标准修编 - 标准于2015年8月首次发布，2017年10月第一次修编，2021年4月第二次修编，2024年8月第三次修编[6] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[17] - 董事人数不足规定最低人数或章程所定人数三分之二、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司百分之十以上股份股东请求时，应在两个月内召开临时股东会[17] 提议反馈与通知 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内提出书面反馈意见[19][20] - 董事会、监事会同意召开临时股东会，应分别在作出决议或收到请求5日内发出通知[19][20] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[23] - 单独或合计持有公司3%以上股份的普通股股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[23] 会议通知与登记 - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东，计算起始期限不包括会议召开当日但包括通知发出当日[23][24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[24] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，选举董事、监事应采用累积投票制[32] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[35] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[37] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[39] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[41] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[41] - 股东会审议提案不得修改，变更视为新提案，本次股东会不得表决[33] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参加[33] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、表决权股份总数及占比等信息[37] - 提案未通过或变更前次决议，应在股东会决议中特别提示[38] - 召集人应保证股东会连续举行，因特殊原因中止或无法决议，应尽快恢复或终止并公告报告[41]

一、本次追溯调整的概述 根据企业会计准则要求，公司在合并当期编制合并报表时，应当对合并资产 负债表的期初数进行调整，并对比较报表的相关项目进行追溯调整。具体情况如 下： （1）会计政策变更对合并资产负债表项目的累积影响 单位：元 | | 2023 年 12 | 月 31 日 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 追溯调整前 | 追溯调整后 | 影响金额 | | 投资性房地产 | 23,780,972.30 | 32,600,000.00 | 8,819,027.70 | | 其他综合收益 | | 2,374,929.18 | 2,374,929.18 | | 盈余公积 | 26,473,749.64 | 27,118,159.49 | 644,409.85 | | 未分配利润 | 337,007,228.01 | 342,806,916.68 | 5,799,688.67 | 二、上述会计政策变更对公司的影响 北京京能热力股份有限公司 根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的规定，投资性房地产的计量 模式由成本模式转为公允价值模式的，属于会计政策变更，应当按照《企业会 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[5] - 公司股票代码为002893[6] - 董事会秘书为谢凌宇，证券事务代表为李雷雷，联系电话均为010 - 83934888，电子信箱均为jnrl@bjjnrl.com[7] - 公司注册地址和办公地址均为北京市丰台区汽车博物馆东路8号院3号楼9层908，邮政编码为100160，网址为https://www.bjjnrl.com[8] - 临时公告披露的指定网站查询日期为2024年01月11日，指定网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[8] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为663,294,499.88元，较上年同期调整后减少0.49%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为114,788,491.35元，较上年同期调整后增长11.46%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -350,727,290.68元，较上年同期调整后减少124.15%[11] - 本报告期末总资产为2,018,869,731.65元，较上年度末调整后减少16.41%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,240,246,278.28元，较上年度末调整后增长9.07%[11] - 非经常性损益项目合计金额为1,443,243.11元[14] - 2024年上半年公司实现营业收入66329.45万元，营业利润12980.93万元，利润总额13143.67万元，归属上市公司股东净利润11478.85万元，同比增长11.46%[20] - 2024年上半年公司营业收入663,294,499.88元，同比减少0.49%；营业成本475,263,917.88元，同比减少5.31%[40] - 销售费用2,752,941.06元，同比增加119.39%，原因是人员结构变动，人工薪酬增加[40] - 管理费用25,484,505.86元，同比减少12.45%；财务费用5,956,181.81元，同比减少27.35%，因加强融资管控置换高息融资[40] - 所得税费用15,714,139.27元，同比减少32.10%；研发投入17,976,712.15元，同比增加1.93%[40] - 经营活动现金流量净额-350,727,290.68元，同比减少124.15%，因收到供暖费减少[40] - 投资活动现金流量净额-3,849,317.00元，同比增加68.89%，因支付设备及工程款减少[40] - 筹资活动现金流量净额-92,752,916.93元，同比减少605.92%，因偿还银行借款增加[40] - 现金及现金等价物净增加额-447,329,524.61元，同比减少145.80%[40] - 期末货币资金为411,239,016.23元，期初为820,086,459.53元[104] - 期末应收账款为395,470,201.08元，期初为337,396,139.35元[104] - 期末流动资产合计1,029,089,209.34元，期初为1,374,269,201.00元[104] - 期末非流动资产合计989,780,522.31元，期初为1,041,050,117.37元[105] - 期末资产总计2,018,869,731.65元，期初为2,415,319,318.37元[105] - 公司2024年上半年流动负债合计559,585,304.22元，较期初1,052,616,610.59元下降46.84%[106] - 2024年上半年非流动负债合计211,179,140.00元，较期初218,656,816.59元下降3.32%[106] - 2024年上半年负债合计770,764,444.22元，较期初1,271,273,427.18元下降39.37%[106] - 2024年上半年所有者权益合计1,248,105,287.43元，较期初1,144,045,891.19元增长9.09%[106] - 2024年上半年流动资产合计1,207,769,088.56元，较期初1,535,821,213.26元下降21.36%[108] - 2024年上半年非流动资产合计634,048,653.49元，较期初664,090,095.20元下降4.52%[108] - 2024年上半年资产总计1,841,817,742.05元，较期初2,199,911,308.46元下降16.27%[108] - 2024年上半年应收账款为340,552,006.09元，较期初294,352,704.92元增长15.70%[108] - 2024年上半年预付款项为34,165,314.00元，较期初21,714,655.09元增长57.34%[108] - 2024年上半年未分配利润为445,932,235.71元，较期初342,806,916.68元增长30.08%[106] - 2024年上半年营业总收入6.63亿元，2023年同期为6.67亿元[111] - 2024年上半年营业总成本5.14亿元，2023年同期为5.46亿元[111] - 2024年上半年营业利润1.30亿元，2023年同期为1.27亿元[111] - 2024年上半年利润总额1.31亿元，2023年同期为1.27亿元[111] - 2024年上半年净利润1.16亿元，2023年同期为1.04亿元[112] - 归属于母公司股东的2024年上半年净利润1.15亿元，2023年同期为1.03亿元[112] - 2024年上半年基本每股收益0.44元，2023年同期为0.51元[112] - 2024年上半年母公司营业收入5.92亿元，2023年同期为5.68亿元[113] - 2024年上半年母公司营业利润1.05亿元，2023年同期为0.88亿元[113] - 2024年上半年母公司净利润0.97亿元，2023年同期为0.74亿元[113] - 2024年半年度经营活动现金流入小计190,510,947.40元，2023年半年度为280,059,944.00元[115] - 2024年半年度经营活动现金流出小计541,238,238.08元，2023年半年度为436,532,546.77元[115] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -350,727,290.68元，2023年半年度为 -156,472,602.77元[115] - 2024年半年度投资活动现金流出小计3,849,317.00元，2023年半年度为12,376,156.21元[117] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -3,849,317.00元，2023年半年度为 -12,374,370.21元[117] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计140,000,000.00元，2023年半年度为130,000,000.00元[117] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计232,752,916.93元，2023年半年度为143,139,238.48元[117] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -92,752,916.93元，2023年半年度为 -13,139,238.48元[117] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -447,329,524.61元，2023年半年度为 -181,986,211.46元[117] - 2024年期初现金及现金等价物余额为809,434,381.11元，2023年为292,244,584.36元[117] - 本期增减变动金额为104,059,396.24元，其中综合收益总额为115,722,568.56元，利润分配为-11,663,172.32元[122] - 本期期末股本为202,800,000.00元，资本公积为140,904,233.28元，盈余公积为23,622,704.38元，未分配利润为395,599,970.68元[124] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为669,711,221.79元，少数股东权益为5,919,015.98元，所有者权益合计为675,630,237.77元[123] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为671,036,008.37元，少数股东权益为5,919,015.98元，所有者权益合计为676,955,024.35元[123] - 本期综合收益总额为104,285,636.87元，所有者投入和减少资本为0元，利润分配为-8,720,400.00元[123] - 2024年半年度公司所有者权益合计期初余额为1001330337.35元，期末余额为1086483987.41元，本期增减变动金额为85153650.06元[125][126] - 2024年半年度公司未分配利润期初余额为163729829.29元，期末余额为248883479.35元，本期增减变动金额为85153650.06元[125][126] - 2024年半年度公司综合收益总额为96816822.38元[125] - 2024年半年度公司利润分配中提取盈余公积和对所有者分配金额均为11663172.32元[126] - 2023年半年度公司所有者权益合计期初余额为553979465.64元，期末余额为619654296.54元，本期增减变动金额为65674830.90元[127][128] - 2023年半年度公司未分配利润期初余额为140991133.31元，期末余额为206665964.21元，本期增减变动金额为65674830.90元[127][128] - 2023年半年度公司综合收益总额为74395230.90元[128] - 2023年半年度公司利润分配中提取盈余公积和对所有者分配金额均为8720400.00元[128] 业务线相关信息 - 公司主营业务为热力供应、综合能源及节能技术服务[15] - 公司二级控股子公司迁西富龙是迁西县中心城区唯一具特许经营权的供热公司，其“低品位工业余热”供暖项目技术和经验领先[19] - 预计到2030年，我国南方地区分户供暖用户达6,577万户，区域供暖用户达3,246万户，分别带动居民消费330亿元、905亿元[18] - 2022年末全国城市集中供热面积达111.25亿平方米，较2021年同比增长4.92%，供暖管道长度达49.34万公里，增速6.9%[16] - 2024年上半年总结2023 - 2024供暖季智慧供热项目成果，建设示范项目两个[20] - 2024年公司制定数字化建设方案，开展数字底座项目、合同管理系统建设[20] - 2024年上半年对11个综合能源供热项目开展考察[20] - 2024年上半年京能热力新设公司级项目6个，集团级项目4个[22] - 国家要求到2025年组织实施一批可再生能源示范项目[23] - 北京市要求大力发展新能源供热，促进产业发展壮大[20][23] - 公司与河北工业大学合作设立“智慧供热协同创新中心”，与多所高校合作研发供热节能技术[23] - 公司二级控股子公司迁西富龙工业余热供暖项目成功运行多年，成典型案例[25] 各条业务线数据关键指标变化 - 热力生产及供应业务毛利率28.35%，同比增加3.65%；热力服务毛利率28.29%，同比增加3.57%[42] - 华北地区营业收入663,294,499.88元，占比100%，毛利率28.35%，同比增加3.38%[41][42] 资产相关数据变化 - 货币资金本报告期末金额为411,239,016.23元，占总资产比例20.37%，较上年末比重减少13.5

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[21] - 设董事长1人、副董事长1人，董事长为法定代表人[21] - 下设薪酬与考核、提名等专门委员会[21] 标准相关 - 标准2015年8月首次发布，多次修编[6] - 由证券与资本运营部提出并归口管理[6] 授权与审议规则 - 董事会授权期限最长不超三年，“三重一大”不得授权[15] - 对外担保须经出席董事会2/3以上董事通过[17] 选举与会议规则 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举罢免[23] - 每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[25] - 多种情形应召开临时会议，有通知和召集流程[27][28][31] - 会议应有过半数董事出席，有委托和回避规定[34][36][50] 表决与决议规则 - 表决一人一票，分同意、反对和弃权[47] - 特定事项2/3以上同意，其他过半数通过[49] - 提案未通过，条件未变一月内不再审议[52] 其他 - 董事会决议公告由秘书办理，决议前保密[54] - 会议记录含日期等内容，档案保存10年[58][59] - 归口部门组织标准执行检查[60] - 规则经股东会通过生效，由董事会解释[60]

募集资金情况 - 公司2023年11月3日发行6084万股，每股7元，募资4.2588亿元，净额4.2111672062亿元[3] - 2023年度使用3.6078633026亿元，年末余额6215.34616万元[4] - 2024年使用6215.84845万元，4月22日销户，6月末余额为0元[5] 项目投资情况 - 承诺投资总额4.2289亿元，调整后不变，本年度投入6215.84845万元，累计投入4.2294481476亿元，进度100.01%[9]

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-037 北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议通知已于 2024 年 8 月 16 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、会议于 2024 年 8 月 28 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、会议由副董事长高庆宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 3 号-半年度报告的内容与 ...

ABCP发行计划 - 拟以应收采暖费债权为基础资产注册发行ABCP，规模2亿元[1] - 优先级存续期限单期不超1年，次级3年，暂定总期限3年[1][2] - 优先级拟募不超1.9亿元，次级不超0.1亿元[2] 其他要点 - 2024年12月底前完成注册发行，利率依市场定[2] - 项目利于优化现金流、拓宽融资渠道，实施有不确定性[4]

关联交易额度 - 公司原预计2024年度关联交易总金额不超183,374.00万元（含税）[1] - 拟增加2024年度关联交易预计额度4,999.14万元（含税）[2] - 增加后2024年度关联交易预计金额总计不超188,373.14万元（含税）[2] 子公司业绩 - 北京上庄燃气热电2024半年度营收347,343,849.80元，净利润11,404,800.05元[6] - 北京京能能源技术研究2024年1 - 7月营收23,064,282.08元，净利润 - 5,206,446.03元[9] - 京热（乌兰察布）热力2024半年度营收3.24亿元，净利润2230.39万元[12] - 京热（潜江）热力2024半年度营收5814.91万元，净利润70.34万元[13] 交易金额增加 - 向北京上庄燃气热电采购热源预计增加3,780万元（含税）[4] - 向京热（乌兰察布）热力销售管理服务预计增加509.15万元（含税）[4] - 向京热（潜江）热力销售管理服务预计增加275.13万元（含税）[4] - 为北京上庄燃气热电提供接诉即办业务预计增加105万元（含税）[4] 审批情况 - 2024年独立董事同意增加关联交易预计事项并提交董事会审议[20] - 2024年8月28日董事会审议通过增加关联交易预计额度议案[22] - 2024年8月28日监事会审议通过增加关联交易预计额度议案[23] - 保荐人对新增2024年度关联交易预计事项无异议[24]

证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2024-034 北京京能热力股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 北京京能热力股份有限公司 规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第 3 号—投资性房 地产》《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关 规定，能够客观反映公司投资性房地产的公允价值，变更后的会计政策能够提供 更可靠的会计信息，有利于更加客观、公允反映公司财务状况和经营成果。本次 会计政策变更合理且符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于会计政策变更的公告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-033 北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知已于 2024 年 8 月 16 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、会议于 2024 年 8 月 22 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司战略委员会审议通过了该议案。 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 董事会认为，采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量具备合理 性、可操作性，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第 3 号—投资性房地 产》《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错 ...