京能热力 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 报告简介 2 3 本报告是北京京能热力股份有限公司发布的第二份环境、社会和治理报告（ESG）报告（以 下简称本报告），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域（ESG） 的绩效。本报告经公司董事会审议通过，并对所载信息的真实性及有效性负责。 关于本报告 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为 保证报告的完整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖北京京能热力股份有限公司及下属子、分公司，与财务报告合并报表范围一 致。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报 告所引用的财务数据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以 人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 本报告重点参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》、国际标准化组织 ISO 26000：2010《社会责任指南》、香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》、国 务院国资委办公厅《关于转发 < 央企控 ...

北京京能热力股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日披露 了《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-066），公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 本次追溯调整已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，详见公司 2023 年年度审计报告附注四、35.重要会计政策和会计估计变更。 二、上述会计政策变更对公司的影响 （1）合并资产负债表 单位：元 （2）合并利润表 单位：元 | 项目 | 2022 年（调整前） | 调整数 | 2022 年（调整后） | | --- | --- | --- | --- | | 所得税费用 | 996,553.16 | -11,972.40 | 984,580.76 | | 净利润 | 30,892,422.95 | 11,972.40 | 30,904,395.35 | | 归属于母公司股东的净利 润 | ...

业绩总结 - 信永中和对京能热力2023年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2024年4月26日[4] 数据相关 - 京能热力存放于京能财务本年增加831,505,786.02元，减少733,813,610.52元，收息69,951.39元[12] - 京能热力短期存款金额为200,000,000元[12]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入654,009,183.77元，较上年同期增长0.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润177,420,668.95元，较上年同期增长4.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -316,897,236.38元，较上年同期下降75.56%[5] - 本报告期末总资产2,120,695,484.17元，较上年度末下降11.88%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,305,722,600.50元，较上年度末增长15.72%[5] - 2024年第一季度营业总收入6.5400918377亿元，上期为6.5285453978亿元[16] - 2024年第一季度营业总成本4.3635121677亿元，上期为4.4301766816亿元[16] - 2024年第一季度税金及附加708.75742万元，上期为337.99759万元[16] - 2024年第一季度管理费用1254.316376万元，上期为827.434023万元[16] - 公司2024年Q1净利润为1.81亿元，较去年同期的1.72亿元增长5.22%[17] - 2024年Q1基本每股收益和稀释每股收益均为0.67元，去年同期为0.84元[17] - 2024年Q1经营活动现金流入小计8710万元，流出小计4.04亿元，现金流量净额为-3.17亿元[19] - 2024年Q1投资活动现金流入小计946元，流出小计81.92万元，现金流量净额为-81.92万元[19] - 2024年Q1筹资活动现金流入小计8000万元，流出小计1.58亿元，现金流量净额为-7810万元[20] - 2024年Q1现金及现金等价物净增加额为-3.96亿元，期初余额8.09亿元，期末余额4.14亿元[20] - 2024年Q1利息收入21.87万元，较去年同期的21.79万元略有增长[17] - 2024年Q1其他收益247.54万元，较去年同期的301.68万元有所下降[17] - 2024年Q1信用减值损失为-1205.32万元，较去年同期的-560.76万元大幅增加[17] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 货币资金2024年3月31日较2023年12月31日下降48.27%[7] - 应收账款2024年3月31日较2023年12月31日上升43.22%[7] - 应付票据2024年3月31日较2023年12月31日下降100.00%[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额4.2426721569亿元，期初余额8.2008645953亿元[14] - 2024年3月31日应收账款期末余额4.832109858亿元，期初余额3.3739613935亿元[14] - 2024年3月31日资产总计21.2069548417亿元，较期初24.0650029067亿元有所下降[15] - 2024年3月31日流动负债合计5.9542754059亿元，较期初10.5261661059亿元大幅减少[15] - 2024年3月31日负债合计8.0493265042亿元，较期初12.7127342718亿元下降[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为26,887[9] - 北京能源集团有限责任公司持股比例28.46%，为第一大股东[10] 公司变更信息 - 2024年1月9日公司完成工商变更登记，注册资本由2.028亿元增加至2.6364亿元[13] 会计准则执行情况 - 2024年起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表未产生重大影响[20]

公司结构 - 京能财务注册资本50亿元，北京能源集团等三方出资比例分别为60%、20%、20%[3] 协议信息 - 《金融服务协议》有效期3年，届满前一个月需书面通知是否续订或延长[6] - 公司在京能财务存、贷款余额不得超上一年末对应余额30%[6] 业务数据 - 截至2023年12月31日，公司与京能财务存款余额73381.36万元，贷款余额0万元[8] - 公司及子公司存款余额占京能财务吸收存款余额比例1.87%，未超30%[8] 风险与合规 - 公司评估京能财务业务风险可控，制定风险处置预案[9] - 京能热力已披露2023年度关联交易信息，真实准确[10] - 会计师事务所认为业务汇总表合规，保荐人认为协议审批及披露合规[12][13]

Q/B 北 热 力 股 份 有 限 能 公 淮 京 司 在 亚 京 标 董事会战略委员会工作规则 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发 布 企业管理文件 | 4 | | | --- | --- | | . 1 | | | | | | 前 言 | | | --- | --- | | 范围 … | ー | | ２ 规范性引用文件. | 3 术语、定义… | | 职责 | ব | | 管理活动内容与方法 … | 5 | | 6 检查与考核 | .. | 企业管理文件 前 言 本标准是根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）标准体系工作的需要而编制，是公 司标准体系建立和实施的个性标准，目的是为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结 构。 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。 本标准起草部门：证券与资本运营部 本标准起草人：李雷雷 本标准审核人：谢凌宇 本标准批准人：付强 本标准于2014年9月首次发布，2021年4月第一次修编，2024年4月第二次修编。 3 企业管理文件 下列文 ...

关联交易预计 - 公司预计2024年度与关联方日常关联交易总金额不超183,374.00万元（含税），2023年实际发生1,826.61万元（不含税）[1] - 接受关联人提供劳务预计金额3,374万元，截至披露日已发生131.76万元，上年发生645.04万元[4] - 金融服务预计金额180,000.00万元，截至披露日已发生17,052.61万元，上年发生103,150.58万元[5] 关联交易历史差异 - 2023年接受关联人提供劳务实际发生额占同类业务比例最高为96.67%，最低为0[6] - 2023年接受关联人提供劳务实际发生额与预计金额差异最大为 - 100%，最小为 - 11.29%[6] - 2023年金融服务实际发生额与预计金额差异为 - 100%[6] 关联方财务数据 - 北京市热力工程设计有限责任公司2023年总资产439,875,594.98元，净资产380,611,580.81元，营业收入224,135,210.33元，净利润25,724,965.71元[8] - 北京节能技术监测中心2023年总资产988.19万元，净资产761.06万元，营业收入1893.88万元，净利润100.13万元[10] - 北京市热力集团有限责任公司2023年总资产440.99亿元，净资产202.64亿元，营业收入118.80亿元，净利润2.89亿元[12][13] - 北京京能信息技术有限公司2023年总资产1.59亿元，净资产4967.99万元，营业收入1.38亿元，净利润1519.14万元[15][16] - 北京京能碳资产管理有限公司2023年总资产1595.16万元，净资产1373.68万元，营业收入2514.45万元，净利润708.44万元[17] - 北京京能建设集团有限公司2023年总资产42.19亿元，净资产4.11亿元，营业收入18.17亿元，净利润 - 1043.93万元[20] - 北京京能数字科技有限公司2023年总资产15168.72万元，净资产13880.76万元，营业收入1099.78万元，净利润24.41万元[22] - 京能服务管理有限公司2023年末总资产1.72亿元，净资产6411.75万元，营收3.65亿元，净利润897.68万元[24][25] - 京能服务管理有限公司北京分公司2023年末总资产379.35万元，净资产3831.09万元，营收1.31亿元，净利润2138.19万元[27] - 北京京能酒店管理有限公司天湖酒店分公司2023年末总资产1436.78万元，净资产0元，营收2387.99万元，净利润 - 175.96万元[30] - 中国共产党北京能源集团有限责任公司委员会党校2023年末总资产1392.89万元，净资产1162.96万元，营收2129.42万元，净利润2.99万元[31] - 京能集团财务有限公司2023年末总资产467.49亿元，净资产72.19亿元，营收9.59亿元，净利润5.52亿元[32][33] 决策程序 - 2024年4月26日董事会以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过相关议案，尚需股东大会审议[2] - 2024年公司召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意提交第四届董事会第四次会议审议[39] - 2024年4月26日公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事丁理峰回避表决[40] - 2024年4月26日公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[41] 保荐人意见 - 保荐人认为公司2024年度日常关联交易预计事项决策程序符合相关规定要求[42] - 保荐人认为公司2024年度日常关联交易预计事项符合实际业务需要，遵循公平合理原则，无不利影响且无损害股东利益情况[42] - 保荐人对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议[42]

北京京能热力股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: telephane: 8 号富华大厦 A座 9 层 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA10B0481 北京京能热力股份有限公司 北京京能热力股份有限公司全体股东: 我们对后附的北京京能热力股份有限公司(以下简称京能热力公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 京能热力公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不 ...

O/B 北 热 力 股 份 有 限 能 公 准 司 企 业 京 京 标 董事会薪酬与考核委员会工作规则 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发 布 企业管理文件 | 4 | | | --- | --- | | . 1 | | | | | | 前 言 | | | --- | --- | | 范围 … | ー | | ２ 规范性引用文件. | 3 术语、定义… | | 职责 | ব | | 管理活动内容与方法 … | 5 | | 6 检查与考核 | .. | 企业管理文件 前 言 本标准是根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）标准体系工作的需要而编制，是公 司标准体系建立和实施的个性标准，目的是为建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 建立科学、规范的激励机制和约束机制，进一步完善公司法人治理结构。 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。 本标准起草部门：证券与资本运营部 本标准起草人：李雷雷 本标准审核人：谢凌宇 本标准批准人：付强 本标准于2014年9月首次发布，2021年4月第一次修编，2024年4月第二次修编。 3 企业管理文件 董事会薪酬与考核委员会工作规则 1 ...

业绩披露与说明会安排 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》[1] - 公司定于2024年5月17日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 2023年度业绩说明会将通过“互动易”平台举行[1] 投资者参与方式 - 投资者可登录“互动易”网站进入“云访谈”栏目参与业绩说明会[1] - 投资者可访问相关网站进入公司2023年年度业绩说明会页面提问[2] 说明会出席人员与问题处理 - 2023年度业绩说明会出席人员有党委书记、董事长付强等[1] - 公司将在2023年度业绩说明会上回答投资者关注的问题[2]