项目概况 - 拟在安徽黄山高新区拍100亩地建项目[4] - 投资总额预计10亿，分二期实施[5] - 总建设期5年，预计第5年达产[7] 经济效益 - 一期达产后预计年销售额10亿[5] - 一、二期达产后预计年销售额16亿[5] - 全面达产后预计年入库税收不低于20万/亩[7] 其他 - 投资主体为黄山光洋传动，注册资本1000万[6] - 投资需股东大会批准，建设审批有不确定性[9] - 项目处于筹备启动阶段，预估数存在调整可能[10]

增资情况 - 公司用25000万元自有资金向光洋世一增资，其他股东放弃同比例增资[2] - 增资后光洋世一注册资本从45300万元增至70300万元[2] - 上市公司持股比例从79.4702%变为86.7710%[2] - 公司2.5亿元增资款应在2024年12月31日前汇入光洋世一账户[13] 财务数据 - 2023年12月31日光洋世一资产35113.02万元，负债10865.46万元，净资产24247.56万元，资产负债率30.94%[6] - 2024年9月30日光洋世一资产44788.99万元，负债855.03万元，净资产43933.96万元，资产负债率1.91%[6] - 2023年度光洋世一营收205.41万元，净利润 -486.84万元[6] - 2024年1 - 9月光洋世一营收29.24万元，净利润 -63.61万元[6] - 2023年12月31日世辉投资资产650.14万元，负债0.2万元，净资产649.94万元，资产负债率0.03%[9] - 2024年9月30日世辉投资资产775.12万元，负债0.2万元，净资产774.92万元，资产负债率0.03%[9] 股权结构 - 协议生效前光洋世一注册资本45300万元，常州光洋股份轴承有限公司出资36000万元，占比79.4702%[12] - 协议生效前产投（威海）股权投资母基金合伙企业（有限合伙）出资5000万元，占比11.0375%[12] - 协议生效前高管团队出资2400万元，占比5.2980%[12] - 协议生效前重庆宇隆光电科技股份有限公司出资1000万元，占比2.2075%[13] - 协议生效前常州世辉实业投资合伙企业（有限合伙）出资900万元，占比1.9868%[13] - 增资完成后光洋世一注册资本70300万元，常州光洋股份轴承有限公司出资61000万元，占比86.7710%[13] - 增资完成后产投（威海）股权投资母基金合伙企业（有限合伙）出资5000万元，占比7.1124%[13] - 增资完成后高管团队出资2400万元，占比3.4139%[13] 评估价值 - 以2024年9月30日为评估基准日，光洋世一股东全部权益价值为43935.27万元，增资价格为1元/注册资本[11]

会议决策 - 2024年12月2日召开第五届董事会第十二次会议[2] - 审议通过向控股子公司增资暨关联交易议案[3] - 审议通过对外投资进行项目建设议案[3] - 审议通过调整2024年度公司及下属公司担保额度预计议案[4] - 审议通过向建行常州分行申请7000万元股票回购贷款议案[4] - 审议通过修订《常州光洋轴承股份有限公司执行委员会议事规则》议案[4] - 审议通过改聘执行委员会主任议案，聘任郑伟强为主任[4] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[5]

股东大会信息 - 公司将于2024年12月23日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为14：30，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年12月17日[2] 审议事项 - 审议向子公司增资、对外投资、调整担保额度等议案[4] - 提案1关联股东回避表决，提案3为特别决议[4] 登记信息 - 登记时间为2024年12月19日8:30 - 17:00[6] - 登记地点为常州光洋轴承证券事业部[6] 投票信息 - 网络投票代码为“362708”，简称为“光洋投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 15:00[11] - 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[12]

闲置资金使用 - 2023年11月同意使用不超过36,000万元闲置募集资金进行现金管理及协定存款，期限12个月[2] - 2024年10月同意继续使用不超过28,000万元闲置募集资金进行现金管理及协定存款，期限12个月[3] 理财产品收益 - 南京银行3,000万元理财产品2024年11月22日到期赎回，收益16.87万元[5] - 中国银行2,400万元产品2024年3月26日到期赎回，收益26.56万元，预期年化收益率1.30%或4.3899%[7] - 中国银行2,600万元产品2024年3月27日到期赎回，收益8.61万元，预期年化收益率1.30%或4.3900%[7] - 兴业银行5,000万元产品2024年3月28日到期赎回，收益36.30万元，预期年化收益率固定1.50%+浮动[7] - 江苏江南农村商业银行5,000万元产品2024年3月28日到期赎回，收益36.65万元，预期年化收益率1.32%或2.90%或3.00%[7] - 交通银行5,000万元产品2024年4月15日到期赎回，收益31.16万元，预期年化高档2.50%、中档2.30%、低档1.65%[7] - 兴业银行5,000万元产品2024年7月2日到期赎回，收益37.09万元，预期年化收益率固定1.50%+浮动[7] - 中国银行2,400万元产品2024年7月2日到期赎回，收益17.31万元，预期年化收益率1.30%或2.8617%[7] 现有理财产品 - 江苏江南农村商业银行5000元结构性存款，2024/4/1起息，2024/10/8到期，利率1.56%或2.85%或2.95%[8] - 中国民生银行3000元结构性存款，2024/4/19起息，2024/7/19到期，利率1.55% - 2.65%[8] - 南京银行2000元结构性存款，2024/4/24起息，2024/7/29到期，利率1.6%或2.3%或2.6%[8] - 兴业银行5000元结构性存款，2024/7/4起息，2024/10/10到期，固定收益率1.50%加浮动收益[8] - 中国银行2400元结构性存款，2024/7/5起息，2024/10/11到期，利率1.30%或2.9392%[8] - 中国银行2600元结构性存款，2024/7/5起息，2024/10/14到期，利率1.30%或2.9393%[8] - 南京银行3000元结构性存款，2024/8/22起息，2024/11/22到期，利率1.50%或2.20%或2.40%[8] - 兴业银行2000元结构性存款，2024/11/7起息，2025/5/7到期，固定收益率1.50%加浮动收益[9] - 中国银行2550元结构性存款，2024/11/8起息，2025/5/9到期，利率1.05%或3.13%[9] - 江苏江南农村商业银行10000元结构性存款，2024/11/15起息，2025/5/12到期，利率1.35% - 2.80%[9]

担保额度 - 2024年度公司及下属公司相互担保额度总计不超11.5亿元[3] - 向资产负债率70%以上担保对象担保额度不超2.7亿元[3] - 向资产负债率70%以下担保对象担保额度不超8.8亿元[3] 担保合同 - 为控股子公司天海精锻最高债权额不超1000万元债权及费用担保[5][6][7] 担保现状 - 累计担保总余额88032.23万元，占2023年经审计净资产52.20%[10] - 无逾期、涉诉及败诉应承担损失的担保[10]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月20日召开[4] - 现场会议11月20日14:30在常州公司三号会议室召开[6] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行[6] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人11人，代表股份192,507,527股，占比34.2480%[7] - 参与网络投票股东799人，代表股份6,260,576股，占比1.1138%[7] - 中小投资者800人，代表股份23,840,256股，占比4.2413%[7] - 出席股东大会股东共810人，代表股份198,768,103股，占比35.3618%[7] 议案表决情况 - 《回购股份的目的和用途》等议案均获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[12][13][16][17][18][19][20] - 各议案同意股份数及中小投资者同意股份数占比情况可参考对应议案内容[12][13][14][16][18][19] - 相关数据合计数与分项数值之和不等系四舍五入造成[21] 会议有效性 - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[23]

参会情况 - 出席股东大会股东及代理人810人，代表股份198,768,103股，占比35.3618%[3] - 现场出席11人，代表股份192,507,527股，占比34.2480%[3] - 网络投票出席799人，代表股份6,260,576股，占比1.1138%[4] - 中小投资者800人，代表股份23,840,256股，占比4.2413%[4] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》各事项表决同意率超99.5%[5][6][7][8][9] - 《关于提请授权办理回购事宜的议案》表决同意率99.6242％[12] 其他 - 律师认为股东大会召集和召开程序合法有效[13] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[14] - 公告发布于2024年11月21日[16]

回购计划 - 公司拟回购资金总额不低于7000万元、不超过10000万元[3] - 拟回购股份价格不超过12元/股[3] - 回购股份期限为股东大会审议通过方案后12个月内[3] - 按回购金额上限10000万元、价格上限12元/股测算，回购约8333333股，占总股本约1.4825%[9] - 按回购金额下限7000万元、价格上限12元/股测算，回购约5833333股，占总股本约1.0378%[9] - 回购资金来源为自有资金及股票回购专项贷款资金[11] 减持计划 - 持股5%以上股东程上楠及其一致行动人信德投资计划减持9981702股，占总股本1.78%[3] - 程上楠计划减持不超过8336318股，占总股本不超过1.48%[3] - 信德投资计划减持不超过1645384股，占总股本不超过0.29%[3] - 2024年8月5日程上楠减持868100股，11月1 - 4日程上楠减持4756200股，其一致行动人信德投资减持864700股[17] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产328325.17万元，净资产174837.62万元，流动资产187067.03万元[16] - 本次拟回购资金上限10000万元，其中7000万元为专项贷款，3000万元为自有资金，自有资金占总资产、净资产、流动资产比例分别为0.91%、1.72%、1.60%[16] 流程与风险 - 2024年10月25日董事长李树华提议回购股份用于员工持股计划及/或股权激励[20] - 2024年10月29日第五届董事会第十一次会议审议通过回购议案[23] - 相关回购议案经2024年第二次临时股东大会出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[23] - 董事会提请股东大会授权办理回购相关事宜，授权自股东大会通过方案起至事项办理完毕止[24] - 公司已开立股份回购专用证券账户[25] - 首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展[27] - 回购股份占公司总股本比例每增加1%，在事实发生之日起三个交易日内披露[27] - 每月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展[27] - 回购实施期限过半仍未实施回购，董事会公告原因和后续安排[27] - 回购期限届满或方案实施完毕，两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告[27] - 存在股票价格超上限致回购方案无法或部分实施的风险[28] - 受多种因素影响，存在回购方案无法、部分实施或调整终止的风险[28] - 存在已回购股票无法全部授出的风险[28] 其他 - 公司获建行常州分行7000万元股票回购专项贷款，期限1年[11] - 备查文件包括2024年第二次临时股东大会决议等[29]

资金使用 - 公司同意继续使用不超过28000万元闲置募集资金进行现金管理及协定存款，期限12个月[2] 账户信息 - 公司在江苏江南农村商业银行常州市武进支行开立募集资金现金管理专用结算账户，账号为1032200000064492[2][3] 存款购买 - 公司购买江苏江南农村商业银行富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款，金额10000万元，起息日2024/11/15，到期日2025/5/12，预期年化收益率1.35%~2.80%[9] - 2023/12/25至2024/3/26，公司购买中国银行（江苏）对公结构性存款202342601，金额2400万元，预期年化收益率1.30%或4.3899%，收益26.56万元[10] - 2023/12/25至2024/3/27，公司购买中国银行（江苏）对公结构性存款202342600，金额2600万元，预期年化收益率1.30%或4.39%，收益8.61万元[10] - 2023/12/27至2024/3/28，公司购买兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，金额5000万元，预期年化收益率固定收益率1.50%+浮动收益，收益36.30万元[10] - 2023/12/28至2024/3/28，公司购买江苏江南农村商业银行富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款，金额5000万元，预期年化收益率1.32%或2.90%或3.00%，收益36.65万元[10] - 2024/1/15至2024/4/15，公司购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（挂钩黄金看涨），金额5000万元，预期年化收益率高档2.50%、中档2.30%、低档1.65%，收益31.16万元[10] - 2024/3/29至2024/7/2，公司购买兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，金额5000万元，预期年化收益率固定收益率1.50%+浮动收益，收益37.09万元[10] - 2024/4/1至2024/7/2，公司购买中国银行（江苏）对公结构性存款202404984，金额2400万元，预期年化收益率1.30%或2.8617%，收益17.31万元[10] - 公司购买江苏江南农村商业银行富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款，金额5000万元，预期年化收益率1.56%或2.85%或2.95%，到期收益77.85万元[11] - 公司购买中国民生银行挂钩欧元对美元汇率结构性存款，金额3000万元，预期年化收益率1.55% - 2.65%，到期收益19.82万元[11] - 公司购买南京银行单位结构性存款2024年第17期0596天产品，金额2000万元，预期年化收益率1.6%或2.3%或2.6%，到期收益12.27万元[11] - 公司购买兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，金额5000万元，固定收益率1.50%加浮动收益，到期收益31.55万元[11] - 公司购买中国银行对公结构性存款202410578产品，金额2400万元，预期年化收益率1.3%或2.9392%，到期收益8.38万元[11] - 公司购买南京银行单位结构性存款2024年第34期58号产品，金额3000万元，预期年化收益率1.50%或2.20%或2.40%[12] - 公司购买兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，金额2000万元，固定收益率1.50%加浮动收益[12] - 公司购买中国银行对公结构性存款202416946产品，金额2550万元，预期年化收益率1.05%或3.13%[12] - 公司购买江苏江南农村商业银行富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款，金额10000万元，预期年化收益率1.35% - 2.80%[12] 公告日期 - 公告日期为2024年11月19日[15]