公司业绩与财务状况 - 2023年公司业绩重新拐头向上增长，市场份额稳步提升[2] - 2023年营业收入38.59亿元，较2022年增长21.86%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5.69亿元，较2022年增长14.50%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6.45亿元，较2022年增长216.78%[21] - 2023年末资产总额87.80亿元，较2022年末增长17.03%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产63.13亿元，较2022年末增长7.32%[21] - 2023年第一至四季度营业收入分别为7.86亿、10.65亿、9.37亿和10.72亿元[22] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.23亿、1.95亿、1.22亿和1.28亿元[23] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.30亿、1.26亿、2.19亿和3.30亿元[23] - 2023年非经常性损益合计26,684,887.66元，2022年为26,721,272.95元，2021年为96,055,456.37元[26] - 2023年公司实现营业收入385,922.28万元，同比增长21.86%；归属上市公司股东净利润56,913.54万元，同比增长14.50%；扣非净利润54,245.05万元，同比增长15.34%[38] - 2023年公司营业收入合计38.59亿元，同比增长21.86%[68] - 电子材料、催化材料、生物医疗材料等板块营收均有增长，催化材料板块增幅最大达74.25%[68] - 境内营收28.82亿元，占比74.67%，同比增长18.41%；境外营收9.77亿元，占比25.33%，同比增长33.31%[68] - 直销营收34.77亿元，占比90.10%，同比增长24.60%；分销营收3.82亿元，占比9.90%，同比增长1.56%[68] - 工业毛利率38.65%，较上年同期增加3.76%[69] - 2023年电子材料板块销售量7999吨，同比增34.05%；生产量7358吨，同比增18.97%；库存量664吨，同比降49.12%[71] - 2023年催化材料板块销售量1550万升，同比增60.12%；生产量1586万升，同比增59.08%；库存量351万升，同比增11.43%[71] - 2023年生物医疗材料板块销售量2698吨，同比增12.28%；生产量2770吨，同比增14.84%；库存量252吨，同比增40.00%[71] - 2023年新能源材料板块销售量13775吨，同比增59.05%；生产量14738吨，同比增71.11%；库存量1213吨，同比增385.20%[71] - 2023年工业材料成本146.24亿元，占营业成本比重61.77%，同比降4.95%，因部分原材料价格下降、产品良率提升[72] - 2023年销售费用1.87亿元，同比增38.00%，因海外市场开拓费用增加；管理费用2.54亿元，同比增35.36%，因人员增加及新增合并范围增加；财务费用0.95亿元，同比增132.40%，因利息收入及汇兑收益减少[79] - 2023年研发费用2.62亿元，同比增16.50%，因新产品研发投入增加[80] - 2023年研发投入金额为2.62亿元，占营业收入比例为6.78%，研发支出资本化金额为0元[83] - 2023年经营活动现金流入小计31.74亿元，同比增长9.79%；流出小计25.29亿元，同比减少5.89%；净额6.45亿元，同比增长216.78%[96] - 2023年投资活动现金流入小计3696.88万元，同比减少93.38%；流出小计9.35亿元，同比减少20.23%；净额-8.98亿元，同比减少46.28%[96] - 2023年筹资活动现金流入小计5.97亿元，同比增长5872.28%；流出小计2.76亿元，同比减少68.25%；净额3.21亿元，同比增长137.38%[96] - 2023年现金及现金等价物净增加额7011.89万元，同比增长105.53%[96] - 投资收益585.96万元，占利润总额比例0.83%，主要为其他权益工具形成利息[98] - 公允价值变动损益65.72元，占利润总额比例0.00%，主要为dekema公司金融资产变动[98] - 资产减值-3325.25万元，占利润总额比例-4.72%，主要为存货跌价损失以及商誉减值损失[98] - 营业外收入554.41万元，占利润总额比例0.79%，主要为已确认的政府补助[98] - 营业外支出2055.15万元，占利润总额比例2.92%，主要为非流动资产报废损失[98] - 其他收益5448.46万元，占利润总额比例7.73%，主要为政府补助分期摊销[98] - 2023年末货币资金7.19亿元，占总资产比例8.19%，较年初增加0.64%[99] - 2023年末应收账款16.57亿元，占总资产比例18.88%，较年初减少0.06%[99] - 2023年末存货7.89亿元，占总资产比例8.99%，较年初减少2.88%[99] - 2023年末固定资产23.58亿元，占总资产比例26.85%，较年初增加4.31%[99] - 2023年末短期借款2.83亿元，占总资产比例3.22%，较年初增加3.20%[99] - 2023年报告期投资额3.18亿元，较上年同期减少10.47%[104] - 2020年定向增发募集资金净额8.22亿元，累计使用7.88亿元，剩余6529.16万元[106] - 2023年变更部分募投资金用途，涉及金额7296.21万元[106][107] - 应收款项融资报告期净增加6722.96万元，主要因客户回款结算银行票据期末余额增加[101] - 截至报告期末，受限资产合计账面价值5.75亿元，包括货币资金、应收款项融资等[102] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额82230.33万元，调整后投资总额83819.11万元，本期投入13131.66万元，累计投入78776.93万元，本期实现效益7074.85万元，累计实现效益14027.42万元[108] - 超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化项目投资进度100%，2023年5月31日达到预定可使用状态，本期实现效益1901.79万元，累计实现效益3349.7万元[108] - 年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目投资进度100%，2023年7月31日达到预定可使用状态，本期实现效益250.11万元，累计实现效益33.17万元，项目可行性发生重大变化[108] - 汽车用蜂窝陶瓷制造项目投资进度93.01%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态，本期实现效益4521.98万元，累计实现效益9547.16万元[108] - 年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目投资进度80.53%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态，本期实现效益400.97万元，累计实现效益1097.39万元[108] - 购买山东银凯电子科技发展有限公司所属产业园项目投资进度88.98%，本期无效益数据[108] - 2023年11月13日变更部分募集资金用途，将“年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目”剩余全部募集资金等用于其他项目[109] - 2023年累计置换支付承兑汇票13625.92万元，本年度内置换2993.35万元[109] - 2022年12月同意用不超过12000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年12月31日11900万元已归还[110] - 截止2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金存放于指定专用账户[110] - 募集资金变更项目拟投入总额23939.27万元，本报告期实际投入9574.8万元，截至期末实际累计投入20085.24万元，本报告期实现效益651.08万元[111] - 年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目投资进度100%，达到预定可使用状态日期为2023年7月31日，本报告期实现效益250.11万元[111] - 年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目投资进度80.53%，达到预定可使用状态日期为2024年12月31日，本报告期实现效益400.97万元[111] - 王子制陶营业收入622820974.25元，营业利润122074459.85元，净利润102867622.80元[114] - 深圳爱尔创科技营业收入606327042.80元，营业利润111616293.03元，净利润94079486.45元[114] - 国瓷康立泰营业收入1083477311.26元，营业利润154447591.85元，净利润133079054.14元[114] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以997,048,299（总股本扣除回购专户上已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增股[9] - 2023年公司以997,048,299股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本[168] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[170] 公司发展规划与战略 - 2024年公司年度关键词为“警醒、敬畏、奋斗、团结”[6] - 公司践行“内生式发展+外延式并购”双轮驱动发展战略，以“材料为核心”向陶瓷制品发展[117] - 公司围绕“人才聚集、技术创新、产业整合”建设战略平台，巩固电子和生物医疗材料地位[117] - 2024年公司推动企业文化升级，以“奋斗团队制胜”助推战略目标达成[117] - 2024年公司将全面梳理总部功能定位等，打造赋能型总部，制定差异化管控标准并建立协同机制[119] - 2024年公司继续强化科技创新投入，立足七大核心技术，布局精密陶瓷业务，培育高科技产品产业化应用[120] - 2024年公司推进国际化战略，生物医疗材料板块强化海外资本运作，巩固和扩大全球市场份额[121] - 2024年公司持续深化管理体系，聚焦业务痛点，建设产供销核心流程能力，发挥人才育成作用[122] - 2024年2月公司推出资金上限1亿元的员工持股计划和2亿的股份回购计划激励核心人才和骨干[124] - 公司将推动“质量回报双提升”行动方案，包括聚焦主业、推动回购、推出员工持股计划等措施[134] 公司文化与价值观 - 公司倡导“简单、正气”工作氛围，打造开放包容企业文化[6] - 公司坚持“以客户为中心、奋斗团队制胜、创新驱动未来、改善永无止境”的价值观[6] - 公司致力于成为“实现员工价值的、卓越材料的领导者”，为实现“好材料、好生活”的企业使命而努力奋斗[6] 公司业务与产品 - 公司主要从事高端陶瓷材料及制品研产销，形成六大业务板块，产品应用于多领域[37] - 陶瓷轴承球受益于新能源汽车、风电、机器人领域需求增长，在风电渗透率不断提高，预计在机器人领域应用将更广泛[34] - 陶瓷基板未来随全球智能化发展，在多领域需求增长带动下，市场需求有望快速增长[34] - 国产陶瓷墨水竞争力提高，基本实现国产化替代，2023年中小规模企业加速出清，行业集中度进一步显现[35] - 电子材料板块受益下游需求回暖及新兴领域增长，MLCC介质粉体销量回升，电子浆料业务市场开拓顺利[41] - MLCC车载类、高容类产品在行业头部客户验证速度加快，部分产品小批量供应[41] - 公司强化彩色纳米级复合氧化锆产品验证和导入，配合客户开发定制颜色，拓展新应用[41] - 公司是全球领先的MLCC介质粉体生产厂商，具备多种MLCC制备关键原材料，可提供系统解决方案和服务[41] - 公司各业务板块产品用途广泛，涵盖电子、催化、生物医疗、新能源等多个领域[39][40] - 蜂窝陶瓷载体基于核心技术投放200万升/年产能，重卡领域天然气重卡全年累计销量15.2万辆，同比增长307% [42] - 公司并购全球口腔烧结设备领域头部企业德国dekema公司，补充口腔专业设备领域产品布局 [44] - 子公司深圳爱尔创科技完成全球5大运营中心的本地化建设，具备海外客户产品和技术服务能力 [44] - 高纯超细氧化铝和勃姆石客户覆盖主流锂电池厂商和隔膜厂商，新产品进入制氢领域并批量供应头部客户 [45] - 子公司国瓷金盛氮化硅陶瓷轴承球产品通过多家主流轴承厂商验证，性能达国际先进水平 [46] - 国瓷金盛高端轴承球扩建项目（一期）已建成试生产 [47] - 传统业务LED基板突破全球头部企业成为合格供应商并批量供货 [47] - 公司完成高端材料及制品联合开发，相关产品进入头部客户供应链体系并批量销售 [47] - 子公司国瓷康立泰位居国内陶瓷墨水行业领先地位，将开拓东南亚、非洲、印度、欧洲等国际市场 [48] - 覆铜板填充用材料通过多家客户验证并稳定供货，新一代高介电产品通过多家客户小试验证 [48] - 公司实现更高折射率技术突破，完成多种氧化物电解质材料研发，检测

中天国富证券有限公司 关于山东国瓷功能材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富""保荐人"）作为山东国瓷功能 材料股份有限公司（以下简称"国瓷材料""公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对国瓷材料 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 金额单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金年初余额 | 76,310,829.67 | | 减：本报告期募集项目投入金额 | 53,859,362.60 | | 减：本报告期变更部分募集资金用途金额 | 72,962,093.26 | | 减：本报告期永久补充流动资金金额 | 4,495,106.74 | | | | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加：本 ...

第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立 董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》及《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《山东国瓷功能材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时披露。职权不能正常行使的，公司应 当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-028 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月17日召开第 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023年度末合伙人数量：278人 2023年度末注册会计师人数：2,533人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693人 2022年度收入总额（经审计）：461,400万元 2022年度审计业务收入（经审计）：340,800万元 2022年度证券业务收入（经审计）：151,600万元 2022年度上市公司审计客户家数：671家。 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 山东国瓷功能材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-147 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10291 号 山东国瓷功能材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称国瓷材 料）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 一、公司年度经营情况 2023 年公司实现营业收入 385,922.28 万元，比上年同期增长 21.86%；归属 于上市公司股东的净利润 56,913.54 万元，比上年同期增长 14.50%；归属上市公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润 54,245.05 万元，比上年同期上升 15.34%。 二、董事会日常工作情况 （一） 报告期内董事会会议召开情况 报告期内，共召开了 8 次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议，不存在 委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规 和《公司章程》的规定，具体审议事项如下： | 序号 | 届次 | 会议日期 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届董事会 第五次会议 | 2023.1.12 | 关于公司向金融机构申请并购贷款的议案 | | 2 | 第五届董事会 第六次会议 | 2023.4.16 | 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 | | | | | 关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案 | | | | | 关于公司 年度财务决算报告的议案 202 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事李济东、刘欣梅、温学礼的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-032 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：山东国瓷功能材料股份有限公司及其下属公司（以下简称"公司"） 拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉 期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业 务的组合。 2024年4月17日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审 议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司独立董事对本事项发表了独立 意见。 2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为5,000万美元或其他等值外 币，额度使用期限自该事项获第五届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内。上 述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过5,000万美元或 其他等值外币。 3、公司于2024年4月17日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次 会议审议通过了《关于公 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-034 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司向金融机构申请专项贷款的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议并通过了 《关于公司向金融机构申请专项贷款的议案》，现将具体事项公告如下： 一、拟申请银行贷款情况概述 2023 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司深圳爱尔创科技有限公司进行股权 重组并签署框架协议暨关联交易的议案》，公司拟通过公司或其全资子公司以股 权重组的方式建立适合境外融资的股权结构，使得一家注册在开曼群岛的持股平 台公司（以下简称"开曼公司"）实际全资控制深圳爱尔创科技有限公司（以下 简称"深圳爱尔创科技"），且除珠海德祐沁晖股权投资合伙企业（有限合伙）、 深圳青云投资服务合伙企业（有限合伙）、东营铭朝股权投资合伙企业（有限合 伙）退出，不再持有深圳 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开八次董事会和三次股东大会[3] - 审计委员会本年应出席4次，独立董事亲自出席4次[7] - 战略委员会本年应出席1次，独立董事亲自出席1次[7] 议案审议情况 - 2023年多次董事会会议对多项议案发表事前认可意见并同意[5] - 2023年审计委员会多次会议审议多期报告等议案[9] - 2023年战略委员会会议审议《关于<2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》[9] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事表决均投赞成票，无反对、弃权[4] - 2023年独立董事进行调研检查，提出建议[10][11] - 2023年独立董事监督信息披露，保障投资者知情权[12] - 2024年独立董事将继续履职[16]