投资目的与额度 - 公司及控股子公司计划使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资，以提高资金使用效率并争取增加现金资产收益，为股东创造更大回报 [1] - 投资总额不超过人民币60,000万元，其中单笔委托理财金额不超过5,000万元，额度有效期内可滚动循环使用 [1][2] 投资种类与期限 - 委托理财范围包括银行理财产品、资产管理计划、证券公司/基金公司/保险公司发行的各类产品 [1] - 证券投资涵盖新股配售/申购、股票及存托凭证、债券等深交所认定的投资行为 [1] - 投资期限为股东大会审议通过后12个月内 [2] 资金来源与实施方式 - 资金来源于公司及控股子公司闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷 [2] - 董事会提请股东大会授权董事长在额度内行使投资决策权，授权期12个月 [2] 审议程序与合规性 - 第六届董事会第五次会议全票通过议案（9票同意），尚需股东大会审议 [2] - 投资行为不构成关联交易，无需履行关联交易表决程序 [2] 会计处理与影响 - 公司将依据《企业会计准则》对委托理财及证券投资进行核算，反映在资产负债表及损益表 [4] - 投资行为不影响正常资金周转和主营业务开展，旨在提升闲置资金使用效率 [4]

业务决策 - 继续开展商品期货套期保值业务，保证金最高占用额3000万元，最高持仓合约金额2.3亿元，有效期12个月[3] - 开展外汇衍生品交易业务，占用金融机构授信额度4000万元，最高持仓合约金额8亿元，有效期12个月[5] - 使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资，总额6亿元，委托理财单笔不超5000万元，有效期12个月[7] - 为子公司微光泰国提供授信担保，担保总额6000万元，有效期12个月[11] 会议安排 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年7月4日召开，9名董事全部出席[2] - 同意召开2025年第一次临时股东大会[13]

业务内容 - 开展铜和铝期货套期保值业务，规避原材料价格波动风险[1] - 交易限于上海期货交易所挂牌合约，不进行场外和境外交易[1] 资金与期限 - 保证金最高占用额不超3000万元，持仓合约金额不超23000万元[2] - 业务期限为股东大会审议通过之日起12个月内[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集或信贷资金[3] 风险与管理 - 套期保值存在市场等多种风险[5] - 制定《期货业务管理制度》[6] - 成立领导小组，分工协作并审计监督[6] - 严格控制规模，持仓量不超保值数量[6] - 按会计准则核算处理[10]

投资决策 - 公司及子公司委托理财及证券投资总额不超6亿，单笔不超5000万[3][5] - 期限为股东大会通过起12个月内[8] - 2025年7月4日董事会通过议案，尚需股东大会审议[13] 资金与授权 - 资金为闲置自有资金，不涉及募集或信贷资金[9] - 董事会提请授权董事长额度内决策，期限12个月[10] 风险与监管 - 投资存在收益、本金、流动性、操作风险[14][15] - 内审部门审计监督，独董和监事会可检查资金使用[16]

业务概况 - 开展铜、铝期货套期保值业务，期限12个月，尚需股东大会审议[2][5][7] - 保证金最高占用额不超3000万元，持仓合约金额不超23000万元[2][5] 业务目的与交易 - 目的是对冲原材料价格波动风险，锁定成本[2][3][14] - 交易品种为上期所金属铜、铝期货合约，仅限场内交易[2][3] 资金与风险 - 资金来源为自有资金[6] - 存在市场和流动性风险[8] 管理措施 - 制定《期货业务管理制度》，成立领导小组[11] - 严格控制套期保值规模，不超实际采购量[11]

担保信息 - 公司拟为微光泰国申请银行授信提供不超6000万元担保[2] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为3.44%[3] - 担保额度通过后公司及控股子公司担保额度总金额为6000万元，已提供担保余额为0万元[11] 持股与财务数据 - 公司合计持股微光泰国100%[3] - 微光泰国最新一期资产负债率为15.34%[3] - 2025年3 - 1月微光泰国营收126.08万元，净利润 - 159.88万元[8]

外汇交易计划 - 产品出口占比超50%，拟开展外汇衍生品交易防范风险[1] - 占用授信额度不超4000万元，最高持仓合约金额不超8亿元[2] - 最长交割期不超12个月，投资期限12个月[2,5] 资金与授权 - 资金来源为自有资金，不涉及募集或信贷资金[3] - 董事会提请授权董事长，授权期限12个月[3] 风险与控制 - 外汇衍生品交易存在多种风险[4,5] - 与基础业务匹配，不做投机套利交易[6] - 制定内控，内审室审查交易情况[6] 总体评估 - 开展外汇衍生品交易切实可行，利于经营[9,10]

外汇交易计划 - 产品出口占比超50%，拟开展外汇衍生品交易防范风险[3] - 占用授信额度不超4000万元，最高持仓合约金额不超8亿元[2][5] - 最长交割期不超12个月，业务期限12个月内[5] 资金与审批 - 资金来源为自有资金，不涉及募集或信贷资金[6] - 董事会已通过议案，尚需股东大会审议[7] 风险与控制 - 交易存在市场、流动性等风险[8][9] - 制定内控、选优质机构、内审审查控制风险[10]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会7月23日召开，现场会议15:00开始[3] - 会议股权登记日为2025年7月16日[6] - 现场会议登记时间为2025年7月21日09:30 - 11:30，14:00 - 16:00[9] - 现场会议入场时间为2025年7月23日13:30至14:50[10] 投票信息 - 网络投票9:15 - 15:00进行，代码“362801”，简称“微光投票”[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月23日9:15 - 15:00[25] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[22] 其他信息 - 会议审议四项议案，含商品期货套期保值等[7] - 非特定人员股东投票单独统计披露[8] - 公司股票代码为002801[31]

会议情况 - 第六届监事会第五次会议于2025年7月4日召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 审议通过继续开展商品期货套期保值业务议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过开展外汇衍生品交易业务议案，待股东大会审议[5][7] - 审议通过使用不超6亿闲置自有资金委托理财及证券投资议案，待审议[8][9] - 审议通过为子公司微光泰国提供不超6000万授信担保额度议案，待审议[10][11]