项目进展 - 公司正在推进多个新建项目，包括年产33吨ACM装置和20万吨橡胶胶片项目、20万吨高分子新材料项目、20万吨烧碱技术改造项目以及复合料智能装备项目 [1] - 年产20万吨ACM装置和20万吨橡胶胶片项目预计2022年内无法建成投产，目前处于土建施工和设备制作阶段 [3] - 复合料智能装备项目旨在提高设备的高塑化和分散能力，同时提升生产效率和自动化程度 [2] 产品与技术 - 公司针对PVC发泡板存在的问题，开发了低成本、高握钉力和高硬度的复合料 [1] - 公司正在研发绿色无醛装饰板，目标是替代传统装修材料，推动塑料制品向功能化、轻量化方向发展 [3] - 公司产品主要应用于塑料和橡胶制品，包括管材、板材、型材、发泡材料等领域 [3] 市场与订单 - 2022年第一季度主营业务产品销量与去年同期相比基本持平 [3] - 基建工程的大规模建设有利于管材行业整体发展，对公司下游行业有积极影响 [3] 财务表现 - 2022年第一季度净利润增长幅度较大，主要得益于销量增长和毛利率提升 [4] 股东与投资 - 截至2022年4月29日，公司股东总户数为14161名 [3] - 公司出资成立的东营市汇能达新材料科技有限公司拟投锂电池电解液项目，目前尚需进行可行性研究 [3] 疫情影响 - 疫情对公司原材料和产品运输造成了一定影响，但公司努力克服困难，确保生产经营正常进行 [3]

活动信息 - 公司名称：山东日科化学股份有限公司 [2] - 活动名称：山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2022年11月16日（星期三）14:00至16:00 [2] - 活动平台：全景路演平台 [2] 参与人员 - 公司副总经理兼董事会秘书：田志龙先生 [2] - 财务总监：刘永强先生 [2] 活动内容 - 交流主题：公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展 [2] - 交流形式：网络在线交流 [2] 公告信息 - 公告编号：2022-085 [1] - 公告日期：2022年11月14日 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入660,616,123.92元，同比减少5.03%；年初至报告期末营业收入2,129,554,527.12元，同比增加9.10%[5] - 年初到报告期末营业总收入21.30亿元，较上期19.52亿元有所增长[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,313,188.03元，同比减少44.17%；年初至报告期末为160,564,867.37元，同比增加20.38%[5] - 年初到报告期末净利润1.61亿元，较上期1.33亿元有所增长[21] - 归属于母公司股东的净利润为160,564,867.37元，上年同期为133,378,172.65元[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,933,021,534.72元，较上年度末增加1.42%；归属于上市公司股东的所有者权益2,488,352,289.30元，较上年度末增加5.39%[5] - 2022年9月30日流动资产合计16.45亿元，较年初17.27亿元有所下降；非流动资产合计12.88亿元，较年初11.65亿元有所上升[18] - 2022年9月30日资产总计29.33亿元，较年初28.92亿元略有增长[18] - 2022年9月30日流动负债合计3.68亿元，较年初4.54亿元有所下降；非流动负债合计0.77亿元，与年初持平[19] - 2022年9月30日负债合计4.45亿元，较年初5.31亿元有所下降[19] - 2022年9月30日所有者权益合计24.88亿元，较年初23.61亿元有所上升[19] 特定资产项目变化 - 货币资金2022年9月30日为252,686,457.61元，较2021年12月31日增加181.73%，系银行理财产品到期赎回[8] - 交易性金融资产2022年9月30日为285,000,000.00元，较2021年12月31日减少36.06%[8] 费用与收益变化 - 管理费用本期发生额30,594,305.45元，较上期减少30.30%，因上年同期设备改造折旧费用计入管理费用[9] - 研发费用本期发生额47,173,706.08元，较上期增加109.94%，因公司加大研发投入[9] - 财务费用本期为 -21,305,144.49元，较上期减少7999.96%，因人民币对美元汇率贬值产生汇兑收益[9] - 投资收益本期为8,996,894.37元，较上期增加192.82%，因购买理财产品产生收益[9] - 营业外支出本期为14,994,250.92元，较上期增加722.99%，因设备报废处理和疫情捐赠[9] 现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2705.15万元，上期为-54958.69万元，变动率为-95.08%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为50.39万元，上期为24555.63万元，变动率为-99.79%[10] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2293.85万元，上期为-112.46万元，变动率为-2139.62%[10] - 现金及现金等价物净增加额本期为17076.31万元，上期为-13791.14万元，变动率为-223.82%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为174,372,146.12元，上年同期为167,243,819.23元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -27,051,540.50元，上年同期为 -549,586,866.85元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为503,941.64元，上年同期为245,556,254.94元[24] - 现金及现金等价物净增加额为170,763,074.71元，上年同期为 -137,911,439.00元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15262人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前10名股东中，赵东日持股比例为17.37%，持股数量为8178.50万股[11] - 泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）持股比例为13.18%，持股数量为6206.79万股[11] 限售股份情况 - 限售股份合计期初为6133.88万股，本期增加190.00万股，期末为6323.88万股[14] 公司投资与重整情况 - 公司决定参与山东汇丰新材料科技股份有限公司破产重整，投资金额为1.1亿元，8年内现金支付[15] - 公司已收到山东省平邑县人民法院裁定书，重整计划已获批准[15] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.34元，上年同期为0.30元；稀释每股收益为0.34元，上年同期为0.30元[22] 销售与投资现金收入情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,162,234,427.81元，上年同期为2,208,966,949.57元[23] - 取得投资收益收到的现金为9,214,769.37元，上年同期为3,072,533.07元[24] - 收到其他与投资活动有关的现金为1,075,000,000.00元，上年同期为60,000,000.00元[24] 吸收投资现金收入情况 - 吸收投资收到的现金为6,574,000.00元，上年同期为283,127,358.50元[24] 营业成本、利润情况 - 年初到报告期末营业总成本19.08亿元，较上期17.78亿元有所上升[21] - 年初到报告期末营业利润2.17亿元，较上期1.74亿元有所增长[21] - 年初到报告期末利润总额2.02亿元，较上期1.73亿元有所增长[21]

公司基本信息 - 公司股票代码为300214，简称日科化学，于2022年8月27日披露2022年半年度报告[1][2] - 公司董事会秘书为田志龙，联系地址为山东省昌乐县英轩街3999号，电话0536 - 6283716 [23] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[24] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[20] - 公司于2003年12月26日发起，2009年9月28日整体变更为股份有限公司，2011年5月11日在深圳证券交易所上市[199] - 公司注册地址和总部地址均为昌乐县英轩街3999号1号楼[199] - 公司属化工行业，主要产品为PVC塑料助剂[200] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[105] 公司面临的风险 - 公司主要原材料为甲基丙烯酸甲酯、聚乙烯等基础化工原料，原材料价格波动会影响毛利率和未来盈利能力[5] - 公司自有资金投资项目存在建设进度达不到预期、净资产收益率下降等风险[6][7] - 随着行业竞争加剧，若公司不能保持领先优势，将面临产品毛利率下降风险[8] - 公司生产所用部分原材料属危险化学品，生产、储存、运输过程有安全风险[9] - 公司所处化工行业易造成污染，虽现阶段环保指标达标，但仍有环保风险[10] - 公司面临原材料价格波动、应收账款、投资项目等多种风险[93][94][95] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.69亿元，较上年同期增长16.93%[27] - 归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，较上年同期增长64.71%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.36亿元，较上年同期增长74.23%[27] - 经营活动产生的现金流量净额1.03亿元，较上年同期增长5.81%[27] - 基本每股收益0.28元/股，较上年同期增长47.37%[27] - 稀释每股收益0.28元/股，较上年同期增长47.37%[27] - 加权平均净资产收益率为5.37%，较上年同期增加1.38个百分点[27] - 本报告期末总资产29.31亿元，较上年度末增长1.36%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.57亿元，较上年度末增长4.07%[27] - 营业收入为14.69亿元，同比增长16.93%，主要因销售价格上涨[49] - 营业成本为12.27亿元，同比增长12.42%，主要因原材料价格上涨[49] - 销售费用为1224.14万元，同比下降17.96%，主要因销售人员薪酬波动[49] - 管理费用为2095.19万元，同比下降28.07%，因上年同期折旧费用计入管理费用[49] - 财务费用为 - 1021.95万元，同比下降845.32%，因人民币对美元汇率贬值[49] - 研发投入为1859.23万元，同比增长128.34%，公司持续加大研发投入[49] - 货币资金本报告期末为244,666,196.17元，占总资产比例8.35%，较上年末增加5.25%[53] - 应收账款本报告期末为434,936,653.54元，占总资产比例14.84%，较上年末增加2.24%[53] - 存货本报告期末为292,241,223.75元，占总资产比例9.97%，较上年末减少0.67%[53] - 报告期投资额为47,038,415.97元，上年同期为61,319,219.02元，变动幅度为 -23.29%[57] - 2022年6月30日合并资产总计2,931,493,665.79元，较1月1日的2,892,064,345.84元增长约1.36%[169] - 2022年6月30日合并负债合计474,321,833.36元，较1月1日的531,064,764.46元下降约10.69%[169][170] - 2022年6月30日母公司资产总计2,245,405,122.53元，较1月1日的2,108,785,604.01元增长约6.48%[173] - 2022年6月30日合并流动资产中货币资金为244,666,196.17元，较1月1日的89,689,738.95元增长约172.79%[168] - 2022年6月30日合并非流动资产中固定资产为503,474,133.39元，较1月1日的507,044,839.70元下降约0.70%[169] - 2022年6月30日母公司流动资产中交易性金融资产为60,000,000.00元，较1月1日的350,501,974.54元下降约82.90%[172] - 2022年6月30日母公司非流动资产中长期股权投资为1,264,185,464.18元，较1月1日的874,676,209.72元增长约44.53%[173] - 2022年上半年营业总收入14.69亿元，2021年上半年为12.56亿元，同比增长16.92%[176] - 2022年上半年营业总成本12.77亿元，2021年上半年为11.54亿元，同比增长10.67%[177] - 2022年上半年净利润1.30亿元，2021年上半年为7908万元，同比增长64.71%[177] - 2022年上半年基本每股收益0.28元，2021年上半年为0.19元[178] - 2022年上半年流动负债合计3.99亿元，2021年上半年为3.14亿元，同比增长27.09%[174] - 2022年上半年所有者权益合计18.47亿元，2021年上半年为17.95亿元，同比增长2.81%[174] - 2022年上半年母公司营业收入7.78亿元，2021年上半年为6.40亿元，同比增长21.60%[179] - 2022年上半年母公司营业成本6.74亿元，2021年上半年为5.73亿元，同比增长17.66%[179] - 2022年上半年应付职工薪酬608.61万元，2021年上半年为897.89万元，同比下降32.22%[174] - 2022年上半年应交税费625.37万元，2021年上半年为182.66万元，同比增长242.37%[174] - 2022年上半年净利润为86015763.34元，2021年上半年为30446948.75元[180] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为102613836.87元，2021年上半年为96979053.17元[182] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为47617194.40元，2021年上半年为 - 152726180.23元[183] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2478252.78元，2021年上半年为 - 36853202.04元[183] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1309394367.04元，2021年上半年为1454818670.13元[182] - 2022年上半年收到的税费返还为26167569.25元，2021年上半年为12046905.57元[182] - 2022年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1094726479.02元，2021年上半年为1263164108.65元[182] - 2022年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为60057784.10元，2021年上半年为52991679.41元[182] - 2022年上半年支付的各项税费为54727951.02元，2021年上半年为30831672.42元[182] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为164115221.83元，2021年上半年为 - 94530373.06元[183] - 投资活动现金流出小计为10.8419952371亿元，上年同期为9550.491531万元[185] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.0090029515亿元，上年同期为 - 3394.677799万元[185] - 筹资活动现金流入小计为3791.103469万元，上年同期无数据[185] - 筹资活动现金流出小计为3537.703887万元，上年同期为3639.041536万元[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为253.399582万元，上年同期为 - 3639.041536万元[185] - 现金及现金等价物净增加额为4765.127035万元，上年同期为 - 4508.50515万元[185] - 期初现金及现金等价物余额为4419.849426万元，上年同期为1.0672134073亿元[185] - 期末现金及现金等价物余额为9184.976461万元，上年同期为6163.628923万元[185] - 本期所有者权益变动中综合收益总额为1679.34万元[188] - 本期专项储备提取8807.767万元，使用3490.73万元[189] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为1922966.61元[190] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为1922966.61元[191] - 2022年本期增减变动金额为389079.97元[191] - 2022年综合收益总额为5.65元[191] - 2022年利润分配金额为3541690.53元[191] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为1966356.18元[192] - 2022年半年度母公司上年年末股本为470812614.00元[194] - 2022年半年度母公司上年年末资本公积为834162729.58元[194] - 2022年半年度母公司上年年末盈余公积为81010241.05元[194] - 2022年半年度母公司上年年末未分配利润为448638183.75元[194] - 2022年期初所有者权益合计为1,509,378,016.4元，2021年同期初所有者权益合计相同[197] - 2022年本期综合收益总额为5,763,340元，2021年同期为30,446,948.75元[195][197] - 2022年所有者投入和减少资本金额为6,270,000元[195] - 2022年利润分配金额为35,332,598.66元[195] - 2022年专项储备本期提取5,877,226.86元，本期使用4,986,947.36元，期末余额为890,279.50元[196] - 2022年期末所有者权益合计为1,846,668,090.5元[196] - 2021年本期增减变动金额为 - 5,243,466.61元[197] - 2022年股本期初余额为425,812,614.00元，期末余额为470,812,614.00元[195][196][197] - 2022年资本公积期初余额为596,035,371.08元，期末余额为827,892,729.58元[195][196][197] - 2022年未分配利润期初余额为450,260,637.63元，期末余额为499,321,348.43元[195][196][197] - 2022年上半年利润分配金额为35,690,415.36元[198] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配金额为35,690,415.36元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - ACR抗冲加工改性剂、ACM低温增韧剂营业收入分别占公司营业收入的比例为49%、46%[36] - ACR产品营业收入为7.21亿元，同比增长22.24%，毛利率为13.36% [51] - ACM产品营业收入为6.78亿元，同比增长3.59%，毛利率为19.96% [51] - 国内市场营业收入为9.92亿元，同比增长8.72%，毛利率为11.71% [51] 金融资产相关情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为445,719,849.54元，本期购买280,000,000.00元，出售445,719,849.54元，期末数为280,000,000.00元[55

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入735,574,870.44元，较上年同期增长27.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润80,938,188.27元，较上年同期增长111.61%[4] - 经营活动产生的现金流量净额10,059,329.13元，较上年同期减少64.68%[4] - 总资产2,943,114,096.11元，较上年度末增长27.71%[4] - 营业总收入本期为7.3557487044亿元，上期为5.7796466337亿元，同比增长约27.27%[24] - 营业总成本本期为6.3306760799亿元，上期为5.2813548608亿元，同比增长约20%[24] - 净利润本期为8093.818827万元，上期为3824.919458万元，同比增长约111.61%[26] - 基本每股收益本期为0.17元，上期为0.09元，同比增长约88.89%[26] - 流动负债合计本期为4.2240713516亿元，上期为4.5398476446亿元，同比下降约7%[23] - 负债合计本期为4.9948713516亿元，上期为5.3106476446亿元，同比下降约6%[23] - 归属于母公司所有者权益合计本期为24.4362696095亿元，上期为23.6099958138亿元，同比增长约3.5%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.2375115937亿元，上期为5.1171834786亿元，同比增长约21.89%[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,714,296.90元，其中处置交易性金融资产等投资收益3,081,161.12元[6] 资产项目变化 - 货币资金较期初增长83.66%，因闲置资金购买的银行理财产品到期收回[8] - 2022年3月31日货币资金期末余额164,725,545.96元，年初余额89,689,738.95元[21] - 交易性金融资产期末余额350,294,875.00元，年初余额445,719,849.54元[21] - 应收账款期末余额468,107,532.87元，年初余额364,410,951.41元[21] - 流动资产合计期末余额1,765,002,294.87元，年初余额1,726,934,000.69元[22] - 固定资产期末余额490,184,254.55元，年初余额507,044,839.70元[22] - 资产总计期末余额2,943,114,096.11元，年初余额2,892,064,345.84元[22] 费用项目变化 - 销售费用较上年同期减少30.96%，因销售人员薪酬结构调整[10] - 研发费用较上年同期增长78.85%，因公司加强技术创新工作[11] - 研发费用本期为520.716176万元，上期为291.141612万元，同比增长约78.85%[24] - 财务费用本期为171.211233万元，上期为 - 255.719465万元，同比变动较大[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14,605户，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 青岛信立百年管理咨询服务有限公司持股比例1.33%，持股数6,269,592股；韩鑫持股比例1.03%，持股数4,861,321股；刘明磊持股比例0.93%，持股数4,358,967股；修海军持股比例0.78%，持股数3,664,500股；杨秀风持股比例0.69%，持股数3,239,688股[16] - 前10名无限售条件股东中，济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）持股62,067,859股，鲁民投基金管理有限公司－鲁民投点金一号私募证券投资基金持股40,534,951股等[16] 限售股情况 - 赵东日期初限售股数61,338,778股，期末仍为61,338,778股，因高管锁定，任职期间每年转让股份不超所持股份总数的25％，离职后半年内不转让[18] - 山东新科产业投资合伙企业(有限合伙)等多家股东本期解除限售股数合计45,000,000股，期初限售股数合计106,338,778股，期末限售股数61,338,778股[18][19] 现金流量明细变化 - 公司2022年第一季度收到的税费返还为12,613,735.01元，上年同期为5,923,096.46元[29] - 经营活动现金流入小计为636,845,678.15元，上年同期为518,903,644.36元[29] - 经营活动现金流出小计为626,786,349.02元，上年同期为490,426,857.98元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为10,059,329.13元，上年同期为28,476,786.38元[29] - 投资活动现金流入小计为98,578,896.73元，上年同期为10,867,315.07元[29] - 投资活动现金流出小计为38,110,636.03元，上年同期为25,565,369.93元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为60,468,260.70元，上年同期为 - 14,698,054.86元[29] - 筹资活动现金流入小计为6,034,128.40元，上年同期无数据[30] - 筹资活动现金流出小计为774,715.58元，上年同期为35,009,615.91元[30] - 现金及现金等价物净增加额为75,035,143.39元，同期同期为 - 21,215,524.97元[30] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少511.40%，因收回到期银行理财产品[13]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为27.73亿元，同比增长21.91%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为1.90亿元，同比下降8.15%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元，同比下降76.92%[30] - 基本每股收益为0.47元/股，同比下降4.08%[30] - 加权平均净资产收益率为8.92%，同比下降2.36个百分点[30] - 资产总额为28.92亿元，同比增长27.45%[30] - 公司2021年实现营业收入2,772,847,325.93元，同比增长21.91%[51] - 归属于上市公司股东的净利润190,169,628.7元，同比下降8.15%[62] - 主营业务收入2,702,461,460.96元，同比增长19.03%[62] - 主营业务成本2,331,585,565.34元，同比增长23.50%[62] - 主营业务产品毛利率同比下降3.12个百分点[62] - 公司2021年营业收入为27.73亿元，同比增长21.91%[68] 各条业务线表现 - 公司产品包括ACR、AMB、ACS、ACM等PVC改性剂[22][23] - ACR抗冲加工改性剂收入1,290,321,814.54元，同比增长59.53%，占营收46.53%[51][46] - ACM低温增韧剂收入1,382,057,856.7元，同比下降4.28%，占营收49.84%[51][46] - ACR产品销量同比增长17.68%，ACM产品销量同比下降13.27%[51] - ACR产品毛利率同比下降1.02个百分点，ACM产品毛利率同比下降2.68个百分点[51] - ACR产品收入1,290,321,814.54元，同比增长59.53%，占营业收入46.53%[62] - ACM产品收入1,382,057,856.7元，同比下降4.28%，占营业收入49.84%[62] - ACR产品产能利用率达154.00%，设计产能6万吨/年[56] - ACM产品产能利用率93.00%，设计产能15万吨/年[56] - PVC加工助剂业务收入26.86亿元，占总收入96.88%，毛利率13.76%[68][71] - ACR产品收入12.90亿元，同比增长59.53%，毛利率9.81%[68][71] - ACM产品收入13.82亿元，同比下降4.28%，毛利率17.52%[68][71] - PVC加工助剂销售量24.01万吨，同比下降3.71%[74] - 材料成本占PVC加工助剂营业成本87.77%，同比上升4.5个百分点[75] - 公司所处塑料改性剂行业，下游产品涵盖建筑材料及包装材料[40] - 公司为客户提供从复合料配方复合料加工工艺新产品研发到客户服务的整体解决方案[194] 成本和费用 - 主要原材料甲基丙烯酸甲酯采购价格同比上涨22.26%至11,302.40元/吨[54] - 丙烯酸丁酯采购价格同比大幅上涨95.44%至14,137.17元/吨[54] - 液氯采购价格同比上涨84.33%至1,230.87元/吨[54] - 苯乙烯采购价格同比上涨47.41%至7,810.82元/吨[54] - 高密度聚乙烯采购价格同比上涨20.08%至7,869.27元/吨[54] - 销售费用同比增长4.51%至32,556,118.16元[80] - 管理费用同比增长20.90%至50,305,091.08元[80] - 财务费用同比下降73.84%至4,153,737.41元，主要因汇率波动减少及外汇管理加强[80] - 研发费用同比增长72.52%至24,492,711.72元[81] - 研发投入金额同比增长47.48%至49,783,210.48元[83] 各地区表现 - 海外销售收入8.27亿元，同比增长57.29%，占总收入29.81%[69][73] 管理层讨论和指引 - 公司主要原材料为甲基丙烯酸甲酯和聚乙烯等基础化工原料存在价格波动风险[6] - 公司自有资金投资项目与主营业务相关但存在建设进度及收益率不达预期风险[7][8] - 行业竞争加剧可能导致产品毛利率下降风险[9] - 生产过程中使用危险化学品存在安全生产风险[10] - 化工生产存在环保风险需持续加大环保投入[11] - 公司通过战略采购策略应对原材料价格波动风险[127] - 公司面临应收账款余额过高导致的流动性及坏账风险[128] - 公司自有资金投资项目存在净资产收益率下降及盈利预测偏差风险[130] - 公司面临产品毛利率下降风险因市场竞争加剧竞争者可能降价获取市场份额[131] - 公司生产原材料部分属危险化学品操作不当易致安全事故影响正常经营[132] - 公司化工生产产生噪声和粉尘基本无污水废气环保指标已达标但需持续投入应对标准提升[133] - 公司管理层与全体员工齐心协力努力创造优良的业绩提升公司内在价值[192] 研发投入与人员 - 研发投入占营业收入比例1.80%，较上年1.48%增长0.32个百分点[83] - 研发人员数量132人，同比下降2.22%[83] - 研发人员中本科学历97人，同比增长7.78%[83] - 30岁以下研发人员31人，同比增长30.43%[83] - 研发支出资本化金额为0元，资本化比例为0%[83] - 公司持有发明专利23项（含国外4项），实用新型专利20项[60] 现金流与投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降76.92%至1.07亿元，主要因原材料采购支出增加及银行承兑汇票收款增多[85] - 投资活动现金流入同比激增62,912.86%至13.61亿元，主要源于闲置资金购买银行理财产品[85] - 投资活动现金流出同比上升464.12%至18.60亿元，因新建项目投入增加[85] - 货币资金占总资产比例下降5.91个百分点至3.10%，因公司将闲置资金用于购买理财产品[88] - 存货余额同比增加44.89%至3.08亿元，因提前储备原材料保障重大活动供应需求[88] - 在建工程占总资产比例上升7.14个百分点至9.70%，反映新建项目投入增加[88] - 交易性金融资产期末余额4.46亿元，包含公允价值变动收益72万元[91] - 应收款项融资余额1.04亿元，较期初减少[91] - 资产受限总额4585万元，含1191万元货币资金（承兑汇票保证金）及3394万元质押票据[92] - 重大在建项目累计投入33.56亿元，包含年产33万吨高分子材料项目投入21.02亿元[96] - 公司以简易程序向特定对象发行4500万股股票募集资金总额2.871亿元[101] - 实际募集资金净额为2.831亿元扣除发行费用397.26万元[101] - 闲置募集资金2.8亿元用于购买银行结构性存款[102] - 募集资金投资项目"20万吨/年离子膜烧碱技术改造"投入进度0%[104] - 应收款项融资初始投资成本1.04亿元期末金额4432.14万元[98] - 其他自有资金投资本期公允价值变动收益29.74万元[98] - 其他募集资金投资本期公允价值变动收益42.25万元[98] - 公司累计投资收益567.97万元[98] 子公司与关联方 - 子公司日科橡塑实现净利润1.28亿元[109] - 子公司日科橡塑总资产16.18亿元净资产13.04亿元[109] - 公司全资子公司山东启恒新材料有限公司注册资本为5,000万元[116] - 公司全资子公司山东启恒新材料有限公司主营业务为投资建设年产33万吨高分子新材料项目[117] - 公司全资子公司山东日科塑胶有限公司年产1万吨ACR项目生产线自2012年起处于闲置状态[119] - 公司全资子公司滨州海洋化工有限公司注册资本为700万元[121] - 公司全资孙公司山东日科塑胶有限公司股权以0元价格受让[112] 公司治理与人员 - 财务报表经法定代表人刘大伟及财务负责人刘永强签名确认[15] - 公司董事会设5名董事含2名独立董事占比超1/3下设四个专门委员会[141] - 公司监事会设3名监事含1名职工代表监事监督重大事项及高管履职合规性[142][143] - 公司资产完整拥有生产经营相关土地厂房设备及商标专利所有权[148] - 公司人员独立高管未在控股股东其他企业任取或领薪财务人员无兼职[149] - 公司机构独立设股东大会董事会监事会等治理结构办公场所独立[150] - 公司财务独立，设有独立财务部门并建立独立完善的财务核算体系[151] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.26%[152] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为47.07%[152] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为40.29%[152] - 副董事长赵东日期末持股数量为81,785,037股[153] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动合计期末持股数量为81,785,037股[153] - 2021年3月22日监事刘大伟离任，徐美铭补选为监事[154] - 2021年4月28日总经理彭国锋离任，刘大伟接任总经理[154] - 董事长蒋荀具有24年投资银行业务经验，主持或参与40余家IPO及再融资项目[155] - 董事胡耀飞具有丰富金融行业经验，主持或参与10余家IPO及再融资项目[157] - 公司应支付董事、监事、高级管理人员共13人报酬总额为437.37万元[163] - 董事长蒋荀在关联方获取报酬[164] - 副董事长赵东日从公司获得税前报酬110.01万元[164] - 独立董事朱明江从公司获得税前报酬6万元[164] - 独立董事刘国军从公司获得税前报酬6万元[164] - 监事徐美铭从公司获得税前报酬27.47万元[164] - 监事刘孝阳从公司获得税前报酬47.17万元[164] - 总经理刘大伟从公司获得税前报酬64.93万元[164] - 副总经理高强从公司获得税前报酬60.13万元[164] - 财务总监刘永强从公司获得税前报酬53.11万元[164] - 公司2021年共召开6次董事会会议[165] - 所有董事（蒋荀、赵东日、胡耀飞、朱明江、刘国军）均亲自出席全部6次董事会会议，出席率100%[166] - 审计委员会在2021年召开4次会议，审议各季度财务报告及审计工作[169] - 公司员工总数为998人，其中母公司424人，主要子公司574人[172] - 生产人员734人，占比73.5%[172] - 技术人员132人，占比13.2%[172] - 销售人员50人，占比5.0%[172] - 行政人员68人，占比6.8%[172] - 财务人员14人，占比1.4%[172] - 公司通过薪酬年度奖励股权激励以及多种福利制度吸引优秀人才[193] 利润分配与分红 - 公司2021年度利润分配方案为以464,902,614股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.76元（含税）[11] - 公司实施2020年度现金分红，每10股派发现金股利0.85元，合计派发现金红利35,691,722.19元[175] - 公司2021年度现金分红总额为3533.26万元（含税）[177] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[177] - 每10股派息0.76元人民币（含税）[176][180] - 分红股本基数为464,902,614股[177][180] - 可分配利润为4.49亿元[177][180] - 母公司2021年度净利润为3785.33万元[180] - 资本公积金余额为8.34亿元[180] 内部控制与合规 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占比100%[183] - 纳入内部控制评价范围的营业收入占比100%[183] - 公司因环境问题被行政处罚罚款14万元[188] - 公司自上市以来一直重视股东尤其是中小股东的利益[191] - 公司在日常运营中积极利用高效环保的设备进行生产[195] - 公司不断优化改进资源使用和能源消耗提高资源使用效率[195] - 公司严格按照环境保护相关要求建立了完善的环境管理体系[195] - 公司持续改善和维护环保设施应对环保风险及安全风险[195] - 公司实际控制人股东承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[198] - 公司董事高级管理人员承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五[198] - 公司2021年以简易程序向特定对象发行股票认购股份锁定期为6个月[199] - 公司2015年度非公开发行股票相关承诺均诚实履行[199] - 公司董事赵东日等人避免同业竞争承诺自2010年3月9日起持续有效[200] - 公司承诺严格遵守证券发行管理办法等法律法规[199] - 公司承诺及时披露对投资者有重大影响的信息[199] - 公司承诺不利用内幕消息进行股票买卖活动[199] - 公司所有承诺事项均被确认按时履行[200] - 公司承诺因违反承诺造成损失将依法承担补偿责任[199] - 公司认购股份锁定期满后按证监会规定执行[199] - 公司承诺对误导性市场信息及时予以澄清[199] 其他重要内容 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[23] - 年度报告披露日期为2022年4月20日[2] - 第四季度营业收入为8.21亿元，为全年最高季度[32] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5679万元[33] - 非经常性损益项目中交易性金融资产收益为639.95万元[36] - 公司实收资本为1,088,751,626.71元人民币[122]

活动信息 - 公司参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2021年11月16日下午14:00-16:00 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [2] 参与人员 - 公司副总经理兼董事会秘书田志龙先生将参与在线交流 [2] 参与方式 - 投资者可登录"全景·路演天下"网站（http://rs.p5w.net）参与活动 [2]

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。每个主题保持单一维度，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为6.96亿元人民币，同比增长21.29%[4] - 年初至报告期末营业收入为19.52亿元人民币，同比增长16.17%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5429.82万元人民币，同比下降14.71%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元人民币，同比下降26.22%[4] - 营业收入从1,680,165,107.47元增至1,951,892,550.57元，增长16.2%[24] - 净利润为133,378,172.65元，较上年同期180,772,463.95元下降26.2%[25] - 基本每股收益从0.42元下降至0.30元，降幅28.6%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从1,328,344,492.73元上升至1,674,963,762.15元，增长26.1%[24] - 研发费用增长162.52%至2246.98万元人民币，主要因新产品研发投入增加[10] - 研发费用大幅增长162.5%，从8,559,147.17元增至22,469,831.37元[24] - 财务费用显著下降96.9%，从8,799,728.62元降至269,686.75元[24] - 支付职工现金7949.61万元，同比增长8.0%[27] - 支付的各项税费为4215.22万元，同比下降62.6%[27] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.67亿元人民币，同比下降36.83%[4] - 投资活动产生的现金流量净额下降428.36%至-5.5亿元人民币，主要因项目投入增加及购买理财[11] - 销售商品提供劳务收到的现金为22.09亿元，同比增长44.3%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为1.67亿元，同比下降36.8%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.50亿元，同比扩大428.3%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.46亿元，同比实现转正[28] - 期末现金及现金等价物余额为6661.56万元，同比下降71.2%[28] 资产和投资活动 - 货币资金减少67.00%至6749.91万元人民币，主要因购买保本理财[8] - 交易性金融资产增长318.00%至4.6亿元人民币，主要因购买保本理财[8] - 在建工程增长156.00%至1.49亿元人民币，主要因子公司项目进度增加[8] - 货币资金从2020年末的2.045亿元减少至2021年9月末的6749.91万元[21] - 交易性金融资产从2020年末的1.1亿元大幅增加至2021年9月末的4.6亿元[21] - 在建工程从2020年末的5811.31万元增加至2021年9月末的1.49亿元[21] - 购建固定资产等长期资产支付现金2.02亿元，同比增加649.2%[28] - 公司总资产从2,269,233,836.41元增长至2,675,530,098.41元，增幅17.9%[22][23] 应收账款和预付款项 - 应收账款从2020年末的3.654亿元增加至2021年9月末的4.348亿元[21] - 预付款项从2020年末的8056.42万元增加至2021年9月末的1.309亿元[21] 税费返还 - 收到税费返还2637.08万元，同比增长283.2%[27] 股东和股权结构 - 赵东日持股17.37%为第一大股东，其中6133.88万股为限售股[14][16] - 济南鲁民投金湖投资合伙企业持股13.18%为第二大股东[14] - 鲁民投点金一号私募证券投资基金持股8.6%为第三大股东[14] 筹资活动 - 公司向特定对象发行4500万股普通股，募集资金总额2.871亿元，实际募集资金净额2.831亿元[18] - 吸收投资收到的现金为2.83亿元[28] - 公司通过非公开发行新增限售股4500万股，锁定期至2022年1月15日[17] 资本和负债变化 - 资本公积从581,360,344.98元增至819,487,703.48元，增长40.9%[23] - 未分配利润从878,099,489.65元增至975,787,246.94元，增长11.1%[23] - 应付账款从62,338,171.26元降至52,928,366.78元，下降15.1%[22]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入12.56亿元，同比增长13.52%[30] - 归属于上市公司股东的净利润7908万元，同比下降32.47%[30] - 加权平均净资产收益率3.99%，同比下降2.51个百分点[30] - 营业收入12.56亿元，同比增长13.52%，主要因销售价格上涨[51] - 营业收入同比增长13.36%至12.52亿元，但营业成本增长23.57%导致毛利率下降7.20个百分点至12.99%[54] - 营业总收入同比增长13.5%至12.56亿元[174] - 公司净利润为7908万元，同比下降32.5%[175] - 营业收入为6.4亿元，同比增长66.1%[177] - 基本每股收益为0.19元，同比下降32.1%[176] - 综合收益总额7907.99万元，反映公司当期盈利状况[189] - 2021年上半年综合收益总额为3044.69万元[197] - 2021年上半年对股东分配利润3569.04万元[197] - 2020年上半年综合收益总额1862.03万元[199] - 2021年上半年未分配利润较2020年同期减少1100万元[197][199] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 主营业务成本10.89亿元，同比增长23.57%[40] - 主营业务毛利率同比下降7.2个百分点[40] - 营业成本10.92亿元，同比增长23.77%，主要因原材料采购价格上涨[51] - 销售费用1492万元，同比下降65.48%，主要因上年同期运费未列入营业成本[51] - 管理费用2913万元，同比增长59.22%，主要因ACM车间设备改造期间薪酬及折旧计入[51] - 财务费用137万元，同比增长355.00%，主要因汇兑损失增加[51] - 研发投入同比增长56.28%至814.24万元，主要因新产品研发投入增加[52] - 营业成本为5.73亿元，同比增长68.2%[177] - 研发费用为632.3万元，同比增长56.9%[177] - 营业成本同比增长23.8%至10.92亿元[174] - 销售费用同比下降65.5%至1492万元[174] - 研发费用同比增长59.5%至814万元[174] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长65.02%至12.63亿元，主要因原材料采购价格上涨[52] - 购买商品支付的现金同比激增124.4%，从2.73亿元增至6.13亿元[185] - 支付的各项税费同比下降57.0%，从2390.38万元降至1027.01万元[185] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9697.91万元，同比下降69.54%[30] - 经营活动现金流量净额同比下降69.54%至9697.91万元，主要因毛利减少和采购成本增加[52] - 投资活动现金流量净额同比扩大2108.87%至-1.53亿元，主要因在建项目投入增加[52] - 经营活动现金流量净额为9697.9万元，同比下降69.5%[181][182] - 投资活动现金流量净流出1.53亿元[182] - 销售商品收到现金14.55亿元，同比增长29.3%[181] - 购建固定资产支付现金1.23亿元[182] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降79.6%，从1.26亿元降至2566.61万元[185] - 销售商品收到的现金同比增长48.9%，从4.53亿元增至6.75亿元[185] - 期末现金及现金等价物余额同比下降55.4%，从4.13亿元降至1.10亿元[183] - 筹资活动现金流出同比增加173.6%，从1.01亿元增至3685.32万元[183][186] - 投资活动产生的现金流量净额为负3394.68万元，主要由于9549.49万元投资支出[186] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3569.04万元[186] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 货币资金占总资产比例下降4.18个百分点至4.83%，主要因子公司项目投入增加[56] - 在建工程占总资产比例上升3.35个百分点至5.91%，主要因子公司项目进度增加[57] - 交易性金融资产期末余额1.40亿元，本期投资收益155.81万元来自银行理财[59] - 货币资金为1.108亿元，较期初2.045亿元下降45.8%[164] - 交易性金融资产为1.4亿元，较期初1.1亿元增长27.3%[164] - 应收账款为3.945亿元，较期初3.654亿元增长7.9%[164] - 存货为2.3亿元，较期初2.124亿元增长8.3%[165] - 在建工程为1.356亿元，较期初5811万元增长133.3%[165] - 资产总计为22.946亿元，较期初22.692亿元增长1.1%[164] - 货币资金同比下降42.3%至6164万元[168] - 应收账款同比增长28.2%至1.91亿元[168] - 交易性金融资产同比下降54.5%至5000万元[168] - 应付账款同比增长42.4%至6695万元[170] - 未分配利润同比下降1.2%至4.45亿元[171] - 流动负债合计同比增长19.7%至1.84亿元[170] - 归属于母公司所有者权益合计为19.23亿元，其中未分配利润8.78亿元[188] - 公司2021年上半年期末所有者权益总额为1,966,356,183.61元[190] - 归属于母公司所有者的权益为1,859,774,068.88元，较上年末增长6.72%[194] - 未分配利润为817,631,918.78元，较上年末增长16.72%[194] - 资本公积为581,360,344.98元[190] - 盈余公积为77,649,682.97元[190] - 母公司所有者权益合计为1,509,378,016.43元[195] - 母公司未分配利润为450,260,637.63元[195] - 母公司资本公积为596,035,371.08元[195] - 专项储备为39,955,518.28元[195] - 2021年6月末所有者权益合计15.04亿元[198] - 2021年6月末未分配利润4.45亿元[198] - 2020年6月末所有者权益合计15.11亿元[200] - 2020年6月末未分配利润4.56亿元[200] - 2021年6月末资本公积保持5.96亿元[198][200] - 2021年6月末盈余公积保持3995.55万元[198][200] 各条业务线表现 - ACR抗冲加工改性剂收入5.90亿元，同比增长73.18%，营收占比46.95%[38][41] - ACM低温增韧剂收入6.55亿元，同比下降13.15%，营收占比52.11%[38][42] - ACR产品销量同比增长30.81%，但毛利率同比下降1.36个百分点[41][42] - ACM产品销量同比下降21.77%，毛利率同比下降8.67个百分点[42] - ACR产品收入同比增长73.18%至5.90亿元，ACM产品收入同比下降13.15%至6.55亿元[54] 管理层讨论和指引 - PVC改性剂行业受益于环保政策升级和新型城镇化建设，处于重要发展机遇期[43] - 行业集中度提升，环保政策收紧促使技术落后企业退出市场[44] - ACM作为特种合成橡胶在电线电缆、防水卷材等领域有巨大应用空间[43] - 公司通过"铁三角"经营模式精准识别客户需求，巩固行业地位[46] 公司投资和收购活动 - 公司全资子公司日科橡塑以现金7708万元收购滨州海洋化工有限公司全部股权[8] - 公司投资项目存在建设进度不及预期及净资产收益率下降的风险[6] - 公司全资子公司日科橡塑以现金方式收购海洋化工全部股权交易价款为7708万元[95] - 公司收购海洋化工股权涉及20万吨/年离子膜烧碱技术改造项目[95] - 海洋化工股权收购交易价款为7708万元[88] - 公司向特定对象发行4500万股人民币普通股，发行价格6.38元/股，募集资金总额2.871亿元，实际募集资金净额2.831亿元[137] 公司风险因素 - 公司面临主要原材料（甲基丙烯酸甲酯、聚乙烯等）价格持续大幅波动的风险[5] - 公司面临因市场竞争加剧导致产品毛利率下降的风险[9] - 公司生产所用部分化学原料属于危险化学品，存在安全风险[9] - 公司应收账款存在流动性风险或坏账风险[94] - 公司生产使用危险化学品原料存在安全生产风险[92][93] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东为泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）[21] - 公司审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 公司注册地址及办公地址在报告期内未发生变更[27] - 有限售条件股份减少253.31万股至6133.88万股，占比从15.00%降至14.41%[144] - 无限售条件股份增加253.31万股至3644.74万股，占比从85.00%升至85.59%[144] - 股份变动系高管锁定股253.31万股转为无限售条件股份[144] - 股东赵东日持股8178.50万股，占比19.21%，其中限售股6133.88万股[149] - 股东济南鲁民投金湖投资持股6206.79万股，占比14.58%，均为无限售条件股份[149] - 前十大股东中赵东升持股1.77%共752.33万股[150] - 公司回购专用账户持股1.39%共591万股[150] - 济南鲁民投金湖投资持股数量最多达6206.79万股[151] - 股东赵光海通过信用账户持有108.21万股[151] - 公司董事及高管承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五[115] 关联交易和担保 - 关联交易中向山东宏旭化学采购原材料金额为9327.56万元，占同类交易比例29.68%[123] - 关联交易中山东万达建安提供建筑劳务金额为1078.33万元，占同类交易比例100%[123] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计2396.43万元[134] - 报告期末对子公司实际担保余额为15.14万元[134] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.01%[134] - 报告期内审批对子公司担保额度为6亿元[134] - 报告期末已审批对子公司担保额度为6亿元[134] - 关联交易总额为10405.89万元[123] - 获批关联交易总额为29893.81万元[123] - 担保总额、高风险担保及超额担保余额均为0[135] 子公司信息 - 主要子公司日科橡塑净利润为4923.26万元[71] - 日科橡塑总资产为14.14亿元且净资产为12.26亿元[71] - 日科橡塑营业收入为6.64亿元且营业利润为6569.91万元[71] - 公司持有日科橡塑100%股权[73] - 子公司日科橡塑财务人员涉嫌挪用资金1482.86万元，法院判决责令退赔该金额[138] - 公司2020年度针对挪用资金事件计提坏账准备1162.86万元，与判决金额相差320万元[138] 其他重要事项 - 公司2021年半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[10] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[22] - 公司持有发明专利22项，包括国外发明专利4项，实用新型专利19项[47] - 所得税费用同比下降42.50%至2223.82万元，主要因毛利下降和利润减少[52] - 委托理财发生额为1.4亿元且未到期余额为1.4亿元[66] - 委托理财逾期未收回金额为0元且计提减值金额为0元[66] - 公司报告期不存在衍生品投资[67] - 公司报告期不存在委托贷款[68] - 公司报告期未出售重大资产[69] - 公司因环境违规被处以罚款人民币14万元[104] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.26%[99] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为47.07%[99] - 公司报告期内未发生重大安全事故[105] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[101] - 公司报告期内未实施股权激励或员工持股计划[102] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[117] - 公司报告期无违规对外担保情况[118] - 公司半年度报告未经审计[119] - 公司2015年度非公开发行股票相关承诺于2016年08月16日履行完毕[115] - 公司2015年度非公开发行股票上市发行人承诺于2017年07月24日履行完毕[115] - 公司董事及关联方避免同业竞争承诺于2010年03月09日作出并履行完毕[116] - 所有承诺事项均被诚实履行[115][116] - 报告期内未发生重大诉讼及破产重整事项[120][121] - 公司报告期不存在日常经营及其他重大合同[136]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.78亿元人民币，同比增长17.00%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为3824.92万元人民币，同比下降32.03%[8] - 基本每股收益为0.09元人民币，同比下降30.77%[8] - 加权平均净资产收益率为1.97%，同比下降1.21个百分点[8] - 营业收入为5.78亿元，同比增长17%[24] - 归属于公司股东的净利润为3824.92万元，同比下降32.03%[24] - 净利润同比下降32.0%至3824.92万元，上期为5627.76万元[56] - 基本每股收益同比下降30.8%至0.09元，上期为0.13元[57] - 营业总收入同比增长17.0%至5.78亿元，上期为4.94亿元[55] - 母公司营业收入同比增长52.1%至2.65亿元，上期为1.74亿元[60] - 母公司净利润同比下降1.4%至1333.62万元，上期为1351.95万元[60] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.06亿元，同比增长32.79%，主要因运杂费计入成本[21] - 销售费用为781.96万元，同比下降62.69%，主要因运杂费调整至营业成本[21] - 营业成本同比增长32.8%至5.06亿元，上期为3.81亿元[56] - 销售费用同比下降62.7%至781.96万元，上期为2095.85万元[56] - 研发费用同比增长15.1%至291.14万元，上期为252.92万元[56] - 财务费用改善至-255.72万元，上期为-70.72万元[56] - 产品毛利率同比下降6.99个百分点[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2847.68万元人民币，同比下降74.58%[8] - 经营活动现金流量净额为2847.68万元，同比下降74.58%，主要因去年同期子公司收到7708万元政府补助[23] - 投资活动现金流量净额为-1469.81万元，同比下降1158.52%，主要因项目建设支出增加[23] - 经营活动现金流入同比下降1.7%至5.19亿元，上期为5.28亿元[63] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降74.6%至2847.68万元[64] - 投资活动现金流出同比大幅增加2089.0%至2556.54万元[64] - 筹资活动现金流出同比减少59.7%至3570.96万元[65] - 期末现金及现金等价物余额同比下降18.3%至1.83亿元[65] - 母公司经营活动现金流量净额为-1061.17万元[67] - 母公司销售商品收到现金同比增长59.1%至2.30亿元[67] - 母公司购买商品支付现金同比增加78.6%至2.23亿元[67] - 母公司投资活动现金流入1086.73万元[67] - 母公司期末现金余额同比下降43.4%至6178.77万元[68] 资产和负债变动 - 总资产为23.05亿元人民币，较上年度末增长1.56%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为19.26亿元人民币，较上年度末增长0.13%[8] - 合同负债为3789.97万元人民币，较期初增长66.40%[19] - 其他流动资产为1553.32万元人民币，较期初增长88.64%[19] - 应付账款为8222.40万元人民币，较期初增长31.90%[19] - 货币资金从2020年末的2.045亿元下降至2021年3月末的1.833亿元，降幅10.4%[47] - 交易性金融资产从2020年末的1.100亿元降至2021年3月末的1.000亿元，降幅9.1%[47] - 应收账款从2020年末的3.654亿元增至2021年3月末的4.109亿元，增幅12.4%[47] - 存货从2020年末的2.124亿元增至2021年3月末的2.487亿元，增幅17.1%[47] - 母公司货币资金从2020年末的1.067亿元降至2021年3月末的0.618亿元，降幅42.1%[50] - 母公司预付款项从2020年末的0.238亿元增至2021年3月末的0.520亿元，增幅118.5%[50] - 母公司存货从2020年末的0.803亿元增至2021年3月末的1.037亿元，增幅29.1%[50] - 合同负债从2020年末的0.228亿元增至2021年3月末的0.379亿元，增幅66.4%[48] - 资产总额从2020年末的22.692亿元增至2021年3月末的23.046亿元，增幅1.6%[48] - 母公司未分配利润从2020年末的4.503亿元降至2021年3月末的4.279亿元，降幅5.0%[53] 业务运营表现 - 主营业务产品销量同比增长10.40%，其中ACR产品销量增长35.01%[24] - 前五大供应商采购额占比为52.76%，同比下降9.58个百分点[24] - 前五大客户销售额占比为29.37%，同比下降8.67个百分点[26] 公司投资与收购活动 - 公司全资子公司日科橡塑以现金7,708万元收购海洋化工100%股权[32] - 收购标的海洋化工目前未正常生产经营[32] - 公司计划盘活海洋化工氯碱产能指标并推进20万吨/年离子膜烧碱技术改造项目[32] 内部控制与风险事件 - 全资子公司财务人员涉嫌挪用资金造成财产损失约1,163万元[35][36] - 公司已对资金损失计提坏账准备[36] - 资金挪用事件已向公安机关报案并进入公诉阶段[36] - 公司已完善资金管理制度并完成整改措施[36] 融资与发行活动 - 公司以简易程序向特定对象发行股票方案尚需深交所及证监会审批[33] - 发行审批存在时间及结果的不确定性[33] - 公司正积极推进发行事项并履行信息披露义务[34] 公司治理与承诺 - 公司控股股东赵东日承诺非公开发行股票认购资金来源为自有或合法筹集资金且无任何违约行为或未决诉讼[38] - 赵东日承诺自非公开发行定价基准日前六个月至发行完成后六个月内不买卖公司股票[38] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费并避免损害公司利益的利益输送行为[38] - 公司承诺严格遵守证券法规并真实准确完整披露所有重大信息[39] - 赵东日承诺非公开发行认购的股票自上市日起36个月内不予转让[39] - 公司董事赵东日等承诺避免从事与公司相同或竞争的业务[39] 合规与披露情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[41] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[42] - 公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动[43] - 公司第一季度报告未经审计[69]