公司业务布局与发展历程 - 公司2015年进入新能源汽车行业，控股福建万润，2017年参与设立启源纳川基金控股苏州星恒电源，初步实现新能源汽车核心零配件全产业链闭环布局[7] - 公司通过收购福建万润进军新能源汽车产业，实现多种核心零配件自研自产[34] - 公司参股企业启源纳川控股星恒电源，公司因筹划收购星恒电源构成重大资产重组，股票处于停牌期[35] - 公司2015年转型进入新能源汽车行业，2017年参与设立基金控股星恒电源[145][146][149] - 2017年4月公司参与发起启源纳川基金，9月该基金控股星恒电源[149] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临管材和新能源汽车业务市场竞争加剧、企业规模扩大管控、PPP业务模式、政策落实或变化等风险[5][7][8][9] - 针对竞争加剧风险，公司利用规模优势，加强管理、提高研发能力等应对[5] - 针对企业规模扩大管控风险，公司梳理架构，整合资源，完善管理体系等[7] - 针对PPP业务模式风险，公司关注政策，建立团队，完善风控体系，筛选优质项目[8] - 针对政策风险，公司关注政策变化，降低成本提升品质，调整战略布局[9][10] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以1,031,548,540股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[10] - 公司拟以2016年12月31日总股本1,031,548,540股为基数，每10股派现金股利0.1元（含税），共派10,315,485.40元（含税），2017年5月25日实施完毕[157] - 公司拟以2017年12月31日总股本1,031,548,540股为基数，每10股派现金股利0.1元（含税），共派10,315,485.40元（含税），其余未分配利润结转下一年[159] - 2014年公司以总股本415,876,500股为基数，每10股派现金股利0.2元（含税），共派8,317,530元（含税），2015年5月8日实施完毕[161] - 2015年公司以总股本415,876,500股为基数，每10股派现金股利0.1元（含税），共派4,158,765元（含税），2016年5月24日实施完毕[161] - 2017年现金分红金额（含税）为10,315,485.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.49%[164] - 2016年现金分红金额（含税）为10,315,485.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.15%[164] - 2015年现金分红金额（含税）为4,158,765.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.54%[164] - 未来三年公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不低于年均可分配利润30%，净利润持续稳定增长可提高分红比例或实施股票股利分配[170][171][172] 公司基本信息 - 文档介绍了纳川股份及其众多子公司、控股公司和参股公司，如纳川管业、天津纳川、四川纳川等[14] - 公司股票简称纳川股份，代码300198 [20] 公司财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入14.7981183597亿元，较2016年增长32.48% [24] - 2017年归属于上市公司股东的净利润7117.948596万元，较2016年增长11.45% [24] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -1.0818986446亿元，较2016年减少429.94% [24] - 2017年末资产总额31.4161844481亿元，较2016年末增长27.99% [24] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产16.4834692004亿元，较2016年末增长3.87% [24] - 2017年第一季度营业收入1.7570317871亿元，归属于上市公司股东的净利润 -1416.788581万元 [26] - 2017年第二季度营业收入3.5301626080亿元，归属于上市公司股东的净利润4123.913030万元 [26] - 2017年第三季度营业收入3.7027530010亿元，归属于上市公司股东的净利润804.805690万元 [26] - 2017年第四季度营业收入5.8081709636亿元，归属于上市公司股东的净利润3606.018457万元 [26] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -14,071,646.81元[27] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -76,974,101.74元[27] - 2017年非流动资产处置损益为14,478.80元，计入当期损益的政府补助为2,767,671.95元，其他营业外收入和支出为 -1,437,857.16元，所得税影响额为305,090.66元，少数股东权益影响额（税后）为99,157.52元，非经常性损益合计为940,045.41元[30] - 公司实现营业收入14.7981183597亿元，较上年同期增长32.48%；归属于上市公司股东的净利润7117.95万元，较上年同期增长11.45%[66] - 管材销售金额3.6378579976亿元，占比24.58%，较2016年减少22.85%[73] - 材料贸易金额8.5722263198亿元，占比57.93%，较2016年增长105.32%[73] - 新能源汽车（动力总）金额1.6070709751亿元，占比10.86%，较2016年减少28.68%[73] - 管材销售营业收入363,785,799.76元，同比减少22.85%，营业成本224,432,313.68元，同比减少14.90%，毛利率38.31%，同比减少5.76%[76][78] - 材料贸易营业收入857,222,631.98元，同比增加104.77%，营业成本791,184,389.32元，同比增加100.05%，毛利率7.70%，同比增加2.18%[76][78] - 新能源汽车（动力总成）销售营业收入160,707,097.51元，同比减少28.68%，营业成本95,822,551.40元，同比减少20.03%，毛利率40.37%，同比减少6.45%[76][78] - 2017年销售费用102,953,748.78元，同比增长8.23%；管理费用106,184,177.00元，同比增长4.96%；财务费用12,607,764.51元，同比减少49.15%[94][95] - 2017年经营活动现金流入小计2,019,789,582.79元，同比增59.00%；现金流出小计2,127,979,447.25元，同比增71.95%；现金流量净额-108,189,864.46元，同比降429.94%[102] - 2017年投资活动现金流入小计65,098,372.71元，同比增16.80%；现金流出小计485,864,812.77元，同比增107.34%；现金流量净额-420,766,440.06元，同比降135.60%[102] - 2017年筹资活动现金流入小计1,127,658,915.36元，同比增36.23%；现金流出小计571,074,467.47元，同比降4.31%；现金流量净额556,584,447.89元，同比增140.98%[102] - 2017年现金及现金等价物净增加额22,638,486.61元，同比降71.28%[102] - 2017年投资收益-23,966,663.11元，占利润总额比例-22.09%；公允价值变动损益-10,342,607.50元，占比-9.53%；资产减值-7,310,472.92元，占比-6.74%；营业外收入4,315,543.83元，占比3.98%；营业外支出2,985,729.04元，占比2.75%[105] - 2017年末长期股权投资271,558,970.50元，占总资产比8.64%，较2016年末增5.30%，主要因对启源纳川增资2亿元，对嗒嗒巴士增资2千万元等[107] - 2017年末固定资产375,242,646.55元，占总资产比11.94%，较2016年末增0.78%，因在建工程转固[108] - 2017年末在建工程36,046,065.10元，占总资产比1.15%，较2016年末降3.47%，因在建工程转固[108] - 2017年末短期借款474,450,457.76元，占总资产比15.10%，较2016年末增8.80%；长期借款327,430,000.00元，占总资产比10.42%，较2016年末增5.71%[108] - 报告期投资额288347997.60元，较上年同期84000000元变动幅度243.27%[113] - 2016年公司向特定投资者非公开发行募集资金39515.7万元，本期已使用8200万元，累计已使用39700万元[118] - 募集资金累计变更用途总额为0，变更比例为0.00%，尚未使用募集资金总额43.15万元[118] - 公司非公开发行5300.92万股A股，发行价7.57元/股，募集资金总额4.01亿元，净额3.95亿元[119] - 截至2017年12月31日，募集资金累计补充流动资金3.97亿元，专户应存余额 - 184.3万元，实际余额43.15万元，差异227.45万元为利息扣手续费净额[119] - 补充流动资金项目承诺投资3.95亿元，本报告期投入8200万元，累计投入3.97亿元，投资进度100.47%[121] - 2017年公司实现营业收入147,981.18万元，同比增长32.48%；营业成本113,378.61万元，同比增长45.45%；归属母公司净利润7,117.95元，同比增长11.45%[153] - 会计估计变更对净利润影响金额为773.32万元，影响报表项目为其他应收款、资产减值损失、递延所得税资产和所得税费用[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 管道业销售量24,865.35吨，同比减少1.52%，生产量29,993.39吨，同比增加23.37%，库存量7,827.11吨，同比增加189.99%[79] - 新能源汽车（动力总成）销售量4,959套，同比增加72.97%，生产量5,407套，同比增加197.41%，库存量498套，同比增加896.00%[79] - 贸易类销售量114,072.43吨，同比减少31.92%，生产量115,613.06吨，同比减少29.19%，库存量13,195.14吨，同比增加13.22%[79] 公司PPP业务情况 - 公司新的PPP业务板块累计中标金额超过50亿元[34] - 公司新PPP业务板块战略布局初见成效，报告期内签订及中标多个项目[41] - 2017年12月公司中标“泉港区新能源公交车和充电站设施PPP项目”[44] - 公司与泉港石化工业园区管理委员会签订PPP项目合同，并先后中标多个PPP项目[55] - 公司中标“泉港区新能源公交车和充电站设施PPP项目”[56] - 公司累计中标PPP项目金额突破50亿元，实现从传统管材供应商向“PPP项目+管材业务”转型[65] - 2012年中标崇山等污水处理厂项目，总投资额约56,238万元，截至2017年底完成工程量28,803万元[81] - 2013年中标永春县项目，建设规模工程造价9,338.70万元，截至2017年底确认工程量8,158.32万元，收到款项8,239.92万元[82] - 2013年中标泉港区南山片区项目，合计投资额约50,758.2万元，截至2017年底完成工程量14,570.81万元，收到提前回购款6,793万元[83] - 2015年中标龙岩市项目，总投资额约58,842.38万元，截至2017年底完成工程量22,532.77万元；2017年签订泉港区项目，总投资额约68,768.77万元，截至2017年底完成工程量1,666.95万元[84] - 2017年公司签订多个PPP项目合同，其中剑川县项目总投资额约153,750.50万元，长泰县项目约43,381.97万元，龙岩市永定区项目约41,882.21万元，该项目已完成金额1,200万元[85][86] - 2017年7月公司中标“宁城县住房和城乡建设局宁城县城市建设工程

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产29.49亿元，较上年度末增长20.16%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.13亿元，较上年度末增长1.61%[8] - 本报告期营业收入3.70亿元，较上年同期增长55.57%；年初至报告期末营业收入8.99亿元，较上年同期增长25.81%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润804.81万元，较上年同期下降24.34%；年初至报告期末为3511.93万元，较上年同期增长6.72%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润742.30万元，较上年同期下降6.12%；年初至报告期末为3503.95万元，较上年同期增长19.28%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5408.76万元，较上年同期下降489.79%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0078元/股，较上年同期下降24.27%；年初至报告期末均为0.0340元/股，较上年同期增长6.58%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.50%，较上年同期下降0.19%；年初至报告期末为2.18%，较上年同期下降0.13%[8] - 期末流动资产合计1,666,672,059.92元，期初为1,438,091,344.89元[29] - 期末非流动资产合计1,282,585,420.22元，期初为1,016,446,936.37元[30] - 期末资产总计2,949,257,480.14元，期初为2,454,538,281.26元[30] - 期末流动负债中短期借款421,052,913.43元，期初为154,544,455.21元[30] - 期末应付票据70,766,780.00元，期初为179,557,595.15元[30] - 期末应付账款191,881,581.35元，期初为141,640,147.94元[30] - 期末预收款项78,786,243.21元，期初为28,891,919.21元[30] - 公司2017年第三季度营业总收入370,275,300.10元，较上期238,018,591.78元增长55.57%[37] - 营业总成本362,861,192.64元，较上期220,942,681.41元增长64.23%[37] - 净利润7,162,387.19元，较上期10,995,472.97元下降34.86%[38] - 流动负债合计907,135,454.82元，较期初612,364,684.74元增长48.13%[31] - 非流动负债合计300,498,661.70元，较期初124,929,985.70元增长140.53%[31] - 负债合计1,207,634,116.52元，较期初737,294,670.44元增长63.79%[31] - 所有者权益合计1,741,623,363.62元，较期初1,717,243,610.82元增长1.42%[32] - 资产总计2,290,891,531.84元，较期初2,042,040,904.60元增长12.19%[34] - 应收账款463,510,355.15元，较期初454,151,120.68元增长2.06%[33] - 长期股权投资1,288,570,057.85元，较期初1,061,407,729.95元增长21.40%[33] - 本季度综合收益总额为901,999.90元，上期为13,382,144.17元；年初到报告期末综合收益总额为34,095,237.19元，上期为42,726,434.98元[43][47] - 本季度归属于母公司所有者的综合收益总额为8,772,784.11元，上期为10,637,140.07元；年初到报告期末为35,865,734.28元，上期为32,906,155.57元[39][47] - 本季度归属于少数股东的综合收益总额为 - 885,669.68元，上期为358,332.90元；年初到报告期末为 - 1,770,497.09元，上期为9,820,279.41元[39][47] - 本季度基本每股收益为0.0078元，上期为0.0103元；年初到报告期末为0.0340元，上期为0.0319元[39][47] - 本季度稀释每股收益为0.0078元，上期为0.0103元；年初到报告期末为0.0340元，上期为0.0319元[39][47] - 本季度营业收入为70,518,256.83元，上期为133,717,770.28元；年初到报告期末营业总收入为898,994,739.61元，上期为714,584,763.08元[41][45] - 本季度营业成本为58,159,089.13元，上期为83,546,008.89元；年初到报告期末为720,924,668.22元，上期为509,210,936.10元[41][45] - 本季度营业利润为2,639,930.85元，上期为14,695,953.86元；年初到报告期末为49,635,714.56元，上期为47,839,861.93元[42][46] - 本季度净利润为901,999.90元，上期为13,382,144.17元；年初到报告期末为33,348,804.27元，上期为42,727,426.49元[42][46] - 以后将重分类进损益的其他综合收益本季度为724,727.24元，年初到报告期末为746,432.92元，上期为 - 991.51元[39][46] - 母公司本期营业收入260,175,638.61元，上期为287,589,638.41元[48] - 母公司本期净利润4,017,969.09元，上期为14,747,576.49元[50] - 合并报表本期销售商品、提供劳务收到现金1,176,606,800.33元，上期为705,974,572.36元[52] - 合并报表本期经营活动现金流入小计1,280,870,643.28元，上期为799,875,246.46元[53] - 合并报表本期经营活动现金流出小计1,334,958,226.85元，上期为809,045,974.81元[53] - 合并报表本期经营活动产生的现金流量净额为 -54,087,583.57元，上期为 -9,170,728.35元[53] - 合并报表本期投资活动现金流入小计51,214,319.54元，上期为45,401,730.00元[54] - 合并报表本期投资活动现金流出小计336,394,880.35元，上期为187,396,135.02元[54] - 合并报表本期筹资活动现金流入小计824,358,753.32元，上期为758,088,597.90元[54] - 合并报表本期现金及现金等价物净增加额100,716,722.74元，上期为157,133,841.12元[54] - 筹资活动现金流入小计2017年为3.423亿元，上一年为5.31286144亿元[56] - 偿还债务支付的现金2017年为1.35亿元，上一年为1.55亿元[56] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2017年为2145.849675万元，上一年为1942.69005万元[56] - 支付其他与筹资活动有关的现金上一年为5.30092万元[56] - 筹资活动现金流出小计2017年为1.5645849675亿元，上一年为1.744799097亿元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额2017年为1.8584150325亿元，上一年为3.568062343亿元[56] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2017年为 - 97.9元，上一年为536.96元[56] - 现金及现金等价物净增加额2017年为 - 8001.156015万元，上一年为1.6529486223亿元[56] - 期初现金及现金等价物余额2017年为1.8359072937亿元，上一年为1.2416793695亿元[56] - 期末现金及现金等价物余额2017年为1.0357916922亿元，上一年为2.8946279918亿元[56] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数51121户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，陈志江持股比例25.96%，张晓樱持股比例14.40%，刘荣旋持股比例5.84%[12] 业务线数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.70亿元，去年同期2.38亿元，增幅55.57%，主要因纳川贸易贸易收入增加[16] - 预付款项从341.08万元增至3765.19万元，变动比率1004%，因PPP业务开工和纳川贸易采购需求增长[16] - 其他应收款从3417.88万元增至1.52亿元，变动比率344%，因母公司支付保证金增加[16] - 营业成本从5.09亿元增至7.21亿元，变动比率41.58%，因纳川贸易业务增长[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金从7.06亿元增至11.77亿元，变动比率66.66%，因业绩增长及回款增加[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金从6.09亿元增至9.50亿元，变动比率56.13%，因业绩增长及支付前期货款[18] - 投资支付的现金从7000万元增至2.20亿元，变动比率214.29%，因本期对外增加投资[18] - 取得借款收到的现金从3.59亿元增至8.24亿元，变动比率129.72%，因本期借款增加[18] - 筹资活动产生的现金流量净额从3.11亿元增至4.41亿元，变动比率41.78%，因筹资活动现金流量综合影响[18] - 现金及现金等价物净增加额从1.57亿元降至1.01亿元，变动比率 -35.90%，因经营、投资、筹资和汇率变动综合影响[18] 子公司相关信息 - 公司持有启源纳川45.35%股权[20] - 启源纳川以186,421.63万元获得星恒电源61.59%股权[20] - 2017年1 - 9月星恒电源营业收入939,171,132.84元，营业利润198,367,735.38元，净利润170,607,846.98元[20]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5.287亿元人民币，同比增长10.94%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2707万元人民币，同比增长21.56%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润为2762万元人民币，同比增长28.47%[22] - 营业收入同比增长10.94%至5.287亿元人民币[57] - 公司实现营业收入528,719,400元，较上年同期增长10.94%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为27,071,200元，较上年同期增长21.56%[52] - 营业总收入从去年同期4.766亿元增至本期5.287亿元，增长10.93%[150] - 净利润从去年同期0.317亿元降至本期0.262亿元，降幅17.47%[150] - 归属于母公司所有者的净利润从去年同期0.2227亿元增至本期0.2707亿元，增长21.58%[151] - 基本每股收益从去年同期0.0216元增至本期0.0262元，增长21.30%[151] - 母公司营业收入同比增长23.3%至1.90亿元[153] - 母公司净利润同比增长128.2%至312万元[153] - 归属于母公司所有者权益合计为16.04亿元，较期初15.87亿元增长1.1%[143] - 归属于母公司所有者权益合计为17.33亿元，较期初的17.17亿元增长0.9%[164][165] - 综合收益总额为2621万元，其中归属于母公司所有者的未分配利润增加2707万元[164] - 本期综合收益总额为3173万元[168] - 母公司本期综合收益总额为312万元[170] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长19.63%至4.151亿元人民币[57] - 销售费用同比大幅增长32.33%至4797.63万元人民币，主要因装运费、招待费及技术服务费增加[57] - 营业成本从去年同期3.47亿元增至本期4.151亿元，增长19.59%[150] - 销售费用从去年同期0.3626亿元增至本期0.4798亿元，增长32.32%[150] - 母公司营业成本同比大幅上升57.7%至1.70亿元[153] - 支付给职工现金4628万元同比增长10.8%[157] - 资产减值损失转回1478万元同比改善274.2%[153] - 资产减值损失达-1862.95万元人民币，占利润总额-49.18%，主要因应收款项坏账准备金冲回[61] 管材业务表现 - 公司管材业务面临严峻市场竞争，小规模公司以低劣产品削减市场份额[5] - 公司通过规模化生产降低产品成本并提升研发能力以应对竞争[5] - 公司正在研发专用于核电行业的HDPE材料[14] - 公司HDPE管材管件通过核安全3级检测，并完成压力管道制造许可证现场审核[42] - 公司获得美国石油天然气工业制造组织质量管理体系认证（API认证）[41] - 材料贸易业务收入同比大幅增长57.61%至3.065亿元人民币，毛利率提升2.34个百分点至7.27%[59] - 管材业务面临市场竞争加剧，低劣产品充斥市场削减公司产品市场份额[85] - 子公司福建纳川管业科技营业收入为6244.65万元，营业利润为1438.93万元，净利润为1236.63万元[84] - 子公司惠州广塑管业营业收入为2514.03万元，营业利润为1076.58万元，净利润为807.41万元[84] - 子公司江苏纳川管材营业收入为2338.02万元，营业利润为337.53万元，净利润为280.00万元[84] 新能源汽车业务表现 - 公司2015年进入新能源汽车行业，2016年参股互联网定制公交嗒嗒巴士平台[6] - 新能源汽车业务收入同比暴跌85.89%至1462.63万元人民币，毛利率下降21.84个百分点至24.80%[59] - 新能源汽车业务因政策支持吸引大量潜在竞争者进入，加剧行业竞争[85] - 子公司福建万润新能源科技营业收入为1444.06万元，营业利润为480.42万元，净利润为476.62万元[84] - 福建万润新能源产品达50多种，涵盖乘用车、专用车、商用车各种车型[48] - 福建万润新能源动力系统获福建省科技进步奖[47] - 福建万润AEBS产品成为首个通过国家标准测试的产品[47] - 福建万润新能源服务团队覆盖全国11个省、2个直辖市和41个地级市[45] - 福建万润拥有授权专利31项，其中发明专利10项，软件著作权6项[45] - 福建万润技术团队中30%拥有硕士及以上学历，高级职称以上10人[45] - 公司持有嗒嗒科技18.69%股权，成为其第二大股东[37] PPP项目表现 - 公司PPP项目推进受政策不成熟、周期长及多方协调复杂等因素影响[6] - 公司筛选优质低风险PPP项目并加强技术分析与财务判断[6] - 公司中标宁城县城市建设工程PPP项目，金额10.873亿元人民币[33] - 公司与泉港区签订PPP项目合同，金额6.877亿元人民币[33] - 公司签订泉港区PPP项目合同，总金额为6.876877亿元人民币[43] - 公司中标宁城县PPP项目，规模为10.873423亿元人民币[43] - 公司预中标宁城县城市建设工程PPP项目[55] - 泉港区北部城区防洪排涝PPP项目中选价为687,687,700元，占2016年度营业收入61.57%[53] - 龙岩市永定区乡镇污水处理PPP项目合同交易价格20,996.83万元[116] - 连城县乡镇污水处理PPP项目合同交易价格18,226.83万元[116] - 龙岩市新罗区乡镇污水处理PPP项目合同交易价格8,403.83万元[116] - 武平县乡镇污水处理PPP项目合同交易价格18,798.98万元[116] - 泉港区北部城区防洪排涝PPP项目合同交易价格68,768.77万元[116] - 新设合资公司龙岩市河洛水环境发展报告期归属于母公司净利润为-4.51万元[85] - 新设合资公司泉州市泉港中建川投资报告期归属于母公司净利润为-1.28万元[85] - 泉港中建川投资有限公司新设投资泉港区北部城区防洪排涝PPP项目投资额为7999万元人民币持股比例79.99%[70] 投资和融资活动 - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大204.10%至-2.255亿元人民币，主要因对启源纳川投资1.99亿元及对嗒嗒巴士支付投资款2000万元[57] - 长期股权投资同比激增9.72个百分点至2.985亿元人民币，主要因对启源纳川投资1.99亿元及支付嗒嗒巴士投资款2000万元[64] - 报告期投资额同比激增1619.23%至2.235亿元人民币[68] - 公司新增长期股权投资泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业[39] - 启源纳川新能源产业投资合伙企业新设投资新能源产业投资额为2亿元人民币持股比例45.35%[71] - 非公开发行股票募集资金总额为4.0128亿元人民币净额为3.9516亿元人民币[74] - 报告期内投入募集资金总额为8200万元人民币[74] - 累计投入募集资金总额为3.97亿元人民币投资进度100.47%[76] - 募集资金专户实际余额为43.07万元人民币与应存余额差异227.37万元人民币[74] - 募集资金用途为补充流动资金未发生变更[76] - 公司参与投资设立新能源产业股权投资基金[53] - 公司参与投资设立PPP产业基金[54] - 投资活动现金流出大幅增加至2.66亿元同比上升122.3%[158] - 筹资活动现金净流入3.45亿元主要通过借款获得5.78亿元[159] - 投资活动现金流出小计为2.256亿元，较上年同期的4017万元大幅增加[162] - 投资支付的现金为2.235亿元，较上年同期的3300万元增长577%[162] - 筹资活动现金流入小计为2.073亿元，较上年同期的5.013亿元下降59%[162] - 筹资活动产生的现金流量净额为8492万元，较上年同期的4.016亿元下降79%[162] - 股东投入普通股资金3.95亿元[168][175] - 公司于2016年5月以每股7.57元非公开发行股票53,009,200股变更后总股本为人民币46,888.57万元[183] - 2016年6月30日以总股本468,885,700股为基数每10股转增12股共计转增562,662,840股[183] - 转增完成后公司总股本增加至1,031,548,540元[183] 资产和负债变化 - 总资产为28.773亿元人民币，较上年度末增长17.22%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-3906万元人民币，同比改善27.83%[22] - 长期借款同比增加6.49个百分点至3.025亿元人民币，主要因连城水发、永定纳川分别向兴业银行贷款1.3亿元及1.1亿元[64] - 货币资金期末余额为4.56亿元，较期初4.02亿元增长13.4%[140] - 应收账款期末余额为6.45亿元，较期初7.26亿元下降11.2%[140] - 其他应收款期末余额为1.45亿元，较期初0.34亿元大幅增长325.5%[140] - 短期借款期末余额为3.19亿元，较期初1.55亿元增长106.3%[141] - 长期借款期末余额为3.02亿元，较期初1.16亿元增长161.5%[142] - 资产总计期末为28.77亿元，较期初24.55亿元增长17.2%[141] - 负债合计期末为11.44亿元，较期初7.37亿元增长55.2%[142] - 货币资金从期初2.395亿元减少至期末0.981亿元，降幅59.05%[145] - 应收账款从期初4.542亿元微增至期末4.588亿元，增长0.99%[145] - 长期股权投资从期初10.614亿元增至期末12.824亿元，增长20.79%[146] - 短期借款从期初1.15亿元大幅增至期末2.473亿元，增幅115.04%[146] - 合并经营活动现金流量净流出3906万元同比改善27.8%[157][158] - 期末现金及现金等价物余额4.19亿元较期初增加7934万元[159] - 销售商品提供劳务收到现金7.06亿元同比增长75.9%[157] - 期末现金及现金等价物余额为7553万元，较期初的1.836亿元下降59%[162] - 少数股东权益为1.294亿元，较期初的1.303亿元下降0.7%[164][165] - 其他综合收益为-25.75万元，较期初的-27.92万元有所改善[164][165] - 公司股本从4.16亿股增加至4.69亿股，增长12.8%[174][175] - 资本公积从3.63亿元大幅增加至7.05亿元，增长94.2%[174][175] - 未分配利润从2.21亿元下降至2.18亿元，减少1.3%[174][175] - 所有者权益总额从10.38亿元增至14.30亿元，增长37.8%[174][175] - 利润分配总额为416万元[168][175] - 母公司未分配利润从2.35亿元下降至2.28亿元，减少3.1%[170][172] - 母公司所有者权益从14.46亿元下降至14.39亿元，减少0.5%[170][172] - 对股东的利润分配为1032万元[164] 公司治理和股权结构 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[8] - 公司建立集团化内部运营与监督机制以应对多行业管控风险[6] - 公司整合科研、生产、市场及财务资源完善母子公司管理体系[6] - 公司控股公司为厦门纳川恒洲投资管理有限公司[14] - 公司参股公司为泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）[14] - 公司股票代码为300198在深圳证券交易所上市[17] - 公司法定代表人为陈志江[17] - 公司董事会秘书为罗靖联系地址泉州市泉港区普安工业区电话0595-87770399[18] - 公司证券事务代表为姚俊宾联系地址泉州市泉港区普安工业区电话0595-87770616[18] - 公司注册地址和办公地址在报告期无变化[19] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[20] - 公司注册情况在报告期无变化[21] - 公司股份总数保持不变，为1,031,548,540股，有限售条件股份占比24.23%[122] - 无限售条件股份占比75.77%，数量为781,637,069股[122] - 报告期末股东总数为21,669名[124] - 第一大股东陈志江持股比例为25.96%，持股数量为267,756,274股[124] - 第二大股东张晓樱持股比例为14.52%，持股数量为149,821,280股[124] - 第三大股东刘荣旋持股比例为5.84%，持股数量为60,279,335股[124] - 华能信托闵诚1号信托计划累计增持25,900,000股，持股比例达2.51%[124] - 云南国际信托聚利12号信托累计增持17,093,000股，持股比例达1.66%[124] - 前海开源永晖18号资管计划累计减持160,000股，持股比例降至1.50%[124] - 股东钱明飞累计减持4,013,368股，持股比例降至1.37%[124] - 董事长陈志江期末持股2.68亿股，持股数量无变动[133] - 财务负责人蔡乐敏于2017年6月9日因个人原因离任[134] - 公司报告期不存在委托理财衍生品投资及委托贷款情况[79][80][81] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[82][83] - 重大非股权投资及以公允价值计量的金融资产不适用[72] - 公司报告期无媒体质疑事项[101] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[102] - 公司报告期无重大关联交易[104][105][106][107][108] - 公司报告期不存在托管、承包及租赁事项[109][110][111] - 公司报告期无违规对外担保情况[115] - 公司为子公司福建纳川贸易有限公司提供担保额度10亿元，实际担保金额2544.28万元[113] - 公司另一项对福建纳川贸易有限公司的担保额度10亿元，实际担保金额为0[113] - 报告期内审批对子公司担保额度合计336,500万元[114] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计65,050万元[114] - 报告期末对子公司实际担保余额合计49,390.74万元[114] - 实际担保总额占公司净资产比例30.80%[114] 诉讼和应收账款回收 - 公司因郑州金卓越贸易有限公司拖欠货款提起诉讼，涉案金额为410.35万元[97] - 公司因海阳市新泰安装工程公司拖欠货款提起诉讼，涉案金额为87.69万元[97] - 公司因河北宝申市政工程有限公司拖欠货款提起诉讼，涉案金额为666.06万元[98] - 公司因江西泉商投资有限公司等拖欠货款提起诉讼，涉案金额为7,880万元[98] - 对江西泉商投资有限公司诉讼已判决并申请执行，当前执行回款2,170万元[98] - 对江西泉商投资有限公司诉讼尚余5,710.0022万元在执行中[98] - 对河北宝申市政工程有限公司诉讼已调解并按计划履行，已付款200万元[98] - 对海阳市新泰安装工程公司诉讼已判决但被告未履行，已申请执行尚未回款[97] - 所有诉讼事项均未形成预计负债[97][98] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[97] - 对南通巨利建筑工程有限公司的应收账款为40.28万元，已判决但尚未执行回款[99] - 对河南省四海科技防腐保温有限公司的应收账款为114.13万元，已调解但仅执行回款10万元，尚余104.13万元在执行中[99] - 对湖北黄州火车站经济开发区管委会的应收账款为47.19万元，已判决并执行回款27.95万元，尚余19.24万元在执行中[99] - 对海阳新泰安装工程有限公司的应收账款为205.8万元，已判决但尚未申请执行[99] 政府补助和项目支持 - 公司获得政府补助187.5万元人民币[26] - 公司核电项目获得政府补助资金1103万元人民币[30] 业务战略和风险管理 - 公司管材与新能源汽车业务均属环保产业，长期受政策扶持但存在落实延后风险[7] - 公司通过优化战略布局创造多级利润增长点以削弱政策影响[7] - 公司完善PPP项目内部风控管理体系，加强技术分析和风险评估[87] - 公司通过规模化生产和加强管理降低产品成本应对竞争风险[86] 公司历史沿革 - 公司2003年成立时注册资本为人民币1000万元，陈志江、泉州市泉港海燕投资有限公司、谢美婷、李

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.757亿元人民币，同比下降27.38%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-1416.79万元人民币，同比下降154.91%[9] - 基本每股收益为-0.0137元/股，同比下降154.80%[9] - 加权平均净资产收益率为-0.90%，同比下降3.15个百分点[9] - 营业收入为17,570.32万元，同比减少27.38%[24] - 营业总收入同比下降27.4%至1.757亿元，上期为2.42亿元[54] - 净利润由盈转亏，净亏损1710.86万元，上期净利润为3585.88万元[55] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1416.79万元，同比下降154.9%[55] - 营业收入同比增长106.1%至9350.6万元[58] - 综合收益总额由盈转亏至-1648.0万元[56] - 基本每股收益为-0.0137元[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比大幅上升191.0%至9011.5万元[58] - 销售费用同比增长85.6%至2860.52万元，上期为1541.59万元[55] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7697.41万元人民币，同比下降462.36%[9] - 经营活动现金流量净额转负至-7697.4万元[62][63] - 销售商品提供劳务收到现金增长10.9%至3.06亿元[62] - 投资活动现金流出4686.6万元[63] - 筹资活动现金流入大幅增长302.8%至4.00亿元[63] - 期末现金及现金等价物余额增长62.4%至5.68亿元[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金为73,203,166.46元，较上期的66,216,085.67元增长10.55%[66] - 经营活动现金流入小计为212,125,751.29元，较上期的235,645,531.91元下降9.98%[66] - 经营活动现金流出小计为290,310,210.31元，较上期的236,505,839.98元增长22.75%[66] - 经营活动产生的现金流量净额为-78,184,459.02元，较上期的-860,308.07元恶化8985.19%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为-25,957,123.36元，较上期的-37,149,761.40元改善30.13%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为64,140,134.46元，较上期的32,933,576.94元增长94.76%[67] - 取得借款收到的现金为107,300,000.00元，较上期的50,000,000.00元增长114.60%[67] - 期末现金及现金等价物余额为153,589,281.45元，较期初的193,590,729.37元下降20.66%[67] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额较期初增加29,190.63万元，增长72.59%[21] - 预付账款期末余额较期初增加992.52万元，增长290.99%[21] - 其他应收款期末余额较期初增加1,752.87万元，增长51.29%[21] - 其他非流动资产期末余额较期初增加1,955.84万元，增长183.86%[21] - 短期借款期末余额较期初增加7,170.37万元，增长46.40%[21] - 预收款项期末余额较期初增加2,440.40万元，增长84.47%[21] - 长期借款期末余额较期初增加24,187.01万元，增长209.18%[22] - 货币资金期末余额为6.94亿元，较期初4.02亿元增长72.6%[46] - 应收账款期末余额为6.49亿元，较期初7.26亿元下降10.6%[46] - 存货期末余额为2.3亿元，较期初1.81亿元增长27.1%[46] - 短期借款期末余额为2.26亿元，较期初1.55亿元增长46.4%[47] - 资产总计期末余额为27.63亿元，较期初24.55亿元增长12.5%[46] - 预付款项期末余额为1333.6万元，较期初341.08万元增长291%[46] - 短期借款增长58.5%至1.823亿元，期初为1.15亿元[51] - 长期借款大幅增长200.4%至3.474亿元，期初为1.156亿元[48] - 货币资金保持稳定，期末为2.431亿元，期初为2.395亿元[50] - 应收账款微降0.2%至4.532亿元，期初为4.542亿元[50] - 负债合计增长44.1%至10.627亿元，期初为7.373亿元[48] - 所有者权益合计下降1.0%至17.008亿元，期初为17.172亿元[49] 各业务线表现 - 福建万润销售额减少9,866.77万元，同比下降97.91%[24] - 管道板块销售额增加1,654.42万元，同比增长25.14%[24] - 永春县BT项目最高控制价9338.7万元，竣工确认工程量8158.32万元，财审金额7144.35万元，已收回购款及收益8239.92万元[26] - 泉港区BT项目总投资额约44386.2万元，累计完成工程量13861.81万元，已收提前回购款6793万元及工程款1255万元[26] - 江西中越建设合同总金额11595.68万元，累计发货值7035.65万元[27] - 大冶市管材购销合同总金额5067万元，累计发货值579.33万元[27] - 对联营企业投资亏损268.1万元[59] 管理层讨论和指引 - 管材业务面临低价劣质产品竞争风险[11] - 新能源汽车业务因行业快速增长吸引大量竞争对手[11] - 公司收购福建万润新能源34%股权实现全资控股以强化新能源汽车业务竞争优势[28] - 管材业务面临低价劣质产品竞争，新能源汽车领域因产业增长吸引大量新竞争对手[29] - 公司通过提升研发能力、降低成本及提高产品品质应对市场竞争风险[30] - 公司规模扩大面临多行业管控风险，已进行架构梳理并制定人才培养计划[30] - 管材及新能源汽车业务受政策扶持，但存在政策落实延后或不达预期风险[30] - 公司通过关注政策导向及提升产品核心竞争力降低政策风险影响[31] 承诺履行和公司治理 - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的10%且三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[34] - 公司实际控制人陈志江承诺非公开发行股份锁定期36个月至2019年6月16日[34] - 公司承诺募集资金不用于金融资产投资、委托理财或证券投资业务[34] - 股东陈志江、张晓樱承诺避免同业竞争及关联交易损害公司利益[33] - 股东陈志江、肖仁建承诺六个月内短线交易收益归公司所有[34] - 公司承诺募集资金到账后六个月内披露资金使用计划[33] - 所有承诺在报告期内均得到履行[33][34][35] 募集资金使用 - 募集资金使用情况对照表以万元为单位编制[36] - 募集资金总额为39.5157亿元[37] - 本季度投入募集资金总额为8000万元[37] - 已累计投入募集资金总额为39.5亿元，投资进度达99.96%[37] 其他财务数据 - 总资产为27.635亿元人民币，较上年度末增长12.59%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为15.734亿元人民币，较上年度末下降0.85%[9] - 计入当期损益的政府补助为88.65万元人民币[10] - 公司拟派发现金股利总额为1031.55万元[39] - 公司第一季度报告未经审计[68]

收入和利润表现 - 营业收入11.17亿元，同比下降14.60%[21] - 归属于上市公司股东的净利润6386.81万元，同比大幅增长138.67%[21] - 第四季度营业收入4.02亿元，占全年总收入的36.03%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润3096.10万元，占全年净利润的48.48%[23] - 公司2016年营业收入为11.17亿元，同比下降14.60%[44][50] - 归属于上市公司股东的净利润为6386.81万元，同比增长138.67%[44] - 公司实现营业收入111,697.12万元，同比下降14.60%[119] - 归属母公司净利润6,386.81万元，同比增长138.67%[119] 成本和费用表现 - 营业成本77,950.75万元，同比下降24.40%[119] - 销售费用9,512.51万元同比增长20.89%管理费用1.01亿元增长15.14%[65] - 财务费用2,479.64万元同比下降28.12%[65] - 研发投入金额为21,964,202.79元，占营业收入比例为1.97%[70] 业务线收入表现 - 管材产品销售收入4.72亿元，同比增长26.87%[44][50] - 材料贸易收入4.18亿元，同比下降40.06%[50] - 新能源汽车业务收入2.25亿元，同比下降5.71%[50] - 其他业务收入259.57万元，同比增长234.42%[50] 业务线毛利率表现 - 管材销售收入4.72亿元同比增长26.87%毛利率44.07%提升7.74个百分点[54] - 材料贸易收入4.18亿元同比下降40.06%毛利率5.51%微增1.36个百分点[54] - 新能源汽车动力总成收入2.25亿元同比下降5.71%毛利率46.82%微降0.45个百分点[54] 地区收入表现 - 华南地区收入1.80亿元，同比增长532.00%[52] - 出口收入5198.73万元，同比下降67.30%[52] - 华南地区收入1.8亿元同比激增532%毛利率52.27%提升2.11个百分点[54] 生产和库存表现 - 管道产品销售量17,460.96吨同比增长55.21%生产量17,037.84吨增长33.72%[55] - 新能源汽车动力总成生产量1,818套同比下降51.55%库存量50套下降95.45%[55] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3279.13万元，较上年同期大幅改善186.72%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加186.72%[73] - 投资活动现金流入小计同比增长63.87%[73] 资产和负债状况 - 资产总额24.55亿元，较上年末增长18.18%[21] - 归属于上市公司股东的净资产15.87亿元，较上年末增长40.15%[21] - 应收账款占总资产比例为29.59%[77] - 货币资金占总资产比例为16.38%[77] - 短期借款占总资产比例为6.30%，同比下降10.58个百分点[78] - 受限资产总额为364,213,065.58元[80] 政府补助和项目补助 - 计入当期损益的政府补助871.41万元，较上年增长175.87%[27] - 中选泉港区PPP项目规模6.88亿元[31] - 上海纳川获得核电相关政府补助资金441.2万元，预计总计1103万元[30] - 中标泉港区PPP项目中选价为68,768.77345万元[161] 融资和募集资金 - 完成非公开发行股票5300.92万股，发行价7.57元/股，募集资金净额3.95亿元[43][45] - 2016年非公开发行募集资金净额39515.70万元，无超募资金[92] - 非公开发行股票募集资金总额不超过40,128万元[160] - 非公开发行新增股份5,300.92万股于2016年6月15日上市流通[160] - 2016年6月15日非公开发行53,009,200股人民币普通股，发行价格7.57元/股，募集资金总额401,279,644元，净额395,157,002.49元[170][171][172] 募集资金使用和项目进度 - 2011年募集资金总额6.708亿元，累计使用6.991亿元[87] - 2016年非公开发行募集资金3.952亿元，已使用3.15亿元[87] - 尚未使用募集资金余额8239.67万元存放于专户[87] - 累计变更用途募集资金4662.42万元，占比6.54%[87] - 年产4800吨HDPE缠绕增强管项目投资进度93.26%，累计投入6117.34万元[90] - 天津纳川HDPE项目投资进度99.06%，累计投入3297.38万元[90] - 武汉纳川HDPE项目投资进度100.45%，累计投入7496.99万元[90] - 补充流动资金项目使用进度79.72%，累计投入3.15亿元[90] - 诏安BT项目投资进度104.67%，累计投入1669.18万元[90] - 惠安BT项目投资进度102.56%，累计投入1.294亿元[90] - 泉港BT项目累计投入资金2.4亿元，其中超募资金2404.46万元，项目进度完成100.19%[91] - 永春BT项目计划投资5399.95万元，实际投入5403.01万元，完成进度100.06%[91] - 江苏项目计划投资3000万元，实际投入2986.26万元，完成进度99.54%[91] - 四川项目计划投资3000万元，实际投入1955.17万元，完成进度仅65.17%[91] 子公司业绩表现 - 福建万润新能源科技有限公司实现营业收入2.242亿元，净利润6362.43万元[101] - 深圳市嗒嗒科技有限公司报告期归属于母公司净利润亏损374.69万元[101] - 武平县纳川水环境发展有限公司报告期未有业务发生[101] - 连城县城发水环境发展有限公司报告期归属于母公司净利润亏损5.07万元[101] - 龙岩市永定区纳川水环境有限公司报告期归属于母公司净利润亏损10.69万元[102] 市场竞争和风险 - 公司管材业务面临市场竞争加剧风险各地涌现小规模管材公司以低劣产品充斥市场[5] - 新能源汽车业务因产业快速增长吸引大量资金和团队进入导致竞争对手增多[5] - 公司业务受政策影响较大政策落实延后或不达预期可能带来经营风险[6] - 公司面临管材和新能源汽车业务市场竞争加剧的风险[115] 公司战略和业务布局 - 公司2015年转型升级进入新能源汽车行业并于2016年参股互联网定制公交嗒嗒巴士平台[6] - 公司通过规模优势持续提高产品研发能力和生产成本优势以巩固产品毛利率[5] - 公司产品布局实现从零配件到运营到互联网的全面覆盖[6] - 公司积极关注政策导向并通过降低产品成本提升品质来增强综合竞争力[6] - 公司通过PPP模式提升产品销量并积累大型优质资源[109] - 公司新能源汽车布局形成核心零部件供应、运营服务平台和客户出口的闭环[111] - 公司积极拓展东南亚和中东等海外市场[110] - 公司参股互联网定制公交嗒嗒巴士平台实现多领域布局[115] - 公司参股嗒嗒科技18.69%股权，完成新能源汽车产业链闭环布局[118] 管理层讨论和业绩指引 - 公司规划2017年销售收入同比增长不低于30%[113] - 公司力争2017年净利润同比增长30%以上[113] - 公司目标2017年营业成本同比增长低于20%[113] - 公司新能源汽车业务2016年健康平稳发展但面临客户集中和人才紧缺问题[113] 股东结构和持股情况 - 股东陈志江持股比例25.96%，持有267,756,274股，其中限售股229,988,436股，质押204,466,680股[174] - 股东张晓樱持股比例14.52%，持有149,821,280股，全部为无限售条件股份，质押105,970,000股[175] - 股东刘荣旋持股比例5.84%，持有60,279,335股，其中限售股45,209,500股，质押32,206,000股[175] - 股东刘炜持股比例5.00%，持有51,569,340股，全部为无限售条件股份[175] - 董事长兼总经理陈志江持股数量为267,756,274股，占总股本显著比例[185] - 副董事长刘荣旋持股数量为60,279,335股，与董事长存在一致行动关系变更[176][185] - 前十大股东中张晓樱持股149,821,280股，为最高持股自然人[176] - 刘炜持股51,569,340股，与刘荣旋存在父子关联关系[176] 利润分配和分红 - 公司2016年利润分配预案为以1,031,548,540股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）[7] - 2016年度现金分红总额10,315,485.40元，占归属于上市公司普通股股东净利润的16.15%[126] - 2016年度拟每10股派发现金股利0.1元，总股本基数1,031,548,540股[123] - 可分配利润378,274,751.99元，现金分红占利润分配总额比例100%[123] 员工结构和薪酬 - 公司员工总数995人[199] - 生产人员392人占比39.4%[199] - 销售人员222人占比22.3%[199] - 行政人员249人占比25.0%[199] - 技术人员81人占比8.1%[199] - 财务人员51人占比5.1%[199] - 专科以下学历员工521人占比52.4%[199] - 大学本科学历员工261人占比26.2%[199] - 大学专科学历员工191人占比19.2%[199] - 研究生学历员工22人占比2.2%[199] - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为人民币96,163,941元[186] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为人民币53,019,000元[186] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为203.62万元[196][197]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业总收入2.38亿元人民币，同比下降26.18%[8] - 年初至报告期末营业总收入7.15亿元人民币，同比下降15.31%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1063.71万元人民币，同比增长204.02%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3290.71万元人民币，同比增长142.46%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润2937.59万元人民币，同比增长153.57%[8] - 公司实现营业收入71,458.48万元，同比减少15.31%[22] - 营业利润4597.79万元，同比增加75.68%[29] - 归属母公司净利润3290.71万元，同比增长142.46%[29] - 净利润转正为1099.5万元（上期亏损506.6万元）[58] - 归属于母公司净利润转正为1063.7万元（上期亏损1022.6万元）[58] - 公司营业利润同比增长75.7%，从26.17百万元增至45.98百万元[66] - 净利润同比增长66.5%，从25.66百万元增至42.73百万元[66] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长142.4%，从13.57百万元增至32.91百万元[66] - 营业收入同比增长37.7%，从208.87百万元增至287.59百万元[68] - 母公司营业收入同比增长66.1%至1.337亿元（上期8050万元）[61] - 母公司净利润转正为1338.2万元（上期亏损1880.4万元）[62] - 基本每股收益0.0103元人民币/股，同比增长198.10%[8] - 基本每股收益0.0103元（上期-0.0105元）[59] - 基本每股收益同比增长131.0%，从0.0284元增至0.0656元[67] 成本和费用（同比环比） - 营业成本66772万元，同比减少19.36%[29] - 销售费用5490.22万元，同比增加28.07%[29] - 财务费用1838.34万元，同比增加5.13%[29] - 营业成本同比下降26.2%至5.092亿元（上期6.896亿元）[65] - 销售费用同比上升28.1%至5490万元（上期4287万元）[65] - 管理费用同比上升12.7%至6532万元（上期5797万元）[65] - 资产减值损失同比下降2.4%至1687万元（上期1729万元）[65] - 营业成本同比增长23.7%，从154.93百万元增至191.64百万元[68] - 销售费用同比增长40.0%，从19.83百万元增至27.76百万元[68] - 所得税费用同比增加236.16%，主因利润总额增加[21] 各条业务线表现 - 子公司纳川贸易销售额减少19,265.58万元，同比下降40.08%[22] - 管道板块销售额增加6,998.37万元，同比增长35.94%[22] - 公司成功试制环刚度等级SN8和SN12.5级大口径HDPE缠绕结构壁管，最大公称直径达DN/ID2800[26] - 公司通过API认证，使HDPE缠绕结构壁管和钢骨架聚乙烯塑料复合管产品获得欧美市场准入认可[27] - 核电管材研发已提出3项专利申报，其中发明专利1项，另与中广核合作拟提出2项专利申请[26] - 公司全资子公司武汉纳川2014年签订管材购销合同总金额5067万元，截至2016年9月30日累计发货值436.21万元[25] - 四川项目投资额为3000万元人民币，项目进度为65.17%，但报告期内亏损323.74万元人民币[38] - 天津纳川HDPE管项目因招工难及北方市场订单不足，未达预计效益，年产值偏低[38] 各地区表现 - 纳川管材HDPE项目投资进度93.26%，累计实现效益7894.87万元人民币[37] - 武汉纳川HDPE项目投资进度100.45%，累计实现效益9143.07万元人民币[37] - 天津纳川HDPE项目投资进度99.06%，累计实现效益2985.07万元人民币[37] - 诏安BT项目投资进度103.70%，累计实现效益197.77万元人民币[37] - 惠安BT项目投资进度102.56%，累计投入1.29亿元人民币[37] - 泉港BT项目累计投入1.1260258429亿元人民币，其中超募资金0.2404457885亿元人民币[38] - 泉港BT项目累计收到回购工程款0.7468亿元人民币，计提建设期利息0.28513831亿元人民币及回购期利息0.196468542亿元人民币[38] - 惠安BT项目累计投入2.4974569086亿元人民币，其中超募资金1.2940472876亿元人民币[38] - 惠安BT项目累计收到建设期投资利息0.557078亿元人民币，计提建设期投资利息0.263951849亿元人民币及回购期投资利息0.717251125亿元人民币[38] - 诏安BT项目原计划使用超募资金0.586703亿元人民币投资，因政策限制已部分终止，未使用资金转投惠安BT项目[38] 管理层讨论和指引 - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的10%[34] - 公司承诺三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[34] - 分红承诺期限为2015年1月1日至2017年12月31日[34] - 实际控制人陈志江承诺36个月内不转让非公开发行认购的股份[34] - 实际控制人陈志江承诺自定价基准日前六个月至发行后六个月内不转让所持股份[34] - 实际控制人承诺避免与公司产生同业竞争行为[33] - 实际控制人承诺规范关联交易并遵循市场定价原则[33] - 实际控制人承诺不占用公司资金或要求违规担保[33] 募集资金使用情况 - 募集资金到帐后6个月内需制定具体使用计划[33] - 公司所有募集资金将存放于专户管理并用于主营业务[33] - 募集资金总额为10.66亿元人民币[37] - 本季度投入募集资金总额为2.20亿元人民币[37] - 累计投入募集资金总额为9.88亿元人民币[37] - 累计变更用途的募集资金总额为3617.61万元人民币，占比3.39%[37] - 补充流动资金项目投入进度为75.92%，累计投入3.00亿元人民币[37] - 公司IPO募集资金净额为6.708265亿元人民币，其中超募资金为4.694512亿元人民币[38] - 2016年非公开发行募集资金净额为3.95157亿元人民币，无超募资金[38] - 超募资金投向小计金额为5.280127亿元人民币，实际已使用5.256244亿元人民币[38] - 公司使用超募资金归还银行贷款6500万元及银行承兑汇票1000万元并永久补充流动资金1500万元[39] - 公司使用超募资金5867.03万元投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目[39] - 公司使用超募资金7000万元归还银行贷款及1100万元永久补充流动资金[39] - 公司使用超募资金9000万元对全资子公司纳川基础设施增资注册资本由6367万元增至15367万元[39] - 惠安纳川基础设施投资有限公司注册资金定为23000万元第一期出资10000万元[39] - 公司使用超募资金2400万元对全资子公司增资并设立泉港纳川注册资本12000万元[39] - 公司使用超募资金5399.946万元对全资子公司增资用于永春BT项目[39] - 公司使用超募资金3000万元在四川设立全资子公司首期出资3000万元注册资本10000万元[39] - 公司使用超募资金3000万元在江苏泗阳设立全资子公司首期出资3000万元注册资本5000万元[39] - 公司使用天津纳川项目结余资金2938.11万元永久补充流动资金[39] - 纳川管材年产4800吨HDPE缠绕增强管项目原计划投资总额为6559.16万元[40] - 公司使用超募资金结余资金2949.25万元永久补充流动资金[40] - 诏安BT项目尚未使用超募资金3823.67万元变更用于崇山及惠西污水处理厂项目[40] - 公司使用节余募集资金1107.95万元永久补充流动资金[40] - 公司使用超募资金1093.19万元永久补充流动资金[40] - 诏安BT项目节余募集资金415.6万元用于永久补充流动资金[40] - 诏安BT项目投资总额调整为1594.75万元[40] - 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3473.87万元[40] - 纳川管材项目置换金额1578.35万元[40] - 天津纳川项目置换金额390.12万元[40] - 公司使用天津纳川项目结余资金2938.11万元永久补充流动资金[41] - 公司使用节余募集资金1107.95万元永久补充流动资金[41] - 累计已计划超募资金使用金额为44892.556万元，实际使用45857.74万元[41] - 泉港募投项目募集资金专户余额为601.84万元用于永久补充流动资金[41] - 天津募投项目募集资金专户余额147.32万元用于永久补充流动资金[41] - 诏安BT项目募集资金专户余额239.07万元用于永久补充流动资金[41] - 江苏项目超募专户余额229402.67元用于永久补充流动资金[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-917.07万元人民币，同比改善91.73%[8] - 经营活动现金流量净额同比增加91.73%，主因支付保证金减少[21] - 筹资活动现金流量净额同比增加29.91%，主因非定向增发获增资款[21] - 经营活动产生的现金流量净额改善91.7%，从-110.83百万元收窄至-9.17百万元[72][73] - 投资活动现金流入同比增长52.1%，从29.86百万元增至45.40百万元[73] - 购建固定资产等长期资产支出同比增长144.1%，从40.15百万元增至98.02百万元[73] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降51.2%至1.19亿元[76] - 经营活动现金流出小计为5.80亿元，较去年同期5.91亿元略有下降[77] - 投资活动现金流出小计下降52.9%至9624万元[77] - 吸收投资收到的现金同比大幅增长265倍至3.99亿元[74] - 取得借款收到的现金同比下降37.3%至3.59亿元[74] - 筹资活动产生的现金流量净额增长29.9%至3.11亿元[74] - 期末现金及现金等价物余额同比增长102.1%至4.18亿元[74] - 母公司投资支付现金下降56.1%至8405万元[77] - 母公司筹资活动现金流入小计增长96.9%至5.31亿元[77] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-309万元[74] 资产和负债变化 - 总资产24.09亿元人民币，同比增长15.98%[8] - 归属于上市公司股东的净资产15.56亿元人民币，同比增长37.44%[8] - 应收票据期末余额较年初增加432.85%，主因收到银行承兑汇票12,735.86万元[20] - 长期股权投资期末余额较年初增加472.21%，主因增资参股公司深圳嗒嗒[20] - 在建工程期末余额较年初增加1,343.17%，主因购建厂房及设备未竣工[20] - 公司总资产从期初207.70亿元增长至期末240.90亿元，增幅16.0%[50][52] - 货币资金从期初1.33亿元大幅增至期末3.00亿元，增长125.4%[53] - 应收账款从期初2.98亿元增至期末4.19亿元，增长40.7%[53] - 短期借款从期初3.51亿元减少至期末2.52亿元，下降28.2%[50] - 长期股权投资从期初1468万元大幅增至期末8400万元，增长472.3%[50] - 在建工程从期初581万元激增至期末8390万元，增长1343.0%[50] - 归属于母公司所有者权益从期初11.32亿元增至期末15.56亿元，增长37.4%[52] - 股本从期初4.16亿元增至期末10.32亿元，增长148.2%[52][55] - 资本公积从期初3.61亿元减少至期末1.40亿元，下降61.1%[52] - 截至2016年9月30日货币资金余额为431,273,454.61元[49] - 应收账款期末余额为618,160,453.57元[49] - 存货期末余额为197,350,817.21元[49] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助382.6万元人民币[9] - 投资收益同比减少108.43%，主因BT项目可确认收益减少[21]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入为4.77亿元人民币，同比下降8.58%[17] - 营业收入47,656.62万元，同比下降8.58%[27][32] - 公司营业收入47656.62万元，同比下降8.58%[48] - 营业总收入同比下降8.6%至4.77亿元（上期5.21亿元）[140] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为2227万元人民币，同比下降6.42%[17] - 归属母公司净利润2227.00万元，同比下降6.42%[49] - 归属于母公司净利润同比下降6.4%至2227.00万元（上期2379.86万元）[141] - 基本每股收益为0.0524元/股，同比下降8.39%[17] - 基本每股收益下降8.4%至0.0524元（上期0.0572元）[142] - 加权平均净资产收益率为1.70%，同比下降0.42个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的净利润为2149.62万元人民币，同比下降3.03%[17] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本34,699.56万元，同比下降18.27%[27] - 营业成本34699.56万元，同比下降18.27%[48] - 营业成本同比下降18.3%至3.47亿元（上期4.25亿元）[140] - 销售费用3,625.53万元，同比增长57.51%，因市场竞争加剧导致费用增加[27][28] - 销售费用3625.53万元，同比增长57.51%[48] - 销售费用同比大幅增长57.5%至3625.53万元（上期2301.82万元）[140] - 财务费用1,142.93万元，同比增长67.23%，因融资增加导致利息支出上升[27][28] - 财务费用1142.93万元，同比增长67.23%[48] - 财务费用同比增长67.2%至1142.93万元（上期683.46万元）[140] - 研发投入1,042.91万元，同比增长53.34%，主要因控股子公司福建万润研发投入增加[28] - 资产减值损失激增502.6%至711.92万元（上期118.18万元）[140] 各条业务线表现 - 管道业务收入17,801.40万元，同比增长12.83%，毛利率40.19%[34] - 新能源汽车动力总成业务收入10,365.35万元，同比增长46.84%，毛利率46.64%[34] - 贸易业务收入19,444.90万元，同比下降33.54%，毛利率4.93%[34] - 华东地区材料销售收入为1.797亿元，同比增长5.29%[35] - 华东地区新能源汽车收入为1.037亿元，同比增长46.64%[35] - 新能源汽车动力总成产品通过研发优化降低成本并保持盈利能力[41] - 核电专用聚乙烯管材及管件产品预计下半年投产[40] 各地区表现 - 公司子公司布局涵盖天津、武汉、江苏、四川等多个省份[8] - 公司通过香港子公司纳川（香港）国际投资有限公司开展国际业务[8] - 华东地区材料销售收入为1.797亿元，同比增长5.29%[35] - 华东地区新能源汽车收入为1.037亿元，同比增长46.64%[35] 管理层讨论和指引 - 公司拟以468,885,700股为基数进行资本公积金转增股本，每10股转增12股[4] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增12股，转增后总股本增至1,031,548,540股[79] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[103] - 公司承诺三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[103] - 公司未来三个月无重大投资或资产购买计划[103] - 非公开发行募集资金将全额用于补充流动资金[103] - 公司设立专项募集资金银行账户并严格管理资金使用[103] - 关联交易将遵循市场独立第三方价格标准[103] - 控股股东承诺避免同业竞争行为[103] - 公司承诺不使用非公开发行募集资金进行变相投资[103] - 公司信息披露确认真实准确完整[103] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-5412.49万元人民币，同比改善47.29%[17] - 经营活动现金流量净额-5,412.49万元，同比改善47.28%，因购买商品支付的现金减少[27][28] - 经营活动产生的现金流量净额为负5441.25万元，同比改善47.3%[148] - 现金及现金等价物净增加额23,094.16万元，同比增长305.94%，因母公司收到非公开发行股票募集资金[28] - 投资活动产生的现金流量净额为负7416.39万元，同比改善27.1%[149] - 筹资活动产生的现金流量净额3.62亿元，同比增长39.0%[149] - 期末现金及现金等价物余额4.92亿元，较期初增长88.4%[149] - 收到的税费返还186.19万元[148] - 支付给职工以及为职工支付的现金4175.73万元，同比增长31.7%[148] 资产和负债状况 - 总资产为23.81亿元人民币，较上年末增长14.61%[17] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为15.46亿元人民币，较上年末增长36.50%[17] - 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为3.2963元/股，较上年末增长21.07%[17] - 流动资产合计从期初122.69亿元增长至期末147.99亿元，增幅20.6%[131] - 存货从期初2.03亿元略降至期末1.91亿元，降幅6.0%[131] - 短期借款从期初3.51亿元降至期末3.05亿元，降幅13.1%[132] - 应付账款从期初1.68亿元降至期末1.33亿元，降幅21.0%[132] - 归属于母公司所有者权益从期初11.32亿元增至期末15.46亿元，增幅36.5%[133] - 货币资金期末余额为5.15亿元人民币，较期初增加1.90亿元人民币（增长58.4%）[129][130] - 应收票据期末余额为1.03亿元人民币，较期初增加7,758.01万元人民币（增长305.2%）[129][130] - 应收账款期末余额为6.16亿元人民币，较期初增加1,563.53万元人民币（增长2.6%）[129][130] - 预付款项期末余额为2,307.53万元人民币，较期初减少1,197.80万元人民币（下降34.2%）[129][130] 募集资金使用情况 - 募集资金总额106598.35万元，累计投入76809.68万元[52][53] - 非公开发行募集资金净额39515.7万元，其中8000万元用于补充流动资金[55] - 累计变更募集资金用途3617.61万元，占比3.39%[53] - 公司IPO募集资金净额为6.71亿元人民币，其中超募资金为4.69亿元人民币[59] - 公司2016年非公开发行募集资金净额为3.95亿元人民币，无超募资金[59] - 纳川管材年产4800吨HDPE缠绕增强管项目累计投入6117.34万元，投资进度93.26%，累计实现效益7702.18万元[57] - 天津纳川年产4800吨HDPE缠绕增强管项目累计投入3297.38万元，投资进度99.06%，累计实现效益2972.45万元但未达预计效益[57] - 武汉纳川年产4800吨HDPE缠绕增强管项目累计投入7496.99万元，投资进度100.45%，累计实现效益8712.37万元[57] - 补充流动资金项目投入8000万元，投资进度20.25%[57] - 诏安BT项目累计投入2084.78万元，投资进度103.70%，但项目已部分终止实施[57][59] - 四川项目累计投入1944.7万元，投资进度64.82%，报告期亏损117.06万元[58] - 惠安BT项目累计投入1.29亿元超募资金，累计收到建设期投资利息557.08万元[58] - 泉港BT项目累计投入2404.46万元，投资进度100.19%，累计收到回购工程款6793万元[58] - 公司使用超募资金5867.03万元对全资子公司纳川基础设施增资，其中5867万元计入实收资本，0.03万元计入资本公积[61] - 公司使用超募资金归还银行贷款7000万元及永久补充流动资金1100万元[61] - 公司使用超募资金9000万元对纳川基础设施增资，注册资本由6367万元增至15367万元[62] - 公司使用超募资金2400万元对纳川基础设施增资，合资设立泉港纳川，注册资本12000万元，首期出资3000万元[63] - 公司使用超募资金5399.946万元对纳川基础设施增资，用于永春BT项目[65] - 公司使用超募资金3000万元在四川设立全资子公司，首期出资3000万元，注册资本暂定10000万元[65] - 公司使用超募资金3000万元在江苏泗阳设立全资子公司，首期出资3000万元，注册资本暂定5000万元[65] - 公司使用诏安BT项目未使用超募资金3823.67万元（含利息）转入惠安BT项目[67] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3473.87万元[69] - 纳川管材HDPE项目置换金额1578.35万元[69] - 天津纳川HDPE项目置换金额390.12万元[69] - 武汉纳川HDPE项目置换金额1505.4万元[69] - 天津纳川项目结余资金2938.11万元永久补充流动资金[69] - 超募资金实际使用45857.74万元[69] - 永春BT项目实际投入5403.01万元[70] - 惠安BT项目实际投入12940.47万元[70] - 江苏项目实际投入2986.26万元[70] 股东和股权结构 - 董事长陈志江期末持股数量为1.22亿股，较期初增加5,300.92万股（增长77.2%）[125] - 副董事长刘荣旋期末持股数量为2,739.97万股，与期初持平[125] - 董事兼副总经理肖仁建期末持股数量为4.95万股，较期初减少1.65万股（下降25.0%）[125] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股数量为1.49亿股，较期初增加5,299.27万股（增长55.1%）[125] - 股东张晓樱持有无限售条件股份6,753.24万股，为第一大无限售条件股东[120] - 股东钱明飞合计持有股份813.88万股，其中通过信用交易账户持有13.18万股[120] - 陈志江持股比例达25.96%，持有121,707,397股，其中限售股104,540,198股[119] - 股东总数17,176名，前十大股东持股比例合计超60%[118][119] - 陈志江质押股份113,639,400股，张晓樱质押42,993,000股[119] - 公司实际控制人陈志江通过非公开发行增持53,009,200股，锁定期36个月，总股本增加53,009,200股[112][113][114] - 限售股份增加53,016,550股至125,139,505股，占比从17.34%升至26.69%[112][117] - 无限售股份减少7,350股至343,746,195股，占比从82.66%降至73.31%[112] - 非公开发行股票发行对象为公司实际控制人陈志江或其控制机构认购5280万股[105] - 陈志江计划增持金额不超过2000万元人民币[104] - 刘荣旋计划增持金额不超过1000万元人民币[104] 非经常性损益和子公司表现 - 非经常性损益项目中政府补助为115.8万元人民币[19] - 福建万润报告期内实现净利润3178.12万元，相比去年大幅增长[46] - 净利润同比增长3.3%至3173.20万元（上期3072.71万元）[141] 审计和合规 - 公司半年度财务报告经福建华兴会计师事务所审计并出具标准审计报告[4] - 半年度财务报告审计费用为50万元人民币[107] - 审计机构为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）[107] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[82] - 报告期未发生资产出售及企业合并情况[85][86] - 报告期不存在关联债权债务往来[90] - 公司报告期无违规对外担保情况[99] - 公司报告期不存在重大委托现金资产管理情况[101] - 公司报告期不存在其他重大合同[101] 担保情况 - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计170,000万元[98] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计21,808.32万元[98] - 报告期末公司已审批对子公司担保额度合计170,000万元[98] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计17,094.51万元[98] - 公司实际担保总额占净资产比例为11.06%[98] - 公司为福建纳川贸易提供单笔最高担保金额4,577.7万元（上海纳川核能）[98] 公司业务和产品 - 公司全资及控股子公司数量达24家，业务覆盖管材制造、基础设施投资、新能源等多个领域[8] - 公司产品HDPE缠绕结构壁B型管符合国家标准GB/T19472.2-2004要求[9] - HDPE管道材料具有50年以上使用寿命特性[9] - 公司业务模式包含BT（建设-移交）及PPP（公私合作）融资模式[9] - 公司正在研发专用于核电行业的HDPE材料[9] - 公司产品包含钢骨架聚乙烯塑料复合管等高分子材料管材[9] 行业和市场环境 - 2016年上半年全国规模以上工业企业利润总额为2.99982万亿元，同比增长6.2%[43] - 2016年1-7月新能源汽车销量20.7万辆，同比增长122.8%[45] - 纯电动汽车销量15.3万辆，同比增长160.9%[45] - 插电式混合动力汽车销量5.4万辆，同比增长57.6%[45]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.42亿元，同比增长23.27%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2580.22万元，同比增长750.66%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为2557.67万元，同比增长804.50%[7] - 基本每股收益为0.062元/股，同比增长785.71%[7] - 加权平均净资产收益率为2.25%，同比上升1.98个百分点[7] - 营业收入2.42亿元，同比增长23.27%[21] - 公司营业总收入同比增长23.3%至2.42亿元，上期为1.96亿元[65] - 营业利润大幅增长560.2%至4249.81万元，上期为643.65万元[66] - 净利润同比增长523.2%至3585.88万元，上期为575.38万元[66] - 归属于母公司股东的净利润达2580.22万元，同比增长750.6%[66] - 基本每股收益0.062元，较上期0.007元增长785.7%[67] - 母公司营业收入增长53.4%至4537.44万元，上期为2956.64万元[69] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增长65.51%，增加610.16万元[19][21] - 财务费用增长150.87%，增加375.73万元[19][21] - 营业成本下降2.5%至1.67亿元，上期为1.71亿元[66] - 销售费用同比增长65.5%至1541.59万元，上期为931.43万元[66] - 财务费用增长151.0%至624.77万元，上期为249.04万元[66] - 资产减值损失转正为899.03万元收益，上期为698.50万元收益[66] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额为2124.22万元，同比改善233.77%[7] - 经营活动现金流量净额增加3712.14万元，增长233.77%[20][22] - 投资活动现金流量净额增加3157.87万元，增长45.1%[20][22] - 筹资活动现金流量净额减少8970.47万元，下降122.84%[20][22] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正为2124.22万元，较上期-1587.92万元改善明显[74] - 销售商品提供劳务收到现金2.76亿元，同比基本持平（降幅0.24%）[73] - 购买商品接受劳务支付现金1.97亿元，同比减少21.1%（上期2.49亿元）[73] - 投资活动现金流出6404.82万元，同比减少21.4%（上期8146.32万元）[74] - 筹资活动现金流出1.16亿元，同比激增249%（上期3323.40万元）[75] - 期末现金及现金等价物余额2.26亿元，较期初减少3482.52万元[75] - 母公司经营活动现金流量净额-86.03万元，同比下降125%（上期338.31万元）[76] - 母公司投资支付现金3300万元，同比减少67.8%（上期1.03亿元）[78] - 母公司取得借款5000万元，同比减少25.3%（上期6688.31万元）[78] - 汇率变动导致现金减少94.09万元，影响幅度扩大887%[75] 资产和负债变动 - 预付账款增加2650.1万元，增长75.6%[17] - 预收款项增加6633.12万元，增长171.14%[18] - 货币资金期末余额为2.9亿元，较期初3.25亿元下降10.8%[57] - 应收账款期末余额为6.47亿元，较期初6亿元增长7.8%[57] - 预付款项期末余额为6155万元，较期初3505万元增长75.7%[57] - 存货期末余额为1.9亿元，较期初2.03亿元下降6.2%[57] - 短期借款期末余额为3.38亿元，较期初3.51亿元下降3.8%[58] - 预收款项期末余额为1.05亿元，较期初3876万元增长171.1%[58] - 未分配利润期末余额为3.44亿元，较期初3.19亿元增长8.1%[60] - 母公司货币资金期末余额为1.29亿元，较期初1.33亿元下降3%[61] - 母公司预付款项期末余额为2664万元，较期初134万元增长1894%[61] - 母公司短期借款期末余额为2.43亿元，较期初2.05亿元增长18.5%[62] 业务线表现 - 新增子公司福建万润贡献营业收入1.01亿元[21] - 崇山污水处理厂BT项目总投资5.62亿元，已完成工程量2.65亿元[22] - 全资子公司武汉纳川签订管材购销合同总金额5067万元人民币[24] - 截至2016年3月31日该合同累计发货值451.21万元人民币[24] - 公司收购嗒嗒科技18.69%股权切入互联网出行领域[25] - 公司通过川流运营和嗒嗒巴士实现全产业链布局[27] - 公司正从传统制造向生产制造+互联网企业转型[26] - 新能源汽车领域市场竞争加剧产品毛利呈下降趋势[26] - 管材业务和新能源汽车业务均受政府政策扶持[28] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为67,082.65万元[37] - 本季度投入募集资金总额为74.6万元[37] - 累计投入募集资金总额为68,798.14万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额为3,617.61万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额比例为5.39%[37] - 纳川管材HDPE项目投资进度93.26% 累计实现效益7,506.86万元[37] - 天津纳川HDPE项目投资进度99.06% 累计实现效益3,022.96万元[37] - 武汉纳川HDPE项目投资进度100.45% 累计实现效益8,564.86万元[37] - 诏安BT项目投资进度103.70% 累计实现效益197.77万元[37] - 惠安BT项目投资进度102.56%[37] - 公司募集资金净额为6.71亿元人民币，其中超额募集资金为4.69亿元人民币[39] - 泉港BT项目累计投入1.12亿元人民币，其中超募资金2404.46万元人民币，累计收到回购工程款6793万元人民币[38] - 惠安BT项目累计投入2.47亿元人民币，其中超募资金1.29亿元人民币，累计收到建设期投资利息104.98万元人民币[38] - 天津纳川年产4800吨HDPE缠绕增强管项目未达预计效益，主要因招工难及北方市场订单少[38] - 公司使用超募资金归还银行贷款6500万元人民币及银行承兑汇票1000万元人民币[40] - 公司使用超募资金永久补充流动资金1500万元人民币[40] - 公司使用超募资金5867.03万元人民币投资建设诏安BT项目，后因政策调整项目部分终止[40][38] - 公司使用超募资金9000万元人民币对子公司增资以投资惠安污水处理厂BT项目[42] - 江苏项目已投产但处于市场开拓阶段，尚未达到预计效益目标[38] - 四川项目仍在建设期，计划投资额3000万元人民币，实际投入1933.16万元人民币，进度64.44%[38] - 公司使用超募资金2400万元人民币对全资子公司纳川基础设施增资并设立泉港纳川[43] - 泉港纳川注册资本调整为1.2亿元人民币，首期出资3000万元人民币[43] - 纳川基础设施在合资公司泉港纳川持股99.999%[44] - 公司使用超募资金5399.946万元人民币对纳川基础设施增资用于永春BT项目[44] - 公司使用超募资金3000万元人民币在四川设立全资子公司，注册资本暂定1亿元人民币[44] - 公司使用超募资金3000万元人民币在江苏泗阳设立全资子公司，注册资本暂定5000万元人民币[44] - 公司使用天津纳川项目结余资金2938.11万元人民币永久补充流动资金[44] - 公司使用超募资金结余资金2949.25万元人民币永久补充流动资金[44] - 公司将诏安BT项目未使用超募资金3823.67万元人民币转入惠安BT项目[44] - 公司使用节余募集资金1107.95万元人民币永久补充流动资金[44] - 公司以自筹资金预先投入募投项目置换募集资金金额为3473.87万元，其中纳川管材项目1578.35万元、天津纳川项目390.12万元、武汉纳川项目1505.40万元[45] - 天津纳川项目结余资金2938.11万元（含利息）永久补充流动资金，主要因资源优化减少设备重复投入及节省铺底流动资金1426.59万元[45] - 2015年使用节余募集资金1107.95万元永久补充流动资金，含超募资金专户余额119.72万元及泉港项目节余601.84万元[45] - 截至2015年4月20日累计计划使用超募资金44892.56万元，实际使用45857.74万元（含利息），专户剩余119.72万元[45] - 永春BT项目结余资金4900.93元豁免程序永久补充流动资金，实际投入5403.01万元超承诺投资额5399.95万元[46] - 惠安BT项目结余资金1699.94元豁免程序永久补充流动资金，实际投入12940.47万元超调整后承诺投资额12617.61万元[46] - 江苏项目结余资金229402.67元豁免程序永久补充流动资金，实际投入2986.26万元低于承诺投资额3000万元[46] - 非公开发行股票募集资金总额不超过40128万元，发行价格调整为7.58元/股，发行数量不超过5293.94万股[47] - 截至2016年3月31日尚未使用的募集资金存放于专户及定期存款[46] 管理层讨论和指引 - 应收账款总额较大，受BT项目工程付款条件限制影响[10] - 公司应收账款总额较大面临坏账风险[27] - 公司前五大供应商及客户构成因业务发展发生变化[24] - 公司加强合同审核和应收款催讨管控应收账款风险[27] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的10%[33] - 公司承诺三年内累计现金分红比例不低于该期间年均可分配利润的30%[33] - 募集资金到账后6个月内制定具体使用计划[32] - 实际控制人承诺避免与公司产生同业竞争业务[32] - 实际控制人承诺规范关联交易并遵循市场定价原则[33] - 公司承诺未来三个月无重大投资计划（截至2015年10月27日）[33] - 公司确认不存在变相使用非公开发行募集资金的情况[33] - 2015年度利润分配预案拟每10股派发现金股利0.1元（含税），总金额415.88万元[49] 其他财务数据 - 总资产为21.12亿元，较上年度末增长1.70%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为11.58亿元，较上年度末增长2.28%[7] - 计入当期损益的政府补助为36.36万元[8]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为13.08亿元人民币，同比增长30.98%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2676.04万元人民币，同比下降45.83%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2470.29万元人民币，同比下降47.65%[17] - 基本每股收益为0.064元人民币，同比下降45.76%[17] - 加权平均净资产收益率为2.38%，同比下降2.07个百分点[17] - 2015年公司营业收入1,307,948,095.41元，同比增长30.98%[31] - 归属母公司净利润26,760,368.72元，同比下降45.83%[31] - 公司2015年实现营业收入130,794.81万元，较上年同期增长30.98%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为2,676.04万元，较上年同期下降45.83%[40] - 公司2015年营业收入130,794.81万元，同比增长30.98%，主要因新增控股子公司福建万润贡献收入23,939.34万元[45] - 公司2015年实现营业收入130,794.81万元，同比增长30.98%[117] - 归属母公司净利润2,676.04元，同比减少45.83%[117] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为26,760,368.72元[127] - 2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润为49,404,105.32元[127] - 2013年度归属于上市公司普通股股东的净利润为91,756,250.64元[127] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比增长81.93%，增加3,543.40万元，主因销售装运费增1,287.25万元及工地施工费增613.23万元[45] - 管理费用同比增长31.09%，增加2,084.12万元，主因福建万润新增管理费用1,428.48万元及人力成本上升[45] - 财务费用同比增长288.34%，增加2,561.56万元，主因银行存款利息减少及银行贷款利息支出增加[45] - 营业成本128,391.44万元，同比增长31.63%[117] - 销售费用78,684,139.83元，同比增长81.93%，主因销售装运费增加1,287.25万元及福建万润费用增加865.78万元[66] - 管理费用87,868,036.53元，同比增长31.09%，其中福建万润新增管理费用1,428.48万元[66] - 财务费用34,499,285.35元，同比增长288.34%，主因银行存款利息减少及银行贷款利息增加[66] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3781.10万元人民币，同比下降177.74%[17] - 经营活动现金流量净额-3,781.10万元，同比减少177.74%，主因福建万润业务扩张导致现金流出增加[45] - 投资活动现金流量净额-15,840.31万元，同比增长4.2%[46] - 筹资活动现金流量净额29,781.29万元，同比增长834.12%，主因贷款净增加[46] - 经营活动现金流入同比增长32.72%至1,596,342,825.06元[72] - 经营活动现金流出同比增长41.59%至1,634,153,823.90元[72] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降177.74%至-37,810,998.84元[72] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长834.12%至297,812,869.10元[73] 各条业务线表现：管材业务 - 管材产品销售收入371,677,379.67元，同比增长8.27%[31] - 管材产品实现销售收入371,677,379.67元，比上年同期增长8.27%[40] - 管材业务毛利率较上年同期有所下降[40] - 管材业务因市场竞争激烈导致2015年毛利率同比下降[117] - 管道产品原材料成本122,881,305.80元，占营业成本75.61%，同比增长2.47%[59] - 管道产品折旧费19,300,123.49元，同比增长25.81%[59] - 管道业库存量同比增长91.48%，贸易类库存量同比增长161.87%，主因提前备货及销售预测调整[53] - 公司主营产品HDPE缠绕结构壁B型管符合国家标准GB/T19472.2-2004要求[9] - HDPE管道材料具有耐化学腐蚀特性使用寿命可达50年以上[9] - 公司采用BT和PPP模式参与公共基础设施建设[9] - 公司于2015年12月中标龙岩市四个县（区）乡镇污水处理厂网一体化PPP项目[35][42] - 材料销售收入占比53.25%，同比增长6.73%；市政工程收入占比23.69%，同比增长53.76%[48] 各条业务线表现：新能源汽车业务 - 新能源汽车业务子公司福建万润实现营业收入238,974,774.84元[31] - 福建万润2015年净利润73,817,305.31元，营业利润80,704,352.56元[31] - 福建万润实现营业收入238,974,774.84元，营业利润80,704,352.56元，净利润73,817,305.31元[41] - 新能源汽车动力总成业务首年贡献收入23,897.48万元，毛利率达47.27%[51][52] - 新能源汽车动力总成业务营收达238,974,774.84元，净利润73,817,305.31元，对公司净利润贡献4,871.94万元[62] - 福建万润产品达50多种，涵盖各种车型和使用环境[37] - 嗒嗒巴士已开通近2,000条线路，覆盖30多个城市，服务超过200万用户[29] - 子公司纳川贸易新增木薯淀粉进口业务，其产品平均价格仅为塑料米的32%[54] 各条业务线表现：核电及其他新业务 - 公司正在研发专用于核电行业的HDPE材料[9] - 公司与上海中广核签订核电HDPE材料联合研发协议及产业化协议[34][42] 各地区表现 - 第四季度营业收入最高，为4.64亿元人民币[19] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润最高，为2076.54万元人民币[19] 子公司表现 - 子公司福建万润新能源科技总资产3.60亿元，净资产2.60亿元，营业收入2.39亿元，净利润7381.73万元[97] - 福建万润新能源科技2015年实现营业收入2.39亿元，净利润7381.73万元，对公司净利润影响金额达4871.94万元[98] - 上海纳川核能新材料技术报告期归属于母公司所有者的净利润-20.26万元[97] - 福建川流新能源运营服务报告期归属于母公司所有者的净利润-16.25万元[97] - 厦门市绿川汽车租赁报告期归属于母公司所有者的净利润-9.05万元[97] - 福建万润新能源汽车工业报告期归属于母公司所有者的净利润-4.31万元[97] - 子公司惠安纳川基础设施投资总资产2.49亿元，净资产1.04亿元，净利润654.46万元[96] 管理层讨论和指引：未来展望与规划 - 公司规划2016年销售收入同比增长不低于30%[110] - 公司力争2016年营业成本同比增长幅度低于20%[110] - 公司目标2016年全年净利润同比增长30%以上[110] - 公司管材业务将积极拓展东南亚和中东等海外市场[105] 管理层讨论和指引：战略与投资 - 公司完成对福建万润新能源科技有限公司66%股权的收购工商变更[8] - 公司报告期内设立上海纳川核能新材料技术有限公司[8] - 公司报告期内设立福建川流新能源运营服务有限公司[8] - 公司报告期内设立厦门市绿川汽车租赁有限公司[8] - 公司报告期内完成福建万润新能源汽车工业有限公司的设立[8] - 公司收购福建万润66%股权并投资设立川流运营公司[115] - 公司2016年与嗒嗒科技达成股权及业务深度合作[116] - 公司于2016年2月1日与嗒嗒科技签署深度合作协议[108] - 公司投资设立川流运营切入新能源汽车使用和运营领域[107] - 公司完成收购福建万润66%股权[107] 管理层讨论和指引：风险因素 - 应收账款总额较大带来坏账风险，坏账准备金计提影响净利润[114][117] - 资产减值损失为46,433,729.16元，占利润总额比例为89.28%[75] 利润分配与股东回报 - 公司2015年度利润分配预案为以415,876,500股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）[4] - 公司以总股本415,876,500股为基数，每10股派发现金股利0.1元（含税）[122] - 现金分红总额4,158,765元，占利润分配总额比例100%[122] - 2014年度利润分配共派发现金股利8,317,530元（含税）[121] - 2015年度现金分红金额为4,158,765元，占归属于上市公司普通股股东净利润的15.54%[127] - 2014年度现金分红金额为8,317,530元，占归属于上市公司普通股股东净利润的16.84%[127] - 2013年度现金分红金额为20,871,825元，占归属于上市公司普通股股东净利润的22.75%[127] - 2015年度利润分配以总股本415,876,500股为基数，每10股派发现金股利0.1元[126] - 2014年度利润分配以总股本415,876,500股为基数，每10股派发现金股利0.2元[125] - 2013年度利润分配以总股本208,777,500股为基数，每10股派发现金股利1元[125] - 2014年实施资本公积金转增股本，每10股转增10股[125] - 公司承诺未来三年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%且累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[129] 融资与资金管理 - 公司完成非公开发行股票申报并于2015年12月31日收到核准批复[40] - 非公开发行募集资金将全部用于补充公司所需流动资金[129] - 非公开发行股票募集资金总额不超过40128万元，发行价格调整为7.58元/股[147] - 非公开发行股票申请于2015年12月4日获证监会审核通过[148] - 非公开发行股票价格调整为7.58元/股，发行数量不超过5,293.94万股[161] - 非公开发行募集资金总额不超过40,128万元，用于补充流动资金[161] - 2011年募集资金总额670,826,500元[85] - 截至2015年12月31日累计使用募集资金687,235,400元[84] - 募集资金累计变更用途36,176,100元占比5.39%[84] - 尚未使用募集资金11,785,100元存放于专户[84] - 募集资金银行存款利息收入28,205,400元[85] - 活期存款账户余额11,785,100元[85] - 公司使用超募资金14500万元归还银行贷款，9611.35万元补充流动资金[88] - 公司募集资金净额为6.71亿元，其中超额募集资金为4.69亿元[89] - 2011年使用超募资金归还银行贷款6500万元及银行承兑汇票1000万元，并永久补充流动资金1500万元[89] - 2011年使用超募资金5867.03万元投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目[89] - 2012年使用超募资金7000万元归还银行贷款及1100万元永久补充流动资金[89] - 2012年使用超募资金9000万元对子公司增资，用于投资建设崇山污水处理厂及配套管网工程项目[89] - 2013年使用超募资金2400万元对子公司增资，用于设立泉港纳川基础设施投资有限公司[89] - 2013年使用超募资金5399.95万元对子公司增资，专项用于永春BT项目建设[89] - 四川项目投资超募资金3000万元设立全资子公司，注册资本暂定10000万元[90] - 江苏泗阳项目投资超募资金3000万元设立全资子公司，注册资本暂定5000万元[90] - 天津HDPE项目结余资金2938.11万元（含利息）永久补充流动资金[90][91] - 超募资金结余资金2949.25万元（含利息）永久补充流动资金[90] - 诏安BT项目变更超募资金投向3823.67万元（含利息）用于污水处理项目[90] - 节余募集资金1107.95万元永久补充流动资金[90] - 募集资金置换预先投入自筹资金3473.87万元[90] - 超募资金实际使用45857.74万元（含利息），专户剩余119.72万元[91] - 泉港募投项目专户余额601.84万元（含质保金及节余资金）永久补充流动资金[91] - 诏安BT项目专户余额239.07万元（含质保金83.34万元）永久补充流动资金[91] - 永春BT项目承诺投资总额5399.95万元，实际累计投入5403.01万元，项目结余资金4900.93元[92] - 惠安BT项目调整后承诺投资总额12617.61万元，实际累计投入12940.47万元，项目结余资金1699.94元[92] 募投项目效益 - 纳川管材年产4800吨HDPE缠绕增强管项目累计投入6117.34万元，投资进度93.26%，累计实现效益7339.03万元[86] - 天津纳川年产4800吨HDPE缠绕增强管项目累计投入3297.38万元，投资进度99.06%，累计实现效益2799.02万元，未达预期[86] - 武汉纳川年产4800吨HDPE缠绕增强管项目累计投入7496.99万元，投资进度100.45%，累计实现效益8464.6万元[86] - 诏安BT项目投资进度103.7%，累计投入2084.78万元，报告期实现效益197.77万元，项目已终止[86][88] - 惠安BT项目投资进度102.56%，累计投入12940.47万元，累计计提建设期利息1454.37万元[86][88] - 泉港BT项目累计投入10718.45万元，其中超募资金2404.46万元，累计收到回购款6793万元[88] - 永春BT项目投资进度100.06%，累计投入5403.01万元，报告期实现效益633.26万元[86] - 江苏项目投资进度99.4%，累计投入2981.96万元，报告期亏损89.08万元[88] - 四川项目投资进度62.86%，累计投入1885.8万元，报告期亏损145.88万元[88] - 崇山污水处理厂项目总投资56,238万元，报告期收到建设期利息104.98万元[55] 资产与投资活动 - 资产总额为20.77亿元人民币，同比增长33.50%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为11.32亿元人民币，同比增长1.65%[17] - 无形资产期末余额36,197,420.62元，较期初增加19,868,434.2元[32] - 长期股权投资期末余额较期初增加14,681,016.23元[32] - 公司对福建万润新能源科技增资207,900,000元并收购66%股权[81] - 投资资金来源于自有资金[81] - 投资预计收益为32,000,000元[81] - 本期投资盈亏为48,719,418元[81] - 公司对福建万润新能源增资16065万元获得51%股权，并于2015年3月完成工商变更[135] - 公司以自有资金4725万元收购福建万润新能源15%股权[135] - 公司使用自有资金2100万元投资设立上海纳川，持股70%[136] - 公司使用自有资金7000万元投资设立川流运营，持股70%[136] - 公司报告期合并报表范围新增福建万润、上海纳川和川流运营三家子公司[135][136] - 投资收益为20,268,307.78元，占利润总额比例为38.97%[75] - 货币资金占总资产比例从13.04%上升至15.64%[77] - 短期借款占总资产比例从8.33%上升至16.88%[78] 研发投入 - 研发人员数量从2014年的42人增加到2015年的90人，同比增长114.29%[70] - 研发投入金额为20,610,690.35元，占营业收入比例为1.58%[70] 公司治理与股东变动 - 实际控制人陈志江计划增持股份金额不超过2000万元人民币[130] - 股东刘荣旋计划增持股份金额不超过1000万元人民币[130] - 陈志江认购的非公开发行股份有36个月锁定期[129] - 公司于2014年9月15日终止实施股权激励计划[130] - 公司承诺未来三个月无重大投资或资产购买计划[129] - 陈志江与刘荣旋达成一致行动协议至2016年9月11日[130] - 公司收购/增资万润新能源不涉及变相使用募集资金[129] - 所有承诺在报告期内均得到履行[129][130] - 实际控制人陈志江增持1,165,797股，增持后持股68,698,197股（占总股本16.52%）[159]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为8.44亿元，同比增长36.05%[7] - 公司年初至报告期末营业收入84,373.30万元，同比增长36.05%[29] - 营业收入较上年同期增长36.05%，主要因贸易销量增长27.99%及新增新能源汽车业务收入11,918.76万元[26] - 营业总收入同比增长36.0%至8.44亿元[75] - 营业收入为2.09亿元，同比下降18.3%[79] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1357.23万元，同比下降66.27%[7] - 归属母公司净利润1,357.23万元，同比下降66.27%[34] - 归属于母公司所有者的净利润为1357.23万元，同比下降66.3%[76] - 公司净利润为2566.11万元，同比下降36.2%[76] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损1022.63万元[68] - 母公司净利润为亏损1880.40万元[72] - 基本每股收益为0.033元/股，同比下降65.63%[7] - 基本每股收益为-0.025元[69] - 基本每股收益为0.033元，同比下降65.6%[77] - 加权平均净资产收益率为1.22%，同比下降2.46个百分点[7] - 计入当期损益的政府补助为260.30万元[8] - 崇山污水处理厂项目已收到建设期利息104.98万元[30] - 永春BT项目收到回购款及投资收益共5,623.5万元[30] - 投资收益同比下降33.4%至1051万元[75] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长37.3%至6.90亿元[75] - 营业成本为1.55亿元，同比下降3.0%[79] - 销售费用4,287.03万元，同比增长55.78%[34] - 销售费用同比增长55.8%至4287万元[75] - 管理费用同比增长24.8%至5797万元[75] - 财务费用较上年同期大幅增长169.33%，主要因票据贴现利息及融资成本增加[27] - 财务费用1,748.58万元，同比增长169.33%[34] - 财务费用同比增长169.2%至1749万元[75] - 财务费用为622.27万元，同比大幅增长1889.2%[79] - 资产减值损失同比增长260.3%至1729万元[75] - 资产减值损失为1546.57万元，同比增长85.7%[79] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，同比下降186.81%[7] - 经营活动现金流量净额较上年同期下降186.81%，主要因合并范围扩大导致购货现金支付增加38,167.46万元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，同比下降186.8%[82][83] - 经营活动产生的现金流量净额为负1155万元，同比下降114.9%[86][87] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.65亿元，同比增长16.4%[82] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9.48亿元，同比增长67.3%[83] - 支付其他与经营活动有关的现金3.25亿元，同比增长128.1%[87] - 投资活动现金流量净额同比增长34.57%[28] - 投资活动现金流出总额为2.0亿元，同比增长187.1%[87] - 筹资活动现金流量净额同比增长6,179.00%[28] - 筹资活动现金流入总额为5.73亿元，同比增长349.2%[84] - 取得借款收到现金5.72亿元，同比增长394.1%[84] - 支付给职工的现金增加745.21万元[28] - 购建固定资产支付现金879万元，同比下降43.5%[87] - 汇率变动对现金影响为-468万元[84] - 期末现金及现金等价物余额为2.07亿元，较期初增长2.0%[84] - 母公司销售商品收到现金2.44亿元，同比下降21.4%[86] - 母公司投资支付现金1.91亿元，同比增长253.3%[87] 资产和负债变动 - 公司总资产为19.35亿元，较上年度末增长24.38%[7] - 公司总资产从1,555,756,441.79元增长至1,935,068,372.63元，增幅24.4%[60][62] - 货币资金期末余额2.38亿元，较期初2.03亿元增长17.4%[59] - 货币资金从67,429,938.81元降至30,024,799.21元，减少55.5%[63] - 应收账款总额较大，公司正通过调整客户结构降低风险[14] - 应收账款期末余额5.82亿元，较期初5.14亿元增长13.2%[59] - 应收票据期末余额较年初增长36.08%，主要因子公司收到应收票据2,346.17万元[25] - 预付款项期末余额较年初大幅增长322.27%，主要因预付材料款537.52万元及土地款1,872.90万元[25] - 存货期末余额较年初增长71.96%，主要因贸易子公司为销售增加库存[25] - 存货期末余额2.06亿元，较期初1.20亿元增长72.0%[59] - 商誉期末余额较年初激增2,476.27%，主要因收购福建万润股权所致[25] - 商誉从3,436,790.28元大幅增至88,540,863.75元，增长2476%[60] - 长期应收款从282,145,263.07元增至324,628,386.26元，增长15.1%[60] - 短期借款期末余额较年初增长127.64%，主要因生产经营需要增加银行贷款[26] - 短期借款从129,551,894.40元增至294,913,190.04元，增长127.6%[60] - 应付票据从102,035,510.00元降至85,653,440.00元，减少16.0%[60] - 预收款项从22,772,955.29元增至70,201,229.39元，增长208.3%[60] - 长期借款新增100,000,000元[61] 业务线表现 - 子公司纳川贸易销售额增加10,511.64万元，同比增长27.99%[29] 管理层讨论和指引 - 新能源汽车及水治理政策存在落实滞后风险[17] - 销售区域扩张带来市场管控挑战[11] 募集资金使用 - 募集资金到帐后6个月内需安排使用计划并披露[39] - 所有募集资金将存放于专户管理并用于公司主营业务[39] - 募集资金总额为67,082.65万元[48] - 本季度投入募集资金总额为1,882万元[48] - 累计变更用途的募集资金总额为3,617.61万元，占比5.39%[48] - 已累计投入募集资金总额为68,716.88万元[48] - 纳川管材年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目累计投入6,117.34万元，投资进度93.26%[48] - 天津纳川年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目累计投入3,297.38万元，投资进度99.06%[48] - 武汉纳川年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目累计投入7,496.99万元，投资进度100.45%[48] - 诏安BT项目累计投入2,084.78万元，投资进度103.70%[48] - 惠安BT项目累计投入12,940.47万元，投资进度102.56%[48] - 泉港BT项目累计投入2,404.46万元，投资进度100.19%[48] - 公司募集资金净额为67,082.65万元，其中超额募集资金46,945.12万元[49] - 公司使用超募资金归还银行贷款6,500万元及银行承兑汇票1,000万元[49] - 公司使用超募资金永久补充流动资金1,500万元[49] - 诏安BT项目计划投资额5,867.03万元，实际完成工程量约2,000多万元[49] - 天津纳川HDPE缠绕增强管项目年产能4,800吨，未达预计效益[49] - 超募资金投向小计金额52,777.67万元[49] - 诏安BT项目总投资额（含回购款及投资收益）约10,000万元[49] - 公司累计使用超募资金归还银行贷款14,500万元[49] - 公司累计使用超募资金补充流动资金9,610.69万元[49] - 超募资金合计使用72,915.2万元[49] - 公司使用超募资金归还银行贷款7000万元人民币并永久补充流动资金1100万元人民币[50] - 公司使用超募资金9000万元人民币对全资子公司纳川基础设施增资 注册资本由6367万元增至15367万元[50] - 惠安纳川基础设施投资有限公司注册资金定为23000万元人民币 首期出资10000万元[50] - 公司使用超募资金2400万元人民币对纳川基础设施增资 合资设立泉港纳川注册资本12000万元人民币[50] - 公司使用超募资金53999460元人民币对纳川基础设施增资 用于永春BT项目建设[50] - 公司使用超募资金3000万元人民币在四川设立全资子公司 首期出资3000万元人民币[50] - 公司使用超募资金3000万元人民币在江苏泗阳设立全资子公司 首期出资3000万元人民币[50] - 公司使用天津纳川项目结余资金293811万元人民币永久补充流动资金[50] - 公司使用结余超募资金294925万元人民币永久补充流动资金[50] - 公司使用节余募集资金1107.95万元永久补充流动资金[51] - 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3473.87万元[51] - 天津纳川项目使用结余资金2938.11万元（含利息）补充流动资金[51] - 超募资金实际使用45857.74万元（含利息），专户剩余119.72万元[51] - 泉港募投项目专户余额601.84万元（含质保金及节余资金）[51] - 天津募投项目专户余额147.32万元（含设备尾款30.35万元）[52] - 诏安BT项目专户余额239.07万元（含质保金83.34万元）[52] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为20,110户[19] - 前两大股东陈志江和张晓樱各持股16.24%，对应67,532,400股[19] - 陈志江计划增持公司股份金额不超过2000万元人民币[44] - 刘荣旋计划增持公司股份金额不超过1000万元人民币[44] - 增持期间及法定期限内承诺不减持所持股份[44] - 陈志江与刘荣旋形成一致行动协议有效期至2016年9月11日[44] 关联交易和承诺事项 - 陈志江承诺避免与公司产生同业竞争业务[40][41][42] - 关联交易需遵循市场独立第三方价格标准[43] - 陈志江等股东承诺减少关联交易并维护公司利益[42][43] - 承诺事项履行情况显示报告期内股东均信守承诺[39][42][44]