委员会构成 - 战略与 ESG 委员会成员由 7 名董事组成，至少 1 名独立董事[4] - 设主任委员一名，由公司董事长兼任[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开 1 次，提前 5 日通知[12] - 委员提议临时会议，主任委员 10 日内召集[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] 其他 - 细则自董事会表决通过执行，解释权归董事会[16] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 提案需提交董事会审议批准[9]

募集资金 - 2021年向特定对象发行股票58,593,750股，募资3亿，净额290,529,622.65元[2] - 2023年同意变更部分募集资金用途[3] - 截至2024年9月30日，2021年度募资累计使用15,655.85万元[6] 项目进展 - 肃北马鬃山经开区项目预定可使用时间延至2025年9月30日[5] - 区域运营中心项目拟投12,755万元，累计投入3,384.24万元[6] - 智能化生产项目拟投524.09万元，累计投入524.09万元[6] - 肃北马鬃山经开区项目拟投7,720.91万元，累计投入2,747.52万元[6] - 补充流动资金项目拟投9,000万元，累计投入9,000万元[6] 项目延期 - 2024年10月董事会等同意项目延期[9][10][11] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[12]

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－147 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第六届董事会第三十一次（临时）会议、第六届监事会第二十八次（临时）会议， 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使 用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期 限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份 有限公司（以下 ...

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于2024年11月12日召开[2] - 现场会议时间为11月12日下午14:00，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年11月5日[3] 审议议案 - 会议审议三项议案，含子公司关联交易合同议案[4] - 第2、3项提案为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[5] 投票相关 - 网络投票代码350021，投票简称大禹投票[19] - 深交所交易系统投票时间为11月12日多时段[20] - 互联网投票系统9:15至15:00，需身份认证[21] 其他 - 现场登记时间为2024年11月11日特定时段[7] - 会议联系电话022 - 59679306，传真022 - 59679301[9] - 公告发布时间为2024年10月28日[12]

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－142 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 大禹节水集团股份有限公司(以下简称"大禹节水"或"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十四次（临 时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分闲置募集资金不超过 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户，具体 内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2023-118）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金 管理办法》等相关规定，对资金进行了合理的安排 ...

担保情况 - 2024年度为下属公司融资担保额度不超33.90亿元[3] - 2024年10月22日为慧图科技3000万元贷款提供1年担保[3] - 截止公告披露日，获审批对外担保额度495198.00万元[11] - 截止2024年10月22日，对外担保总额251675.00万元，占2023年净资产124.42%[11] - 实际对外担保余额133626.99万元，占2023年净资产66.06%[11] - 对合并报表外单位担保余额323万元，占2023年净资产0.16%[11] 子公司情况 - 持有慧图科技13340.9706万股，占比55.1023%[7] - 慧图科技2024年6月30日资产总额84125.29万元，资产负债率44.36%[9] - 慧图科技2024年1 - 6月营收12354.58万元，净利润 - 2098.35万元[9]

担保额度 - 2024年度公司为下属公司融资担保额度不超33.90亿元[3] - 为天津大禹在浦发银行天津分行授信担保不超5000万元，期限1年[3] - 公司及其控股子公司获审批对外担保额度44198.00万元[10] 天津大禹情况 - 公司持有天津大禹100%股权，其注册资本50000万人民币[5] - 2024年6月30日天津大禹资产总额175126.33万元，资产负债率51.40%[8] - 2024年1 - 6月天津大禹营收25386.08万元，净利润392.83万元[8] 担保数据 - 截止2024年10月10日，对外担保总额248675.00万元，占2023年净资产122.94%[10] - 截止2024年10月10日，实际对外担保余额130731.78万元，占2023年净资产64.63%[10] - 对合并报表外单位担保余额323万元，占2023年净资产0.16%[10] 担保状态 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司无逾期对外担保等不良情形[10]

可转债情况 - 大禹转债转股期限为2021年2月3日至2026年7月27日，最新转股价格为3.71元/股[3] - 2024年第三季度，401张“大禹转债”完成转股，票面金额40,100元，转为10,837股“大禹节水”股票[3] - 截止2024年第三季度末，剩余可转换公司债券6,345,053张，剩余票面总金额634,505,300元[3] - 公司2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券，发行总额6.38亿元[3] - “大禹转债”初始转股价格为4.94元/股，自2021年2月3日起可转换为公司股份[4] 转股价格调整 - 2021年5月27日起，因2020年度权益分派，转股价格由4.94元/股调整为4.84元/股[5] - 2022年5月18日起，因2021年年度权益分派，转股价格由4.85元/股调整为4.73元/股[7] - 2023年5月17日起，因2022年年度权益分派，转股价格由4.72元/股调整为4.62元/股[8] - 2023年7月21日起，因回购注销3,905,950股限制性股票，转股价格由4.62元/股调整为4.63元/股[10] - 2024年5月17日起，因2023年年度权益分派，转股价格由4.63元/股调整为4.6元/股[10] - 2024年6月12日董事会和股东大会通过议案，将“大禹转债”转股价格向下修正为3.7元/股，6月13日生效[11] - 2024年8月12日完成3975550股限制性股票回购注销，总股本减少，“大禹转债”转股价格由3.7元/股调整为3.71元/股，8月13日生效[12] 股本变化 - 2024年6月28日至9月30日，限售条件流通股从157036415股（占比18.31%）变为153149290股（占比17.94%）[13] - 2024年6月28日至9月30日，高管锁定股从149167315股（占比17.39%）变为149255740股（占比17.48%）[13] - 2024年6月28日至9月30日，股权激励限售股从7869100股（占比0.92%）变为3893550股（占比0.46%）[13] - 2024年6月28日至9月30日，无限售条件流通股从700762403股（占比81.69%）变为700684815股（占比82.06%）[13] - 2024年6月28日至9月30日，总股本从857798818股（占比100.00%）变为853834105股（占比100.00%）[13]

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次 回购股份将用于实施员工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于 2000 万元且不超过 3000 万元，回购价格不超过人民币 4.5 元/股（含）。具体回购股 份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十七次（临时）会 议决议公告》（公告编号：2024-093）、《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-096）、《回购报告书》（公告编号：2024-127）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

业绩数据 - 2024年初至今新签订单约43亿元，信息化类占比提升[10] - 慧图科技中标5.9亿元，同比增长35%[10] 项目情况 - 预中标江西宜黄项目，金额27961.12万元[4] - 项目工期730天，2024年10月开工，2026年10月竣工，运营期5年[5] - 项目设计灌溉面积10.32万亩[5] 项目影响 - 利于扩大江西影响力，提高相关业务能力[9] 项目风险 - 项目处于公示阶段，能否中标不确定[12]