大禹节水(300021)

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大禹节水:关于回购股份进展公告
2024-11-01 07:55
股份回购 - 2024年6月19日决定回购,资金2000 - 3000万元,回购价不超4.5元/股[3] - 2024年10月25日调整方案,资金3000 - 5000万元,上限调至5.6元/股[4] - 截至2024年10月31日,累计回购2745400股,占股本0.3215%[6] - 截至2024年10月31日,最高成交价4.23元/股,最低3.46元/股,成交10741377.50元[6]
大禹节水:项目结构影响当期订单转化,新签大订单打开未来成长空间
天风证券· 2024-10-28 08:10
报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司新签订单规模大幅增长,单体51亿大项目签约落地,为中长期业绩提供有效支撑 [2] - 公司拟收购新疆尚善28%股权,有利于公司后期经营管理控制,实现业务协同并带来经济效益 [3] - 公司业务覆盖"三农三水三张网",依托物理水网、信息网,形成前端规划咨询、中端投资建设、后端运营服务为一体的全产业链布局 [3] 财务数据和估值分析 - 公司2024-2026年营收预计分别为45.65/56.70/65.55亿元,归母净利润预计为0.97/1.70/2.25亿元 [3] - 公司2024-2026年市盈率预计为35.61/20.24/15.32倍,市净率预计为1.70/1.65/1.59倍 [4] - 公司2024-2026年EV/EBITDA预计为9.19/7.59/6.47倍 [4]
大禹节水:拟调整回购股份方案
证券时报网· 2024-10-27 13:25
文章核心观点 - 大禹节水拟调整回购股份方案,将回购股份价格上限由4.5元/股调整至5.6元/股,回购资金总额由"不低于2000万元且不超过3000万元"调整至"不低于3000万元且不超过5000万元",资金来源由自有资金调整至自有资金与自筹资金 [1] - 大禹节水已通过深交所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份224.54万股,占公司当前股本的0.2630%,最高成交价为4.160元/股,最低成交价为3.460元/股,成交金额为864.26万元 [1] - 大禹节水与水电公司、中铁十八局、中交四局、广东建筑、中水北方组成的联合体与兴国县水利局签订《江西省平江灌区工程特许经营协议》,该项目投资总额约51.45亿元,公司与水电公司作为联合体成员承担项目建设金额预计为15亿元,占公司2023年度经审计营业收入的比例为43.0% [1]
大禹节水:上海市汇业(兰州)律师事务所关于大禹节水集团股份有限公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见
2024-10-27 07:44
限制性股票激励 - 2021年6月10日和6月16日,2021年限制性股票激励计划授予限制性股票完成登记[13] - 2022年5月20日,向52名激励对象授予预留限制性股票318.9万股[14] - 2022年7月11日,85名激励对象解除限售股份306.125万股[14][15] - 2024年6月19日,将2021年限制性股票首次及预留授予部分回购价格调整为2.28元/股[17] 限制性股票回购注销 - 2022年3月8日和3月24日,对4名激励对象56.50万股限制性股票回购注销[13] - 2023年2月9日和2月27日,对5名激励对象34万股限制性股票回购注销[15] - 2023年12月14日,对6名激励对象25.77万股限制性股票回购注销[16] - 2024年6月19日,对119名激励对象361.485万股和6名激励对象36.07万股限制性股票回购注销[17] - 2024年10月25日,对5名激励对象16.05万股限制性股票回购注销[17] - 本次回购限制性股票回购价格为2.28元/股,资金总额365,940元[19] 股份变动 - 本次变动前无限售条件股份数量为700,688,587股,占比82.06%[21] - 本次变动前有限售条件股份数量为153,149,290股,占比17.94%[21] - 本次变动后股份总数为853,677,377股,较变动前减少160,500股[21] 股利分配 - 2023年度公司每10股派发现金股利0.30元(含税)[19] 影响说明 - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响[22]
大禹节水:关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告
2024-10-27 07:44
公司治理 - 2024年10月25日召开第六届董事会第三十一次(临时)会议[4] - 审议通过变更董事会战略委员会名称并修订细则、制定ESG管理制度议案[4] - 董事会同意将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”[4] - 原《董事会战略委员会实施细则》更名修订,组成及成员职位不变[4]
大禹节水:关于全资子公司签订日常经营关联交易合同的公告
2024-10-27 07:44
市场扩张和并购 - 2024年5月24日公司联合体中标江西省平江灌区工程特许经营项目[3] 关联交易 - 2024年10月25日公司审议通过子公司签订关联交易合同议案[4] - 关联交易合同总价143955.812万元[12] 项目信息 - 兴赣远景公司中公司持股10%,认缴1000万元[6] - 项目建设36个月,2024年9月开工,2027年8月竣工[12] - 项目新建14座骨干水源工程等[12]
大禹节水:上海市汇业(兰州)律师事务所关于大禹节水集团股份有限公司签订日常经营重大合同的法律意见
2024-10-27 07:42
项目中标与签约 - 公司联合体中标江西省平江灌区工程特许经营项目并公示[12] - 联合体与兴国县水利局签订特许经营协议,合同金额514,485.12万元[12] 项目规模与投资 - 项目合作期限40年,建设期3年,运营期37年[26] - 设计灌溉面积59万亩,新增20.3万亩等,供水人口26.11万人[28] - 项目概算总投资514485.12万元,各部分有明确投资金额[31] - 争取多方资金,乙方筹措78406.91万元[32] 公司承担情况 - 公司与水电公司承担项目建设金额预计15亿元,占2023年营收43.0%[36] - 项目建成后公司承担运营维护任务[36] 项目影响与合同情况 - 项目建设期三年,将积极影响公司业绩[38] - 合同无需董事会及股东大会审议批准,双方主体和内容合法有效[39][40]
大禹节水:国泰君安关于大禹节水使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2024-10-27 07:42
募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额6.38亿元,净额6.2472亿元[1] - 2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额3亿元,净额2.9053亿元[3] 募投项目变更 - 2024年变更公开发行可转债募投项目,宁都灌区EPC项目拟用2.75亿元,牛路岭灌区EPCO项目拟用1.6484亿元[4][5] - 2023年变更简易程序向特定对象发行股票募投项目,区域运营中心项目拟用1.2755亿元,肃北马鬃山项目拟用0.7721亿元[7][8] 资金置换 - 2020年12月14日置换募集资金643.94万元[9] - 2022年6月7日置换募集资金639.23万元[10] 闲置资金使用 - 2020 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[12][13][14][16][17][20][26] - 2020年12月14日同意不超2亿元闲置募集资金买理财产品,截至公告未发生[12] - 2022年3月8日同意不超10000万元闲置募集资金进行现金管理,期限12个月内可循环滚动使用[16] 2024年计划 - 2024年拟使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超12个月,可循环滚动使用[26] - 按3.10%计算,使用不超5000万元闲置资金补充流动资金预计最高可节约财务费用155.00万元/年[27] 相关承诺与意见 - 公司承诺补充流动资金相关事项[28] - 2024年10月25日董事会、监事会同意使用不超5000万元闲置资金补充流动资金[30][31] - 保荐机构认为使用5000万元闲置资金补充流动资金决策合法合规且无异议[32]
大禹节水:关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
2024-10-27 07:42
限制性股票回购注销情况 - 本次拟回购注销限制性股票16.05万股,占总股本0.02%[4] - 2022 - 2024年有多批次限制性股票回购注销[7][9][10] - 本次回购价格为2.28元/股,资金总额365,940元[14] 股本及股份结构变化 - 回购注销后总股本从853,837,877股减至853,677,377股[4][15] - 无限售条件股份比例从82.06%变为82.08%[15] - 有限售条件股份比例从17.94%变为17.92%[15] - 股权激励限售股比例从0.46%变为0.44%[15] 其他要点 - 本次回购注销不影响2021年激励计划实施[17] - 回购注销后调整对应负债、库存股、股本及资本公积[17] - 对公司财务和经营业绩无实质性影响[17] - 因5名激励对象离职进行本次回购注销[18] - 已取得现阶段必要批准授权,需继续履行披露手续[19]
大禹节水:监事会关于回购注销部分限制性股票的激励对象名单及数量的核查意见
2024-10-27 07:42
激励计划变动 - 2021年限制性股票激励计划中5名激励对象因个人原因离职[2] - 董事会决定回购注销其16.05万股限制性股票[2] - 回购价格2.28元/股[2] 公告信息 - 公告日期为2024年10月28日[4]