业绩总结 - 2024年公司归母净利润2155.50万元，母公司净利润4353.28万元[3] 利润分配 - 按母公司净利润提10%法定盈余公积金[3] - 以461135972股为基数，每10股派0.30元，预计分现金红利13834079.16元[3] 分红情况 - 2024年现金分红13834079.16元，占归母净利润64.18%[3] - 近三年累计现金分红166931221.86元，年均净利润85963269.75元[5]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以461135972为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 每10股派息数0.30元（含税），分配预案股本基数461135972股，现金分红金额13834079.16元[149][151] - 可分配利润237605444.31元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[149] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[182] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[182] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[182] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[182] - 重大资金支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超5000万元[182] - 重大资金支出也指未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计总资产的5%且绝对金额超5000万元[182] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1048713368.79元，较2023年的1336263514.68元减少21.52%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为21554957.89元，较2023年的70395972.76元减少69.38%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18120416.85元，较2023年的67530971.41元减少73.17%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为223679119.21元，较2023年的162021004.37元增加38.06%[16] - 2024年基本每股收益为0.05元/股，较2023年的0.15元/股减少66.67%[16] - 2024年稀释每股收益为0.05元/股，较2023年的0.15元/股减少66.67%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为1.46%，较2023年的4.69%减少3.23%[16] - 2024年末总资产为1992037791.35元，较2023年末的2023381310.03元减少1.55%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1458562282.15元，较2023年末的1507099992.00元减少3.22%[16] - 2024年公司营业收入10.49亿元，同比下降21.52%，归母净利润2155.50万元，同比下降69.38%[39] - 2024年四季度收入较三季度环比增长64.41%[41] - 期末应收账款余额较期初下降1.38亿元，降幅17.91%[41] - 1年以上应收账款账面余额较期初下降0.77亿元，降幅29.52%[41] - 全年经营活动现金净流入同比增长38.06%[41] - 2024年公司营业收入为10.49亿元，较2023年的13.36亿元下降21.52%[53] - 制造业营业收入为10.49亿元，同比减少21.52%，营业成本为7.29亿元，同比减少21.86%，毛利率为30.53%，同比增加0.31%[54] - 2024年销售费用为1.46亿元，同比减少10.66%；管理费用为8400.17万元，同比增加3.93%；财务费用为 - 622.37万元，同比减少8.83%；研发费用为9921.97万元，同比减少3.05%[61] - 2024年研发人员数量326人，较2023年的399人减少18.30%，占比19.14%，较2023年的21.30%下降2.16%[64] - 2024年研发投入金额99,219,730.09元，较2023年的102,338,304.76元减少3.05%，占营业收入比例9.46%，较2023年的7.66%提升1.80%[64] - 2024年经营活动现金流入小计1,396,587,127.05元，较2023年的1,653,479,614.02元减少15.54%[66] - 2024年经营活动现金流出小计1,172,908,007.84元，较2023年的1,491,458,609.65元减少21.36%[66] - 2024年经营活动产生的现金流量净额223,679,119.21元，较2023年的162,021,004.37元增加38.06%[66] - 2024年投资活动现金流入小计1,025,752,748.01元，较2023年的434,361,377.97元增加136.15%[66] - 2024年投资活动现金流出小计1,257,943,197.39元，较2023年的300,061,409.81元增加319.23%[66] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -232,190,449.38元，较2023年的134,299,968.16元减少272.89%[66] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -87,559,904.13元，较2023年的201,644,652.20元减少143.42%[66] - 报告期公司实现净利润2,134.85万元，经营活动现金净流入22,367.91万元，差异20,233.06万元[67] - 2024年末货币资金576,771,603.49元，占总资产28.95%，较年初降3.67%[69] - 2024年末应收账款569,920,120.90元，占总资产28.61%，较年初降5.88%[69] - 2024年末固定资产264,733,398.19元，占总资产13.29%，较年初升3.37%[69] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）计提1,120,000,000.00元，价值变动100,125,424.75元[72] - 报告期投资额102,215,164.04元，上年同期85,499,444.34元，变动幅度19.55%[74] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为第一季度2.5638427477亿元、第二季度2.2404689216亿元、第三季度2.1492256357亿元、第四季度3.5335963829亿元[21] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度1906.247195万元、第二季度 - 3176.516246万元、第三季度 - 1558.253651万元、第四季度4984.018491万元[21] 非经常性损益及政府补助数据 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 - 73.91269万元、 - 168.611984万元、 - 708.449313万元[23] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为191.408384万元、220.156789万元、475.943229万元[23] 行业数据 - 截至2024年末全国共开立银行卡99.13亿张，同比增长1.29%，人均持有7.04张[29] - 截至2024年底全国移动电话用户总数17.9亿户，全年净增4601万户，普及率为127.1部/百人，比上年末提高3.4部/百人[29] - 截至2024年底5G移动电话用户达10.14亿户，占移动电话用户的56.7%，比上年末提高9.6个百分点[29] - 截至2024年底移动物联网（蜂窝）用户26.56亿户，全年净增3.24亿户，超过移动电话用户数8.66亿户，占移动网终端连接数比重达59.7%[29] - 截至2024年10月底全国社保卡持卡人数达13.87亿人，普及率达98.4%，其中第三代社保卡累计持卡人数4.87亿人[29] - 截至2024年7月数字人民币各类应用终端累计开立个人钱包1.8亿个，试点地区累计交易金额达7.3万亿元[33] 公司业务覆盖范围 - 公司业务覆盖全国32个省、自治区、直辖市及东南亚等地区[35] 各业务线数据关键指标变化 - 嵌入式安全产品2024年收入8.04亿元，占比76.64%，较2023年下降25.05%[53] - 智能硬件2024年收入1.01亿元，占比9.60%，较2023年下降31.34%[53] - 软件及服务2024年收入0.96亿元，占比9.18%，较2023年增长19.02%[53] - 其他业务2024年收入0.48亿元，占比4.58%，较2023年增长32.03%[53] - 境内销售2024年为10.34亿元，占比98.62%，较2023年下降19.61%[53] - 境外销售2024年为0.14亿元，占比1.38%，较2023年下降70.91%[53] - 嵌入式安全产品营业收入为8.04亿元，同比减少25.05%，营业成本为5.42亿元，同比减少26.90%，毛利率为32.57%，同比增加1.71%[54] - 境内销售营业收入为10.34亿元，同比减少19.61%，营业成本为7.20亿元，同比减少20.44%，毛利率为30.42%，同比增加2.73%[54] - 制造业销售量为3.49亿枚/台，同比减少16.66%，生产量为3.50亿枚/台，同比减少16.76%，库存量为1055.65万枚/台，同比增加8.21%[55] 营业成本数据 - 营业成本中原材料金额为4.78亿元，占比65.62%，同比减少9.54%，2023年金额为7.01亿元，占比75.16%[57] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额为5.43亿元，占年度销售总额比例为51.77%，关联方销售额占比为0.00%[58] - 前五名供应商合计采购金额为3.68亿元，占年度采购总额比例为62.75%，关联方采购额占比为0.00%[59] 公司研发项目情况 - 海外通信产品研发项目正在进行中，目的是为海外业务拓展打基础，拟达到商用标准[62] 募集资金使用情况 - 募集资金总额36,217.62万元，净额30,419.55万元，累计使用31,360.69万元，使用比例103.09%[81] - 以募集资金直接投入项目23,360.69万元，补充流动资金8000.00万元[81] - 实际投入超承诺投资941.14万元，因募集资金利息及理财收益扣除手续费净额投入项目[81] - 智能卡生产基地扩建项目承诺投资17,805.88万元，截至2024年9月30日累计投入18,747.02万元，完成率105.29%[85] - 研发中心升级建设项目承诺投资4,613.67万元，截至2024年9月30日累计投入4,613.67万元，完成率100.00%[85] - 补充流动资金项目承诺投资8,000万元，截至2021年4月13日累计投入8,000万元，完成率100.00%[85] - 承诺投资项目小计承诺投资30,419.55万元，截至2024年9月30日累计投入31,360.69万元[85] - 2021年6月15日公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金740.58万元，均系智能卡生产基地扩建项目[86] - 募集资金结余金额为2.03万元，原因是募集资金产生的利息收入及理财收益结余[86] - 2024年9月24日公司对智能卡生产基地扩建项目和研发中心升级建设项目结项，12月31日将2.03万元节余募集资金转入基本账户并注销专户[86] - 2023年3月6日公司增加智能卡生产基地扩建项目实施地点及实施方式[85][86] - 2024年4月18日公司变更研发中心升级建设项目实施地点[85][86] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况，未出售重大资产[87][88] 子公司经营情况 - 北京楚天龙数字技术有限公司注册资本10000.00，总资产6279.49，净资产4625.38，营业收入4676.91，营业利润 -2098.55，净利润 -2062.62[90] - 湖北楚天龙大数据服务有限公司注销，处置日净资产453292.64元，期初至处置日净利润5525.69元[90] 投资者交流情况 - 2024年4月22日、5月10日、8月

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为10.49亿元，上年同期为13.36亿元，同比下降21.4%[24] - 本期营业总成本为10.59亿元，上年同期为12.80亿元，同比下降17.2%[24] - 本期净利润为2134.86万元，上年同期为7025.69万元，同比下降69.6%[24] - 本期基本每股收益为0.05元，上年同期为0.15元，同比下降66.7%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.4444057552亿元，上年同期为1.7376335561亿元[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 2.3455610771亿元，上年同期为1.2388216353亿元[30] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 4518.709248万元，上年同期为2.0468249296亿元[30] 资产负债 - 期末流动资产合计156.83亿元，上年年末为168.87亿元[17] - 期末流动负债合计53.20亿元，上年年末为51.08亿元[17] - 期末非流动资产合计42.37亿元，上年年末为33.47亿元[17] - 期末非流动负债合计0.94亿元，上年年末为1.32亿元[17] - 期末负债合计54.14亿元，上年年末为52.40亿元[17] - 期末所有者权益合计145.07亿元，上年年末为149.94亿元[17] - 期末货币资金为5.77亿元，上年年末为6.60亿元[17] - 期末应收账款为5.70亿元，上年年末为6.98亿元[17] - 期末固定资产为2.65亿元，上年年末为2.01亿元[17] 存货情况 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为2.1175288771亿元，跌价准备为0.1272804229亿元，账面价值为1.9902484542亿元[8] - 2024年末存货为1.8439334454亿元，上年年末为1.9267332295亿元[20] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[51] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和负债进行减值处理[62] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定[148] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定[148] 税务信息 - 公司和湖北楚天龙企业所得税税率为15%，其他纳税主体为25%[150][151][152] - 公司软件产品销售增值税实际税负超3%部分即征即退，京图科技特定业务收入免缴增值税，公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税额[151]

财务内控 - 审计楚天龙公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行78,393,115股A股，发行价每股4.62元，募集资金362,176,191.30元，净额304,195,500.00元，2021年3月15日到账[11] - 截至期初累计项目投入25,496.39万元，利息收入净额901.65万元[13] - 本期项目投入5,864.30万元，利息收入净额41.52万元[15] - 截至期末累计项目投入31,360.69万元，利息收入净额943.17万元[15] - 应结余募集资金2.03万元，实际结余0.00万元，差异2.03万元转入基本账户[15] - 2024年12月31日公司将募集资金专户资金使用完毕并注销专户[18] - 募集资金总额30419.55万元，本年度投入5864.30万元，累计投入31360.69万元[28] 项目情况 - 2023年3月6日同意增加“智能卡生产基地扩建项目”实施地点及方式[22] - 2024年4月18日同意变更“研发中心升级建设项目”实施地点[22] - 智能卡生产基地扩建项目承诺投资17805.88万元，本年度投入5864.30万元，累计投入18747.02万元，投资进度105.29%[28] - 研发中心升级建设项目承诺投资4613.67万元，累计投入4613.67万元，投资进度100.00%[28] - 补充流动资金承诺投资8000.00万元，累计投入8000.00万元，投资进度100.00%[28] - 公司对智能卡生产基地扩建项目和研发中心升级建设项目两个募投项目予以结项[29] 资金使用情况 - 公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金740.58万元，用于智能卡生产基地扩建项目[29] - 公司计划2024年度使用不超过3000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，实际累计使用4000.00万元，取得投资收益18.98万元[29] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[20] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[24] - 未达到计划进度或预计收益情况、项目可行性重大变化情况均无[28]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 我们接受委托，审计了楚天龙股份有限公司（以下简称楚天龙公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 楚天龙公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供楚天龙公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为楚天龙公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5431 号 楚天龙股份有限公司全体股东： 为了更好地理解楚天龙公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报 ...

楚天龙股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，进 一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管 防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《楚天龙 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指提高上市公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司开展市值管理的基本原则： （一） 合规性原则。公司在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监 管规则，以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二） 科学性原则。公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展， 以确保市值管理的科学性、高效性与可行性；市值管理工作的开展不得违背市 值管理的内在逻辑。 （三） 系统性原则。按照系统筹划、整体推进的原则，以系统化方式持续 开展市值管理工作。 第二章 ...

楚天龙股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王亚平） 本人王亚平，博士研究生学历。曾任江西九江市发改委科员，国家发改委副主任科 员， ABN-AMRO Bank（美国）数量分析师，银泰黄金股份有限公司独立董事。现任 北京大学光华管理学院金融学系副教授、博士生导师。2024年7月至今，任楚天龙独立 董事，兼任太平洋证券独立董事。 本人王亚平，于2024年7月被选举为楚天龙股份有限公司（以下简称"楚天龙"或 "公司"）第三届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《楚天龙股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、独立地履行职责。现就本人2024年度作为公司 独立董事履行职责进行述职。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在任何影响独立性的情况。 一、基本情况 本人在2024年任职期间，作为审计委员会委员，出席了5次审计委员会会议，认真 履行职责，审核公司定期报告、财务信息；听取公司内部审计工作报告；募集资金投资 项目结项、日常关联交易预计等事项，充分发挥审计委员会的专业职能和监督 ...

（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 楚天龙股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司声誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护全体股东和公司的合法权益，根据相关法 律、行政法规、规范性文件和《楚天龙股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，特制定本制度。 本制度适用于本公司及各合并报表范围内的子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、广播、电视、网络、新媒体（公众号及短视频）等媒体对公司股 价、声誉及生产经营活动造成较大影响的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司股价、声誉及生产经营活动造成较大影响 的传言或信息； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信 息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； 第五条 公司设立舆情应 ...

楚天龙股份有限公司董事会 2025年4月17日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，以及 《楚天龙股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合三位独立 董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事王亚平先生、鲁文高先生、王友业先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王亚平先生、鲁文高先生、王友业先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求。 楚天龙股份有限公司 ...