股东会情况 - 公司2025年第三次临时股东会于6月23日现场和网络投票结合召开[4] - 通过现场和网络投票的股东245人，代表股份387,032,518股，占比43.1610％[4] 议案审议 - 审议竞拍淮安市水利勘测设计研究院有限公司部分股权议案[6] - 同意385,073,068股，占比99.4937％[6] - 中小股东同意4,908,582股，占比71.4700％[6]

可转债基本情况 - 公司于2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.38亿元，期限6年 [1] - 可转债于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称"大禹转债"，债券代码"123063" [1] 历次转股价格调整情况 - 2021年5月27日转股价格由4.84元/股调整为4.83元/股 [1] - 2021年6月2日向89名激励对象授予1,281万股限制性股票，转股价格由4.84元/股调整为4.83元/股 [2] - 2021年11月9日以简易程序向特定对象发行股票58,593,750股，发行价格5.12元/股，转股价格由4.83元/股调整为4.85元/股 [3] - 2022年5月18日因2021年度权益分派，转股价格由4.85元/股调整为4.73元/股 [5][6] - 2022年6月因授予预留限制性股票318.90万股，转股价格由4.73元/股调整为4.72元/股 [6][7] - 2023年5月17日因2022年度权益分派，转股价格由4.72元/股调整为4.62元/股 [8] - 2023年7月21日因回购注销3,905,950股限制性股票，转股价格由4.62元/股调整为4.63元/股 [8] - 2024年5月17日因2023年度权益分派，转股价格由4.63元/股调整为4.60元/股 [10] - 2024年6月13日转股价格向下修正为3.70元/股 [11] - 2024年8月13日因回购注销3,975,550股限制性股票，转股价格由3.70元/股调整为3.71元/股 [11] - 2025年6月3日因回购注销373.305万股限制性股票，转股价格由3.71元/股调整为3.72元/股 [12] 本次转股价格调整原因及结果 - 2025年5月13日股东大会审议通过2024年度权益分派方案，每10股派发现金股利0.60元（含税） [14] - 因公司通过回购专用证券账户持有的15,467,060股不享有利润分配权利，实际每股现金分红为0.058965元 [15] - 转股价格由3.72元/股调整为3.66元/股，调整后的转股价格自2025年6月24日起生效 [15] 转股价格调整依据 - 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况时，将按顺序对转股价格进行累积调整 [12] - 具体调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况的计算方法 [12] - 转股价格调整日为本可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则转股申请按调整后的转股价格执行 [13]

债券信息 - 债券代码为123063，简称为大禹转债[5] - 转股期限为2020年7月28日至2026年7月28日[5] 转股安排 - 2025年6月16日至23日大禹转债暂停转股[3][5] - 2025年6月24日起大禹转债恢复转股[3][5]

回购方案调整 - 2024年6月19日决定回购，资金2000 - 3000万元，价格不超4.5元/股[2] - 2024年10月25日，价格上限调至5.6元/股，资金3000 - 5000万元[3] - 2025年4月14日，价格上限调至6.8元/股，资金4000 - 7600万元[3] 回购实施情况 - 截至2025年6月17日，累计回购15467060股，占股本1.72%，成交69796929.30元[5] 回购影响与用途 - 回购不影响财务、经营、控制权和上市地位[7] - 用于员工持股或股权激励，未用部分36个月内注销[14] 股份占比变化 - 预计激励后限售股占比从16.69%变18.41%，无限售股从83.31%变81.59%[10]

债券发行 - 公司于2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券，发行总额6.38亿元，期限6年[3] 转股价格调整 - 2020年权益分派使大禹转债转股价格由4.94元/股调整为4.84元/股，2021年5月27日生效[4] - 2021年授予限制性股票增发股份，转股价格由4.84元/股调为4.83元/股，2021年6月16日生效[5] - 2021 - 2022年向特定对象发行股票，转股价格由4.83元/股调为4.85元/股[6] - 2021年权益分派，转股价格由4.85元/股调为4.73元/股，2022年5月18日生效[8] - 2022年授予预留限制性股票，转债转股价格由4.73元/股调整为4.72元/股，2022年06月02日起生效[11] - 2023年5月因2022年权益分派，转股价格由4.72元/股调整为4.62元/股，2023年5月17日起生效[11] - 2023年7月回购注销限制性股票，转股价格由4.62元/股调整为4.63元/股，2023年7月21日起生效[13] - 2024年5月因2023年权益分派，转股价格由4.63元/股调整为4.6元/股，2024年5月17日起生效[14] - 2024年6月董事会向下修正转股价格为3.7元/股，2024年6月13日起生效[14] - 2024年8月回购注销限制性股票，转股价格由3.70元/股调整为3.71元/股，2024年8月13日起生效[16] - 2025年因2024年度利润分配，转股价格由3.72元/股调整为3.66元/股，2025年06月24日起生效[19][20][21] 股份变动 - 2021年公司向89名激励对象授予1281万股，总股本由797424099股变为800434099股[5] - 2022年回购注销4名离职激励对象56.50万股限制性股票，总股本由859669647股减至859104647股[7] - 2022年授予预留限制性股票，实际授予52人318.90万股，预留股份授予价格为2.41元/股[10] - 2023年4月回购注销34万股限制性股票[11] - 2024年2月回购注销25.77万股限制性股票[13] - 2024年8月回购注销3,975,550股限制性股票[16] - 2025年2月回购注销16.05万股限制性股票[16]

股本变动 - 2025年4月23日至6月17日，总股本由870,726,502股增至896,717,698股[3] 权益分派 - 2024年年度权益分派方案2025年5月13日获股东会通过[3] - 以881,250,638股为基数，每10股派现金0.6元（含税）[3] - 股权登记日为2025年6月23日，除权除息日为2025年6月24日[5][8] - 深股通等投资者每10股派0.54元[7] - 不同持股时长补缴税款标准不同[7] 分红发放 - 公司委托代派的A股股东现金红利于2025年6月24日划入账户[10] 咨询信息 - 咨询电话为022 - 59679306，传真电话为022 - 59679301[13]

大禹转债暂停转股公告 - 公司将于2025年6月16日至权益分派股权登记日期间暂停大禹转债（债券代码：123063）的转股操作 股权登记日后的第一个交易日恢复转股功能 [1] - 暂停转股期间可转债仍可正常交易 公司特别提示债券持有人注意相关安排 [1] - 本次暂停转股系因实施2024年度权益分派 根据募集说明书转股价格调整条款执行 [1] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送股票股利、转增股本等情形时 将按先后顺序对转股价进行累积调整 计算公式包括四种情形 [1] - 调整参数包括：P1（调整后转股价）、P0（调整前转股价）、n（送股率）、k（增发新股率）、A（增发新股价）、D（每股现金股利） [1] - 股份回购、公司合并等特殊情形下 公司将根据法律法规制定公平的转股价调整方案 [2] 信息披露安排 - 转股价格调整时将在中国证监会指定媒体公告 明确调整日、调整办法及暂停转股期间 [2] - 若调整日处于持有人转股申请日至股份登记日之间 则按调整后转股价执行转股 [2]

公司信息 - 证券代码为300021，简称为大禹节水[1] - 债券代码为123063，简称为大禹转债[1] 转债信息 - 转股期限为2020年7月28日至2026年7月28日[3] - 暂停转股时间为2025年6月16日至2024年年度权益分派股权登记日[3] - 恢复转股时间为2024年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[3] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本时P1=P0/（1+n）[6] - 增发新股或配股时P1=（P0+A×k）/（1+k）[6] - 派送与增发同时进行时P1=（P0+A×k）/（1+n+k）[6] - 派发现金股利时P1=P0-D[6] - 三项同时进行时P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）[6] 公告时间 - 公告发布于2025年6月14日[5]

董事会决议 - 公司第七届董事会第三次（临时）会议于2025年6月9日召开，应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过两项议案，表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票 [1][2] 闲置募集资金使用 - 公司拟使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [1] - 资金使用需确保不影响募投项目建设资金需求和项目正常进行 [1] 闲置自有资金理财 - 公司拟使用不超过30,000万元闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [2] - 理财行为需确保不影响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险 [2]

公司理财投资计划 - 公司拟使用不超过30,000万元闲置自有资金购买理财产品，资金可循环滚动使用，期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1][2] - 投资目的是在不影响主营业务前提下提高资金使用效率，获得投资收益，为股东谋取更多回报 [1] - 投资品种包括商业银行、证券公司等金融机构发行的中低风险理财产品，如资管计划、结构性存款、货币市场基金等 [2] 投资管理实施 - 投资以公司名义进行，董事会授权董事长行使决策权并签署文件，财务管理中心负责组织实施 [2] - 公司将按照深交所相关规定对理财产品的进展和执行情况进行信息披露 [2] - 财务中心资金部负责对理财产品进行内容审核和风险评估，定期检查并向董事会报告 [4] 历史理财情况 - 近12个月内公司主要投资固定收益类产品，包括西南证券添利1号、申港证券睿泽1号等集合资管计划 [5] - 历史理财产品均为自有资金投资，产品类型均为固定收益类单一资产管理计划 [5] 对公司影响 - 理财投资不会影响公司日常经营和主营业务开展，有利于提高闲置资金使用效率 [7] - 通过适度投资保本型和高流动性产品，可为公司及股东带来更多投资收益 [7] 审批程序 - 该议案已经公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过，属于董事会审批权限范围 [7] - 使用理财资金事项无需提交股东大会审议 [7]