财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为68,916,577.73元，同比下降3.67%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,075,794.74元，同比增加42.69%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,129,178.74元，同比增加42.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-711,580.61元，同比增加83.36%[8] - 公司2024年第一季度营业收入为168,096,946.61元[17] - 公司2024年第一季度总资产为324,158,230.84元[17] - 公司2024年第一季度流动资产为168,096,946.61元[17] - 公司2024年第一季度非流动资产为156,061,284.23元[17] - 公司2024年第一季度流动负债为215,000,000.00元[18] - 公司2024年第一季度营业收入为6,891.66万元[19] - 公司2024年第一季度净亏损为407.58万元[19,20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-407.58万元[20,21] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0322元[21] 成本费用 - 销售费用和管理费用分别下降38.87%和32.64%，主要系管理改善和成本节约[8] - 公司2024年第一季度销售费用为105.45万元[20] - 公司2024年第一季度管理费用为201.92万元[20] - 公司2024年第一季度研发费用为347.35万元[20] 现金流 - 信用减值损失转回1,774,241.90元，同比增加204.74%，主要系应收账款余额减少[8] - 销售商品收到的现金和购买商品支付的现金分别增加48.88%和58.73%，主要系票据回款和支付增加[8] - 支付的各项税费下降76.22%，主要系上年支付以前年度缓缴的大额税费[8] - 投资活动产生的现金流量净额增加176.09%，主要系应收股利回款增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额下降216.23%，主要系归还借款增加[8] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流出为8,916.02万元[22,23] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流入为244.10万元[23] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为49.28万元[23] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为49,307.04万元[24] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为194,792.96万元[24] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为13亿元[24] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为13亿元[24] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为219.72万元[24] 股权激励 - 公司2024年1月15日召开股东大会审议通过2023年限制性股票激励计划[13] - 公司2024年1月29日首次授予421.00万股限制性股票[14][15] - 公司2024年3月12日决定终止实施2023年限制性股票激励计划[15] 公司变更 - 公司2024年1月29日召开董事会审议通过变更公司名称[15] - 公司2024年2月19日完成工商变更登记[15]

会议信息 - 杭州高新第五届董事会第四次会议通知于2024年4月19日传达[3] - 会议于2024年4月24日上午10：00召开[3] - 会议应到董事9名，实到董事9名[3] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年一季度报告的议案》[4] - 审计委员会审议通过该议案[4] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4] 报告发布 - 2024年第一季度报告相关公告于2024年4月25日在巨潮资讯网发布[4]

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-050 1、审议《关于公司2024年一季度报告的议案》 监事会认为：公司2024年第一季度报告全文所载资料真实、客观、准确、完 整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）第五届监 事会第四次会议通知于2024年4月19日以短信、微信、电话方式向各位监事送达， 会议于2024年4月24日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议 应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 具体内容详见公司于2024年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 此议案经公司全 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入38,856.09万元，上年度36,780.55万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计152.85万元，上年度449.05万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额38,703.24万元，上年度36,331.50万元[13] 业务收入 - 2023年正常经营外其他业务收入152.85万元为废料销售[12] - 上年度正常经营外其他业务收入含材料等多项收入[12]

期货业务计划 - 拟开展PVC、塑料期货套期保值业务，最高保证金不超500万元[1][4] - 12个月内总计投入保证金不超500万元[4] 业务目的与原则 - 防范原材料价格波动风险，保证产品成本稳定[1] - 遵循锁定风险、套期保值原则，不做投机套利[8] 业务管理 - 成立工作小组按制度流程操作[2] - 制定管理制度控制风险[8] - 内部审计部定期及不定期检查[10] 业务审批 - 董事会、监事会、独立董事会议均同意开展业务[12] 业务风险 - 存在价格波动、内部控制等风险[6]

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2679 号 杭州高新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称杭州高新 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的杭州高新公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭州高新公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为杭州高新公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解杭州高新公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-041 杭州高新材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 原聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对杭州高新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报告进行了审计，并出具了标准的 无保留意见的《2023年度审计报告》天健审〔2024〕2677号。 2. 公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会对拟聘任会计师事务所不 存在异议。 公司于2024年4月19日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次 会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公 司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的情况说明 1、机构信息 经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件、 自律规则及公司《章程》、《监事会议事规则》的要求，积极履行监事会职责， 对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监 督，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告 如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 | | | | 时间 | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 4 | 月 | 4 | 日 | 第四届监事会第十八次会议 | 1、《关于资金占用利息解决方案的议 | | | | | | | | 案》2、关于资金占用利息调解方案的 | | | | | | | | 议案》 | | 2023 | 年 4 | 月 | 26 | 日 | 第四届监事会第十九次会议 | 1、《2022 年 ...

财务数据 - 2023年度公司营业收入为38,856.09万元[7] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为12,122.70万元，坏账准备为719.10万元，账面价值为11,403.60万元[9] - 公司期末流动资产合计181,770,396.08元，上年年末为166,121,189.78元[19] - 公司期末流动负债合计248,968,422.55元，上年年末为310,078.49元[19] - 公司期末负债合计248,968,422.55元，上年年末为265,249,919.56元[19] - 公司期末所有者权益合计92,270,846.44元，上年年末为68,623,813.77元[19] - 本期营业总收入为388,560,853.95元，上年同期为367,805,472.55元，同比增长约5.64%[23] - 本期营业总成本为421,996,063.02元，上年同期为403,957,313.67元，同比增长约4.46%[23] - 本期信用减值损失为58,047,607.49元，上年同期为4,643,927.83元，同比增长约1149.96%[23] - 本期营业利润为25,354,777.64元，上年同期为 - 20,751,649.81元，扭亏为盈[23] - 本期利润总额为23,646,659.95元，上年同期为 - 21,653,341.50元，扭亏为盈[23] - 本期净利润为23,647,032.67元，上年同期为 - 21,653,341.50元，扭亏为盈[23] - 本期基本每股收益为0.19元，上年同期为 - 0.17元，扭亏为盈[23] - 本期稀释每股收益为0.19元，上年同期为 - 0.17元，扭亏为盈[23] - 本期投资收益为3,336,615.75元，上年同期对联营企业和合营企业的投资收益为 - 1,206,170.13元[23] - 本期销售费用为7,859,965.04元，上年同期为11,844,927.81元，同比下降约33.64%[23] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[7][9] - 审计针对收入确认和应收账款减值实施多项审计程序[7][9] 公司概况 - 公司属高分子橡塑电缆料制造行业，经营高分子橡塑材料研发、生产和销售[38] - 公司股票于2015年6月10日在深圳证券交易所挂牌交易[37] 会计政策 - 财务报表以持续经营为编制基础，公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[40][41] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[45] - 公司经营业务营业周期以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[46] - 采用人民币为记账本位币[47] 资产负债 - 公司期末货币资金498.51元[19] - 公司期末短期借款215,235,694.44元，上年年末为155,217,555.56元[19] - 公司期末应收账款114,035,977.82元，上年年末为95,587,811.93元[19] - 公司期末固定资产135,126,687.33元，上年年末为135,087,542.78元[19] - 公司期末在建工程97,772.94元，上年年末为5,554,177.24元[19] - 公司期末未分配利润 -266,357,071.70元，上年年末为 -290,004,104.37元[19] 现金流量 - 经营活动销售商品、提供劳务本期收入244,204,638.23元，上年同期303,487,361.98元（杭州高矿料发）；本期244,204,638.23元，上年同期302,842,361.98元（杭州启）[28][31] - 经营活动收到的税费返还本期234,275.11元（杭州高矿料发）；234,128.21元（杭州启），上年同期均无[28][31] - 投资活动取得投资收益收到的现金本期2,100,000.00元，上年同期1,300,000.00元（两公司相同）[28][31] - 筹资活动取得借款收到的现金本期215,000,000.00元，上年同期225,000,000.00元（两公司相同）[28][31] - 现金及现金等价物净增加额本期1,723,824.25元（杭州高矿料发）；1,338,489.11元（杭州启），上年同期 - 666,673.28元（杭州高矿料发）；2,281,738.64元（杭州启）[28][31]

资金占用情况 - 截至2022年12月31日，未收回高长虹原资金占用利息1495.40万元，本金4571.99万元[1] - 协商后若高长虹三月内还清本金5803.37万元，利率由4.35%调为0.35%，利息调为120.32万元[2] 资金收回情况 - 2023年7月20日，收到高长虹代偿本金及利息总计5923.69万元[3] - 审计报告保留意见涉及资金占用事项消除完毕[3]