少至2020年中的4.46亿元，下降22.6%[136] - 2017至2019年应收账款分别为522.726百万/466.2957百万/576.5851百万人民币[69] - 应收账款占总资产比重分别为39.30%/35.36%/30.88%[69] - 1年内账龄应收账款占比94.04%[69] - 存货增加至661.95百万元，占总资产比例上升13.41个百分点至40.10%[53] - 存货从2019年末的7.71亿元降至2020年中的6.62亿元，减少14.1%[136] - 预付款项从2019年末的7467万元增至2020年中的1.31亿元，增长75.3%[136] - 长期股权投资增加至178.62百万元，占总资产比例上升2.37个百分点至10.82%[53] - 长期股权投资从2019年末的1.16亿元增至2020年中的1.79亿元，增长54.1%[137] - 短期借款增加至412.66百万元，占总资产比例下降4.09个百分点至25.00%[53] - 短期借款从2019年末的5.56亿元降至2020年中的4.13亿元，减少25.8%[137] - 应付账款从2019年末的2.29亿元降至2020年中的1.20亿元，减少47.5%[138] - 合同负债新增111.79百万元，占总资产比例6.77%[53] - 合同负债2020年中为1.12亿元，而2019年末无此项[138] - 归属于上市公司股东的净资产为9.05亿元人民币，同比增长5.91%[19] - 归属于母公司所有者权益从2019年末的8.55亿元增至2020年中的9.05亿元，增长5.9%[139] - 总资产为16.51亿元人民币，同比下降11.58%[19] - 所有者权益总额从8.55亿元增至9.05亿元，增幅5.91%[161][163] - 2020年半年度所有者权益总额为8.63亿元，较年初增长1.22%[170] - 2019年同期所有者权益总额为8.06亿元，2020年同比增长7.00%[173][174] 股东和股权结构 - 公司报告期末总股本为235,374,033股[19] - 第一大股东范丽明持股比例6.04%[70] - 前五大股东合计持股比例25.34%[70] - 公司前10大股东持股比例合计37.04%，其中范丽明持股6.04%（14,213,455股）、林鸿持股6.00%（14,133,319股）[118] - 北京银汉创业投资有限公司持有5.20%股份（12,245,559股）为第一大无限售条件股东[119] - 林鸿质押股份5,200,000股，占其持股总数的36.8%[118] - 李铠质押股份4,810,000股，占其持股总数的39.6%[118] - 林波质押股份3,900,000股，占其持股总数的77.8%[118] - 董事、监事及高管期末合计持股62,346,008股，较期初增加26.2%[129] - 董事长李铠持股增加29.99%至12,132,045股[129] - 财务总监吴文胜于2020年5月26日离任，持股996,360股[130] - 报告期末普通股股东总数为24,765户[118] - 公司2018年股权激励计划第二个解除限售期于2020年6月7日届满，解除限售比例为获授限制性股票总数的30%[87] - 67名激励对象获授的630,945股限制性股票解除限售，占公司总股本235,425,738股的0.27%[89] - 因2名激励对象离职，公司回购注销其持有的51,705股尚未解除限售的限制性股票[88] - 公司2020年限制性股票激励计划尚未完成授予，报告期无相关成本发生[91] - 限制性股票激励计划解除限售63.0945万股[111][113] - 公司股本从年初的1.81亿元增加至2.35亿元，增幅29.99%[161][163] - 股本从1.81亿元增至2.35亿元，增幅30.00%[169][170] - 以总股本1.81096722亿股为基数实施每10股转增3股[111] - 转增后总股本增加至2.35425738亿股[111] - 资本公积从3.19亿元减少至2.67亿元，降幅16.45%[161][163] - 资本公积从3.19亿元降至2.67亿元，降幅16.33%[169][170] - 资本公积转增股本5433万元[163] - 资本公积转增股本5432.90万元[169] - 未分配利润从3.21亿元增长至3.71亿元，增幅15.78%[161][163] - 未分配利润从3.19亿元增至3.23亿元，增幅1.39%[169][170] - 对股东分配利润1277万元[163] - 对股东分配利润1267.68万元[169] - 2019年度分红派息总额不超过人民币1267.677万元（含税）[111] - 库存股减少420万元[161] - 库存股从920.50万元降至500.33万元，降幅45.64%[169][170] - 股份支付计入所有者权益的金额为602万元[161] - 股份支付计入所有者权益金额为602.28万元[169] - 归属于普通股股东的每股净资产从4.72元降至3.63元（最近一年）[113] - 公司不存在优先股、可转换公司债券及公开发行债券[123][126][132] 管理层讨论和指引 - 受新冠疫情影响大部分项目2月无法正常实施3月起逐步恢复[26] - 公司面临技术资源压力和互联网客户大规模集中采购带来的较大资金压力[29] - 公司正在扩大技术团队规模提升项目实施效率扩大银行融资规模[29] - 公司技术人员及研发人员总数1677人，占员工总数比例87%[36] - IT基础设施建设业务毛利率较低受供应商和客户议价能力影响[67] - 下半年收入及净利润占比高呈现明显季节性特征[69] - 对外投资收益主要来自共青城银汐受市场波动影响大[70] - 公司承认发行后股本净资产大幅增加但净利润可能不同步增长[80] - 公司承诺加强风险管控提高运营效率降低运营成本[80] - 公司承诺加快募投项目实施进度并加强募集资金管理[80] 承诺和协议 - 锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有数量的25%[77] - 减持价格不低于发行价[77] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[77] - 北京银汉创业等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的80%[78] - 北京银汉创业等两年内累计减持数量可能达到上市时持有数量的100%[78] - 减持需提前三个交易日公告计划并披露具体数量区间[78] - 未履行减持承诺则减持收益归公司所有[78] - 违反减持承诺后6个月内不得减持[78] - 公司承诺若招股说明书虚假导致重大影响将回购全部新股并支付发行价加同期银行存款利息[79] - 公司及董事监事高管承诺若招股意向书虚假导致投资者损失将依法赔偿[79] - 保荐机构国泰君安承诺因文件虚假造成损失将依法赔偿投资者[80] - 法律服务机构天元律所承诺因文件虚假造成损失将依法赔偿[80] - 审计机构大信会计师事务所承诺因文件虚假造成损失将依法赔偿[80] - 评估机构中京民信承诺因文件虚假造成损失将依法赔偿[80] - 会计师事务所科勤承诺因文件虚假造成损失将依法赔偿[80] 其他重要事项 - 2020年临时股东大会投资者参与比例分别为13.70%/28.40%[74] - 公司向万达信息科技有限公司等提起仲裁，涉案金额150万元，部分已结案且不会对财务状况产生不利影响[84] - 半年度财务报告未经审计[82] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[84] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[83] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[86] - 报告期内无重大关联交易及关联债权债务往来[92][93][94][95][96] - 无重大担保及托管承包事项[97][98][100] - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位[105]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为6.28亿元人民币，同比增长83.59%[9] - 营业收入增长2.86亿元，增幅83.59%，主要因IT基础设施建设收入增加[19] - 公司营业总收入同比增长83.6%至6.28亿元，其中营业收入为6.28亿元[48] - 营业收入同比增长83.6%至6.28亿元人民币[52] - 归属于上市公司股东的净利润为990.94万元人民币，上年同期为亏损6.81万元，同比增长-14,656.43%[9] - 净利润由上年同期亏损6.81万元人民币转为盈利990.94万元人民币[49] - 基本每股收益为0.0547元/股，上年同期为-0.0004元，同比增长-13,775.00%[9] - 基本每股收益为0.0547元人民币[50] - 加权平均净资产收益率为1.15%，上年同期为-0.01%，同比增长1.16个百分点[9] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长2.74亿元，增幅89.51%，与收入增长同步[19] - 营业总成本同比增长86.4%至6.29亿元，其中营业成本为5.81亿元[48] - 营业成本同比增长89.5%至5.81亿元人民币[52] - 管理费用增长1348.68万元，增幅89.90%，主要因疫情期间员工工资计入[19] - 财务费用增长406.95万元，增幅121.90%，主要因银行贷款利息增加[19] - 研发费用增长84.72万元，增幅34.41%，主要因研发项目投入增加[19] - 研发费用同比增长34.4%至331万元[48] - 研发费用同比增长34.4%至330.92万元人民币[52] - 财务费用同比增长122%至741万元，其中利息费用为752万元[48] - 支付职工现金同比增长17.4%至9643.53万元人民币[56] - 支付给职工以及为职工支付的现金为9643.5万元，较上年同期的8211.8万元增长17.4%[60] - 所得税费用同比下降70.2%至25.67万元人民币[49] - 信用减值损失产生222.06万元人民币正向收益[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元人民币，上年同期为-3.01亿元，同比增长-157.68%[9] - 经营活动现金流量净额减少3.01亿元，降幅157.68%，主要因销售商品收到现金增加[19] - 经营活动现金流量净额由负转正达1.74亿元人民币[56] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到1.92亿元，相比上期的-2.92亿元大幅改善[60] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长123.5%至8.41亿元人民币[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.41亿元，较上年同期的3.76亿元增长123.6%[60] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.43亿元，较上年同期的5.59亿元减少2.9%[60] - 取得借款收到的现金为2.65亿元，较上年同期的2.61亿元增长1.8%[60] - 偿还债务支付的现金为3.50亿元，较上年同期的4414.8万元大幅增加692.8%[60] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为751.8万元，较上年同期的366.5万元增长105.1%[61] - 期末现金及现金等价物余额为2.61亿元，较期初的1.85亿元增长40.5%[61] 资产和负债变动 - 货币资金增加7805.92万元，增幅42.07%，主要因销售合同回款增加[19] - 货币资金2020年3月31日为2.64亿元，较2019年末1.86亿元增长41.9%[38] - 货币资金环比增长58.6%至2.62亿元[42] - 应收账款2019年末为5.77亿元，占总资产30.88%[27][28] - 应收账款环比下降29.8%至4.05亿元[42] - 存货2020年3月31日为5.40亿元，较2019年末7.71亿元下降30.0%[38] - 存货环比下降35.2%至4.90亿元[42] - 存货金额为7.71亿元，与期初基本持平[63] - 短期借款2020年3月31日为4.72亿元，较2019年末5.56亿元下降15.2%[39] - 短期借款环比下降15.2%至4.72亿元[44] - 应付账款减少1.48亿元，降幅64.38%，主要因采购合同付款增加[19] - 应付账款2020年3月31日为0.82亿元，较2019年末2.29亿元下降64.2%[39] - 应付账款环比下降64.3%至8164万元[44] - 长期股权投资2020年3月31日为1.25亿元，较2019年末1.16亿元增长7.6%[39] - 归属于上市公司股东的净资产为8.66亿元人民币，较上年度末增长1.30%[9] - 归属于母公司所有者权益环比增长1.3%至8.66亿元[41] - 总资产为15.69亿元人民币，较上年度末减少15.95%[9] - 公司总资产为18.47亿元人民币[66] - 流动资产合计16.74亿元人民币[66] - 非流动资产合计1.73亿元人民币[66] - 短期借款5.56亿元人民币[66] - 应付账款2.29亿元人民币[66] - 合同负债6343.06万元人民币[66] - 所有者权益合计8.53亿元人民币[66] - 未分配利润3.19亿元人民币[66] 业务和运营表现 - 投资收益为877.56万元，主要来自投资合伙企业公允价值变动[21] - 前五大客户收入占比61%，存在客户集中风险[24] - 下半年收入及净利润占比显著高于上半年，业绩呈现季节性特征[28] - 毛利率受人力成本影响较大，存在波动风险[25][26] 会计政策和股东结构 - 非经常性损益项目合计金额为4.86万元人民币[10] - 报告期末普通股股东总数为21,979户[12] - 前10名股东持股中，范丽明持股比例为6.06%，持股数量为10,979,581股[13] - 前五大股东持股比例合计25.38%，股权结构相对分散[28] - 2019年末1年内账龄应收账款占比91.93%[28] - 公司执行新收入准则，将8113.8万元预收款项重分类至合同负债[64] - 公司执行新收入准则导致预收款项重分类至合同负债6343.06万元人民币[66] - 公司第一季度报告未经审计[67]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为17.93亿元，同比增长28.93%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为7086.92万元，同比增长38.45%[17] - 基本每股收益为0.39元/股，同比增长39.29%[17] - 加权平均净资产收益率为8.81%，同比上升2.10个百分点[17] - 第四季度营业收入为7.21亿元，为全年最高季度[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3112.73万元，为全年最高季度[19] - 公司2019年主营业务收入179.251亿元人民币，同比增长28.93%[45] - 公司归属上市公司股东净利润7087万元，同比增长38.45%[46] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本同比增长32.46%至12.294亿元，占营业成本比重从79.35%提升至80.52%[60] - 技术服务费成本同比大幅增长42.04%至1.306亿元，占营业成本比重升至8.55%[60] - 研发费用同比增长31.45%至5650万元，主要因研发项目投入增加[64] - 财务费用同比增长23.88%至1815万元，系银行贷款利息增加所致[64] - IT基础设施建设直接材料成本增长32.55%至12.26亿元，占比提升至80.33%[59] - 软件解决方案服务直接人工成本增长14.71%至1.19亿元，但占比降至7.80%[59] - 公司职工薪酬总额为人民币1.5268亿元，占成本总额的10%[197] 各条业务线表现 - 公司主要面向商业银行提供IT解决方案及服务，包括IT基础设施建设、软件解决方案及IT运维服务[26] - IT基础设施建设业务收入增长31.83%[45] - 软件解决方案业务收入增长21.32%[45] - IT运维服务业务收入增长19.58%[45] - 软件解决方案围绕银行业应用需求，形成金融业务处理与数据管理两大方向[30] - 公司软件解决方案、IT基础设施建设、IT运维服务三类业务形成协同效应，实现交叉销售[37] - 公司平台软件产品采用模块化开发与销售模式，可集成第三方软件产品[41] - 公司自有版权软件产品Starring、iMOIA、大数据平台在国内银行业拥有广泛用户基础[32] 各地区表现 - 国有大型商业银行收入占比27.66%，同比下降13.84%[51] - 区域性银行收入占比14.15%，同比增长31.03%[51] - 非银行业金融机构收入占比5.88%，同比增长81.22%[51] - 其他行业收入占比52.31%，同比增长66.49%[51] - 互联网行业是销售规模增长最快的领域[96] - 金融行业是公司发展的基础市场[96] - 2019年公司与多家大型互联网企业建立合作关系，互联网行业成为重要收入来源[28] 管理层讨论和指引 - 智慧园区业务成为公司重点突破领域，涉及产业园区智能化、校园智能化等领域[28] - 智慧园区业务是2020年重点突破领域[96] - 公司成立金融软件服务中心应对金融应用系统重构需求[27] - 公司面临客户集中和毛利率波动风险[99][100] - 公司是国内少数同时为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行提供IT基础设施建设及运维服务的服务商[32] - 公司管理层与核心技术人员的平均从业年限超过20年[39] - 核心管理团队均来自云南南天电子信息产业股份有限公司，平均从业年限超过25年[185][186][187] - 总经理林鸿曾获中国人民银行"金融科技进步一等奖"[185] - 独立董事蔡瑾拥有30多年金融监管统计经验，曾获央行科技进步奖[188] 研发投入 - 研发人员数量同比增长15.32%至143人，研发投入总额达6912万元[67] - 研发支出资本化金额为1262万元，资本化率18.25%，主要投入金融交易云平台等项目[67][68] - 公司技术人员及研发人员总数达1,626人，占员工总数比例87%[39] - 在职员工总数1,861人，其中技术人员1,626人占比87.4%[195] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.51亿元，同比下降501.07%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降501.07%至-3.51亿元，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[71] - 投资活动现金流出同比下降53.21%至1746万元，主要因购建固定资产和对外投资支付的现金减少[71] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅改善317.02%至2.95亿元，主要因银行短期借款增加[71] 资产和负债结构 - 货币资金占总资产比例同比下降9.64个百分点至9.94%，主要因采购存货等经营活动支付的现金增加[76] - 存货占总资产比例同比上升15.86个百分点至41.28%，主要因期末签订合同较多，采购原材料增多[76] - 应收账款占总资产比例同比下降4.48个百分点至30.88%，主要因确认收入增加但未到收款期[76] - 短期借款占总资产比例同比上升12.36个百分点至29.80%，主要因日常经营活动资金需求增加[76] - 资产总额为18.67亿元，同比增长41.59%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为8.55亿元，同比增长10.15%[17] - 2017至2019年应收账款分别为5.23亿元、4.66亿元和5.77亿元[102] - 应收账款占总资产比重分别为39.30%、35.36%和30.88%[102] - 账龄1年以内应收账款占比91.93%[102] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比达61.02%，总额为10.94亿元，其中最大客户占比19.53%[62] - 前五名供应商采购额占比67.70%，总额为13.63亿元，最大供应商占比56.83%[62] - 2019年前五大客户收入占总营收61%[99] 募集资金使用 - 2016年公开发行募集资金总额3.32亿元，截至报告期末已累计使用3.01亿元[82] - 2016年募集资金项目投入金额9446.81万元，置换前期投入2731.12万元，年末账户余额18384.51万元[83] - 2017年募集资金项目投入金额9469.64万元，闲置资金现金管理余额8800万元，年末账户余额414.11万元[83] - 2018年募集资金项目投入金额8199.46万元，年末账户余额1178.81万元[84] - 2019年募集资金项目投入金额296.61万元，项目结项后结余资金892.05万元（含净收益347.05万元）[85] - 基于SOA架构的金融渠道平台项目投资3956.87万元，进度100%，累计实现效益1403.11万元[86] - 企业数据管理软件项目投资4000万元，进度100%，累计实现效益1284.38万元[86] - 大数据平台及应用项目投资4686.77万元，进度103.92%，累计亏损816.47万元[86] - IT运维服务体系建设项目投资7000万元，进度100%，累计实现效益1183.55万元[86] - 偿还银行贷款4000万元，补充营运资金4000万元，均完成100%投资进度[86] - 募集资金承诺项目总投资29966.87万元，累计投入30143.64万元，累计实现效益3440.67万元[86] - 募集资金投资项目实际累计投入金额为7000万元，投资进度达100%[91] - 募集资金节余金额（含利息收入）合计892.05万元[88] - 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3941.79万元[88] - IT运维服务体系建设项目本报告期实现效益639.55万元[91] - 本报告期实际投入募集资金金额296.61万元[91] - 公司募集资金专用账户节余资金892.05万元已全部划转至基本账户[89] - 基于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6等项目完成日期延后至2019年6月30日[88] - 统一通信平台及应用软件包AUC2项目因难以达到预期经济效益终止实施[88] - IT运维服务体系建设项目实施地点由北京变更为成都[88] - 公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得投资收益[88] 利润分配 - 利润分配预案为每10股派现0.7元并转增3股[6] - 公司2019年现金分红总额为12,676,770.54元，占利润分配总额的100%[114] - 公司以总股本181,096,722股为基数，每10股派息0.7元（含税）[114] - 公司每10股转增3股，资本公积金转增股本[114] - 公司可分配利润为320,503,355.93元[114] - 公司2018年度现金分红总额12,000,000元，每10股派发现金红利0.6623元[112] - 公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的45%[110] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的15%[110] - 成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[111] - 成熟期无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[111] - 重大资金支出指单笔对外投资或资产购买超过净资产50%且超3000万元[112] - 公司2019年利润分配预案为以181,096,722股为基数每10股派发现金红利0.7元（含税）并以资本公积金每10股转增3股[116][119][120] - 公司2019年度实现利润70,869,157.96元提取法定公积金6,485,526.99元年末未分配利润320,503,355.93元[119] - 2019年现金分红金额12,676,770.54元占合并报表归属于普通股股东净利润的17.89%[121] - 公司2018年度实现利润51,188,116.34元提取法定公积金5,357,418.64元年末未分配利润268,108,998.88元[118] - 2018年现金分红金额12,000,000元占合并报表归属于普通股股东净利润的23.44%[121] - 公司2017年度实现利润42,930,074.35元提取法定公积金4,478,165.30元年末未分配利润234,278,293.12元[116] - 2017年现金分红金额12,000,000元占合并报表归属于普通股股东净利润的27.95%[121] - 2017年实际权益分派以121,167,000股为基数每10股派0.990368元现金并转增4.951843股[117] - 截至2019年末公司资本公积金为319,145,846.56元[119] - 截至2017年末公司资本公积金为355,267,253.00元[116] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2019年为-2,750.29元，2018年为-358,962.54元，2017年为-44,686.94元[23] - 计入当期损益的政府补助2019年为25,000元，2018年为326,300元[23] - 其他营业外收入和支出2019年为47,386.15元，2018年为23,859.48元，2017年为278,696.19元[23] - 非经常性损益所得税影响额2019年为10,443.42元，2018年为-1,320.46元，2017年为35,101.39元[23] - 非经常性损益合计2019年为59,192.44元，2018年为-7,482.60元，2017年为198,907.86元[23] - 投资收益为580万元，占利润总额比例为7.02%，来自股权投资确认的投资收益[74] 股权结构和股东情况 - 总股本1.81亿股，第一大股东持股6.06%[103] - 前五大股东合计持股25.38%[103] - 公司为69名激励对象解除限售502,357股限制性股票[163][165] - 公司回购注销70,274股限制性股票[163][166] - 公司解除限售首次公开发行前股份103,757,417股[163] - 有限售条件股份减少67,080,112股至38,422,185股，占比从58.23%降至21.22%[164] - 无限售条件股份增加67,009,838股至142,674,537股，占比从41.77%升至78.78%[164] - 股份总数减少70,274股至181,096,722股[164] - 公司于2019年9月11日完成70,274股回购股票的注销事宜[166] - 期末限售股份总额为38,422,185股，其中高管锁定股占主要部分[169] - 报告期末普通股股东总数为23,934户[172] - 披露日前上一月末普通股股东总数为21,979户[172] - 持股5%以上股东范丽明持股比例为6.64%，持股数量为12,033,542股[172] - 持股5%以上股东林鸿持股比例为6.00%，持股数量为10,871,784股[172] - 北京银汉创业投资有限公司持股比例为5.20%，持股数量为9,419,661股[172] - 股东陈东辉报告期内减持1,810,000股，期末持股数量为6,950,285股[172] - 股东韩燕婴报告期内减持1,810,000股，期末持股数量为6,950,285股[172] - 股东林波报告期内减持1,280,948股，期末持股数量为3,855,459股[172] - 公司不存在控股股东或实际控制人[174][176] - 董事长李铠持股9,332,342股，占董事高管总持股的18.9%[184] - 总经理林鸿持股10,871,784股，占董事高管总持股的22.0%[184] - 董事范丽明持股12,033,542股，为持股最多的董事，占比24.4%[184] - 监事杨格平减持250,000股，减持后持股2,782,084股[184] - 董事高管团队期末总持股49,416,583股，较期初减少250,000股[184] - 三位独立董事（苏文力、蔡瑾、肖红英）均未持有公司股份[184] - 财务总监吴文胜持股766,431股，占比1.6%[184] 股权激励 - 2018年限制性股票激励计划涉及69名激励对象[128] - 股权激励计划第一个解除限售期解除限售比例为30%[140] - 69名激励对象获授的502,357股限制性股票解除限售[141] - 回购注销5名离职激励对象持有的70,274股限制性股票[141] - 解除限售股份占公司总股本181,166,996股的0.28%[142] - 报告期摊销股权激励成本6,549,489.73元[142] - 核心技术人员股权激励成本612,026.33元，占比9.34%[142] - 公司承诺因信息披露问题导致激励对象获利将全额追回[128] 承诺事项 - 公司股票锁定期为自上市之日起36个月[123] - 锁定期满后两年内累计减持不超过上市时持股数量的25%[123] - 减持价格不低于发行价且不低于最近一期经审计每股净资产[123] - 若上市后6个月股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[123] - 北京银汉等股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的80%[124] - 北京银汉等股东锁定期满后两年内可能减持上市时持股数量的100%[124] - 减持需提前3个交易日公告计划并披露具体数量区间[124] - 违反减持承诺所得收益归公司所有且6个月内禁止减持[124] - 所有承诺均依据2016年9月13日签署的协议[123][124] - 报告期内股份限售承诺已履行完毕[123] - 公司承诺若未履行减持承诺，减持所得收益归公司所有[125] - 公司承诺若未履行减持承诺，所持股份6个月内不得减持[125] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股，回购价格为发行价加同期银行存款利息[125] - 公司董事及高管承诺在股价稳定措施启动后，每年用于增持股份的资金不少于上年度税后薪酬及现金分红总额的30%[126] - 公司股价稳定承诺履行期限为上市后36个月[126] - 公司及董事高管承诺若招股书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[126] - 报告期所有承诺事项均正常履行中[127][128] 会计政策和审计 - 公司2019年4月9日董事会及监事会会议审议通过会计政策变更议案[131] - 公司2019年8月20日董事会及监事会会议再次审议会计政策变更议案[132] - 执行新金融工具相关会计准则自2019年1月1日起实施[132] - 根据财会[2019]6号通知调整2019年度财务报表格式[133] - 境内会计师事务所报酬为70万元[135] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为10年[135] 其他重要事项 - 公司固定资产因上期购买办公场地本期取得产权转入固定资产[35] - 公司无形资产因自研资本化项目取得软件著作权并形成无形资产[35] - 公司资产受限金额为326万元，为保函保证金[78] - 公司2019年获

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.6244亿元人民币，同比下降8.99%[9] - 年初至报告期末营业收入为10.7159亿元人民币，同比增长28.32%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1639.19万元人民币，同比增长255.54%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3974.19万元人民币，同比增长74.66%[9] - 本报告期基本每股收益为0.09元/股，同比增长200.00%[9] - 年初至报告期末基本每股收益为0.22元/股，同比增长69.23%[9] - 加权平均净资产收益率为4.99%，同比增长1.95个百分点[9] - 净利润增长74.66%至39,741,903.10元，主要因基础设施收入增加及投资公司盈利[21] - 营业总收入同比下降9.0%至2.624亿元[39] - 净利润同比大幅增长255.6%至1639万元[40] - 母公司营业收入同比下降9.0%至2.624亿元，上期为2.884亿元[42] - 母公司净利润同比大幅增长108.8%至1089.99万元，上期为522.14万元[42] - 合并营业总收入同比增长28.3%至10.716亿元，上期为8.351亿元[47] - 合并营业利润同比增长66.5%至4560.29万元，上期为2738.75万元[48] - 合并净利润同比增长74.6%至3974.19万元，上期为2275.39万元[48] - 基本每股收益同比增长69.2%至0.22元，上期为0.13元[49] - 母公司营业收入同比增长28.3%至10.72亿元，上期为8.35亿元[50] - 母公司净利润同比增长32.9%至3132万元，上期为2358万元[50][52] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增长30.28%至18,825,740.61元，主要因研发投入增加[21] - 营业成本同比下降14.1%至2.167亿元[39] - 研发费用同比增长20.7%至611万元[39] - 母公司营业成本同比下降14.1%至2.167亿元，上期为2.523亿元[42] - 合并营业总成本同比增长28.1%至10.379亿元，上期为8.105亿元[47] - 研发费用同比增长30.3%至1882.57万元，上期为1445.03万元[47] - 财务费用同比增长29.0%至1305.38万元，其中利息费用1395.31万元[47] - 利息费用1395万元，同比增长14.9%[50] - 研发费用1883万元，同比增长30.3%[50] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.6094亿元人民币，同比改善25.51%[9] - 筹资活动现金流量净额改善至71,537,735.35元，同比增长679.65%，主要因银行短期借款增加[21] - 经营活动现金流净额为-4685万元（未提供同比）[35] - 经营活动现金流量净流出2.61亿元，同比扩大25.5%[55] - 销售商品提供劳务收到现金11.67亿元，同比增长29.0%[55] - 支付给职工现金2.11亿元，同比增长21.0%[55] - 购建长期资产支付现金1246万元，同比减少54.3%[56] - 取得借款收到现金5.08亿元，同比增长34.2%[56] - 期末现金及现金等价物余额5406万元，同比减少42.5%[56] - 经营活动现金流量净额为负2.52亿元，较上期负2.08亿元扩大21.3%[59] - 销售商品提供劳务收到现金11.67亿元，同比增长28.9%[59] - 购买商品接受劳务支付现金10.77亿元，同比增长23%[59] - 支付职工现金2.11亿元，较上期1.75亿元增长21%[59] - 投资活动现金流量净额负1246万元，较上期负2724万元改善54.3%[59][60] - 筹资活动现金流量净额7154万元，较上期负1234万元改善680%[59][60] - 期末现金及现金等价物余额5334万元，较期初2.46亿元下降78.3%[60] 资产和负债变化 - 货币资金减少77.20%至58,874,305.49元，主要因日常经营活动付款增加[20] - 预付款项增长201.12%至106,860,693.89元，主要因预付供应商货款增加[20] - 短期借款增加42.36%至327,429,727.94元，主要因补充日常流动资金需要[20] - 无形资产增长123.41%至20,968,698.21元，主要因取得新软件著作权[20] - 长期待摊费用增长328.02%至1,435,280.20元，主要因新增待摊装修费用[20] - 货币资金从2018年底的2.58亿元下降至2019年9月30日的5887万元，降幅77.2%[28] - 应收账款从2018年底的4.66亿元增加至2019年9月30日的4.97亿元，增长6.7%[28] - 预付款项从2018年底的3549万元大幅增加至2019年9月30日的1.07亿元，增长201.1%[28] - 存货从2018年底的3.35亿元增加至2019年9月30日的4.21亿元，增长25.7%[28] - 短期借款从2018年底的2.3亿元增加至2019年9月30日的3.27亿元，增长42.4%[29] - 应付票据从2018年底的5586万元减少至2019年9月30日的2718万元，下降51.3%[29] - 应付账款从2018年底的1.38亿元减少至2019年9月30日的9496万元，下降31.4%[29] - 预收款项从2018年底的4869万元减少至2019年9月30日的2962万元，下降39.2%[29] - 应付职工薪酬从2018年底的4349万元减少至2019年9月30日的2679万元，下降38.4%[29] - 未分配利润从2018年底的2.68亿元增加至2019年9月30日的2.96亿元，增长10.4%[31] - 短期借款同比上升42.4%至3.274亿元[35] - 应收账款同比下降32.1%（从1.384亿元降至9479万元）[35] - 货币资金减少至3.447亿元（未提供同比）[35] - 总资产基本持平为13.359亿元[35] - 应收账款余额4.66亿元，与期初持平[62] - 存货余额3.35亿元，与期初持平[62] 投资收益 - 投资收益大幅改善至8,595,417.62元，同比增长1316.69%，主要因权益法核算投资公司盈利[21] 其他重要事项 - 期末限售股总数37,289,708股，本期解除限售66,507,481股[17] - 执行新金融工具准则导致可供出售金融资产600万元重分类至其他权益工具投资[65]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为809,147,234.26元，同比增长47.99%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为23,349,999.94元，同比增长28.70%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为23,358,574.09元，同比增长32.67%[19] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长30.00%[19] - 稀释每股收益为0.13元/股，同比增长30.00%[19] - 加权平均净资产收益率为2.97%，同比上升0.54个百分点[19] - 公司实现营业收入80914.72万元，较上年同期增长47.99%[46] - 归属上市公司股东的净利润2335.00万元，较上年同期增加28.70%[46] - 扣除股权激励计划产生的股份支付费用影响后净利润增长42.72%[46] - 营业收入同比增长47.99%至8.09亿元人民币[52] - 营业总收入同比增长48.0%至8.09亿元[159] - 营业收入同比增长48.0%至8.09亿元[163] - 净利润同比增长28.7%至2335万元[160] - 基本每股收益同比增长30.0%至0.13元[161] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3279.66万元[174] - 综合收益总额为1652.81万元[178] - 本期综合收益总额为1835.4万元[187] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长53.24%至7.18亿元人民币[52] - 直接材料成本同比增长59.63%占营业成本比重82.44%[57] - 研发投入同比增长25.27%至1777.52万元人民币[52] - 营业成本同比增长53.3%至7.18亿元[159] - 研发费用同比增长35.4%至1271万元[159] - 营业成本同比增长53.3%至7.18亿元[163] - 研发费用同比增长35.4%至1271万元[163] - 支付职工现金同比增长20.2%至1.45亿元[167] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.453亿元，同比增长20.2%[171] - 2018年限制性股票激励计划产生的股份支付费用为419.49万元[46] 各条业务线表现 - 公司主要利润来源为国内商业银行，软件解决方案和IT运维服务收入主要来自银行客户[27] - 互联网行业客户收入增长强劲，成为公司重要收入来源[27] - 互联网行业IT基础设施建设业务收入增长成为公司收入增长主要动力[28] - 软件解决方案业务收入因金融交易云、大数据应用等自有产品推广而提高[29] - IT运维服务收入因云数据中心及云计算架构解决方案成熟而实现增长[29] - IT基础设施建设业务增长59.15%[46] - 软件解决方案业务增长13.12%[46] - IT运维服务业务增长23.41%[46] - 互联网行业IT基础设施建设业务收入增长强劲，成为公司收入增长的主要动力[46] - IT基础设施建设业务收入同比增长59.15%至6.39亿元人民币[54] - 软件解决方案业务毛利率39.40%保持较高水平[54] - 公司主要面向商业银行提供IT解决方案及服务[191] 各地区表现 - 非金融机构客户收入同比增长85.81%至5.31亿元人民币[56] - 华北地区收入同比增长59.23%至5.99亿元人民币[56] 管理层讨论和指引 - 公司为六大国有银行（工行、建行、农行、中行、交行、邮储）提供IT基础设施建设及运维服务[34] - 自有软件产品Starring、iMOIA、BDPAS、UCSP在银行业拥有广泛用户基础[34] - 公司获得2019年软件和信息技术服务综合竞争力百强企业资质[35] - 公司持有信息系统集成及服务资质一级（2012年获得）[35] - 公司技术人员及研发人员总数达1531人，占公司员工总数的比例达88.45%[41] - 公司在全国主要的省会或中心城市建立了31个技术服务网点[43] - 公司首次公开发行后可能面临每股收益和净资产收益率等指标下降的即期回报摊薄风险[99] - 公司承诺加强现有业务风险管控并提高日常运营效率以降低运营成本[99] - 公司承诺加快募投项目实施进度并加强募集资金管理[99] - 公司董事及高级管理人员承诺不进行利益输送并约束职务消费行为[99] - 公司承诺不为股权激励对象提供任何形式的财务资助包括贷款担保[99] - 74名股权激励对象承诺若信息披露存在虚假记载将返还全部激励利益[99] - 公司承诺若未履行减持意向则6个月内不得减持所持股份[96] - 公司承诺股价触发条件时将采取回购或增持等稳定措施[96] - 董事及高管承诺每年增持金额不低于上年度薪酬及现金分红总额的30%[96] - 增持计划完成后6个月内不出售所增持股份[96] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[97] - 回购价格为发行价加上同期银行存款利息[97] - 公司承诺若因招股书问题导致投资者损失将依法赔偿[97] - 董事及高管承诺就招股书问题依法承担赔偿责任[97] - 所有承诺事项在报告期内均正常履行中[96][97] - 相关承诺自2016年9月13日起长期有效[96][97] - 国泰君安证券承诺因发行文件问题造成投资者损失将依法赔偿[98] - 大信会计师事务所承诺因发行文件问题造成投资者损失将依法赔偿[98] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-269,254,842.57元，同比下降4,618.62%[19] - 经营活动现金流量净额下降4618.62%至-2.69亿元人民币[52] - 经营活动现金流量净额转负为-2.69亿元[167] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.691亿元，同比大幅下降[171] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长55.0%至8.48亿元[167] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长145.9%至9.14亿元[167] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.485亿元，同比增长55.0%[171] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9.138亿元，同比增长146.0%[171] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.386亿元，上年同期为负1798万元[168] - 取得借款收到的现金为4.508亿元，同比增长202.8%[168] - 期末现金及现金等价物余额为1.178亿元，同比下降63.0%[168] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为747.53万元，同比下降28.6%[168] 资产和负债变化 - 货币资金减少至1.23亿元，占总资产比例从22.66%降至9.16%，下降13.50个百分点[62] - 应收账款减少至5.15亿元，占总资产比例从41.16%降至38.47%，下降2.69个百分点[62] - 存货增加至3.57亿元，占总资产比例从17.94%升至26.69%，上升8.75个百分点[62] - 短期借款增加至3.90亿元，占总资产比例从23.89%升至29.09%，上升5.20个百分点[62] - 预付款项增加至1.02亿元，占总资产比例从3.57%升至7.63%，上升4.06个百分点[62] - 应付票据减少至1845万元，占总资产比例从11.38%降至1.38%，下降10.00个百分点[63] - 货币资金从2018年末的2.58亿元下降至2019年6月30日的1.23亿元，降幅52.5%[148] - 应收账款从2018年末的4.66亿元增加至2019年6月30日的5.15亿元，增幅10.5%[148] - 预付款项从2018年末的3548.7万元大幅增加至2019年6月30日的1.02亿元，增幅187.7%[148] - 短期借款从2018年末的2.3亿元增加至2019年6月30日的3.9亿元，增幅69.4%[149] - 应付票据从2018年末的5585.8万元减少至2019年6月30日的1845.4万元，降幅67.0%[149] - 应付账款从2018年末的1.38亿元减少至2019年6月30日的6606.6万元，降幅52.3%[149] - 预收款项从2018年末的4869.2万元减少至2019年6月30日的2317.7万元，降幅52.4%[149] - 应付职工薪酬从2018年末的4349.6万元减少至2019年6月30日的2567.6万元，降幅41.0%[149] - 应交税费从2018年末的1092.9万元减少至2019年6月30日的92.2万元，降幅91.6%[149] - 公司总资产从2018年末的13.19亿元微增至2019年6月30日的13.39亿元，增幅1.5%[148] - 货币资金同比下降54.5%至1.13亿元[154] - 短期借款同比增长69.4%至3.90亿元[155] - 应收账款同比增长10.5%至5.15亿元[154] - 存货同比增长6.7%至3.57亿元[154] - 预付款项同比增长187.7%至1.02亿元[154] - 归属于母公司所有者权益同比增长3.7%至8.05亿元[151] - 报告期末公司应收账款为5.3007亿元，占总资产比重39.02%[86] - 账龄1年以内应收账款账面余额占比92.85%[86] - 资产受限情况：保函保证金484万元受限[64] 募集资金使用 - 募集资金总额3.32亿元，报告期投入297万元，累计投入3.01亿元[67] - 募集资金累计变更用途1000万元，占募集资金总额比例3.01%[67] - 截至报告期末募集资金专户余额889万元[69] - 基于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6项目投资进度87.93%，累计投入3,956.87万元，实现效益1,060.58万元[72] - 企业数据管理及应用软件包iMOIA项目投资进度100%，累计投入4,000万元，实现效益887.03万元[72] - 统一客户服务平台UCSP项目投资进度100%，累计投入2,500万元，实现效益191.94万元[72] - 大数据平台及应用项目BDPAS投资进度103.92%，超支投入4,686.77万元，累计亏损944.34万元[72] - IT运维服务体系建设投资进度100%，累计投入7,000万元，实现效益646.1万元[72] - 偿还银行贷款及补充营运资金各投入4,000万元，进度均为100%[72] - 统一通信平台AUC2项目因预期效益未达标终止，1,000万元资金转投IT运维项目[73] - 募集资金先期投入置换3,941.79万元自有资金[73] - 募投项目结余资金889.19万元（含利息收入）[73] - 数据中心实验室实施地点由北京变更为成都[73] - 变更募集资金用途从统一通信平台项目转向IT运维服务体系建设项目投入金额296.61万元[75] - IT运维服务建设项目实际累计投入7000万元投资进度达100%[75] 股东和股权结构 - 公司总股本1.81167亿股，第一大股东范丽明持股比例6.64%[87] - 前五大股东合计持股比例27.83%[87] - 个人股东锁定期满后两年内累计减持不超过上市时持股数量的25%[94] - 北京银汉创业投资等股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的80%[95] - 北京银汉创业投资等股东两年内累计减持可能达到上市时持股数量的100%[95] - 减持需满足公司股价不低于最近一期经审计每股净资产的条件[94] - 减持需满足公司运营正常且不对二级市场价格构成重大干扰的条件[94] - 减持价格不得低于发行价（经除权除息调整后）[94] - 减持需提前三个交易日公告减持计划[94][95] - 未履行减持承诺则减持收益归公司所有[94][95] - 未履行减持承诺的股东其股份6个月内不得减持[94] - 减持方式包括集中竞价、大宗交易和协议转让等[94][95] - 有限售条件股份减少502,357股至104,999,940股占比57.96%[126] - 无限售条件股份增加502,357股至76,167,056股占比42.04%[126] - 境内自然人持股减少502,357股至89,037,203股占比49.15%[126] - 股份总数保持181,166,996股不变[126] - 69名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为502,357股[128] - 因5名激励对象离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计70,274股[128] - 谢智勇持有首发前限售股2,853,709股，将于2019年9月13日解禁[130] - 尚凌峰等81人合计持有首发前限售股100,903,708股，将于2019年9月13日解禁[131] - 报告期末普通股股东总数为16,349名[133] - 范丽明持股比例为6.64%，持股数量为12,033,542股[133] - 林鸿持股比例为6.00%，持股数量为10,871,784股，其中质押3,965,537股[133] - 北京银汉创业投资有限公司持股比例为5.20%，持股数量为9,419,661股[133] - 李铠持股比例为5.15%，持股数量为9,332,342股，其中质押1,996,070股[133] - 陈东辉持股比例为4.84%，持股数量为8,760,285股，其中质押4,785,070股[133] - 2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售比例为30%[106] - 69名激励对象获授的502,357股限制性股票解除限售[107] - 回购注销5名离职激励对象持有的70,274股限制性股票[107] - 解除限售股份数量502,357股占公司总股本181,166,996股的0.28%[108] - 实际上市流通限制性股票数量502,357股占总股本0.28%[108] - 2016-2018年扣非加权平均净资产收益率分别为13.19%/5.87%/6.71%[87] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例20.87%[90] - 2018年度股东大会投资者参与比例41.52%[90] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例39.23%[90] - 公司首次公开发行后存在净资产收益率下降风险[87] - 募集资金主要用于平台软件开发和IT运维体系建设[87] 子公司和投资 - 西藏子公司报告期净利润为302.27万元[81] - 广州子公司报告期净亏损9.46万元[81] - 合并报表范围包含西藏先进数通和广州先进数通两家子公司[191] - 投资收益302.78万元人民币主要来自权益法核算投资[59] - 投资收益由负转正至303万元[159] 风险因素 - 公司前五大客户收入占比达70.13%[83] - 银行业客户集中度较高存在经营波动风险[83] - 公司面临城市商业银行市场竞争加剧压力[83] - 人力成本持续上涨可能影响盈利能力[84] - 公司因产品服务问题与上海兴容信息技术有限公司产生合同纠纷涉案金额523万元[102] - 公司向广元万达广场投资有限公司等4家公司提起仲裁要求支付合同欠款及资金占用费涉案金额231万元[102] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计金额为-8,574.15元[24] - 公司固定资产增加1174.65万元，主要因购置办公场所取得产权[37] - 总资产为1,339,432,868.01元，较上年度末增长1.57%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为804,643,410.99元，较上年度末增长3.72%[19] - 其他综合收益由负转正至945万元[160] - 对所有者（或股东）的分配为1199.87万元[174] - 股本从1.2亿元增加至1.81亿元，增幅50.97%[178][181] - 资本公积从3.55亿元减少至3.08亿元，降幅13.2%[178][181] - 未分配利润从2.34亿元增长至2.4亿元，增幅2.62%[178][181] - 所有者权益合计从7.37亿元增至7.42亿元，增幅0.66%[178][181] - 股份支付计入所有者权益金额为303.19万元[178] - 对股东分配利润1199.99万元[181] - 母公司所有者权益从7.9亿元增至8.06亿元，增幅2.09%[183][185] - 母公司未分配利润从2.72亿元增至2.81亿元，增幅3.09%[183][185] - 母公司资本公积从3.13亿元增至3.17亿元，增幅1.34%[183][185] - 公司股本从1.2亿元增加至1.81亿元，增长约50.97%[187][189] - 资本公积从3.55亿元减少至3

收入和利润（同比环比） - 营业总收入341,877,526.02元，同比增长248.37%[9] - 归属于上市公司股东的净利润-68,075.56元，同比改善98.47%[9] - 基本每股收益-0.0004元/股，同比改善98.92%[9] - 加权平均净资产收益率-0.01%，同比改善0.60个百分点[9] - 营业收入增长2.44亿元人民币，增幅248.37%，主要因IT基础设施建设收入增加[16] - 归属上市公司股东净利润为-6.71万元人民币，季节性亏损较上年同期明显降低[17] - 营业总收入同比增长248.3%，从9813.6万元增至3.42亿元[52] - 营业利润从上期亏损456.4万元转为盈利79.4万元[52] - 净利润从上期亏损444.6万元收窄至亏损6.8万元[53] - 母公司净利润实现扭亏，从上期亏损404.0万元转为盈利398.2万元[56] - 基本每股收益从上期-0.0371元改善至-0.0004元[54] - 综合收益总额从上期亏损702.5万元收窄至亏损6.8万元[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长2.29亿元人民币，增幅295.14%，与IT基础设施建设收入增长相匹配[16] - 股份支付费用为252.56万元人民币，导致管理费用明显增加[17] - 营业成本同比增长295.2%，从7758.4万元增至3.07亿元[52] - 研发费用同比下降6.6%，从263.8万元降至246.2万元[52] - 利息收入同比下降65.1%，从90.5万元降至31.6万元[52] - 对联营企业投资损失扩大至400.9万元，同比增长961.2%[52] 各条业务线表现 - 软件解决方案业务较上年同期增长10%，IT运维服务业务维持稳定[17] - 银行业客户收入占营业总收入比例55.31%[22] - 前五大客户收入占营业总收入比重62.71%[22] 各地区表现 *（提供的原始材料中未包含与“各地区表现”直接相关的关键点）* 管理层讨论和指引 - 下半年收入及净利润占全年比重较高[25] - 公司2018年限制性股票激励计划涉及激励对象74人[28] - 募集资金投向平台软件开发及IT运维体系建设[26] - 公司终止统一通信平台AUC2项目并将1000万元募集资金变更用途[37] 其他财务数据（资产、债务、借款等） - 经营活动产生的现金流量净额-301,398,256.34元，同比恶化91.08%[9] - 总资产1,582,005,427.41元，较上年度末增长19.97%[9] - 归属于上市公司股东的净资产787,690,446.80元，较上年度末增长1.53%[9] - 货币资金减少8960万元人民币，降幅34.69%，主要因日常经营活动付款增加[16] - 存货增加2.09亿元人民币，增幅62.22%，主要因销售合同实施中未确认收入[16] - 其他流动资产增加709万元人民币，增幅949.15%，主要因待抵扣增值税进项税额增加[16] - 经营活动现金流量净额恶化1.44亿元人民币，降幅91.08%，主要因原材料采购增加[16] - 短期借款增加2.17亿元人民币，增幅94.20%，主要因日常经营资金需求增加[16] - 2016-2018年应收账款分别为4.43亿元/5.23亿元/4.66亿元[25] - 应收账款占总资产比重从41.25%降至35.36%[25] - 扣非加权平均净资产收益率从13.19%降至6.71%[26] - 总股本18,116.70万股[26] - 第一大股东持股比例6.64%[26] - 前五大股东持股比例27.83%[26] - 2019年3月31日货币资金为1.6866亿元较年初2.5826亿元减少[42][43] - 应收账款从4.6629亿元增至5.9293亿元[42][43] - 存货从3.3517亿元增至5.4369亿元[42][43] - 流动资产从11.1047亿元增至13.6604亿元[42][43] - 公司总资产从2018年底的13,187,042,225.40元增长至2019年3月31日的15,820,054,274.10元，增长19.95%[44][46] - 短期借款从230,000,000.00元大幅增加至446,651,282.66元，增长94.2%[44][49] - 预收款项从48,691,758.96元增至135,158,699.38元，增长177.6%[44][49] - 应收账款从466,295,722.55元增至592,927,752.95元，增长27.2%[48] - 存货从335,165,856.00元增至543,692,332.91元，增长62.2%[48] - 货币资金从248,588,916.06元减少至168,037,795.78元，下降32.4%[48] - 应付职工薪酬从43,496,141.30元减少至24,950,406.40元，下降42.6%[45][49] - 应交税费从10,929,210.68元大幅减少至357,364.69元，下降96.7%[45][49] - 开发支出从15,809,224.30元增至18,345,937.91元，增长16.0%[44][49] - 母公司未分配利润从272,378,658.78元增至276,360,702.11元，增长1.5%[50] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为3.76亿元，同比增长157.3%[60][64] - 经营活动现金流入小计本期为3.87亿元，同比增长151.3%[60] - 购买商品接受劳务支付的现金本期为5.59亿元，同比增长181.0%[60][64] - 支付给职工现金本期为8211.8万元，同比增长15.6%[60][64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-3.01亿元，同比扩大91.1%[60] - 取得借款收到的现金本期为2.61亿元，同比增长228.3%[61][65] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.13亿元，同比改善977.3%[61][65] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.64亿元，同比增加5.1%[61] - 首次执行新准则调整可供出售金融资产600万元至其他权益工具投资[67] - 应收账款期末余额为4.66亿元，与期初持平[67] - 公司总资产为13.19亿元人民币[68] - 公司总负债为5.43亿元人民币[68] - 公司所有者权益合计为7.76亿元人民币[68] - 短期借款为2.3亿元人民币[68] - 应收账款为4.66亿元人民币[71] - 存货为3.35亿元人民币[71] - 货币资金为2.49亿元人民币[71] - 会计政策变更将600万元可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资[69] - 公司股本为1.81亿元人民币[68] - 未分配利润为2.68亿元人民币[68] - 募集资金总额为332.1百万元人民币[36] - 本季度投入募集资金总额为464.2千元人民币[36] - 已累计投入募集资金总额为298.9345百万元人民币[36] - 累计变更用途的募集资金总额为10百万元人民币，占总额的3.01%[36] - 基于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6项目投资进度为87.93%，累计投入39.5687百万元[36] - 企业数据管理及应用软件包iMOIA项目投资进度为100%，累计投入40百万元[36] - 统一客户服务平台UCSP项目投资进度为100%，累计投入25百万元[36] - 大数据平台及应用项目BDPAS投资进度为103.92%，累计投入46.8677百万元[36] - IT运维服务体系建设本季度投入46.42万元，累计投入67.4981百万元，进度为96.43%[36] - 承诺投资项目小计本报告期实现效益107.5万元，累计实现效益934.76万元[36] - 基于SOA架构的Starring6项目募集资金投资进度为87.93%[37] - 企业数据管理iMOIA项目募集资金投资进度为100%[37] - 统一客户服务平台UCSP项目募集资金投资进度为100%[37] - IT运维服务体系建设项目募集资金投资进度为96.43%[37] - 公司以自有资金预先投入募投项目总额为3941.79万元[38] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数16,331户[12] - 前十大股东持股比例合计44.59%，全部为限售股[12] 承诺与协议 - 非经常性损益净额-993.13元，对净利润影响微小[10] - 公司承诺不为激励对象提供贷款或任何形式财务资助包括担保[28] - 激励对象承诺若信息虚假将返还全部股权激励利益[28] - 公司董事等10人承诺锁定期满后每年转让股份不超过可转让总数的25%[28] - 公司董事等10人承诺离职后半年内不转让所持股份[28] - 公司董事等10人承诺离职6个月后的12个月内出售股票比例不超过持有总数的50%[28] - 公司董事等10人承诺减持价格不低于发行价[29] - 北京银汉创业投资等7方承诺上市后36个月内不转让股份[29] - 公司董事等10人承诺锁定期满后两年内累计减持不超过上市时持股数量的25%[29] - 公司董事等10人承诺减持需满足股价不低于最近一期审计每股净资产等条件[29] - 北京银汉创业投资有限公司及陈东辉、韩燕婴承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的80%[30] - 北京银汉创业投资有限公司及陈东辉、韩燕婴承诺两年内累计减持数量可能达到上市时持有公司股票数量的100%[30] - 若未履行减持承诺，减持所得收益归公司所有[30][31] - 若未履行减持承诺，所持股份自未履行之日起6个月内不得减持[30][31] - 公司及范丽明等承诺在上市后三年内触发条件时将启动股价稳定措施[31] - 股价稳定措施包括但不限于回购公司股票[31] - 新聘董事及高级管理人员需履行股价稳定承诺[31] - 减持计划需提前三个交易日公告[30][31] - 减持方式包括集中竞价、大宗交易、协议转让等[30][31] - 若发生派息、送股等除权除息事项，发行价和股份数量将相应调整[30][31] - 董事及高管承诺每年用于增持公司股份的资金不少于其上年度税后薪酬及现金分红总额的30%[32] - 公司承诺若招股书存在虚假陈述将依法回购全部首次公开发行新股[32] - 公司承诺若招股书存在虚假陈述导致投资者损失将依法承担赔偿责任[33] - 保荐机构国泰君安证券承诺因其过错导致文件存在虚假陈述将依法赔偿投资者损失[33] - 北京市天元律师事务所承诺因其制作文件存在虚假陈述将依法赔偿投资者损失[33] - 大信会计师事务所承诺因其出具文件存在虚假陈述将依法赔偿投资者损失[33] - 中京民信资产评估公司承诺因其评估文件存在虚假陈述将依法赔偿投资者损失[33]