募集资金情况 - 公司向特定对象发行9977.10万股，发行价5.20元，募集资金总额5.19亿元，净额5.10亿元[1] - 2023年度实际使用募集资金7873.58万元，用于归还贷款7850.00万元和支付发行费用23.58万元[2] - 截至2024年6月30日，结余募集资金1482.12万元[3] - 2024年度实际使用募集资金2.03亿元，累计已使用2.82亿元[3] - 2024年度银行存款利息扣除手续费净额为6.04万元[3] 项目投资进度 - 低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目投资进度43.60%[13] - 年产8万吨低碳铝合金棒建设项目投资进度68.76%，预计2025年7月31日可使用[13] - 年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目投资进度1.5%，预计2025年7月31日可使用[13] - 年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）投资进度94.59%，预计2025年7月31日可使用[13] 资金使用决策 - 2024年2月1日同意对募投项目增加实施主体和地点，建设8万吨低碳铝合金棒[14] - 2023年度以自筹资金预先投入募投项目8,612.01万元，支付发行费用237.26万元，2024年1月完成置换[14] - 2024年1月2日同意公司及子公司使用不超32,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月[14] 资金使用现状 - 截至2024年6月30日，实际补充流动资金28,000万元，尚有21,650万元未归还[14] - 2024年半年度向特定对象发行股票募集资金1,482.12万元存放于专户，未使用完因项目在建[14] 其他资金数据 - 银行贷款归还金额为9,999元，占比100%[14] - 合计金额为50,987.68元，其中20,018.39元，27,868.39元[14]

业绩数据 - 今飞新材料2023年营收19.81亿元，净利润199.10万元[5] - 2024年1 - 6月营收10.92亿元，净利润 - 13.30万元[5] - 2023年末资产总额5.08亿元，负债率93.47%[5] - 2024年6月末资产总额7.16亿元，负债率78.35%[5] 担保情况 - 富源今飞轮毂拟为今飞新材料提供不超3000万元履约担保[1] - 公司及子公司担保总额14.45亿元，占2023年净资产53.78%[9] - 累计对合并报表范围外担保总额为0元[9] 其他事项 - 担保事项尚需股东大会审议[2] - 2024年8月30日董事会和监事会审议通过担保议案[7]

| | | | | | 年 2024 | 2024 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年 | 1-6 月 往来累 | 年 1-6 月往 | 2024 年 | 1-6 | 2024 年 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 市公司的关 | 算的会计科 | 期初往来 | 计发生 | 来资 | 月偿还累计 | | 6 月期末 | 占用形 | 占用性质 | | | 名称 | 联关系 | 目 | 资金余额 | 金额 | 金的 | 发生金额 | | 往来资 | 成原因 | | | | | | | | (不含 | 利息 | | | 金余额 | | | | | | | | | 利息) | (如有) | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | - | - | - | | | ...

外汇套期保值业务 - 交易额度不超8000万美元，期限一年[2] - 交易品种含外汇远期等业务[3] - 投资用公司及子公司自有资金[4] 业务规范 - 禁止风险投机，不超额度上限，不带杠杆[7] - 董事会已审议通过《衍生品投资管理制度》[7] 审批与披露 - 相关会议审议通过开展业务议案[14] - 保荐机构认为业务合规无异议[15] - 按准则核算披露，达标准及时披露[10][11][12]

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-078 一、担保情况概述 2024年8月30日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于为子公司 担保的议案》，公司拟为全资子公司沃森制造（泰国）有限公司（以下简称"沃 森制造"）的银行融资提供新增的不超过30,000万元担保额度，为全资子公司云 南富源今飞轮毂制造有限公司（以下简称"富源今飞轮毂"）的银行融资提供新 增的不超过5,000万元担保额度。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下： | 序 号 | 被担保方 | 担保方持 股比例 | 被 担 保 方最 近 一 期 资产 负债率 | 截至目前 担保额度 （万元） | 本次审 议担保 额度（万 | 本次担保额度占 上市公司最近一 期经审计净资产 | 是 否 关 联 担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 元） | 比例 | | | 1 | 沃 ...

外汇套期保值业务 - 开展额度不超8000万美元，可循环滚动使用[1][3][4] - 有效期自2024年8月30日起一年内[3][4] - 交易品种含外汇远期等多种业务[1][3][4] 审议情况 - 2024年8月30日董事会、监事会审议通过议案[4] 风险与规范 - 业务存在市场等多种风险[6] - 禁止风险投机，制定制度规范业务[7][9] 保荐意见 - 保荐机构财通证券无异议[10]

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-080 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信 额度的议案》，同意公司（包括下属公司）向招商银行股份有限公司曲靖分行申 请新增不超过人民币 5,000 万元的综合额度，向曲靖市商业银行股份有限公司富 源支行申请新增不超过人民币 9,000 万元的综合额度，向中国银行（泰国）股份 有限公司申请新增不超过人民币 10,000 万元的综合额度。上述授信品种包括但 不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等。 以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将 视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。授权董事长 或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关 业务的具体文件（包括但不限于授信有关的合同、协议、申请书等各项法律文件）， 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权自本议案经董事会审议通 过后至申请年度综合授 ...

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2024-084 债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.网络投票时间：2024年9月19日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日 9:15—9:25、9：30—11:30时和13:00—15:00时； 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 (二)会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十七次会议审议 通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法性、合规性本次临时股东大会召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:30。 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月19日9:15至15： 00期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股 ...

营业收入和净利润 - 2024年上半年营业收入为21.82亿元，同比增长9.44%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为4,369.09万元，同比增长6.78%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,294.57万元，同比增长9.69%[11] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为8,999.29万元，同比下降81.45%[11] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损失为2,251.63万元[14] - 计入当期损益的政府补助为2,939.11万元[14] - 金融资产和金融负债产生的公允价值变动收益为3.54万元[14] 行业发展 - 2024年上半年国内汽车产销分别增长4.9%和6.1%，新能源汽车产销分别增长30.1%和32%[18] - 2024年上半年国内摩托车行业销量增长11.29%，整车出口量超500万辆[18] 业务情况 - 公司汽车铝合金车轮产品面向OEM市场和AM市场，已与多家知名整车制造商建立合作关系[19] - 公司摩托车铝合金车轮与国内外主流摩托车品牌相配套，并开发了高强度高压成型摩轮[19] - 公司重点开发低碳高Fe高强韧免热处理压铸铝合金新材料，应用于新能源车[20] - 公司重点培育低碳轻量化铝挤压型材新型产业，光伏组件产品获得多家客户认可[20] - 公司开展绿色环保熔剂及高性能中间合金辅料等配套业务，提升铝合金材料性能[20] - 公司实行"以销定产"的经营模式，在OEM市场作为整车制造商的一级供应商[20] - 在AM市场，公司主要通过展会、网络等渠道开发客户并签订合同[20] 发展战略 - 公司持续推进全球化布局战略，打造"市场、资源、技术"三位一体的产业格局[21] - 公司持续推进智能化生产战略，以装备数字化、运营数字化、工艺数字化为目标，发展新质生产力[21,22] 研发和技术 - 公司拥有专门从事低碳高性能铝合金材料及铝合金车轮与结构件新技术的研究、开发与应用的汽摩配研究院[22] - 公司共拥有专利265项，其中包括36项发明专利、137项实用新型专利和92项外观设计专利[22] - 公司开发的低碳高Fe高强韧免热处理压铸铝合金材料已于2023年3月获得专利授权[27] - 公司共申请专利47项，其中发明专利3项，实用新型专利29项，外观设计专利15项[27] 质量管理 - 公司先后通过了ISO9001:2015、IATF16949等权威认证，具备较强的质量控制水平[23] 客户和市场 - 公司与汽车、摩托车整车厂商建立了长期稳定的战略配套关系，积累了大量优质客户资源[23] - 公司具备行业领先的规模优势，为开拓国内外市场和进一步扩大业务规模提供了有力支撑[23] 管理和团队 - 公司利用信息化手段支撑各项基础管理标准化工作有效落地，形成三化合一的运营管控中心[23,24] - 公司通过完善人才梯队培养体系和评价激励机制，形成了一个支撑公司发展的高效团队[24] 财务数据 - 公司实现营业收入218,209.20万元，同比增加18,814.99万元，增幅9.44%[25] - 公司实现净利润4,440.89万元，同比增长8.02%[25] - 公司汽轮OEM市场销售收入同比增长超20%[25] - 公司研发投入84,225,929.07元，同比下降1.40%[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额为89,992,884.72元，同比下降81.45%[28] - 公司现金及现金等价物净增加额为-407,070,076.26元[28] 业务结构 - 2022年营业收入合计为21.82亿元，同比增长9.44%[30] - 铝合金车轮业务收入占比64.12%，型材业务收入占比9.98%，其他业务收入占比25.90%[30] - 汽轮产品收入占比53.77%，摩轮产品收入占比8.73%，电轮产品收入占比1.62%，型材产品收入占比9.98%，其他产品收入占比25.90%[30] - 国内市场收入占比79.69%，国外市场收入占比20.31%[31] 其他财务数据 - 公司期末货币资金6.28亿元，较上年末下降36.08%[35] - 公司期末存货16.36亿元，较上年末增加22.01%[35] - 公司期末固定资产28.16亿元，较上年末下降1.94%[35] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为8,770万元,截至报告期末累计投入6,030万元,投资进度为68.76%[58] - 2024年度实际使用募集资金20,293.93万元[60] - 累计已使用募集资金28,167.52万元[60] - 募集资金总额为51,880.93万元,募集资金净额为50,987.68万元[59] - 尚未使用的募集资金总额为22,826.2万元[59] - 部分用于暂时补充流动资金,其余存放于募集资金专户中,用于募投项目[59] - 公司以自筹资金预先投入募投项目8,612.01万元,并已于2024年1月以募集资金置换[63] - 公司及子公司使用闲置募集资金总额不超过32,000万元暂时补充流动资金,截至2024年6月30日实际补充28,000.00万元[63] 子公司经营情况 - 浙江

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-073 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]2191 号文"核准，浙江今飞凯 达轮毂股份有限公司于2019年2月28 日公开发行了368万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 3.68 亿元人民币。本次发行的可转换公司债券向发 关于不向下修正"今飞转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 8 月 14 日，公司股票在连续 10 个交易日（2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 14 日）中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%， 已触发转股价格向下修正条件。 2、经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"今飞转债"转股价格，且自董事会审议通过之日起至 2024 年 10 月 31 日，如再次触发"今飞转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。 下一 ...