www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江新农化工股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-12 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 浙江新农化工股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhc ...

中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 丸业许可的会计师事务 a > 用 您可使用手机"扫一扫"或进入 e and alo 审计报告 中汇会审[2025]3803号 浙江新农化工股份有限公司 2024 年度审计报告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新农股份公司,并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们 ...

浙江新农化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐关寿） 作为浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定，始终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地 履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极出席相关会 议，及时关注公司的发展状况，维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本信息 徐关寿：男，中国国籍，1952年9月出生，研究生学历。执业律师、执业资 产评估师，曾任中华全国专利代理师协会理事，浙江省专利代理师协会首任会长、 第二届名誉会长，现任浙江杭州金通专利事务所执业专利代理师、浙江武林资产 评估有限公司资产评估师。 （二）独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在妨碍本人进行独立客观判断的 情形， ...

浙江新农化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘亚萍） 作为浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定，始终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地 履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极出席相关会 议，及时关注公司的发展状况，维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本信息 刘亚萍：女，中国国籍，1974 年 5 月出生，研究生学历。现任植保中国协会 （香港）北京办事处任执行总监、首席代表，兼任浙江新安化工集团股份有限公 司、利民控股集团股份有限公司独立董事。 （一）出席公司会议情况 （二）独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在妨碍本人进行独立客观判断的 情形，亦不存在影响独立董事独立性的情 ...

浙江新农化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （董黎明） 作为浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定，始终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地 履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极出席相关会 议，及时关注公司的发展状况，维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本信息 董黎明：男，中国国籍，1973 年 4 月出生，会计学博士。现任浙江财经大学 会计学副教授，兼任新日月生活服务集团股份有限公司独立董事、杭实产投控股 （杭州）集团有限公司外部董事。 （二）独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在妨碍本人进行独立客观判断的 情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。本人不在公司兼任除董事会专门 ...

浙江新农化工股份有限公司 浙江新农化工股份有限公司 章程 章 程 2025 年 4 月 浙江新农化工股份有限公司 章 程 第一章 总则 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.27元，同比增长42.11%，较2023年一季度增长285.71% [1] - 每股净资产7.77元，同比增长4.86%，但较2023年一季度仅增长2.37% [1] - 每股公积金1.91元，同比下降6.83%，与2023年一季度相比下降6.83% [1] - 每股未分配利润3.70元，同比增长7.25%，但较2023年一季度下降1.07% [1] - 营业收入3.03亿元，同比增长9.39%，较2023年一季度增长10.18% [1] - 净利润0.42亿元，同比增长40%，较2023年一季度增长281.82% [1] - 净资产收益率3.51%，同比提升33.97个百分点，较2023年一季度提升281.52% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股72.92%，较上期减少37.65万股 [1] - 浙江新辉投资有限公司持股8502万股（占比61.96%）保持稳定 [2] - 胡红减持10.6万股至399.71万股（占比2.91%） [2] - 章建华减持23.74万股至112.02万股（占比0.82%） [2] - 国泰佳泰养老金产品减持21.24万股至85.95万股（占比0.63%） [2] - 上海人寿保险新进持股85万股（占比0.62%） [2] - 汇添富中证500指数基金退出前十大股东（原持股67.07万股占比0.48%） [2] 分红情况 - 本报告期未实施分红送配方案 [2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为303,089,762.28元，同比增长9.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为41,719,407.98元，同比增长40.13%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,787,496.55元，同比增长50.88%[4] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长42.11%[4] - 加权平均净资产收益率为3.51%，同比增加0.89个百分点[4] - 营业总收入本期发生额为303,089,762.28元，同比增长9.4%[15] - 净利润本期为41,719,407.98元，同比增长40.1%[16] - 基本每股收益为0.27元，同比增长42.1%[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期为202,859,289.97元，同比增长5.3%[15] - 研发费用本期为15,095,182.88元，同比增长1.3%[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-29,176,217.80元，同比下降4.42%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为20,753,948.46元，同比增长245.18%，主要系公司所购理财到期所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,509,923.22元，同比增长3214.81%，主要系公司报告期内实施股权激励计划收到筹资款所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,176,217.80元，同比恶化4.4%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为20,753,948.46元，同比改善245.2%[19] - 期末现金及现金等价物余额为114,613,389.15元，同比增长175.1%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为187,377,965.63元，同比增长18.9%[18] 资产和负债变动 - 应收账款为191,606,209.32元，同比增长58.15%，主要系收入增长及授信政策启用所致[7] - 应收款项融资为39,079,565.41元，同比增长95.39%，主要系收到客户银行承兑汇票增加所致[7] - 货币资金期末余额为133,373,595.58元，较期初增长7.19%[11] - 交易性金融资产期末余额为421,772,689.36元，较期初下降9.56%[11] - 应收账款期末余额为191,606,209.32元，较期初增长58.13%[11] - 存货期末余额为101,882,413.36元，较期初下降16.82%[11] - 流动资产合计期末余额为900,929,442.96元，较期初增长3.77%[11] - 非流动资产合计期末余额为731,484,097.13元，较期初下降2.13%[11] - 资产总计期末余额为1,632,413,540.09元，较期初增长1.04%[11] - 流动负债合计期末余额为396,308,537.04元，较期初下降6.38%[12] - 归属于母公司所有者权益合计1,210,630,217.22元，同比增长3.9%[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,349股，无优先股股东[9] - 浙江新辉投资有限公司持股比例为54.55%，持股数量为85,020,000股[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为962,266,796.26元，同比增长17.20%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为57,727,596.55元，同比大幅增长327.50%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为155,374,290.85元，同比增长71.73%[18] - 2024年基本每股收益为0.38元/股，同比增长323.53%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为5.06%，同比增加7.27个百分点[18] - 2024年总资产为1,615,515,152.58元，同比增长9.45%[18] - 2024年非经常性损益合计为20,549,699.04元，主要包括政府补助6,125,635.85元和金融资产公允价值变动收益16,557,771.07元[24] 业务线表现 - 农药行业营业收入931,180,142.09元，占营业收入比重96.77%，同比增长16.61%[67] - 原药及中间体产品营业收入511,244,458.02元，同比增长15.72%，毛利率7.58%[71] - 制剂产品营业收入419,935,684.07元，同比增长17.71%，毛利率50.90%[71] - 分销销售模式营业收入290,291,844.70元，同比增长19.02%，毛利率60.22%[71] - 农药行业生产量28,082.55吨，同比增长27.51%[72] - 公司制剂类产品多为水性化剂型，符合环保要求[56] - 公司拥有"中间体-原药-制剂"产业链一体化优势，原药和大部分制剂所需中间体由公司自产[50] 地区表现 - 国外地区营业收入221,162,708.74元，同比增长28.45%[67] - 公司2024年度境外销售收入为221,162,708.74元，占收入总额的22.98%[47] - 公司境外采购金额为3,170,708.10元，占采购总额的0.59%[47] - 公司2024年海外制剂销售额首次突破1亿元[62] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦差异化制剂创新，以噻唑锌（碧氏系列）为核心打造细菌剂第一品牌[128] - 2025年公司计划强化国内制剂业务，加快技术营销队伍建设，提升服务价值以实现高质量增长[129] - 公司将持续加大产品开发与技术研发投入，构建以制剂为龙头的新产品系统性研发实力[130] - 2025年公司将加强财务管理为核心，深化经营分析和预算管理以提升决策水平[132] - 农药行业将加速整合，原药与制剂一体化成为发展趋势，技术优势与品牌建设是关键[127] 成本和费用 - A材料上半年采购均价33,277.29元，下半年上涨至35,254.30元，占采购总额15.35%[36] - B材料上半年采购均价8,937.34元，下半年上涨至9,370.17元，占采购总额5.39%[36] - C材料上半年采购均价6,347.68元，下半年下降至5,823.31元，占采购总额4.13%[36] - D材料上半年采购均价19,951.29元，下半年下降至19,101.19元，占采购总额3.64%[36] - E材料全年采购均价稳定在46,017.70元，占采购总额3.59%[36] - F材料上半年采购均价29,286.70元，下半年上涨至34,453.53元，占采购总额3.23%[36] - 研发投入金额为58,830,352.49元，较上年减少2.41%，占营业收入比例6.11%[78] 市场占有率 - 噻唑锌系列制剂市场占有率为8.5%，吡唑醚菌酯系列制剂市场占有率为1%[45] - 毒死蜱系列制剂市场占有率为5.5%，三唑磷系列制剂市场占有率为15-17%[45] - 毒死蜱原药市场占有率为15-20%，苯肼及苯肼盐市场占有率为40-50%[45] 研发和技术 - 2024年公司研发费用投入5,681.57万元，占营业收入比重达5.9%[63] - 公司全体在职研发人员中，77%具备博士、硕士学历[63] - 公司及子公司累计获得专利总数达157件（国内142件，国外15件），其中发明专利60件[63] - 公司安全和环保技术研发能力获得国家科技进步二等奖等多项荣誉[60] - 公司吡唑醚菌酯原药获得欧盟等同认定，证书编号202011030259[44] - 公司噻唑锌系列制剂在缅甸获得多项农药登记证，有效期至2027-2028年[44] 产能和项目 - 公司制剂产品设计产能9,000吨/年，产能利用率88.03%，在建产能20,000吨/年[39] - 公司原药及中间体设计产能39,800吨/年，产能利用率50.65%，在建产能7,200吨/年[39] - 年产20,000吨绿色数字环保型制剂项目累计投入48,319,260.13元，项目进度16.09%[94] - 年产1,000吨吡唑醚菌酯项目累计投入11,376.05万元，投资进度为63.23%，未达预期效益（累计亏损1,889.53万元）[106] - 年产6,600吨环保型水基化制剂项目已100%完成投资1,161.72万元，累计实现效益41,314.13万元[106] 环保和安全 - 公司持有危险化学品登记证，有效期至2025-06-11[40] - 公司安全生产许可证有效期至2027-09-27[40] - 公司排污许可证有效期至2029-12-01[40] - 公司监控化学品生产特别许可证书有效期至2025-06-23[40] - 公司农药生产许可证有效期至2028-09-16[40] - 废气处理采用"预处理+氧化+碱喷淋"组合工艺实现稳定达标排放[200] - 废气总排口安装二氧化硫和氮氧化物实时监测系统[200] - 厂界设有VOCs监测系统强化无组织排放监控[200] - 危险固废委托资质单位处置并实施转移联单制度[200] 股东和治理 - 董事长兼总经理徐群辉持股7,897,500股，占公司总股本的37.0%[153] - 董事徐月星持股1,950,000股，占公司总股本的9.1%[153] - 董事泮玉燕持股5,460,000股，占公司总股本的25.6%[153] - 董事兼副总经理王湛钦持股2,574,000股，占公司总股本的12.1%[153] - 董事兼副总经理张坚荣持股2,283,350股，占公司总股本的10.7%[153] - 公司董事、监事及高管合计持股21,334,850股，占公司总股本的100%[153] - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3人[143] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名[143] - 公司建立了涵盖经营管理各环节的内部控制制度体系[144]

浙江新农化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会 议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，科学决策，规范运作，勤 勉尽职，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，不 断完善公司治理机制，推动公司持续、健康、平稳发展，有效地保障了公司和 全体股东的利益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况概述 2024 年，国内农化行业市场竞争进一步加剧，整体需求低迷，产品价格持 续下行，行业洗牌加快。在公司董事会领导下，公司管理层理性应对、积极作 为，贯彻"决胜在专业、体系赢未来、深化优化出成效"的年度方针，在挑战 中育新机，强化市场拓展，持续提升营销组织能力，切实完善安全环保管控工 作，有效组织生产保障客户需求。2024 年，公司实现营业收入 96,226.68 万元， 同比增长 17.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,772.76 万元， ...