北京光环新网科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g P R C h i n a 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 审 计 报 告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073 电话：(0 ...

北京光环新网科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及北京光环新网科技股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 463 人。 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务 ...

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 及其摘要等相关文件已于2024年3月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露 网站。为了便于投资者进一步了解公司2023年度经营业绩情况，公司将于2024年 4月10日下午15：00-17：00举办2023年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网 络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目 参与本次年度业绩说明会。 公司董事长杨宇航先生、总裁耿岩先生、董事会秘书高宏女士、财务总监张 利军先生、独立董事王秀荷女士将出席本次业绩说明会，在线上与广大投资者进 行交流。 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-013 北京光环新网科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京光环新网科技股份有限公司董事会 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳 证券交易所"互动易" ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-009 北京光环新网科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开的第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理和存放情况 1、募集资金管理情况 经公司第四届董事会 2021 年第五次会议审议通过，公司在招商银行股份有 限公司北京建国路支行设立募集资金专项账户，公司及保荐机构中信建投证券 股份有限公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订了《募集资金监管 协议（创业板）》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 2021 年 12 月 20 日召开的第四届董事会 2021 第五次会议审议通过了《关于 使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公司进行增资的议案》，同意 公司使用募集资金向光环新网（北京）数据服务有限公 ...

关于北京光环新网科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 关于北京光环新网科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华报字（2024）第 010170 号 一、专项审核报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证复印件 注册会计师执业证书复印件 二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表 三、报告附件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： ...

高级管理人员 2024 年度薪酬制度 北京光环新网科技股份有限公司 高级管理人员 2024 年度薪酬制度 第一章 总 则 第一条 总述 为进一步提高北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）的经营 管理水平，充分调动公司高级管理人员（以下简称"高管人员"）的积极性、主 动性和创造性，建立与现代企业制度相适应的高管人员薪酬激励约束机制，现根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及国家、北京市的 其它有关规定，在充分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，制订本制度。 第二条 目的 1、确保公司年度内各项经营目标的达成； 2、促使公司高管团队不断提升个人自身素质，树立良好的品德和领导风 范，不计个人得失，勇于承担目标责任； 3、年度的薪酬管理及绩效考核的结果作为下一年度公司高管团队的人员调 整及工作安排提供依据，从而促进建立公司管理者优选机制。 第三条 适用范围 适用本制度的高管人员包括：总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。 第四条 公司高管人员的薪酬分配与考核以企业经济效益为出发点，根据公 司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果 确定高管人员的薪酬分配。 ...

财务数据 - 光环杭州公司2023年末资产36063.16万元，负债8303.54万元，净资产27759.62万元[6] - 光环杭州公司2023年度营收0.00万元，利润总额 - 441.46万元，净利润 - 437.26万元[7] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总额318050.00万元，占2023年末总资产16.84%，占净资产25.44%[12] 项目情况 - 杭州数字经济科创中心项目总投资约324139万元，可提供10000个机柜服务，建设进度超60%[2] - 杭州项目达产后可布置10000个6KW的2N标准机柜，提供约20万台服务器云计算服务能力[10] 其他事项 - 光环杭州公司拟向浦发银行北京分行申请不超80000万元贷款，期限不超15年[1] - 公司持有光环杭州公司85%股权，为其贷款提供无限连带责任保证担保[2][4][9] - 公司及控股子公司无合并报表外担保及逾期对外担保情况[12] - 董事会授权董事长杨宇航签署相关法律文件[10]

业务额度 - 2022年8月获批不超20000万美元外汇和利率衍生品交易业务额度[1] - 2023年度外汇套期保值业务获批额度20000万美元[2] 业务数据 - 2023年货币掉期交易期初占用6000万美元，最高余额6000万，期末0万[2] - 2023年减少汇兑损失 - 505.74万元，确认本金交换损失586万，利率交换收益80.26万[2][3] - 2023年提前终止货币掉期交易获交割收益750万元[3] - 截至期末外汇套期保值业务累计减少汇率损失871.12万元[3] 业务情况 - 2023年除外汇套期保值业务外未开展其他证券与衍生品投资[4] 风险与措施 - 外汇和利率衍生品交易存在多种风险[5][6] - 公司采取多项风控措施[7][8] 合规情况 - 保荐机构认为公司证券与衍生品投资合规[9]

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-003 北京光环新网科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年 第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 29 日下午 2 点在北京市东 城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知 已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席李超女士主持。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议： 1、 审议通过《2023 年年度报告》及其摘要； 监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 ...

北京光环新网科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度 北京光环新网科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京光环新网科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文 件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由总裁提请董事会认定 的其他高级管理人员。薪酬与考核委员会委员及其下设工作组成员，应当受本工作制 度的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委 ...