股东大会信息 - 2024年5月15日15:00召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票时间为2024年5月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年5月9日[4] - 现场会议地点为呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室[4] - 现场会议登记时间为2024年5月10日9:00至17:00，登记地点同会议地点[7] - 网络投票代码为350355，投票简称为蒙草投票[16] - 会议联系人孙雪茹，电话0471 - 6695125，传真0471 - 6695192，邮箱mckh2010@163.com，邮编010070[9][13] - 会议会期半天，与会者交通费、住宿费等自理[13] 议案信息 - 本次股东大会审议9项议案，普通决议议案需出席股东所持表决权的1/2以上通过[5][6] - 议案5、6、7、8、9影响中小投资者利益，将对中小投资者单独计票并公开披露[6] - 会议对总议案及多项非累积投票提案进行表决，涉及2023年度董事会、监事会工作报告等[24] - 非累积投票提案包括《公司2023年度董事会工作报告》等多项报告及方案[24] - 涉及2024年度预计提供担保的议案[24] - 有关于申请综合授信额度的议案[24] - 有续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案[24]

薪酬方案适用时间 - 2024年公司董监高薪酬方案适用时间为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬构成 - 独立董事职务津贴为税前6.5万元/年[2] - 非独立董事薪酬由岗位事薪及分管业务绩效事薪组成[2] - 监事按实际工作岗位及绩效完成情况领薪，未任职则不领薪[2] - 高级管理人员薪酬由社会保障薪资、绩效事薪及任务事薪组成[2] 审议与发放 - 董事、监事薪酬方案需股东大会审议通过后实施[4] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议批准后实施[4] - 董监高薪酬按月发放，离任按实际任期计算发放[4] - 薪酬均为税前，个税由公司统一代扣代缴[4]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 董事会认为独立董事能胜任职责，符合任职要求[1] - 独立董事与公司等不存在妨碍独立判断关系[1]

会议情况 - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会会议[3] - 2023年未召开独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 独立董事曲辉2023年应出席董事会10次，实际出席10次，委托出席0次，缺席0次，列席股东大会4次[3] - 2023年独立董事多次对多项事项发表同意意见[5][6][7] 公司事务 - 2023年按时编制并披露多份报告[10] - 2023年度未更换会计师事务所，续聘立信为审计机构[10] - 2023年1月19日聘任邓一新为副总经理、董事会秘书[11] 未来展望 - 2024年度独立董事将继续履行职责，维护全体股东特别是中小股东合法权益[13]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月10日15:00至17:00举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员包括董事长樊俊梅等5人[1] 问题征集 - 公司于2024年5月9日17:00前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面[2]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告注会693名[2] 审计决策 - 2023年4 - 5月公司会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构[2][5] 审计评价 - 审计委员会认为立信胜任、独立，能满足审计质量要求[5] - 审计委员会核查评估立信勤勉尽职，完成审计任务[6] - 立信按时完成2023年审计工作，行为规范，报告客观完整[8]

财务表现 - 2024年第一季度，蒙草生态环境（集团）股份有限公司营业收入为1.63亿元，同比下降44.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.93亿元，同比下降164.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.30亿元，同比增长43.10%[5] - 公司总资产为153.83亿元，同比下降3.48%[5] - 利润表中，营业收入同比下降44.24%主要是因为部分养护项目产值确认手续未办结[10] - 现金流量表中，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长52.87%[12] 资产负债表变动 - 资产负债表中，交易性金融资产同比增长214.37%[8] - 资产负债表中，预付款项同比增长156.69%[8] - 第一季度流动资产合计为7,121,691,435.47元，较上期下降442,411,242.84元[32] - 长期应收款为4,366,345,700.17元，较上期下降69,450,633.57元[32] - 非流动资产合计为8,261,338,896.42元，较上期下降111,893,879.27元[32] 股东信息 - 王召明持有公司股份占比为16.93%[23] - 蒙草生态环境（集团）股份有限公司第一期员工持股计划持有公司股份占比为2.24%[23] - 彭贺庆持有公司股份占比为1.76%[23] - 香港中央结算有限公司持有公司股份占比为1.04%[23] - 公司前十名无限售条件股东中，王召明持有最多股份，为67896836股[23] - 蒙草生态环境（集团）股份有限公司第一期员工持股计划持有公司股份为28289748股[24] - 前十名股东中，王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，徐永丽、徐永宏为亲属关系[24] - 股东蒙草生态环境（集团）股份有限公司第一期员工持股计划持有公司股份为35944917股[25] - 公司前十名股东中，呼和浩特投资有限责任公司持有优先股股份占比最高，为62.50%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-130,253,004.49元，较上期减少228,906,061.46元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-170,061,399.67元，较上期减少10,415,979.17元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为13,170,394.73元，较上期增加36,339,621.00元[37]

募集资金情况 - 公司非公开发行优先股首次发行800万股，面值总额8亿元，募集资金总额8亿元，净额7.8885亿元，汇入专户金额7.905亿元[1][20][52] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为36299.70元，累计使用7.904868亿元，本年度使用0元[3][4][21][54] - 2018 - 2019年公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目8亿元[6][19][40][58][66] 募投项目及费用 - 2019年募投项目偿还银行贷款及其他有息负债2018.680555万元，补充流动资金6.2亿元[3][27][55] - 2020年其他发行费用75万元，募投项目补充流动资金1.4955亿元[3][27][55] - 2019 - 2023年银行手续费支出分别为25元、215元[27] 专户利息收入 - 2019 - 2023年各年专户利息收入分别为无、22993.24元、127.73元、124.08元、100.20元[3][27][55] 审核意见 - 监事会认为公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映情况，无违规情形[11] - 会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告按规定编制，如实反映情况[12][35][47] - 保荐机构核查认为公司严格执行相关制度和协议，2023年度无违规情形，对存放与使用情况无异议[13][36] 其他情况 - 本专项报告于2024年4月23日经董事会批准报出[10][63] - 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，使用及披露不存在重大问题[8][9][61][62] - 2018年非公开发行优先股股票不存在超募资金使用情况[32][39][66] - 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户[33][40][66] - 2018年12月21日公司2018年第四次临时股东大会审议通过相关优先股议案[66]

业绩总结 - 监事会认为公司2023年度财务制度健全、运作规范，财务报告真实准确完整[5] - 公司募集资金存放和使用程序规范，2023年不存在违规使用情况[6] - 2023年度公司关联交易遵循市场定价原则，决策程序合规，价格公允[6] 未来展望 - 2024年公司监事会将贯彻战略方针履行职责[9] - 2024年公司监事会将加强对董事和高管履职监督[9] - 2024年公司监事会将建立高效沟通渠道促进业务进行[9] - 2024年公司监事会将通过检查审阅财报监督财务状况[9] - 2024年公司监事会将保证财务报告及时披露且真实准确完整[9] - 2024年公司监事会将履行监督内部控制制度职责[9] - 2024年公司监事会将借助内部管理制度提升加强多事项监督[9] 其他 - 2023年公司共召开5次监事会[2] - 2023年4月23日召开第五届监事会第四次会议，审议多项2022年度报告及议案[2] - 2023年7月31日召开第五届监事会第五次会议，审议向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[2] - 2023年8月25日召开第五届监事会第六次会议，审议《2023年半年度报告全文及摘要》[3] - 2023年10月13日召开第五届监事会第七次会议，审议《关于子公司使用自有资金购买信托产品的议案》[3] - 2023年10月24日召开第五届监事会第八次会议，审议《公司2023年第三季度报告》[3] - 公司建立了完善的内幕信息知情人管理制度，2023年未发现内幕交易行为[8]

内部控制时间范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 自基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 内部控制范围 - 截至2023年12月31日，纳入内部控制评价范围的是所有纳入合并报表范围的单位[6] 制度建设 - 报告期内修订《独立董事工作制度》等议事制度[9] - 制定《董事会审计委员会工作细则》等明确审计风控职责[10] - 建立完备的人力资源管理体系，完善多项人力资源管理制度[13] - 建立并完善《供应商管理制度》等采购制度[14] - 公司建立货币资金管理及使用审批等制度[16] - 公司及子公司建立完善资产管理制度[17] - 公司制订《工程项目管理制度》[18] - 各子公司制定《子公司管理制度》[20] - 公司制定《对外投资管理办法》[21] - 公司制定《募集资金管理制度》，2023年度募集资金存放和使用合规[24] - 公司制定《关联交易决策制度》[25] - 公司制定《内幕信息知情人登记备案制度》[26] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制一般、重要、重大缺陷认定标准及特征[30][31] - 非财务报告内部控制一般、重要、重大缺陷直接财产损失标准[33][34] 内部控制评价结果 - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[37] - 公司认为与财务报表相关的内部控制于2023年12月31日在重大方面有效[39] - 监事会认为公司内控报告真实客观反映建设及运行情况[40] 未来展望 - 公司将按要求完善内控制度，强化监督检查提升风控能力[38]