收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为17.48亿元人民币，同比下降9.22%[3] - 年初至报告期末营业收入为57.22亿元人民币，同比增长6.32%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.31亿元人民币，同比增长5.21%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.82亿元人民币，同比增长11.53%[3] - 公司2020年第三季度营业总收入为17.48亿元人民币，较上年同期的19.26亿元人民币下降9.2%[24] - 公司营业总收入为57.22亿元人民币，同比增长6.3%[32] - 归属于母公司所有者的净利润为2.31亿元人民币，同比增长5.2%[26] - 公司净利润为6.33亿元，同比增长7.5%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为6.82亿元，同比增长11.5%[33] - 营业收入为20.79亿元，同比下降5.6%[36] - 母公司营业收入为6.70亿元人民币，同比下降4.9%[29] - 母公司营业利润为6,386.42万元人民币，同比下降10.8%[30] - 母公司净利润为5,482.54万元人民币，同比下降8.9%[30] - 母公司净利润为1.63亿元，同比增长22.5%[36] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年第三季度营业成本为13.97亿元人民币，较上年同期的15.35亿元人民币下降9%[25] - 营业总成本为49.91亿元人民币，同比增长6.5%[32] - 公司2020年第三季度研发费用为5329万元人民币，较上年同期的5257万元人民币增长1.4%[25] - 研发费用为1.41亿元人民币，同比下降9.1%[32] - 销售费用为2,925.97万元人民币，同比下降40.5%[32] - 营业成本为17.43亿元，同比下降5.6%[36] - 研发费用为6591.69万元，同比下降26.1%[36] - 利息费用为8125.15万元，同比下降5.1%[33] - 所得税费用为4,430.02万元人民币，同比增长6.6%[26] - 所得税费用为1.38亿元，同比增长25.5%[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额达10.48亿元人民币，同比大幅增长403.12%[3] - 经营活动现金流量净额增长403.12%至10.48亿元，主要因销售回款增加[12] - 投资活动现金流量净额下降90.75%至-9.07亿元，因数据中心建设投入增加及现金管理减少[12] - 筹资活动现金流量净额增长157.25%至3.15亿元，因银行借款余额增加[12] - 销售商品提供劳务收到的现金为58.6277亿元，同比增长15.4%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为10.4761亿元，同比增长403.1%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.0661亿元，同比扩大90.7%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.1488亿元，同比增长157.2%[40] - 母公司经营活动现金流量净额为8.8633亿元，同比增长586.4%[41] - 母公司投资活动现金流量净额为-3.9756亿元，同比扩大62.2%[41] - 母公司筹资活动现金流量净额为-1.4874亿元，同比转负[42] 资产和负债变动 - 货币资金增加67.32%至11.33亿元，主要因销售回款增加[10] - 交易性金融资产减少90.66%至1300万元，主要因现金管理理财产品赎回[10] - 短期借款增加110.31%至8.93亿元，主要因增加流动资金借款[10] - 预收款项减少99.96%至4.55万元，因执行新收入准则重分类至合同负债[10] - 合同负债新增1.15亿元，因执行新收入准则重分类[10] - 2020年9月30日货币资金为1,133,458,082.90元，较年初增长67.35%[18] - 2020年9月30日交易性金融资产为13,000,000.00元，较年初下降90.66%[18] - 2020年9月30日应收账款为2,031,809,940.19元，较年初增长5.37%[18] - 2020年9月30日短期借款为893,384,574.59元，较年初增长110.28%[19] - 2020年9月30日应付账款为943,000,217.22元，较年初下降14.77%[19] - 2020年9月30日长期借款为1,351,542,269.43元，较年初下降2.12%[20] - 公司2020年9月30日货币资金为5.02亿元人民币，较2019年12月31日的1.62亿元人民币增长210%[22] - 公司2020年9月30日其他应收款为33.06亿元人民币，较2019年12月31日的20.16亿元人民币增长64%[22] - 公司2020年9月30日短期借款为5.23亿元人民币，较2019年12月31日的1.85亿元人民币增长183%[23] - 公司2020年9月30日应付账款为7.30亿元人民币，较2019年12月31日的8.28亿元人民币下降11.8%[23] - 期末现金及现金等价物余额为11.3328亿元，同比增长93.3%[40] - 母公司期末现金余额为5.0191亿元，同比增长152.5%[42] 财务绩效指标 - 基本每股收益为0.44元/股，同比增长10.00%[3] - 加权平均净资产收益率为7.85%，同比增长0.02个百分点[3] - 基本每股收益为0.15元，同比增长7.1%[28] - 基本每股收益为0.44元，同比增长10%[35] - 信用减值损失为1017.35万元，同比改善160.1%[33] - 公司2020年第三季度投资收益为307万元人民币，较上年同期的846万元人民币下降63.7%[25] 所有者权益和留存收益 - 归属于上市公司股东的净资产为90.14亿元人民币，较上年度末增长7.97%[3] - 公司2020年9月30日未分配利润为28.83亿元人民币，较2019年12月31日的22.33亿元人民币增长29.2%[21] - 公司2020年9月30日所有者权益合计为90.07亿元人民币，较2019年12月31日的83.45亿元人民币增长7.9%[21] - 总资产达131.27亿元人民币，较上年度末增长7.30%[3] 业务项目和投资 - 房山项目一期完工进度达50%，预计2021年上半年投用[13] - 燕郊三四期项目主体结构封顶，预计2021-2022年逐步释放产能[13] - 上海嘉定绿色云计算基地二期项目规划建设5,000个机柜，投资规模130,000.00万元[15] - 昆山美鸿业绿色云计算基地项目规划建设14,364个机柜，投资规模248,075.00万元[15] - 长沙绿色云计算基地一期项目可提供16,000个机柜，总投资额为346,380.00万元[15] - 公司拟非公开发行股票募集配套资金500,000.00万元用于多个数据中心项目及补充流动资金[15] 股东信息和股权结构 - 公司控股股东舟山百汇达持股比例为29.99%，质押股份2250万股[6] 会计政策变更影响 - 公司2020年1月1日首次执行新收入准则导致预收款项减少1.1766亿元并相应增加合同负债1.1766亿元[45] - 执行新准则后负债总额保持38.88亿元不变所有者权益总额保持83.45亿元不变[46] 资产结构明细 - 公司合并资产负债表总资产为122.33亿元其中流动资产36.04亿元占比29.5%非流动资产86.29亿元占比70.5%[44] - 流动资产中货币资金6.774亿元应收账款19.28亿元预付款项3.118亿元其他应收款3.929亿元[43][44] - 非流动资产中固定资产44.86亿元占比52.0%商誉23.98亿元占比27.8%在建工程8.445亿元占比9.8%[44] - 流动负债合计19.69亿元其中短期借款4.248亿元应付账款11.06亿元其他应付款2.037亿元[45] - 非流动负债合计19.19亿元其中长期借款13.81亿元占比72.0%长期应付款4.917亿元占比25.6%[45][46] - 所有者权益合计83.45亿元其中股本15.43亿元资本公积44.80亿元未分配利润22.33亿元[46] - 应收账款达19.28亿元占流动资产总额53.5%显著高于其他流动资产项目[43] - 公司商誉规模达23.98亿元占非流动资产比例27.8%占资产总额比例19.6%[44] - 公司总资产为91.08亿元人民币[48] - 流动资产合计31.09亿元人民币[47] - 非流动资产合计59.99亿元人民币[48] - 应收账款为6.50亿元人民币[47] - 其他应收款高达20.16亿元人民币[47] - 长期股权投资达50.32亿元人民币[47] - 流动负债合计14.10亿元人民币[48] - 应付账款为8.28亿元人民币[48] - 所有者权益合计73.14亿元人民币[50] - 预付款项为9385.30万元人民币[47]