证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-015 北京利德曼生化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日在北京市北京 经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以现场方式召开。本次会议 通知于 2024 年 3 月 17 日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已 知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长王凯翔先生主持， 应出席会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，会议投票表 决通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露 的《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事王艳女士、张志谦先生、安娜 ...

关联方界定 - 公司关联方包括持股5%以上的股东及其一致行动人等[6] 关联交易类型 - 关联交易包括购买原材料、销售产品等事项[9] 关联交易原则 - 关联交易应遵循不损害公司及非关联股东合法权益等原则[10] 关联交易决策程序 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决[14] - 股东大会审议关联交易时部分股东应回避表决[14] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序[15] - 董事会审议关联交易须非关联董事过半数通过[15] - 股东大会审议关联交易关联股东不参与投票[16] 关联交易审批权限 - 公司与关联自然人成交金额30万元以下由总裁批准[16] - 公司与关联自然人交易超3000万元且占比情况需关注[16] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易可由总裁批准[17] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会批准[17] - 公司与关联法人交易（提供担保除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易由股东大会批准[17] 担保规定 - 公司为持有本公司5%以下股份的股东提供担保，参照为关联人担保规定执行[21] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，应在董事会审议通过后及时披露并提交股东大会审议[21] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[21] 披露要求 - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易应及时披露[22] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易应及时披露[22] 事后处理 - 关联交易未获事前批准已执行，公司应在获知事实之日起六十日内履行批准程序[21] 文件保管 - 有关关联交易决策记录等文件保管期限与公司经营期限相同[24]

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-014 北京利德曼生化股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 17 日以电 子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相 关的必要信息。本次会议于 2024 年 3 月 27 日在北京市北京经济技术 开发区兴海路 5 号公司二层会议室以现场结合通讯方式召开。出席会 议的监事应到 3 名，亲自出席 3 名，本次会议由公司监事会主席林冠 宇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以投票表决方式审议 通过以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同期在中国证监会创业板指定信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 20 ...

公司治理结构 - 董事会由七名成员组成，其中独立董事三名[10] - 董事会下设四个专门委员会[10] - 监事会由三名成员组成，含两名职工监事和一名股东监事[10] 内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[8] 内部控制评价 - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[6] 内部控制制度 - 按风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项[8] - 构建并优化组织机构[12] - 建立人力资源管理制度和人才战略[12] - 制定新产品研发管理制度和控制程序[13] - 制定采购制度并控制采购成本[14] - 制定对外投资等业务相关管理制度[14] - 制定对外担保制度并控制风险[14] - 制定货币资金管理制度并定期审计监督[15] - 制定固定资产和存货管理制度确保账实相符[16] - 实行全面预算管理制度指导年度预算编制[16] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准分重大、重要、一般[20] - 内部控制缺陷定量标准分重大、重要、一般[21] 内部控制结论 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[22] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[23] - 董事会自我评估未发现内部控制设计或执行重大缺陷[24] - 公司建立健全内部控制制度并有效执行[24] - 内部控制制度有效控制经营风险[24] - 董事会认为在重大方面有效保持财务报告相关内部控制[24] - 2023年度建立完善法人治理和内部控制制度[25] - 建立完善内部控制体系有效防范和控制风险[26] - 《2023年度内部控制自我评价报告》客观反映真实情况[26]

审计机构聘请 - 公司拟聘请华兴为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[1] - 2024年3月27日董事会、监事会会议均通过聘请议案[8][9] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名、注会327名，签过证券服务审计报告173人[3] - 2022年华兴收入总额42044.78万元，审计业务收入39595.84万元，证券业务收入21407.04万元[3] - 2023年华兴为82家上市公司提供年报审计，收费10395.46万元，同行业审计客户2家[3] 审计费用 - 2023年度审计费用75万元，2024年财务审计预计75万元，内控审计预计10万元[5]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司(含本公司)担任该职[5] - 设3名独立董事，占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其配偶等不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[9] - 连任时间不得超过6年[15] 独立董事提名与解职 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[13] - 连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解职[16] 独立董事补选 - 出现不符规定情形60日内完成补选[18] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[21] 独立董事职权 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 董事会下设专门委员会时，应在成员中过半数并担任召集人[19] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] 独立董事会议 - 专门会议由过半数独立董事推举召集人主持[20] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] 上市公司保障与费用 - 保障独立董事知情权并定期通报运营情况[24] - 两名及以上认为资料问题可要求延期召开董事会会议[25] - 聘请专业机构等费用由公司承担[25] 津贴与制度 - 津贴标准由董事会制订、股东大会审议并在年报披露[26] - 董事会可修改制度并报股东大会批准[28] - 制度未尽或冲突事项按相关规定执行[28] 其他 - 文件时间为二〇二四年三月[29] - 文件主体为北京利德曼生化股份有限公司[29]

北京利德曼生化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和北京利德曼生化股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改 制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1月，更名为福建华兴会计师事务所 有限公司。2013年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通 ...

审 计 报 告 华兴审字[2024]23013170012号 北京利德曼生化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京利德曼生化股份有限公司（以下简称利德曼公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了利德曼公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于利德曼公司，并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们 ...

中信建投证券原委派保荐代表人吴嘉煦先生、蔡诗文先生负责公 司持续督导工作。蔡诗文先生因个人工作调动原因离职，无法继续履 行对公司的持续督导工作，中信建投证券现委派保荐代表人王辉先生 （简历附后）接替蔡诗文先生继续履行持续督导工作。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为吴嘉煦先生、王辉先生。 公司董事会对蔡诗文先生在公司向特定对象发行股票及持续督 导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-013 北京利德曼生化股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"） 出具的《关于变更北京利德曼生化股份有限公司向特定对象发行股票 持续督导保荐代表人的函》。 中信建投证券系公司向特定对象发行股票项目的保荐机构，项目 持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。鉴于公司募集资金尚未使用完 毕，中信建投证券继续履行募集 ...

财务状况 - 截至2020年6月30日货币资金余额为3.05亿元，资产负债率为15.35%，流动比率为4.38，速动比率为3.79[2] - 截至2020年9月末，合并口径及母公司口径资产负债率分别为16.10%、15.92%[25] - 报告期各期末货币资金余额分别为30,536.77万元、26,972.40万元、29,567.55万元和34,596.47万元[6] - 报告期各期末应收票据等合计分别为42,773.13万元、40,678.60万元、35,161.78万元和32,114.56万元，应付票据等合计分别为7,228.61万元、6,744.24万元、3,840.15万元和2,980.43万元[6] 业绩表现 - 2017 - 2019年公司营业收入分别为57,597.80万元、65,480.42万元和51,514.35万元[5] - 2020年1 - 6月公司营业收入为17,613.35万元，2020年1 - 9月为32,478.84万元，三季度营收14,865.49万元，同比增长34.83%[6] - 最近三年及一期，公司净利润为10101.94万元、6215.98万元、2796.69万元和230.42万元，业绩持续下滑[71] - 2017 - 2020年1 - 9月体外诊断试剂收入分别为49438.36万元、57137.39万元、45391.09万元、25105.71万元，占比分别为85.83%、87.26%、88.11%、77.30%[78][79] 研发投入 - 分子诊断研发及生产投入小计21,469.40万元，化学发光为10,055.38万元，生化诊断为4,813.55万元，研发中心为1,282.40万元，质量实验室为995.00万元，生产车间为1,431.45万元[10] - 未来3 - 5年生化诊断、化学发光领域研发投入预计总金额为14868.93万元[13] - 未来3 - 5年分子诊断领域研发投入规模预计为21469.40万元[13] - 公司研发费用约70%投入生化诊断领域，约30%投入化学发光领域[12] 未来展望 - 2020 - 2023年公司预计营业收入分别为48938.63万元、61271.17万元、76711.50万元和96042.80万元，增长率分别为 - 5%、25.20%、25.20%和25.20%[23] - 未来三年（不含2020年）公司预计新增营运资金需求33675.58万元[24] - 短期内公司收入会下滑，长期经营业绩将趋于稳定[101] 资金安排 - 公司未来大额资金支出合计46,947.18万元，其中研发及生产支出40,047.18万元，偿还银行借款3,900.00万元，归还融资租赁款3,000.00万元[8][9] - 截至回复出具日，短期内需偿还银行借款3900.00万元[15] - 公司及控股子公司获银行授信额度4500.00万元，已使用3000.00万元，未使用1500.00万元[15] - 2020年8月通过专利许可融资租赁申请3000.00万元借款，需分期归还[17] 业务结构 - 2020年1 - 9月生化诊断金额2436.60万元，占比76.49%；化学发光金额748.85万元，占比23.51%[12] - 2017 - 2020年1 - 9月生化诊断试剂收入分别为48799.11万元、56430.97万元、44412.46万元、24348.08万元，占比分别为98.71%、98.76%、97.84%、96.98%[81] - 2017 - 2020年1 - 9月免疫诊断试剂收入分别为639.26万元、706.42万元、978.63万元、757.63万元，占比分别为1.29%、1.24%、2.16%、3.02%[81] 市场对比 - 同行业可比上市公司2017 - 2019年平均收入增速为25.20%[21] - 2020年1 - 6月，科华生物收入同比增长29.88%，达安基因增长313.63%，利德曼下降44.68%[90] - 美康生物2020年1 - 6月体外诊断试剂收入增幅为 - 35.06%，2019年度为 - 0.66%，2018年度为15.89%；九强生物2020年1 - 6月为 - 29.91%，2019年度为14.31%，2018年度为6.96%；利德曼2020年1 - 6月为 - 44.68%，2019年度为 - 20.56%，2018年度为15.57%[93] 其他信息 - 公司累计取得57项化学发光诊断试剂医疗器械注册证[13] - 截至2020年6月30日，公司取得56项免疫诊断化学发光试剂产品注册证[88] - 公司持有广州黄埔生物医药产业投资基金管理有限公司15%股份[41] - 2015年3月17日，公司对具备合格资质经销商的融资租赁业务在8500万元范围内以保证的方式提供担保[41]