关于会计政策变更的公告 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和 国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董 事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财 会〔2022〕31号）（以下简称"解释16号"），规定"关于单项交易 产生的资产和负债相 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为230,204,653.07元，同比下降1.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为32,907,068.87元，同比增长16.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3,841,952.56元，同比下降92.88%[5] - 公司总资产为2,891,422,096.04元，较上年度末增长25.42%[5] - 公司非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等，金额达15,974,558.37元[5] - 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2023年第三季度利息费用达到9,513,254.88元，同比增长198.92%[8] - 本季度投资收益为6,314,880.84元，同比增长1130.58%，主要受联营企业久诚利润增加影响[8] - 公司财务费用在本期增长197.33%，主要因发行可转债产生的未确认融资费用增长及费用化利息增加所致[7] 资产负债表 - 公司资产负债表中，货币资金、交易性金融资产、预付款项等均呈现增长趋势，主要系募集款、购买理财金额增加等原因所致[7] - 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2023年第三季度流动资产总额为1,215,654,891.59元，较年初增加了316,222,994.04元[13] - 公司2023年第三季度营业总收入为758,017,323.85元，较上期增长了44,020,975.1元[15] - 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2023年第三季度流动负债合计为391,305,331.79元，较上期减少了70,267,078.85元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,355，前十名股东中林武辉持股比例最高，达29.98%[9] - 公司股东刘凯通过国泰君安证券持有1,082,600.00股，参与融资融券业务[10] - 公司股东于均文通过中国中金财富证券持有713,800.00股，参与融资融券业务[11] 现金流量 - 公司本季度现金及现金等价物净增加额为284,393,601.99元，同比下降194.99%，主要因发行可转债增加所致[9] - 经营活动现金流入小计为74131.28万元，较上期略有下降；经营活动现金流出小计为73747.08万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-31152.42万元，较上期有所改善[18] - 筹资活动现金流入小计为75001.61万元，较上期大幅增加；筹资活动现金流出小计为16187.45万元[19] - 现金及现金等价物净增加额为28439.36万元，期末现金及现金等价物余额为58648.95万元[19]

本次申请银行综合授信额度尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于申请2024年度综合授信额度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月17日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于申请2024年度综合授信额度的议案》， 同意公司及子公司向银行申请不超过人民币18亿元的综合授信额度， 以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，授信期限为本年度 股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日有效。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇 票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并 购贷款等业务（具体授信银行、 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2023年度财务决算报告 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 依据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《20 23 年度财务决算报告》，现将 2023 年度财务决算的有关情况汇报如 下： 公司 2023 年度财务会计报表经天健会计师事务所（特殊有限合 伙）审计，出具了"天健审〔2024〕2-163 号"标准无保留意见的审 计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业总收入（元） | 1,020,872,006.74 1,012,601,235.55 | | 0.82% | | 归属于上市公司股东 | 85,441,741.28 | 102,461,491.00 | -16.61% | | 的净利润（元） | | | | | 归属于上 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》 等公司制度的要求，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，对当前 复杂的国内外经济形势和行业趋势做了科学的分析，带领公司全体员 工共同努力，积极开拓国内外市场，不断提高生产效率，在市场营销、 品牌建设、数字化转型、技术创新、品质管理、降本增效等方面取得 了进步。现由我代表公司管理层向公司董事会作 2023 年度总经理工 作报告，请各位董事予以审议： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023年面对经济增长放缓、供给侧深化改革等严峻挑战，上海海 顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）管理团队和 全体员工在董事会的带领下，持续技术创新、有效落实生产、积极开 拓市场，努力完成期初制定的各项指标任务，公司经营呈现良性发展 趋势。公司实现营业收入1,020,872,006.74元，同比增长0.82%；归 属于公司股东的净利润为85,441,741.28元，同比减少16.61%。 截至2023年12月31日，公司资产总额 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业经验丰富，具备承担公 司年度财务审计和其他审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职 尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计 工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会 计报表发表意见。公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，相关决策程序符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致 同意该议案，并同意提交公司董事会会议审议。 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议（以下简称"独 立董事专门会议"）于 2024 年 4 月 15 日以现场会议的方式召开，本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 ...

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入30.12亿元，同比增长15.6%[1] - 公司毛利率为35.8%，较上年同期下降1.2个百分点[1] - 公司研发投入1.85亿元，占营业收入的6.1%[1] - 公司拥有专利技术200余项，其中发明专利80余项[1] - 公司在美国、欧洲、日本等地设有销售和技术服务网点[1] - 公司控股子公司浙江多凌药用包装材料有限公司实现营业收入5.21亿元[2] - 公司拟每10股派发现金红利1.5元（含税）[2] - 公司面临市场竞争风险、原材料价格波动风险、产能消化风险等[2] - 公司未来将继续加大研发投入、扩大产能、拓展国际市场等[2] - 公司将进一步完善公司治理、提升管理水平、加强内部控制等[2] 财务数据 - 2023年营业收入为10.21亿元，同比增长0.82%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为8,544.17万元，同比下降16.61%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,844.46万元，同比下降26.91%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为10,059.66万元，同比下降26.55%[10] - 2023年第三季度公司参股公司上海久诚包装有限公司出售子公司股权及资产获得投资收益1,597.46万元[15] - 公司获得政府补助670.94万元，同比下降33.48%[15] - 公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动收益128.24万元，同比下降46.18%[15] - 公司资产总额为29.87亿元，同比增长29.55%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为18.31亿元，同比增长14.68%[10] - 公司2023年第三季度财务数据存在会计差错，已进行更正[11] 行业政策 - 政府出台一系列新的法律法规和行业标准，提高了药包材质量控制的技术要求[1] - 政府推动企业研发更为环保、低碳、可降解的新型包装材料，鼓励企业提升生产工艺的能效[2] - 政府鼓励和支持医药包装行业的技术创新，推动产业升级，引导企业研发更高级别的包装材料和更先进的包装技术[3] - 政府引导医药包装行业规模化发展，推动企业兼并重组和产业集群建设[3] - 政府推动药品追溯码标识规范的应用，实现药品从生产到消费全过程的信息化管理[1] - 政府明确药品上市许可持有人对原辅料、包装材料的质量负责[1] 公司主营业务 - 公司以"为天下良品做好包材"为使命，立足于高阻隔、低吸附、低迁移等包装材料的研发、应用及市场开发[4] - 公司主要产品广泛应用于国内外知名制药品牌的各类药品包装[7] - 公司不断扩展新的应用场景，如新消费、新能源等领域[4] - 公司主要产品包括软包装材料和硬包装材料，涵盖多种材质和应用[7] 公司生产经营模式 - 公司生产主要采取"以销定产"的模式，生产周期一般为5-30天[17] - 公司销售业务采用"直销为主，经销为辅"的模式，根据客户类型的不同采取不同的销售模式[17] 公司竞争优势 - 公司凭借在药用包装领域的专业性和技术创新能力而获得了业界认可，荣获2023年"证券之星资本力量行业影响力奖"[17] - 公司高度重视研发投入，报告期内研发投入同比继续保持增长，已成功申请并获批152项专利[18] - 公司积累了广泛的医药客户群体，80%以上的中国医药工业百强企业和公司建立起了长期、稳定的合作关系[18] - 公司作为药包行业内的知名品牌，先后被评为上海市名牌产品、江苏省著名商标，被中国包装联合会评为"中国包装优秀品牌"[18] - 公司通过配备先进的生产线和严谨的质量控制体系，确保从原料到成品的全过程质量可控[18] - 公司拥有一支经验丰富、专业素质高的核心管理团队，并注重人才培养和引进机制[18] - 公司经过多年发展，拥有规模化生产能力，可以迅速匹配客户的大批量订单[18] 公司发展战略 - 公司整体经营发展保持韧性，发展战略正在有序推进[35] - 公司持续加大研发投入，不断探索新材料科学的前沿领域，着力构建高效的研发体系[36] - 公司采取战略性的布局规划，逐步扩大医药包装材料的生产能力，满足下游市场需求的增长[36] - 公司紧跟新消费、新能源等领域的发展趋势，适时调整和扩充产能布局[36] - 公司积极参与各类行业展会和研讨会，提升品牌知名度和影响力，拓展潜在客户资源[36] 新产品研发 - 公司聚焦行业发展趋势和技术前沿，持续加大研发投入力度，推出一系列具有自主知识产权且符合绿色环保理念的新产品[37] - 公司正在研发一种适合蒸煮的液体包装复合膜，可提高产品性能和生产技术水平[46][47][48][49][50] - 公司已完成新型防伪PTP铝箔、可回收高阻隔复合片材、易模切易剥离贴体包装用聚烯烃薄膜、新型环保型可降解瓶子等产品的前期技术方案可行性研究及原材料采购准备工作

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 公司定于2024年4月25日（星期四）15：00-17：00在全景网举行 2023年度业绩说明会。本次业绩说明会将会采用网络远程的方式举行， 投资者可登录"全景网投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次业绩说明会。 net/zj/,进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上， 对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了2023年年度报告及年度报告摘要。为了更好地与广大投资者进行交 流，使投资 ...

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性： 关于召开2023年年度股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月17日召开了第五届董事会第十八次会议，会议决定于 2024年5月8日（星期三）召开公司2023年年度股东大会。本次股东大 会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司 2023年年度股东大会通知如下： 公司于2024年4月17日召开的第五届董事会第十八次会议，审议 通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集 程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件 及《公司章程》的相 ...

关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海海顺 新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"海顺新材"、"上市公司"或"公司"） 向特定对象发行股票与向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对海顺新材 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材料股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2377 号），公司 由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票 37,181,705 股，发行价为每股人民币 16.18 元，共计募集资金 601,599,986.90 元，坐扣承销和保荐费用 3,309,433.90 元（不含税）以及税金 198,566.03 元后的募集资金为 598,091,986.97 元，已由主承销 ...