募集资金情况 - 2018年8月15日公司公开发行2935万股，每股发行价22.45元，共募集资金6.589075亿元，扣除费用后净额5.7633亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户利息收入1143.37087万元，理财产品收益3648.008459万元[2] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入4.2546077906亿元，本年度投入2548.308109万元[2] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为1.9878301423亿元[2] 专户资金情况 - 北京银行股份有限公司万寿路支行募集资金专户初始存放3.1433亿元，截止日余额1.2653179606亿元[11] - 中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行募集资金专户初始存放1.62亿元，截止日余额0元[11] - 兴业银行股份有限公司北京永定门支行募集资金专户初始存放1亿元，截止日余额0元[11] - 中国民生银行股份有限公司北京分行募集资金专户初始存放0元，截止日余额7225.121817万元[11] 项目资金使用及进度 - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）截至期末投资进度为44.24%，预定可使用状态日期调整至2024年12月31日[16][17] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.65%[16] - 新型航空装备制造产业化建设项目拟投入募集资金31329.54万元，本年度实际投入2548.31万元，累计投入13860.47万元，投资进度44.24%，预定可使用日期为2024年12月31日[20] - 研发中心建设项目拟投入募集资金4622.77万元，本年度实际投入0.00万元，累计投入4622.77万元，投资进度100.00%，项目已终止[20] - 补充流动资金拟投入募集资金11803.31万元，本年度实际投入0.00万元，累计投入11803.31万元，投资进度100.00%[20] 项目变更情况 - 2019年12月11日审议通过变更部分募集资金用途、新增实施主体及地点并延期的议案[16][17] - 新型航空装备制造产业化建设项目变更后，将31,329.54万元用于投资建设通州科研试制生产线与南京新兴航空装备研发生产基地[17] - 研发中心建设项目变更后，将15,427.20万元用于关键技术研究投入等[17] - 2022年终止以募集资金建设研发中心建设项目（变更后），剩余资金用于永久性补充流动资金[17] - 2019年12月11日，公司对部分募集资金投资项目建设内容进行首次变更调整[20] - 2022年12月13日，公司终止以募集资金建设“研发中心建设项目（变更后）”，剩余资金用于补充流动资金[21] - 2022年12月13日，公司将“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”预定可使用日期调整至2024年12月31日[21] 变更原因及未达进度原因 - 首次变更原因是为提高募集资金使用效率，结合市场和公司需求调整项目建设内容[20] - 再次变更原因是公司对前景变化或收益率降低项目审慎，优化资源配置[21] - 新型航空装备制造产业化项目未达进度因建设用地取得晚、施工受限等[21]

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-020 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第六次会议决议于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第五届董事会 2024年4月8日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》，具体内容详见公司2024年4月10日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第六次会议决议公告》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 ...

财务审计 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，实施多项审计程序，认为公司收入确认符合规定[6][8] 财务数据 - 2023年末公司资产总计24.53亿元，较期初增长39.40%[16] - 2023年末负债合计9.76亿元，较期初增长206.73%[18] - 2023年末股东权益合计14.77亿元，较期初增长2.49%[18] - 2023年度营业总收入416,492,464.62元，较2022年度增长118.33%[19] - 2023年度净利润12,419,805.37元，2022年度净亏损60,413,970.32元[19] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为153,903,034.08元，较2022年度增长866.58%[20] - 2023年度基本每股收益0.12元，2022年度为 - 0.51元[19] 公司概况 - 2023年4月25日，公司控股股东变更为长安汇通集团有限责任公司，实际控制人变更为陕西省国资委[37] - 公司主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品研发、生产、销售及相关服务[38] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共4户[40] 会计政策 - 公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，所有子公司均纳入[64] - 金融资产分为三类，初始确认以公允价值计量[79] - 金融负债初始确认时分类为三类，后续计量方法不同[86] - 存货按成本初始计量，期末按成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[113][115] - 公司在客户取得商品或服务控制权时按分摊交易价格确认收入[173] - 除短期租赁和低价值资产租赁外，公司租赁确认使用权资产和租赁负债[190]

综合授信 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超5亿元[1] - 额度内可进行短期流动资金贷款等融资业务[1] - 额度自董事会审议之日起两年内循环使用[1] 融资决策 - 综合授信额度不等于实际融资金额，公司按需融资[2] - 董事会不再逐笔形成融资决议，授权董事长签署文件[2]

公司治理 - 2023年召开7次董事会，独立董事现场出席1次，通讯出席6次[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席3次现场股东大会[5] - 2023年第四届、第五届董事会提名委员会各召开1次会议，均由独立董事组织[6] - 2023年第五届董事会审计委员会召开3次会议，独立董事参会3次[6] 股权变动 - 2022年12月21日，戴岳向长安汇通转让1500万股股份，占总股本12.78%，转让价30.7元/股，权益变动后长安汇通持股占比18.58%[16] - 2023年4月26日，股份协议转让完成过户登记，控股股东变更为长安汇通，实控人变更为陕西省国资委[17] - 2023年5月10日，戴岳持股20964587股，占总股本17.87%[23] 重要决议 - 2022年12月23日审议通过豁免戴岳及其一致行动人部分股份限售自愿性承诺的议案[18] - 2023年4月27日审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构的议案[22] - 2023年4月27日审议通过董事2022年度薪酬及高管2022年度绩效考核结果与绩效年薪议案[26] - 2023年6月1日2022年年度股东大会审议通过董事2022年度薪酬议案[26] - 2023年3月31日审议通过第一期员工持股计划部分预留份额分配议案[27] 人事变动 - 2023年6月1日聘任向子琦为总经理，张时涵为董事会秘书，高琳琳为财务总监等[24] 其他事项 - 2023年公司仅发生一起关联交易，与专业投资机构共同投资设立产业基金[14][15] - 2023年按时编制并披露多份定期报告及内控评价报告，财务数据准确真实[20] - 2023年度独立董事关注使用闲置募集与自有资金委托理财、2022年度利润分配预案等事项[29] - 2023年度公司不涉及收购决策、非准则变更会计调整、股权激励计划变更等事项[29] - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[30]

（一）2023 年 3 月 31 日，公司以通讯方式召开第四届监事会第八次会议， 审议通过了如下议案： 1、关于公司第一期员工持股计划部分预留份额分配的议案； 2、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案； 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、 制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监事会监督职责，积极开展 相关工作，列席公司历次股东大会和董事会，对公司经营决策程序、依法运作情 况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理 人员履职、公司第一期员工持股计划、募集资金使用情况等进行全面监督，有效 提升监督效能，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将 2023 年度 公司监事会工作情况报告如下： 3、关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共计召开 7 次会议，审议了 18 项议案 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润14250781.51元，母公司净利润13957157.99元[1] - 2023年度公司累计可供股东分配利润651934614.80元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本117350000股为基数，每10股派0.25元，共派2933750元[2] - 近三年现金分红占年均可分配利润超30%[4] - 利润分配预案待股东大会审议，通过后两月内实施[1][2][3][4][7][8]

募集资金情况 - 2018年8月15日公司公开发行2935万股，每股发行价22.45元，募集资金6.589075亿元，扣除费用后净额5.7633亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户利息收入1143.37087万元，理财产品收益3648.008459万元[2] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入4.2546077906亿元，本年度投入2548.308109万元[2] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为1.9878301423亿元[3] 专户资金情况 - 北京银行万寿路支行募集资金专户初始存放3.1433亿元，截止日余额1.2653179606亿元[10] - 中国工商银行北京公主坟支行募集资金专户初始存放1.62亿元，截止日余额为0[10] - 兴业银行北京永定门支行募集资金专户初始存放1亿元，截止日余额为0[10] - 中国民生银行北京分行募集资金专户初始存放0元，截止日余额7225.121817万元[10] 项目投资情况 - 2019年12月27日，公司同意用3亿元募集资金用于“南京新兴航空装备研发生产基地——航空装备生产项目”建设[5] - 累计变更用途的募集资金总额为46,756.74万元，比例为81.13%[16] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更前）承诺投资31,433.00万元，调整后为1,070.35万元，投资进度100.00%[16] - 研发中心建设项目（变更前）承诺投资16,200.00万元，调整后为1,124.25万元，投资进度100.00%[16] - 补充流动资金承诺投资10,000.00万元，调整后为10,000.00万元，投资进度100.65%[16] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）调整后投资31,329.54万元，本年度投入2,548.31万元，投资进度44.24%[16] - 研发中心建设项目（变更后）调整后投资4,622.77万元，投资进度100.00%，项目终止[16] - 补充流动资金调整后投资11,803.31万元，投资进度100.00%[16] 项目进度调整 - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）因建设用地取得晚等原因，预定可使用日期延至2024年12月31日[17] - 研发中心建设项目（变更后）终止以募集资金建设，剩余资金用于永久性补充流动资金[17] - 新型航空装备制造产业化建设项目达到预定可使用状态日期由2020年8月27日调整为2022年12月31日[20] - 公司将“项目”达到预定可使用状态日期由2020年2月27日调整为2022年12月31日，该变更于2019年第三次临时股东大会审议通过[21] - 2022年12月13日，公司决定终止以募集资金建设“研发中心建设项目（变更后）”，后续用自有资金投入，剩余募集资金用于永久性补充流动资金，该事项经2022年第三次临时股东大会审议通过[21] - “新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”因建设用地取得晚、施工受限等原因，将达到预定可使用状态日期调整至2024年12月31日，经2022年第三次临时股东大会审议通过[21] 其他情况 - 2019年2月公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际投资额为2297.59万元[18] - 保荐机构认为公司2023年募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[13] - 2019年12月11日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议审议通过变更部分募集资金用途等议案[20]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入416,492,464.62元，同比增长118.33%[8] - 2023年度公司净利润14,250,781.51元，扭亏为盈[8] - 2023年度公司经营现金流净额153,903,034.08元，同比增长866.58%[8] - 2023年度公司累计可供分配利润651,934,614.80元[9] 分红与授信 - 以2023年末总股本派发现金红利2,933,750元[10] - 2024年公司及子公司申请综合授信不超5亿元[16] 会议与议案 - 第五届董事会第六次会议9名董事全出席[2] - 多项议案表决通过，将召开2023年年度股东大会[3][6][7][18][19][21][22] - 2023年年度股东大会定于2024年5月31日召开[22]

公司治理 - 2023年召开7次董事会，独立董事现场出席1次，通讯出席6次[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席3次现场股东大会[4] - 2023年第四届董事会审计委员会召开2次会议，第五届召开3次会议，均由独立董事组织[5] - 2023年第四届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事参会[5] 股权变动 - 2022年12月21日，戴岳向长安汇通转让1500万股股份，占总股本12.78%，转让价30.7元/股，权益变动完成后长安汇通持股占比18.58%[16] - 2023年4月25日，协议转让股份完成过户登记，控股股东变更为长安汇通，实控人变更为陕西省国资委[17] 人事变动 - 2023年6月1日公司聘任向子琦为总经理，张时涵为董事会秘书，高琳琳为财务总监等[23] 会议决策 - 2023年4月27日审议通过续聘2023年度审计机构为大华会计师事务所的议案[21] - 2023年5月10日审议董事会提前换届选举第五届董事会相关议案及聘任高级管理人员议案[22] - 2023年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过董事2022年度薪酬及高管2022年度绩效考核结果及绩效年薪议案[25] - 2023年6月1日2022年年度股东大会审议通过董事2022年度薪酬议案[25] - 2023年3月31日召开第四届董事会第八次会议，审议通过第一期员工持股计划部分预留份额分配议案[26] 其他事项 - 2023年公司仅发生一笔关联交易，即与专业投资机构共同投资设立产业基金[14] - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告，财务数据准确真实[20] - 2023年度独立董事关注使用部分闲置募集资金和自有资金委托理财等多项事项[28] - 2023年度公司不涉及被收购决策、非准则变更会计调整、制定或变更激励计划等事项[28] - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展建言献策[29]