财务数据关键指标变化 - 营业收入为36.02亿元人民币，同比下降8.49%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为3.33亿元人民币，同比下降25.49%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.06亿元人民币，同比下降31.43%[16] - 基本每股收益为0.19元/股，同比下降34.48%[16] - 加权平均净资产收益率为2.53%，同比下降2.20个百分点[16] - 营业总收入同比下降8.5%至36.02亿元，去年同期为39.36亿元[182] - 净利润同比下降28.1%至3.04亿元，去年同期为4.22亿元[182] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降25.5%至3.33亿元，去年同期为4.48亿元[183] - 基本每股收益同比下降34.5%至0.19元，去年同期为0.29元[183] - 公司净利润为5662.04万元，同比下降13.9%[185] - 2022年上半年公司营业收入360,173.18万元，同比下降8.49%[24] - 营业利润同比下降34.46%至32,760.64万元，归母净利润同比下降25.49%至33,349.39万元[24] - 营业收入同比下降8.49%至36.02亿元[46] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降6.80%至29.34亿元[46] - 财务费用同比大幅上升110.57%至9276.59万元，主要因借款利息增加及美元贷款汇兑损失[46] - 营业成本同比下降6.8%至29.34亿元，去年同期为31.47亿元[182] - 财务费用同比大幅增长110.6%至9276.59万元，去年同期为4405.39万元[182] - 利息费用4387.69万元，同比上升115.4%[185] - 母公司营业成本同比增长28.0%至16.74亿元，去年同期为13.08亿元[184] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为5.53亿元人民币，同比下降1.34%[16] - 经营活动现金流量净额略降1.34%至5.53亿元[46] - 投资活动现金流量净额下降11.58%至-6.67亿元[46] - 筹资活动现金流量净额大幅下降45.07%至-3.15亿元，主要因偿还借款及分期付款购买资产[46] - 现金及现金等价物净增加额下降68.57%至-4.29亿元[46] - 经营活动现金流量净额为5.53亿元，同比下降1.3%[187] - 投资活动现金流量净流出6.67亿元，同比扩大11.6%[188] - 销售商品提供劳务收到现金32.35亿元，同比下降10.4%[187] - 购建固定资产等投资支付现金9.80亿元，同比上升75.1%[187] - 取得借款收到现金8.60亿元，同比上升24.1%[188] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长23.0%至17.88亿元[189] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长99.5%至1.95亿元[189] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负至-3.21亿元[190] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.63亿元[190] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长23.3%至5644.65万元[190] - 购建固定资产支付的现金同比下降35.3%至650.37万元[189] 资产和负债变化 - 总资产为200.27亿元人民币，较上年度末增长3.09%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为133.22亿元人民币，较上年度末增长2.29%[16] - 货币资金减少18.9亿元至18.41亿元，占总资产比例下降2.49个百分点至9.19%[50] - 应收账款增加5.46亿元至27.6亿元，占总资产比例上升2.39个百分点至13.78%[50] - 在建工程增加4.61亿元至10.61亿元，主要因数据中心建设投入增加[50] - 货币资金减少至18.41亿元，较年初下降18.9%[176] - 交易性金融资产减少至15.27亿元，较年初下降19.7%[176] - 应收账款增长至27.60亿元，较年初增加24.7%[176] - 在建工程增长至10.61亿元，较年初大幅增加76.8%[177] - 短期借款减少至7.63亿元，较年初下降35.9%[177] - 长期借款增长至27.67亿元，较年初增加20.3%[178] - 未分配利润增长至41.73亿元，较年初增加7.7%[178] - 长期借款同比增长66.3%至11.14亿元，去年同期为6.69亿元[181] - 负债合计同比增长17.2%至39.01亿元，去年同期为33.28亿元[181] - 母公司货币资金减少至7.82亿元，较年初下降38.5%[179] - 母公司应收账款增长至9.81亿元，较年初增加23.0%[180] - 母公司长期股权投资增长至62.18亿元，较年初增加16.2%[180] - 期末现金及现金等价物余额18.41亿元，较期初下降18.9%[188] - 期末现金及现金等价物余额同比下降38.5%至7.82亿元[190] - 归属于母公司所有者权益增加2.98亿元至133.22亿元[191][192] - 未分配利润增加297.54百万元至41.72亿元[191] - 综合收益总额为333.49百万元[192] - 归属于母公司所有者权益变动增加409,139,471.67元[194] - 少数股东权益增加567,902,237.98元[194] - 所有者权益合计增加977,041,709.65元[194] - 综合收益总额为447,717,969.70元[194] - 其他权益工具持有者投入资本592,787,826.26元[195] - 对所有者（或股东）的利润分配为-38,578,498.03元[195] - 期末未分配利润为3,503,077,429.39元[196] - 母公司所有者权益合计为10,595,535,727.50元[197] - 母公司本期综合收益总额为56,620,414.39元[197] - 母公司未分配利润增加20,668,557.45元[197] 各条业务线表现 - 云计算业务收入同比下降14.84%，美元贷款产生汇兑损失3,345.86万元[25] - IDC及其增值服务营业收入10.7亿元，同比增长9.68%，但毛利率下降9.45个百分点至43.4%[48] - 云计算及相关服务营业收入24.88亿元，同比下降14.84%，毛利率为7.48%[48] - 电信服务业整体营业收入35.85亿元，同比下降8.61%，毛利率18.26%[48] - 无双科技服务的房屋中介平台、教育类客户及部分互联网行业客户受政策影响广告业务投入持续减少[32] - 无双科技业务受教育行业受阻、新冠疫情反复及互联网行业监管等因素冲击[74] - 中金云网半年度业绩因制冷系统升级改造及电费成本上涨出现下滑[74] 各地区表现 - 北京、天津、上海、燕郊等地区工业用电价格均有10%-15%上涨，导致公司总电费成本上浮[3] - 北京、天津、上海、燕郊等地区工业用电价格均有10%-15%上涨，导致公司总电费成本上浮[71] - 公司数据中心业务覆盖北京、上海等7个城市地区，形成全国战略布局[35] 管理层讨论和指引 - 公司预计在2022年下半年向市场推出云电脑和云手机服务[33] - 募集资金投资项目因疫情导致建设进度延后及上架进度不及预期[62] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[82] 数据中心建设项目 - 房山一期项目总投资约14亿元，规划建设6,000个机柜[8] - 房山二期项目总投资约12.2亿元，规划建设5,000个机柜[8] - 燕郊三四期项目总投资约29.8亿元，规划建设15,000个机柜[8] - 天津宝坻一期项目总投资约10.8亿元，规划建设5,000个机柜[8] - 天津宝坻二期项目总投资约19.75亿元，规划建设10,000个机柜[8] - 上海嘉定二期项目总投资约13亿元，规划建设5,000个机柜[8] - 杭州项目总投资约32亿元，规划建设10,000个机柜[8] - 长沙项目总投资约34.6亿元人民币，规划建设16,000个机柜[9] - 房山绿色云计算数据中心二期项目累计投入6.45亿元，项目进度为52.82%[57] - 上海嘉定绿色云计算基地二期累计投入11.54亿元，项目进度达88.81%[57] - 长沙绿色云计算基地一期累计投入1.23亿元，项目进度仅3.56%[57] - 燕郊绿色云计算基地三四期累计投入15.39亿元，项目进度为51.54%[57] - 天津宝坻云计算基地一期累计投入2.03亿元，项目进度为18.82%[57] - 杭州数字经济科创中心项目累计投入5856.95万元，项目进度为1.81%[57] - 北京房山绿色云计算数据中心二期项目募集资金投资金额50,000万元，实际投入45,132.56万元，进度90.27%[62] - 上海嘉定绿色云计算基地二期项目募集资金投资金额50,000万元，实际投入50,000万元，进度100%[62] - 燕郊绿色云计算基地三四期项目募集资金投资金额150,000万元，实际投入132,201万元，进度88.13%[62] 商誉和无形资产 - 公司因收购中金云网和无双科技分别形成19.52亿元和4.44亿元商誉，截至报告期末均未计提减值准备[4] - 公司因2016年收购中金云网和无双科技分别形成19.52亿元和4.44亿元商誉，截至报告期末均未计提减值准备[73] 应收账款 - 应收账款账面值为275,952.77万元，占资产总额比例为13.78%，较上年末增长24.67%[3][4] - 应收账款账面值为275,952.77万元，占公司资产总额比例为13.78%，较上年末增长24.67%[73] 投资和融资活动 - 报告期投资额42.52亿元，较上年同期8.61亿元增长394.15%[54] - 对光环赞普科技有限公司增资1.495亿元，持股比例65%[55] - 公司使用闲置募集资金进行结构性投资，期末余额为5.73亿元[58] - 公司自有资金进行结构性存款投资，期末余额为5.51亿元[58] - 公司募集资金总额为29.92亿元，累计已使用22.73亿元[60] - 公司尚未使用的募集资金余额为7.31亿元，其中5.7亿元用于现金管理[60] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理余额70,000万元[62] - 交易性金融资产期末余额15.27亿元，本期购买金额32.9亿元，出售金额36.74亿元[51] - 公司委托理财未到期余额总计158,000万元，其中募集资金理财余额57,000万元，自有资金理财余额101,000万元[63] 子公司表现 - 子公司北京科信盛彩云计算有限公司报告期净利润36,730,836.14元[68] - 子公司北京中金云网科技有限公司报告期净利润151,452,872.90元[68] - 子公司光环新网（北京）数据服务有限公司报告期净利润44,733,965.63元[68] 收购与扩张 - 收购天津赞普科技65%股权，其数据中心拥有2万平米建筑面积及3,000机柜设计容量（已投产280机柜）[26] - 公司通过增资及购买股权取得光环赞普65%股权，扩充京津冀地区3000个机柜的数据中心规模[69] - 全国规划机柜超11万个，已投产机柜近4.7万个[27] - 天津宝坻二期项目规划建设10,000个5KW标准机柜[27] - 公司数据中心项目全部达产后将拥有超过11万个机柜的运营规模，目前已投产机柜接近4.7万个[35] - 公司数据中心项目全部达产后将拥有超过11万个机柜的运营规模[76] 技术与认证 - 公司及子公司报告期内新增计算机软件著作权25项，累计取得323项计算机软件著作权及专利权[40] - 公司数据中心获得Uptime Institute T4标准认证，成为上海地区首家获得该认证的商用数据中心[37] - 公司参与制订国家标准《数据中心能效限定值及能效等级》（GB40879-2021）[37] - 光环有云获得亚马逊云科技Migration迁移能力认证、Global MSP认证等四项最高等级能力认证[39] - 公司通过亚马逊云平台CSA-STAR、SOC 1＆2 Type 2＆SOC 3合规认证与审核[38] - 中金云网数据中心成为第一批通过国家认定的绿色数据中心[37] 战略合作 - 与华为签署战略协议合作低碳数据中心、智能光伏储能及AI计算等领域[29] 行业市场数据 - 2021年中国云计算总体市场规模达3,229亿元，同比增长54.4%[23] - 2021年公有云市场规模增长70.8%至2,181亿元，私有云市场增长28.7%至1,048亿元[23] - 公有云IaaS市场规模1,614.7亿元（增速80.4%），PaaS市场规模196亿元（增速90.7%），SaaS市场规模370.4亿元（增速32.9%）[23] - 公司在第三方数据中心运营商中总体规模排名第四[44] - 公司在第三方数据中心运营商行业总体规模排名第四[76] 公司治理与股东变化 - 公司注册资本由15.43亿元人民币增加至17.98亿元人民币[14] - 2022年5月董事会换届选举产生新董事隗宁、独立董事姜山赫和王秀荷[80] - 2022年5月监事会换届选举李超为监事会主席、郭军生为监事[82] - 2022年8月聘任胡剑文为副总裁负责市场营销管理工作[82] - 公司2021年度股东大会投资者参与比例为27.43%[79] - 有限售条件股份从267,722,873股减少至16,459,902股[133] - 无限售条件股份从1,529,869,974股增加至1,781,132,945股[133] - 公司向16名特定对象发行人民币普通股254,452,926股，于2021年12月31日上市[134] - 定向增发股份于2022年7月1日解禁流通[134] - 股东耿桂芳期末限售股数增至11,172,633股，新增限售2,793,158股[135][136] - 股东郭明强期末限售股数增至1,167,187股，新增限售291,797股[136] - 股东王路期末限售股数增至270,000股，新增限售67,500股[136][137] - 耿桂芳、郭明强、王路所持股份锁定6个月，拟解除限售日期为2022年11月11日[135][136][137] - 报告期末普通股股东总数114,564名[168] - 控股股东舟山百汇达股权投资管理合伙企业持股比例24.89%，持股数量447,421,994股，其中85,607,100股处于质押状态[168] - 香港中央结算有限公司持股比例2.46%，持股数量44,190,310股，报告期内减持21,963,394股[169] - 广东恒健资本管理有限公司持股比例2.36%，持股数量42,366,412股[169] - 中国银河证券股份有限公司持股比例1.45%，持股数量26,145,733股，报告期内增持21,900股[169] - 海通证券股份有限公司持股比例0.97%，持股数量17,519,726股，报告期内增持4,883股[169] - 三峡资本控股有限责任公司持股比例0.84%，持股数量15,067,036股，报告期内减持1,046,829股[169] - UBS AG持股比例0.82%，持股数量14,804,164股，报告期内增持170,264股[169] 承诺与担保 - 北京利扬盛达等投资中心承诺于2022年6月21日履行期满，期内遵守了关于同业竞争及资产转让的承诺[89] - 特定对象发行股份限售期于2022年6月30日届满，所持股份于2022年7月1日解禁流通[90] - 股份限售承诺涉及发行对象包括三峡资本、UBS AG等机构，限售期为2021年12月31日起6个月[90][91][92][93] - 公司报告期无违规对外担保情况[103] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[102] - 报告期内审批对子公司担保额度合计225,050万元[127][128] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计6,513.72万元[127][128] - 报告期末已审批对子公司担保额度347,050万元[128] - 报告期末对子公司实际担保余额合计90,975.94万元[128] - 实际担保总额占公司净资产比例6.83%[128] - 为资产负债率超70%被担保对象提供的债务担保余额47,052.36万元[128] 借款与贷款 -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为76.9988亿元，同比增长2.99%[16] - 2021年公司营业收入769,988.31万元同比增长2.99%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为8.3621亿元，同比下降8.41%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.5824亿元，同比下降5.00%[16] - 营业利润95,329.66万元同比下降7.69%[27] - 第四季度营业收入1,765,564,846.19元环比下降11.65%[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润152,228,506.62元环比下降35.59%[17] - 基本每股收益为0.54元/股，同比下降8.47%[16] - 加权平均净资产收益率为8.68%，同比下降1.70个百分点[16] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为14.4141亿元，同比下降0.48%[16] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额530,456,547.44元环比增长51.38%[17] - 销售费用同比下降1.16%至3629.96万元[68] - 管理费用同比增长15.58%至2.10亿元[68] - 财务费用同比下降10.18%至9047.84万元[68] - 研发费用同比增长19.76%至2.61亿元[68] - 电信服务业营业成本中广告投放费用为26.9789亿元，同比下降15.82%，占成本比重44.13%[60] - 业务委托费成本为5.5811亿元，同比大幅增长74.45%[60] - 带宽使用费成本为4.0502亿元，同比增长33.23%[60] - 技术服务费成本为13.8772亿元，同比增长23.80%[60] - IDC及其增值服务电费同比增长9.80%至3.83亿元，占营业成本比重从5.91%升至6.26%[61] - IDC及其增值服务折旧摊销同比增长22.11%至2.94亿元，占营业成本比重从4.08%升至4.80%[61] - 云计算及相关服务广告投放费用同比下降15.82%至26.98亿元，占营业成本比重从54.34%降至44.13%[62] - 云计算及相关服务业务委托费同比大幅增长135.50%至4.04亿元，占营业成本比重从2.91%升至6.61%[62] - 云计算及相关服务技术服务费同比增长24.21%至13.24亿元，占营业成本比重从18.07%升至21.65%[62] - 互联网宽带接入服务维修维保及物料消耗同比激增148.82%至76.21万元[61] - 节能设备投资增加可能导致运营成本上升及毛利率降低[4] - 节能设备投资增加可能导致运营成本上升及毛利率降低[110] 各条业务线表现 - IDC及其增值服务收入为18.3772亿元，同比增长10.20%，占总收入23.87%[56] - 云计算及相关服务收入为55.9078亿元，同比增长0.85%，占总收入72.61%[56] - IDC及其增值服务毛利率为53.62%，同比下降1.23个百分点[59] - 云计算及相关服务毛利率为9.59%，同比下降1.22个百分点[59] - 公司全国数据中心在运营及储备项目规模超过10万个机柜，已投产机柜数量超过4.3万个，用户上架率超过70%[28] - 房山一期项目机柜上架率接近80%，房山二期项目预计2022年二季度交付[28] - 无双科技服务着数十个行业近万家客户[36] - 公司数据中心服务覆盖互联网、金融等行业，中金云网数据中心为国内数十家金融机构提供云服务解决方案[50] - 公司运营的亚马逊云科技服务获得中国本地及全球客户认可，支持各规模企业数字化转型[50] - 无双科技作为百度、搜狗等媒体核心代理商，服务近万家客户[51] - 行业竞争激烈，公司2020年IDC服务收入规模在第三方运营商中排名第四[7] - 公司IDC服务收入规模在第三方运营商中排名第四[113] - 中金云网机房上架率高且业务收入稳定[114] - 无双科技受"双减"政策及疫情影响导致业务承压[115] 各地区表现 - 河北地区收入为3.0406亿元，同比增长39.04%[56] - 公司在京津冀及长三角地区已投产机柜约4.4万个[37] 管理层讨论和指引 - 应收账款增长主要受业务特性及部分客户协议约定的影响，且随收入规模增长呈逐年增长趋势[5] - 存在因客户审批流程长或经营恶化导致应收账款回收风险[5] - 面临数据中心PUE改造政策风险，要求改造后计算型云数据中心PUE不高于1.3[2] - 政策要求年均PUE高于2.0或平均单机架功率低于3千瓦的数据中心需进行改造[2] - 北京地区数据中心需满足PUE不高于1.3的改造标准，否则面临停运风险[108] - 公司通过绿电交易及光伏发电降低能耗成本[109] - 房山/太和桥/燕郊项目通过消防改造等措施实现减员增效[111] - 中国云计算基础设施市场2021年收入达274亿美元（1,744亿元人民币），同比增长约45%[104] - 预计到2026年中国大陆云基础设施市场将达到850亿美元，五年复合年均增长率25%[104] - 中国云计算市场整体渗透率约为20.9%，实体经济企业渗透率约18.9%[104] - 预计到2023年中国政府和大中型企业上云率将超过60%[104] - 超大型数据中心（≥10,000个机柜）占比持续提升，65%机柜部署在三大城市圈[101] - 西部地区机柜部署数量占比约18%，仅次于三大城市圈[101] 研发与技术创新 - 公司及子公司报告期内新增软件著作权57项[47] - 光环有云获得亚马逊云科技Migration迁移、Global MSP、Devops运维开发、Security安全四项能力认证[46] - 子公司无双科技完成素材投放效果分析系统等6项广告平台开发[46] - 基于Amazon Rekognition的智能图像识别系统V1.0获得软件著作权[47] - 基于IPv6的入侵检测系统V1.0获得软件著作权[47] - 基于SDN的长途传输网络系统V1.0获得软件著作权[47] - 基于精密空调调节的模块间气流组织优化系统V1.0获得软件著作权[47] - 基于深度强化学习的制冷模型优化系统V1.0获得软件著作权[47] - 数据中心资源管理系统V1.0获得软件著作权[47] - 公司2021年获得多项软件著作权，包括光环新网（上海）的数据中心可视化监控系统V1.0（登记号2021SR2225191）[48]和德信致远的8项系统如网络化电力控制系统V1.0（登记号2021SR1660729）[48] - 光环云谷在2021年开发基于Ceph优化的云存储系统V1.0（登记号2021SR1008844）等5项云计算相关系统[48] - 中金云网2021年获得流程管理平台V2.0（登记号2021SR1072452）等8项管理系统软件著作权[48] - 无双科技2021年推出广点通代理商平台（登记号2021SR1875940）等5项广告与运营系统[48] - 光环云数据2021年开发运维值班系统V1.0（登记号2021SR2014367）等5项云服务管理系统[49] - 研发投入聚焦云计算、物联网安全及数据中心节能技术领域[69][70] - 已完成9个研发项目包括IPv6网络备案管理系统和非法信息检测系统[69][70] - 基于AI的异常威胁检测系统已完成，实现智能分析网络异常行为和威胁[70] - 基于机器人巡检数据的模块间热力场建模系统已完成，助力数据中心节能降耗[70] - 基于大数据分析的制冷模型系统已完成，目标降低能源利用并提高数据中心能效[70] - 基于神经网络算法的制冷能效预测系统已完成，旨在降低能源利用并提高数据中心能效[71] - 基于深度强化学习的制冷模型优化系统已完成，旨在降低能源利用并提高数据中心能效[71] - 基于精密空调调节的模块间气流组织优化系统已完成，旨在降低能源利用并提高数据中心能效[71] - 基于2N冗余架构的制冷设备能效管理系统已完成，可对设备耗电进行精细化统计分析和提供节能改造建议[72] - 基于AWS和OpenStack平台的G级带宽传输混合云容灾管理系统已完成，提供G级带宽容灾服务保障数据安全和业务连续性[72] - 基于高压直流的节能用电系统已完成，通过整流技术实现数据中心用电节能[72] - 基于开式蓄冷罐储冷的能源调峰管理系统已完成，实现节约电力能源和蓄冷储冷成本并降低能耗[72] - 云计算数据中心光项目进展中，旨在提升数据中心用能效率[72] - 数据中心可视化监控系统进展中，旨在实现全局掌控和高效应对突发事件[71] - 数据中心能耗分析管理系统进展中，实现在线监测与分析管理以确保节能减排和提高能源利用率[71] - 公司已完成运维监控系统，实现数据中心技术运维自动化，提升工作效能[73] - 公司已完成设施监控系统，实现机房从有人值守到少人或无人值守，促进维护现代化[73] - 公司已完成基于OpenStack的混合云平台管理系统，实现对网络、存储、计算、安全等云资源的运维管理[73] - 公司正在开发账单系统，计划实现根据不同维度的账单拆分方式，出具准确的费用报告，提高处理效率[74] - 公司正在开发高性能SD-WAN网络服务，提高企业分支网络的可靠性、灵活性和运维效率，确保业务连续稳定[74] - 公司正在开发Ops Genius多云资源管理平台，帮助客户实现多云管理，简化云管理并提高运维效率[74] - 公司正在开发基于AWS SageMaker的人工智能研究，支持定制化插件和预设模型，预测客户计划并推荐相关内容[74] - 公司正在开发信息流创意程序化创建系统，通过频繁创意组合测试最佳效果元素，产生最佳投放方案[74] - 公司正在开发无双网站流量分析平台，适用于国内外各大热门网站流量分析，掌握更精准的实际用户信息[74] - 公司正在开发无双广告效果分析平台，运用平台实现广告效果的精准检测与评估，分析现代新媒体问题及发展趋势[74] - 研发人员数量减少至538人同比下降7.4%[75] - 研发投入金额增至2.608亿元占营业收入比例3.39%[75] - 基于介孔材料的节能环保水循环处理系统项目进展中，目标实现减排甚至零排[69] 项目投资与建设 - 房山一期项目总投资约14亿元，规划建设6,000个机柜[10] - 燕郊三四期项目总投资约29.8亿元，规划建设15,000个机柜[10] - 天津宝坻项目一期规划建设5,000个机柜，总投资约10.8亿元，预计2022年完成2栋数据中心楼宇主体建设[29] - 上海嘉定项目具备10,000个机柜服务能力，一期已全部交付，二期自2021年四季度逐步投产[29] - 杭州数字经济科创中心项目规划建设10,000个机柜，总投资约32亿元，计划2022年开工建设[29] - 长沙项目建成后可提供16,000个机柜服务，2021年12月开工[30] - 公司2021年12月完成向特定对象发行股票，保障募投项目推进[30] - 在建及储备项目全部达产后公司将拥有超过10万个机柜的运营规模[37] - 公司向智达云创增资取得65%股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三四期项目，承诺投资总额150,000万元，实际投入85,000万元，投资进度56.67%[93] - 上海嘉定绿色云计算基地一期项目截至2021年12月31日累计产能利用率为77.81%[93] - 上海嘉定绿色云计算基地二期项目总投资金额预计298,600万元，募集资金投资金额50,000万元[93] - 房山绿色云计算基地二期项目总投资金额预计122,090.28万元，募集资金投资金额50,000万元[93] - 燕郊绿色云计算基地三四期项目总投资金额预计150,000万元，规划8栋云计算数据中心[93] - 房山绿色云计算基地一期项目累计投入13.28亿元（超预算100.94%），累计效益647.33万元[92] - 房山绿色云计算基地二期项目投资进度63.07%，本期投入3.15亿元，未达预定使用状态[92] - 上海嘉定绿色云计算基地二期项目已100%完成投资5亿元，但本期产生亏损475.51万元[92] - 燕郊绿色云计算基地二期项目累计实现效益2,281.05万元，超额完成投资102.42%[92] - 对智达云创科技增资11.27亿元，持股比例达65%[84][85] - 房山云计算基地一期累计投入14.88亿元，项目进度达106.17%[86] - 上海嘉定云计算基地二期投入7.33亿元，项目进度83.46%[86] - 公司2020年向特定对象发行股票募集资金置换预先投入项目的自筹资金1,263,664,439.87元[94] - 公司使用不超过70,000万元的2020年向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理[94] - 上海嘉定绿色云计算基地一期项目募集资金利息收入形成节余金额305.33万元，已补充流动资金[94] - 2016年非公开发行股票募集资金利息收入形成节余金额53.40万元，已补充流动资金[94] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[96] 资产与债务 - 资产总额为194.2751亿元，同比增长43.41%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为130.2451亿元，同比增长40.92%[16] - 应收账款账面值为人民币221,344.83万元，占公司资产总额比例为11.39%，较上年末增长13.45%[5] - 应收账款账面值为221,344.83万元，占资产总额11.39%，较上年末增长13.45%[112] - 公司商誉总额为23.96亿元，其中中金云网商誉19.52亿元，无双科技商誉4.44亿元[7] - 商誉总额为23.96亿元，其中中金云网19.52亿元，无双科技4.44亿元[114] - 货币资金增至22.699亿元占总资产比例上升2.65%[78] - 固定资产增至71.13亿元主要因数据中心项目转固[78] - 交易性金融资产增至19.014亿元同比增幅9.2%[79] - 交易性金融资产期末余额为19.01亿元，较期初增长2269.21%[80] - 长期借款增至22.996亿元同比增长1.97个百分点[78] - 受限资产总额达19.78亿元，其中固定资产抵押16.98亿元[81] - 工商银行抵押贷款余额8.81亿元，抵押物为数据中心房产[81] - 科信盛彩抵押贷款余额3.97亿元，抵押物为土地使用权[82] - 上海中可抵押贷款余额4.66亿元，抵押物为土地使用权[83] - 以公允价值计量的金融资产期末金额总计19.36亿元人民币，其中结构性存款（自有资金）占10.01亿元，结构性存款（闲置募集资金）占7.01亿元[89] - 结构性存款投资累计收益95.31万元，券商收益凭证投资实现公允价值变动收益10.70万元[89] - 长期股权投资中北京柘量投资中心累计投资收益209.83万元，北京亚太中利信息技术有限公司累计投资收益209.66万元[89] - 其他权益工具投资累计公允价值变动损失335.31万元[80] - 公司募集资金净额为299,245.52万元，可用授信额度为395,596.71万元[114] 现金流 - 经营活动现金流量净额14.414亿元同比微降0.48%[76] - 投资活动现金流出大幅增加106.2%至46.601亿元[76] - 筹资活动现金流入激增321.16%达56.779亿元[76] - 投资活动现金流入锐减70.58%至2.681亿元[76] - 报告期投资额46.60亿元，同比大幅增长106.20%[83] 非经常性损益 - 非经常性损益项目2021年合计-22,033,388.41元[20] - 计入当期损益的政府补助5,499,000.00元同比增长371.98%[20] - 其他营业外收入和支出-29,324,073.19元同比转亏[20] 子公司表现 - 北京科信盛彩云计算有限公司总资产1,413,827,848.86元，净资产810,044,717.99元，营业收入469,731,393.92元，净利润172,411,403.73元[97] - 北京中金云网科技有限公司总资产2,531,255,961.70元，净资产851,262,698.89元，营业收入710,445,458.73元，净利润259,038,657.38元[98] - 光环云谷科技有限公司总资产786,021,925.33元，净资产698,696,732.33元，营业收入259,745,126.54元，净利润95,963,722.01元[98] - 智达云创（三河）科技有限公司增资后持有65%股权，项目建成后可提供15,000个机柜服务[99] - 公司持有智达云创65%股权[172] - 公司向智达云创增资112,701,000元[172] - 公司支付智达云创增资款112,701.

收入和利润（同比） - 营业收入18.33亿元人民币，同比下降6.49%[2] - 归属于上市公司股东的净利润1.93亿元人民币，同比下降13.63%[2] - 营业总收入同比下降6.5%至18.33亿元，上期为19.60亿元[19] - 净利润同比下降14.1%至1.80亿元，上期为2.09亿元[22] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降13.6%至1.93亿元，上期为2.24亿元[23] - 基本每股收益0.11元/股，同比下降26.67%[2] - 基本每股收益同比下降26.7%至0.11元，上期为0.15元[23] - 加权平均净资产收益率1.47%，同比下降0.92个百分点[2] 收入和利润（环比） - 公司2022年第一季度实现营业收入183,258.46万元，环比增长3.80%[13] - 营业利润21,315.85万元，环比增长16.75%[13] - 归属于上市公司股东净利润19,338.88万元，环比增长27.04%[13] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降6.4%至14.69亿元，上期为15.69亿元[22] - 支付职工现金同比增长7.9%至8005.8万元[25] - 支付的各项税费同比下降42.7%至3420.7万元[25] 资产和投资活动 - 交易性金融资产减少44.56%至10.54亿元人民币[6] - 交易性金融资产期末余额1,054,030,136.98元，年初余额1,901,354,355.15元[17] - 在建工程增加35.23%至8.11亿元人民币[6] - 在建工程同比增长35.2%至8.11亿元，上期为5.99亿元[18] - 投资收益大幅增长557.41%至368.92万元人民币[8] - 购建固定资产等支付的现金增加260.82%至6.58亿元人民币[9] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长260.8%至6.577亿元[26] - 投资支付现金同比增长400%至13.1亿元[26] - 投资活动现金流入同比大幅增长2565%至21.545亿元[26] 现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额1.65亿元人民币，同比下降50.59%[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降50.6%至1.648亿元[25] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降11.6%至15.808亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额大幅增长551.65%至4.03亿元人民币[10] - 期末现金及现金等价物余额同比增长135.8%至26.73亿元[26] - 公司货币资金期末余额2,673,014,791.50元，年初余额2,269,879,866.45元[17] 融资和债务活动 - 取得借款收到的现金同比增长46.2%至2.128亿元[26] - 偿还债务支付现金同比下降30.1%至1.29亿元[26] - 短期借款同比增长8.2%至12.88亿元，上期为11.91亿元[18] - 长期借款同比下降0.8%至22.80亿元，上期为22.99亿元[20] 运营和业务指标 - 公司已投产机柜超过4.5万个[13] - 公司制冷效率提升20%[15] - 公司在行业总体规模排名第四[16] 其他财务数据 - 应收账款期末余额2,585,450,563.08元，年初余额2,213,448,304.60元[17] - 预付款项期末余额455,610,362.10元，年初余额430,476,320.27元[17] - 固定资产同比下降1.7%至69.89亿元，上期为71.13亿元[18] - 未分配利润同比增长5.0%至40.69亿元，上期为38.75亿元[20]

收入和利润（同比环比） - 2021年公司营业收入为76.9988308394亿元，同比增长2.99%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为8.3620833439亿元，同比下降8.41%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.582417228亿元，同比下降5.00%[16] - 营业利润95,329.66万元同比下降7.69%[27] - 2021年公司营业收入769,988.31万元同比增长2.99%[27] - 归属于上市公司股东净利润83,620.83万元同比下降8.41%[27] - 第一季度营业收入19.60亿元第二季度19.76亿元第三季度19.98亿元第四季度17.66亿元[17] - 第一季度归母净利润2.24亿元第二季度2.24亿元第三季度2.36亿元第四季度1.52亿元[17] - 2021年营业收入总额为76.9988亿元，同比增长2.99%[57] - 电信服务业收入76.7288亿元，占总收入99.65%，同比增长3.04%[57] - IDC及其增值服务收入18.3772亿元，占总收入23.87%，同比增长10.20%[57] - 云计算及相关服务收入55.9078亿元，占总收入72.61%，同比增长0.85%[57] - 河北地区收入3.0406亿元，同比增长39.04%[57] 成本和费用（同比环比） - 电信服务业营业成本61.0629亿元，同比增长3.65%，毛利率20.42%[58] - IDC及其增值服务营业成本8.5227亿元，同比增长13.19%，毛利率53.62%[59] - 云计算及相关服务营业成本50.5473亿元，同比增长2.23%，毛利率9.59%[59] - 业务委托费成本5.5811亿元，同比增长74.45%[60] - 广告投放费用成本26.9789亿元，同比下降15.82%[60] - 云计算及相关服务广告投放费用同比下降15.82%至26.98亿元，占营业成本比重从54.34%降至44.13%[62] - 云计算及相关服务业务委托费同比大幅增长135.50%至4.04亿元，占营业成本比重从2.91%升至6.61%[62] - IDC及其增值服务电费同比增长9.80%至3.83亿元，占营业成本比重从5.91%升至6.26%[61] - IDC及其增值服务折旧摊销同比增长22.11%至2.94亿元，占营业成本比重从4.08%升至4.80%[61] - 云计算及相关服务带宽使用费同比增长41.76%至3.62亿元，占营业成本比重从4.33%升至5.93%[62] - 互联网宽带接入服务维修维保及物料消耗同比激增148.82%至76.21万元[61] - IDC运营管理服务业务委托费基本持平，金额达1.50亿元，占营业成本比重2.45%[61] - 销售费用同比下降1.16%至3629.96万元[68] - 管理费用同比增长15.58%至2.10亿元[68] - 财务费用同比下降10.18%至9047.84万元[68] - 研发费用同比增长19.76%至2.61亿元[68] 各条业务线表现 - 公司IDC业务因客户付款流程延期导致计提预期损失增加[27] - 公司全国在运营及储备IDC项目规模超过10万个机柜，已投产机柜数量超过4.3万个，用户上架率超过70%[28] - 房山一期项目机柜上架率接近80%，房山二期预计2022年二季度交付[28] - 上海嘉定项目具备10,000个机柜服务能力，一期已全部交付，二期2021年四季度逐步投产[29] - 数据中心投产机柜数量达4.4万个，京津冀及长三角地区运营[37] - 在建及储备项目全部达产后机柜总规模将超10万个[37] - 公司拥有12个可提供服务的数据中心[37] - 公司研发团队基于亚马逊云科技开发了多个服务系统以提升云计算服务能力[45] - 光环有云获得亚马逊云科技Migration迁移、Global MSP、Devops运维开发、Security安全4项能力认证[46] - 子公司无双科技在报告期内完成了6项系统开发工作包括素材投放效果分析系统和广告点击路径分析工具等[46] - 公司开发了备案管理系统和非法信息检测系统实现IPv6环境下网站备案管理[47] - 无双科技是百度、搜狗、神马等媒体的核心代理商，服务着数十个行业近万家客户[52] - 公司拥有专业的运维团队，通过标准化管理和激励策略确保核心技术自主性和服务一致性[53] - 公司运营的亚马逊云科技服务得到中国本地客户及海外全球客户的广泛认可[51] - 无双科技受"双减"政策及疫情影响，业务受到一定冲击[115] 各地区表现 - 河北地区收入3.0406亿元，同比增长39.04%[57] - 公司在北京运营酒仙桥、亦庄中金云网、亦庄科信盛彩、亦庄KDDI、房山一、二期数据中心[108] - 数据中心资源集中在互联网、金融等企业总部聚集的一线城市，客户覆盖数十家金融机构[51] 管理层讨论和指引 - 节能设备投资增加可能导致运营成本上升及毛利率降低[4] - 应收账款增长主要受业务特性及客户协议账期影响[5] - 存在因客户经营恶化导致应收账款无法回收的风险[5] - 公司2021年12月完成向特定对象发行股票，保障募投项目推进[30] - 公司通过节能技术减少二氧化碳排放近7万吨[33] - 公司基于IPv6网络的备案管理系统已完成开发[69] - 基于介孔材料的节能环保水循环处理系统仍在进展中[69] - 基于AI的异常威胁检测系统已完成开发[70] - 基于机器人巡检数据的模块间热力场建模系统已完成开发[70] - 基于大数据分析的制冷模型系统已完成开发[70] - 数据中心节能改造项目响应"碳达峰、碳中和"目标[69][70] - 基于神经网络算法的制冷能效预测系统已完成，旨在降低能源利用并提高数据中心能效[71] - 基于深度强化学习的制冷模型优化系统已完成，提升制冷系统适应能力和自主运行能力以实现节能[71] - 基于精密空调调节的模块间气流组织优化系统已完成，通过远程监控和优化气流实现节能降耗[71] - 基于SDN的长途传输网络系统已完成，帮助企业用户弹性解决多分支结构企业网络问题[71] - 基于2N冗余架构的制冷设备能效管理系统已完成，对制冷设备用电实时监测并提供节能建议[72] - 基于AWS和OpenStack平台的G级带宽传输混合云容灾管理系统已完成，保障数据安全和业务连续性[72] - 基于多云平台的混合云组网管理系统已完成，实现跨节点多环境网络融合和专线连接[72] - 基于高压直流的节能用电系统已完成，通过整流技术实现数据中心用电节能[72] - 基于开式蓄冷罐储冷的能源调峰管理系统已完成，节约电力能源和蓄冷储冷成本并降低能耗[72] - 云计算数据中心光储系统进展中，采用光伏发电技术提升用能效率[72] - 运维监控系统已完成，全面提升数据中心技术运维工作效能，形成以数据驱动的综合可视化智能化自动化管控体系[73] - 设施监控系统已完成，实现机房从有人值守到少人或无人值守，促进机房维护现代化[73] - 基于openstack的混合云平台管理系统已完成，实现对网络存储计算安全业务等云资源的运维管理[73] - APP转化统计分析工具进展中，建成实际可用的数据分析工具，实现APP数据实时调取即时分析[73] - 广告投放数量监测系统进展中，完成系统搭建后投放到市场，满足客户需求同时增加公司服务收入[74] - 账单系统进展中，开发账单管理系统1.0版本，实现根据不同维度账单拆分方式出具准确费用报告[74] - 高性能SD-WAN网络服务开发进展中，提高企业分支网络可靠性灵活性和运维效率，确保分支网络一直在线[74] - 无双广点通小时报告助手进展中，形成完整易操作的小软件工具，帮助客户进行数据实时监测[74] - 无双网站流量分析平台进展中，适用于国内外各大热门网站流量分析，掌握更精准的实际用户信息[74] - 信息流创意程序化创建系统进展中，完成系统建设，帮助客户看到针对性投放方式产生的不同效果[74] - 研发人员数量减少至538人同比下降7.4%[75] - 研发投入金额增至2.608亿元占营业收入比例3.39%[75] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为14.4140631272亿元，同比下降0.48%[16] - 基本每股收益为0.54元/股，同比下降8.47%[16] - 加权平均净资产收益率为8.68%，同比下降1.70个百分点[16] - 公司资产总额为194.2751259672亿元，同比增长43.41%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为130.2450881882亿元，同比增长40.92%[16] - 经营活动现金流量净额Q1为3.34亿元Q2为2.27亿元Q3为3.50亿元Q4为5.30亿元[17] - 非经常性损益项目2021年金额为-2,203.34万元主要受其他营业外支出2,932.41万元影响[20] - 计入当期损益的政府补助2021年金额为549.90万元[20] - 非流动资产处置损益2021年金额为-193.79万元[20] - 经营活动现金流量净额14.414亿元同比微降0.48%[76] - 投资活动现金流出大幅增加至46.601亿元同比上升106.2%[76] - 筹资活动现金流入激增至56.779亿元同比增长321.16%[76] - 货币资金增至22.699亿元占总资产比例11.68%[78] - 固定资产增至71.13亿元主要因数据中心项目转固[78] - 交易性金融资产增至19.014亿元同比增加9.2个百分点[79] - 长期借款增至22.996亿元占总资产11.84%[78] - 投资活动现金流入锐减至2.681亿元同比下降70.58%[76] - 交易性金融资产期末余额为19.01亿元，较期初8,024万元大幅增长[80] - 以公允价值计量的金融资产总额达19.36亿元，其中本期公允价值变动收益112万元[80] - 受限资产总额19.78亿元，包括固定资产16.98亿元和无形资产2.80亿元[81] - 工商银行抵押贷款余额8.81亿元，以数据中心房产及经营收入质押[81] - 固定资产支持融资贷款余额3.97亿元，以房屋所有权及土地使用权抵押[82] - 上海嘉定项目抵押贷款余额4.66亿元，以土地使用权及经营收入质押[82] - 报告期投资额46.60亿元，较上年同期22.60亿元增长106.20%[83] - 对智达云创增资11.27亿元获得65%股权，预计收益4.08亿元[84][85] - 房山云计算基地一期累计投入14.88亿元，项目进度达106.17%[86] - 上海嘉定云计算基地二期投入10.85亿元，项目进度83.46%但累计亏损476万元[86] - 以公允价值计量的金融资产期末金额总计19.36亿元人民币，其中结构性存款（自有资金）占10.01亿元人民币，结构性存款（闲置募集资金）占7.01亿元人民币[89] - 2021年度定向增发募集资金净额29.92亿元人民币，截至期末已使用16.65亿元人民币，尚未使用13.30亿元人民币[90][91] - 闲置募集资金用于现金管理余额7.00亿元人民币，占2021年度定向增发尚未使用募集资金的52.6%[91] - 房山绿色云计算基地二期项目投资进度63.07%，本期投入3.35亿元人民币[92] - 上海嘉定绿色云计算基地二期项目本期投入5.00亿元人民币，累计实现效益-475.51万元人民币[92] - 2016年度非公开发行股票募集资金净额28.75亿元人民币，累计投入29.93亿元人民币（含收益），专项账户已注销[91] - 结构性存款（自有资金）本期公允价值变动收益71.72万元人民币，收益率0.07%[89] - 北京柘量投资中心（有限合伙）累计投资收益209.83万元人民币，本期售出金额344.12万元人民币[89] - 数据堂（北京）科技股份有限公司累计公允价值变动损失335.31万元人民币，期末账面价值221.69万元人民币[89] - 燕郊绿色云计算基地二期项目累计投入2.34亿元人民币，超预算2.42%，累计实现效益2,281.05万元人民币[92] - 公司向智达云创增资取得65%股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三四期项目，承诺投资总额150,000万元，实际投入85,000万元，投资进度56.67%[93] - 公司募集资金补充流动资金项目金额49,245.52万元，实际投入0万元，投资进度0.00%[93] - 公司承诺投资项目小计总额586,700.04万元，实际投入465,797.31万元[93] - 上海嘉定绿色云计算基地一期项目截至2021年12月31日累计产能利用率77.81%[93] - 上海嘉定绿色云计算基地二期项目总投资金额预计298,600万元，募集资金投资金额50,000万元[93] - 房山绿色云计算基地二期项目总投资金额预计122,090.28万元，募集资金投资金额50,000万元[93] - 燕郊绿色云计算基地三四期项目总投资金额150,000万元，募集资金拟投资金额150,000万元[93] - 公司使用2020年向特定对象发行股票募集资金1,263,664,439.87元置换预先投入项目的自筹资金[94] - 公司使用不超过70,000万元的2020年向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理[94] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[96] - 北京科信盛彩云计算有限公司净利润为1.724亿元，总资产达14.138亿元，营业收入为4.697亿元[97] - 北京中金云网科技有限公司净利润为2.590亿元，总资产达25.313亿元，营业收入为7.104亿元[98] - 光环云谷科技有限公司净利润为9596万元，总资产为7.860亿元，营业收入为2.597亿元[98] - 智达云创（三河）科技有限公司增资后持有65%股权，项目建成后可提供15,000个机柜服务[99] - 公司应收账款账面值为221,344.83万元，占资产总额11.39%，较上年末增长13.45%[112] - 公司募集资金净额为299,245.52万元，可用授信额度为395,596.71万元[114] - 公司商誉中金云网为19.52亿元，无双科技为4.44亿元，均未计提减值[114] - 应收账款账面值为221,344.83万元，占资产总额比例11.39%，较上年末增长13.45%[5] - 商誉总额为23.96亿元，其中中金云网19.52亿元，无双科技4.44亿元，均未计提减值准备[7] - 拟以总股本1,797,592,847股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税）[7] 行业政策与风险 - 数据中心PUE改造目标为不高于1.3，IT设备总功率不得超过改造前[2] - 面临年均PUE高于1.8或单机架功率低于3千瓦的数据中心强制改造风险[2] - 行业政策要求关闭年均PUE高于2.0或上架率低于30%的备份存储类数据中心[2] - 北京市要求年均PUE高于2.0或单机架功率低于2.5千瓦或上架率低于30%的数据中心逐步关闭[108] - 北京市要求改造年均PUE高于1.8或单机架功率低于3千瓦的数据中心，改造后PUE不应高于1.3[108] - 节能设备投资高于普通设备，将增加运营成本并可能导致毛利率降低[110] - 公司通过选用高效变压器、高效不间断电源及变频制冷系统提升能效[111] - 中国云计算基础设施市场2021年收入达274亿美元（1744亿元人民币），同比增长45%[104] - 预计2026年中国云基础设施市场规模将达到850亿美元，五年复合年均增长率为25%[104] - 中国企业上云率目前约为20.9%，实体经济企业上云率约18.9%[104] - 预计到2023年中国政府和大中型企业上云率将超过60%[104] - 超大型数据中心（≥10,000机柜）占比持续提升，65%机柜集中分布在三大城市圈[101] - 西部地区数据中心机柜部署占比约18%，仅次于三大核心城市圈[101] - 2020年IDC服务收入规模在第三方运营商中排名第四[7] - 2020年IDC服务收入规模在第三方运营商中排名第四[113] 项目投资与建设 - 房山一期项目总投资约14亿元，规划建设6,000个机柜[10] - 燕郊三四期项目总投资约29.8亿元，规划建设15,000个机柜[10] - 天津宝坻项目一期规划5,000个机柜，总投资约10.8亿元，2021年11月开工[29] - 杭州项目规划10,000个机柜，总投资约32亿元，计划2022年开工[29] - 长沙项目建成后可提供16,000个机柜服务，2021年12月开工[30] 技术与研发 - 报告期内公司及子公司新增软件著作权57项[48] - 公司获得基于Amazon Polly的语音智能服务系统等5项软件著作权登记于2021年12月27日[47

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为19.98亿元人民币，同比增长14.32%[3] - 年初至报告期末营业收入为59.34亿元人民币，同比增长3.72%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.36亿元人民币，同比增长2.41%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.84亿元人民币，同比增长0.33%[3] - 公司实现营业收入593,431.82万元，同比增长3.72%[14] - 公司营业利润77,072.39万元，同比增长1.14%[14] - 归属于上市公司股东净利润68,397.98万元，同比增长0.33%[14] - 营业总收入为59.34亿元人民币，较去年同期57.22亿元增长3.7%[23] - 净利润为6.63亿元，相比上期的6.33亿元增长4.6%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为6.84亿元，相比上期的6.82亿元增长0.3%[25] - 基本每股收益为0.44元，与上期持平[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为51.67亿元，相比上期的49.91亿元增长3.5%[24] - 营业成本为47.24亿元，相比上期的45.88亿元增长2.9%[24] - 研发费用为1.82亿元，相比上期的1.41亿元增长29.2%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9.11亿元人民币，同比下降13.04%[3] - 投资活动产生的现金流量净额为-14.30亿元人民币，同比下降57.73%[9] - 现金及现金等价物净增加额为-1.80亿元人民币，同比下降139.52%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为9.11亿元，相比上期的10.48亿元下降13.1%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为55.58亿元，相比上期的58.63亿元下降5.2%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为42.48亿元，相比上期的45.75亿元下降7.1%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.09亿元，相比上期的1.63亿元增长27.8%[26] - 投资活动现金流出小计为16.96亿元，相比上期的17.24亿元略有下降[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-14.30亿元，较上期的-9.07亿元进一步恶化[27] - 购建固定资产等长期资产支付现金13.93亿元，较上期的8.02亿元大幅增长73.8%[27] - 投资支付现金为3.03亿元，较上期的7.79亿元下降61.1%[27] - 筹资活动现金流入小计为14.34亿元，较上期的11.31亿元增长26.8%[27] - 取得借款收到的现金为13.94亿元，较上期的10.77亿元增长29.4%[27] - 偿还债务支付的现金为9.52亿元，较上期的6.56亿元增长45.2%[27] - 期末现金及现金等价物余额为10.43亿元，较期初的12.23亿元下降14.7%[27] 资产和负债变化 - 总资产为154.14亿元人民币，较上年度末增长13.78%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为98.88亿元人民币，较上年度末增长6.98%[4] - 在建工程为17.82亿元人民币，较上年度末大幅增长138.38%[7] - 货币资金为10.43亿元人民币，较年初12.23亿元下降14.7%[20] - 应收账款为23.26亿元人民币，较年初19.51亿元增长19.2%[20] - 预付款项为1.96亿元人民币，较年初4.58亿元下降57.3%[20] - 其他应收款为2.53亿元人民币，较年初4.95亿元下降48.9%[20] - 固定资产为52.11亿元人民币，较年初46.54亿元增长12.0%[21] - 在建工程为17.82亿元人民币，较年初7.48亿元增长138.3%[21] - 无形资产为11.81亿元人民币，较年初7.05亿元增长67.6%[21] - 短期借款为12.76亿元人民币，较年初10.77亿元增长18.5%[21] - 未分配利润为37.39亿元人民币，较年初30.94亿元增长20.9%[22] - 执行新租赁准则导致固定资产减少1.12亿元，使用权资产增加1.61亿元[29] - 新租赁准则调整使长期应付款减少0.77亿元，租赁负债增加1.19亿元[30] 业务运营和项目进展 - 公司已投产机柜数量超过41,000个[14] - 河北燕郊三四期项目已交付超过1,000个机柜，预计全年投产机柜超2,500个[14] 股东和股权结构 - 舟山百汇达持股比例29.99%，持股数量462,821,994股，其中质押31,500,000股[11][12] - 香港中央结算有限公司持股比例6.47%，持股数量99,905,020股[11] - 共青城云创投资管理合伙企业限售股10,112,126股已于2021年9月22日解除限售[13] - 耿桂芳持股比例0.72%，持股数量11,172,633股，其中有限售条件股份8,379,475股[11] - 安本标准投资管理持股比例1.36%，持股数量21,048,935股[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入39.36亿元，同比下降0.94%[15] - 归属于上市公司股东的净利润4.48亿元，同比下降0.74%[15] - 营业总收入同比下降0.95%至39.36亿元，其中营业收入为39.36亿元[137] - 净利润同比下降4.97%至4.22亿元[138] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降0.74%至4.48亿元[138] - 基本每股收益保持稳定为0.29元[139] - 母公司营业收入同比增长5.77%至14.90亿元[140] - 营业利润同比下降40.5%至7644.86万元，对比上年同期1.28亿元[141] - 净利润同比下降39.3%至6572.03万元，对比上年同期1.08亿元[141] - 综合收益总额为4.48亿元，其中少数股东权益贡献-2488.6万元[149] - 本期综合收益总额为4.44亿元，其中归属于母公司所有者的部分为4.51亿元[152] - 母公司本期综合收益总额为6572万元[155] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为31.47亿元，同比下降1.37%[39] - 研发投入为1.23亿元，同比增长40.94%[39] - 营业成本同比下降1.37%至31.47亿元[137] - 研发费用同比大幅增长40.93%至1.23亿元[137] - 母公司营业成本同比增长10.52%至13.08亿元[140] - 母公司财务费用改善明显，从860万元转为-306万元[140] - 销售费用为1730.71万元，同比下降19.13%[39] - 支付职工现金同比上升27.4%至1.40亿元[144] - 信用减值损失同比转负，损失259.05万元，对比上年同期收益442.70万元[141] 各条业务线表现 - IDC及其增值服务收入为8.76亿元，同比增长8.47%，毛利率为56.97%[40] - 云计算及相关服务收入为29.21亿元，同比下降3.18%，毛利率为8.82%[40] - 亚马逊云科技业务收入稳中有升[22] - 无双科技管理的广告投放预算超过100亿元[37] - 无双科技服务KA客户超过200家管理广告投放预算超过100亿元[72] - 北京中金云网营业收入367,306,944.82元[62] - 北京无双科技营业收入1,611,651,444.31元[63] 各地区表现 - 公司目前投产机柜数量近40,000架形成北京辐射京津冀上海辐射长三角的多区域布局[69] - 新疆乌鲁木齐数据中心项目规模约3500个机柜[19] - 海南海底数据中心项目规划建设100个数据舱[30] 数据中心产能与项目进展 - 公司已投产机柜数量超过4万个[18] - 房山一期项目投产机柜规模达60%以上[18] - 燕郊三四期项目预计2021年投产机柜超2500个[18] - 已投产机柜数量超过4万个[27] - 在建及储备项目全部达产后将可提供超过10万个机柜的服务能力[27] - 数据中心累计产能利用率达46.87%[55] - 公司增资取得智达云创65%股权以开展燕郊绿色云计算基地三四期项目建成后可提供15,000个机柜服务[64] - 房山绿色云计算基地一期累计投入12.57亿元人民币，项目进度89.69%[49] - 上海嘉定绿色云计算基地二期累计投入7.56亿元人民币，项目进度58.12%[49] - 燕郊绿色云计算基地三四期累计投入7.48亿元人民币，项目进度25.05%[49] - 上海嘉定绿色云计算基地一期项目投入进度104.38%，累计实现效益1832.96万元人民币[53] - 房山绿色云计算基地一期项目投入进度97.63%，累计实现效益364.69万元人民币[53] - 燕郊绿色云计算基地二期项目投入进度102.42%，累计实现效益1885.50万元人民币[53] 技术创新与能效 - 冷热电三联供系统综合能源利用效率可达到80%以上[28] - 冷热电三联供系统碳排放减少约50%[28] - PO电能优化器可有效降低电能消耗10%以上[29] - 海底数据中心PUE值有望达到1.1以下[30] - 公司数据中心综合能源利用效率可达到80%以上[81] - 公司数据中心碳排放减少约50%[81] - 公司及子公司共取得241项专利及软件著作权[35] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[80] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[79] - 2020年度股东大会投资者参与比例为35.86%[79] 主要子公司表现 - 子公司北京科信盛彩云计算有限公司净利润96,464,567.94元[62] - 子公司北京中金云网科技有限公司净利润159,562,927.26元[62] - 子公司北京无双科技有限公司净利润50,400,283.66元[63] - 中金云网报告期内实现净利润15,956.29万元较去年同期增长0.07%[71] - 无双科技报告期内实现净利润5,040.03万元较去年同期减少1.88%[72] 资产与负债变化 - 总资产145.94亿元，较上年度末增长7.73%[15] - 归属于上市公司股东的净资产96.52亿元，较上年度末增长4.43%[15] - 货币资金减少至9.68亿元，占总资产比例下降2.39%至6.64%[41] - 应收账款增至22.62亿元，占总资产比例上升1.10%至15.50%[41] - 在建工程大幅增加至14.78亿元，占总资产比例上升4.61%至10.13%[41] - 无形资产增至11.79亿元，占总资产比例上升2.88%至8.08%[42] - 交易性金融资产清零，上期期末为8023万元[41][43] - 长期股权投资新增2983万元，因投资鱼变滕飏科技公司[41] - 其他应收款减少至2.06亿元，占总资产比例下降2.24%[42] - 受限资产总额达20.07亿元，含抵押固定资产17.22亿元和无形资产2.83亿元[44][45][46] - 资产总额从135.46亿元增至145.94亿元，增长7.7%[131][133] - 短期借款从10.77亿元减少至9.76亿元，下降9.4%[132] - 未分配利润从30.94亿元增至35.03亿元，增长13.2%[133] - 少数股东权益从821.76万元大幅增至5.76亿元，增长6910%[133] - 母公司长期股权投资从41.50亿元增至44.09亿元，增长6.2%[135] - 母公司其他应收款从34.66亿元略减至33.07亿元，下降4.6%[134] - 负债合计同比下降2.58%至24.06亿元[136] - 归属于母公司所有者权益合计为96.52亿元，同比增长4.4%[149] - 未分配利润为35.03亿元，同比增长13.2%[150] - 所有者投入资本增加5.93亿元，主要来自少数股东权益[149] - 资本公积保持44.93亿元未发生变动[149] - 归属于母公司所有者权益从年初的83.48亿元增长至期末的87.81亿元，增加4.32亿元[152][154] - 公司未分配利润从年初的22.33亿元增长至期末的26.53亿元，增加4.21亿元[152][154] - 公司所有者权益合计从年初的83.45亿元增长至期末的88.04亿元，增加4.58亿元[152][154] - 少数股东权益从年初的-290万元转为正数，期末达到2320万元，增加2610万元[152][154] - 母公司未分配利润从年初的6.32亿元增长至期末的6.59亿元，增加2714万元[155][156] - 母公司所有者权益合计从年初的74.98亿元增长至期末的75.25亿元，增加2714万元[155][156] - 公司注册资本为154313.9921万元[159] - 公司所有者投入普通股增加512742元[157] - 资本公积增加8726868.84元[157] - 综合收益总额为108239507.10元[157] - 对所有者分配利润30862798.42元[157] - 本期期末所有者权益总额为7401027915.04元[158] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额5.60亿元，同比下降24.60%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为5.60亿元，同比下降24.60%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.17亿元，同比下降163.23%[39] - 经营活动现金流量净额同比下降24.6%至5.60亿元，对比上年同期7.43亿元[144] - 投资活动现金流量净额流出5.98亿元，较上年同期流出6.05亿元略有收窄[144] - 筹资活动现金流量净额流出2.17亿元，对比上年同期流入3.43亿元[145] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降13.9%至36.10亿元[143] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降12.6%至28.31亿元[144] - 期末现金及现金等价物余额同比下降16.5%至9.68亿元[145] - 经营活动产生的现金流量净额为9798.0万元，同比下降89.1%[147] - 投资活动产生的现金流量净额为1.65亿元，同比改善136.8%[147] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.42亿元，同比扩大151.8%[147] - 期末现金及现金等价物余额为3.97亿元，同比减少17.4%[147] - 现金分红支出3857.8万元[150] - 母公司对股东的利润分配为3858万元[156] - 报告期投资额8.61亿元，同比减少19.97%[47] - 使用非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金44,545,361.13元[55] - 多次使用闲置募集资金补充流动资金，最高单次额度80,000万元[55][56] - 上海嘉定云计算项目募集资金利息收入形成节余305.33万元[56] - 报告期内委托理财发生额18,000万元（募集资金来源）[58] - 募集资金总额28.75亿元人民币，累计投入28.76亿元人民币[51] 融资与担保 - 公司面临向特定对象发行股票募集资金未能实施或低于预期的风险[2] - 公司于2021年3月1日获证监会同意向特定对象发行股票注册批复有效期12个月[2] - 公司及子公司已获得授信额度人民币397,529.77万元以保障在建数据中心顺利实施[65] - 公司面临向特定对象发行股票募集资金未能实施或低于预期的风险[65] - 公司对子公司北京科信盛彩担保额度为6.2亿元，实际担保金额为4.14亿元[111][112] - 公司对上海中可企业担保额度为6亿元[112] - 报告期末已审批担保额度合计12.2亿元，实际担保余额合计4.14亿元[112] - 实际担保总额占公司净资产比例为4.29%[112] - 工行抵押贷款余额13.10亿元，涉及中金云网和科信盛彩资产抵押[44][45] - 工商银行经营性物业支持借款合同总金额15亿元，期限15年[99] - 科信盛彩固定资产支持融资借款金额62,000万元，期限10年[100] - 招商银行授信额度2亿元，截至2021年6月30日借款余额3,000万元[101] - 华夏银行最高融资额度2亿元，截至2021年6月30日借款余额1.8亿元[101][102] - 民生银行授信额度2亿元，截至2021年6月30日借款余额1.5亿元[102] - 宁波银行借款余额总计1.5亿元（信用证5,000万元+承兑1亿元）[102] - 工商银行借款金额3亿元，截至2021年6月30日余额100,312,572.59元[103] - 北京银行授信额度1亿元，截至2021年6月30日借款余额1亿元[103] - 兴业银行商业汇票承兑借款余额1亿元[104] 风险因素 - IDC行业监管政策持续收紧面临行业竞争加剧及PUE值标准挑战[3] - 公司规模扩张带来运营管理风险对管理能力和盈利能力构成挑战[3] - 存在商誉减值风险主要涉及中金云网和无双科技经营业绩可能下滑[4][5] - 面临应收账款回收风险若客户拖延付款可能无法回收[2][3] - 受"双减"政策及疫情影响无双科技业务可能受到冲击[4] - 存在侵害商标权纠纷法律诉讼及运营成本增加风险[5] - 公司面临IDC产业监管政策收紧及行业竞争加剧风险包括PUE值标准提升挑战[68] - 公司运营成本增加导致毛利率降低的风险[75] - 涉及AWS商标侵权诉讼二审中，涉案金额7,672.3万元[90] - 一审判决要求公司及亚马逊通停止使用"AWS"标志并赔偿经济损失及诉讼费用共76,723,000元[90] - 公司及亚马逊通已就一审判决向最高人民法院提起上诉[90] 应收账款状况 - 截至报告期末公司应收账款账面值为226,238.44万元占资产总额比例为15.50%较上年末增长15.96%[2] - 面临应收账款回收风险若客户拖延付款可能无法回收[2][3] - 应收账款增至22.62亿元，占总资产比例上升1.10%至15.50%[41] - 截至报告期末公司应收账款账面值为226,238.44万元占资产总额15.50%较上年末增长15.96%[66] - 公司客户包括大型互联网企业国际知名品牌及金融机构资信良好支付能力强[67] - 应收账款从19.51亿元增至22.62亿元，增长15.9%[130] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[87] - 公司报告期无违规对外担保情况[88] - 公司半年度报告未经审计[88] - 余红军避免同业竞争承诺已于2020年9月13日承诺期限届满[84] - 杨雨避免同业竞争承诺已于2021年2月14日承诺期限届满[84] - 王绪生避免同业竞争承诺已于2021年3月30日承诺期限届满[84] - 王薇薇避免同业竞争承诺已于2021年6月29日承诺期限届满[84] - 中金云网出租房产年租金7,463,660.64元，科信盛彩2021年1-6月租赁收入7,450,999.36元[110] - 公司与亚马逊技术服务签订经营性资产合同金额为8.46亿元[113] - 有限售条件股份减少1,373.55万股至2,338.21万股，占比降至1.52%[116] - 无限售条件股份增加1,373.55万股至151,975.78万股，占比升至98.48%[116] - 金福沈持有的1,373.55万股限售股于2021年4月30日解除限售[116][117] - 报告期末普通股股东总数为108,962股[118] - 舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为29.99%，持股数量为462,821,994股，其中质押股份数量为31,500,000股[118] - 香港中央结算有限公司持股比例为8.11%，持股数量为125,209,736股，报告期内增加3,541,272股[118] - 安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标准－中国A股股票基金持股比例为1.88%，持股数量为29,017,935股，报告期内减少3,000,000股[118] - 金福沈持股比例为1.10%，持股数量为17,003,850股，报告期内减少3,046,200股[118] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深持股比例为0.73%，持股数量为11,260,299股，报告期内增加4,625,442股[118] - 耿桂芳持股比例为0.72%，持股数量为11,172,633股，其中有限售条件股份数量为8,379,475股，无限售条件股份数量为2,793,158股[118] - 中国建设银行股份有限公司－中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金持股比例为0.66%，持股数量为10,193,259股，报告期内增加1,019,325股[118][123] - 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.63%，持股数量为9,767,124股，报告期内减少8,152,697股[121] - 公司控股股东百汇达通过普通证券账户持有410,821,994股，通过信用交易担保证券账户持有52,000,000股，合计持有462,821,994股[123] - 公司子公司光环新网（天津）信息服务有限公司向甘肃省天水市武山县捐款1.5万元[83] - 公司作为AWS商标授权使用方，实际需单独承担赔偿责任的可能性很小[74] - 公司金融资产期末金额3755.15万元人民币，累计投资收益419.48万元人民币[50] - 银行

收入和利润（同比环比） - 2020年公司营业收入为74.76亿元人民币，同比增长5.34%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为9.13亿元人民币，同比增长10.71%[17] - 营业利润103,271.12万元同比增长12.63%[42] - 归属于上市公司股东净利润91,294.43万元同比增长10.71%[42] - 公司2020年营业收入747,615.20万元同比增长5.34%[42] - 公司2020年总营业收入为74.76亿元人民币，同比增长5.34%[56] - 第四季度营业收入为17.55亿元人民币，净利润为2.31亿元人民币[18][19] 成本和费用（同比环比） - 电信服务业营业成本为58.91亿元人民币，同比增长6.84%[58] - 广告投放费用为32.05亿元人民币，占电信服务业成本54.34%，同比增长12.62%[60] - 技术服务费为11.21亿元人民币，占电信服务业成本19.00%，同比下降7.03%[60] - 云计算广告投放费用32.05亿元，同比增长12.62%，占营业成本比例54.34%[63] - 云计算技术服务费106.56亿元，同比下降7.76%，占营业成本比例18.07%[62] - IDC业务电费支出3.49亿元，同比增长9.59%，占营业成本比例5.91%[62] - 带宽使用费支出2.56亿元，同比增长13.84%，占营业成本比例4.33%[62] - 业务委托费支出1.72亿元，同比增长16.15%，占营业成本比例2.91%[62] - 销售费用同比下降44.41%，从2019年66,065,987.50元降至2020年36,724,378.37元，主要因人工成本降低及佣金减少[70] - 管理费用同比增长5.33%，从2019年172,313,546.37元增至2020年181,491,222.89元[70] - 财务费用同比下降10.61%，从2019年112,685,563.81元降至2020年100,728,130.62元[70] - 研发费用同比下降8.07%，从2019年236,898,909.83元降至2020年217,779,837.56元[70] 各条业务线表现 - 云计算业务收入554,373.31万元较去年同期增长6.37%[42] - 电信服务业收入为74.46亿元人民币，占总收入99.60%，同比增长5.99%[56] - 云计算及相关服务收入为55.44亿元人民币，占总收入74.15%，同比增长6.37%[56] - IDC及其增值服务收入为16.68亿元人民币，占总收入22.31%，同比增长6.85%[56] - 公司云计算及服务收入超过总收入的70%[109] - 公司运营亚马逊云科技中国（北京）区域云服务，提供全面云计算服务[24] - 光环云数据2020年完成网络设施、赋能平台、产品集成三大供给侧能力建设并上线[36] - 光环云数据成为亚马逊公有云服务中国区两家VAP（增值合作伙伴计划）之一[36] - 无双科技完成广点通代理商平台、头条搜索助手、头条信息流广告平台等6项平台开发并进入试运营阶段[37] - 无双科技启动网站流量分析平台、广告效果分析平台等6项研发项目以提升广告投放精准度[37] - 自主研发账单分析系统与运维服务平台实现亚马逊云资源统一调度管理[35] - 获得亚马逊云科技Migration Competency/Global MSP/Devops Competency认证[35] - 光环云数据成为亚马逊云科技Elemental中国区认证合作伙伴及两家总代理之一，并正式推出云桌面集成产品及上线光环云CDN服务[50] - 光环云数据获准成为亚马逊云科技全球增值合作伙伴计划成员，全面负责在华营销与增值服务渠道拓展，并可直接受理客户海外部署订单[50] - 无双科技完成广点通代理商平台、头条搜索助手、信息流广告平台等6大系统开发并进入试运营阶段，提升搜索引擎广告及信息流市场竞争力[51] - 公司2021年3月与研华科技北京分公司签署协议，独立负责WISE-PaaS工业物联网云服务和WISE-Marketplace应用商店在中国地区的运营[53] 各地区表现 - 北京地区收入为69.34亿元人民币，占总收入92.75%，同比增长5.98%[57] 管理层讨论和指引 - 拟每10股派发现金红利0.25元（含税）[7] - 向特定对象发行股票获证监会注册批复（证监许可〔2021〕）[2] - 公司向特定对象发行股票事项已获中国证监会批复，批复12个月内有效，将加快房山二期、上海嘉定二期、燕郊三四期和长沙一期等数据中心项目建设[45] - 公司拟以中金云网数据中心作为公募REITs底层资产申报发行，已完成北京市发改委试点申报和评审并获无异议意见，正处国家发改委评审过程中[45] - 亚马逊云科技中国区域推出超过400项新服务和新功能，公司运营的亚马逊云科技(北京)区域将于2021年晚些时候发布第三个可用区[48] - 无双科技引入开域国际控股作为战略投资者，加强互联网整合营销领域创新拓展[52] - 公司计划扩充15,000个机柜以实施天津宝坻和浙江杭州项目[110] - 公司已获得授信额度人民币507,491万元并申请新增授信280,000万元[112] - 房山一期项目3机房预计2021年具备全部投产能力[116] - 燕郊三四期项目预计2021年度开始陆续投放机柜[116] - 上海嘉定二期项目预计年内开始陆续投产[116] - 长沙一期项目预计2021年下半年开工建设[116] - 公司采用标准化模块化建设理念确保PUE值符合政策要求[116] - 公司总股本增加至1,543,139,921股，较变动前增加512,742股[198] - 中金云网数据中心公募REITs项目已进入国家发改委评审阶段[195] - 公司获得向特定对象发行股票批复有效期12个月[195] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为14.48亿元人民币，同比大幅增长140.19%[17] - 加权平均净资产收益率为10.38%，较上年下降0.03个百分点[17] - 2020年末资产总额为135.46亿元人民币，同比增长10.74%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为92.43亿元人民币，同比增长10.71%[17] - 非经常性损益总额为949.10万元人民币，主要为政府补助116.50万元及其他营业外收支1142.64万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长140.19%至14.48亿元[79] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降79.35%至-13.49亿元[79] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增367.55%至4.46亿元[79] - 现金及现金等价物净增加额同比转正至5.46亿元增幅1118.18%[79] - 货币资金同比增长3.49个百分点至12.23亿元占总资产9.03%[81] - 短期借款同比增长4.48个百分点至10.77亿元占总资产7.95%[81] - 交易性金融资产减少0.55个百分点至8023.79万元因现金管理减少[81][83] - 受限资产总额23.28亿元包括抵押贷款担保的应收账款4.29亿元[84] - 长期待摊费用同比增长1.58个百分点至5.15亿元因数据中心改造[81] - 预付款项同比增长0.83个百分点至4.58亿元因预付工程款[81] - 报告期总投资额22.599亿元，同比增长7.80%[87] - 重大股权投资总额1.784亿元，其中长沙信息服务公司投资5000万元，天津信息服务公司投资1.284亿元[87] - 以公允价值计量的金融资产期末余额1.168亿元，累计投资收益338万元[89][90] - 银行理财期末余额8024万元，公允价值收益23.8万元[89] - 募集资金总额28.745亿元，累计使用26.498亿元[91] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金最高金额为4亿元人民币[99] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为3亿元人民币[99] - 2020年度现金分红总额为38,578,498.03元，占归属于上市公司普通股股东净利润的4.23%[128] - 以总股本1,543,139,921股为基数，每10股派发现金红利0.25元人民币（含税）[126][127] - 2019年度现金分红金额为30,862,798.42元，占净利润比例为3.74%[125][128] - 2018年度现金分红金额为30,823,918.42元，占净利润比例为4.62%[127][128] - 2020年度可分配利润为184,889,973.54元[126] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[126] - 公司近三年累计现金分红金额超过100,265,214.87元[128] - 2020年度分红金额较2019年增长25%[125][126][128] - 公司总股本连续三年保持稳定在1.54亿股级别[125][126][127] - 所有现金分红方案均在股东大会审议通过后2个月内实施完毕[125] - 与工商银行签订15亿元（1.5 billion）经营性物业支持借款合同，期限15年[181] - 子公司科信盛彩以不动产抵押获工商银行62,000万元（620 million）固定资产支持融资，期限10年[182] - 招商银行授信额度1亿元（100 million），截至2020年末借款余额1亿元[182] - 华夏银行最高融资额度2亿元（200 million），截至2020年末借款余额1.2亿元[182] - 民生银行授信额度2亿元（200 million），截至2020年末借款余额1.5亿元[182] - 宁波银行最高保证额度2亿元（200 million），截至2020年末借款余额1.5亿元[182] - 工商银行借款3亿元（300 million），截至2020年末借款余额88,384,574.59元[182] - 控股股东提供不超过3亿元（300 million）财务资助，2020年5月收到1亿元后归还[182] - 公司对子公司担保总额为12.2亿元实际担保余额为4.3亿元[187] - 实际担保总额占公司净资产比例为4.65%[187] - 委托理财发生额为2890万元未到期余额为800万元[189] - 与亚马逊技术服务的特定经营性资产合同交易价格为8.46亿元[191] 资产和项目进展 - 公司现有数据中心设计容量约5万个机柜，在建及拟建项目规划机柜总量达5.6万个[24] - 规划数据中心机柜数量达5.6万个 全部达产后将超10万个机柜服务能力[30] - 上海嘉定二期项目获得3,000个机柜用能指标[43] - 天津宝坻项目规划建设5,000个5KW标准机柜[43] - 杭州数字经济科创中心项目规划建设10,000个6KW标准机柜[44] - 房山一期项目3机房已与客户达成合作意向[43] - 燕郊三四期项目部分机房已封顶并与客户达成定制意向[43] - 长沙绿色云计算基地已完成立项备案并取得能耗指标批复[43] - 房山云计算基地一期累计投入11.491亿元，完成进度82%[88] - 上海嘉定云计算二期投入1.724亿元，累计投入3.516亿元[88] - 上海嘉定云计算一期累计投入5.912亿元，超计划进度103.08%[92] - 房山云计算基地一期累计投入9.927亿元，完成进度80.02%[92] - 燕郊云计算二期累计投入2.340亿元，超计划进度102.42%[91] - 上海嘉定绿色云计算基地一期项目机柜供电冗余等级从N+1提高至2N标准，受总电力容量限制导致机柜数量和平均功率下降[95] - 房山绿色云计算基地一期项目截至2020年12月31日累计产能利用率为29.85%[95] - 燕郊绿色云计算基地二期项目累计投入资金23,395.73万元，超预算102.42%，累计实现效益15,974.09万元[97] - 上海嘉定绿色云计算基地一期项目累计投入资金59,118.78万元，超预算103.08%，累计实现效益14,213.91万元[97] - 房山绿色云计算基地一期项目累计投入资金99,268.69万元，完成预算80.02%，累计实现效益1,934.56万元[97] - 长沙绿色云计算基地一期项目计划建设16,000个机柜[103] - 天津宝坻项目规划建设5000个5KW标准机柜[116] - 浙江杭州项目规划建设10000个5KW标准机柜[116] 子公司表现 - 中金云网2020年实现净利润32,941.15万元[5] - 无双科技2020年实现净利润8,704.93万元[5] - 北京科信盛彩云计算有限公司净利润为1.64亿元人民币[102] - 北京中金云网科技有限公司净利润为3.29亿元人民币[102] - 北京中金云网科技有限公司营业收入为7.61亿元人民币[102] - 北京科信盛彩云计算有限公司营业收入为4.14亿元人民币[102] - 中金云网2020年实现净利润3.294115亿元[118] - 无双科技2020年实现净利润8704.93万元[118] - 中金云网亦庄数据中心基础设施可用性达100%[118] - 科信盛彩2020年扣非净利润实际完成16,401.32万元，超出承诺业绩16,100.00万元[164] - 科信盛彩2020年当期实际业绩为16,401.32万元，高于预测值16,013.82万元[164] - 公司收购光环新网（天津）信息服务有限公司出资12,843万元[168] - 光环新网（杭州）数字科技有限公司注册资本30,000万元，公司持股85%认缴25,500万元[168] - 青岛光环启云数据科技有限公司持股比例46.47%，通过一致行动协议纳入合并范围[169] - 2020年度合并范围净增加6户（增加8户减少2户）[167] - 公司注销子公司光环新网（宁夏）云服务有限公司[169] - 转让杭州光环云数据有限公司80%股权后持股比例降至20%[169] 应收账款 - 应收账款账面值为195,101.32万元，占资产总额14.40%[3] - 2018至2020年应收账款分别为161,792.30万元/192,825.57万元/195,101.32万元[3] - 应收账款占资产总额比例分别为14.21%（2018）/15.76%（2019）/14.40%（2020）[3] - 2020年末公司应收账款账面值为195,101.32万元占总资产14.40%[113] - 2019年末公司应收账款为192,825.57万元占总资产15.76%[113] - 2018年末公司应收账款为161,792.30万元占总资产14.21%[113] 研发与技术创新 - 研发投入占营业收入比例从2019年3.34%降至2020年2.91%[77] - 研发人员数量从2019年521人增至2020年581人，占比从46.35%升至49.03%[77] - 公司研发支出资本化比例连续三年均为0.00%[77] - 无双科技2020年启动多项研发项目，包括网站流量分析平台、广告效果分析平台等，预计2021年末完成测试[76] - 公司持续进行数据中心节能改造，采用冷通道封闭、三联供系统及介孔净化技术提高能源效率[72] - 公司在IPv6网络服务、混合云技术及人工智能领域进行技术储备，与阿里云、腾讯云等建立高速通道[76] - 科信盛彩新增15项软件著作权涵盖云计算平台、能源管理及网络系统（2020年10-11月）[38] - 光环新网数据服务有限公司新增7项软件著作权聚焦大数据监控及混合云系统（2020年12月）[38] - 公司及子公司报告期内累计获得22项新软件著作权[38] 风险因素 - IDC产业面临各地PUE能耗限制政策收紧[4] - 存在商誉减值风险（中金云网/无双科技）[5][6] 行业与市场环境 - 预计2022年中国数据中心市场规模将达到3,200亿元人民币[104] - 2019年全球数据中心市场规模约6,903亿元人民币[104] - 公司数据中心主要布局在北上广深及周边地区呈现供不应求态势[105] - 国家推动建立电力网和数据网联动机制以降低数据中心用电成本[105] 公司治理与承诺 - 公司保证拥有独立财务核算体系和规范财务制度[134][140] - 公司独立银行开户不与控股企业共用账户[134][140] - 财务人员不在控股企业兼职[134][140] - 公司依法独立纳税并自主决策资金使用[134][140] - 公司拥有完整独立组织机构和法人治理结构[135][141] - 控股股东承诺避免与公司存在实质性竞争业务[136][141] - 关联交易需按市场化原则公允定价[136][137] - 公司资产完整独立且不被控股企业违规占用[139] - 高级管理人员专职在公司工作不兼任控股企业职务[139] - 控股股东承诺优先向公司转让竞争性业务资产[137] - 中金盛世于2019年12月3日全部减持光环新网股份[142] - 利源顶盛、宇扬锦达、卓程达、利扬盛达均于2020年6月22日全部减持光环新网股份[142][146

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为74.76亿元人民币，同比增长5.34%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为9.13亿元人民币，同比增长10.71%[17] - 营业利润103,271.12万元，同比增长12.63%[42] - 归属于上市公司股东净利润91,294.43万元，同比增长10.71%[42] - 公司2020年实现营业收入747,615.20万元，同比增长5.34%[42] - 第四季度营业收入为17.55亿元人民币，环比增长0.38%[18][19] - 基本每股收益为0.59元/股，同比增长9.26%[17] - 加权平均净资产收益率为10.38%，同比下降0.03个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降44.41%，从2019年66,065,987.50元降至2020年36,724,378.37元，主要因人工成本降低及佣金减少[70] - 管理费用同比增加5.33%，从2019年172,313,546.37元增至2020年181,491,222.89元[70] - 财务费用同比下降10.61%，从2019年112,685,563.81元降至2020年100,728,130.62元[70] - 研发费用同比下降8.07%，从2019年236,898,909.83元降至2020年217,779,837.56元[70] - 广告投放费用为32.05亿元人民币，占电信业营业成本54.34%，同比增长12.62%[60] - 技术服务费成本为11.21亿元人民币，占电信业营业成本19.00%，同比下降7.03%[60] - 电信服务业营业成本为58.91亿元人民币，毛利率20.88%，同比下降0.63个百分点[58] - IDC业务电费成本3.49亿元，同比增长9.59%，占总成本5.91%[62] - 云计算带宽使用费成本2.56亿元，同比增长13.84%，占比4.33%[62] - 业务委托费（云计算）成本1.72亿元，同比增长16.15%，占比2.91%[62] - IDC运营管理技术服务费成本454万元，同比大幅增长303.44%[62] - 技术服务费（云计算）成本为10.66亿元人民币，占比18.07%，同比下降7.76%[62] - 折旧摊销总额（云计算+IDC）达21.73亿元，其中云计算部分增长9.87%[62][63] 各业务线表现 - 电信服务业收入为74.46亿元人民币，占总收入99.60%，同比增长5.99%[56] - 云计算及相关服务收入为55.44亿元人民币，占总收入74.15%，同比增长6.37%[56] - IDC及其增值服务收入为16.68亿元人民币，占总收入22.31%，同比增长6.85%[56] - 云计算业务收入554,373.31万元，较去年同期增长6.37%[42] - IDC及其增值服务毛利率为54.85%，同比上升0.39个百分点[58] - 云计算及相关服务毛利率为10.81%，同比下降0.91个百分点[58] - 公司云计算及服务收入超过总收入的70%[109] - 北京中金云网科技有限公司营业收入为7.607亿元人民币[102] - 北京科信盛彩云计算有限公司营业收入为4.139亿元人民币[102] - 北京中金云网科技有限公司营业利润为3.879亿元人民币[102] - 北京科信盛彩云计算有限公司营业利润为1.914亿元人民币[102] - 中金云网2020年实现净利润32,941.15万元[5] - 无双科技2020年实现净利润8,704.93万元[5] - 北京科信盛彩云计算有限公司净利润为1.64亿元人民币[102] - 北京中金云网科技有限公司净利润为3.294亿元人民币[102] - 科信盛彩2020年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为16,401.32万元[164] - 北京科信盛彩云计算有限公司2020年实际业绩为16,401.32万元，超过预测的16,100.00万元[164] 各地区表现 - 北京地区收入为69.34亿元人民币，占总收入92.75%，同比增长5.98%[57] 资产和现金流变化 - 2020年末资产总额为135.46亿元人民币，同比增长10.74%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为92.43亿元人民币，同比增长10.71%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为14.48亿元人民币，同比增长140.19%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长140.19%至14.48亿元，主要由于销售回款增加[79] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降79.35%至-13.49亿元，主要由于数据中心建设投入增加[79] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长367.55%至4.46亿元，主要由于偿还金融机构借款减少[79] - 现金及现金等价物净增加额同比增长1,118.18%至5.46亿元[79] - 货币资金增加80.53%主要因销售回款增加[28] - 货币资金占总资产比例增加3.49个百分点至9.03%，金额达12.23亿元[81] - 无形资产增加43.90%主要因取得土地使用权[28] - 无形资产占总资产比例增加1.20个百分点至5.20%，主要由于取得土地使用权[81] - 长期待摊费用增加90.04%主要因数据中心改造及认建认养权益增加[28] - 长期待摊费用占总资产比例增加1.58个百分点至3.80%，主要由于数据中心改造及认建认养权益增加[81] - 交易性金融资产减少42.35%主要因现金管理理财产品赎回[28] - 交易性金融资产减少0.55个百分点至0.59%，主要由于现金管理减少[81] - 预付款项增加46.93%主要因预付上海嘉定绿色云计算基地二期工程款[28] - 短期借款占总资产比例增加4.48个百分点至7.95%，金额达10.77亿元[81] 数据中心建设与规划 - 公司现有数据中心设计容量约为5万个机柜，在建及拟建项目规划机柜总量达5.6万个[24] - 规划数据中心机柜数量达5.6万个全部达产后将超10万个机柜[30] - 上海嘉定二期项目获得3,000个机柜用能指标[43] - 天津宝坻项目规划建设5,000个5KW标准机柜[43] - 杭州数字经济科创中心项目规划建设10,000个6KW标准机柜[44] - 房山一期项目3机房已与客户达成合作意向[43] - 长沙绿色云计算基地已完成立项备案并取得能耗指标批复[43] - 燕郊三四期项目部分机房楼宇主体结构已封顶[43] - 长沙绿色云计算基地一期项目计划建设16000个机柜[103] - 公司计划扩充15,000个机柜用于天津宝坻和浙江杭州项目[110] - 公司规划在天津宝坻项目一期建设5,000个5KW的2N标准机柜[116] - 公司计划在浙江杭州地区投建数据中心项目，规划建设10,000个5KW的2N标准机柜[116] - 公司新建IDC项目将在未来2-3年内逐步释放产能[116] 研发与技术投入 - 研发投入占营业收入比例为2.91%，较2019年3.34%下降0.43个百分点[77] - 研发人员数量增至581人，占比达49.03%，较2019年521人（46.35%）增加60人[77] - 公司研发支出资本化比例为0.00%，三年均无资本化研发支出[77] - 无双科技2020年启动多项研发项目包括网站流量分析平台、广告效果分析平台等，预计2021年末完成研发并投入测试[76] - 无双科技完成广点通代理商平台、头条搜索助手等6个平台开发并进入试运营阶段[37] - 公司及子公司新增22项软件著作权（科信盛彩15项，光环新网数据服务7项）[38] - 无双科技启动网站流量分析平台、广告效果分析平台等6项研发项目[37] - 科信盛彩获得云计算平台资源管理系统等15项软件著作权[38] - 光环新网数据服务获得基于OpenStack的混合云平台管理系统等7项软件著作权[38] - 无双科技设计搜索引擎爬虫技术并借助头条平台优势领跑信息流市场[37] - 科信盛彩开发基于AI分析的互联网带宽容量管理系统V1.0[38] - 自主研发账单分析系统与运维服务平台提升亚马逊云服务管理效率[35] - 公司在IPv6网络服务、混合云技术、人工智能及物联网领域进行技术储备，与阿里云、腾讯云等建立高速通道[76] 合作伙伴与认证 - 子公司光环有云获亚马逊云科技Migration Competency/Global MSP/Devops Competency认证[35] - 光环云数据成为亚马逊公有云服务中国区两家VAP（增值合作伙伴计划）之一[36] - 光环云数据2020年完成网络设施、赋能平台、产品集成三大供给侧能力建设[36] - 光环云数据构建多业务虚拟运营商BOSS平台衔接渠道与客户[36] - 光环云数据成为亚马逊云科技Elemental中国区认证合作伙伴和两家总代理之一，并正式推出云桌面集成产品[50] - 光环云数据正式获准成为亚马逊云科技全球增值合作伙伴计划成员，负责在华营销与增值服务渠道拓展[50] - 亚马逊云科技在中国区域推出超过400项新服务和新功能，北京区域将在2021年晚些时候发布第三个可用区[48] - 公司2021年3月与研华科技北京分公司签署运营合作协议，负责WISE-PaaS工业物联网云服务等业务在中国地区运营[53] - 公司运维管理团队在华为云活动中荣获"华为云保障精英战队"称号和"华为云数据中心优秀服务奖"，成为全球两家获奖单位之一[47] - 上海嘉定数据中心获Uptime Institute T4标准认证[31] - 房山一期数据中心入选北京市绿色数据中心第一批示范名单[31] - 公司上海嘉定数据中心荣获中国通信企业协会颁发的"优秀数据中心运营服务单位"及"2019-2020年度优秀数据中心"奖[47] - 公司连续四年入围中国互联网百强企业，并入选2020北京民营企业科技创新百强榜单[54] 风险因素 - 面临IDC产业监管政策收紧及PUE值标准提高的风险[4] - 存在向特定对象发行股票募集资金实施不确定性风险[2] - 商誉减值风险可能对公司业绩造成不利影响[6] - 公司面临因规模扩张带来的运营成本增加和毛利率降低风险[122] - 公司存在商誉减值风险，主要涉及中金云网和无双科技[118] - 各地对新建数据中心PUE值提出明确要求，对公司IDC项目提出更高标准[115] - 公司及亚马逊通在一审中被判赔偿炎黄盈动经济损失及诉讼费用，目前已提起上诉[120] 应收账款 - 应收账款账面值达195,101.32万元，占总资产比例14.40%[3] - 应收账款2018-2020年分别为161,792.30万元/192,825.57万元/195,101.32万元[3] - 应收账款占资产总额比例2018-2020年分别为14.21%/15.76%/14.40%[3] - 公司应收账款账面值为195,101.32万元，占总资产14.40%[113] - 公司应收账款2018年末至2020年末分别为161,792.30万元、192,825.57万元、195,101.32万元[113] 融资与资金管理 - 公司向特定对象发行股票事项已获中国证监会批复，批复12个月内有效，将加快数据中心建设[45] - 公司拟将中金云网数据中心作为公募REITs底层资产申报发行，已完成北京市发改委评审并推荐至国家发改委[45] - 公司向特定对象发行股票事项已获得中国证监会同意注册的批复，有效期12个月[195] - 公司公募REITs项目已完成北京市发改委试点申报和评审流程，处于国家发改委评审过程中[195] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理余额3亿元人民币[99] - 公司通过使用闲置募集资金进行现金管理以提高资金使用效率[122] - 公司报告期内委托理财发生额28,900万元，未到期余额8,000万元[189] - 公司已获得授信额度507,491万元，并申请新增授信280,000万元[112] - 以公允价值计量的金融资产初始成本1.243亿元，期末价值1.168亿元，累计收益338万元[89][90] - 银行理财产品投资8000万元，期末价值8024万元，收益238万元[89] 投资活动 - 报告期投资额22.599亿元，上年同期20.964亿元，同比增长7.8%[87] - 重大股权投资总额1.784亿元，其中新设长沙信息技术公司投资5000万元，收购天津信息技术公司投资1.284亿元[87] - 重大非股权投资总额4.971亿元，累计投入18.064亿元，主要投向四个云计算基地项目[88] - 房山云计算基地一期投入1.832亿元，累计投入11.491亿元，进度82%，预计年收益2.383亿元[88] - 上海嘉定云计算基地二期投入1.724亿元，累计投入3.516亿元，进度27.05%，预计年收益1.636亿元[88] - 长沙云计算基地一期投入7365万元，进度2.13%，预计年收益4.142亿元[88] - 公司合并范围新增8户子公司，包括出资1.28亿元收购天津信息服务公司[64][65] - 收购光环新网（天津）信息服务有限公司出资12,843万元[168] - 设立光环新网（杭州）数字科技有限公司注册资本30,000万元，公司持股85%[168] - 公司2020年合并范围新增8户子公司，包括西藏亚逊新网等企业[167][168][169] - 公司2020年合并范围减少2户子公司，包括光环新网（宁夏）云服务有限公司[169] - 无双科技引入开域国际控股有限公司作为战略投资者以提升数字营销服务水平[52] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金28.745亿元，本期使用2.012亿元，累计使用26.498亿元[91] - 房山云计算基地一期项目累计投资9.927亿元，投入进度80.02%[92] - 上海嘉定绿色云计算基地一期项目机柜供电冗余等级从N+1提高至2N标准，导致机柜数量和平均功率下降，实现效益低于预期[95] - 房山绿色云计算基地一期项目截至2020年12月31日累计产能利用率为29.85%[95] - 燕郊绿色云计算基地二期项目承诺投资总额22,844.04万元，累计投入23,395.73万元，投资进度102.42%，累计实现效益15,974.09万元[97] - 上海嘉定绿色云计算基地一期项目承诺投资总额57,354.83万元，累计投入59,118.78万元，投资进度103.08%，累计实现效益14,213.91万元[97] - 房山绿色云计算基地一期项目承诺投资总额124,055.65万元，累计投入99,268.69万元，投资进度80.02%，累计实现效益1,934.56万元[97] - 公司2016年使用非公开发行募集资金44,545,361.13元置换预先投入的自筹资金[98] - 公司2016年使用不超过35,000万元闲置募集资金补充流动资金，并于2017年6月1日全部归还[98] - 公司2017年继续使用不超过50,000万元闲置募集资金补充流动资金，并于2018年5月28日归还48,600万元[98] - 公司2018年使用不超过80,000万元闲置募集资金补充流动资金，并于2019年5月27日归还58,800万元[98] 关联交易与担保 - 公司与亚马逊通技术服务（北京）有限公司合同交易价格84,583.53万元，参考市场定价，执行中[191] - 子公司光环云谷承租智达云创厂房及场地用于燕郊绿色云计算基地二期项目，合同总金额151,408,606.60元，租期10年[186] - 子公司光环云谷承租智达云创厂房及场地用于燕郊绿色云计算基地一期项目，合同总金额60,713,917.50元，租期10年[186] - 子公司中金云网出租办公楼部分房间及附属物给中金数据集团有限公司使用，年租金7,463,660.64元[186] - 子公司科信盛彩固定资产中印刷车间、成品库、原料库已于2014年7月1日出租，2020年度租金11,150,987.66元[186] - 公司对子公司北京科信盛彩云计算有限公司实际担保金额42,977.63万元[187] - 公司报告期末实际担保余额合计42,977.63万元，占公司净资产比例4.65%[187] 借款与融资 - 与工商银行签订15亿元经营性物业支持借款合同，期限15年[181] - 子公司科信盛彩获得工商银行62,000万元固定资产支持融资借款，期限10年[182] - 招商银行授信额度1亿元，截至2020年末借款余额100,000,000元[182] - 华夏银行最高融资额度2亿元，截至2020年末借款余额120,000,000元[182] - 民生银行授信额度2亿元，截至2020年末借款余额150,000,000元[182] - 宁波银行最高保证债权限额2亿元，截至2020年末借款余额150,000,000元[182] - 工商银行借款3亿元，截至2020年末借款余额88,384,574.59元[182] - 北京银行授信额度1亿元，截至2020年末借款余额100,000,000元[182] - 控股股东提供不超过3亿元财务

收入和利润（同比环比） - 营业收入19.6亿元人民币，同比下降18.82%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2.24亿元人民币，同比增长1.38%[3] - 基本每股收益0.15元/股，同比增长7.14%[3] - 营业收入同比下降18.82%至19.60亿元[13] - 营业利润同比下降2.70%至2.53亿元[13] - 归属于上市公司股东净利润同比增长1.38%至2.24亿元[13] - 营业总收入同比下降18.8%至19.6亿元，对比去年同期24.14亿元[47] - 营业利润为2.53亿元人民币，相比上期的2.60亿元人民币下降2.7%[49] - 净利润为2.09亿元人民币，相比上期的2.17亿元人民币下降3.6%[49] - 归属于母公司股东的净利润为2.24亿元人民币，相比上期的2.21亿元人民币增长1.4%[49] - 基本每股收益为0.15元，相比上期的0.14元增长7.1%[50] - 母公司营业收入为7.16亿元人民币，与上期基本持平[51] - 综合收益总额为3870.98万元，同比下降20.0%[53] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长51.10%至5,886万元[10] - 营业总成本为17.11亿元人民币，相比上期的21.61亿元人民币下降20.8%[48] - 营业成本为15.69亿元人民币，相比上期的20.35亿元人民币下降22.9%[48] - 研发费用为5885.61万元人民币，相比上期的3895.10万元人民币增长51.1%[48] - 财务费用为2151.34万元人民币，相比上期的2767.40万元人民币下降22.3%[48] - 母公司研发费用为2577.80万元人民币，相比上期的1453.76万元人民币增长77.3%[51] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额3.34亿元人民币，同比增长42.68%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长42.68%至3.34亿元[12] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降124.18%至-5,937万元[12] - 经营活动现金流入同比下降20.7%至18.34亿元[55] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降20.1%至17.89亿元[54] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降30.6%至13.23亿元[55] - 经营活动现金流量净额同比增长42.7%至3.34亿元[55] - 投资活动现金流量净额同比改善6.9%至-3.63亿元[55] - 筹资活动现金流量净额同比下降124.2%至-5936.71万元[56] - 期末现金及现金等价物余额同比增长47.9%至11.34亿元[56] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降69.3%至8721.39万元[57] - 母公司投资活动现金流量净额同比改善138.8%至1.31亿元[58] 资产和负债变化 - 交易性金融资产增加124.42%至1.80亿元[9] - 货币资金为11.34亿元人民币，较2020年末的12.23亿元人民币下降7.3%[40] - 交易性金融资产为1.80亿元人民币，较2020年末的0.80亿元人民币增长124.4%[40] - 应收账款为20.88亿元人民币，较2020年末的19.51亿元人民币增长7.0%[40] - 其他应收款为5.24亿元人民币，较2020年末的4.95亿元人民币增长5.8%[40] - 固定资产为44.40亿元人民币，较2020年末的46.54亿元人民币下降4.6%[42] - 在建工程为7.43亿元人民币，较2020年末的7.48亿元人民币下降0.7%[42] - 短期借款为10.52亿元人民币，较2020年末的10.77亿元人民币下降2.3%[42] - 应付账款为9.29亿元人民币，较2020年末的9.83亿元人民币下降5.5%[42] - 合同负债为1.15亿元人民币，较2020年末的1.49亿元人民币下降23.0%[42] - 货币资金增长39.9%至6.66亿元，较期初4.76亿元增加1.9亿元[45] - 交易性金融资产增长124.4%至1.8亿元，较期初8023.79万元翻倍[45] - 应收账款增长10.2%至5.89亿元，较期初5.34亿元增加5545.54万元[45] - 长期股权投资增长2.9%至42.7亿元，较期初41.5亿元增加1.5亿元[46] - 短期借款下降4.2%至5.52亿元，较期初5.77亿元减少2416.83万元[46] - 应付账款增长24.1%至8.03亿元，较期初6.47亿元增加1.56亿元[46] - 未分配利润增长6.1%至67.06亿元，较期初63.18亿元增加4.71亿元[47] - 负债总额下降2.6%至41.85亿元，较期初42.95亿元减少1.06亿元[43] - 所有者权益增长2.3%至94.6亿元，较期初92.51亿元增加2.15亿元[44] - 公司总资产从135.46亿元增加至135.89亿元，增长4220万元[60] - 预付款项减少173.73万元，从4.58亿元降至4.56亿元[60] - 固定资产减少1.12亿元，从46.54亿元降至45.43亿元[60] - 新增使用权资产1.62亿元[60] - 长期待摊费用减少604万元，从5.15亿元降至5.09亿元[60] - 非流动负债增加4220万元，从17.49亿元增至17.91亿元[61] - 新增租赁负债1.30亿元[61] - 长期应付款减少8765万元，从3.58亿元降至2.70亿元[61] - 母公司总资产从99.67亿元增加至99.94亿元，增长2648万元[63] - 母公司新增租赁负债2648万元[63] 业务线表现 - 云计算及相关服务收入占营业收入72%[13] 项目投资与建设进展 - 房山一期3机房预计2021年具备全部投产能力[21] - 房山二期完成数据中心楼宇主体建设[21] - 燕郊三四期部分机房主体封顶预计2021年陆续投放机柜[21] - 上海嘉定二期土建主体完工预计年内陆续投产[21] - 长沙一期预计2021年下半年开工建设[21] - 天津宝坻项目规划建设5,000个5KW标准机柜[21] - 杭州项目规划建设10,000个5KW标准机柜[21] - 上海嘉定绿色云计算基地一期项目累计投入59,497.24万元，投资进度103.74%[31] - 燕郊绿色云计算基地二期项目累计投入23,395.73万元，投资进度102.42%[31] - 房山绿色云计算基地一期项目累计投入107,996.16万元，投资进度87.05%[35] - 上海嘉定项目因机柜供电标准提高至2N导致机柜数量和平均功率下降[33] - 房山绿色云计算基地一期项目累计产能利用率35.15%[33] 融资与资本运作 - 公司及子公司已获授信额度人民币507,491万元并申请新增280,000万元授信[18] - 公募REITs项目已完成北京市发改委评审并推荐至国家发改委[28] - 公司拟非公开发行股票募集配套资金500,000万元用于多个绿色云计算数据中心项目[29] - 公司拟将中金云网数据中心作为公募REITs底层资产进行申报发行[30] - 募集资金总额为287,454.52万元，截至期末累计投入274,089.13万元[31] - 公司使用35,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月[36] - 公司继续使用50,000万元闲置募集资金补充流动资金[36] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为2.40亿元人民币[40] 其他重要财务数据 - 加权平均净资产收益率2.39%，同比下降0.22个百分点[3] - 总资产136.45亿元人民币，较上年度末增长0.73%[3] - 归属于上市公司股东的净资产94.58亿元人民币，较上年度末增长2.33%[3] - 非经常性损益净额-33.32万元人民币[4] - 报告期末普通股股东总数117,124户[6] - 控股股东舟山百汇达持股比例29.99%，其中质押27,500,000股[6] - 前五大供应商采购金额占比81.61%[17] - 前五大客户收入占比28.71%[17] - 应收账款账面值208,796.17万元占资产总额15.30%[19]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为17.48亿元人民币，同比下降9.22%[3] - 年初至报告期末营业收入为57.22亿元人民币，同比增长6.32%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.31亿元人民币，同比增长5.21%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.82亿元人民币，同比增长11.53%[3] - 公司2020年第三季度营业总收入为17.48亿元人民币，较上年同期的19.26亿元人民币下降9.2%[24] - 公司营业总收入为57.22亿元人民币，同比增长6.3%[32] - 归属于母公司所有者的净利润为2.31亿元人民币，同比增长5.2%[26] - 公司净利润为6.33亿元，同比增长7.5%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为6.82亿元，同比增长11.5%[33] - 营业收入为20.79亿元，同比下降5.6%[36] - 母公司营业收入为6.70亿元人民币，同比下降4.9%[29] - 母公司营业利润为6,386.42万元人民币，同比下降10.8%[30] - 母公司净利润为5,482.54万元人民币，同比下降8.9%[30] - 母公司净利润为1.63亿元，同比增长22.5%[36] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年第三季度营业成本为13.97亿元人民币，较上年同期的15.35亿元人民币下降9%[25] - 营业总成本为49.91亿元人民币，同比增长6.5%[32] - 公司2020年第三季度研发费用为5329万元人民币，较上年同期的5257万元人民币增长1.4%[25] - 研发费用为1.41亿元人民币，同比下降9.1%[32] - 销售费用为2,925.97万元人民币，同比下降40.5%[32] - 营业成本为17.43亿元，同比下降5.6%[36] - 研发费用为6591.69万元，同比下降26.1%[36] - 利息费用为8125.15万元，同比下降5.1%[33] - 所得税费用为4,430.02万元人民币，同比增长6.6%[26] - 所得税费用为1.38亿元，同比增长25.5%[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额达10.48亿元人民币，同比大幅增长403.12%[3] - 经营活动现金流量净额增长403.12%至10.48亿元，主要因销售回款增加[12] - 投资活动现金流量净额下降90.75%至-9.07亿元，因数据中心建设投入增加及现金管理减少[12] - 筹资活动现金流量净额增长157.25%至3.15亿元，因银行借款余额增加[12] - 销售商品提供劳务收到的现金为58.6277亿元，同比增长15.4%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为10.4761亿元，同比增长403.1%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.0661亿元，同比扩大90.7%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.1488亿元，同比增长157.2%[40] - 母公司经营活动现金流量净额为8.8633亿元，同比增长586.4%[41] - 母公司投资活动现金流量净额为-3.9756亿元，同比扩大62.2%[41] - 母公司筹资活动现金流量净额为-1.4874亿元，同比转负[42] 资产和负债变动 - 货币资金增加67.32%至11.33亿元，主要因销售回款增加[10] - 交易性金融资产减少90.66%至1300万元，主要因现金管理理财产品赎回[10] - 短期借款增加110.31%至8.93亿元，主要因增加流动资金借款[10] - 预收款项减少99.96%至4.55万元，因执行新收入准则重分类至合同负债[10] - 合同负债新增1.15亿元，因执行新收入准则重分类[10] - 2020年9月30日货币资金为1,133,458,082.90元，较年初增长67.35%[18] - 2020年9月30日交易性金融资产为13,000,000.00元，较年初下降90.66%[18] - 2020年9月30日应收账款为2,031,809,940.19元，较年初增长5.37%[18] - 2020年9月30日短期借款为893,384,574.59元，较年初增长110.28%[19] - 2020年9月30日应付账款为943,000,217.22元，较年初下降14.77%[19] - 2020年9月30日长期借款为1,351,542,269.43元，较年初下降2.12%[20] - 公司2020年9月30日货币资金为5.02亿元人民币，较2019年12月31日的1.62亿元人民币增长210%[22] - 公司2020年9月30日其他应收款为33.06亿元人民币，较2019年12月31日的20.16亿元人民币增长64%[22] - 公司2020年9月30日短期借款为5.23亿元人民币，较2019年12月31日的1.85亿元人民币增长183%[23] - 公司2020年9月30日应付账款为7.30亿元人民币，较2019年12月31日的8.28亿元人民币下降11.8%[23] - 期末现金及现金等价物余额为11.3328亿元，同比增长93.3%[40] - 母公司期末现金余额为5.0191亿元，同比增长152.5%[42] 财务绩效指标 - 基本每股收益为0.44元/股，同比增长10.00%[3] - 加权平均净资产收益率为7.85%，同比增长0.02个百分点[3] - 基本每股收益为0.15元，同比增长7.1%[28] - 基本每股收益为0.44元，同比增长10%[35] - 信用减值损失为1017.35万元，同比改善160.1%[33] - 公司2020年第三季度投资收益为307万元人民币，较上年同期的846万元人民币下降63.7%[25] 所有者权益和留存收益 - 归属于上市公司股东的净资产为90.14亿元人民币，较上年度末增长7.97%[3] - 公司2020年9月30日未分配利润为28.83亿元人民币，较2019年12月31日的22.33亿元人民币增长29.2%[21] - 公司2020年9月30日所有者权益合计为90.07亿元人民币，较2019年12月31日的83.45亿元人民币增长7.9%[21] - 总资产达131.27亿元人民币，较上年度末增长7.30%[3] 业务项目和投资 - 房山项目一期完工进度达50%，预计2021年上半年投用[13] - 燕郊三四期项目主体结构封顶，预计2021-2022年逐步释放产能[13] - 上海嘉定绿色云计算基地二期项目规划建设5,000个机柜，投资规模130,000.00万元[15] - 昆山美鸿业绿色云计算基地项目规划建设14,364个机柜，投资规模248,075.00万元[15] - 长沙绿色云计算基地一期项目可提供16,000个机柜，总投资额为346,380.00万元[15] - 公司拟非公开发行股票募集配套资金500,000.00万元用于多个数据中心项目及补充流动资金[15] 股东信息和股权结构 - 公司控股股东舟山百汇达持股比例为29.99%，质押股份2250万股[6] 会计政策变更影响 - 公司2020年1月1日首次执行新收入准则导致预收款项减少1.1766亿元并相应增加合同负债1.1766亿元[45] - 执行新准则后负债总额保持38.88亿元不变所有者权益总额保持83.45亿元不变[46] 资产结构明细 - 公司合并资产负债表总资产为122.33亿元其中流动资产36.04亿元占比29.5%非流动资产86.29亿元占比70.5%[44] - 流动资产中货币资金6.774亿元应收账款19.28亿元预付款项3.118亿元其他应收款3.929亿元[43][44] - 非流动资产中固定资产44.86亿元占比52.0%商誉23.98亿元占比27.8%在建工程8.445亿元占比9.8%[44] - 流动负债合计19.69亿元其中短期借款4.248亿元应付账款11.06亿元其他应付款2.037亿元[45] - 非流动负债合计19.19亿元其中长期借款13.81亿元占比72.0%长期应付款4.917亿元占比25.6%[45][46] - 所有者权益合计83.45亿元其中股本15.43亿元资本公积44.80亿元未分配利润22.33亿元[46] - 应收账款达19.28亿元占流动资产总额53.5%显著高于其他流动资产项目[43] - 公司商誉规模达23.98亿元占非流动资产比例27.8%占资产总额比例19.6%[44] - 公司总资产为91.08亿元人民币[48] - 流动资产合计31.09亿元人民币[47] - 非流动资产合计59.99亿元人民币[48] - 应收账款为6.50亿元人民币[47] - 其他应收款高达20.16亿元人民币[47] - 长期股权投资达50.32亿元人民币[47] - 流动负债合计14.10亿元人民币[48] - 应付账款为8.28亿元人民币[48] - 所有者权益合计73.14亿元人民币[50] - 预付款项为9385.30万元人民币[47]