收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.47亿元，同比增长8.69%[22] - 公司2016年实现营业收入1,547,033,609.85元，同比增长8.69%[43] - 公司2016年营业收入总额为15.47亿元，同比增长8.69%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为7998.41万元，同比下降25.40%[22] - 归属于上市公司股东的净利润79,984,138.19元，同比下降25.40%[43] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降23.08%[22] - 加权平均净资产收益率为5.94%，同比下降2.48个百分点[22] - 第四季度营业收入为4.45亿元，为全年最高[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1344.55万元，为全年最低[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,274,008,851.37元，同比增长10.76%，主营业务产品毛利率同比下降2.56个百分点[43] - 原材料成本同比增长11.71%至10.95亿元，占营业成本85.92%[57] - 销售费用同比下降4.41%至6860.15万元[64] - 管理费用同比下降10.65%至4973.32万元[64] - 财务费用同比上升44.06%至-244.59万元，主要因短期借款减少及汇兑收益减少[64] - 税金及附加同比激增178.96%至1279.64万元，因销售规模扩大及税种核算调整[64] - 研发投入金额为4623.95万元，占营业收入比例2.99%[67] 各业务线表现 - 主营业务收入1,506,093,271.51元，同比增长7.41%[43] - 主营业务产品销量同比增长19.08%，其中ACR产品销量增长19.17%，ACM产品销量增长20.96%，AMB产品销量增长7.60%[34][43] - PVC改性剂业务收入15.06亿元，占总收入97.35%，但毛利率同比下降2.56个百分点至15.41%[52][54] - ACR抗冲加工改性剂收入771,291,435.05元，占比51.21%，毛利率同比下降3.28个百分点[43] - ACM低温增韧剂收入582,630,032.46元，占比38.68%，毛利率同比下降0.63个百分点[43] - AMB抗冲改性剂收入151,876,932.20元，占比10.08%，毛利率同比下降6.24个百分点[43] - 非主营业务收入同比大幅增长92.89%至4,094万元[52] 各地区表现 - 国内销售收入11.48亿元，同比增长11.54%，占总收入74.19%[52] - 国外及港台地区销售收入3.58亿元，同比下降3.97%[52] 现金流和流动性 - 经营活动产生的现金流量净额为-5608.37万元，同比下降127.13%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降127.13%至-5608.37万元[68] - 投资活动现金流量净额同比上升242.10%至-5442.20万元，因新项目建设投入增加[68][69] - 货币资金同比下降61.37%至9924.21万元，占总资产比例下降9.84%[72] - 应收账款余额持续增加，存在流动性风险及坏账风险[121] 资产和投资 - 资产总额为14.76亿元，同比下降4.85%[22] - 无形资产期末数较期初增长51.15%，在建工程期末数较期初增长3.21倍[37] - 在建工程同比激增321.00%至548.14万元，因子公司支付新项目工程款[72] - 预付款项期末数34.5百万元较期初16.7百万元增长106%[75] - 其他应收款期末数1.06百万元较期初3.72百万元下降71.61%[75] - 其他流动资产期末数85.42百万元较期初203.87百万元下降58.1%[75] - 无形资产期末数87.74百万元较期初58.05百万元增长51.15%[75] - 递延所得税资产期末数6.02百万元较期初4.63百万元增长30%[75] - 其他非流动资产期末数28.57百万元较期初10.33百万元增长177%[75] - 短期借款同比下降100.00%至0元，因质押借款归还[72] 负债和权益 - 预收款项期末数8.83百万元较期初5.53百万元增长59.63%[75] - 应付利息期末数0元较期初2.36百万元下降100%[75] - 递延收益期末数3.52百万元较期初4.9百万元下降28.12%[75] 募集资金使用 - 累计使用募集资金715.02百万元占募集总额694.49百万元的102.99%[80] - 年产25,000吨塑料改性剂（ACR）项目投资进度105.84%，实际投入10,507.39万元，实现效益3,781.17万元[84] - 年产15,000吨塑料改性剂（AMB）项目投资进度98.88%，实际投入7,479.24万元，未达预期效益1,583.78万元[84][86] - 年产10,000吨塑料改性剂（ACM）项目投资进度99.46%，实际投入8,625.48万元，未达预期效益1,069.16万元[84][86] - 塑料改性剂研发中心项目投资进度59.39%，实际投入2,482.54万元，实现效益0元[84] - 年产70,000吨共挤色母料（ASA）项目投资进度仅13.06%，实际投入1,253.92万元，已终止并转用8,551.57万元补充流动资金[84][86] - 日科橡塑年产50,000吨塑料改性剂（ACM）项目投资进度100.98%，实际投入11,511.55万元，未达预期效益1,419.37万元[84][86] - 公司使用超募资金8,800万元提前偿还银行贷款[86] - 产成品储运中心项目投资进度81.75%，实际投入1,062.8万元[84][86] - 承诺投资项目合计实际投入31,651.91万元，实现效益6,434.11万元[84] - 超募资金投向合计实际投入39,850.28万元，实现效益1,419.37万元[86] - 年产7万吨共挤色母料（ASA）项目实际使用超募资金1,253.92万元[87] - 公司使用超募资金4,000万元暂时补充流动资金并于2012年7月19日全额归还[87] - 公司使用超募资金8,410.53万元（含利息405.43万元）永久补充流动资金[87] - 公司多次使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金并按时归还[87][88] - ASA项目剩余超募资金8,551.57万元及产成品储运中心节余资金259.91万元永久补充流动资金[87] - 募集资金投资项目前期自筹资金投入6,672.66万元后以募集资金置换[87] - ACM项目节余426.02万元 AMB项目节余145.67万元 研发中心项目节余1,985.57万元[88] 子公司表现 - 子公司日科橡塑总资产5.31亿元 净资产4.73亿元 营业收入5.83亿元 净利润1,254万元[92] - 子公司日科新材料总资产7,532万元 净资产7,487万元 营业亏损549万元 净亏损531万元[92] - 日科新材料产能为2万吨，主要生产ACR和ACM产品[98] - 日科新材料计提固定资产减值准备268.96万元，其中房屋建筑物减值80.87万元[98][99][101] - 日科塑胶计提固定资产减值准备850.50万元，其中机器设备减值686.79万元[103][104] - 日科贸易于2017年2月28日完成注销登记[108] - 公司全资子公司日科新材料持有日科塑胶100%股权（注册资本700万元）[103] - 公司全资子公司日科新材料持有日科贸易100%股权（注册资本300万元）[108] 投资和并购 - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[90][91] - 公司以362.84万元收购日科橡塑2.81%股权，实现100%控股[95] - 公司以债权及自有资金共计2.5亿元对日科橡塑增资，注册资本由7120万元增至1亿元[95] - 公司以自有资金6000万元分期增资日科橡塑，注册资本由1亿元增至1.2亿元[96] 非经常性损益 - 非经常性损益合计7,534,412.34元，其中政府补助3,265,875.90元，委托投资损益5,519,043.05元[28] 客户和供应商集中度 - 前五大客户销售额合计5.07亿元，占年度销售总额33.62%[60][61] - 前五大供应商采购额合计6.00亿元，占年度采购总额53.76%[61] 毛利率变化 - 产品毛利率较2015年度下降2.56个百分点[7] - 产品毛利率较2015年度下降2.56个百分点[117] 研发和创新 - 报告期内新增发明专利1项、实用新型专利8项[48] 行业和市场趋势 - 行业环保政策收紧导致部分企业开工负荷降低并逐步退出市场[110] - PVC改性剂行业集中度提升，具备技术及环保优势的企业竞争力凸显[110] - 主要原材料为甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、丁二烯等基础化工原料，价格波动影响盈利[116] 公司战略和指引 - 公司推进2017-2019年度高新技术企业复审工作，若获批可享受15%企业所得税率（原税率25%）[123] - 公司使用自筹资金建设年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目[126] - 公司实施战略采购及上游一体化策略以控制原材料成本[116][119] - 公司计划将业务从PVC领域扩展至全部塑料及橡胶领域[111] - 年产5万吨ACM项目效益未达预期，但报告期内销量稳步增长且产能利用率提高[96] 风险因素 - 安全生产风险涉及危险化学品操作，公司配备完备监控设施及安全制度[120] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税）[9] - 公司2016年度现金分红总额为2025万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的25.32%[136] - 公司2015年度现金分红总额为4050万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的37.77%[136] - 公司2014年度现金分红总额为2025万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的38.03%[136] - 公司2016年度拟以总股本405,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）[132][134] - 公司2015年度实际以总股本405,000,000股为基数，每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）[130][134] - 公司2016年末可供股东分配的利润为395,556,313.79元人民币[133] - 公司2016年度母公司实现净利润76,745,145.41元人民币[133] - 公司2016年度提取法定盈余公积金7,674,514.54元人民币[133] - 公司资本公积金余额为461,515,964.56元人民币[133] - 公司现金分红占2016年度利润分配总额的比例为100%[132] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少7.65百万股至100.29百万股，占比从26.65%降至24.76%[183] - 无限售条件股份增加7.65百万股至304.71百万股，占比从73.35%升至75.24%[183] - 股份总数保持405.00百万股不变[183] - 股东赵东日持有94.81百万股限售股，占比23.41%[186] - 股东杨秀风持有3.43百万股限售股，占比0.85%[186] - 股东郝建波持有2.04百万股限售股，占比0.50%[186] - 原董事赵东升7.65百万股限售股于2016年7月5日全部解除限售[186] - 报告期末普通股股东总数为19,343户[188] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为18,454户[188] - 赵东日持股比例为31.21%，持股数量为126,417,768股，其中31,604,442股为无限售条件股份[189] - 天安财产保险股份有限公司－保赢理财1号持股比例为2.65%，持股数量为10,738,144股，全部为无限售条件股份[189] - 赵东升持股比例为2.52%，持股数量为10,200,632股，其中10,200,632股为无限售条件股份[189] - 交通银行－长信量化先锋混合基金持股比例为2.48%，持股数量为10,054,874股，全部为无限售条件股份[189] - 孙兆国持股比例为1.61%，持股数量为6,522,497股，全部为无限售条件股份[189] - 李超持股比例为1.20%，持股数量为4,840,392股，全部为无限售条件股份[189] - 光大银行－光大保德信量化核心基金持股比例为0.96%，持股数量为3,876,900股，全部为无限售条件股份[189] - 中国银行－嘉实新收益灵活配置基金持股比例为0.90%，持股数量为3,640,255股，全部为无限售条件股份[189] - 杨秀风持股比例为0.89%，持股数量为3,594,498股，其中163,625股为无限售条件股份[189] - 刘钦章持股比例为0.74%，持股数量为3,001,148股，全部为无限售条件股份[190] 管理层和董事持股变动 - 董事长兼总经理赵东日持股126,417,768股，期内无变动[200] - 董事郝建波持股2,721,358股，期内无变动[200] - 财务总监杨秀风减持980,000股，期末持股降至3,594,498股[200] - 离任董事赵东升持股10,200,632股，期内无变动[200] - 7名高管及监事期初及期末持股均为0股，包括路恩斌、杜业勤等[200] - 所有董事及高管本期增持股份数量均为0[200] - 除杨秀风外，其他人员本期减持股份数量均为0[200] - 独立董事及监事成员均无持股（杜业勤、刘国军等）[200] - 高管团队中4人持股，6人无持股[200] - 持股高管期末总持股数达142,934,256股[200] 承诺和协议 - 公司董事、监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[137] - 控股股东赵东日承诺非公开发行定价基准日前六个月至发行完成后六个月内不买卖公司股票[137] - 潍坊至真至信投资合伙承诺若未按时支付出资将承担认缴金额5%的违约金[139] - 公司承诺不存在对非公开发行认购方提供财务资助或补偿的情况[137] - 赵东日承诺非公开发行认购资金为自有或合法筹集资金且无违约行为[137] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[139] - 非公开发行认购方合伙人承诺合伙份额无分级收益等结构化安排[139] - 公司控股股东关联方承诺遵守《证券发行与承销管理办法》第十六条规定[137] - 董事及高管承诺离职后半年内不转让所持公司股份[137] - 公司承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[139] - 控股股东赵东日承诺6个月内不减持公司股份[141] - 合伙人未按时实缴出资需支付认缴金额5%的违约金[141] 融资活动 - 公司非公开发行A股股票募集资金总额为277.2百万元人民币[155] - 公司非公开发行A股股票发行数量上限为45百万股[155] - 非公开发行股票数量不超过20.68百万股，募集资金不超过160.05百万元用于投资项目[175] 审计和合规 - 公司支付境内会计师事务所审计服务报酬为38万元人民币[145] - 公司控股股东及其关联方不存在非经营性资金占用情况[143] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁及处罚事项[147][148] - 公司控股股东及实际控制人不存在未履行法院生效判决情况[149] - 公司报告期内无股权激励或员工持股计划实施[150] - 公司报告期内未发生重大关联交易[151][152][153][154] 担保情况 - 公司对子公司山东日科橡塑科技有限公司的担保额度为20,000万元[166] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为0万元[166] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为0万元[166] - 报告期内审批担保额度合计为20,000万元[166] - 报告期内担保实际发生额合计为0万元[166] - 报告期末实际担保余额合计为0万元[166] - 实际担保总额占公司净资产的比例为0.00%[166] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0万元[166]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比下降5.13%至6.94亿元人民币[19] - 归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降10.66%至4446.17万元人民币[19] - 基本每股收益同比下降8.33%至0.11元/股[19] - 加权平均净资产收益率为3.33%，同比下降0.64个百分点[19] - 公司2016年上半年营业收入为6.94亿元，同比下降5.13%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为4446.17万元，同比下降10.66%[30] - 营业总收入从7.31亿元降至6.94亿元，下降5.1%[132] - 净利润从5,011万元降至4,446万元，下降11.3%[133] - 基本每股收益从0.12元降至0.11元，降幅8.3%[134] - 母公司营业收入从5.29亿元降至4.94亿元，下降6.5%[136] - 母公司净利润从4,201万元增至4,384万元，增长4.4%[137] - 上年同期综合收益总额5011.22万元，本期同比下降11.3%[149][150] - 本期综合收益总额为43,843,651.59元[153] - 上期综合收益总额为42,010,392.86元[155] 成本和费用（同比环比） - 原材料价格波动对公司净利润水平产生影响[24] - 产品毛利率较2015年度小幅下降[25] - 研发投入2475.95万元，同比增长13.32%，占营业收入3.57%[35] - 财务费用改善明显，从-846万元进一步改善至-435万元[133] - 支付的各项税费为3398万元，同比增长25%[139] 各条业务线表现 - ACR产品收入3.40亿元，同比下降6.18%，占营业收入49.01%[34] - ACM产品收入2.67亿元，同比下降4.46%，占营业收入38.55%[34] - AMB产品收入7057.80万元，同比下降5.17%，占营业收入10.17%[34] - 主营业务产品销量同比增长12.90%，但原材料成本下降导致产品价格降低[30] - 年产25,000吨ACR项目累计投入10,507.39万元，投资进度105.84%，本报告期实现效益2,125.54万元[61] - 年产15,000吨AMB项目累计投入7,479.24万元，投资进度98.88%，本报告期实现效益369.20万元[61] - 年产10,000吨ACM项目调整后投资总额8,672万元，累计投入8,625.48万元，投资进度99.46%[61] - 塑料改性剂研发中心项目累计投入2,482.54万元，投资进度59.39%，本报告期实现效益0万元[61] - 产成品储运中心项目累计投入1,062.8万元，投资进度81.75%，本报告期实现效益0万元[61] - 日科橡塑年产50,000吨ACM项目累计投入11,511.55万元，投资进度100.98%，本报告期实现效益971.25万元[61] - 年产70,000吨ASA项目累计投入1,253.92万元，投资进度仅13.06%，本报告期实现效益0万元[61] - AMB项目未达预期因丁二烯等原材料价格波动及进口MBS竞争影响销量[61] - 2015年产品销量较2014年增长36.17%但单位售价下降15.32%导致收入仅增长15.30%[62] - 年产50,000吨ACM项目筹建期发生开办费386.22万元[62] - 2013-2016年ACM项目销售毛利率明显低于预估的25.14%[62] - AMB产品报告期内销量同比提高但产能利用率不足[62] - ACM项目2015年后销量大幅增长盈利能力逐步好转[62] - 年产10,000吨塑料改性剂（ACM）项目实际使用超募资金4,453.48万元[63] - 年产70,000吨共挤色母料（ASA）项目实际使用超募资金1,253.92万元（后终止）[63] - 年产50,000吨塑料改性剂（ACM）项目2013年和2014年分别少计效益857.16万元和1,400.66万元[65] - 年产25,000吨塑料改性剂（ACR）项目2014年多计效益632.77万元[65] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降1452.01%至-5281.65万元人民币[19] - 经营活动现金流量净额为-5281.65万元，同比下降1452.01%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为负5297万元，同比下降1456%，由上期正391万元转为负值[139][140] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.52亿元，同比下降12.5%[139] - 投资活动现金流出1902万元，其中购建长期资产支付1902万元[140] - 筹资活动现金流入1.37亿元，同比下降36.9%[140] - 收到的税费返还982万元，同比增长78.7%[140] - 母公司经营活动现金流量净额为负5023万元，同比扩大401%[143][144] - 母公司投资支付现金5000万元，上期无此项支出[144] - 汇率变动导致现金减少241万元，影响同比扩大122%[141] 资产和负债变动 - 货币资金1.20亿元，较期初下降53.15%[33] - 应收票据2.06亿元，较期初增长67.81%[33] - 货币资金期末余额为120,356,841.77元，较期初256,901,252.59元下降53.2%[123] - 应收票据期末余额为206,112,091.84元，较期初122,825,974.29元增长67.8%[123] - 应收账款期末余额为286,459,741.10元，较期初242,028,712.89元增长18.4%[123] - 流动资产合计期末为866,979,814.51元，较期初970,853,450.18元下降10.7%[124] - 固定资产期末余额为488,458,476.42元，较期初506,233,649.53元下降3.5%[124] - 短期借款期末余额为0元，较期初118,561,598.33元减少100%[124] - 流动负债合计期末为110,173,311.39元，较期初227,060,070.50元下降51.5%[125] - 未分配利润期末余额为420,948,708.28元，较期初416,986,984.64元增长0.9%[126] - 母公司货币资金期末余额为63,742,223.39元，较期初236,595,736.15元下降73.1%[128] - 母公司应收账款期末余额为207,213,489.64元，较期初351,050,847.12元下降41.0%[128] - 公司总资产从15.06亿元下降至13.70亿元，降幅9.0%[129][130] - 长期股权投资大幅增加至4.35亿元，增长135.4%[129] - 短期借款从1.19亿元降至0元，减少100%[129] - 流动负债从2.23亿元降至0.83亿元，降幅62.6%[129] - 期末现金及现金等价物余额为2.08亿元，较期初3.18亿元下降34.7%[141] 股东权益和分配 - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益微增0.30%至13.23亿元人民币[19] - 本期归属于母公司所有者权益合计增加396.17万元，期末余额达13.23亿元[147][148] - 本期综合收益总额为4446.17万元，占期初所有者权益的3.37%[147] - 对股东分配利润4050万元，相当于股本（4.05亿元）的10%[147] - 资本公积保持稳定为4.48亿元，未发生变动[147][148] - 盈余公积保持4906.21万元，本期未提取[147][148] - 未分配利润期末余额4.21亿元，较期初增长0.95%[147][148] - 上年同期股东分配利润2025万元，本期分配金额同比增长100%[149][150] - 本期对股东分配利润为40,500,000元[153] - 本期未分配利润增加3,343,651.59元至370,329,334.51元[153][154] - 所有者权益合计增加3,343,651.59元至1,285,482,596.72元[153][154] - 上期对股东分配利润为20,250,000元[155] - 上期未分配利润增加21,760,392.86元至310,224,720.36元[155][156] 募集资金使用 - 募集资金总额为694.4909百万元[57] - 报告期投入募集资金总额为19.8557百万元[57] - 已累计投入募集资金总额为715.0219百万元[57] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[57] - 年产25000吨塑料改性剂ACR项目使用募集资金99.28百万元[57] - 年产15000吨塑料改性剂AMB项目使用募集资金75.64百万元[57] - 年产10000吨塑料改性剂ACM项目使用募集资金41.72百万元[57] - 塑料改性剂研发中心项目使用募集资金26.80百万元[57] - 使用超募资金中的88.00百万元提前偿还银行贷款[57] - 使用超募资金中的114.00百万元对日科橡塑公司进行增资[58] - 项目结余永久补充流动资金投入1,985.57万元，累计补充2,557.26万元[61] - 公司归还银行贷款8,800万元，补充流动资金17,222.01万元[61] - 塑料改性剂研发中心项目结余募集资金1,964.63万元（含利息）用于补充流动资金[62] - 终止年产7万吨ASA项目并将剩余超募资金8,551.57万元补充流动资金[62] - 使用超募资金8,800万元提前偿还银行贷款[62] - 使用超募资金11,400万元增资日科橡塑公司实际使用11,511.55万元[62] - 使用超募资金1,300万元建设储运中心项目实际使用1,062.8万元[62] - 使用超募资金8,410.53万元（含利息405.43万元）永久补充流动资金[63] - 使用年产7万吨共挤色母料项目剩余超募资金8,551.57万元永久补充流动资金[63] - 使用产成品储运中心项目节余资金259.91万元永久补充流动资金[63] - 以募集资金置换预先投入项目的自筹资金6,672.66万元[64] - 年产10,000吨ACM项目节余资金426.02万元[64] - 年产15,000吨AMB项目节余资金145.67万元[64] - 塑料改性剂研发中心项目节余资金1,985.57万元[64] - 产成品储运中心项目节余资金259.91万元[64] 关联方和投资表现 - 非经常性损益项目中政府补助金额为128.04万元人民币[21] - 参股公司日科新材料报告期净亏损67.32万元人民币[42] - 参股公司日科橡塑报告期净利润809.12万元人民币[43] 供应商和客户集中度 - 前五大供应商采购总额为2.773亿元人民币，占采购总额比例43.95%，较去年同期38.74%上升5.21个百分点[39] - 第一名供应商采购额9560.91万元人民币，占比15.15%，较去年同期9.53%上升5.62个百分点[39] - 前五大客户销售额总额为2.329亿元人民币，占营业收入比例33.56%，较去年同期34.97%下降1.41个百分点[40] - 第一名客户销售额1.301亿元人民币，占比18.74%，较去年同期16.32%上升2.42个百分点[40] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料为甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯等基础化工原料[47] - 报告期产品毛利率较2015年度小幅下降，面临毛利率趋降风险[49] - 公司执行25%企业所得税率，高新技术企业税收优惠审批存在不确定性[50] - 应收账款存在流动性风险，公司采取催收考核与法律手段等措施[51][52] 公司治理和股权结构 - 有限售条件股份增加2550158股至110485849股占总股本比例从26.65%升至27.28%[106] - 无限售条件股份减少2550158股至294514151股占总股本比例从73.35%降至72.72%[106] - 董事赵东升离职导致2550158股无限售流通股转为高管锁定股[106] - 控股股东赵东日承诺2016年1月8日起6个月内不减持公司股份[100] - 公司董事及高管承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[100] - 公司半年度财务报告未经审计[101] - 非公开发行方案需中国证监会核准存在不确定性[102] - 股份总数保持405000000股无变动[106] - 董事长兼总经理赵东日持有公司股份126,417,768股，占总股本比例31.21%，其中限售股94,813,326股[111][116] - 股东赵东升持股10,200,632股（占总股本2.52%），全部为限售状态，较期初增加2,550,158股[109][111] - 财务总监杨秀风持有4,574,498股（占总股本1.13%），其中限售股3,430,873股[111][116] - 董事郝建波持股2,721,358股（占总股本0.67%），其中限售股2,041,018股[111][116] - 报告期末股东总数为22,236户[111] - 前10名股东中机构投资者包括：长信量化先锋基金持股4,541,678股（1.12%）、诺安股票基金持股3,331,008股（0.82%）[111] - 无限售条件前三大股东：赵东日持有31,604,442股、孙兆国持有6,522,497股、李超持有4,840,392股[112] - 赵东日质押股份20,000,000股，赵东升质押8,000,000股，孙兆国质押5,900,000股[111] - 公司董事、监事及高管合计持股143,914,256股，报告期内无增减持变动[116] - 控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[113][114] - 公司初始注册资本为9,287,437.80元[157] - 2006年11月赵东日股权转让后出资2562.336164万元占注册资本57.02%[159] - 2008年10月股权转让后赵东日出资2674.264164万元占注册资本59.51%[160] - 2008年12月增资后注册资本增至8690万元赵东日出资3604.06万元占41.47%[161] - 2009年9月公司改制后注册资本增至1亿元各股东持股比例不变[162] - 2011年5月新股发行3500万股后注册资本增至1.35亿元[162] - 2012年4月资本公积转增股本每10股转增5股总股本增至2.025亿股[163] - 2014年5月资本公积转增股本每10股转增10股总股本增至4.05亿股[163] - 公司实际控制人为赵东日[165] - 2016年6月30日公司拥有2家全资子公司及2家孙公司[166] - 公司主营业务为PVC抗冲改性剂等塑料助剂的生产销售[165] 融资和担保活动 - 非公开发行A股股票募集资金调整后为277.2百万元人民币[87] - 非公开发行股票数量调整后不超过45百万股[87] - 公司对子公司山东日科橡塑科技有限公司提供担保额度200百万元人民币[95] - 报告期末实际担保余额合计占公司净资产比例为0.00%[96] - 关联方认购对象包括控股股东赵东日及潍坊至真至信投资合伙企业[86] - 发行方案新增市场价格变化调整机制[87] - 担保类型为连带责任保证且担保期限1年[95] - 实际担保总额中关联方担保金额为0[96] - 资产负债率超过70%的被担保对象债务担保金额为0[96] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[96] - 公司拟非公开发行股票数量不超过3747万股募集资金不超过22706.82万元用于年产10万吨ACM及1万吨CPVC项目[102] - 公司不存在未到期或未能兑付的公司债券[103] 委托理财 - 委托理财总金额24,000万元，实际收回本金14,000万元[71] - 委托理财报告期实际收益金额126.57万元，预计总收益262.72万元[71] - 公司使用自有闲置资金进行现金管理，董事会批准额度不超过35,000万元[71] - 委托理财中昌乐交行单笔最大金额5,000万元，实际收益49.15万元[70][71] - 潍坊银行委托理财金额5,000万元（2016年3月18日-9月20日），预计收益93万元[71] 其他重大事项 - 公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁及资产交易事项[78][79][80] - 报告期不存在募集资金变更及非募集资金重大

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业总收入为4.08亿元人民币，同比增长12.29%[9] - 年初至报告期末营业总收入为11.02亿元人民币，同比增长0.65%[9] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2207.70万元人民币，同比下降30.52%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6653.87万元人民币，同比下降18.40%[9] - 第三季度基本每股收益为0.05元/股，同比下降37.50%[9] - 年初至报告期末基本每股收益为0.16元/股，同比下降20.00%[9] - 加权平均净资产收益率为4.97%，同比下降1.48个百分点[9] - 前三季度营业收入11.02亿元同比增长0.65%[27] - 前三季度归属于股东净利润6653.87万元同比下降18.40%[27] - 第三季度营业收入4.08亿元同比增长12.29%[27] - 第三季度归属于股东净利润2207.70万元同比下降30.52%[27] - 公司营业总收入为4.08亿元，同比增长12.3%[71] - 净利润为2207.70万元，同比下降30.9%[72] - 归属于母公司所有者的净利润为2207.70万元[72] - 基本每股收益为0.05元，同比下降37.5%[73] - 营业总收入同比增长0.65%至11.02亿元[78] - 营业利润同比下降12.69%至8583万元[79] - 净利润同比下降18.88%至6654万元[79] - 基本每股收益同比下降20%至0.16元[80] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.47亿元，同比增长15.9%[72] - 营业成本同比增长2.19%至9.23亿元[78] - 销售费用同比下降4.52%至5030万元[79] - 所得税费用同比增长1.55%至2218万元[79] 业务线表现 - 前三季度产品销量同比增长15.57%[27] - AMB产品2015年销量较2014年增长36.17%，但单位售价下降15.32%，导致收入仅增长15.30%[47] 资产和负债变化 - 货币资金期末比期初下降39.01%[22] - 应收账款期末比期初增长22.35%[22] - 预付账款期末比期初增长149.99%[22] - 在建工程期末比期初增长323.51%[22] - 其他非流动资产期末比期初增长632.80%[22] - 货币资金期末余额156691412.65元较期初256901252.59元减少39.0%[63] - 应收账款期末余额296114320.92元较期初242028712.89元增长22.3%[63] - 预付款项期末余额41788448.06元较期初16715755.50元增长149.9%[63] - 其他流动资产期末余额80000000.00元较期初203868058.82元减少60.8%[63] - 在建工程期末余额5510124.56元较期初1301071.36元增长323.5%[64] - 短期借款期末余额0元较期初118561598.33元减少100.0%[64] - 预收款项期末余额19853421.54元较期初5529826.85元增长259.0%[64] - 未分配利润期末余额443025670.43元较期初416986984.64元增长6.2%[65] - 资产总计为13.88亿元，同比下降7.9%[68] - 负债合计为8436.72万元，同比下降62.4%[69] - 所有者权益合计为13.03亿元，同比增长1.6%[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3226.29万元人民币，同比下降48.19%[9] - 经营活动现金流量净额同比下降48.19%至3226万元[85][86] - 投资活动现金流出大幅增加268.19%至8791万元[86] - 经营活动产生的现金流量净额为负2548.85万元，同比下降169.8%[89] - 投资活动产生的现金流量净额为负6988.53万元，同比扩大2537.8%[90] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2961.68万元，同比下降157.1%[90] - 期末现金及现金等价物余额为1.75亿元，同比下降28.0%[90] - 销售商品提供劳务收到现金6.82亿元，同比下降10.2%[89] - 取得借款收到现金1.5亿元[87] - 偿还债务支付现金1.17亿元，同比增加38.8%[90] - 购建固定资产等支付现金85.13万元，同比下降71.0%[90] - 分配股利利润支付现金4428.12万元，同比增加112.0%[90] - 汇率变动导致现金减少268.46万元[90] 募集资金使用 - 募集资金总额为6.94亿元人民币[45][46] - 本季度投入募集资金总额为0元人民币[46] - 已累计投入募集资金总额为7.15亿元人民币[46] - 年产25,000吨ACR项目累计投入1.05亿元人民币，完成进度105.84%[46] - 年产15,000吨AMB项目累计投入7,479.24万元人民币，完成进度98.88%[46] - 年产10,000吨ACM项目累计投入8,625.48万元人民币，完成进度99.46%[46] - 塑料改性剂研发中心项目累计投入2,482.54万元人民币，完成进度59.39%[46] - 项目结余永久补充流动资金2,557.26万元人民币[46] - 产成品储运中心项目累计投入1,062.8万元人民币，完成进度81.75%[46] - 年产70,000吨共挤色母料（ASA）项目实际投资1253.92万元，仅完成计划投资额9600万元的13.06%[47] - 公司使用超募资金8551.57万元（含利息）永久补充流动资金[47] - 年产50,000吨ACM项目筹建期发生开办费386.22万元[47] - 塑料改性剂研发中心项目结余募集资金1964.63万元（含利息）用于永久补充流动资金，最终补充金额为1985.57万元[47] - 公司使用超募资金8800万元提前偿还银行贷款[49] - 对日科橡塑公司增资实际使用超募资金11511.55万元[49] - 产成品储运中心项目实际使用超募资金1062.8万元[49] - 年产10,000吨ACM项目实际使用超募资金4453.48万元[50] - 公司2012年2月使用超募资金4000万元暂时补充流动资金并于2012年7月19日全部归还[51] - 公司2012年8月使用超募资金8410.53万元（含利息收入405.43万元）永久补充流动资金[51] - 公司2012年12月使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金并于2013年5月28日全部归还[51][54] - 公司2013年6月使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金并于2013年12月全部归还[52][54] - 公司2013年12月使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金并于2014年5月30日全部归还[52][54] - 公司2014年6月使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金并于2014年12月4日全部归还[53][54] - 公司2014年12月使用年产7万吨共挤色母料项目剩余超募资金8551.57万元和产成品储运中心项目节余资金259.91万元永久补充流动资金[54] - 募集资金投资项目节余金额：ACM项目426.02万元、AMB项目145.67万元、研发中心项目1985.57万元、储运中心项目259.91万元[54] - 公司以募集资金置换预先投入项目的自筹资金6672.66万元[54] - 2013-2014年ACM项目效益少计2257.82万元（2013年857.16万元、2014年1400.66万元）[55] - 公司拟非公开发行股票数量不超过3747万股募集资金不超过22706.82万元用于年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目[56] 公司治理与承诺 - 公司董事、监事及高管承诺限售期满后每年转让股份不超过持有总数的25%[41] - 公司及关联方承诺未对2015年度非公开发行股票认购方提供财务资助或补偿[41] - 控股股东赵东日承诺未违反非公开发行股票相关法规[41] - 非公开发行认购方潍坊至真至信投资合伙企业承诺若未按时支付出资将承担认缴金额5%的违约金[42][43] - 公司董事及高级管理人员承诺其薪酬制度及股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[42] - 控股股东赵东日及一致行动人赵东升等承诺避免从事与公司相同或竞争的业务[43] - 认购方合伙人承诺若未按时实缴出资将向其他合伙人承担认缴金额5%的违约金[43] - 公司董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[42] - 控股股东赵东日于2016年1月8日作出追加股份锁定6个月的承诺[43] - 认购方承诺资金来源均为自有资金或合法筹集资金不含杠杆融资结构化设计[42][43] - 公司董事及高级管理人员承诺不以不公平条件向其他单位或个人输送利益[42] - 认购方承诺自定价基准日前六个月至发行完成后六个月内不存在也不会进行股票买卖[42] - 实际控制人承诺若违反避免同业竞争承诺将赔偿公司全部损失[43] 风险因素 - 公司应收账款数额不断增加，存在流动性或坏账风险，可能降低资金周转速度与运营效率[34] - 公司非公开发行股票尚需中国证监会核准，存在审批不确定性[35] - 公司募集资金投资项目可能因市场变化、政策调整等因素无法达到预期收益[36] - 公司高新技术企业认证适用15%企业所得税率（2014-2016年），但目前暂按25%税率执行[37] - 公司所属PVC塑料改性剂行业受国内外宏观经济形势影响较大[38] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为2.64亿元，同比下降0.5%[75] - 母公司净利润为1766.89万元，同比下降33.5%[76] - 母公司营业收入同比下降4.53%至7.58亿元[82] 其他重要事项 - 2015年度权益分派方案以总股本405000000股为基数每10股派1.00元人民币现金含税[57] - 总资产为14.83亿元人民币，较上年度末下降4.38%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为13.45亿元人民币，较上年度末增长1.97%[9]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入11.02亿元人民币，同比微增0.65%[9] - 归属于上市公司股东的净利润6653.87万元人民币，同比下降18.40%[9] - 第三季度单季净利润2207.70万元人民币，同比下降30.52%[9] - 公司2016年前三季度营业收入为11.02亿元，同比增长0.65%[27] - 归属于公司股东的净利润为6653.87万元，同比下降18.40%[27] - 第三季度营业收入为4.08亿元，同比增长12.29%[27] - 第三季度归属于公司股东的净利润为2207.70万元，同比下降30.52%[27] - 营业收入为4.08亿元，同比增长12.3%[71] - 净利润为2207.70万元，同比下降30.9%[72] - 归属于母公司所有者的净利润为2207.70万元[72] - 营业总收入为11.02亿元人民币，同比增长0.7%[78] - 营业利润为8583.5万元人民币，同比下降12.7%[79] - 净利润为6653.9万元人民币，同比下降18.9%[79] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为10.16亿元人民币，同比增长2.0%[78] - 营业成本为3.47亿元，同比增长15.9%[72] 资产和负债变化 - 总资产14.83亿元人民币，同比下降4.38%[9] - 货币资金期末较期初下降39.01%[22] - 应收账款期末较期初增长22.35%[22] - 预付账款期末较期初大幅增长149.99%[22] - 在建工程期末较期初大幅增长323.51%[22] - 短期借款期末较期初下降100%[22] - 货币资金期末余额156.691百万元较期初256.901百万元减少39.0%[63] - 应收账款期末余额296.114百万元较期初242.029百万元增长22.3%[63] - 预付款项期末余额41.788百万元较期初16.716百万元增长150.0%[63] - 其他流动资产期末余额80.000百万元较期初203.868百万元减少60.8%[63] - 在建工程期末余额5.510百万元较期初1.301百万元增长323.5%[64] - 短期借款期末余额0元较期初118.562百万元减少100.0%[64] - 预收款项期末余额19.853百万元较期初5.530百万元增长259.0%[64] - 未分配利润期末余额443.026百万元较期初416.987百万元增长6.2%[65] - 公司总资产为13.88亿元，较上期15.06亿元下降7.8%[68][69] - 短期借款为0元，较上期1.19亿元减少100%[68] - 应付账款为4795.39万元，较上期6805.27万元下降29.5%[68] - 固定资产为2.70亿元，较上期2.80亿元下降3.7%[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3226.29万元人民币，同比下降48.19%[9] - 经营活动现金流量净额较上期下降48.19%[25] - 经营活动现金流量净额为3226.3万元人民币，同比下降48.2%[85] - 投资活动现金流量净额为-8694.4万元人民币，同比扩大268.4%[86] - 销售商品提供劳务收到现金9.90亿元人民币，同比增长5.1%[85] - 购买商品接受劳务支付现金8.71亿元人民币，同比增长9.4%[86] - 支付的各项税费为5262.8万元人民币，同比增长25.1%[86] - 经营活动产生的现金流量净额为负2549万元，同比下降170%[89] - 投资活动产生的现金流量净额为负6989万元，同比下降2537%[90] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2962万元，同比下降157%[90] - 现金及现金等价物净减少1.28亿元，同比下降242%[90] - 期末现金及现金等价物余额为1.75亿元，同比下降28%[90] - 取得借款收到的现金1.5亿元[87] - 偿还债务支付的现金1.17亿元[90] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金4428万元[90] - 购建固定资产等长期资产支付的现金85万元[90] - 投资支付的现金7000万元[90] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率4.97%，同比下降1.48个百分点[9] - 基本每股收益0.16元/股，同比下降20.00%[9] - 基本每股收益为0.05元，同比下降37.5%[73] - 基本每股收益为0.16元，同比下降20.0%[80] 非经常性损益和补助 - 政府补助213.54万元人民币计入非经常性损益[10] 业务运营和风险 - 原材料价格波动对公司净利润产生负面影响[11] - 产品毛利率低于2015年度水平，面临下降风险[12] - 公司应收账款数额不断增加，存在流动性风险或坏账风险[34] - 公司所属PVC塑料改性剂行业受宏观经济形势影响[38] - 年产15,000吨塑料改性剂（AMB）项目2015年销量较2014年提高36.17%，但产品单位售价下降15.32%，收入仅增长15.30%[47] 募集资金使用和项目 - 公司拟非公开发行股票募集资金，尚需中国证监会核准[35] - 公司若未能获得非公开发行核准，将以自筹资金投资项目[35] - 公司募集资金投资项目存在市场供求变化等风险[36] - 募集资金总额为694.4909百万元[45][46] - 本季度投入募集资金总额为0元[46] - 累计投入募集资金总额为715.0219百万元[46] - 年产25,000吨ACR项目累计投入105.0739百万元，完成进度105.84%[46] - 年产15,000吨AMB项目累计投入74.7924百万元，完成进度98.88%[46] - 年产10,000吨ACM项目累计投入86.2548百万元，完成进度99.46%[46] - 塑料改性剂研发中心项目累计投入24.8254百万元，完成进度59.39%[46] - 项目结余永久补充流动资金255.726万元[46] - 年产70,000吨共挤色母料（ASA）项目实际使用超募资金1253.92万元，仅占计划投资9600万元的13.06%[47] - 公司归还银行贷款8800万元[47][49] - 超募资金投向小计总额为31100万元，实际使用39850.28万元[47] - 年产50,000吨塑料改性剂（ACM）项目筹建期发生开办费386.22万元[47] - 塑料改性剂研发中心项目结余募集资金1964.63万元（含利息收入）用于永久补充流动资金，最终补充金额为1985.57万元[47] - 终止年产7万吨共挤色母料（ASA）项目，使用剩余超募资金8551.57万元（含利息收入）永久补充流动资金[47] - 公司使用超募资金11400万元对日科橡塑公司进行增资，实际使用超募资金11511.55万元[49] - 产成品储运中心项目计划使用超募资金1300万元，实际使用1062.8万元[49] - 年产10,000吨塑料改性剂（ACM）项目实际使用超募资金4453.48万元[50] - 公司使用超募资金4000万元暂时补充流动资金并于2012年7月19日全额归还[51] - 公司使用超募资金8410.53万元（含利息收入405.43万元）永久补充流动资金[51] - 公司多次使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金并均在6个月内全额归还[52][53][54] - 公司使用年产7万吨共挤色母料项目剩余超募资金8551.57万元永久补充流动资金[54] - 公司使用产成品储运中心项目节余资金259.91万元永久补充流动资金[54] - 募集资金投资项目节余金额：ACM项目426.02万元、AMB项目145.67万元、研发中心项目1985.57万元[54] - 公司以募集资金置换预先投入项目的自筹资金6672.66万元[54] - 2013年ACM项目少计效益857.16万元因未考虑内部销售[55] - 2014年ACM项目少计效益1400.66万元因未考虑内部销售及坏账准备抵消[55] - 2014年ACR项目多计效益632.77万元因误计ACM生产线产品效益[55] - 公司非公开发行股票募集资金不超过227.0682百万元用于年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目[56] 税务事项 - 公司高新技术企业证书有效期至2016年，适用15%企业所得税优惠税率[37] - 公司目前暂按25%企业所得税率执行，正办理税收优惠事宜[37] 利润分配 - 公司2015年度利润分配方案以总股本405,000,000股为基数每10股派发现金1.00元[57] 承诺和声明 - 公司董事、监事及高管承诺限售期满后每年转让股份不超过25%[41] - 公司及关联方承诺未违反非公开发行股票相关法规规定[41] - 控股股东赵东日承诺未对非公开发行认购方提供财务资助[41] - 认购方潍坊至真至信投资合伙企业承诺若未按时支付出资将向日科化学承担认缴金额5%的违约金[42][43] - 潍坊至真至信投资合伙企业合伙人承诺若未按时实缴出资将向其他合伙人承担认缴金额5%的违约金[43] - 公司董事及高级管理人员共9人（赵东日、郝建波等）签署2015年度非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺[42] - 控股股东赵东日于2016年1月8日作出其他承诺（具体条款未量化）[43] - 公司董事赵东日、赵东升等四人作出避免同业竞争承诺（2010年3月9日生效）[43] - 认购方潍坊至真至信投资合伙企业声明资金不包含分级收益或杠杆融资结构化产品[42][43] - 所有认购方保证资金来源为自有资金或合法筹集资金[42][43] - 公司董事及高级管理人员承诺不实施与公司利益冲突的职务消费行为[42] - 实际控制人赵东日承诺有效期涵盖任职期间及离职后六个月内[43] - 公司承诺若违反填补回报措施将依法承担补偿责任[42] - 控股股东承诺自2016年1月8日起6个月内不减持公司股份[44] 母公司表现 - 母公司营业收入为2.64亿元，同比下降0.5%[75]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为6.94亿元人民币，同比下降5.13%[19] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为4446.17万元人民币，同比下降10.66%[19] - 基本每股收益为0.11元人民币，同比下降8.33%[19] - 加权平均净资产收益率为3.33%，同比下降0.64个百分点[19] - 公司实现营业收入693,874,330.55元，同比下降5.13%[30] - 营业利润56,803,933.58元，同比下降6.04%[30] - 归属于上市公司股东的净利润44,461,723.64元，同比下降10.66%[30] - 公司营业总收入同比下降5.1%至6.94亿元，上期为7.31亿元[132] - 净利润同比下降11.3%至4446万元，上期为5011万元[134] - 基本每股收益0.11元，同比下降8.3%，上期为0.12元[134] - 母公司营业收入同比下降6.6%至4.94亿元，上期为5.29亿元[136] - 母公司净利润同比增长4.4%至4384万元，上期为4201万元[137] - 上年同期综合收益总额为50,112,239.37元，本期同比下降11.3%[150] - 本期综合收益总额为43,843,651.59元[153] - 上期综合收益总额为42,010,392.86元[155] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降4.6%至5.76亿元，上期为6.04亿元[133] - 研发投入24,759,525.26元，同比增长13.32%，占营收比例3.57%[35] - 支付的各项税费增长25%，从2718.46万元增至3397.9万元[140] 各条业务线表现 - ACR产品销量同比增长18.81%，收入340,048,064.72元（占营收49.01%），同比下降6.18%[34] - ACM产品销量同比增长9.91%，收入267,474,516.12元（占营收38.55%），同比下降4.46%[34] - AMB产品销量同比增长3.98%，收入70,577,970.78元（占营收10.17%），同比下降5.17%[34] - 主营业务产品销量同比增长12.90%[30] - AMB产品2015年销量较2014年增长36.17%，但单位售价下降15.32%[62] - 公司主要产品为丙烯酸酯类PVC抗冲加工改性剂(ACR)、PVC低温抗冲改性剂(AMB)和PVC低温增韧剂(ACM)[165] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5281.65万元人民币，同比下降1452.01%[19] - 经营活动产生的现金流量净额-52,816,458.95元，同比下降1,452.01%[31] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，本期为-5297.1万元，上期为390.65万元[140] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降12.5%，从6.31亿元降至5.52亿元[139] - 母公司经营活动现金流量净额为-5022.97万元，较上期-1002.87万元扩大401%[143] - 收到的税费返还增长78.7%，从549.29万元增至981.66万元[140] - 投资活动现金流出增加6.7%，从1783万元增至1901.56万元[140] - 筹资活动现金流入下降36.9%，从2.17亿元降至1.37亿元[141] - 汇率变动对现金的影响扩大122%，从-108.74万元增至-241.59万元[141] - 母公司投资支付现金5000万元，上期无此项支出[144] - 期末现金及现金等价物余额为2.08亿元，较期初3.18亿元减少34.7%[141] 资产和负债状况 - 货币资金120,356,841.77元，较期初下降53.15%[33] - 货币资金期末余额为1.2亿元，较期初2.57亿元下降53.1%[123] - 应收账款期末余额为2.86亿元，较期初2.42亿元增长18.4%[123] - 应收票据期末余额为2.06亿元，较期初1.23亿元增长67.8%[123] - 流动资产合计期末余额为8.67亿元，较期初9.71亿元下降10.7%[124] - 固定资产期末余额为4.88亿元，较期初5.06亿元下降3.5%[124] - 短期借款期末余额为0元，较期初1.19亿元减少100%[124] - 应付账款期末余额为6523万元，较期初6637万元下降1.7%[124] - 未分配利润期末余额为4.21亿元，较期初4.17亿元增长0.9%[126] - 母公司货币资金期末余额为6374万元，较期初2.37亿元下降73.1%[128] - 母公司应收账款期末余额为2.07亿元，较期初3.51亿元下降41.0%[128] - 长期股权投资大幅增长135.4%至4.35亿元，上期为1.85亿元[129] - 短期借款减少100%至0元，上期为1.19亿元[129] - 资产总额下降9.1%至13.70亿元，上期为15.06亿元[129][130] - 负债总额下降62.3%至8453万元，上期为2.24亿元[130] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为13.23亿元人民币，同比微增0.30%[19] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为1,323,394,625.12元，较期初增长0.3%[148] - 未分配利润本期增加3,961,723.64元，期末余额达420,948,708.28元[148] - 资本公积保持稳定，期末余额为448,383,848.22元[148] - 股本保持不变，期末余额为405,000,000.00元[148] - 盈余公积期末余额为49,062,068.62元，较期初无变动[147][148] - 本期未分配利润增加3,343,651.59元至370,329,334.51元[153][154] - 本期所有者权益合计增加3,343,651.59元至1,285,482,596.72元[153][154] - 上期未分配利润增加21,760,392.86元至310,224,720.36元[155][156] - 上期所有者权益合计增加21,760,392.86元至1,214,403,387.52元[155][156] - 公司股本保持稳定为405,000,000元[153][154][155][156] - 资本公积保持稳定为461,515,964.56元[153][154][155][156] 供应商和客户集中度 - 前五大供应商采购总额为277,301,114.21元，占采购总额比例43.95%，较去年同期38.74%上升5.21个百分点[39] - 第一名供应商采购额95,609,142.33元，占比15.15%，较去年同期9.53%显著上升[39] - 前五大客户销售额合计232,946,669.10元，占营业收入比例33.56%，较去年同期34.97%下降1.41个百分点[40] - 第一大客户销售额130,065,549.02元，占营业收入18.74%，较去年同期16.32%上升2.42个百分点[40] 募集资金使用 - 募集资金总额为694.4909百万元[57] - 报告期投入募集资金总额为19.8557百万元[57] - 已累计投入募集资金总额为715.0219百万元[57] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[57] - 年产25000吨ACR项目计划投资99.28百万元[57] - 年产15000吨AMB项目计划投资75.64百万元[57] - 年产10000吨ACM项目计划投资41.72百万元[57] - 使用超募资金8800万元偿还银行贷款[57] - 使用超募资金11400万元增资日科橡塑公司[58] - 使用超募资金1300万元投资产成品储运中心项目[58] - 年产25,000吨塑料改性剂（ACR）项目累计投入10,507.39万元，投资进度达105.84%[61] - 年产15,000吨塑料改性剂（AMB）项目累计投入7,479.24万元，投资进度为98.88%，但未达预计效益[61] - 年产10,000吨塑料改性剂（ACM）项目调整后投资总额8,672万元，累计投入8,625.48万元，进度99.46%[61] - 塑料改性剂研发中心项目累计投入2,482.54万元，进度仅59.39%，结余资金1,985.57万元永久补充流动资金[61][62] - 年产50,000吨塑料改性剂（ACM）项目累计投入11,511.55万元，超募资金使用进度100.98%，但未达预计效益[61][62] - 年产70,000吨共挤色母料（ASA）项目累计投入仅1,253.92万元，进度13.06%，已终止并补充流动资金[61][62] - 公司使用超募资金8,800万元提前偿还银行贷款[62] - 公司使用ASA项目剩余超募资金8,551.57万元永久补充流动资金[62] - 募集资金合计投入71,502.19万元，累计实现效益25,514.45万元[61] - 年产10,000吨塑料改性剂（ACM）项目实际使用超募资金4,453.48万元[63] - 年产70,000吨共挤色母料（ASA）项目实际使用超募资金1,253.92万元[63] - 公司使用超募资金8,410.53万元永久补充流动资金[63] - 公司使用年产7万吨共挤色母料（ASA）项目剩余超募资金8,551.57万元永久补充流动资金[63] - 公司使用产成品储运中心项目节余资金259.91万元永久补充流动资金[63] - 募集资金到位前以自筹资金预先投入6,672.66万元[64] - 年产10,000吨塑料改性剂（ACM）项目节余金额426.02万元[64] - 年产15,000吨塑料改性剂（AMB）项目节余金额145.67万元[64] - 塑料改性剂研发中心项目节余金额1,985.57万元[64] - 产成品储运中心项目节余金额259.91万元[64] - 年产50,000吨塑料改性剂（ACM）项目2013年和2014年分别少计效益857.16万元和1,400.66万元[65] - 年产25,000吨塑料改性剂（ACR）项目2014年多计效益632.77万元[65] 投资和理财活动 - 委托理财总金额为24,000万元，其中14,000万元已收回本金[70][71] - 委托理财报告期实际收益金额为126.57万元[70][71] - 委托理财预计总收益为262.72万元[70][71] - 公司使用自有闲置资金进行现金管理，额度不超过35,000万元[71] 参股公司表现 - 参股公司日科新材料报告期净利润为-673,151.49元[42] - 参股公司日科橡塑报告期净利润为8,091,156.19元[43] 风险因素 - 原材料价格波动对公司净利润水平产生影响[24] - 产品毛利率较2015年度小幅下降，面临竞争加剧带来的毛利率趋降风险[25] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料为甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯等基础化工原料[47] - 报告期产品毛利率较2015年度小幅下降，存在毛利率趋降风险[49] - 公司高新技术企业认证存在不确定性，目前暂按25%税率执行企业所得税[50] - 应收账款存在流动性及坏账风险，公司正加强催收和风险评估机制[51][52] 利润分配 - 2015年度权益分派方案为每10股派发现金1.00元（含税）[75] - 公司总股本基数为405,000,000股[75] - 报告期内未提出现金红利分配预案，不进行利润分配[76] - 对股东的利润分配为40,500,000.00元，占未分配利润变动额的102.2%[147] - 上年同期对股东分配20,250,000.00元，本期分配金额同比增长100%[150] - 本期对股东分配利润40,500,000元[153] - 上期对股东分配利润20,250,000元[155] 担保和融资 - 公司对子公司山东日科橡塑科技提供担保额度200.0百万元人民币[95] - 担保类型为连带责任保证，担保期限1年[95] - 报告期末实际担保余额合计为0元人民币[96] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.00%[96] - 报告期内审批对子公司担保额度合计200.0百万元人民币[95] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计200.0百万元人民币[95] - 公司不存在违规对外担保情况[97] - 公司拟非公开发行股票数量不超过3747万股募集资金不超过22706.82万元用于年产10万吨ACM及1万吨CPVC项目[102] - 非公开发行A股股票构成关联交易，认购对象包括控股股东赵东日及关联合伙企业[86] - 调整后非公开发行募集资金为277.2百万元人民币[87] - 调整后非公开发行股票数量不超过4500万股[87] - 非公开发行方案需获得中国证监会核准[102] 股权结构 - 控股股东赵东日承诺自2016年1月8日起6个月内不减持公司股份[100] - 有限售条件股份增加2550158股至110485849股占比从26.65%升至27.28%[106] - 无限售条件股份减少2550158股至294514151股占比从73.35%降至72.72%[106] - 董事赵东升离职导致2550158股无限售流通股转为高管锁定股[106] - 公司总股份数量保持405000000股不变[106] - 赵东日持有公司股份126,417,768股，占总股本31.21%，其中限售股94,813,326股，无限售股31,604,442股，质押20,000,000股[111] - 赵东升持有公司股份10,200,632股，占总股本2.52%，全部为限售股，质押8,000,000股[111] - 公司股东总数22,236户[111] - 高管锁定股期末总额110,485,849股，其中赵东日94,813,326股，杨秀风3,430,873股，郝建波2,041,018股，赵东升10,200,632股[109] - 孙兆国持有无限售股6,522,497股，占总股本1.61%，质押5,900,000股[111] - 杨秀风持有公司股份4,574,498股，占总股本1.13%，其中限售股3,430,873股，无限售股1,143,625股，质押3,430,873股[111] - 郝建波持有公司股份2,721,358股，占总股本0.67%，其中限售股2,041,018股，无限售股680,340股，质押2,041,018股[111] - 长信量化先锋混合型证券投资基金持有无限售股4,541,678股，占总股本1.12%[111] - 赵东升与赵东日为一致行动人关系[112] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股143,914,256股，报告期内无增减持变动[116] - 公司实际控制人为赵东日[165] 公司基本信息 - 公司2016年6月30日拥有全资子公司山东日科新材料有限公司和山东日日科橡塑科技有限公司[166] - 公司2011年5月3日向社会公众发行人民币普通股3500万股，每股面值1元，新股发行后注册资本变更为13500万元[162] - 公司2012年4月27日以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司股本由13500万股变更为20250万股[163] - 公司2014年5月7日以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本由20250万股变更为40500万股[163] - 2008年12月公司增加注册资本4196.391736万元，增资后注册资本变更为8690万元，其中赵东日出资3604.06万元占41.47%[161] - 2008年10月股权转让后赵东日出资2674.264164万元占注册资本59.51%，刘业军出资203.5888万元占4.53%[160] - 2009年9月公司整体变更设立股份有限公司，变更后注册资本为10000万元[162] - 公司2016年半年度财务报告于2016年8月26日经董事会批准报出[165] - 公司半年度财务报告未经审计[101] - 公司不存在未到期或未能兑付的公司债券[103] - 所有承诺均按时履行无超期未履行情况[100] - 报告期内无重大诉讼、仲裁事项及资产交易[78][79][80] 非经常性损益 - 非经常性损益项目金额为151.01万元人民币，主要来自政府补助128.04万元人民币[21]

收入和利润 - 营业总收入为3.167亿元人民币，同比增长0.58%[9] - 公司2016年第一季度营业收入为3.167亿元，同比增长0.58%[26] - 公司营业总收入为3.167亿元，较上期3.149亿元增长0.6%[62] - 营业收入同比下降9.9%至2.093亿元[66] - 归属于上市公司股东的净利润为1668.2万元人民币，同比下降31.13%[9] - 归属于公司股东的净利润为1668万元，同比下降31.13%[26] - 净利润为1668万元，较上期2435万元下降31.5%[63][64] - 归属于母公司所有者的净利润为1668万元，同比下降31.1%[63][64] - 净利润同比下降23.1%至1678万元[67] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降33.33%[9] - 基本每股收益为0.04元，较上期0.06元下降33.3%[64] - 加权平均净资产收益率为1.26%，同比下降0.69个百分点[9] - 营业利润同比下降30.36%，主要因原材料价格上涨导致毛利率下降[24] 成本和费用 - 营业成本同比下降9.2%至1.681亿元[66] - 财务费用同比增长89.91%，主要受汇兑损失增加影响[24] - 财务费用为-12.11万元，显示利息收入大于支出[63] - 营业税金及附加同比增长10.10倍，因增值税增加[24] - 所得税费用同比下降23.1%至559万元[67] - 支付职工现金同比增长19.1%至1526万元[69] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2040.44万元人民币，同比大幅改善138.44%[9] - 经营活动现金流量净额较上期增长1.38倍，因销售收款增加且采购付款减少[25] - 经营活动现金流量净额转正为2040万元（上年同期为-5308万元）[69][70] - 销售商品收到现金同比增长9.4%至2.848亿元[69] - 收到的税费返还同比增长666%至691万元[69] - 购建固定资产支付现金同比下降91.3%至53万元[70] - 期末现金余额同比增长112%至3.367亿元[71] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为238906695.18元较期初256901252.59元减少17994557.41元约下降7.0%[54] - 货币资金期末余额2.206亿元，较期初2.366亿元减少6.8%[57] - 应收账款期末较期初增长21.77%，主要因大额订单未到账期[23] - 应收账款期末余额为294729515.74元较期初242028712.89元增加52700802.85元约增长21.8%[54] - 应收账款期末余额3.87亿元，较期初3.51亿元增长10.2%[57] - 预付账款期末较期初大幅增长102.95%，因原材料涨价锁定采购[23] - 预付款项期末余额为33924849.44元较期初16715755.50元增加17209093.94元约增长102.9%[54] - 存货期末余额为140459047.38元较期初124795168.03元增加15663879.35元约增长12.5%[54] - 存货期末余额7788万元，较期初7684万元增长1.3%[57] - 短期借款期末较期初下降34.53%，因归还到期质押借款[23] - 短期借款期末余额为77620832.00元较期初118561598.33元减少40940766.33元约下降34.5%[55] - 短期借款期末余额7762万元，较期初1.186亿元减少34.6%[59] - 应付账款期末余额为84915682.13元较期初66373217.61元增加18542464.52元约增长27.9%[55] - 总资产为15.51亿元人民币，较上年度末基本持平下降0.03%[9] - 资产总计期末余额为1550960217.41元较期初1551392244.31元减少432026.90元基本持平[54] - 负债合计期末余额为214845323.31元较期初231959342.83元减少17114019.52元约下降7.4%[55] - 归属于上市公司股东的净资产为13.36亿元人民币，较上年度末增长1.26%[9] - 所有者权益合计13.36亿元，较期初13.19亿元增长1.3%[57] 业务运营和产品销售 - 产品销量同比增长31.56%，其中ACR、ACM、AMB产品销量分别增长15.50%、45.50%、31.92%[26] - 产品毛利率较2015年度下降，面临市场竞争加剧风险[12] - 原材料价格波动对公司净利润产生负面影响，主要涉及甲基丙烯酸甲酯等化工原料[11] 募集资金使用与项目进展 - 募集资金总额为人民币69,449.09万元[42] - 本季度投入募集资金总额为人民币0万元[42] - 已累计投入募集资金总额为人民币69,516.62万元[42] - 年产25,000吨塑料改性剂（ACR）项目累计投入10,507.39万元，完成进度105.84%[42] - 年产15,000吨塑料改性剂（AMB）项目累计投入7,479.24万元，完成进度98.88%[42] - 年产10,000吨塑料改性剂（ACM）项目累计投入8,625.48万元，完成进度99.46%[42] - 塑料改性剂研发中心项目累计投入2,482.54万元，完成进度59.39%[42] - 年产70,000吨共挤色母料（ASA）项目累计投入1,253.92万元，完成进度仅13.06%[43] - 日科橡塑年产50,000吨ACM项目累计投入11,511.55万元，完成进度100.98%，但累计实现效益为负445.93万元[43] - 公司终止年产7万吨共挤色母料（ASA）项目，并将剩余超募资金8,551.57万元永久补充流动资金[43] - 终止年产7万吨共挤色母料（ASA）项目并将剩余超募资金8551.57万元永久补充流动资金[44] - 使用超募资金8800万元提前偿还银行贷款[44] - 使用超募资金11400万元对日科橡塑公司进行增资[44] - 使用超募资金1062.8万元投资产成品储运中心项目[44] - 使用超募资金4453.48万元对年产1万吨塑料改性剂（ACM）项目追加投资[44] - 使用超募资金1253.92万元投资年产7万吨共挤色母料（ASA）项目[44] - 使用超募资金8410.53万元永久补充流动资金[44] - 使用产成品储运中心项目节余资金259.91万元永久补充流动资金[45] - 以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金6672.66万元[45] - 年产1万吨ACM项目、年产1.5万吨AMB项目和产成品储运中心项目分别产生节余资金426.02万元、145.67万元和259.91万元[45] - 公司拟非公开发行股票数量不超过4500万股募集资金不超过27720万元用于年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目[47] 公司治理与股东承诺 - 控股股东赵东日承诺自2016年1月8日起6个月内不减持公司股份[40] - 违反减持承诺则减持所得全部归公司所有[40] - 公司董事及高管承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[39] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[39] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利1元人民币合计派发现金红利4050万元[48] 风险因素 - 公司非公开发行股票尚需中国证监会核准，存在审批不确定性[35] - 若非公开发行未获核准，公司将使用自筹资金投资原定项目[35] - 募集资金投资项目存在市场变化、政策调整及技术更新等风险[36] - 公司对募投项目采取谨慎态度，积极完善建设方案并调整进度[36] - 公司使用危险化学品原料，对生产储存运输安全有极高要求[34] - 公司建设完备安全设施并制定严密管理制度保障生产[34] - 公司第一季度报告未经审计[75] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为96.32万元人民币，主要来自政府补助76.3万元[10]

收入和利润表现 - 营业收入为14.24亿元人民币，同比增长9.08%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元人民币，同比增长101.35%[24] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长100.00%[24] - 加权平均净资产收益率为8.42%，同比提升4.00个百分点[24] - 营业利润123,015,497.33元，同比增长85.49%[45] - 归属于上市公司股东的净利润107,218,366.65元，同比增长101.35%[45] - 公司主营业务收入同比增长8.93%，产品销量同比增长38%[34] - 主营业务产品销量同比增长38%[45][48] - 第一季度营业收入为3.15亿元，第二季度增长至4.16亿元（环比增长32.3%），第三季度回落至3.63亿元（环比下降12.7%），第四季度进一步降至3.28亿元（环比下降9.6%）[26] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为2422万元，第二季度微增至2555万元（环比增长5.5%），第三季度显著增长至3177万元（环比增长24.4%），第四季度回落至2568万元（环比下降19.2%）[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为2327万元，第二季度为2450万元（环比增长5.3%），第三季度增长至2943万元（环比增长20.1%），第四季度大幅下降至2014万元（环比下降31.6%）[26] 成本和费用变化 - 产品毛利率较去年同期提升4.23个百分点[8] - 产品毛利率同比增长4.23个百分点[45] - 销售费用7176.44万元，同比增长23.84%[62] - 财务费用为-437.22万元，同比大幅下降370.32%，主要因汇兑收益增加[62] - 研发投入4506.76万元，占营业收入比例3.17%[63][64] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.07亿元人民币，同比增长331.18%[24] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-5308万元，第二季度转正为5698万元，第三季度为5836万元（环比增长2.4%），第四季度大幅增长至1.44亿元（环比增长147.4%）[26] - 经营活动现金流量净额2.07亿元，同比大幅增长331.18%[66][67] - 经营活动现金流入14.68亿元，同比增长30.99%[66] - 投资活动现金流量净额为-1590.82万元，同比改善43.73%[67] 各业务线表现 - ACM产品销量同比增长78.17%，AMB产品销量同比增长36.17%，ACR产品销量同比增长8.59%[34] - ACR产品收入718,212,375.96元，同比下降9.24%，毛利率提高7.78个百分点[50] - ACM产品收入541,925,046.68元，同比增长46.01%，销量增长78.17%[50] - AMB产品收入141,583,796.00元，同比增长15.30%，销量增长36.17%[50] - PVC改性剂销售量132,262.91吨，同比增长38.00%[56] - 年产5万吨ACM项目销量大幅增长，产能利用率提升带动盈利能力好转[94] 资产和负债状况 - 资产总额为15.51亿元人民币，同比增长11.62%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为13.19亿元人民币，同比增长7.11%[24] - 货币资金期末余额2.57亿元，占总资产16.56%，较期初增长36.22%[69] - 应收账款期末余额为2.42亿元，占总资产15.60%，较期初下降2.36%[70] - 存货期末余额为1.25亿元，占比8.04%，较期初增长0.53%[70] - 固定资产期末余额为5.06亿元，占比32.63%，较期初下降6.12%[70] - 在建工程期末余额130万元，较期初下降30.40%[70] - 短期借款期末余额1.19亿元，占比7.64%，较期初增长106%[70] - 预付款项期末余额1672万元，较期初下降45.76%[70] - 其他应收款期末余额372万元，较期初增长64.59%[70] - 其他流动资产期末余额2.04亿元，较期初增长321%[70] - 应付职工薪酬期末余额771万元，较期初增长242%[70] 子公司和投资表现 - 山东日科橡塑科技总资产为3.567亿元，净资产为1.501亿元，营业收入为5.379亿元，净利润为2095万元[92] - 山东日科新材料总资产为8089万元，净资产为8019万元，营业收入为33.87万元，净亏损为623万元[92] - 公司以362.84万元收购日科橡塑2.81%股权，实现100%控股[93] - 日科新材料计提固定资产减值准备269万元，其中房屋建筑物减值81万元，机器设备减值187万元[96][97] - 日科塑胶计提固定资产减值准备850万元，其中房屋建筑物减值164万元，机器设备减值687万元[98][99] - 日科塑胶年产1万吨ACR项目因未获生产许可导致设备闲置[98] - 公司以自有资金362.84万元收购日科橡塑2.81%股权[142] - 关联交易中董事路恩斌持有0.70%股权对应交易对价90.39万元[142] - 公司收购后持有日科橡塑股权比例达100%[142] 研发和技术能力 - 公司已取得发明专利16项，技术研发优势显著[39] - 公司通过下游一体化与客户融合，不断发现客户痛点并研发解决方案[39] - 研发人员数量146人，占比18.67%，较上年略有下降[64] - 推进仿PE、仿PP、仿EPS研发以提升PVC产业链价值[109] 市场和品牌战略 - 公司品牌"日科"在PVC改性剂市场具有解决方案提供商含义，品牌影响力延伸促进产品服务延伸[41] - PVC改性剂行业受益于建筑节能政策及新型城镇化建设需求增长[102] - 环保政策收紧推动行业集中度提升，龙头企业竞争优势凸显[103] - 公司战略从PVC领域扩展至全塑料及橡胶领域，定位为问题解决方案提供商[104] - 海外业务由销售转向营销并在各国设立独家代理[108] 募集资金使用 - 募集资金总额6.94亿元，累计使用6.95亿元，尚未使用1963万元[73] - 年产25,000吨塑料改性剂（ACR）项目累计投入10,507.39万元，投资进度105.84%[79] - 年产15,000吨塑料改性剂（AMB）项目累计投入7,479.24万元，投资进度98.88%[79] - 年产10,000吨塑料改性剂（ACM）项目累计投入8,625.48万元，投资进度99.46%[79] - 塑料改性剂研发中心项目累计投入2,482.54万元，投资进度59.39%[79] - 日科橡塑年产50,000吨塑料改性剂项目累计投入11,511.55万元，投资进度100.98%[79] - 年产70,000吨共挤色母料（ASA）项目仅投入1,253.92万元，投资进度13.06%[80] - 公司使用超募资金8,800万元提前偿还银行贷款[81] - 公司使用超募资金11,400万元对日科橡塑公司进行增资[81] - 产成品储运中心项目实际使用超募资金1,062.8万元，投资进度81.75%[79][81] - 终止年产7万吨共挤色母料项目并将剩余超募资金8,551.57万元补充流动资金[80] - 年产10,000吨塑料改性剂(ACM)项目实际使用超募资金4,453.48万元[82] - 年产70,000吨共挤色母料(ASA)项目实际使用超募资金1,253.92万元后终止[82] - 2012年使用4,000万元超募资金暂时补充流动资金并于同年7月全额归还[83] - 2012年使用8,410.53万元超募资金(含利息405.43万元)永久补充流动资金[83] - 2012-2014年间四次使用各5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金均按期归还[83][84][85] - 2014年使用ASA项目剩余超募资金8,551.57万元(含利息)永久补充流动资金[85][86] - 产成品储储中心项目节余资金259.91万元(含利息)用于永久补充流动资金[86] - 募集资金到位前以自筹资金预先投入6,672.66万元后完成置换[86] - ACM项目节余426.02万元 AMB项目节余145.67万元[86] - 尚未使用募集资金存放于专户用于主营业务相关营运[86] 股东和股权结构 - 报告期末公司股份总数为405,000,000股[163] - 报告期内有限售条件股份减少10,331,211股至107,935,691股[163] - 无限售条件股份增加10,331,211股至297,064,309股[163] - 董事长赵东日持有94,813,326股高管锁定股[166] - 报告期内监事刘钦章所持5,988,710股限售股全部解除限售[166] - 报告期末普通股股东总数为22,565户[168] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为23,485户[168] - 控股股东赵东日持股比例为31.21%，持股数量为126,417,768股[168][170] - 股东赵东升持股比例为2.52%，持股数量为10,200,632股[168] - 股东孙兆国持股比例为1.61%，持股数量为6,522,497股，报告期内减持4,022,497股[168] - 全国社保基金一一四组合持股比例为1.01%，持股数量为4,084,400股，报告期内新增4,084,400股[168] - 股东刘钦章持股比例为0.94%，持股数量为3,814,948股，报告期内减持2,190,000股[168] - 股东李予萍持股比例为0.81%，持股数量为3,272,906股，报告期内新增3,272,906股[168] - 赵东日持有有限售条件股份数量为94,813,326股，无限售条件股份数量为31,604,442股[168] - 赵东升与赵东日为兄弟关系，属于一致行动人[168][169] - 董事长赵东日期末持股126,417,768股，占董事持股总数85.6%[179] - 董事及高管期末持股总数147,729,204股，较期初减少2,190,000股（降幅1.5%）[179] - 监事刘钦章离任期间减持2,190,000股，减持比例36.5%[179] - 总经理赵东升期末持股10,200,632股，无变动[179] - 财务总监杨秀风持股4,574,498股，无变动[179] - 副总经理郝建波持股2,721,358股，无变动[179] - 监事张文龙增持1,200股后全额减持，期末持股归零[179] 公司治理和管理层 - 2016年1月6日完成董事会换届，赵东日兼任总经理[181] - 独立董事杜业勤、刘国军于2016年1月6日新任[183][184] - 原总经理赵东升、董事会秘书刘安成于2016年1月6日离任[184][185] - 公司董事、监事和高级管理人员（共13人）税前报酬总额为340.48万元[192][193] - 目标管理强调将公司目标与管理者个人绩效对齐[107] - 公司治理符合《上市公司治理准则》和《创业板公司规范运作指引》要求[199] - 公司资产独立于控股股东和实际控制人[200] - 公司人员独立于控股股东和实际控制人[200] - 公司财务独立于控股股东和实际控制人[200] - 公司业务独立于控股股东和实际控制人[200] - 控股股东赵东日承诺2016年1月8日起6个月内不减持公司股份[129] - 董事及高管每年转让股份不得超过持有总数的25%[129] 人力资源和员工结构 - 公司员工总数782人，其中生产人员436人占比55.75%[194] - 研发技术人员146人占比18.67%[194] - 销售人员103人占比13.17%[194] - 管理人员97人占比12.40%[194] - 员工学历构成：本科/专科268人占比34.27%，中专及以下511人占比65.35%[194] - 员工年龄构成：30岁以下367人占比46.93%，30-40岁245人占比31.33%[194] - 40-50岁员工140人占比17.90%[194] - 50岁以上员工30人占比3.84%[194] - 公司薪酬政策基于员工贡献价值确定[195] - 公司每季度组织一次公司级别培训[196] - 各部门每月开展专业技能培训[196] - 公司培训计划以内部培训为主辅以个别场次外部培训[196] - 公司通过培训提高员工技能和整体绩效[196] - 公司报告期内无劳务外包情况[197] 分红和利润分配 - 公司拟以4.05亿股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[11] - 2015年度现金分红总额为4050万元人民币，每10股派息1元人民币（含税）[124][125][126] - 现金分红占2015年利润分配总额的比例为100%[124] - 2015年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为37.77%[128] - 2014年现金分红金额为2025万元人民币，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的38.03%[126][128] - 2013年度未进行现金分红，利润分配采用资本公积金转增股本方式，每10股转增10股[125] - 2015年末公司可供股东分配的利润为3.67亿元人民币[124][125] - 2015年母公司实现净利润1.1亿元人民币[125] - 2015年资本公积金余额为4.62亿元人民币[125] - 分配预案的股本基数为4.05亿股[124] - 公司2015年提取法定盈余公积金1097万元人民币[125] 风险因素和不确定性 - 原材料价格波动可能影响公司毛利率和未来盈利能力[7] - 原材料成本相对较低影响净利润水平[114] - 应收账款数额持续增加存在流动性及坏账风险[115] - 非公开发行股票事项需中国证监会核准存在不确定性[117] - 募集资金投资项目可能因市场变化无法达到预期收益[118] - 公司适用15%的企业所得税优惠税率（2014-2016年）但暂按25%执行[113] 审计和合规 - 境内会计师事务所年度审计服务报酬为38万元[133] - 会计师事务所已提供连续3年审计服务[133] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[131] - 公司报告期无重大诉讼及仲裁事项[135] - 公司报告期未发生重大担保事项[147] - 公司报告期无违规对外担保情况[151] 担保和委托理财 - 公司对子公司山东日科橡塑科技有限公司提供担保额度为15,000万元[148] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为15,000万元[148] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为15,000万元[148] - 报告期末实际担保余额合计为0元[148] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.00%[148] - 公司未为资产负债率超过70%的对象提供担保[150] - 公司委托理财总额为21,500万元，其中已到期收回本金14,500万元[153] - 委托理财已实现收益金额为159.39万元[153] - 未到期委托理财本金余额为7,000万元，对应预计收益为95.88万元[153] - 公司使用自有闲置资金购买保本保收益型银行理财产品总额为33500万元[154] - 委托理财实现总收益为346.34万元[154] - 公司计划未来继续使用不超过35000万元自有闲置资金进行现金管理[154] 非经常性损益和其他 - 2015年非经常性损益合计987万元，其中政府补助1148万元，其他营业外收入145万元，非流动资产处置损失46万元[30] - 报告期内接待机构实地调研2次[119] - 公司拟非公开发行股票不超过4500万股募集资金不超过27720万元[158] - 非公开发行募集资金将用于年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目[158]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为7.31亿元人民币，同比增长30.69%[19] - 公司2015年上半年营业收入731,382,474.84元，同比增长30.69%[31] - 营业收入同比增长30.69%至7.31亿元，主要因产品销量增长58.91%[47][49] - 营业总收入同比增长26.4%，从5.31亿元增至6.71亿元[155] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为4976.84万元人民币，同比增长116.29%[19] - 归属于上市公司股东的净利润49,768,416.24元，同比增长116.29%[31] - 扣除非经常性损益后的净利润为4777.32万元人民币，同比增长140.06%[19] - 营业利润60,456,580.43元，同比增长110.72%[31] - 营业利润同比增长110.7%，从2869.0万元增至6045.7万元[155] - 净利润同比增长119.9%，从2279.3万元增至5011.2万元[155] - 基本每股收益为0.12元人民币，同比增长100%[19] - 基本每股收益同比增长100.0%，从0.06元增至0.12元[156] 成本和费用（同比环比） - 销售费用33,699,655.61元，同比增长33.39%[41] - 销售费用同比增长33.4%，从2526.4万元增至3369.9万元[155] - 所得税费用12,859,475.61元，同比增长29.02%[41][42] - 所得税费用同比增长29.0%，从996.7万元增至1285.9万元[155] - 营业成本同比增长25.5%，从4.81亿元增至6.04亿元[155] 各产品线表现 - ACM产品收入同比大幅增长117.75%至2.80亿元，销量增长155.28%[49][53] - ACR产品收入微降0.49%至3.62亿元，但毛利率提升5.63个百分点[53] - 主营业务产品销量同比增长58.91%，毛利率提升3.77个百分点[31] - 产品毛利率较去年同期提升3.77个百分点[25] - 报告期产品毛利率较去年同期提升3.77个百分点[64] - 主营业务毛利率提升3.77个百分点至17.63%，因原材料成本降低及产能利用率提高[53][54] - 公司主要产品为丙烯酸酯类PVC抗冲加工改性剂ACR、PVC低温抗冲改性剂AMB和PVC低温增韧剂ACM[188] 各地区表现 - 国内营业收入同比增长36.25%至5.18亿元，占比70.78%[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为390.65万元人民币，同比下降86.15%[19] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降86.15%至390.65万元，因现金流出增长超现金流入[44][47] - 经营活动现金流量净额同比下降86.1%，从2820.7万元降至390.7万元[161][162] - 筹资活动现金流量净额同比下降135.16%至-2065.06万元，因流出增长243.32%远超流入增长69.69%[44][47] - 现金及现金等价物净增加额同比下降152.93%至-3537.54万元[44][48] - 汇率变动对现金影响同比下降439.01%至-108.74万元，因美元汇率下降[44][45] - 投资活动现金流出净额本期为-17.54百万元，上期为-20.42百万元[164] - 筹资活动现金流入小计本期为217.23百万元，同比增长69.7%[164] - 筹资活动现金流出小计本期为237.88百万元，同比增长243.3%[164] - 期末现金及现金等价物余额本期为116.61百万元，同比下降58.2%[164] - 经营活动现金流入小计本期为544.13百万元，同比增长20.8%[166] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-10.03百万元，同比下降156.4%[167] - 母公司取得借款收到的现金本期为116.43百万元，同比下降8.8%[167] - 现金及现金等价物净增加额本期为-32.27百万元[167] 资产和负债变动 - 货币资金期末235,742,196.92元，较期初增长25.00%[32][35] - 公司货币资金期末余额为2.357亿元人民币，较期初1.886亿元增长25.0%[145] - 货币资金从期初1.71亿元增至期末1.86亿元，增长8.8%[150] - 短期借款期末149,225,791.15元，较期初增长159.45%[36] - 短期借款从期初5751.69万元大幅增至期末1.49亿元，增长159.5%[146] - 存货期末132,893,272.91元，较期初增长27.32%[32][35] - 存货期末余额为1.329亿元人民币，较期初1.044亿元增长27.3%[145] - 存货由期初5160.67万元增至期末7859.70万元，增长52.3%[150] - 应付职工薪酬期末5,700,139.28元，较期初增长153.12%[36] - 应付职工薪酬从期初225.20万元增至期末570.01万元，增长153.1%[147] - 应收账款期末余额为2.973亿元人民币，较期初2.496亿元增长19.1%[145] - 应收账款从期初3.23亿元增至期末4.06亿元，增长25.6%[150] - 应收票据期末余额1.657亿元人民币，较期初1.475亿元增长12.3%[145] - 总资产为15.26亿元人民币，较上年度末增长9.76%[19] - 公司总资产从期初138.99亿元增长至期末152.55亿元，增幅9.8%[146][148] - 流动资产由期初77.17亿元增至期末92.66亿元，增长20.1%[146] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为12.61亿元人民币，较上年度末增长2.40%[19] - 归属于母公司所有者权益由期初12.32亿元增至期末12.61亿元，增长2.4%[148] - 未分配利润从期初3.41亿元增至期末3.71亿元，增长8.7%[148] - 加权平均净资产收益率为3.97%，同比增长2.04个百分点[19] 子公司表现 - 日科新材料净利润为-145.86万元[58] - 日科塑胶净利润为-138.75万元[58] - 日科贸易净利润为83.63万元[58] - 日科橡塑净利润为1224.01万元[58] - 日科橡塑ACM项目2015年1-6月销量同比大幅增长，盈利能力逐步好转[80] - 母公司营业收入同比下降3.8%，从5.50亿元降至5.29亿元[158] - 母公司净利润同比增长34.2%，从3130.3万元增至4201.0万元[159] - 母公司综合收益总额为42,010,392.86元[176] - 母公司向股东分配利润20,250,000元[176] - 母公司期末未分配利润为310,224,720.36元，较期初增长7.5%[176][178] - 母公司所有者权益合计从1,192,642,994.66元增至1,214,403,387.52元，增幅1.8%[176][178] - 公司拥有全资子公司山东日科新材料有限公司和控股子公司山东日科橡塑科技有限公司[189] - 日科新材料公司拥有全资子公司山东日科塑胶有限公司和山东日科进出口贸易有限公司[189] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币7.7亿元，实际募集资金净额为6.9449亿元，其中超募资金净额为4.5105亿元[73] - 公司发行3500万股，每股发行价格为人民币22元[73] - 年产25000吨塑料改性剂（ACR）项目投资9928万元，累计投入10507.39万元，完成进度105.84%[79] - 年产15000吨塑料改性剂（AMB）项目投资7564万元，累计投入7479.24万元，完成进度98.88%[79] - 年产10000吨塑料改性剂（ACM）项目初始投资4172万元，调整后总投资8672万元，累计投入8625.48万元，完成进度99.46%[79] - 塑料改性剂研发中心项目初始投资2680万元，调整后总投资4180万元，累计投入2482.54万元，完成进度59.39%[79] - 使用超募资金8800万元提前偿还银行贷款[74] - 使用超募资金11400万元投资建设年产5万吨ACM项目[75] - 使用超募资金15600万元分别用于追加ACM项目投资、研发中心项目投资及建设年产70000吨共挤色母料（ASA）项目，后ASA项目终止[76] - 累计使用超募资金及项目节余资金共计约2.162亿元永久补充流动资金[77] - 产成品储运中心项目累计投入资金1062.8万元，投资进度81.75%[80] - 日科橡塑年产50,000吨ACM项目累计投入资金11,511.55万元，超预算100.98%[80] - 年产70,000吨共挤色母料(ASA)项目累计投入资金1,253.92万元，投资进度仅13.06%[80] - 超募资金补充流动资金17,222.01万元[80] - 超募资金合计投入39,850.28万元[80] - 募集资金总投入69,516.62万元[80] - 终止ASA项目并将剩余超募资金8,551.57万元永久补充流动资金[80] - ASA项目终止原因为PVC行业效益下行及新产品市场接受度低于预期[80] - ACM项目2013年因台风导致建设延迟，试生产阶段产能利用率较低[80] - 超募资金8551.57万元人民币（含利息）永久补充流动资金[81][82] - 超募资金11400万元增资日科橡塑公司，实际使用11511.55万元[81] - 年产10000吨ACM项目实际使用超募资金4453.48万元[81] - 年产70000吨ASA项目终止，实际使用超募资金1253.92万元[81] - 产成品储运中心项目实际使用超募资金1062.8万元[81] - 以募集资金置换预先投入项目的自筹资金6672.66万元[82] - ACM项目节余资金426.02万元，AMB项目节余145.67万元[82] - 产成品储运中心项目节余资金259.91万元（含利息）[82] - 四次使用闲置募集资金各5000万元临时补充流动资金（2012-2014年）[81][82] - 超募资金8410.53万元（含利息405.43万元）永久补充流动资金[81] 研发投入 - 研发投入同比下降8.33%至2184.87万元，占营业收入比例2.99%[47][50] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持405,000,000股不变[126] - 有限售条件股份减少5,826,263股至112,440,639股，占比从29.20%降至27.76%[126] - 无限售条件股份增加5,826,263股至292,559,361股，占比从70.80%升至72.24%[126] - 赵东日持股126,417,768股，占比31.21%，其中94,813,326股为限售股[131] - 赵东升持股10,200,632股，占比2.52%，其中7,650,474股为限售股且7,650,000股被质押[131] - 孙兆国减持4,022,497股后持股6,522,497股，占比1.61%[131] - 招商证券持股10,727,962股，占比2.65%，全部为无限售条件股份[131] - 报告期末股东总数为24,769名[131] - 2015年1月1日5,827,500股高管限售股转为无限售条件股份[125] - 2015年5月11日监事刘钦章离职导致1,237股转为高管限售股[125] - 董事长赵东日持有公司股份1.264亿股，占股本比例31.6%[137][145] - 股东李超持股484.04万股（占比1.20%），其中质押214.04万股[132] - 股东刘钦章减持150万股，期末持股450.49万股（占比1.11%）[132][137] - 公司前十大股东中机构持股占比：中金公司持股458.81万股（1.13%）[132] - 无限售流通股第一大股东赵东日持有3160.44万股人民币普通股[132] - 董事及高管合计持股1.484亿股，报告期内净减持150.12万股[137] - 公司实际控制人为赵东日[188] 利润分配和担保 - 公司以总股本40,500万股为基数，派发现金红利总额为人民币2,025万元[93] - 对子公司日科橡塑的担保额度为人民币15,000万元，实际担保金额为人民币4,413.61万元[112] - 实际担保余额占公司净资产的比例为3.50%[112] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为206.56万元人民币[21] - 公司适用高新技术企业15%所得税率但暂按25%执行[65] - 主要原材料为甲基丙烯酸甲酯和苯乙烯等基础化工原料[65] - 应收账款管理纳入业绩考核并与收入直接挂钩[66] - 募集资金投资项目存在市场及政策调整风险[69] - PVC改性剂行业受建筑节能和新型城镇化建设推动发展[59] - 委托理财金额为人民币4,000万元，实际收益为人民币56.22万元[88] - 委托理财资金来源为自有闲置资金，逾期未收回本金和收益累计金额为0[89] - 报告期内未发生违规对外担保情况[113] - 公司未持有金融企业股权[86] - 报告期不存在衍生品投资及委托贷款情况[90][91] - 公司报告期未收购或出售资产[98][99] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[97] - 财务报告于2015年8月21日经董事会批准报出[188] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[190][192] - 公司会计年度为公历年度即每年1月1日至12月31日[194] - 公司以12个月作为营业周期和流动性划分标准[195] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[196] - 公司合并报表范围变化详见附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"[189] 资本结构变动 - 公司股本从202,500,000元增加至405,000,000元，增幅100%[172][174] - 资本公积从650,296,862.56元减少至447,796,862.56元，降幅31.1%[172][174] - 未分配利润从293,829,076.00元增至316,838,934.49元，增幅7.8%[172][174] - 归属于母公司所有者权益合计从1,182,560,948.51元增至1,205,353,499.27元，增幅1.9%[172][174] - 公司股本从202,500,000.00元增加至405,000,000.00元，增幅100%[179][180] - 资本公积从664,015,964.56元减少至461,515,964.56元，降幅30.5%[179][180] - 未分配利润从233,702,817.84元增加至265,006,002.75元，增幅13.4%[179][180] - 所有者权益合计从1,131,796,872.82元增加至1,163,100,057.73元，增幅2.8%[179][180] - 公司2014年通过资本公积转增股本将股本从20,250万股增至40,500万股[187] - 公司2012年通过资本公积转增股本将股本从13,500万股增至20,250万股[187] - 公司2011年IPO发行3,500万股新股，注册资本增至13,500万元[186] - 公司2009年整体变更设立股份有限公司，注册资本为10,000万元[186] - 公司2008年增资41,963,917.36元，注册资本增至8,690万元[185] - 公司2005年增资35,648,644.84元，注册资本增至44,936,082.64元[182] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润本期增加29.52百万元[170] - 综合收益总额本期为50.11百万元[170]

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业总收入为10.95亿元人民币，同比增长17.29%[9] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为8154.13万元人民币，同比增长114.58%[9] - 基本每股收益为0.20元/股，同比增长122.22%[9] - 加权平均净资产收益率为6.45%，同比增长3.28个百分点[9] - 公司2015年前三季度营业收入10.95亿元，同比增长17.29%[29] - 归属于公司股东的净利润8154.13万元，同比增长114.58%[29] - 第三季度营业收入3.63亿元，同比下降2.78%[29] - 第三季度归属于公司股东的净利润3177.28万元，同比增长111.96%[29] - 公司净利润为31,925,249.91元，较上年同期14,943,335.10元增长113.7%[61] - 营业总收入为363,484,311.15元，较上年同期373,876,718.15元下降2.8%[60] - 基本每股收益为0.08元，较上年同期0.04元增长100%[62] - 母公司净利润为26,550,487.74元，较上年同期17,029,671.68元增长55.9%[64] - 母公司营业收入为264,998,127.33元，较上年同期342,589,607.48元下降22.6%[64] - 营业总收入同比增长17.3%至10.95亿元，上期为9.33亿元[67] - 营业利润同比增长108.1%至9829.69万元，上期为4722.37万元[68] - 净利润同比增长117.4%至8203.75万元，上期为3773.59万元[68] - 归属于母公司净利润同比增长114.6%至8154.13万元[68] - 基本每股收益同比增长122.2%至0.20元，上期为0.09元[69] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降2047.17%，主要因人民币贬值产生汇兑收益[27] - 营业成本为298,969,069.49元，较上年同期324,604,875.06元下降7.9%[60] - 销售费用为18,980,733.52元，较上年同期15,810,738.58元增长20.1%[61] - 财务费用为-4,042,763.98元，较上年同期1,820,541.95元改善322.1%[61] - 营业成本同比增长12.0%至9.03亿元[67] - 所得税费用同比增长59.0%至2184.60万元[68] - 研发投入通过管理费用体现同比增长21.4%至4464.61万元[68] 各条业务线表现 - 前三季度产品销量同比增长44.91%，其中ACM产品销量同比增长108.35%[29] - 报告期内产品毛利率较去年同期有所提升[31] - 公司主要原材料为甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯等基础化工原料[32] - ACM项目2015年1-9月销量较去年同期大幅增长[43] - ACR项目累计实现效益66.5731百万元[42] - AMB项目累计实现效益50.9272百万元[42] - ACM项目累计实现效益54.9572百万元[42] 各地区表现 - 汇率波动风险随国际业务量增长而增大[32] 管理层讨论和指引 - 报告期内原材料成本相对较低，对净利润水平增长产生积极影响[32] - 应收账款数额持续增加，存在流动性风险及坏账风险[34] - 原材料价格持续大幅波动可能影响生产预算及成本控制[32] - 市场竞争加剧可能导致产品毛利率下降[31] - 募集资金投资项目存在市场供求变化及政策调整风险[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6226.74万元人民币，同比大幅增长19984.21%[9] - 经营活动现金流量净额同比增长19984%（199.84倍）[28] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为3652.81万元，上期为-2604.86万元[77] - 销售商品收到现金增长26.8%至9.42亿元[74] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长18.3%，从6.42亿元增至7.59亿元[77] - 筹资活动现金流入大幅增长80.9%，从1.41亿元增至2.54亿元[79] - 期末现金及现金等价物余额为2.43亿元，较期初1.54亿元增长58.3%[79] - 偿还债务支付的现金减少45.9%，从1.08亿元降至5847.43万元[79] - 支付其他与筹资活动有关的现金显著增加，从20.25万元增至1.23亿元[79] - 投资活动产生的现金流量净额为-264.91万元，较上期-1275.94万元改善79.2%[79] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长932.8%，从202.27万元增至2088.86万元[79] - 收到的税费返还减少63.1%，从1076.64万元降至397.65万元[77] - 购建固定资产等支付的现金减少75.0%，从1175.94万元降至293.51万元[79] 资产和负债 - 应收账款期末较期初增长19.55%[26] - 短期借款期末较期初增长118.98%[26] - 应付职工薪酬期末较期初增长196.60%[26] - 货币资金期末余额为217,603,102.31元，较期初188,586,469.11元增长15.4%[51] - 应收账款期末余额为298,441,512.90元，较期初249,632,640.40元增长19.6%[51] - 短期借款期末余额为125,950,510.53元，较期初57,516,932.27元增长119.0%[52] - 应付账款期末余额为68,746,517.82元，较期初52,126,441.90元增长31.9%[52] - 未分配利润期末余额为402,284,475.73元，较期初340,993,213.04元增长18.0%[53] - 资产总计期末余额为1,542,318,852.29元，较期初1,389,861,167.60元增长11.0%[51][52][54] - 负债合计期末余额为245,026,764.98元，较期初154,356,569.57元增长58.7%[52][54] - 应收票据期末余额为181,487,465.49元，较期初147,515,418.64元增长23.0%[51] - 存货期末余额为117,495,033.89元，较期初104,376,129.76元增长12.6%[51] - 母公司应收账款期末余额为413,419,214.63元，较期初323,359,444.17元增长27.8%[56] - 公司总资产从1,362,049,763.39元增长至1,477,955,247.37元，增长8.5%[57][58] - 短期借款从57,516,932.27元大幅增加至117,528,403.78元，增长104.3%[57] 募集资金使用 - 募集资金总额为694.4909百万元[42] - 本季度投入募集资金总额为0元[42] - 累计投入募集资金总额为695.1662百万元[42] - 年产25,000吨ACR项目累计投入105.0739百万元，完成进度105.84%[42] - 年产15,000吨AMB项目累计投入74.7924百万元，完成进度98.88%[42] - 年产10,000吨ACM项目累计投入86.2548百万元，完成进度99.46%[42] - 塑料改性剂研发中心项目累计投入24.8254百万元，完成进度59.39%[42] - 项目结余永久补充流动资金金额为571.69万元[43] - 承诺投资项目小计实际投资金额29,666.34万元，占计划投资额24,344万元的121.8%[43] - 产成品储运中心项目投资进度81.75%，实际投资1,062.8万元[43] - 日科橡塑ACM项目实际投资11,511.55万元，超计划投资0.98%[43] - 年产70,000吨ASA项目投资进度仅13.06%，实际投资1,253.92万元[43] - 归还银行贷款金额8,800万元[43] - 补充流动资金金额17,222.01万元[43] - 超募资金投向小计实际投资39,850.28万元，超计划投资28.1%[43] - 终止ASA项目后将剩余超募资金8,551.57万元永久补充流动资金[43] - 公司使用年产7万吨共挤色母料（ASA）项目剩余超募资金8,551.57万元永久补充流动资金[44] - 公司使用超募资金11,511.55万元对日科橡塑公司进行增资[44] - 公司使用超募资金1,062.8万元投资产成品储运中心项目[44] - 公司使用超募资金4,453.48万元投资年产10,000吨塑料改性剂（ACM）项目[44] - 公司使用超募资金1,253.92万元投资年产70,000吨共挤色母料（ASA）项目[44] - 公司使用超募资金8,410.53万元永久补充流动资金[44] - 公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,672.66万元[45] - 年产10,000吨塑料改性剂（ACM）项目节余资金426.02万元[45] - 年产15,000吨塑料改性剂（AMB）项目节余资金145.67万元[45] - 产成品储运中心项目节余资金259.91万元[45] 税务相关 - 非经常性损益项目中政府补助金额为498.65万元人民币[10] - 公司高新技术企业认证有效期为2014年至2016年，适用15%企业所得税优惠税率[15] - 公司适用高新技术企业15%所得税优惠税率（2014-2016年），但目前暂按25%税率执行[34] 其他重要内容 - 总资产达到15.42亿元人民币，较上年末增长10.97%[9] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为12.93亿元人民币，较上年末增长4.98%[9] - 报告期末股东总数为23,045户[19] - 人民币贬值导致汇兑收益增加，财务费用较去年同期减少[32]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为7.31亿元，同比增长30.69%[19] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为4976.84万元，同比增长116.29%[19] - 扣除非经常性损益后的净利润为4777.32万元，同比增长140.06%[19] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长100%[19] - 加权平均净资产收益率为3.97%，同比上升2.04个百分点[19] - 公司2015年上半年营业收入731382474.84元，同比增长30.69%[31] - 营业利润60456580.43元，同比增长110.72%[31] - 归属于上市公司股东的净利润49768416.24元，同比增长116.29%[31] - 营业收入同比增长30.69%至7.31亿元[47][49] - 营业总收入同比增长26.3%至670,925,894.41元[155] - 净利润大幅增长119.9%至50,112,239.37元[155] - 基本每股收益同比增长100%至0.12元[156] 成本和费用（同比环比） - 销售费用33699655.61元，同比增长33.39%[41] - 财务费用-846494.41元，同比增长46.06%[41] - 所得税费用12859475.61元，同比增长29.02%[41][42] - 研发投入同比下降8.33%至2184.87万元[47][50] - 销售费用同比增长33.4%至33,699,655.61元[155] - 财务费用由负转正改善46.1%至-846,494.41元[155] - 所得税费用增长29.0%至12,859,475.61元[155] - 资产减值损失转正为2,119,635.60元[155] 各条业务线表现 - ACM低温增韧剂收入同比增长117.75%至2.80亿元[49][53] - 主营业务产品销量同比增长58.91%[31] - 公司净利润表现分化，日科新材料亏损145.86万元，日科塑胶亏损138.75万元，日科贸易盈利83.63万元，日科橡塑盈利1224.01万元[58] - 日科橡塑ACM项目2015年1-6月销量较去年同期大幅增长，盈利能力逐步好转[80] - 公司主要产品为丙烯酸酯类PVC抗冲加工改性剂（ACR）、PVC低温抗冲改性剂（AMB）和PVC低温增韧剂（ACM）[188] 各地区表现 - 国内地区营业收入同比增长36.25%至5.18亿元[49] 毛利率变化 - 产品毛利率较去年同期提升3.77个百分点[25] - 产品毛利率同比增长3.77个百分点[31] - 主营业务毛利率同比上升3.77个百分点至17.63%[53][54] - 报告期产品毛利率较去年同期提升3.77个百分点[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为390.65万元，同比下降86.15%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降86.15%至390.65万元[44][47] - 筹资活动现金流量净额同比下降135.16%至-2065.06万元[44][47] - 现金及现金等价物净增加额同比下降152.93%至-3537.54万元[44][48] - 经营活动现金流出同比增长45.48%至6.38亿元[44][45] - 筹资活动现金流出同比增长243.32%至2.38亿元[44][45] - 经营活动现金流量净额同比下降86.1%至3,906,503.21元[161] - 投资活动现金流出为1783万元，同比下降12.7%[164] - 筹资活动现金流入为2.17亿元，同比增长69.7%[164] - 筹资活动现金流出为2.38亿元，同比增长243.3%[164] - 期末现金及现金等价物余额为1.17亿元，同比下降58.2%[164] - 经营活动现金流入为5.44亿元，同比增长20.8%[166] - 经营活动现金流出为5.54亿元，同比增长28.1%[166] - 母公司投资活动现金流出为244万元，同比下降86.0%[167] - 母公司期末现金余额为1.11亿元，同比下降57.7%[167] 资产和负债变化 - 货币资金期末235742196.92元，较期初增长25.00%[32][35] - 短期借款期末149225791.15元，较期初增长159.45%[36] - 货币资金期末余额为2.357亿元，较期初1.886亿元增长25.0%[145] - 应收账款期末余额为2.973亿元，较期初2.496亿元增长19.1%[145] - 存货期末余额为1.329亿元，较期初1.044亿元增长27.3%[145] - 应收票据期末余额1.657亿元，较期初1.475亿元增长12.3%[145] - 公司总资产从期初138.99亿元增长至期末152.55亿元，增幅9.8%[146][148] - 短期借款从期初5751.69万元大幅增至期末1.49亿元，增幅159.4%[146] - 应收账款从期初3.23亿元增至期末4.06亿元，增幅25.6%[150] - 货币资金从期初1.71亿元增至期末1.86亿元，增幅8.8%[150] - 存货从期初5160.67万元增至期末7859.70万元，增幅52.3%[150] - 流动负债从期初1.47亿元增至期末2.55亿元，增幅72.6%[147] - 母公司固定资产从期初2.98亿元减少至期末2.87亿元，降幅3.7%[151] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为12.61亿元，较上年度末增长2.4%[19] - 归属于母公司所有者权益从期初12.32亿元增至期末12.61亿元，增幅2.4%[148] - 未分配利润从期初3.41亿元增至期末3.71亿元，增幅8.7%[148] - 公司实施2014年度现金分红，以总股本40500万股为基数每10股派发现金0.5元，合计2025万元[93] - 归属于母公司所有者权益为12.65亿元，同比增长2.4%[170][171] - 未分配利润为3.71亿元，同比增长8.7%[170][171] - 公司股本从202,500,000.00元增加至405,000,000.00元，增幅100%[172][173][174] - 资本公积从650,296,862.56元减少至447,796,862.56元，降幅31.1%[172][174] - 未分配利润从293,829,076.00元增加至316,838,934.49元，增幅7.8%[172][174] - 归属于母公司所有者权益合计从1,182,560,948.51元增加至1,205,353,499.27元，增幅1.9%[172][174] - 母公司综合收益总额为42,010,392.86元[176] - 母公司未分配利润增加21,760,392.86元至310,224,720.36元[176][178] - 母公司所有者权益合计从1,192,642,994.66元增加至1,214,403,387.52元，增幅1.8%[176][178] - 公司向股东分配利润20,250,000.00元[176] - 公司股本从202,500,000.00元增加至405,000,000.00元，增幅100%[179][180][187] - 资本公积从664,015,964.56元减少至461,515,964.56元，减少202,500,000.00元[179][180] - 未分配利润从233,702,817.84元增加至265,006,002.75元，增加31,303,184.91元[179][180] - 所有者权益合计从1,131,796,872.82元增加至1,163,100,057.73元，增加31,303,184.91元[179][180] - 公司2011年首次公开发行3,500万股普通股，注册资本增至13,500万元[186] - 2012年资本公积转增股本每10股转增5股，股本增至20,250万股[187] - 2014年资本公积转增股本每10股转增10股，股本增至40,500万股[187] - 公司2009年整体变更设立时注册资本为10,000万元[186] - 2008年增资41,963,917.36元，注册资本增至86,900,000.00元[185] - 2005年增资35,648,644.84元，注册资本增至44,936,082.64元[182] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币7.7亿元，实际募集资金净额为6.94亿元，其中超募资金净额为4.51亿元[73] - 年产25,000吨塑料改性剂（ACR）项目累计投入1.05亿元，完成进度105.84%[79] - 年产15,000吨塑料改性剂（AMB）项目累计投入7479.24万元，完成进度98.88%[79] - 年产10,000吨塑料改性剂（ACM）项目累计投入8625.48万元，完成进度99.46%[79] - 塑料改性剂研发中心项目累计投入2482.54万元，完成进度59.39%[79] - 使用超募资金8800万元偿还银行借款[74] - 使用超募资金1.14亿元投资建设年产5万吨ACM项目[75] - 使用超募资金1.3亿元投资建设产成品储运中心项目[76] - 使用超募资金1.56亿元追加投资ACM项目和研发中心项目[76] - 累计使用超募资金8410.53万元永久补充流动资金[77] - 产成品储运中心项目累计投入资金1062.8万元，完成计划投资额1300万元的81.75%[80] - 日科橡塑年产50,000吨ACM项目累计投入资金11,511.55万元，超计划投资额11,400万元的100.98%[80] - 年产70,000吨共挤色母料(ASA)项目累计投入资金1253.92万元，仅完成计划投资额9600万元的13.06%[80] - 公司归还银行贷款金额8800万元[80] - 公司使用超募资金补充流动资金17,222.01万元[80] - 超募资金投向小计累计投入39,850.28万元，原计划投资额31,100万元[80] - 募集资金合计投入69,516.62万元，原计划投资额55,444万元至61,444万元[80] - 终止年产7万吨共挤色母料项目，使用剩余超募资金8551.57万元永久补充流动资金[80] - ACM项目因台风影响建设延迟，试生产阶段产能利用率较低导致未达预计收益[80] - 超募资金8551.57万元人民币（含利息）永久补充流动资金[81][82] - 超募资金11400万元增资山东日科橡塑科技有限公司 实际使用超募资金11511.55万元[81] - 年产10000吨塑料改性剂（ACM）项目实际使用超募资金4453.48万元[81] - 年产70000吨共挤色母料（ASA）项目实际使用超募资金1253.92万元 后终止[81] - 产成品储运中心项目实际使用超募资金1062.8万元 节余资金259.91万元[81][82] - 使用超募资金8800万元提前偿还银行贷款[81] - 募集资金投资项目节余资金：ACM项目426.02万元 AMB项目145.67万元 储运中心项目259.91万元[82][83] - 以募集资金置换预先投入项目的自筹资金6672.66万元[82] - 多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金 每次5000万元[81][82] - 超募资金8410.53万元（含利息405.43万元）永久补充流动资金[81] 管理层讨论和指引 - PVC改性剂行业受益于建筑节能和新型城镇化建设需求增长[59] - 公司推动从"卖产品"向"提供问题整体解决方案"转型升级[62] - 行业竞争加剧导致产品毛利率趋降风险[64] - 应收账款余额增加存在流动性或坏账风险[66] - 危险化学品原料在生产储存运输过程中存在安全风险[66] - 募集资金投资项目存在市场供求变化等实施风险[69] 非经常性损益和税收 - 计入当期损益的政府补助为206.56万元[21] - 公司适用15%企业所得税优惠税率（2014-2016年），但目前暂按25%税率执行[65] 原材料和供应链 - 主要原材料包括甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯等基础化工原料[65] 投资和理财活动 - 委托理财金额为4000万元人民币，预计收益56.22万元[88] - 委托理财资金来源为自有闲置资金，逾期未收回本金和收益为0[89] - 公司未持有金融企业股权[86] - 公司报告期不存在衍生品投资[90] - 公司报告期不存在委托贷款[91] - 公司报告期未收购资产[98] - 公司报告期未出售资产[99] 担保情况 - 公司对子公司日科橡塑担保额度为15000万元，实际担保金额为4413.61万元[112] - 实际担保总额占公司净资产比例为3.50%[112] 股权结构和股东变化 - 公司股份总数保持405,000,000股不变[126] - 有限售条件股份减少5,826,263股至112,440,639股，占比从29.20%降至27.76%[126] - 无限售条件股份增加5,826,263股至292,559,361股，占比从70.80%升至72.24%[126] - 赵东日持股126,417,768股占比31.21%，其中94,813,326股为高管锁定股[131] - 赵东升持股10,200,632股占比2.52%，其中7,650,474股被质押[131] - 招商证券持股10,727,962股占比2.65%，全部为无限售条件股份[131] - 孙兆国持股6,522,497股占比1.61%，报告期内减持4,022,497股[131] - 报告期末股东总数24,769名[131] - 高管锁定股期末余额112,440,639股，较期初减少5,826,263股[129] - 刘钦章离职导致1,237股由无限售条件转为高管限售股[125] - 董事长赵东日持有公司股份1.264亿股，占总股本比例31.6%[137][132] - 股东李超持股484.04万股（占比1.20%），其中质押214.04万股[132] - 股东刘钦章减持150万股，期末持股450.49万股（占比1.11%）[132][140] - 前十大股东中机构持股占比1.13%（中国国际金融股份有限公司）[132] - 公司董事、监事及高管合计持股1.484亿股，占总股本比例约37.1%[137] - 控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[134] 公司架构和子公司 - 公司拥有全资子公司山东日科新材料有限公司和控股子公司山东日科橡塑科技有限公司[189] - 山东日科新材料有限公司拥有全资子公司山东日科塑胶有限公司和山东日科进出口贸易有限公司[189] - 公司实际控制人为赵东日[188] 财务报告和会计政策 - 财务报告于2015年8月21日经董事会批准报出[188] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[190][192] - 会计年度为公历年度即每年1月1日至12月31日[194] - 营业周期为12个月作为资产和负债流动性划分标准[195] - 记账本位币为人民币[196] - 合并报表范围变化详见附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"[189]