关于对外投资事项展期的进展公告（二） 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资展期概述 （一）对外投资基本情况 关于对外投资事项展期的进展公告（二） 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-049 广州金逸影视传媒股份有限公司 1、2018年7月3日，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 与孚惠信悦（天津）资产管理中心（有限合伙）签署《关于深圳中汇影视文化传 播股份有限公司之股权转让协议》，公司受让孚惠信悦（天津）资产管理中心（有 限合伙）所持有的全部深圳市中汇影视文化传播股份有限公司（以下简称"中汇 影视"、"目标公司"）股份115.1万股，每股人民币14.30元，转让对价总额为人 民币16,459,300.00元。受让后，公司持有中汇影视1.9612%股权。 2、公司于2018年10月15日经总经理办公会议审议，同意公司向中汇影视增 资。2018年10月16日，公司与中汇影视、孙莉莉及董俊（以下简称"核心股东"） 签署《深圳市中汇影视文化传播股份有限公司之增资协议》（以下简称"《增资 协议》"），公 ...

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-042 广州金逸影视传媒股份有限公司 章程修正案 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定， 于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，具体修订内容如下： 公司章程修正案 | | 章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或 | 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | | --- | --- | --- | | | 不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不 | | | 董事会同意召开临时股 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东 大会有关事宜通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通 过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文 件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:00 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 2、网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

委员会组成 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，成员3名董事，2名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与实施 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 董监薪酬考核方案报董事会同意后股东大会审议通过实施[6] - 高管薪酬考核方案报董事会批准[6] 会议规定 - 主任委员10天内召集会议，会前5天通知委员[12] - 2/3以上委员出席会议方可举行[12] - 决定须全体委员过半数通过[12] 记录与细则 - 会议记录保存期限不低于10年[14] - 细则由董事会审议批准生效及修改[14]

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，金逸影视营业收入为4.73亿，同比增长95.48%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为6.22亿，同比增长171.96%[2] - 公司2023年第三季度净利润为85,941,126.43元，同比增长130.23%[6] - 公司2023年前三季度净利润为86,176,165.17元，同比增长[10] - 公司净利润为85.94亿元，较上一季度增长370.24亿元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负数，为-3.77亿[2] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为376,891,195.68元，同比增长68.96%[6] - 公司经营活动产生的现金流量为1497.22亿元，较上一季度增长564.79亿元[16] - 2023年第三季度，广州金逸影视传媒公司经营活动现金流入小计为15.4亿，较去年同期增长50%[17] - 同期，公司经营活动现金流出小计为11.6亿，较去年同期增长46%[17] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-13.9亿，较去年同期减少81%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.9亿，较去年同期减少63%[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为5.2亿[18] - 期末现金及现金等价物余额为359.9亿[18] 资产情况 - 加权平均净资产收益率为30.88%，同比增长207.96%[3] - 总资产为419.31亿，同比下降7.05%[3] - 公司2023年第三季度流动资产合计为896,135,780.21元，较2023年1月1日增长约160亿[11] - 公司2023年第三季度非流动资产中固定资产为420,657,814.07元，较2023年1月1日减少约76亿[11] - 广州金逸影视传媒股份有限公司2023年第三季度资产总计为4511.07亿元，较上一季度增长317.95亿元[12] - 公司流动负债合计为1225.34亿元，较上一季度增长113.73亿元[12] 影院票房 - 公司2023年1-9月内地电影总票房为455.87亿元，同比增长77.61%[9] - 公司2023年7-9月直营影院实现票房4.65亿元，同比增长101.28%[9] - 公司2023年1-9月直营影院实现票房10.91亿元，同比增长68.54%[10]

涉案金额 - 一审判决涉案金额为260.65万元[3] - 单笔150万元（含）以上涉案金额159.89万元[13] - 单笔150万元以下涉案金额174.51万元[13] - 诉讼案件总计涉案金额334.40万元[13] - 作为原告累计涉案31.43万元，被告累计涉案302.97万元[13] 费用支出 - 需支付租金537,500元及滞纳金26,000元[4] - 需支付违约金等合计120.5万元[4] - 占有使用费按不同时段标准支付[4] - 案件受理费公司承担13,000元[6] 租赁情况 - 租赁房屋面积约3975平方米，合同2023年4月17日解除[4]

公司业绩 - 公司营业收入较去年同期增长38.53%达到657,663,053.41元[9] - 归属于上市公司股东的净利润为24,002,010.97元，较去年同期增长112.22%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为236,554,364.57元，较去年同期增长113.14%[9] - 基本每股收益为0.06元，较去年同期增长111.54%[9] - 公司2023年上半年实现营业收入657,663,053.41元，净利润24,002,010.97元[21] - 公司总资产为4,229,015,969.71元，净资产为165,475,766.01元[21] 公司主营业务 - 公司主营业务为电影放映及相关衍生业务，包括电影放映收入、院线发行收入、卖品收入、广告服务收入、影视剧收入[15] - 公司通过卖品销售、广告服务、院线发行、影视制作投资等方式实现主营业务收入[16-20] 公司发展策略 - 公司紧抓行业复苏机遇，持续发力“展现电影魅力·传播电影文化”的经营理念[21] - 公司在市场放开后，国内消费市场整体稳步复苏，电影作为线下消费场景呈现强势复苏回暖态势[21] - 公司在报告期内实现扭亏为盈，持续发力“扩内需，促消费”政策措施，取得营业收入和净利润增长[21] - 公司在2023年上半年紧抓行业复苏趋势，通过创新营销和探索新模式，扩大品牌影响力[22] 公司财务状况 - 公司资产总计为4,229,015,969.71元，较上期增长6.7%[96] - 流动负债合计为1,121,861,671.64元，较上期下降8.5%[97] - 非流动负债合计为2,936,414,625.12元，较上期增长6.4%[97] - 所有者权益合计为170,739,672.95元，较上期增长14.9%[97] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,305股，持股5%以上的普通股股东包括李玉珍、李根长、广州融海投资企业等[83] - 李玉珍持有53.72%的股份，共计202,150,502股[83] - 李根长持有11.76%的股份，共计44,249,498股[83] - 广州融海投资企业持有9.52%的股份，共计35,840,000股[83] - 中国国际金融股份有限公司持有0.24%的股份，共计910,123股[83] - 光大证券持有0.24%的股份，共计893,570股[83] 公司财务报表 - 公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项编制，符合企业会计准则要求[119][122] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币[123][125] - 公司采用合并财务报表的编制方法，将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围，对于同一控制下企业合并取得的子公司，经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表[128][129]

股价情况 - 公司股票2023年8月7 - 8日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 筹划事项 - 公司筹划向特定对象发行股票及股权激励事项，方案未确定[4] 其他情况 - 公司近期经营正常，环境无重大变化[6] - 2023年半年度业绩预计无需修正，以半年报为准[8]

关于筹划重大事项的提示性公告 为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-032 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于筹划重大事项的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）正在筹划向 特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）及股权激励事项，鉴于该等事 项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将相关情况公 告如下： 一、向特定对象发行股票事项 为满足公司业务发展需要，进一步优化公司资本结构，提高盈利能力及综合 竞争力，结合目前行业发展情况，公司正在筹划向特定对象发行股票事项，拟向 不超过35名特定投资者发行股票，募集资金拟用于公司新建项目、项目升级改造 和补充流动资金。本次向特定对象拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股 本的30%，最终以深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）审核通过并经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出予以注册决定后发行的数量 为准。本次 ...

财务表现 - 2023年第一季度，金逸影视营业收入为380,528,516.99元，同比增长4.06%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为20,435,195.25元，同比增长149.09%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为177,610,046.97元，同比增长92.60%[2] - 加权平均净资产收益率为13.37%，同比增长258.60%[3] - 利润表中，净利润为20,236,541.78元，同比增长148.44%，主要由报告期内营业收入增加所致[5] - 公司2023年第一季度实现扭亏为盈，净利润为20,435,195.25元[10] - 公司直营影院实现票房3.19亿元，同比增长10.11%[10] - 公司全资子公司参与联合出品的春节档电影《满江红》取得票房45.43亿[10] - 广州金逸影视传媒股份有限公司2023年第一季度营业利润为23,032,262.58元[15] - 净利润为20,236,541.78元，较上一季度有所增长[15] 资产负债表 - 资产负债表中，货币资金增长幅度为30.34%，主要由报告期内营业收入增加所致[5] - 公司流动资产合计为872,176,485.46元，较年初增长18.5%[12] - 公司非流动资产合计为3,625,894,030.87元，较年初下降3.9%[12] - 公司负债合计为4,329,024,080.70元，较年初下降0.8%[13] 股东信息 - 股东信息中，李玉珍持有53.72%的股份，为最大股东[6] - 股东信息中，广州融海投资企业持有9.52%的股份，为第三大股东[6] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为177,610,046.97元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-69,332,714.07元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为22,539,433.18元[18] - 现金及现金等价物净增加额为128,493,553.28元[18] - 期末现金及现金等价物余额为533,192,544.67元[18]