杭州高新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州高新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事 独立性自查情况表》，杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司2023年末在任独立董事陈元志先生、吴长顺先生、付淑威女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈元志先生、吴长顺先生、付淑威女士的任职经历以及其签 署的相关自查文件等内容，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事、董事会 专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务， 与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，且在 2023 年度履职工作中始终保 持高度的独立性。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及《公司章程 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-039 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第五届董 事会第三次会议通知于2024年4月9日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议 于2024年4月19日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下几项议案： 《公司2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指 定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司第四届董事会独立董事吴长顺、陈元志、付淑威向董事会递交了《独立 董事述职报告》，独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职，具体内容 详见公司于2024年4月20日在中国证监会指定的信息披 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润2364.70万元，母公司净利润2382.94万元[1] - 截至2023年底，合并报表累计可供分配利润 - 26635.70万元，资本公积余额4303.81万元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 公司该年度现金分配利润不少于可分配利润的15%[3] - 预案需经2023年度股东大会审议，结果不确定[7]

会议召开情况 - 2023年度公司召开10次董事会和3次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事陈元志应出席董事会10次，通讯表决参加10次，无缺席[4] - 独立董事陈元志亲自出席3次股东大会[5] 董事会会议意见 - 2023年多场董事会会议对多项事项发表独立意见[6][7][8]

业绩相关 - 天健会计师事务所对杭州高新2022年度财报出具保留意见审计报告[1] - 公司监事会认可董事会关于保留意见涉及事项影响消除的专项说明[1] - 2022年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除[1]

业绩总结 - 2023年公司营业收入38,856万元，同比增长5.64%[4] - 2023年归属上市公司股东净利润2,364.7万元，同比增加209.2%[4] - 2023年扣除非经常性损益净利润 - 3,947.53万元，同比下降21.94%[4] - 2023年经营活动现金流净额 - 34,613,264.63元，同比增长1.17%[5] - 2023年资产总额341,239,268.99元，同比增长2.21%[6] - 2023年归属上市公司股东净资产92,270,846.44元，同比增长34.46%[6] - 2023年应收账款114,035,977.82元，同比增长19.30%[8] - 2023年短期借款215,235,694.44元，同比增长38.67%[8] - 2023年投资活动现金流净额53,569,166.67元，同比增长32.81%[11] - 2023年筹资活动现金流净额 - 17,232,077.79元，同比下降188.24%[12] - 2023年营业成本365,372,419.64元，较2022年增长7.40%[13] - 2023年税金及附加1,522,134.90元，较2022年下降13.26%[13] - 2023年销售费用7,859,965.04元，较2022年下降33.64%[13] - 2023年管理费用13,883,139.18元，较2022年下降28.84%[13] - 2023年研发费用23,891,232.99元，较2022年增长21.77%[13] - 2023年财务费用9,467,171.27元，较2022年下降14.14%[13] - 2023年其他收益1,161,278.08元，较2022年增长44.69%[13] - 2023年营业利润25,354,777.64元，较2022年变动 -222.18%[13] - 2023年基本每股收益0.1867元，较2022年变动 -209.25%[13]

整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为388,560,853.95元，较2022年增长5.64%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为23,647,032.67元，较2022年增长209.21%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 39,475,336.60元，较2022年下降21.94%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 34,613,264.63元，较2022年增长1.17%[10] - 2023年基本每股收益为0.1867元/股，较2022年增长209.25%[10] - 2023年稀释每股收益为0.1867元/股，较2022年增长209.25%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为29.39%，较2022年增长57.94%[10] - 2023年末资产总额为341,239,268.99元，较2022年末增长2.21%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为92,270,846.44元，较2022年末增长34.46%[10] - 2023年营业收入为388,560,853.95元，2022年为367,805,472.55元[11] - 2023年营业收入扣除金额为1,528,537.18元，2022年为4,490,545.56元[11] - 2023年分季度营业收入：第一季度71,542,269.82元，第二季度97,647,989.99元，第三季度104,320,097.20元，第四季度115,050,496.94元[11] - 2023年非经常性损益合计63,122,369.27元，2022年为10,720,520.12元，2021年为63,183,021.19元[14] - 2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为10,720,520.12元[15] - 2022年度按规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额为10,696,929.57元，差异为23,590.55元[16] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 44,583.32元，2022年为12,611,718.61元，2021年为 - 1,696,086.91元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助为1,058,750.20元，2022年为778,984.04元，2021年为994,959.00元[14] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回59,153,700.00元[14] - 2023年债务重组损益为4,682,956.45元[14] - 2023年公司实现营业收入38,856万元，较上年同期增长5.64%；归属于上市公司股东的净利润2,364.7万元，较上年同期增加209.25%；扣除非经常性损益的净利润 - 3,947.53万元，较上年同期下降21.94%[29] - 2023年工业收入387,032,316.77元，占比99.61%，同比增长6.53%；其他收入1,528,537.18元，占比0.39%，同比下降65.96%[30] - 2023年工业、电线电缆用高分子材料、境内、某一时点确认收入的营业收入均为387,032,316.77元，营业成本均为365,372,419.64元，毛利率均为5.60%，同比上年同期增减分别为6.53%、8.31%、-1.55%[31] - 2023年电线电缆用高分子材料销售量46,438吨，同比增长20.94%；生产量46,310吨，同比增长18.60%；库存量881吨，同比下降12.69%[31] - 2023年电线电缆用高分子材料原材料成本326,758,181.81元，占营业成本比重89.43%，同比减少3.39%；人工成本6,994,262.05元，占营业成本比重1.91%，同比增加0.21%[32] - 2023年销售费用7,859,965.04元，同比下降33.64%；管理费用13,883,139.18元，同比下降28.84%；财务费用9,467,171.27元，同比下降14.14%；研发费用23,891,232.99元，同比增长21.77%[33] - 2023年研发人员数量23人，同比下降32.35%，占比14.11%，同比下降1.85%[34] - 2023年研发投入金额23,891,232.99元，占营业收入比例6.15%[34] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，占研发投入比例和当期净利润比重均为0.00%[34] - 2023年经营活动现金流入小计261,196,349.46元，同比减少16.28%，主要系货款以票据回款上升所致[35][36] - 2023年经营活动现金流出小计295,809,614.09元，同比减少14.75%，主要系货款以票据支付上升所致[35][36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -34,613,264.63元，同比增加1.17%[35][36] - 2023年投资活动现金流入小计61,349,530.00元，同比增加50.40%，主要系收回高长虹资金占用款所致[36] - 2023年投资活动现金流出小计7,780,363.33元，同比增加1,601.99%，主要系增加产线设备投入所致[36] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为53,569,166.67元，同比增加32.81%，主要系收回高长虹资金占用款所致[36] - 2023年筹资活动现金流入小计261,000,000.00元，同比减少36.80%，主要系收到关联方资金拆借款减少所致[36] - 2023年筹资活动现金流出小计278,232,077.79元，同比减少33.59%，主要系归还关联方资金拆借款减少所致[36] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -17,232,077.79元，同比减少188.24%，主要系归还借款本金及利息所致[36] - 2023年末现金及现金等价物净增加额为1,723,824.25元，同比增加358.57%，主要系收回高长虹资金占用款所致[36] - 2023年度公司营业收入为38,856.09万元[185] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为12,122.70万元[188] - 截至2023年12月31日，公司应收账款坏账准备为719.10万元[188] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值为11,403.60万元[188] - 2023年末公司货币资金为4,440,665.58元，较年初16,840,498.51元减少[197] - 2023年末公司应收账款为114,035,977.82元，较年初95,587,811.93元增加[197] - 2023年末公司存货为19,961,588.91元，较年初24,118,302.29元减少[197] - 2023年末公司固定资产为135,126,687.33元，较年初135,087,542.78元略有增加[197] - 2023年末公司短期借款为215,235,694.44元，较年初155,217,555.56元增加[198] - 2023年末公司应付票据为10,162,306.88元，较年初1,280,858.24元大幅增加[198] - 2023年末公司应交税费为1,260,498.51元，较年初5,206,247.06元减少[198] - 2023年末公司未分配利润为 -266,357,071.70元，较年初 -290,004,104.37元亏损减少[199] - 2023年末公司资产总计为341,239,268.99元，较年初333,873,733.33元增加[198] - 2023年末公司负债合计为248,968,422.55元，较年初265,249,919.56元减少[198] - 固定资产从135,087,542.78元增长至135,126,687.33元[200] - 在建工程从5,554,177.24元降至97,772.94元[200] - 无形资产从24,635,061.27元降至24,018,536.53元[200] - 其他非流动资产从2,475,762.26元降至225,876.11元[200] - 非流动资产合计从167,752,543.55元降至159,468,872.91元[200] - 资产总计从333,843,683.44元增长至341,789,584.99元[200] - 短期借款从155,217,555.56元增长至215,235,694.44元[200] - 应付票据从1,280,858.24元增长至10,162,306.88元[200] - 合同负债从77,526.94元降至47,717.97元[200] - 流动负债合计从264,831,523.11元降至248,947,987.55元[200] 分红计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 行业数据 - 2022年我国电线电缆产量约为5927万千米，同比增长8.2%；行业市场规模约为12166亿元，同比增长9.1%[24] - 中商产业研究院预测2023年我国电线电缆产量将达6203万千米，2024年产量有望达6531万千米[24] - 线缆用高分子年均复合增加率为8%，年均复合增长率由高到低依次为低烟无卤阻燃料、交联聚乙烯料、聚乙烯料和聚氯乙烯料[24] 采购数据 - 公司线性低密度树脂采购额占采购总额的51.75%，上半年平均价格8.32元，下半年平均价格8.31元[25] - 公司聚氯乙烯树脂采购额占采购总额的10.72%，上半年平均价格6.30元，下半年平均价格6.16元[25] - 公司对苯采购额占采购总额的7.42%，上半年平均价格9.95元，下半年平均价格11.16元[25] - 公司EVA树脂采购额占采购总额的2.81%，上半年平均价格14.41元，下半年平均价格13.35元[25] 公司技术与研发实力 - 公司核心技术人员目前有20多位，形成了具有自主知识产权的技术体系[25] - 公司拥有33项有效专利，其中发明专利7项[25] - 公司研发中心被认定为“省级高新技术研发中心”及“浙江省省级企业研究院”[25] 各业务线产能与利用率 - 聚氯乙烯电缆料设计产能45000，产能利用率50.00%，在建产能5000[27] - 无卤低烟阻燃电缆料设计产能10000，产能利用率60.00%，在建产能0[27] - 特种聚乙烯和交联聚乙烯电缆料设计产能30000，产能利用率90.00%，在建产能15000[27] 排污许可情况 - 杭州高新排污许可证有效期为2023/08/07 - 2028/08/06；城镇污水排入排水管网许可证有效期为2024/03/29 - 2028/06/28[27] 各业务线收入情况 - 2023年特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料收入251,866,243.53元，占比64.82%，同比增长15.79%[30] - 2023年特种聚氯乙烯电缆料收入66,398,900.53元，占比17.09%，同比下降20.47%[30] - 2023年通用聚氯乙烯电缆料收入31,194,053.56元，占比8.03%，同比下降7.10%[30] - 2023年无卤低烟阻燃电缆料收入37,573,119.15元，占比9.67%，同比增长33.14%[30] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额106,392,504.84元，占年度销售总额比27.37%，关联方销售额占比0.00%[32] - 前五名供应商合计采购金额194,082,384.03元，占年度采购总额比57.14%，关联方采购额占比0.00%[32][33] 公司未来规划 - 202

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-045 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议通过，决 定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将 召开本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入38,856万元，同比增长5.64%[2] - 2023年度归属上市公司股东净利润2,364.7万元，同比增加209.2%[2] - 2023年度扣非净利润 - 3,947.53万元，同比下降21.94%[2] 资金相关 - 高长虹资金占用本金5,803.37万元，原资金占用费1,495.40万元，调整后为120.32万元[2] - 2023年7月20日公司收到高长虹代偿资金占用本金及利息总计5,923.69万元[3] 股权与激励 - 2024年1月29日以6.08元/股向7名激励对象授予421.00万股第一类限制性股票[6] - 2024年3月12日公司审议通过终止实施2023年限制性股票激励计划[6] 会议相关 - 2023年度公司董事会共召开10次会议[7] - 2023年公司召开一次年度股东大会和两次临时股东大会[11] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.59%，召开于4月20日[11] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为25.32%，召开于5月18日[11] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为25.31%，召开于8月18日[11] - 2023年审计委员会召开6次会议[12] - 2023年提名委员会召开4次会议[13] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[13] - 2023年战略委员会召开1次会议[13] 决策事项 - 2023年4月4日公司审议通过资金占用利息调解方案[2] - 2023年6月26日审议通过聘任公司财务总监、副总经理的议案[9] - 2023年11月17日公司同意对奥能电源、陈虹债权进行拍卖[4] - 2023年12月28 - 29日审议通过2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要等多项议案[9] 未来展望 - 2024年公司将提升规范运营和治理水平[17] - 2024年公司将完善相关规章制度并优化治理机构[17] - 2024年公司将加强内控制度建设和落实风险防范机制[17] - 2024年公司董事会将履行信息披露义务提升透明度[17] - 全体董事及管理层将学习法律法规并参加培训[18] - 2024年公司将开展投资者关系管理工作[18] - 公司将通过多种渠道加强与投资者互动沟通[18] - 公司将维护投资者权益树立资本市场形象[18] 内控相关 - 报告期内公司对重要内控制定进行修订[15] - 公司建立运行有效且符合要求的内部控制体系[16]

业绩披露 - 公司于2024年4月20日披露2023年年度报告及相关公告[1] 业绩说明会安排 - 公司将于2024年5月9日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台参与[1] - 出席人员有董事长胡宝泉、总经理陈亚洲等[1]