募集资金情况 - 2023年6月26日公司向特定对象发行A股10,602.4096万股，每股发行价20.75元，募集资金净额21.6922072407亿元[13] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入5.0415887653亿元，2023年使用5.0287894亿元，2024年使用127.993653万元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为13.4969751202亿元[14] - 2024年度直接投入募投项目总额为127.993653万元，理财收益及利息收入扣手续费净额为2236.704658万元，用闲置募集资金临时补充流动资金3.5亿元[14] - 累计变更用途的募集资金总额为2.833189亿元，比例为13.06%[26] 账户余额 - 截至2024年12月31日，招商银行北京大望路支行账户余额8.7737857953亿元[18] - 截至2024年12月31日，宁波银行中关村支行账户余额1.0850145151亿元[18] - 截至2024年12月31日，招商银行北京酒仙桥科技金融支行账户余额916.69181万元[18] 募投项目情况 - Tong系列中间件产品卓越能力提升项目承诺投资总额10.577505亿元，截至期末累计投入105.98万元，投资进度0.10%[26] - 基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目承诺投资总额6.422495亿元，调整后3.2815132407亿元，本年度投入44.66万元，累计投入226.574万元，投资进度0.69%[26] - TongJDK和工业物联网中间件开发项目调整后投资总额2.833189亿元，本年度投入83.333653万元，累计投入83.333653万元，投资进度0.29%[26] - 补充流动资金承诺投资总额5亿元，截至期末累计投入5亿元，投资进度100.00%[26] - 承诺投资项目小计承诺投资总额22亿元，调整后21.6922072407亿元，本年度投入127.993653万元，累计投入5.0415887653万元，投资进度23.24%[26] 资金使用与管理 - 2023年11月22日，公司用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金379.813594万元[27] - 2023年10月25日，公司用不超过3.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年9月25日归还[27] - 2024年12月2日，公司审议通过变更部分募集资金用途与调整募投项目议案，部分项目延期至2027年12月31日[27] - 公司使用不超过35000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期末余额35000万元[28] - 2023年7月26日起12个月内，公司及全资子公司可用不超过70000万元闲置募集资金现金管理，额度可循环使用[28] - 2024年7月24日起12个月内，公司及子公司拟用不超过70000万元暂时闲置募集资金现金管理，资金可循环滚动使用[28] 其他事项 - 公司制定《北京东方通科技股份有限公司募集资金管理制度》，经2023年第四届第三十五次董事会和2022年度股东大会通过[16] - 2023年6月26日公司签署《募集资金三方监管协议》，2024年12月19日公司及子公司再次签署[17] - 本年度公司募集资金使用和披露无违规情况[22] - 2024年12月18日，变更部分募集资金用途事项经临时股东大会审议通过[32]

财务数据 - 2024年度合并财务报表整体重要性水平为450万元[6] - 子公司北京泰策科技有限公司2024年初商誉余额22739万元全额减值[8] - 子公司两客户应收账款余额合计2226万元，无法获取审计证据[8] - 公司其他应收款余额6509万元，另有3000万元预付后收回款[8] - 对外投资余额13422万元，无法判断资金情况[9] 其他事项 - 2025年4月14日公司因财务数据虚假记载被立案调查[7] - 2025年4月29日出具无法表示意见审计报告[6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行106,024,096股A股，发行价20.75元/股，募集资金总额21.99999992亿元，净额21.6922072407亿元[1] - 截至2024年12月31日，上年度使用资金总额50,287.89万元，本年度直接投入募投项目127.99万元，理财及利息净收入2,236.70万元，临时补流35,000.00万元[2] - 2024年12月31日，募集资金应结存与实际结存余额均为134,969.75万元[3] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额合计1,349,697,512.02元[7] - 募集资金总额为216,922.07万元，本年度投入127.99万元，已累计投入50,415.89万元[16] - 累计变更用途的募集资金总额为28,331.89万元，占比13.06%[16] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，两个募投项目投资进度分别为0.10%、0.69%，进度缓慢[10] - 两个募投项目达到预定可使用状态时间由2026年6月2日延期至2027年12月31日[10] - Tong系列中间件产品卓越能力提升项目投资总额105,775.05万元，截至期末累计投入105.98万元，投资进度0.10%[16] - 基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目调整后投资总额32,815.13万元，本年度投入44.66万元，截至期末累计投入226.57万元，投资进度0.69%[16] - TongJDK和工业物联网中间件开发项目投资总额28,331.89万元，本年度投入83.33万元，截至期末累计投入83.33万元，投资进度0.29%[16] - 补充流动资金投资总额50,000.00万元，截至期末累计投入50,000.00万元，投资进度100.00%[16] - 变更后项目TongJDK和工业物联网中间件开发项目拟投入募集资金总额28,331.89万元[21] - 变更后项目TongJDK和工业物联网中间件开发项目本年度实际投入金额83.33万元[21] - 变更后项目TongJDK和工业物联网中间件开发项目截至期末实际累计投入金额83.33万元[21] - 变更后项目TongJDK和工业物联网中间件开发项目截至期末投资进度为0.29%[21] - 变更后项目TongJDK和工业物联网中间件开发项目预计达到预定可使用状态日期为2027年12月31日[21] 资金使用与管理 - 公司在招行、宁波银行、浙商银行开设募集资金专项账户并签三方监管协议[5] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金3,798,135.94元[18] - 2023年和2024年公司分别审议通过使用不超过35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末实际使用余额35,000万元[18] - 2023年和2024年公司分别审议通过使用不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管理，报告期内均已到期赎回[18] 决策审议情况 - 2024年12月2日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过变更部分募集资金用途相关议案[21] - 2024年12月18日，公司2024年第五次临时股东大会审议通过变更部分募集资金用途相关事项[23] 其他 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，使用情况与披露一致[13] - 公司将部分募投项目达到预定可使用状态时间延期至2027年12月31日，缩减部分项目投资规模并调整实施地点和主体[17] - 截至报告期末，公司募集资金账户余额134,969.75万元，未使用资金将继续用于募投项目[19]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入75772.99万元，上年度55679.39万元[14] - 2024年度营收扣除项目1242.65万元，上年度1299.50万元[14] - 2024年度营收扣除后金额74530.34万元，上年度54379.89万元[15] 其他 - 德皓国际认为公司2024营收扣除事项明细表符合监管要求[8]

业绩调整 - 公司2022年度调减营业收入11,671.46万元[8] 内控问题 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制存在重大缺陷[10] 立案调查 - 2025年4月14日公司因财务数据虚假记载被立案调查[8]

业绩总结 - 2024年调减2022年度营业收入11,671.46万元[1] - 会计差错调整涉及2022年营收3%及利润总额5%[1] 内控问题 - 2024年确认三项财务报告内控重大缺陷[1] - 资金管控及支出审批等内控运行失效[5][6] 监管调查 - 2025年因涉嫌财务虚假记载被立案调查[4] 报告意见 - 2024内控评价报告被出具否定意见[8] 风险提示 - 保荐机构提请注意投资风险[9]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额498,304,407.64元[8] - 2024年占用累计发生额（不含利息）463,593,406.26元[8] - 2024年占用资金利息771,944.44元[8] - 2024年偿还累计发生额160,585,788.49元[8] - 2024年期末占用资金余额802,083,969.85元[8] 应收款情况 - 北京东方通网信科技应收账款期初8,090,100.00元，期末5,277,013.20元[8] - 上海东方通泰软件其他应收款期初119,847,715.29元，期末169,677,715.29元[8] - 北京泰策科技其他应收款期初30,000,000.00元，期末123,591,471.02元[8] - 北京东方通软件其他应收款期初127,297,478.84元，期末209,105,050.59元[8] - 北京数字天堂信息其他应收款期初52,119,601.69元，期末58,101,400.00元[8]

公司经营状况 - 2024年度营业总收入757,729,896.55元，上期为556,793,897.53元[14] - 2024年度营业利润为 -558,468,104.75元，上期为 -685,429,367.27元[14] - 2024年度净利润为 -575,545,187.07元，上期为 -672,776,203.67元[14] - 2024年度基本每股收益为 -1.03元，上期为 -1.31元[14] - 2024年度稀释每股收益为 -1.03元，上期为 -1.29元[14] 财务数据 - 2024年末货币资金期末余额为16.4528769934亿元，上期期末余额为20.5457157399亿元[12] - 2024年末应收账款期末余额为7.0010707095亿元，上期期末余额为6.1170821771亿元[12] - 2024年末其他应收款期末余额为8416.552719万元，上期期末余额为4338.688771万元[12] - 2024年末商誉期末余额为2.6901948764亿元，上期期末余额为6.7730782331亿元[12] - 2024年末资产总计为35.6671203579亿元，上期期末余额为41.7312488413亿元[12] - 2024年末流动负债合计377,831,024.58元，上期期末为317,263,324.68元[13] - 2024年末非流动负债合计63,550,804.78元，上期期末为53,503,856.90元[13] - 2024年末负债合计441,381,829.36元，上期期末为370,767,181.58元[13] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为10.15亿元，上期为9.41亿元，经营活动现金流量净额本期为 -2.24亿元，上期为 -1.82亿元[15] - 投资活动现金流入小计本期为32.24亿元，上期为8.05亿元，投资活动现金流量净额本期为 -0.53亿元，上期为 -0.08亿元[15] - 筹资活动现金流入小计本期为2.04亿元，上期为22.85亿元，筹资活动现金流量净额本期为 -1.35亿元，上期为20.68亿元[15] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4.12亿元，上期为18.78亿元，期末现金及现金等价物余额本期为16.34亿元，上期为20.46亿元[15] 股东权益 - 综合收益总额使股东权益减少6.77亿元[16] - 股东投入和减少资本使股东权益减少5.57亿元[16] - 利润分配使股东权益减少1.22亿元[16] - 归属于公司股东权益上年年末余额为232.76亿元，本年期末余额为380.24亿元[17] - 综合收益总额为14.75亿元[17] - 股东投入和减少资本为 - 6.73亿元[17] 子公司情况 - 子公司北京泰策科技有限公司2024年初商誉余额2.2739亿元于本期全额减值[4] - 截止报告期末，子公司北京泰策科技有限公司两客户应收账款余额合计2226万元，审计无法获取交易真实性和可收回性证据[5] 其他事项 - 公司于2025年4月14日因涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载被中国证监会立案调查[4] - 截止报告期末，公司其他应收款天津滨海新区猿来科技有限公司等余额6509万元，另有本期预付后收回款项3000万元，审计无法判断款项合理性和可回收性[5] - 截止报告期末，杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）可转债形式的对外投资余额1.3422亿元，审计无法判断资金性质及用途[6] - 本期纳入合并范围的子公司共23户，较上期增加3户[28] - 公司自2024年12月31日起执行财政部2024年发布的《企业会计准则解释第18号》[187] - 公司自2024年1月1日起执行财政部2023年8月发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[187]

资金制度 - 防范控股股东等占用资金制度于2025年4月通过审议[2] 责任义务 - 公司董事等对维护资金安全有法定义务[4] - 董事长是防范资金占用及清欠工作第一责任人[12] 资金占用 - 资金占用包括经营性和非经营性[5] - 公司不得为控股股东等垫支费用、拆借资金等[7] 监督检查 - 财务部门定期检查上报非经营性资金往来审查情况[14] - 审计部监督检查货币资金相关内部控制[15] 违规处理 - 发生侵占资产董事会应保护股东权益[15] - 董事等协助侵占将被处分或解聘[17] - 违规占用资金责任人将受处分或法律追究[18]

一、年度履职情况 本人作为公司第五届董事会独立董事，任期已于 2024 年 10 月 17 日届满。 2024 年度任期内，本人按照相关规定和要求，通过现场或通讯会议的形式出席 了公司股东会、董事会、独立董事专门会议及任职的专门委员会，并通过在公司 现场工作、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计 师事务所等中介机构沟通等多种方式履行职责。 北京东方通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （丁芸） 各位股东及股东代表： 本人作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"、"东方通"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规 定，认真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 1、出席董事会及股东会情况 自担任公 ...