特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关 规定，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在 公司会议室召开了职工代表大会 2025 年第一次会议，选举公司第七届董事会职 工代表董事。具体情况如下： 经与会职工代表审议，一致同意选举陈静先生（简历详见附件）为公司第七 届董事会职工代表董事。陈静先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产 生的 8 名董事共同组成公司第七届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会 审议通过之日起三年。 本次选举完成后，公司董事 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-061 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名万 红波为公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺（万红波） 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-062 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（赵新民） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名赵 新民为公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九次（临 时）会议决定于 2025 年 05 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十九次（临时）会 议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 05 月 15 日星期四下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 05 月 15 日 其中，通过深圳证券 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届监事会第三十六次（临时）会议决议公告 一、 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会对公司 2025 年第一季度报告的编制及审核程 序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解 除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部 分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年 限制性股票 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九次 （临时）会议，于 2025 年 04 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯会议 相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 04 月 20 日以邮件、传真或专人送达的 方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次 会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.354亿元，同比增长15.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为828万元，同比下降6.86%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为506.5万元，同比下降13.65%[5] - 营业总收入本期发生额为5.35亿元，较上期增长0.73亿元（增幅15.7%）[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期为828.09万元，上期为889.05万元，同比下降6.9%[22] - 基本每股收益本期为0.0097元，上期为0.0105元，同比下降7.6%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为5.46亿元，较上期增长0.71亿元（增幅15.0%）[21] - 营业成本本期发生额为4.13亿元，较上期增长0.70亿元（增幅20.3%）[21] - 研发费用本期为986.85万元，较上期的874.17万元增长12.9%[22] - 利息费用本期为3072.35万元，较上期的3207.74万元下降4.2%[22] - 信用减值损失本期为789.80万元，较上期的682.80万元增长15.7%[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.45亿元，较上期的1.23亿元增长17.4%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.779亿元，同比下降4.07%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.74亿元，上期为6.69亿元，同比增长15.7%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.78亿元，较上期的-2.67亿元恶化4.1%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.16亿元，较上期的-2.11亿元改善45.2%[26] - 期末现金及现金等价物余额为11.09亿元，较期初的15.32亿元下降27.6%[26] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为12.53亿元，较期初减少4.35亿元（降幅25.8%）[17] - 交易性金融资产期末余额为1.43亿元，较期初增长1.10亿元（增幅350.8%）[17] - 应收账款期末余额为29.44亿元，较期初减少2.77亿元（降幅8.6%）[17] - 存货期末余额为4.24亿元，较期初增加0.95亿元（增幅28.9%）[17] - 短期借款期末余额为10.93亿元，较期初减少0.23亿元（降幅2.0%）[18] - 应付账款期末余额为26.19亿元，较期初减少4.49亿元（降幅14.6%）[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为31,600[11] - 前10名股东中王浩宇持股21.76%（185,748,831股），其中质押46,200,000股[11] - 前10名股东中仇玲持股21.24%（181,318,818股）[11] - 前10名无限售条件股东中仇玲持有181,318,818股人民币普通股[11] - 王浩宇和仇玲为一致行动人，合计持股比例达43%[11] - 王浩宇期末限售股数为139,311,623股，限售原因为董监高限售股[13] - 王冲期末限售股数为9,053,188股，限售原因为限制性股票激励计划限售股[13] - 武汉懋舜勤合商业管理有限公司持股0.83%（7,125,853股）[11] - 中国水利水电科学研究院持股0.45%（3,818,420股）[11] - 陈军持股0.58%（4,992,600股）[11] 其他财务数据 - 总资产为90.18亿元，同比下降3.53%[5] - 交易性金融资产为1.426亿元，同比增长350.48%，主要系本期购买理财产品所致[9] - 应收票据为508万元，同比增长376.20%，主要系本期收到承兑票据所致[9] - 开发支出为2208.7万元，同比增长143.30%，主要系本期研发投入增加所致[9] - 其他收益为511万元，同比增长34.61%，主要系本期收到的政府补助较上期有所增加[9] - 营业外支出为29万元，同比增长288.15%，主要系本期对外捐赠所致[9] - 资产总计期末余额为90.18亿元，较期初减少3.30亿元（降幅3.5%）[18]

大禹节水集团股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001093 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 大禹节水集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-126 | 审 计 报 告 ...

财务表现 - 2024年营业总收入43.79亿元 同比增长26.83% [1][4] - 归属净利润8112.79万元 同比增长61.81% [1][5] - 扣非净利润1901.74万元 同比下降43.55% [1][5] - 毛利润7.78亿元 较2023年8.26亿元有所下降 [4] - 经营性现金流净额5.97亿元 同比大幅改善 [6] 业务运营 - 新签订单53.14亿元 规模居行业同类民营企业首位 [7] - 业务覆盖全国除上海和港澳台外所有省级行政区 [7] - 国际市场拓展至越南、乌兹别克斯坦、古巴及非洲地区水电站设计业务 [7] - 与哈萨克斯坦国立农业研究大学联合成立"中哈旱区高水效农业国际联合实验室" [7] 研发与创新 - 研发投入金额1.24亿元 同比下降20.51% [6] - 研发投入占营业收入比例降至2.83% [6] - 运营业务通过"智慧水库管理系统"实现水位监测和水量调度全数字化 [8] - 禹安公司累计运营水库270座 运营效率提升40% [8] - 慧图科技采用"数字孪生+物联网"技术 覆盖全国20省市灌区及水文监测项目 [8] 经营挑战 - 毛利润下滑显示成本控制存在压力 [4][9] - 净利润增长主要依赖非经常性损益 包括非流动性资产处置损益和政府补助 [5][9] - 研发投入减少可能影响技术创新能力和长期竞争力 [6][9]

财务表现 - 2024年营业收入43.79亿元 同比增长26.83% [2] - 归属于上市公司股东的净利润8112.79万元 同比增长61.81% [2] - 经营性现金流净额5.97亿元 同比转正并大幅改善 [3] - 销售商品提供劳务收到现金39.90亿元 同比增长51.67% [3] - 拟每10股派发现金股利0.60元 预计派发5194.13万元 [2] 业务发展 - 全年新签订单53.14亿元 订单规模居行业同类民营企业首位 [3] - 中标江西平江灌区 宜临灌区 天津蓟州区 宝丰县等多个重大项目 [3] - 构建完整数字水利生态 全面赋能农业和水利业务领域 [2] - 海外业务转型升级 从单一产品输出到一体化解决方案输出 [4] - 完成越南 乌兹别克斯坦 古巴 非洲等地水电站设计业务 [4] - 完成尼日利亚 牙买加 南非 泰国等多国灌溉项目 [4] 行业环境 - 水利行业受益于特别国债等政策与资金支持 [2] - 全国水利建设投资连续三年超万亿元 2024年达1.35万亿元创历史新高 [2] - 国家水利建设投资持续加大 为公司带来发展机遇 [2] 运营管理 - 清欠计划内5年以上账龄应收账款清欠比例达96% 解决20多个遗留项目问题 [3] - 优化资源配置 调整营销策略 强化重大项目筹划实施 [2] - 2025年将坚持以利润为核心 推动营销转型升级和项目管理提标提级 [4] - 通过优化人才队伍结构和提升团队协同作战能力促进高质量发展 [4]