证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-067 利亚德光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开； 4、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年8月19日以公 告形式通知召开公司2023年第二次临时股东大会。 2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年9月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月4日上午9:15至下午15:00。 4、现场会议召开时间：2023年9月4日下 ...

北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：利亚德光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年 修订）》（以下简称"《股东大会网络投票实施细则》"）等相关法律、法规、规章、 规范性文件及《利亚德光电股份有限公 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-066 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会提示性通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 决议，公司定于2023年9月4日召开2023年第二次临时股东大会，会议通知的具体 内容详见公司于2023年8月19日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的 《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。为进一 步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大 会的表决机制，现将2023年第二次临时股东大会的有关安排再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：召开2023年第二次临时股东大会议案经公司 第五届董事会第八次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定； （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 利亚德光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-26 | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | | ■其他（电话会议） | | | | 朱思 | 安信证券 | | | 姚飞 | 兴合基金管理有限公司 | | | 陈伟 | 博时基金管理有限公司 | | | 施欣彤 | 鑫元基金管理有限公司 | | | 曹伏飙 | 东方证券 | | | 郭航 | 泓德基金管理有限公司 | | | 吴祺阳 | 安信证券股份有限公司 | | | 何相事 | 宝盈基金管理有限公司 | | | 张晓雅 | 创金合信基金管理有限公司 | | | 倪也 | 宝盈基金管理有限公司 | | 参与单位 | 庄臣 | 上海泊通投资 | | 名称及人 | 袁谅 | 安信证券资产管理有限公司 | | 员姓名 | 吕天赐 | 民生证券 | | | 赵鑫鑫 | 长江资管 | | | 衡攀宇 | 方正富邦基金管理有限公司 | ...

财务业绩 - [公司2023年上半年营业收入40.18亿元，较上年同期增长8.54%][26] - [公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润3.38亿元，较上年同期增长26.45%][26] - [公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.70亿元，较上年同期增长12.53%][26] - [公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额2.24亿元，较上年同期增长189.56%][26] - [公司2023年上半年基本每股收益0.1337元/股，较上年同期增长27.09%][26] - [公司2023年上半年稀释每股收益0.1343元/股，较上年同期增长31.80%][26] - [公司2023年上半年加权平均净资产收益率4.11%，较上年同期增加0.73%][26] - [公司2023年6月末总资产146.32亿元，较上年度末减少1.75%][26] - [公司2023年6月末归属于上市公司股东的净资产83.49亿元，较上年度末增长3.80%][26] - [报告期内公司营业收入为33.78亿元，同比增长6.36%，其中直销收入17.65亿元，占比52.25%，同比增长19.66%；经销收入15.83亿元，占比46.85%，同比下降2.60%；其他收入3025.88万元，占比0.90%，同比下降60.27%][66] - [非主营业务中，投资收益3554.84万元，占利润总额比例9.43%；公允价值变动损益433.14万元，占比1.15%；资产减值 - 1344.65万元，占比 - 3.57%；营业外收入156.80万元，占比0.42%；营业外支出265.92万元，占比0.71%；信用减值 - 1395.34万元，占比 - 3.70%][68] - [报告期经营性现金流净额22419万元，较上年同期增长189.56%；二季度为28160万元，较上年同期增长515.16%，环比一季度增长590.49%][100] - [文旅夜游板块经营性现金流净额从 - 1.1亿元转正，美国平达从 - 1.9亿元变为2.7亿元][100][102] - [营业收入较上年同期增长，带来净利润增加][177] - [二季度文旅夜游板块止亏，提升公司净利率水平][177] 利润分配 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][18] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][112] 非经常性损益 - [非流动资产处置损益为30471690.47元，主要是公司购买原合营企业利晶其他股东股权，利晶由合营公司变为控股子公司，对合并日之前持有的利晶微股权重新计量的处置损益][28] - [计入当期损益的政府补助为40189047.47元][28] - [持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为6646369.36元][28] - [其他营业外收入和支出为 - 382681.34元][28] - [其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为771724.17元，所得税影响额为9773889.54元，合计67922260.59元][62] 股权结构与投资 - [公司控股利晶微电子技术（江苏）有限公司56.67%股权][54] - [公司参股Saphlux, INC.，现持股比例为12.1320%，原持股比例为12.37%][54] - [公司持股北京小鸟科技股份有限公司1.39%][54] - [公司对利晶微电子技术（江苏）有限公司投资2000万元，持股比例56.67%，本期投资盈亏为2045.73万元][73] 业务发展与战略 - [照明集团整合方案落地及实施][63] - [公司扩大励丰文化承包制承包范围，制订利亚德智慧科技承包制度，覆盖文旅夜游板块][64] - [公司采用直销、渠道叠加完善全球市场布局，布局租赁和电子商务销售模式并提升服务模式][104] - [公司自Micro LED技术量产开始布局产业链，与富采控股整合芯片 - 封装 - 应用产业链，健全辅助产品产业链][104] 资产情况 - [主要境外资产中，其他设备（固定资产）价值5468.96万元，占比0.64%；软件及专利技术（无形资产）价值3.43亿元，占比4.00%][70] - [金融资产期末数为1.65亿元，其中交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为34.74万元，其他权益工具投资期末数为1.65亿元][70] - [以公允价值计量的股票初始投资成本为1067.67万元，本期公允价值变动损益为433.14万元，报告期内售出金额为491.00万元，期末金额为34.74万元][74] 风险应对 - [应对技术迭代风险，公司将继续增加研发投入，加大全球市场推广力度，通过股权投资等方式降低不利影响][84] - [应对汇率波动风险，公司将加强项目管理及相关方履约能力核查，加大应收账款催款及回款力度][86] - [公司商誉余额7.62亿元，若NP公司未来五年收入增长率达不到5%，可能出现商誉减值风险][107] 财务费用与收益变化 - [财务费用因美元利息收入增加，较上年同期营收占比降低0.4个百分点][99] - [控股利晶带来投资收益较上年同期增加4336万元，营收占比增加1.1个百分点][99] 节能减排 - [公司自2020年着手打造能源管理体系，2023年覆盖湖南利亚德、利晶微电子][123] - [深圳南方总部产业园包装车间空调改造节约20.65吨标煤，SMT线体改造节约39.35吨标煤][124][125] - [公司生产和安装无工艺废水排放，生活和食堂污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918 - 2002标准一级A标准][122] - [公司上半年通过购买并注销CDM项目（800tCER），完成对2022年度排放的温室气体（总量799.24 tCO2e）的中和][127] - [公司制定2023年能源减排目标，万元产值综合能耗、单位产品综合能耗均较基准值下降1%（基准值为2021与2022实际能耗的平均值）][145] - [深圳利亚德光电有限公司GOB车间改造，提高50%生产效率，节约12.38吨标煤][146] 社会责任与捐赠 - [截止至今，公司携手繁星教育基金累计捐赠善款及物资总额达5000余万元，累计援助学校100余所，捐赠智慧教室50余间，受助学生17000余名，受助教师1000余人][128] - [报告期内，公司及其作为捐赠人出资发起的思源·繁星教育基金累计捐赠资金及物资共计236.6万元][129] - [2023年1月，公司向中国石油大学捐赠助学金120万元][152] - [2023年4月，公司为河南正阳县两名贫困学生捐款1.6万元][152] - [2023年4月，公司为改善华中科技大学教育教学状况捐赠教学设备，价值80万元][130] - [2023年5月，公司向湖南省怀化市芷江县楠木坪镇人民政府捐赠显示设备1套，价值22万元][130] - [2023年6月，公司向湖南省怀化市芷江一中捐赠智慧教室1间，价值13万元][153] 承诺与合规 - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助及担保，激励对象若遇特定情况需返还全部利益，截至报告披露日承诺人严格遵守承诺[157] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[157] - 公司报告期无违规对外担保情况[158] - [公司报告期不存在托管情况][165] - [公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资相关的关联交易][183][184][185] - [公司报告期不存在关联债权债务往来，与关联财务公司无金融业务][186][187][188] - [公司报告期无其他重大关联交易，不存在承包和租赁情况][189][192][193] 法律诉讼 - [公司与贵州相关方的应付款案件涉及多笔款项利息计算及费用分担][162] - [公司、袁波、黄一飞起诉北京亚德慧聚科技发展有限公司等股权转让纠纷，诉求未得到支持，需自行承担相关费用][162] - [励丰文化起诉重庆中科建设相关公司应付款事宜处于二审中][162] - [西安智能起诉乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局应付款事宜处于一审中][162] - [湖南光环境起诉邯郸市复兴城市和交通建设投资有限公司应付款事宜一审已调解结案，被告分期支付2789.20万元工程款][163] - [励丰文化起诉余庆县海纳投资有限责任公司应付款事宜一审已调解结案，被告分期支付1421.6万元进度工程款][163] - [利亚德智慧科技起诉儋州宜倍旅游开发有限公司等应付款事宜一审开庭，仁怀市茅台文化旅游开发建设有限公司起诉相关租赁合同纠纷事宜处于一审中][163] - [公司起诉甘肃丝绸之路文商旅游开发有限公司涉案金额707.44万元，二审中][178] - [励丰文化起诉重庆中科建设（集团）有限公司四川分公司及重庆中科建设（集团）有限公司涉案金额866.66万元，履行中][178] - [利亚德智慧科技起诉吉林华业房地产开发有限公司涉案金额1,343.43万元，被告已申请破产，在破产重整阶段][178] - [深圳金立翔起诉Showlives.r.l涉案金额1,276.34万元，已结案][178] - [励丰文化起诉贵州侗乡投资发展有限责任公司，被告需退还履约保证金125万元及支付相应利息，支付工程款9821469.02元及利息，原告已退回履约保证金100万][179] - [励丰文化起诉贵州平塘三天旅游发展有限责任公司，被告需支付工程余款12369891.48元及违约金，原告已回款255万元，诉讼费和保全费共53661元由被告承担][179] - [北京中科恒业中自技术有限公司起诉励丰文化，二审维持原判，励丰文化履行支付529.92万元且已履行完毕][179] - [深圳利亚德光电有限公司起诉深圳恒大材料设备及物流集团，被告需支付票据金额15735063.02元及利息，物流集团承担连带清偿责任，案件在执行中][179] - [成都文旅和利亚德智慧科技起诉安顺市西秀区虹山湖广告传媒有限公司，被告需支付工程款29658837.92元、设计及勘察费1643231.81元及利息，案件在执行中][179] 担保情况 - [公司为西安曲江德圣照明工程管理有限公司担保额度26000万元，实际担保金额14082万元，质押利亚德照明持有的西安曲江29%股权和利亚德西安持有的西安曲江20%股权][167] - [公司为赤峰金开达照明技术有限公司担保额度10000万元，实际担保金额1600万元][167] - [公司为河津金开达照明技术有限公司担保额度2940万元，实际担保金额2934.36万元，河津金开达控股股东四川晶开达照明有限公司提供反担保][167] - [公司为满足条件的渠道商担保额度38000万元，经销商及其控股股东、实际控制人提供反担保][167] - [报告期末已审批的对外担保额度合计76940万元，报告期末实际对外担保余额合计18616.36万元][169] - [公司为深圳利亚德光电有限公司多次提供连带责任担保，累计担保额度73000万元，部分有实际担保金额][169] - [公司为利亚德电视技术有限公司多次提供连带责任担保，累计担保额度44451.6万元，部分有实际担保金额][169] - [报告期内审批对子公司担保额度合计50,000，实际发生额合计30,354.68][172] - [报告期末已审批的对子公司担保额度合计302,451.6，实际担保余额合计66,466.02][172] - [报告期内审批担保额度合计88,000，担保实际发生额合计30,354.68][172] - [报告期末已审批的担保额度合计379,391.6，实际担保余额合计85,082.38][172] - [报告期内审批的对外担保额度合计38000，对外担保实际发生额合计为0][195] - [实际担保总额占公司净资产的比例为10.19%][200] - [为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0][200] - [直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0][200] - [担保总额超过净资产50%部分的金额为0][200] - [上述三项担保金额合计为0][200] - [利亚德电视技术有限公司在2022年10月22日提供5000的连带责任担保，期限至实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止][197] - [广州励丰文化科技股份有限公司在2023年1月16日提供10000的连带责任担保，期限至实际融资项下债务履行期限届满之日起三年止][197] - [利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司在2022年11月25日提供10000的连带责任担保，期限至实际融资项下债务履行期限届满之日起三年止][197] - [蓝硕文化科技（上海）有限公司在2023年2月14日提供6000的连带责任担保，期限至实际融资项下债务履行期限届满之日起三年止][197] - [利亚德照明股份有限公司在2023年5月30日提供10000的连带责任担保，期限至实际融资项下债务履行期限届满之日起三年止][197] 股权激励 - [2021年7月16日向2名激励对象授予200万股第二类限制性股票][114]

经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-060 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司 于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利亚德光电股份 有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要》； 为经审阅，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年 ...

利亚德光电股份有限公司独立董事 因此，我们一致同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》。 二、关于2023年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等 关于公司第五届董事会第九次会议有关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《利亚德光 电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《利亚德光电股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定， 作为利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于完全 独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审 核相关材料的基础上，对公司第五届董事会第九次会议所审议案的相关情况进行 了核查，并发表独立意见如下： 一、关于《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见 经审阅公司提供的《2023年半年度募集资金 ...

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1856号《关于核准利 亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公 司向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币800,000,000.00元，每 张面值100元，按面值发行，发行期限为6年，即自2019年11月14日至 2025年11月13日。公司发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 800,000,000.00元，扣除承销费用10,000,000.00元后公司实际收到上述 可转债的募集资金为人民币790,000,000.00元，上述资金已由中信建投 证券股份有限公司于2019年11月20日汇入本公司在广发银行奥运村 支行为9550880028710100721的存款账户、兴业银行北京东四支行 321340100100172561和321340100100172444的存款账户以及浦发银 行北京花桥支行91180078801200000472的银行账户。此次公开发行可 转换公司债券募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除保荐承销 费用不含税金额人民币9,433,962.26元及其他发行费用不 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-065 利亚德光电股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 姜毅先生担任公司副总经理职务的原定任期为2023年1月16日至2026年1月 15日止。截至本公告日，姜毅先生持有公司股份300,000股，占公司总股本的0.01%， 其所持股份将严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文 件进行管理。姜毅先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 姜毅先生在担任副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和经 营发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！ 特此公告。 利亚德光电股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经 理姜毅先生提交的书面辞职报告，姜毅先生因个人原因，申请辞去公司第五届副 总经理职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《利 ...

利亚德光电股份有限公司 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-064 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司上海中天照明成套有限公 司提供担保的议案》、《关于为全资子公司利亚德智慧科技集团有限公司提供担保 的议案》，同意公司为子公司——上海中天照明成套有限公司（以下简称"中天 照明"）、利亚德智慧科技集团有限公司（以下简称"利亚德智慧科技"）因日常 经营所需进行的银行融资提供担保，具体内容如下： 1、全资子公司中天照明向交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以 下简称"交通银行上海自贸试验区分行"）申请额度为人民币 6,000 万元，期限 为 1 年的综合授信，具体业务品种以交通银行上海自贸试验区分行最终批复为 准，由公司提供连带责任保证担保。 2、全资子公司利亚德智慧科技向宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简 称"宁波银行深圳分行"）申请额度为 ...