业绩总结 - 2023年公司向特定对象发行股份，融资金额和募集资金均为2.5亿元[26][27] - 2023年公司无新增对外投资，收回部分前期投资[27] - 2023年公司无需提交董事会、股东大会审批的关联交易[29] 内部控制 - 大信会计师事务所认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 公司董事会认为于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，且未发现非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[14] - 纳入评价范围的主要业务包括IT基础设施建设、软件解决方案和IT运维服务[14] 公司治理 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会、总经理组成的法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[14] - 公司依据相关法律法规制定了一系列治理制度，明确各机构职责权限[15] - 公司根据业务特点设置多个部门，各部门分工明确、相互配合制约[16] - 公司建立了较完善的人事管理制度，落实员工薪酬分配及绩效考核政策[16] - 公司设立质量管理部门，获得多项资质和标准体系认证[17] 控制措施 - 公司建立不相容职务分离控制，不相容职务包括授权批准与业务经办等事项[21] - 公司制定供应商管理制度，对供应商分级管理并定期评估[25] - 公司以合同软件管理销售业务关键事项，与财务部定期对账并跟踪应收账款[25] - 公司根据相关法规制定《会计核算手册》，确保财务报告真实完整、披露及时[26] - 公司制定《募集资金管理办法》，审计部定期检查并出具专项报告[27] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：资产负债表错报>资产总额2%，利润表错报>营收总额2%[31] - 财务报告内控重要缺陷：资产总额1%＜资产负债表错报≤2%，营收总额1%＜利润表错报≤2%[31] - 财务报告内控一般缺陷：资产负债表错报≤资产总额1%，利润表错报≤营收总额1%[31] - 财务报告内控重大缺陷定性标准含董事等舞弊、更正财报等[32] - 财务报告内控重要缺陷定性标准含未依准则选会计政策等[32] - 财务报告内控一般缺陷定性标准含注册会计师发现小额错报等[32] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告内控[32] - 非财务报告内控重大缺陷发生可能性高，严重影响工作[33] 未来展望 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[33] - 公司将强化内控建设完善相关制度[34]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议，审计委员会召开5次会议[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席7次董事会，列席2次股东大会[5] - 2023年发表5份独立意见，对27个事项明确同意[6] - 2023年发表1份事前认可意见，对1个事项认可[6] - 2024年独立董事将继续履职提建议[24] 公司经营与财务 - 2023年公司经营及财务状况良好[9] - 2023年度续聘大信会计师事务所为审计机构[17] 其他情况 - 报告期内未发生应披露关联交易[13] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 报告期内公司未被收购[15] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[18] - 报告期内未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[19] - 报告期内未提名或任免董事、聘任或解聘高管[20] - 2023年8月16日核查限制性股票激励计划相关事宜[23]

东吴证券股份有限公司 关于北京先进数通信息技术股份公司 上述募集资金已于 2023 年 9 月 7 日划至公司指定账户。大信会计师事务所(特 殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第 1- 00054 号验资报告。 （二）本年度使用金额及当前余额 2023年度，公司累计投入募集资金9,822.90万元（其中：直接投入募投项目 3,024.37万元，补充流动资金6,798.53万元），银行手续费0.12万元，收到银行利 3 息16.61万元，使用闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金。截至2023年12 月31日，募集资金专户余额为6,689.82万元。 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为北京先 进数通信息技术股份公司（以下简称"先进数通"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年 2 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-012 北京先进数通信息技术股份公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度所处行业状况、发展战略、生 产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容，公司定于 2024 年 04 月 25 日（星期四）15:00 至 17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。 - 1 - 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司 2023 年年度报告及 摘要。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）,进入"云访谈"栏目 参与本次年度业绩说明会。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自业绩 说明会前 5 个交易日起开放，投资者可扫描下方二维码留言提问 ...

北京先进数通信息技术股份公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-01826 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-01826 号 北京先进数通信息技术股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 1 ...

北京先进数通信息技术股份公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00519 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00519 号 北京先进数通信息技术股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京先进数通信息技术股份公司（ 以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 ...

北京先进数通信息技术股份公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，召集人由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

北京先进数通信息技术股份公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》 的规定，结合现任独立董事肖红英、蔡瑾、石宇良出具的《独立董事独立性自查 表》进行评估，出具如下专项意见： 公司现任三位独立董事肖红英、蔡瑾、石宇良严格遵守《公司法》《上市公 司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对 独立董事独立性的相关要求，不存在以下情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 董事会 （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》规定的不具备独立性的其他人员。 - 1 - 综上所述，公司现任独立董事肖红英、蔡瑾、石宇良不存在影响独立性的情 形，均满足对独立董事独立性的相关要求。 北京先进数通信息技术股份公司 （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 ...

北京先进数通信息技术股份公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为维护北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）股东和 投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国担保法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定以 及《公司章程》，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金融 机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，包括本公司对控 股子公司的担保。 第三条 公司制定本办法的目的是强化公司内部控制，完善对公司担保事项的 事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶 化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据相关法律法规的规定披露有关信息。 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三方提供担保，但经本办 法规定的公司有权机 ...

北京先进数通信息技术股份公司 提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会在委员中任命。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不 ...