财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] - 2015年公司以2014年12月31日119,490,000股总股本为基数，每十股派发现金股利2元（含税），共计派发现金红利23,898,000.00元（含税）[61] 公司股权结构 - 公司持有杭州铜米30%的股份[9] - 公司股份总数为119,490,000股，有限售条件股份96,000,400股占比80.34%，无限售条件股份23,489,600股占比19.66%[121] - 张育政持股比例32.23%，持股数量38,509,897股；林建伟持股比例21.49%，持股数量25,673,265股；江小伟持股比例14.32%，持股数量17,115,510股[125] - 苏州普乐投资管理有限公司持股比例3.37%，持股数量4,032,450股，股份处于质押状态[125] - 前10名无限售条件股东中，中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金持有1,200,021股[126] - 股东陈海涛实际合计持有383,800股，其中普通证券账户持有5,500股，信用交易担保证券账户持有378,300股[127] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入242,193,816.30元，比上年同期增长12.57%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润44,363,220.06元，比上年同期减少32.12%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-34,143,834.69元，比上年同期减少279.16%[16] - 本报告期末总资产1,172,249,456.86元，比上年度末增长11.09%[16] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益761,212,032.88元，比上年度末增长2.66%[16] - 报告期内公司实现营业收入242,193,816.30元，较上年同期增长12.57%；实现净利润44,363,220.06元，较上年同期降低32.12%[28] - 营业成本158,538,923.64元，较上年同期增长39.04%[30] - 销售费用6,238,753.38元，较上年同期增长85.50%[30] - 管理费用24,494,887.45元，较上年同期增长60.72%[30] - 财务费用1,101,846.38元，较上年同期降低55.44%[30] - 所得税费用8,482,742.96元，较上年同期降低27.22%[31] - 研发投入7,898,729.67元，较上年同期增长21.30%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为 -34,143,834.69元，较上年同期降低279.16%[31] - 报告期末公司应收账款从期初的15805.57万元下降到期末的9002.04万元[45] - 2015年6月30日公司合并资产负债表中流动资产合计841,781,453.62元，非流动资产合计330,468,003.24元，资产总计1,172,249,456.86元[138][139] - 2015年6月30日公司合并资产负债表中流动负债合计410,542,085.78元，非流动负债合计9,028,266.91元，负债合计410,542,085.78元[139][140] - 2015年6月30日公司合并资产负债表中所有者权益合计761,707,371.08元，负债和所有者权益总计1,172,249,456.86元[141] - 2015年6月30日公司母公司资产负债表中流动资产合计805,908,084.98元[143] - 公司资产总计为11.44亿元，较上期的10.54亿元增长了8.54%[144] - 公司负债合计为3.82亿元，较上期的3.13亿元增长了21.84%[145] - 公司所有者权益合计为7.61亿元，较上期的7.41亿元增长了2.78%[145] - 公司营业总收入为2.42亿元，较上期的2.15亿元增长了12.57%[148] - 公司营业总成本为1.87亿元，较上期的1.40亿元增长了33.36%[148] - 公司营业利润为5251.33万元，较上期的7460.22万元下降了29.61%[148] - 公司净利润为4436.86万元，较上期的6535.25万元下降了32.11%[148] - 公司基本每股收益为0.37元，较上期的0.68元下降了45.59%[149] - 公司稀释每股收益为0.37元，较上期的0.68元下降了45.59%[149] - 公司综合收益总额为4363.95万元，较上期的6535.25万元下降了33.22%[149] - 公司综合收益总额本期为44,517,461.68元，上期为65,156,803.46元[153] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为265,598,817.07元，上期为160,803,001.16元[155] - 经营活动现金流入小计本期为384,219,688.12元，上期为174,451,801.57元[155] - 经营活动现金流出小计本期为418,363,522.81元，上期为155,394,207.86元[156] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 34,143,834.69元，上期为19,057,593.71元[156] - 投资活动现金流入小计本期为34,018,646.97元，上期无数据[156] - 投资活动现金流出小计本期为159,555,953.08元，上期为26,014,625.88元[156] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 125,537,306.11元，上期为 - 26,014,625.88元[156] - 筹资活动现金流入小计本期为173,515,764.47元，上期为15,000,000.00元[157] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 63,027,405.38元，上期为 - 16,714,186.62元[157] - 2015年期初归属于母公司所有者权益合计741,475,851.43元，期末为761,707,371.08元，本期增加20,231,519.65元[162][163] - 2015年综合收益总额43,639,519.65元，其中归属于母公司未分配利润增加43,634,181.45元，少数股东权益增加5,338.20元[162] - 2015年所有者投入和减少资本共490,000元，均为股东投入普通股[162] - 2015年利润分配使所有者权益减少23,898,000元，为对所有者（或股东）的分配[162][163] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计274,002,470.76元，期末为339,355,005.92元，本期增加65,352,535.16元[165][166] - 上期综合收益总额65,352,535.16元[166] - 2015年期初股本119,490,000元，期末为119,490,000元[162][163] - 2015年期初资本公积326,652,709.03元，期末为326,652,709.03元[162][163] - 上期期初股本96,000,000元，期末为96,000,000元[165][166] - 上期期初资本公积142,709.03元，期末为142,709.03元[165][166] - 本期所有者权益合计期末余额为761,461,486.92元，较期初增加20,619,461.68元[169][170] - 上期所有者权益合计期末余额为339,047,204.62元，较期初增加65,156,803.46元[171][172] - 本期综合收益总额为44,517,461.68元，利润分配为 -23,898,000元[169] - 上期综合收益总额为65,156,803.46元[171] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益33,644.38元，系报告期处置车辆收益[18] - 计入当期损益的政府补助514,600.00元[18] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为-282,801.79元[18] 研发情况 - 报告期内公司研发费用支出为789.87万元，占营业收入的3.26%，新申报发明专利3项、新申报实用新型专利6项，截至报告期末累计申请专利74项，其中发明专利35项，实用新型专利39项；累计获得授权专利48项，其中发明专利14项，实用新型专利34项[29] 主营业务情况 - 报告期内公司主营业务毛利率与去年同期相比下降12.67%，原因是背膜行业竞争加剧致产品销售价格下降[37] 行业数据 - 2014年我国新增并网光伏发电容量1060万千瓦，约占全球新增容量的1/5，占我国光伏电池组件产量的1/3，其中新增光伏电站855万千瓦，分布式205万千瓦[40] - 2015年度全国新增光伏电站建设规模为17.8GW[40] 公司业务拓展 - 公司成功收购意大利Filmcutter公司背膜资产、设立中来新能源、完成产业基金的设立、成功入股杭州铜米[46] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为35,000万元，报告期投入2,436.25万元，累计投入10,813.49万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[50] - 年产1,200万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目募集资金承诺投资额16,063万元，截至期末累计投入7,292.63万元，投资进度45.40%，本报告期实现效益1,386.52万元，累计实现效益3,016.51万元[51] - 太阳能光伏新材料研发中心新建项目募集资金承诺投资额3,000万元，截至期末累计投入1,667.52万元，投资进度55.58%[51] - 年产1,600万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目募集资金承诺投资额15,937万元，截至期末累计投入1,853.34万元，投资进度11.63%[51] - 公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金6,993.26万元，曾两次使用闲置募集资金补充流动资金，分别为5,000万元和8,000万元[53] - 截至2015年6月30日，公司募集资金专户余额合计为16,317.04万元，其中2,317.04万元存于活期账户，14,000万元存于定期账户[53] - 收购FILMCUTTER光伏背板资产项目计划投资3,320万元，本报告期投入2,868.18万元，项目进度100.00%，累计实现收益 -333.08万元[56] - 松山区大庙镇公主陵20兆瓦结合设施农业分布式光伏发电项目计划投资17,169万元，本报告期投入2,627.83万元，项目进度15.31%[56] - 松山区安庆镇南苑20兆瓦结合设施农业分布式光伏发电项目计划投资16,944万元，本报告期投入2,628.83万元，项目进度15.51%[56] 员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划募集资金总额上限为4300万元，于2015年6月25日完成股票购买，锁定期为2015年6月26日至2016年6月25日[70] 股份限售与减持承诺 - 公司控股股东、实际控制人林建伟、张育政等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内限售股份，若特定条件触发，限售期限自动延长六个月[81][82] - 公司董事、监事、高级管理人员通过苏州普乐投资管理有限公司间接持有的股份，自公司股票上市之日起三十六个月内限售，若特定条件触发，限售期限自动延长六个月[83] - 股东江小伟、颜玲明承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理发行前股份，限售期限可在十二个月基础上自动延长六个月[84][85] - 控股股东、实际控制人林建伟、张育政担任公司董高人员期间每年转让股份不超直接及间接持股总数的25%，离职后半年内不转让[85] - 林建伟、张育政在公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不得转让股份；第七至十二个月申报离职，自申报离职之日起十二个月内不得转让[86] - 林建伟、张育政锁定期满后二十四个月内，直接持股减持数量不超公司股份总数的5%，通过普乐投资间接持股每年减持不超上年末非限售股份数量的25%[86] - 林建伟、张育政锁定期满后二十四个月内减持，减持价不得低于本次公开发行价，每次减持提前三个交易日公告[

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为125,119,854.26元，较上年同期增长8.05%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为27,303,479.14元，较上年同期减少28.05%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为17,048,476.88元，较上年同期增长1,074.84%[7] - 本报告期基本每股收益为0.23元/股，较上年同期减少42.50%[7] - 本报告期末总资产为1,084,050,576.53元，较上年度末增长2.73%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益为767,585,133.04元，较上年度末增长3.52%[7] - 非经常性损益合计为157,636.68元[9] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初减少18.84万元，降幅100%[19] - 应收利息期末余额较期初增加98.78万元，增幅82.37%[19] - 在建工程期末余额较期初增加637.68万元，增幅62.41%[19] - 无形资产期末余额较期初增加2143.27万元，增幅119.59%[19] - 营业成本本期金额较上年同期增长1979.57万元，增幅33.51%[19] - 销售费用本期金额较上年同期增长125.99万元，增幅84.01%[19] - 管理费用本期金额较上年同期增长302.52万元，增幅44.56%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期增加3472.78万元，增幅54.04%[20] - 收到的其他与经营活动有关的现金本期较上期增加3394.30万元，增幅655.28%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期增加4212.80万元，增幅118.93%[20] - 2015年一季度公司实现营业收入12,511.99万元，较上年同期增长8.05%；归属于上市公司股东的净利润为2,730.35万元，比去年同期下降28.05%[22] - 支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增加1,534.96万元，增幅为114.35%，主要系支付票据保证金增加所致[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期增加2,999.37万元，增幅为236.27%，主要系境外全资子公司收购资产及公司募投项目投资增加所致[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期减少781.35万元，降幅为90.90%，主要系上年同期分红支出较大所致[21] - 取得投资收益收到的现金本期金额为12.94万元，系远期结售汇交割收益所致[21] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为4万元，系本期处置公司运输工具所致[21] - 支付其他与投资活动有关的现金本期金额为125.73万元，系本期支付远期结售汇保证金增加所致[21] - 吸收投资收到的现金本期金额为49万元，系控股子公司吸收少数股东投资收到的现金所致[21] - 取得借款收到的现金本期金额为1,673.13万元，系境外全资子公司新增流动资金借款所致[21] - 偿还债务支付的现金本期金额流出为520万元，系本期归还到期的短期借款所致[21] - 2015年3月31日货币资金期末余额296260955.02元，期初余额328428506.49元[71] - 2015年3月31日资产总计期末余额1084050576.53元，期初余额1055220167.30元[72] - 2015年3月31日短期借款期末余额79662000元，期初余额68200000元[72] - 公司负债合计从313,744,315.87元增至315,973,534.97元，增幅约0.71%[73] - 归属于母公司所有者权益合计从741,475,851.43元增至767,585,133.04元，增幅约3.52%[74] - 负债和所有者权益总计从1,055,220,167.30元增至1,084,050,576.53元，增幅约2.73%[74] - 营业总收入从115,793,144.72元增至125,119,854.26元，增幅约8.05%[79] - 营业总成本从71,581,649.94元增至92,813,756.76元，增幅约29.66%[79] - 营业利润从44,211,494.78元降至31,882,316.05元，降幅约27.89%[80] - 利润总额从44,704,209.99元降至32,170,846.07元，降幅约28.04%[80] - 净利润从37,945,649.06元降至27,305,387.66元，降幅约28.04%[80] - 其他综合收益的税后净额为 -1,194,197.53元[80] - 少数股东损益为1,908.52元[80] - 综合收益总额本期为26,111,190.13元，上期为37,945,649.06元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为26,109,281.61元，上期为37,945,649.06元；归属于少数股东的综合收益总额本期为1,908.52元[81] - 基本每股收益本期为0.23元，上期为0.40元；稀释每股收益本期为0.23元，上期为0.40元[81] - 营业收入本期为123,907,287.30元，上期为115,793,144.72元；营业成本本期为78,133,530.22元，上期为59,230,031.76元[83] - 营业利润本期为31,796,974.63元，上期为44,097,819.16元；利润总额本期为32,085,412.65元，上期为44,592,176.11元；净利润本期为27,259,490.13元，上期为37,856,021.96元[84] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为98,990,458.80元，上期为64,262,657.01元；收到的税费返还本期为416,717.00元；收到其他与经营活动有关的现金本期为39,122,929.68元，上期为5,179,891.89元[87] - 经营活动现金流入小计本期为138,530,105.48元，上期为69,442,548.90元；经营活动现金流出小计本期为121,481,628.60元，上期为71,191,402.45元；经营活动产生的现金流量净额本期为17,048,476.88元，上期为 - 1,748,853.55元[87][88] - 取得投资收益收到的现金本期为129,440.91元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为40,000.00元；投资活动现金流入小计本期为169,440.91元[88] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为42,688,688.54元，上期为12,694,954.34元；支付其他与投资活动有关的现金本期为1,257,289.00元；投资活动现金流出小计本期为43,945,977.54元，上期为12,694,954.34元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 43,776,536.63元，上期为 - 12,694,954.34元[88] - 吸收投资收到的现金本期为490,000.00元；取得借款收到的现金本期为16,731,250.00元；筹资活动现金流入小计本期为17,221,250.00元[88] - 偿还债务支付的现金本期为5,200,000.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为782,033.26元，上期为8,595,500.01元；筹资活动现金流出小计本期为5,982,033.26元，上期为8,595,500.01元；筹资活动产生的现金流量净额本期为11,239,216.74元，上期为 - 8,595,500.01元[88][89] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为98,539,763.16元，上期为64,262,657.01元[90] - 经营活动现金流入小计本期为138,073,703.50元，上期为69,442,265.86元[90] - 经营活动现金流出小计本期为120,603,960.82元，上期为69,771,283.22元[90] - 经营活动产生的现金流量净额本期为17,469,742.68元，上期为 - 329,017.36元[90] - 投资活动现金流入小计本期为169,440.91元[92] - 投资活动现金流出小计本期为34,666,369.34元，上期为12,694,954.34元[92] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 34,496,928.43元，上期为 - 12,694,954.34元[92] - 筹资活动现金流出小计本期为5,982,033.26元，上期为8,595,500.01元[92] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,982,033.26元，上期为 - 8,595,500.01元[92] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 23,009,219.01元，上期为 - 21,619,471.71元[92] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为9,979户[12] - 前十大股东中张育政持股比例为32.23%，持股数量为38,509,897股[12] - 股东颜玲明承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次发行前其持有的公司股份[30] - 控股股东、实际控制人林建伟、张育政锁定期满后，担任公司董事等期间每年转让股份不超直接及间接持股总数的25% [31] - 林建伟、张育政离职后半年内不转让直接及间接持有的公司股份[31] - 林建伟、张育政在公司股票上市之日起第七至十二个月申报离职，自申报日起十二个月内不得转让直接及间接持股[31] - 林建伟、张育政锁定期满后二十四个月内，直接减持股份数量上限为公司股份总数的5% [32] - 林建伟、张育政通过普乐投资间接持有的公司股份，每年减持数量不超上年末非限售股份数量的25% [32] - 持股5%以上股东、董事江小伟锁定期满后，担任董事期间每年转让股份不超直接及间接持股总数的25% [34] - 江小伟若在锁定期满后二十四个月内减持，减持股份数量上限为公司股份总数的10% [34] 公司风险与应对 - 公司面临产业政策变化、市场竞争加剧、产品综合毛利率下降和对外投资损失等风险[10] - 本次发行完成后，公司股本和净资产规模将大幅增加，摊薄后的即期及未来每股收益和净资产收益率面临下降风险[50] 利润分配政策 - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，符合条件优先现金分红，原则上每年一次[35] - 公司董事会可根据盈利及资金需求提议进行中期分红[35] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%，或连续三年累计分配利润不少于该三年累计可供分配利润的20%[36] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[37] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[37] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[37][38] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%[37] - 重大资金支出也指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%[38] - 控股股东、实际控制人承诺在股东大会审议利润分配政策相关事项时投赞成票[39] - 公司2014年度利润分配预案以119490000股总股本为基数，每十股派发现金股利2元（含税），共计派发现金红利23898000元（含税）[66] 公司承诺事项 - 控股股东、实际控制人承诺减少及规范关联交易，不占用公司资金和资产[39] - 控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争，公司有优先购买相关资产等权利[40][41] - 董事江小伟承诺避免同业竞争，不参与与公司业务竞争的活动[42] - 公司股票自挂牌上市之日起三年内，连续20个交易日收盘价均低于上一会计年度末经审计的每股净资产，启动稳定股价措施[44][45][47] - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行新股所募集资金总额，单次不少于1000万元，单次不超总股本1%，连续12个月不超总股本3%[45] - 控股股东、实际控制人单次增持总金额不少于1000万元，单次及/或连续十二个月增持不超总股本1%[46] - 控股股东、实际控制人未按规定增持，现金补偿金额=1000万元 - 实际增持金额[46] - 在公司领取薪酬的董事、高管

公司基本信息 - 公司股票简称中来股份，代码300393[10] - 公司法定代表人是林建伟[10] - 公司注册及办公地址为常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路，邮编215542[10] - 公司国际互联网网址为www.jolywood.cn，电子信箱为stock@jolywood.cn[10] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙），其办公地址为杭州市西溪路128号9楼[10] - 董事会秘书是钟雪冰，证券事务代表是李娜，联系电话0512 - 52933702，传真0512 - 52334544[11] - 公司选定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，登载年报网站为www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）[12] - 公司首次注册于2008年03月07日，首次公开发行股票并注册资本变更注册于2014年09月28日[13] 报告期及股票相关信息 - 报告期为2014年1月1日 - 2014年12月31日，上年同期为2013年1月1日 - 2013年12月31日[8] - 股票面值为1元人民币普通股[8] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入475,898,119.01元，较2013年增长37.79%[16] - 2014年营业成本279,815,853.10元，较2013年增长51.53%[16] - 2014年末资产总额1,055,220,167.30元，较2013年末增长112.36%[16] - 2014年末负债总额313,744,315.87元，较2013年末增长40.76%[16] - 2014年非经常性损益合计2,760,356.67元，2013年为4,030,189.69元，2012年为7,024,586.69元[20] - 2012 - 2014年度公司对前五名客户销售收入占当期营业收入总额比重分别为82.26%、77.34%和66.20%[22] - 2012 - 2014年度公司对前五名供应商采购总额占当期采购总额比重分别为75.25%、73.64%和74.03%[22] - 2012 - 2014年末公司应收账款分别为9,168.56万元、11,014.44万元和15,805.57万元[23] - 2014年公司实现营业收入475,898,119.01元，较上年同期增长37.79%；净利润117,473,380.67元，较上年同期增长20.23%[27] - 2014年营业成本279,815,853.10元，较上年同期增长51.53%[30] - 2014年销售费用9,133,166.06元，较上年同期增长65.15%；管理费用38,133,479.91元，较上年同期增长23.62%；财务费用4,433,596.15元，较上年同期下降27.41%[30] - 2014年直接材料成本260,565,023.75元，占营业成本比重93.12%，较上年增长78.11%；直接人工成本7,101,261.27元，占比2.54%，较上年增长35.83%；制造费用32,317,336.19元，占比11.55%，较上年增长62.17%[33] - 2014年所得税21,146,607.03元，较上年同期增长22.82%[34] - 近三年研发投入金额分别为2014年15,340,758.75元、2013年12,338,754.73元、2012年9,842,834.37元，占营业收入比例分别为3.22%、3.57%、4.01%[35] - 2014年经营活动现金流入小计469,384,873.24元，同比增加51.67%；现金流出小计543,328,843.66元，同比增加127.70%；现金流量净额-73,943,970.42元，同比减少204.37%[36] - 2014年投资活动现金流入小计1,589,102.98元；现金流出小计147,177,844.57元，同比增加307.49%；现金流量净额-145,588,741.59元，同比增加303.09%[36] - 2014年筹资活动现金流入小计437,621,068.00元，同比增加1,022.11%；现金流出小计83,132,122.03元，同比增加67.69%；现金流量净额354,488,945.97元，同比增加-3,452.19%[36] - 2014年现金及现金等价物净增加额134,956,233.96元，同比增加458.66%[36] - 前五名客户合计销售金额315,060,758.00元，占年度销售总额比例66.20%[37] - 前五名供应商合计采购金额233,923,674.22元，占年度采购总额比例74.03%[38] - 2014年末货币资金328,428,506.49元，占总资产比31.12%，较2013年末增加19.62%，主要系首发募集资金到账[41] - 2014年末短期借款68,200,000.00元，占总资产比6.46%，较2013年末增加1.63%，主要系流动资金需求增加[42] - 2014年对外投资额5,000,000.00元，上年同期为0，投资苏州同泰新能源科技有限公司，占权益比例30.00%，本期投资盈亏-885,079.67元[44] - 募集资金总额35,000万元，报告期投入8,377.24万元，已累计投入8,377.24万元，累计变更用途比例0.00%[45] - 2014年基本每股收益1.15元/股，9月30日为0.95元/股[147] - 2014年稀释每股收益1.15元/股，9月30日为0.95元/股[147] - 2014年归属于公司普通股股东的每股净资产6.21元/股，9月30日为5.9874元/股[147] - 2014年12月31日货币资金期末余额为328,428,506.49元，期初余额为57,125,410.95元[200] - 2014年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为188,446.04元，期初无余额[200] - 2014年12月31日应收票据期末余额为222,384,595.84元，期初余额为80,689,089.27元[200] - 2014年12月31日应收账款期末余额为158,055,685.30元，期初余额为110,144,373.48元[200] - 2014年12月31日预付款项期末余额为6,543,326.98元，期初余额为589,582.57元[200] - 2014年12月31日应收利息期末余额为1,199,272.24元，期初无余额[200] - 2014年12月31日其他应收款期末余额为1,020,751.14元，期初余额为127,684.96元[200] - 2014年12月31日存货期末余额为107,606,009.32元，期初余额为37,465,928.28元[200] - 2014年12月31日其他流动资产期末余额为2,569,209.92元，期初无余额[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年公司背膜出货量为2,323.87万平方米，较上年同比增长61.43%[27] - 2014年背膜生产量2,452.39万平方米，较上年增长70.12%；库存量190.65万平方米，较上年增长198.70%[31] 公司风险 - 公司面临产业政策变化、市场竞争加剧等九种风险[21][22][23][24] - 公司面临产业政策变化、市场竞争加剧、客户和供应商集中度较高等多种风险[60] 公司准则执行情况 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[17][18] - 公司自2014年7月1日起执行八项会计准则，未对2014年度财务报表比较数据产生影响[63] 公司研发情况 - 报告期内公司研发费用支出为1,534.08万元，占营业收入的3.22%，新申报发明专利9项、实用新型专利11项，累计申请专利65项，累计获得授权专利35项[27] 公司投资情况 - 公司出资500万元对苏州同泰新能源科技有限公司增资，取得30%股权[28] - 2015年公司收购意大利Filmcutter的光伏背板资产，迈出全球化战略布局第一步[59] 公司募集资金使用情况 - 年产1200万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目承诺投资16063万元，累计投入6224.71万元，投资进度38.75%，实现效益1629.99万元[47] - 太阳能光伏新材料研发中心新建项目承诺投资3000万元，累计投入1534.22万元，投资进度51.14%[47] - 年产1600万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目承诺投资15937万元，累计投入618.31万元，投资进度3.88%[47] - 承诺投资项目小计承诺投资35000万元，累计投入8377.24万元，实现效益1629.99万元[47] - 2014年8月31日前公司用自筹资金对募集资金项目累计投入6993.26万元，9月22日后用募集资金置换[47] - 2014年10月17日起公司用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限至2015年4月16日[47] - 截至2014年12月31日，公司募集资金专户余额26647.43万元，其中5000万元暂补流动资金[48] 子公司情况 - 常熟高阳环保材料贸易有限公司注册资本50万元，总资产1902239.44元，净利润521756.59元[54] - 苏州同泰新能源科技有限公司注册资本500万元，总资产10108291.72元，净利润 - 3228170.55元[55] - 公司持有苏州同泰新能源科技有限公司30%股权，该公司注册资本500万元[56] 行业情况 - 2014年我国新增并网光伏发电容量1060万千瓦，约占全球新增容量的1/5，占我国光伏电池组件产量的1/3，其中新增光伏电站855万千瓦，分布式205万千瓦[57] - 2015年度全国新增光伏电站建设规模为17.8GW[57] 公司未来规划 - 公司未来将继续立足于太阳能光伏产业，加强组织管理系统建设，开拓市场，推进投资，加大研发投入[57] - 2015年公司计划深化市场开发、加强研发创新、规范募集资金管理、推进投资、完善组织管理系统[59] 公司利润分配情况 - 2014年度利润分配预案以119,490,000股总股本为基数，每十股派现金股利2元，共派发现金红利23,898,000元，剩余未分配利润237,431,494.50元[64][66][69][70] - 2014年现金分红占利润分配总额的比例为100%[66] - 2012年未进行利润分配[70] - 2013年中期以60,000,000股总股本为基数，每10股送5股、派1.5元现金，共分配利润39,000,000元，剩余未分配利润110,742,405.62元；每10股转增1股，转增后资本公积金尚余142,586.91元[70] - 2012 - 2014年现金分红金额分别为0元、9,000,000元、0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为0.00%、9.21%、0.00%[72] 公司内幕信息管理情况 - 公司制定《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》规范内幕信息管理[72] - 报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程[73] - 日常接待调研时证券部履行信息保密程序，调研前备案、签登记表，调研中做记录并报备[74] - 报告期内未发现内幕信息知情人利用内幕消息买卖公司股份，未受监管部门查处和整改[74] - 2014年10月21日、11月3日和11月11日，公司证券部会议室接待机构实地调研，谈论行业发展态势和背板市场情况[75] 公司重大事项情况 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[78] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[79] - 公司报告期未发生破产重整、收购资产、出售资产、企业合并等事项[80][81][82][83] - 公司与北京金桥知识产权代理有限公司发生日常关联交易，金额为22.7万元[86] - 公司向关联方北京金桥知识产权代理有限公司采购产品和接受劳务金额为22.7万元，占同类交易金额的100.00%；向其销售产品和提供劳务金额为0，占比0.00%[87] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保等重大合同事项[92][93][94][95] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产975,807,965.83元，较上年度末增长96.38%[6] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益715,432,263.76元，较上年度末增长161.10%[6] - 本报告期营业总收入125,459,721.91元，较上年同期增长42.95%；年初至报告期末营业总收入340,603,621.04元，较上年同期增长43.45%[6] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润26,077,257.84元，较上年同期减少6.60%；年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润91,429,793.00元，较上年同期增长29.81%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4,662,452.47元，较上年同期减少89.13%[6] - 年初至报告期期末非经常性损益合计2,387,602.94元，其中计入当期损益的政府补助2,747,006.20元[7] - 本期末货币资金余额较期初增加32,709.39万元，增长572.59%，因首发募集资金[21] - 与期初比，在建工程较期初减少2,205.25万元，下降88.28%，因生产线及变电设施完工转列固定资产[21] - 与上年同期比，营业收入同比增加10,317.29万元，增长43.45%，因销售量增加[22] - 与上年同期比，营业成本同比增加7,089.99万元，增长57.48%，因收入增加成本相应增加[22] - 与上年同期比，资产减值损失同比减少225.06万元，下降34.98%，因应收账款坏账准备下降[22] - 与上年同期比，经营活动产生的现金流量净额为466.25万元，同比下降89.13%，因应收款项余额同比增长较大[22] - 与上年同期比，筹资活动产生的现金流量净额为33,014.45万元，增长6161.41%，因收到上市募集资金[22] - 2014年第三季度公司实现营业收入12,545.97万元，较上年同期增加3769.41万元，同比增长42.95%[23] - 2014年第三季度公司实现净利润2,607.73万元，较上年同期下降6.60%[24] - 2014年1 - 9月，公司对前五大供应商的采购金额占当期采购总额的比重73.35%，较上年同期增加2.17%[24] - 2014年1 - 9月，公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入总额的比重为72.45%，较上年同期减少11.35%[25] - 2014年第三季度公司实现营业收入12,545.97万元，同比增长42.95%[25] - 期末货币资金为384,219,325.34元，期初为57,125,410.95元[71] - 期末应收票据为143,659,235.02元，期初为80,689,089.27元[71] - 期末应收账款为159,736,541.13元，期初为110,144,373.48元[71] - 期末存货为61,643,101.47元，期初为37,465,928.28元[71] - 公司资产总计期末余额为975,807,965.83元，期初余额为496,900,475.64元，增长约96.38%[72] - 流动负债合计期末余额为249,829,702.07元，期初余额为210,898,004.88元，增长约18.46%[73] - 非流动负债合计期末余额为10,546,000.00元，期初余额为12,000,000.00元，减少约12.12%[73] - 所有者权益合计期末余额为715,432,263.76元，期初余额为274,002,470.76元，增长约161.09%[73] - 母公司资产总计期末余额为975,336,699.77元，期初余额为495,785,550.77元，增长约96.72%[76] - 母公司流动负债合计期末余额为249,770,092.69元，期初余额为209,895,149.61元，增长约18.99%[76] - 母公司非流动负债合计期末余额为10,546,000.00元，期初余额为12,000,000.00元，减少约12.12%[76] - 母公司所有者权益合计期末余额为715,020,607.08元，期初余额为273,890,401.16元，增长约161.06%[77] - 合并本报告期营业总收入为125,459,721.91元，上期金额为87,765,665.76元，增长约42.95%[77] - 合并本报告期营业总成本为94,723,320.33元，上期金额为56,887,303.94元，增长约66.51%[77] - 本报告期母公司营业收入为125,459,721.91元，上期为87,765,665.76元[79] - 本报告期母公司净利润为25,973,402.46元，上期为27,879,157.71元[79] - 年初到报告期末合并营业总收入为340,603,621.04元，上期为237,430,730.45元[82] - 年初到报告期末合并营业总成本为235,095,291.61元，上期为159,081,554.78元[82] - 年初到报告期末合并营业利润为104,941,412.59元，上期为78,349,175.67元[82] - 年初到报告期末合并净利润为91,429,793.00元，上期为70,434,694.32元[83] - 本报告期公司营业利润为30,339,170.40元，上期为30,878,361.82元[78] - 本报告期公司净利润为26,077,257.84元，上期为27,920,828.49元[78] - 本报告期基本每股收益为0.27元，上期为0.29元[78] - 年初到报告期末基本每股收益为0.95元，上期为0.73元[83] - 公司2014年第三季度净利润为91,130,205.92元，上期为70,426,254.09元[86] - 公司本期经营活动现金流入小计为317,299,875.09元，上期为210,173,646.85元[89] - 公司本期经营活动现金流出小计为312,637,422.62元，上期为167,289,244.65元[89] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为4,662,452.47元，上期为42,884,402.20元[89] - 公司本期投资活动现金流出小计为34,093,357.76元，上期为29,121,065.20元[90] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 -34,093,357.76元，上期为 -29,121,065.20元[90] - 公司本期筹资活动现金流入小计为375,421,068.00元，上期为24,000,000.00元[90] - 公司本期筹资活动现金流出小计为45,276,519.44元，上期为18,727,313.38元[90] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为330,144,548.56元，上期为5,272,686.62元[90] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为300,713,643.27元，上期为19,036,023.62元[90] 客户与供应商数据关键指标变化 - 2011 - 2014年1 - 9月公司对前五名客户的销售收入占当期营业收入总额的比重分别为84.20%、82.26%、77.34%和72.45%[11] - 2011 - 2014年1 - 9月公司对前五名供应商的采购总额占当期采购总额的比重分别为83.55%、75.25%、73.64%和73.35%[12] 应收账款数据关键指标变化 - 2011 - 2014年9月末公司应收账款分别为2,958.48万元、9,168.56万元、11,014.44万元和15,973.65万元[14] 股东相关信息 - 报告期末股东总数15,852[15] - 张育政、林建伟、江小伟分别持股32.23%（38,509,897股）、21.49%（25,673,265股）、14.32%（17,115,510股），为前三大股东[16] - 林建伟、张育政为夫妻及公司实际控制人，二人合计持有苏州普乐投资管理有限公司70.66%股份，三者为一致行动人[17] 业务线产品情况 - 公司募投项目部分建成，产能增加，FFC结构产品产量和销量同步增长，TFB结构产品三季度开始批量销售[24] - 市场需求稳定增长，产品质量、技术水平及公司品牌知名度持续提升，保证销量稳步增长[24] - 市场竞争加剧，产品价格同比下降，公司产品综合毛利率降低致净利润下降[24] 公司经营与市场影响 - 前五大供应商和客户变化对公司经营无重大影响[24][25] - 公司围绕年度经营计划落实工作，强化内部管控，扩大市场份额，竞争力和行业地位巩固提升[25] 公司承诺事项 - 公司承诺若招股说明书有虚假记载等问题，将依法回购首次公开发行的全部新股并赔偿投资者损失[29] - 若《招股说明书》存在虚假记载等，相关人员将依法购回首次公开发行时公开发售的股份，购回价格按规定确定[40] - 公司作出公开承诺事项未履行时，需及时披露原因、接受监督改正并对投资者赔偿[40] - 公司全体董监高承诺若招股书虚假致投资者受损依法赔偿[56] 股份限售与减持承诺 - 公司上市后36个月内，相关人员不转让或委托他人管理发行前直接及间接持有的公司股份，若上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价或6个期末收盘价低于发行价，限售期自动延长6个月[41][42] - 锁定期满后，相关人员在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过直接及间接持有股份总数的25%[42] - 锁定期满后的24个月内，直接持有的公司股份减持数量不超过公司股份总数的5%；通过普乐投资间接持有的公司股份每年减持数量不超过上年末持有的非限售股份数量的25%[43] - 公司股票自挂牌上市之日起3年内，若连续20个交易日收盘价均低于上一个会计年度末经审计的每股净资产，启动稳定股价措施，相关人员作为第一顺位首先履行股票增持义务[44] - 单次增持总金额不少于1000万元；单次及/或连续12个月增持公司股份数量不超过公司总股本的1%[45] - 相关人员未按规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划，每违反一次，向公司支付现金补偿，补偿金额=最低增持金额（1000万元）-实际用于增持股票的金额（如有）[45] - 若公司应履行股票回购方案而未能履行，控股股东和其他董事（独立董事除外）及高级管理人员增持应由公司回购的全部股票[45] - 公司股票上市之日起十二个月内，承诺人不转让或委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；若上市之日起六个月内连续二十个交易日收盘价均低于首次公开发行价格或上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，限售期限在十二个月基础上自动延长六个月[52] - 锁定期满后，承诺人在担任公司董事期间每年转让的公司股份不超过本人直接及间接持有的公司股份总数的25%[53] - 承诺人离职后半年内，不转让本人直接及间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让[53] - 承诺人如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持，减持股票的价格不得低于本次公开发行价[53] - 每次减持时，承诺人将通知公司将本次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告[54] - 部分董监高间接持股自上市起36个月内不转让，特定情况延长6个月[57][58] - 部分董监高锁定期满后任职期间每年转让股份不超间接持股总数25%[58] - 部分董监高离职后半年内不转让间接持股，特定时段离职有不同限售期[59] - 部分董监高锁定期满后24个月内减持价不低于本次公开发行价[59] - 公司股票上市3年内，连续20个交易日收盘价低于上年度末经审计每股净资产且回购后仍低于时，领薪董高启动稳股价措施[60] - 领薪董高增持股份连续12个月内资金不少于上年度薪酬总和30%[60] - 领薪董高未履行增持义务，按公式支付现金补偿[61] - 若公司未履行回购方案，领薪董高增持应由公司回购的全部股票[61] - 苏州普乐投资管理有限公司比照上述多项承诺执行[61] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为35,000万元，本季度投入258.69万元，累计投入7,082.95万元[65] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[65] - 年产1,200万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目，投资进度为33.92%，本报告期实现效益772.66万元，累计实现效益952.57万元[