募集资金情况 - 公司向特定对象发行17,757,518股A股，每股5.32元，募资94,469,995.76元，净额90,332,488.70元[1] - 利息收入扣除手续费净额711,598.57元，实际使用4,740,881.00元，置换1,141,268.00元，补流24,202,488.70元，余额60,959,449.57元[2] - 临时补流40,000,000.00元，专户应有余额20,959,449.57元，实际10,696,949.57元，理财10,262,500.00元[2] 资金管理决策 - 2023年2月9日与保荐机构、银行签三方监管协议设专户[3] - 2023年2月20日同意用不超6,000万元闲置募资现金管理，有效期12个月[3] - 2023年3月9日调现金管理额度为不超2,000万元，年底用1,000万元[4] - 2023年3月9日同意用不超4,000万元闲置募资临时补流，年底用4,000万元[4][5] 项目投资进度 - 本期投入募资3,008.46万元，累计投入3,008.46万元[11] - 5G超高清视频云平台建设项目（一期）进度8.89%，预计2025年8月达预定状态[11] - 补流累计投入2,420.25万元，进度100%[11] 资金使用情况 - 用募资置换预先投入及已付发行费自筹资金277.88万元[13] - 同意用不超4000.00万元闲置募资临时补流，有效期12个月[13] - 截至2023年12月31日，临时补流4000.00万元，余额6095.94万元，理财1026.25万元（含收益26.25万元）[13]

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 金深法意字[2024]第 129 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 法律意见书 金深法意字[2024]第 129 号 致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市佳创视 讯技术股份有限公司（以下简称"佳创视讯"或"公司"）的委托，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市佳创 视讯技术股份有限公司章程》《深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《深圳市佳创视讯技术股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"） 的规定，就公司实施本激励计划相关事项，已于 2021 年 7 月 5 日出具了《北京 金 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-020 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其配偶、子女为公司申请综合授信提供 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人及其配 偶、子女为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如 下： 3、公司独立董事专门会议、第六届董事会第六次会议审议通过了上述关联交易 事项，与该关联交易有利害关系的关联董事陈坤江、陈旭昇回避表决。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项 尚需提交公司股东大会审议。 4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 一、关联交易概述 1、公司及子公司2024年度拟向银行、相关金融机构或类金融机构申请不超过2 亿元人民币的综合授信，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 ...

2024年4月23日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第 六届董事会非独立董事的议案》，经公司持股5%以上股东陈坤江先生提名及被提名人本 人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选苏振宇先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人（简历详见下文）。本次补选董事事项尚需提交公司股 东大会审议，苏振宇先生将于股东大会审议通过之日起任职，任期至第六届董事会届满 为止。 苏振宇先生简历如下: 苏振宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士，曾在数码视讯公 司历任技术经理、研发部门经理、产品线总经理、子公司CEO、北京睿可视科技公司总经 理、亚信科技云事业部副总经理；2023年5月入职公司，现任公司研发中心总经理。 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-021 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事詹华波先生因个人原 因已申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于2024年4月 ...

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-022 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 2024 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托 代理人代为投票 ...

公司结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[11] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[11] 内部控制 - 制定多项控制程序，含交易授权等[15] - 对重点活动实施控制，涵盖子公司管理等[16] - 建立信息与沟通制度[19] 监督机制 - 监事会、审计委员会和审计部负责不同层面监督[20] 缺陷标准 - 以2023年度合并报表定财务报告内控缺陷定量标准[22] - 确定财务报告内控缺陷定性标准[22] - 确定非财务报告内控缺陷定量与定性标准[24] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[25] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[26] 未来策略 - 加强各级人员生产经营法规和制度学习[26] - 按《企业内部控制基本规范》健全制度[26]

业绩总结 - 2023年度营业收入为13,065.42万元，较2022年下降[7][35] - 2023年净利润为负值，但亏损较2022年有所收窄[7][35] - 2023年末资产总计472,547,821.83元，较2022年末增长11.42%[29] - 2023年末负债合计294,355,663.60元，较2022年末增长6.16%[32] - 2023年末股东权益合计178,192,158.23元，较2022年末增长21.36%[32] 财务数据变化 - 2023年末货币资金较2022年末增长119.01%[29] - 2023年末应收票据较2022年末下降[17] - 2023年末应收账款较2022年末增长[17] - 2023年末存货较2022年末增长340.74%[29] - 2023年末短期借款较2022年末增长102.63%[32] - 2023年末应付账款较2022年末增长[18] - 2023年末合同负债较2022年末增长[18] - 2023年末股本较2022年末增长[18] - 2023年末资本公积较2022年末增长[18] - 2023年末未分配利润亏损较2022年末扩大[18] 现金流量情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为负，但较2022年有所改善[23][38] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为负，且较2022年亏损扩大[23][38] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为正，且较2022年增长[23][38] 公司历史变更 - 2007年公司整体变更为股份公司，股本总额为7,000万元[43] - 2010年公司增资后注册资本为7,600万元[44] - 2011年公司首次公开发行股票，新增注册资本26,000,000.00元[44] - 2012年公司资本公积金转增股本5,100万股[45] - 2013年公司资本公积金转增股本7,650万股[46] - 2022年公司向特定对象发行股票，新增股本17,757,518.00元[47] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共7户，较上年减少1户[50] 会计政策与核算 - 公司采用多种会计政策进行财务核算，如金融资产分类、存货计价、固定资产折旧等[84][103][126] - 公司依据预期信用损失为基础计提金融资产减值准备[94] - 公司在收入确认方面涉及多项重大会计判断和估计[183] 其他 - 公司财务报告于2024年4月23日经董事会会议批准对外报出[51] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[57] - 公司以12个月作为一个营业周期[58] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以港币为记账本位币[59][60]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的720人[2] - 公司聘任中审众环为2023年审计机构，费用52万元[3] 审计流程 - 2023年6月21日会议通过续聘议案[6] - 2024年1月15日召开审前沟通会[6] - 2024年4月9日沟通审计调整事项[7] - 2024年4月23日审计委员会通过2023年年度报告议案[7] 审计结果 - 中审众环认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5]

业绩总结 - 审核佳创视讯2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表，与审计财务报表无重大不一致[3] 数据相关 - 2023年初关联资金往来余额总计1629.40万元，年末余额3129.77万元[8] - 各子公司披露2023年初、年末往来资金余额及年度发生额等数据[8] 其他 - 审核报告于2024年4月23日发布，仅供2023年度年报披露使用[4][5]

业绩总结 - 2023年营业收入13,065.42万元，同比降11.03%[2] - 2023年净利润-6,661.95万元，同比减亏13.58%[2] - 2023年音视频业务收入同比增345.12%，达1,812.53万元[3] 数据情况 - 报告期末在手订单约1.94亿元[7] - 报告期末货币资金同比升106.17%，达8,136.83万元[8] - 报告期末短期借款同比升102.63%[8] - 报告期现金净增加额同比增246.85%，达4,975.59万元[8] 未来展望 - 2024年董事会支持管理层完成经营指标[12] - 2024年董事会推动公司战略实施[12] - 2024年董事会关注监管，完善制度，加强内控[12] - 2024年董事会加强成员履职培训[12] - 2024年董事会确保信息披露质量[12] - 2024年董事会加强专委会运行，提升管理水平[13] - 2024年董事会加强内控制度建设[13]