证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-010 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议 案》，具体情况如下： 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，董事会同意制订或修订公司 部分法治制度。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 ...

北京捷成世纪科技发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《北京捷成世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及其他 有关法律、法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会(以下简称 "委员会")，并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工作，在 董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内部控制制度等。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事应过半数，至少有一名独立董事是会计专业人士。委员会委员由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会全体董事过半数选举 产生。委员会设立主任委员一人 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 按风险导向原则确定评价范围[4] - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作[27] 业务战略 - 2023年度业务聚焦新媒体版权运营及发行，以“内容版权运营”为核心[6] 制度建设 - 完善人事、采购、销售等多项管理制度[9][10][13] - 建立应收账款、固定资产等管理制度[14][15] - 制定财务报告、非财务报告内部控制缺陷定量标准[27][31] - 制定关联交易、对外担保等管理制度[19][20] - 规范募集资金、信息披露等管理[21][22] - 规定控股子公司规范要求[24] 监督检查 - 设立内审部监督财务信息和内部控制情况[26]

会议召开情况 - 2023年度公司召开8次董事会和2次股东大会[2] 独立董事履职情况 - 独立董事陈亦昕出席全部董事会和股东大会[2][3] - 2023年陈亦昕主持参加3次薪酬与考核委员会会议[7] - 2023年陈亦昕参加1次提名委员会会议[7] 董事会会议意见 - 2023年多场董事会会议对多项议案发表独立意见[4][5]

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，在 2023 年 度任职期间公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件关于上市公司独立董 事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 北京捷成世纪科技股份有限公司 北京捷成世纪科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 董 事 会 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，并根据独立董事向公司董事会提交的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对报告期内任职的独立董事陈亦昕、 聂诗军、孙连钟的独立性进行评估并出具如下专项意见： 二○二四年四月二十六日 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及本公司《公司章程》 《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会， 对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员 履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立 行使监事会职责。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）报告期内，公司监事会在公司全体股东大力支持下，在公司董事会的 积极配合下，监事会成员积极列席公司股东大会、公司董事会，参与公司重大决 策的讨论，依法监督股东大会和董事会审议的议案和会议召开程序。 （二）报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，公司监事出席监事会情况 如下： | | | 报告期内监事会召开次数 | | | | 6 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 监事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次 数 | 委托出席 ...

股本与注册资本变更 - 2022年12月16日，82人4400.52万股限制性股票归属登记完成，总股本增至26.18966007亿股[1] - 2023年5月31日，17人1800万股限制性股票归属登记完成，总股本增至26.36966007亿股[2][3] - 2023年11月17日，66人2685.9625万股限制性股票归属登记完成，总股本增至26.63825632亿股[3] - 公司注册资本将由25.74960807亿元变更为26.63825632亿元[3] 章程修订 - 原章程规定公司注册资本和总股本修订[5] - 独立董事行使提议召开临时股东大会职权需全体独立董事过半数同意[6] - 股东超规定比例买入有表决权股份限制[6] - 董事会决议表决方式增加通讯方式[7] - 审计等委员会独立董事要求[7] - 单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上股东可提独立董事候选人[8] - 公司重大关联交易等需二分之一以上独立董事同意提交董事会讨论[8] - 公司与关联方重大借款等独立董事需发表意见[9] - 独立董事辞职董事会应在两个月内召开股东大会改选[9][10] 利润分配 - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，董事会可提议中期现金分红[11][12] - 公司每年利润分配预案由管理层、董事会提出拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准[11][12] - 利润分配预案应经董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会审议[11][12] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[14] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[14] 其他 - 公司将于股东大会审议通过后及时办理《公司章程》备案事宜，董事会提请授权办理相关工商变更登记手续[15]

业绩总结 - 2023年度公司合并报表净利润450,029,854元，母公司净利润 -92,174,241.2元[1] - 截至2023年底，合并报表未分配利润403,813,317.8元，母公司 -831,514,642.97元[1] - 截至2023年底，公司资本公积金4,754,766,196.56元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 利润分配预案需经股东大会审议，存在不确定性[11] 资金用途 - 留存未分配利润用于新媒体版权业务开展[7]

财务状况 - 2023年末货币资金2.43亿元，占总资产比例2.28%，较年初增加1.44%，经营活动增加现金13.24亿元，投资活动减少现金11.81亿元，筹资活动增加现金0.44亿元[1] - 2023年末应收账款16.85亿元，占总资产比例15.84%，较年初增加5.73%，因版权销售业务未回款所致[1] - 短期借款为7.011904475亿美元，占比6.59%，较上期减少0.31%；合同负债为4.1668916742亿美元，占比3.92%，较上期减少1.24%；租赁负债为11.239532万美元，占比0.00%，较上期减少0.01%[46] - 交易性金融资产期末数为965.364872万美元，其他权益工具投资期末数为1.093553亿美元，金融资产小计期末数为1.1900894872亿美元，应收款项融资期末数为1463.471071万美元，上述合计期末数为1.3364365943亿美元[47] - 货币资金158.002366万美元因诉讼冻结受限，应收账款1.3076985305亿美元因借款质押受限，捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司56%股权因借款质押受限，合计受限资产为1.3234987671亿美元[50] - 报告期投资额为9549.0647万美元，上年同期投资额为3.9825803858亿美元，变动幅度为 -76.02%[51] - 2023年营业收入28.00亿元，较2022年减少28.33%[69][166] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4.50亿元，较2022年减少13.55%[69] - 2023年经营活动产生的现金流量净额13.24亿元，较2022年减少51.92%[69] - 2023年末资产总额106.41亿元，较2022年末增长5.92%[69] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产79.35亿元，较2022年末增长7.46%[69] - 2023年非经常性损益合计1.14亿元，2022年为5.41亿元，2021年为17.14亿元[74][76] - 2023年销售费用1.16亿元，同比增加10.88%；管理费用1.34亿元，同比减少62.40%；财务费用6262.52万元，同比减少21.87%；研发费用2191.62万元，同比增加85.93%[157] - 2023年研发人员数量40人，较2022年减少52.94%；研发人员数量占比12.16%，较2022年减少13.84%[161] - 2023年经营活动现金流净额同比减少51.92%；投资活动现金流净额同比增加49.48%；筹资活动现金流净额同比增加108.49%；现金及现金等价物净增加额同比增加286.18%[163] - 2023年投资收益2174.85万元，占利润总额4.30%；公允价值变动损益 -16.50万元，占利润总额 -0.03%；资产减值8802.56万元，占利润总额17.42%[164] - 前五名客户合计销售金额15.95亿元，占年度销售总额比例56.95%[173][174] - 前五名供应商合计采购金额7.27亿元，占年度采购总额比例41.11%[175] - 影视版权运营及服务2023年收入27.01亿元，占比96.46%，较2022年减少26.90%[166] - 数字化营销服务板块2023年收入3843.18万元，占比1.37%，较2022年增长100.00%[166] - 广电行业外企业客户营业收入22.67亿美元，毛利率31.46%，同比降31.50% [152] - 影视版权运营及服务营业收入27.01亿美元，毛利率31.86%，同比降26.90% [152] - 华南地区营业收入10.31亿美元，毛利率65.09%，同比降23.24% [152] - 音视频整体解决方案外购软硬件2023年金额2325.96万美元，占营业成本比重1.21%，同比降65.79% [154] - 数字版权运营及服务2023年金额18.41亿美元，占营业成本比重95.95%，同比降26.27% [154] - 2023年研发投入金额为21916184.36元，研发投入占营业收入比例为0.78%，2022年研发投入金额为11787560.11元，占比0.30%，2021年研发投入金额为24247302.74元，占比0.65%[199] 子公司业绩 - 捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司2023年营业收入27.01亿元，营业利润6.26亿元，净利润6.05亿元[6] 发展战略 - 公司提出“以资源型版权业务为主体+以AIGC、创新业务为两翼”的“一体两翼”新发展战略[7][133] - 公司未来继续以“版权运营业务”为核心主体[8] - 公司主营业务为新媒体版权运营及发行，以“内容版权运营”为战略核心[79] - 公司以“内容版权运营”为战略核心，业务聚焦新媒体版权运营及发行[84] - 落实“以资源型版权业务为主体 + 以AIGC、版权创新业务为两翼”的“一体两翼”战略布局[18] - 未来公司落实“一体两翼”战略布局，构建数字文化产业集团[108] 业务风险 - 公司面临市场竞争加剧、经营、政策、管理、核心人员稳定性等风险[9] - 内容版权业务受行业政策影响大，国家监管严格，政策调整或影响主营业务[10] - 新媒体行业发展快，竞争加剧，或推升版权采购成本，影响公司业务[11] - 盗版侵权现象仍存在，可能影响公司业务发展及盈利能力[14] - 公司提醒投资者关注市场竞争、经营、政策等风险，详细内容见报告相关部分[57] 业务规划 - 公司计划提升版权集成力度、开展平台媒体化共建、进行全球化布局[16] - 拓展新型客户群体，推动版权业务在多场景渠道开发与合作创新，拓展家庭多屏数字发行模式，提升版权内在价值[17] - 积极拓展AIGC人工智能，布局AI + 版权，赋能核心主体业务[17] - 围绕版权培育新型业务模式，开展多项版权创新业务，打造第二增长曲线[18] - 2023年公司加大AI领域技术开发和应用力度，增加AIGC相关技术研发投入[107] - 公司正在研发自动成片、智能翻译等AIGC相关系统[107] - 2023年公司开展国内影视内容版权规模化集成，引进海外电影新媒体版权[116] - 公司面向儿童娱乐亲子市场，集成国内外优质内容及IP并产品化运营[116] - 公司围绕版权开展数字营销等创新业务，与合作伙伴探索AI + 版权新场景[85] - 公司向海外输出《神隐》等作品，在YouTube全年新增订阅数960万，账户总订阅数超1500万，新增频道35条，频道总数达125条，超百万订阅数频道4条，近半数超10万订阅，Facebook平台粉丝规模近千万[121] - 2023年公司参与发行《是！老板》等多部精品短剧，《孤军12时》获第十届亚洲微电影艺术节优秀创作作品奖[121] - 公司正在研发AIGC相关自动成片、智能翻译等系统，推动其在多领域深度应用[122] - 公司开拓AR/VR、数字人元宇宙等创新技术，为近1000家客户提供产品或服务，累计打造数字人超1000个[123][125] - 公司新媒体上线《流浪地球2》等多部优质院线电影，引进《冰雪尖刀连》等多部卫视黄金档剧集上线新媒体平台[143] - 公司结合渠道优势布局短剧微短剧内容集成与流量运营生态，形成多元综合内容梯队[121] - 公司建立自运营团队，深化PGC向UGC的转型[121] - 公司建立流水化运营体系，与千家出品公司合作，形成数字内容矩阵，全面覆盖新媒体发行渠道[139] - 公司与国际200多个国家地区的电视台等建立合作关系，覆盖全部主流影视内容播放渠道[144] - 2023年公司深挖现有客户需求，加大片库发行力度，强化新业务模式探索[145] - 2023年公司引进优质海外电影和剧集，上线国内头部少儿内容和优质海外动漫[146] - 公司积极布局短剧、微短剧业务[147] - 公司加大在AIGC领域开发应用力度，推动区块链技术在版权运营运用[148] 行业趋势 - 2018 - 2022年，发布过自制短视频的用户比例从28.2%攀升至46.9%，近4.75亿用户参与创作，职业创作者数量占比近四分之一[103] - 用户付费观影意识强化和网络文艺新形势推动影视版权产业发展[80][81] - AIGC技术将为文化影视行业带来降本提效、体验提升和内容创新[82] 公司治理 - 报告期内公司召开2次股东大会，审计并通过议案10项，召开8次董事会[194][195] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[195] 研发进展 - 8K分步式编辑系统、TurblAI智能平台、融媒直播系统、APP连接互动系统已完成研发[197] - 智能翻译、自动成片处于开发中，文/图生视频垂类模型处于预研中[180] - 内容特征提取项目处于开发中[197] 利润分配 - 资本公积金向全体股东每10股转增0股[54] - 公司利润分配预案为以26.64亿股为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股[57] 其他事项 - 报告期不存在证券投资、衍生品投资，无募集资金使用情况，未出售重大资产和重大股权[21][22][23][24][27] - 公司旗下子公司推出数字人四大产品体系，应用于多类场景[165] - 公司存量版权数量领先，积累了10万余小时的影视、动漫、节目版权内容[136][138][142] - 公司将加大市场开拓力度，做好客户服务，适时调整策略，加强团队建设，完善管理体制，控制成本[57] - 公司将加大市场开拓力度，做好客户服务，适时调整发展策略，加强团队建设，完善管理体制，控制成本，提高盈利水平[188]

第一章 总则 北京捷成世纪科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 目 录 第一节 董事 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 章程修改 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 北京捷成世纪科技股份 ...