收入和利润（同比环比） - 营业收入为25,704,105.74元，同比增长15,425.60%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1,649,010.22元，同比增长107.75%[8] - 加权平均净资产收益率为0.21%，同比上升3.13个百分点[8] - 基本每股收益为0.01元/股，同比增长106.67%[8] - 公司营业收入为25,704,105.74元，相比上期的165,559.50元大幅增长15,424%[37] - 公司净利润为1,576,441.21元，相比上期净亏损21,352,264.59元实现扭亏为盈[38] - 营业收入为245.72万元，对比上期153.56万元增长60.0%[41] - 营业利润亏损1282.12万元，较上期亏损1813.13万元收窄29.3%[41] - 净利润亏损1284.03万元，较上期亏损1848.76万元改善30.5%[41] - 基本每股收益为0.01元，对比上期-0.15元实现扭亏[39] - 综合收益总额为157.64万元，对比上期-2135.23万元改善107.4%[39] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6,645,619.55元，同比增长2,686.13%[15] - 公司财务费用为10,544,346.00元，相比上期的11,846,754.59元下降10.99%[38] 其他收益和投资收益 - 投资收益为635,847.42元，同比增长54.41%[15] - 其他收益为619,318.90元，同比增长100.00%[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,142,938.56元，同比增长95.01%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金金额为36,644,464.19元，相比上年同期增加1443.26%[17] - 经营活动现金流入小计金额为43,390,078.06元，相比上年同期增加457.06%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额为4,042,000.00元，相比上年同期增加128,217.46%[19] - 投资支付的现金金额为18,000,000.00元，相比上年同期增加100%[19] - 经营活动现金流量净额为-314.29万元，较上期-6302.17万元改善95.0%[45] - 投资活动现金流量净额为-2204.20万元，主要因购建长期资产支付404.20万元及投资支付1800.00万元[45] - 筹资活动现金流量净额为-3052.42万元，因偿还债务2000.00万元及分配股利支付1052.42万元[46] - 销售商品提供劳务收到现金3664.45万元，对比上期237.45万元增长1443.8%[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3617.5万元，对比上期的226.5万元增长1497%[48] - 收到其他与经营活动有关的现金为3210.9万元，对比上期的512.2万元增长527%[48] - 经营活动现金流入小计为6828.4万元，对比上期的738.7万元增长824%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为459.9万元，较上期-5979.3万元实现扭亏为盈[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-2204.2万元，较上期-0.17万元扩大129,624%[49] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为404.2万元，较上期0.17万元增长237,647%[49] - 支付的各项税费为497.4万元，较上期40.7万元增长1122%[49] - 现金及现金等价物净增加额为-4796.7万元，较上期-7357.1万元改善34.8%[50] 资产和负债变动 - 总资产为1,647,900,529.52元，同比下降2.04%[8] - 货币资金为90,890,474.94元，同比下降38.00%[16] - 长期股权投资金额为41,337,352.68元，相比上年年末增加82.09%[17] - 在建工程金额为0元，相比上年年末减少100%[17] - 无形资产金额为22,554,967.57元，相比上年年末增加63.73%[17] - 应付账款金额为15,891,252.71元，相比上年年末减少36.09%[17] - 预收账款金额为4,162,793.88元，相比上年年末增加2869.28%[17] - 公司总资产从年初的1,682,195,669.44元下降至期末的1,647,900,529.52元，减少2.04%[32] - 公司负债总额从年初的899,689,849.83元下降至期末的863,818,268.70元，减少3.98%[31] - 公司货币资金从年初的137,727,366.63元下降至期末的89,760,352.22元，减少34.83%[33] - 公司存货从年初的725,225,481.23元微增至期末的729,490,106.25元，增加0.59%[33] - 公司长期借款为495,921,263.78元，相比年初的497,921,263.78元减少0.40%[34] - 公司归属于母公司所有者权益从年初的782,002,302.58元微增至期末的783,651,312.80元，增加0.21%[32] - 公司短期借款从年初的199,000,000.00元下降至期末的179,000,000.00元，减少10.05%[34] - 期末现金及现金等价物余额为9089.05万元，较期初1.47亿元下降38.0%[46] - 期末现金及现金等价物余额为8976.0万元，较期初1.38亿元下降34.8%[50] 管理层讨论和指引 - 预计2018年1-6月净利润为800至2,000万元，与上年同期相比扭亏为盈[22] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[51]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产16.28亿元，较上年度末减少2.50%；归属于上市公司股东的净资产7.21亿元，较上年度末减少2.28%[6] - 本报告期营业收入6316.85万元，同比增长163.21%；年初至报告期末营业收入8208.53万元，同比增长31.22%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1867.43万元，同比增长20.26%；年初至报告期末为 - 599.69万元，同比增长2.99%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1448.67万元，同比增长424.78%；年初至报告期末为 - 2130.36万元，同比增长18.89%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额152.85万元，同比增长313.13%；年初至报告期末为 - 1932.46万元，同比增长4.38%[6] - 营业收入为82,085,261.72元，同比增加31.22%[16] - 营业成本为36,782,199.55元，同比增加73.46%[16] - 营业税金及附加为79,792.62元，同比增加293.50%[16] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 21.77%至25.17%，变动区间为2000万元至3200万元，2016年为2556.53万元[21] - 少数股东权益为187,394.95元，同比增加193070.76%[17] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数15558户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 福建金森集团有限公司持股比例70.32%，持股数量9751.60万股，其中4875.80万股处于质押状态[10] 资产项目关键指标变化 - 货币资金6687.08万元，较上年年末减少62.02%，因归还银行贷款本金[14] - 应收账款5439.11万元，较上年年末增加977.13%，因销售货款回收有时间性[14] - 在建工程876.56万元，较上年年末增加100%，因开展智慧林业创新运用项目且未竣工验收[14] 现金流量相关关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为29,061,436.45元，较上期减少35.02%[18] - 投资活动现金流出小计为106,392.00元，较上期减少99.14%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 89,749,672.32元，较上期减少256.13%[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 109,180,700.72元，较上期减少89.04%[19] - 期末现金及现金等价物余额为66,870,791.13元，较上期减少32.98%[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1891.67万元，同比下降50.93%[17] - 公司报告期内营业收入为1891.67万元，同比下降50.93%[35][37] - 营业收入同比下降50.93%至1891.67万元[40] - 营业利润为-2476.29万元，同比下降14.15%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为-2467.12万元，同比下降14.50%[17] - 归属于母公司净利润为-2467.12万元，同比下降13.64%[35] - 净利润亏损2474.48万元，较上年同期亏损2170.99万元扩大13.97%[116] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3579.03万元，同比下降64.75%[17] - 基本每股收益为-0.18元/股，同比下降12.50%[17] - 每股收益为-0.18元[35] - 基本每股收益为-0.18元，较上年同期-0.16元恶化12.5%[117] - 林业业务收入同比下降51.25%至1866.7万元，占总收入98.68%[40][41] - 杉小径产品收入同比下降57.93%至748.32万元[41] - 母公司营业收入同比下降65.39%至680.06万元，上期为1964.20万元[119] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为792.77万元，同比下降42.10%[37] - 营业成本同比下降42.11%至792.77万元，上期为1369.26万元[116] - 管理费用为2175.92万元，同比上升17.80%[37] - 财务费用同比下降7.32%至2285.02万元，上期为2465.47万元[116] - 所得税费用同比下降99.39%至183元[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2085.31万元，同比下降287.08%[17] - 经营活动现金流量净额恶化287.08%至-2085.31万元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为负2085.31万元，较上期的负538.73万元恶化287.3%[124] - 经营活动现金流入销售商品收款1261.07万元，同比下降36.33%[123] - 投资活动产生的现金流量净额为负885.51万元，较上期的负1220.49万元改善27.4%[124] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3553.23万元，较上期的负1291.21万元恶化175.2%[125] - 购建固定资产支付现金同比增长4222.17%至885.51万元[39] - 母公司经营活动现金流入小计为5645.02万元，其中收到其他与经营活动有关的现金占比78.9%达4456.09万元[126] - 母公司投资活动现金流出为879.89万元，主要用于购建固定资产等长期资产[128] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2294.81万元，较上期的3464.53万元减少33.8%[128] - 取得借款收到的现金为7500万元，较上期的1.3亿元下降42.3%[125] 资产和负债状况 - 货币资金同比下降37.06%至1.11亿元[38] - 公司货币资金期末余额为1.108亿元，较期初1.761亿元下降37.1%[106] - 期末现金及现金等价物余额为1.11亿元，较期初的1.76亿元下降36.9%[125] - 母公司货币资金期末为1.017亿元，较期初1.637亿元下降37.9%[111] - 应收账款同比增长173.22%至1379.67万元[38] - 应收账款期末余额为1379.67万元，较期初504.96万元大幅增长173.2%[106] - 存货期末余额为11.844亿元，较期初11.345亿元增长4.4%[106] - 流动资产合计期末为14.922亿元，较期初15.187亿元下降1.7%[107] - 短期借款同比增长118.75%至1.75亿元[43] - 短期借款期末余额为1.75亿元，较期初1.8亿元下降2.8%[107] - 一年内到期的非流动负债期末为1.268亿元，较期初3944.03亿元大幅增长221.5%[108] - 长期借款期末余额为5.568亿元，较期初6.529亿元下降14.7%[108] - 长期借款减少14.84%至5.56亿元，上期为6.53亿元[113] - 负债总额下降5.31%至9.16亿元，上期为9.68亿元[113] - 母公司其他应收款期末为1.412亿元，较期初1.973亿元下降28.4%[111] - 预收账款同比增长3593.24%至517.88万元[38] 所有者权益 - 未分配利润期末为2.026亿元，较期初2.380亿元下降14.8%[109] - 未分配利润减少31.08%至8146.53万元，上期为1.18亿元[113] - 未分配利润本期减少38,871,476元，降幅达34.0%[139][140] - 母公司未分配利润减少36,703,274.09元，主要因综合收益亏损及利润分配[136] - 归属于上市公司股东的净资产为7.02亿元，同比下降4.81%[17] - 合并所有者权益总额减少2160.29万元，其中归属于母公司所有者权益减少3548.83万元[130] - 公司期末所有者权益合计为690,432,465.15元，较期初724,068,847.67元下降[133][135] - 所有者权益合计本期减少38,871,476元，降幅达6.4%[139][140] - 母公司所有者权益合计从617,454,100.72元下降至580,750,826.63元[136][138] - 归属于母公司所有者权益中的未分配利润减少33,636,431.43元[134] - 综合收益总额为负2474.48万元，其中归属于母公司所有者的净亏损2467.12万元[130] - 公司本期综合收益总额为负21,709,974.88元，导致所有者权益减少[134] - 综合收益总额为负26,945,019.45元，导致未分配利润减少[139] - 资本公积保持稳定为341,625,936.00元，未发生变动[131][133][136] - 资本公积为341,625,936元，与上期持平[139][140] - 股本保持稳定为138,680,000.00元，未发生变动[131][133][136] - 公司股本总额为人民币138,680,000元，与上期持平[139][141][142] - 盈余公积为18,979,546.49元，较上期17,233,659.08元有所增加[131][133] - 盈余公积为17,233,659.08元，与上期持平[139][140] - 少数股东权益微增48.91元，从378,762.84元增至378,811.75元[134][135] - 公司对所有者（或股东）的分配为10,817,040.00元[131][136] - 对所有者分配利润11,926,456.55元，占期初未分配利润的10.4%[139][140] 业务表现 - 公司收购林地9346亩，期末经营区林地总面积达82万亩[34] - 森林蓄积量为598万立方米[34] - 销售木材2.39万立方米，销量同比略有下滑[34] - 公司持股20%的小额贷款公司实现盈利46.66万元[34] - 子公司将乐县万森林业采育有限公司净利润为256.01万元[54] - 子公司将乐县青溪林业有限公司净利润为1245.78万元[54] - 子公司将乐县金森贸易有限公司净利润亏损27.9万元[54] - 子公司将乐县林木种苗有限公司净利润亏损37.09万元[54] - 子公司将乐县金森木材检验有限公司净利润亏损32.29万元[54] - 子公司将乐县金森上华林业有限公司净利润亏损16.28万元[54] - 公司总资产规模最大子公司为将乐县万森林业（4.147亿元）[54] 管理层讨论和指引 - 预计2017年1-9月净利润亏损区间为-650万元至100万元[56] - 2016年同期归属于上市公司股东的净利润为1552.81万元[56] - 公司经营范围变更，新增中草药种植及林业技术咨询等服务，但主营业务未变[17] - 董事长王国熙于2017年8月17日辞职，由副董事长张锦文代行职责[143] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为1120.58万元[22] - 公司报告期内无现金分红、红股或公积金转增股本计划[5] - 受限存货账面价值为7.549亿元人民币，用于抵押贷款[44] - 2016年年度股东大会投资者参与比例为70.99%[60] - 公司半年度报告未经审计[63] - 关联交易金额为49.94万元，占同类交易比例100%[69][70] - 关联租赁定价为37元/月·平方米[69][70] - 精准扶贫投入资金5万元[80][81] - 精准扶贫帮助建档立卡贫困人口497人[80][81] - 产业发展脱贫项目投入金额5万元[81] - 产业发展脱贫项目个数为1个[81] - 产业发展脱贫类型为农林产业扶贫[81] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫数为497人[81][82] - 福建金森集团有限公司持股97,516,040股，占比70.32%[91] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股1,905,500股，占比1.37%[91] - 将乐县林业科技推广中心持股659,585股，占比0.48%[91] - 孙建兵持股564,500股，占比0.41%[91] - 董泽清持股550,000股，占比0.40%[91] - 王淑娟持股456,000股，占比0.33%[91] - 林橄榄持股374,250股，占比0.27%[91] - 王平洲持股316,800股，占比0.23%[91] - 云南国际信托有限公司持股306,800股，占比0.22%[91] - 公司2012年首次公开发行3,468万股，发行价格12.00元/股[141] - 发行后总股本增至13,868万股，每股面值1元[141][142] 会计政策和估计 - 单项金额重大应收款项标准为年末余额达到100万元及以上[170] - 单项金额重大应收款项减值测试基于未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[170] - 风险较低应收款项组合包含应收关联方款项及员工备用金等[171] - 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款适用于销售商品或提供劳务产生的应收款[171] - 非同一控制企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[155] - 非同一控制企业合并成本小于可辨认净资产公允价值份额部分经复核后计入当期损益[155] - 企业合并审计及法律等中介费用发生时计入当期损益[157] - 权益性证券或债务性证券作为合并对价时交易费用计入初始确认金额[157] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[164] - 以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日即期汇率折算差额计入当期损益[164] - 应收账款和其他应收款1年以内账龄坏账计提比例为5%[172] - 1-2年账龄坏账计提比例为10%[172] - 2-3年账龄坏账计提比例为30%[172] - 3-4年账龄坏账计提比例为50%[172] - 4-5年账龄坏账计提比例为80%[172] - 5年以上账龄坏账计提比例为100%[172] - 投资性房地产房屋及建筑物年折旧率为3.23%[187] - 固定资产房屋及建筑物年折旧率为3.23%[190] - 机器设备年折旧率为9.70%[190] - 电子设备年折旧率为24.25%[190] - 专门借款资本化金额计算为当期实际利息费用减去未动用借款资金利息收入或投资收益[197] - 一般借款资本化金额通过资产支出加权平均数乘以一般借款加权平均利率确定[197] - 外币专门借款汇兑差额在资本化期间全部予以资本化[198] - 外币一般借款汇兑差额计入当期损益[198] - 生物资产确认需满足公司拥有控制权且经济利益很可能流入企业[199] - 生物资产成本需能够可靠计量才予以确认[199] - 生物资产分类包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产[199] - 消耗性生物资产按照成本进行初始计量[200] - 自行栽培消耗性生物资产成本包含郁闭前必要支出及符合资本化条件的借款费用[200] - 消耗性生物资产郁闭后管护支出计入当期损益[200]

公司基本信息 - 公司股票简称福建金森，代码002679，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是王国熙，注册及办公地址为福建省将乐县水南三华南路48号12 - 15层，邮编353300[15] - 董事会秘书是应飚，联系地址为福建省将乐县水南三华南路48号13层，电话0598 - 2359216，传真0598 - 2261199，邮箱fjjsyb@163.com[16] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http：//www.cninfo.com.cn[17] - 公司控股股东为福建金森集团有限公司，法定代表人为王国熙，成立于1993年02月23日[143] - 公司实际控制人为将乐县财政局，法定代表人为陈理华，主要经营行政管理、财政预算[145] 公司经营范围及股东变更 - 2014年9月公司对经营范围变更，主营业务未变；2017年4月再次变更经营范围，主营业务仍未变，第三届董事会第二十八次会议已审议通过相关议案，尚需2016年度股东大会审议通过[18] - 2015年10月，公司控股股东福建省将乐县林业总公司更名为福建金森集团有限公司[18] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入137,628,739.26元，较2015年减少30.77%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润25,565,281.38元，较2015年减少31.00%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润420,467.03元，较2015年减少95.92%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额 -14,248,852.51元，较2015年增长74.65%[20] - 2016年末总资产1,669,509,926.65元，较2015年末增长1.00%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产737,328,886.21元，较2015年末增长1.88%[20] - 2016年基本每股收益0.18元/股，较2015年减少33.33%[20] - 2016年加权平均净资产收益率3.50%，较2015年减少1.66%[20] - 营业利润562,481.96元，同比下降94.73%；归属于母公司净利润25,565,281.38元，同比下降31%；每股收益为0.18元[39] - 2016年销售费用4,778,437.41元，同比减少7.75%；管理费用40,635,902.25元，同比减少7.71%[52] - 2016年经营活动现金流入小计143,593,887.65元，同比减少38.51%；现金流出小计157,842,740.16元，同比减少45.52%[54] - 2016年投资活动现金流入小计62,810,545.50元，同比增加90.66%；现金流出小计27,170,613.68元，同比减少7.86%[54] - 2016年筹资活动现金流入小计240,000,000.00元，同比减少50.77%；现金流出小计242,873,597.91元，同比减少27.52%[54] - 投资收益399,334.49元，占利润总额比例1.55%；营业外收入26,601,029.35元，占利润总额比例103.48%[60] - 2016年末存货1,134,547,789.55元，占总资产比67.96%，比重较2015年末增加9.67%[61] - 2016年末短期借款180,000,000.00元，占总资产比10.78%，比重较2015年末增加4.80%[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为森林培育营造，森林保有管护，木材生产销售，主要产品为木材[29] - 公司所在将乐县森林覆盖率高达80.00%以上，水热条件好，林木生长快[33] - 报告期内公司收购林地46,291亩，期末经营区林地面积81万亩，蓄积量590万立方米[38] - 公司完成木材招标11期，涉及118个标品，伐区321片，皆伐采伐面积13949亩，销售木材14.72万立方米[38] - 公司完成植树造林总面积9547亩，完成幼林抚育46578亩，成林抚育25697亩[38] - 参股小额贷款公司盈利1,996,672.43元，公司持股20%[38] - 公司营业收入97.68%来自主营业务，实现营业收入137,628,739.26元，同比下降30.77%[38][39] - 杉原木收入22,113,518.11元，占比16.07%，同比增长3.42%；杉小径收入55,390,363.86元，占比40.25%，同比增长9.43%[42][43] - 林业营业收入113,484,097.38元，营业成本36,890,283.27元，毛利率67.49%，收入同比下降10.04%[45] - 木材销售量和生产量均为147,230.18立方米，同比下降2.00%[47] - 杉小径营业成本17,599,243.55元，占比40.25%，同比增长17.31%[48] - 前五名客户合计销售金额27,001,819.53元，占年度销售总额比例19.62%[50] - 前五名供应商合计采购金额22,465,000.00元，占年度采购总额比例12.78%[50] 子公司经营情况 - 将乐县万森林业采育有限公司注册资本200万元，总资产2.79亿元，净资产1.44亿元，营业收入4328.99万元，营业利润2313.90万元，净利润2884.58万元[68] - 将乐县金森贸易有限公司注册资本500万元，净资产435.60万元，营业利润 - 49.17万元，净利润 - 50.50万元[68] - 将乐县金森林木种苗有限公司注册资本1000万元，总资产5549.59万元，净资产3119.07万元，营业收入86.20万元，营业利润 - 35.24万元，净利润 - 52.12万元[68] - 将乐县青溪林业有限公司注册资本100万元，总资产2.56亿元，净资产5221.53万元，营业收入2148.88万元，营业利润1075.45万元，净利润1514.25万元[68] - 将乐县金森木材检验有限公司注册资本10万元，净资产335.30万元，营业收入260.08万元，营业利润57.54万元，净利润42.00万元[68] - 将乐县金森上华林业有限公司注册资本50万元，总资产537.32万元，净资产66.92万元，营业利润 - 16.88万元，净利润 - 16.88万元[68] - 将乐县金森林业发展小额贷款有限责任公司注册资本1亿元，总资产2.37亿元，净资产1.14亿元，营业收入1440.83万元，净利润199.67万元[68] 公司发展计划 - 2017年公司计划完成木材产销12万立方米，造林更新6191亩（其中珍贵用材树种栽培700亩，森林生态景观改造和修复300亩），争取新增森林经营面积3万亩[71] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济环境经济风险、林业政策风险等不利因素[72] 利润分配情况 - 公司以138680000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.78元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 公司2016年度以总股本13,868万股为基数，每10股派现0.78元，派现10,817,040元，不进行资本公积金转增股本或派送股份红利[81] - 公司2015年度以总股本13,868万股为基数，每10股派现0.86元，派现11,926,480元，不进行资本公积金转增股本或派送股份红利[81] - 公司2014年度以总股本13,868万股为基数，每10股派现0.90元，派现12,481,200元，不进行资本公积金转增股本或派送股份红利[81] - 2016年现金分红10,817,040元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润25,565,281.38元的42.32%[83] - 2015年现金分红11,926,480元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润37,052,656.74元的32.19%[83] - 2014年现金分红12,481,200元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润46,985,313.45元的26.56%[83] - 若无重大投资计划或重大现金支出，公司每年现金股利不少于当年可供分配利润的35%[77] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[78] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[78] - 公司发展阶段属成长期或不易区分且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[78] - 2016年度公司母公司实现净利润17,458,874.08元，按10%提取法定盈余公积1,745,887.41元[85] - 2016年当年可供股东分配的利润为15,712,986.67元，加年初未分配利润114,382,111.56元，扣减本年度对股东的分红11,926,480.00元，期末可供股东分配的利润为118,168,618.23元[85] - 2016年度利润分配预案以公司现有总股本13,868万股为基数，每10股派发现金红利0.78元（含税），派现10,817,040.00元，剩余未分配利润结转以后年度[85] - 公司每年实现利润分配金额，若无重大投资计划或现金支出（超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%），不少于当年可供分配利润35%，其中现金股利不少于35%[95] - 公司分红承诺正常履行，实行持续、稳定的利润分配政策，以现金分红为主[94][95] 募集资金项目 - 商品材基地建设林木资源资产并购项目需投入资金28225.71万元，拟用募集资金25668.71万元收购相关林木资源资产，林权面积116667亩，有林地面积106732亩，蓄积量1182379立方米[94] 承诺事项 - 福建金森集团有限公司承诺自金森林业股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的金森林业公开发行股票前已发行的股份，也不由金森林业回购该等股份，承诺期限为2012年6月5日至2015年6月5日且已履行完毕[86] - 截止2011年12月31日，若金森林业实际代管林面积超过26,000亩，或登记在发行人名下实质上属于村集体或私人所有的林权面积（债转林之代管林除外）超过7,630亩，超过部分造成的损失由福建金森集团有限公司向发行人补偿[91] - 自金森林业股票上市之日起三十六个月内，将乐县林业总公司、将乐县财政局、将乐县物资总公司、全国社会保障基金理事会等不转让或委托他人管理其持有的金森林业公开发行股票前已发行股份，也不由金森林业回购，相关承诺于2015年6月5日履行完毕[92][93] - 股权激励承诺中，募集资金用于公司商品材基地建设林木资源资产并购项目，若实际募集资金超出计划投入数额，剩余资金用于主营业务相关营运资金，相关承诺于2012年6月05日履行完毕[93] 违规处罚情况 - 公司因《重大资产重组报告书（草案）》存在虚假记载，被中国证监会警告并处罚款30万元，两名董事各被警告并处罚款5万元[105][106] - 王国熙、应飚因福建金森披露的《重大资产重组报告书（草案）》中存在虚假记载，被中国证监会警告并处罚款5万元，披露日期为2016年08月19日[163] 关联交易情况 - 公司与福建金乐医药科技有限公司发生房屋租赁关联交易，交易金额52.44万元，占同类交易额的100%[108] 担保情况 - 公司为将乐县万森林业采育有限公司提供5000万元连带责任担保，担保期三年，已履行完毕[118] - 报告期内审批对子公司担保额度为0，实际发生额为0，期末已审批额度为5000万元，实际担保余额为0[118] - 报告期内审批担保额度合计为0，实际发生额合计为0，期末已审批额度合计为5000万元，实际担保余额合计为0[118] 审计相关情况 - 现聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙人），报酬63.6万元，审计服务连续年限5年，注册会计师为李建彬、林辉钦[101] - 公司聘用致同会计师事务所为内控审计会计师事务所[102] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[97] - 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况[98] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[99] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[100] - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[104] - 报告期公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[107] - 报告期公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易[110] - 报告期公司不存在委托理财[120] - 报告期公司不存在委托贷款[121] - 报告期公司不存在其他重大合同[122] - 2016年公司通过多种扶贫方式帮助511名建档立卡贫困人口，投入金额35.725万元[12

收入和利润 - 营业收入同比下降50.39%至16.56万元[8] - 归属于上市公司股东的净亏损收窄10.00%至2126.28万元[8] - 加权平均净资产收益率改善0.36个百分点至-2.92%[8] 成本和费用 - 购买商品接受劳务支付的现金增长60%至3621.97万元[17] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额恶化2372.18%至-6302.17万元[8] - 筹资活动现金流入小计本报告期金额2000万元，相比上年年末减少71%[19] - 偿还债务支付的现金本报告期金额2200万元，相比上年年末减少50%[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本报告期金额1177.59万元，相比上年年末减少5%[19] - 筹资活动现金流出小计本报告期金额3377.59万元，相比上年年末减少40%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期金额-1377.59万元，相比上年年末减少200%[19] - 现金及现金等价物净增加额本报告期金额-7680.07万元，相比上年年末减少567%[19] - 期末现金及现金等价物余额本报告期金额9925.08万元，相比上年年末减少43%[20] 资产和负债变动 - 货币资金减少44%至9925.08万元[15] - 预收账款增长558%至92.20万元[15] - 总资产下降1.82%至16.39亿元[8] - 归属于上市公司股东的净资产下降2.88%至7.16亿元[8] 投资表现 - 对联营企业投资收益增长392%至41.18万元[16] 管理层讨论和指引 - 预计2017年1-6月净利润亏损1500万元至2500万元[22] - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损2170万元[22]

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产1,613,882,146.38元，较上年度末减少2.37%；归属于上市公司股东的净资产705,581,705.99元，较上年度末减少2.50%[8] - 2016年9月30日资产总计期末余额为1613882146.38元，期初余额为1653006688.71元[54] - 归属于母公司所有者权益合计从705,581,705.99元增至723,690,084.83元，所有者权益合计从705,960,565.84元增至724,068,847.67元[56] - 负债和所有者权益总计从1,613,882,146.38元增至1,653,006,688.71元[56] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入23,999,564.08元，较上年同期减少52.38%；年初至报告期末营业收入62,553,115.82元，较上年同期减少47.16%[8] - 营业收入本报告期为62,553,115.82元，相比上年同期减少47.16%[19] - 营业总收入从50,397,676.41元降至23,999,564.08元[61] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为62,553,115.82元，上期为118,388,727.38元[69] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为30,290,192.66元，上期为49,564,472.61元[72] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,528,052.59元，较上年同期减少9.59%；年初至报告期末为 - 6,181,922.29元，较上年同期减少135.06%[8] - 利润总额报告期为 -6,151,947.80元，相比上年同期减少134.52%[19] - 净利润报告期为 -6,181,825.28元，相比上年同期减少135.21%[20] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-54.12%至-5.54%，变动区间为1700万元至3500万元，2015年度该净利润为3705.27万元[46] - 合并年初到报告期末营业利润本期亏损26,234,486.12元，上期盈利1,276,035.17元[70] - 合并年初到报告期末利润总额本期亏损6,151,947.80元，上期盈利17,821,123.87元[70] - 合并年初到报告期末净利润本期亏损6,181,825.28元，上期盈利17,555,288.92元[70] - 母公司年初到报告期末营业利润本期亏损38,180,819.10元，上期亏损34,167,771.23元[72] - 母公司年初到报告期末利润总额本期亏损17,820,299.22元，上期亏损20,452,608.75元[72] - 母公司年初到报告期末净利润本期亏损17,847,025.87元，上期亏损20,496,837.59元[74] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8,765，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 福建金森集团有限公司持股比例70.32%，持股数量97,516,040股，其中48,758,000股处于质押状态[11] 财务数据关键指标变化 - 资产项目金额变化 - 货币资金本报告期金额为99,778,896.30元，相比上年年末减少36.66%，因支付应付账款及出资款等[15] - 应收账款本报告期金额为23,653,823.16元，相比上年年末增加136.69%，因木材款回收有时间性[15] - 其他应收款本报告期金额为29,164,015.38元，相比上年年末减少66.11%，因收回出售部分资产形成的其他应收款[15] - 可供出售金融资产本报告期金额为20,000,000.00元，相比上年年末增加150.00%，因继续支付创业投资公司出资款[15] - 应付账款本报告期金额为37,784,720.80元，相比上年年末减少46.93%，因支付应付账款等[15] - 2016年9月30日货币资金期末余额为99778896.30元，期初余额为157534010.45元[53] - 2016年9月30日应收账款期末余额为23653823.16元，期初余额为9993680.07元[53] - 2016年9月30日存货期末余额为1102474008.38元，期初余额为963496625.37元[53] - 2016年9月30日可供出售金融资产期末余额为20000000元，期初余额为8000000元[54] - 2016年9月30日短期借款期末余额为80000000元，期初余额为98830000元[54] - 2016年9月30日应付账款期末余额为37784720.80元，期初余额为71198289.41元[54] - 2016年9月30日一年内到期的非流动负债期末余额为48308000元，期初余额为26879748.97元[55] - 2016年9月30日长期借款期末余额为706520818.82元，期初余额为689280945.21元[55] - 货币资金从148,114,447.58元降至94,279,012.59元，应收账款从5,621,533.11元增至11,341,813.26元[56] - 存货从546,491,259.21元增至684,233,228.89元，其他流动资产从3,617,698.65元增至106,801,786.80元[56] - 可供出售金融资产从8,000,000.00元增至20,000,000.00元，非流动资产合计从227,807,222.28元增至232,385,049.50元[56][58] - 短期借款从98,830,000.00元降至80,000,000.00元，应付账款从47,193,089.54元降至25,820,705.54元[58] - 长期借款从652,310,884.40元增至703,616,704.27元，负债合计从911,778,901.07元降至851,458,151.79元[58][59] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加 - 营业税金及附加报告期为20,277.46元，相比上年同期减少99.81%[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为79,112,983.36元，相比上期减少43.46%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期为48,653,119.69元，相比上期减少75.14%[22] - 支付的各项税费所支付的现金本报告期为1,447,173.00元，相比上期减少89.86%[22] - 投资支付的现金本报告期为12,000,000.00元，相比上期增加50%[23] - 取得借款收到的现金本报告期为140,000,000.00元，相比上期减少62.47%[25] - 经营活动现金流入小计本期为62,851,237.25元，上期为93,132,717.83元；经营活动现金流出小计本期为83,061,156.09元，上期为235,120,904.85元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 20,209,918.84元，上期为 - 141,988,187.02元[77] - 投资活动现金流出小计本期为12,343,873.00元，上期为27,291,945.83元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,343,873.00元，上期为 - 27,291,945.83元[78] - 筹资活动现金流入小计本期为140,000,000.00元，上期为373,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为165,201,322.31元，上期为198,118,034.53元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 25,201,322.31元，上期为174,881,965.47元[78] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 57,755,114.15元，上期为5,601,832.62元；期初现金及现金等价物余额本期为157,534,010.45元，上期为57,849,295.64元；期末现金及现金等价物余额本期为99,778,896.30元，上期为63,451,128.26元[78] - 母公司经营活动现金流入小计本期为54,948,737.88元，上期为73,037,912.16元；经营活动现金流出小计本期为82,116,375.89元，上期为173,810,889.57元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 27,167,638.01元，上期为 - 100,772,977.41元[81] - 母公司投资活动现金流出小计本期为12,321,683.00元，上期为27,256,404.83元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,321,683.00元，上期为 - 27,256,404.83元[81] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为140,000,000.00元，上期为323,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为154,346,113.98元，上期为191,220,117.87元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,346,113.98元，上期为131,779,882.13元[82] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 53,835,434.99元，上期为3,750,499.89元；期初现金及现金等价物余额本期为148,114,447.58元，上期为55,855,779.72元；期末现金及现金等价物余额本期为94,279,012.59元，上期为59,606,279.61元[82] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为44,726,556.54元，上期为79,112,983.36元[76] 公司违规处罚情况 - 公司因《重大资产重组报告书（草案）》虚假记载被证监会立案调查，公司被警告并处罚款30万元，王国熙、应飚各被警告并处罚款5万元[28][29] 公司相关承诺情况 - 2011年1月13日，林业总公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事与金森林业及其控股子公司有竞争的业务[31] - 2011年3月1日，林业总公司出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺减少、避免与金森林业及其控股子公司的关联交易[33] - 截止2012年10月29日，公司股东遵守承诺，除购买金森大厦12 - 15层和高唐镇房屋租赁关联交易外，无其他关联交易[35] - 林业总公司承诺承担常青林业出资问题导致金森林业的全部连带赔偿责任[35] - 若改制前林木资产存在权利瑕疵，林业总公司将全额补足出资并承担损失[36] - 林业总公司承诺承担营林公司转让给腾荣达林业有限公司林木资产权利瑕疵造成的损失[36] - 若实际代管林面积超过26,000亩，或登记在发行人名下实质属村集体或私人所有的林权面积（债转林之代管林除外）超过7,630亩，林业总公司补偿损失[37] - 林业总公司同意发行人在万森林业房屋租赁合同到期时续租，续租期间不转让该房屋[37] 公司项目资金情况 - 商品材基地建设林木资源资产并购项目需投入资金总额为28225.71万元[39] - 用募集资金25668.71万元收购福建将乐县12个乡镇林权面积116667亩、有林地面积106732亩、蓄积量1182379立方米的林木资源资产[40] 公司股利分配政策 - 若无重大投资计划或重大现金支出，公司每年实现利润的分配金额不少于当年可供分配利润的35%，现金股利不少于当年可供分配利润的35%[41] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%[42] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达40%[42] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20%[42] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20%[42] - 公司实行以现金分红为主的股利分配政策，可采取现金、股票或其他合法方式分配股利[40

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产1,613,882,146.38元，较上年度末减少2.37%；归属于上市公司股东的净资产705,581,705.99元，较上年度末减少2.50%[8] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入23,999,564.08元，较上年同期减少52.38%；年初至报告期末营业收入62,553,115.82元，较上年同期减少47.16%[8] - 营业收入本报告期为62,553,115.82元，相比上年同期减少47.16%[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,528,052.59元，较上年同期减少9.59%；年初至报告期末为 - 6,181,922.29元，较上年同期减少135.06%[8] - 净利润报告期为 -6,181,825.28元，相比上年同期减少135.21%[20] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为46.00%至94.00%[46] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为1700万元至3500万元[46] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为36976120.53万元[46] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数8,765，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 财务数据关键指标变化 - 股东持股 - 福建金森集团有限公司持股比例70.32%，持股数量97,516,040股，其中质押48,758,000股[11] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金本报告期99,778,896.30元，较上年年末减少36.66%，因支付应付账款及出资款等[15] - 应收账款本报告期23,653,823.16元，较上年年末增加136.69%，因木材款回收有时间性[15] - 其他应收款本报告期29,164,015.38元，较上年年末减少66.11%，因收回出售部分资产形成的应收款[15] - 可供出售金融资产本报告期20,000,000.00元，较上年年末增加150.00%，因继续支付创业投资公司出资款[15] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 应付账款本报告期37,784,720.80元，较上年年末减少46.93%，因支付应付账款等[15] 财务数据关键指标变化 - 营业税金及附加 - 营业税金及附加报告期为20,277.46元，相比上年同期减少99.81%[19] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 利润总额报告期为 -6,151,947.80元，相比上年同期减少134.52%[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为79,112,983.36元，相比上期减少43.46%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期为48,653,119.69元，相比上期减少75.14%[22] - 支付的各项税费所支付的现金本报告期为1,447,173.00元，相比上期减少89.86%[22] - 投资支付的现金本报告期为12,000,000.00元，相比上期增加50%[23] - 取得借款收到的现金本报告期为140,000,000.00元，相比上期减少62.47%[25] 公司违规处罚 - 公司因《重大资产重组报告书（草案）》虚假记载被证监会立案调查，公司被罚款30万元，王国熙、应飚各被罚款5万元[28][29] 股东承诺 - 避免同业竞争 - 2011年1月13日，林业总公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事与金森林业及其控股子公司有竞争的业务[31] 股东承诺 - 减少和规范关联交易 - 2011年3月1日，林业总公司出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺减少、规范与金森林业的关联交易[33] 股东承诺 - 关联交易情况 - 截止2012年10月29日，公司股东遵守承诺，除购买金森大厦12 - 15层和高唐镇房屋租赁关联交易外，无其他关联交易[35] 股东承诺 - 赔偿责任 - 林业总公司承诺承担常青林业出资问题导致金森林业的全部连带赔偿责任[35] - 若公司改制前林木资产存在权利瑕疵，林业总公司将全额补足出资并承担损失[36] - 林业总公司承诺承担营林公司转让给腾荣达林业有限公司林木资产权利瑕疵造成的损失[36][37] 股东承诺 - 代管林与林权补偿 - 若实际代管林面积超过26,000亩或特定林权面积超过7,630亩，林业总公司补偿发行人损失[37] 股东承诺 - 房屋续租 - 林业总公司同意发行人续租万森林业房屋，续租期间不转让房屋所有权等[37][38] 股东承诺 - 股份限售 - 自金森林业股票上市之日起36个月内，相关方不转让或委托管理持有的金森林业公开发行前股份，也不由金森林业回购[38] - 自金森林业股票上市之日起三十六个月内，相关股东不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行的股份，公司不回购该等股份[39] 项目资金投入 - 商品材基地建设林木资源资产并购项目需投入资金28,225.71万元[39] - 用募集资金25,668.71万元收购福建将乐县12个乡镇林权面积116,667亩、有林地面积106,732亩、蓄积量1,182,379立方米的林木资源资产[40] 利润分配政策 - 若无重大投资计划或重大现金支出，公司每年实现利润的分配金额不少于当年可供分配利润的35%，现金股利不少于当年可供分配利润的35%[41] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%[42] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达40%[42] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20%[42] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20%[42] 控股股东承接承诺 - 福建省将乐县林业总公司作为控股股东，承接福建金森集团有限公司首次公开发行股票并上市申请中的承诺[45] 募集资金使用 - 募集资金超出计划投入数额，剩余资金将用于主营业务相关的营运资金[39] 公司合规情况 - 对外担保 - 公司报告期无违规对外担保情况[47] 公司合规情况 - 资金占用 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[48] 公司接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[49]

公司基本信息 - 公司股票简称福建金森，代码002679，上市于深圳证券交易所[12] - 报告期为2016年1月1日至2016年6月30日[9] - 公司所在将乐县森林覆盖率高达83.10%[43] - 公司是“福建省农业产业化省级重点龙头企业”等[42] - 公司公益林比例极低，商品林比例极高，人工林比例较高且全部为用材林[45] - 公司林木种植业务经营历史长久，管理经验丰富，林木成本较低[46] - 公司拥有FSC认证资格[47] - 公司于2007年11月19日设立，设立时股本总额为10400万元[157] - 2012年公司公开发行3468万股，发行价格为12元/股[157] - 2012年6月5日公司股票上市，上市后股本增至13868万股，注册资本为13868万元[157] - 2016年公司股本为13868万股，每股面值1元，注册资本为13868万元[158] - 公司会计期间为每年1月1日至12月31日[165] - 公司营业周期为12个月[166] - 公司以人民币为记账本位币[167] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入38,553,551.74元，上年同期67,991,050.97元，同比减少43.30%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-21,709,974.88元，上年同期457,216.59元，同比减少4,848.29%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-5,387,324.86元，上年同期-147,203,640.43元，同比增加96.34%[19] - 本报告期末总资产1,617,012,413.40元，上年度末1,653,006,688.71元，同比减少2.18%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产690,053,653.40元，上年度末723,690,084.83元，同比减少4.65%[19] - 非经常性损益合计13,735.92元，除各项之外的其他营业外收入和支出为-88,334.08元[24] - 公司实现营业收入38,553,551.74元，同比减少43.30%；营业利润-21,693,784.41元，同比下降-1,365.71%；归属于母公司净利润-21,797,044.88元，同比减少2,225.43% [28] - 主营业务收入同比减少43.30%，主营业务成本同比减少23.36%，毛利率下降9.17% [30] - 销售费用同比减少13.48%，管理费用同比减少20.43%，财务费用同比减少1.89% [30] - 经营活动现金流净额为-5,387,324.86万元，比上年同期减少-96.34% [30] - 应收账款24,958,968.15元，较上年同期增长149.75% [32] - 预付款项176,618,456.12元，较上年同期减少37.46% [32] - 其他应收款29,018,492.99元，较上年同期减少66.28% [32] - 可供出售金额资产20,000,000.00元，较上年同期增长150.00% [32] - 营业利润为-21,693,784.41元，较上年同期下降169.93%[34] - 营业外收入为502,514.44元，较上年同期下降94.59%[34] - 利润总额为-21,680,048.49元，较上年同期下降4,660.59%[34] - 净利润为-21,709,925.97元，较上年同期下降5,801.90%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19,812,217.14元，较上年同期下降67.43%[34] - 经营活动现金流入小计为37,710,276.99元，较上年同期下降49.46%[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为19,785,309.19元，较上年同期下降88.98%[35] - 2016年6月30日，公司流动资产合计1,469,558,284.56元，较期初1,506,234,028.86元有所减少；非流动资产合计147,454,128.84元，较期初146,772,659.85元略有增加[122][123] - 2016年6月30日，公司货币资金期末余额127,029,719.65元，较期初157,534,010.45元减少；应收账款期末余额24,958,968.15元，较期初9,993,680.07元增加[122] - 2016年6月30日，公司流动负债合计215,285,201.44元，较期初229,986,437.40元减少；非流动负债合计711,294,746.81元，较期初698,951,403.64元增加[123][124] - 2016年6月30日，公司负债合计926,579,948.25元，较期初928,937,841.04元略有减少；所有者权益合计690,432,465.15元，较期初724,068,847.67元减少[124][125] - 2016年6月30日，公司资产总计1,617,012,413.40元，较期初1,653,006,688.71元减少；负债和所有者权益总计1,617,012,413.40元，与资产总计相等[123][125] - 流动资产期末余额为11.94亿元，期初余额为12.96亿元，减少约7.83%[127] - 非流动资产期末余额为2.35亿元，期初余额为2.28亿元，增加约3.06%[128] - 资产总计期末余额为14.29亿元，期初余额为15.24亿元，减少约6.20%[128] - 流动负债期末余额为1.49亿元，期初余额为2.51亿元，减少约40.59%[129] - 非流动负债期末余额为7.07亿元，期初余额为6.61亿元，增加约7.00%[129] - 负债合计期末余额为8.56亿元，期初余额为9.12亿元，减少约6.11%[129] - 营业总收入期末为3855.36万元，期初为6799.11万元，减少约43.29%[132] - 营业总成本期末为5996.30万元，期初为7518.75万元，减少约20.25%[132] - 净利润期末为 - 2171.00万元，期初为38.07万元，由盈转亏[132] - 基本每股收益期末为 - 0.16元，期初为0.003元，由正转负[133] - 本期营业收入19,642,008.80元，上期为21,646,512.85元[135] - 本期营业成本7,458,060.95元，上期为5,669,334.28元[135] - 本期营业利润-27,209,710.28元，上期为-32,008,749.71元[135] - 本期净利润-26,945,019.45元，上期为-25,494,537.23元[135] - 本期经营活动现金流入小计37,710,276.99元，上期为74,608,340.62元[139] - 本期经营活动现金流出小计43,097,601.85元，上期为221,811,981.05元[140] - 本期经营活动产生的现金流量净额-5,387,324.86元，上期为-147,203,640.43元[140] - 本期投资活动现金流出小计12,204,877.00元，上期为23,896,238.43元[140] - 本期筹资活动现金流入小计130,000,000.00元，上期为373,000,000.00元[141] - 本期现金及现金等价物净增加额-30,504,290.80元，上期为26,659,004.43元[141] - 投资活动现金流出小计本期为12,197,677.00元，上期为23,871,655.43元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,197,677.00元，上期为 - 23,871,655.43元[144] - 筹资活动现金流入小计本期为130,000,000.00元，上期为323,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,056,880.61元，上期为148,696,383.29元[144] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 25,775,138.26元，上期为26,284,793.83元；期末现金及现金等价物余额本期为122,339,309.32元，上期为82,140,573.55元[144] - 归属于母公司所有者权益本期期初未分配利润为226,150,489.75元，上期期初为204,217,455.76元[146][149] - 归属于母公司所有者权益本期期末未分配利润为192,514,058.32元，较期初减少33,636,431.43元[146][147] - 综合收益总额本期为 - 21,709,925.97元，其中归属于母公司的为 - 21,709,974.88元[146] - 利润分配本期为 - 11,926,456.55元，全部为对所有者（或股东）的分配[146][147] - 所有者权益合计本期期初为724,068,847.67元，期末为690,432,465.15元[146][147] - 少数股东权益本期期初为378,762.84元，期末为378,811.75元[146][147] - 股本本期期初和期末均为138,680,000.00元[146][147] - 2016年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为减少12,100,450.99元[150] - 2016年上半年综合收益总额为380,749.01元[150] - 2016年上半年利润分配金额为减少12,481,200.00元[150] - 母公司2016年期初所有者权益合计为611,921,706.64元[152] - 母公司2016年本期所有者权益增减变动金额为减少38,871,476.00元[152] - 母公司2016年综合收益总额为减少26,945,019.45元[152] - 母公司2016年利润分配金额为减少11,926,456.55元[152] - 母公司2016年期末所有者权益合计为573,050,230.64元[154] - 上年公司所有者权益本期增减变动金额为减少37,975,737.23元[155] - 上年综合收益总额为减少25,494,537.23元[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司收购林地46,291亩，期末经营区林地面积81万亩，蓄积量590万立方米[27] - 公司木材招标四期，涉及39个标品、面积6,089亩，销售木材51,001立方米[27] - 报告期内木材生产5.1万立方米，完成年初经营计划34%[38] - 报告期内完成绿化造林9,137亩，其中更新人工造林8,824亩，林分修复313亩[39] - 报告期末公司森林经营面积为81万亩[39] - 林业营业收入37,494,593.30元，比上年同期减少40.90%，营业成本13,174,937.39元，比上年同期减少24.48%，毛利率64.86%，比上年同期减少7.64%[41] - 杉原木营业收入6,777,896.14元，比上年同期减少31.86%，营业成本2,056,756.46元，比上年同期减少10.74%，毛利率69.65%，比上年同期减少7.18%[41] - 杉小径营业收入17,786,286.43元，比上年同期减少26.91%，营业成本6,047,041.72元，比上年同期减少2.84%，毛利率66.00%，比上年同期减少8.42%[41] 公司股权及股东情况 - 公司持有福建银河金森创业投资有限责任公司股权，最初投资成本8,000,000.00元，期初持股数量8,000,000股，持股比例16.67%，期末持股数量20,000,000股，持股比例16.67%，期末账面价值20,000,000.00元，报告期损益0.00元[49] - 本次变动前后公司股份总数均为138,680,000股，比例均为100

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降96.76%至33.37万元[8] - 归属于上市公司股东的净亏损扩大21.44%至-2,334.74万元[8] - 对联营企业投资收益亏损14.09万元，同比恶化294.26%[17] - 2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润为45.72万元[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降87.11%至50.62万元[16] - 管理费用同比下降30.02%至963.01万元[16] - 财务费用因银行贷款增加而上升[28] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，同比改善103.31%至277.36万元[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为308.81万元，同比下降90.78%[18] - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额为5369.10万元，同比上升38.07%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为2248.59万元，同比下降81.51%[18] - 经营活动现金流出小计本期金额为5391.86万元，同比下降66.06%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额为286.06万元，同比下降103.31%[19] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金本期金额为7000万元，同比下降64.65%[20] - 偿还债务支付的现金本期金额为4383万元，同比下降59.73%[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为1245.86万元，同比上升8.91%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为1371.14万元，同比下降82.36%[20] 资产负债项目变动 - 其他应收款减少55.20%，主要因收到控股股东资产出售款项[15] - 预收账款增加447.13%，因收到木材招标押金[15] - 企业经营规模扩大导致银行贷款增加[28] 管理层讨论和指引 - 公司生产存在季节性特点，第一季度采伐相对较少[28] - 公司下一季度力争净利润与去年同期持平[28] - 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-38.55%至8.56%[27] 公司治理与合规 - 报告期无违规对外担保情况[29] - 报告期不存在控股股东非经营性占用资金[30] - 报告期内未发生接待调研活动[31] 资产和权益状况 - 总资产较上年度末下降0.76%至16.40亿元[8] - 归属于上市公司股东的净资产下降3.23%至7.00亿元[8]

公司基本信息 - 公司股票简称福建金森，代码002679，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是王国熙，注册及办公地址为福建省将乐县水南三华南路48号12 - 15层，邮编353300[13] - 董事会秘书是应飚，电话0598 - 2359216，电子信箱fjjsyb@163.com；证券事务代表是朱沁雨，电话0598 - 2327339，电子信箱qinyu901120@163.com[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http：//www.cninfo.com.cn[15] - 公司组织机构代码为70518826 - 9[16] 公司历史变更 - 2014年9月公司经营范围变更，主营业务未变[16] - 2015年10月公司控股股东福建省将乐县林业总公司更名为福建金森集团有限公司[16] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入198,786,732.91元，较2014年增长4.51%[17] - 2015年归属于上市公司股东的净利润37,052,656.74元，较2014年下降21.14%[17] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,307,714.64元，较2014年下降50.92%[17] - 2015年末总资产1,653,006,688.71元，较2014年末增长19.00%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产723,690,084.83元，较2014年末增长3.51%[18] - 2015年第一至四季度营业收入分别为10,316,303.00元、57,674,747.97元、50,397,676.41元、80,398,005.53元[22] - 2015年非流动资产处置损益为 -550.50元，计入当期损益的政府补助为27,605,896.87元，其他营业外收入和支出为 -860,154.27元[22] - 公司实现营业收入198,786,732.91元，同比增长4.51%；营业利润10,667,395.04元，同比下降50.07%；归属于母公司净利润37,052,656.74元，同比减少21.14%；每股收益为0.27元[40] - 2015年销售费用5,180,149.22元，同比下降11.30%；管理费用44,032,806.82元，同比下降12.44%；财务费用54,360,786.66元，同比增长23.70%[54] - 2015年经营活动现金流入小计233,518,899.37元，同比增长32.96%；现金流出小计289,718,556.05元，同比增长62.31%；现金流量净额-56,199,656.68元，同比下降105.37%[56] - 2015年投资活动现金流入小计32,943,196.73元，同比增长427,733.72%；现金流出小计29,488,515.89元，同比下降13.19%；现金流量净额3,454,680.84元，同比增长9.23%[56] - 2015年筹资活动现金流入小计487,500,000.00元，同比增长275.49%；现金流出小计335,070,309.35元，同比增长141.23%；现金流量净额152,429,690.65元，同比增长94.38%[56] - 2015年投资收益-68,830.66元，占利润总额比例-0.18%；资产减值-743,956.91元，占比-1.99%；营业外收入27,873,426.60元，占比74.50%；营业外支出1,128,234.50元，占比3.02%[60] - 2015年末货币资金157,534,010.45元，占总资产比9.53%，比重增加5.37%；应收账款9,993,680.07元，占比0.60%，比重减少1.46%[61] - 2015年末存货963,496,625.37元，占总资产比58.29%，比重减少3.26%；投资性房地产5,634,537.69元，占比0.34%，比重增加0.34%[61] - 2015年末短期借款98,830,000.00元，占总资产比5.98%，比重增加3.90%；长期借款689,280,945.21元，占比41.70%，比重增加16.94%[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 杉原木收入25,156,088.01元，同比增长7.38%；杉小径收入61,262,826.79元，同比下降18.02%；松原木收入11,613,788.32元，同比增长33.12%等[43][44] - 林业营业收入150,873,376.60元，营业成本57,429,475.80元，毛利率61.94%，营业收入同比增长2.31%，营业成本同比增长25.84%，毛利率同比下降7.12%[46] - 木材销售量150,662.69立方米，同比增长4.95%；生产量150,662.69立方米，同比增长4.95%[47][48] - 苗木销售量1,209.68万株，同比增长7.91%；生产量1,304.68万株，同比下降10.88%；库存量95万株，同比下降72.30%[48] - 2015年种苗营业成本27,752,094.85元，占比39.70%，同比增长21.19%；杉小径营业成本16,035,075.61元，占比22.94%，同比下降15.67%[50] 公司业务经营情况 - 公司主营业务为森林培育营造，森林保有管护，木材生产销售，主要产品为木材[27] - 公司收购林地22,000亩，期末经营区林地面积76万亩，蓄积量573.6万立方米[39] - 公司木材招标十一期，面积16,023亩，销售木材15.07万立方米[39] - 公司完成基地更新7,980亩，林分修复面积2,811亩，完成幼林抚育50,655亩，成林抚育35,017亩[39] - 公司参股小额贷款公司亏损344,153.32元，持股20%[39] - 公司营业收入92.95%来自主营业务[39] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为41,616万元，扣除费用后净额为37,200.59万元[65] - 截至报告期末，累计投入募集资金37,479.64万元，累计变更用途的募集资金7,632.28万元，占比20.52%[65] - 商品材基地建设林木资源资产并购项目原计划投资25,668.71万元，变更后为18,368.71万元，累计投入18,036.43万元，投资进度100.00%，实现效益363.46万元[67] - 并购福建省将乐县腾荣达林业有限公司林木资产建设工业原料林基地项目投入7,390.61万元，投资进度101.24%，实现效益1,745.08万元[67] - 永久性补充流动资金投入434.13万元，投资进度130.65%[67] - 超募资金净额11,531.88万元，用于并购腾荣达公司森林资产及补充流动资金[67] - 2012 - 2014年，商品材基地项目分别投入13,923.16万元、0万元、755.18万元[65] - 2014年，并购腾荣达公司项目投入3,190.61万元[65] - 2015年底，436.93万元用于永久性补充流动资金[65] - 公司先期投入林木资源资产并购预付款2557万元，募集资金未置换[68] - 并购福建省将乐县腾荣达公司林木资产建设工业原料林基地项目拟投入募集资金7300万元，实际累计投入7390.61万元，投资进度101.24%，本报告期实现效益1745.08万元[70] - 永久性补充流动资金项目拟投入募集资金332.28万元，本报告期实际投入434.13万元，投资进度130.65%，本报告期实现效益0万元[70] - 两个项目合计拟投入募集资金7632.28万元，本报告期实际投入434.13万元，实际累计投入7824.74万元，本报告期实现效益1745.08万元[70] - 2013年公司拟变更7300万元及11531.88万元超募资金和专户利息，用于并购腾荣达公司15.14万亩森林资产建设工业原料林基地[70][71] - 2015年公司将首次公开发行募集资金余款及专户利息变更为永久补充流动资金用于主营业务[71] 资产出售情况 - 2015年12月02日，公司向福建金森集团有限公司出售资产，交易价格8423.66万元[72] - 截至出售日，被出售资产为公司贡献净利润 -219.34万元，占净利润总额的 -5.93%[72] 子公司情况 - 将乐县万森林业采育有限公司注册资本200万元，总资产2.63亿元，净资产1.38亿元，营业收入4256.82万元，营业利润2226.30万元，净利润2392.10万元[76] - 将乐县金森贸易有限公司注册资本500万元，净资产480.88万元，营业收入41.10万元，营业利润 - 2.36万元，净利润 - 1.79万元[76] 行业情况 - 2015年我国木材产量6832万立方米，比上年下降17.0%；进口总量7216.15万立方米，比上年下降6.1%[79] - 2015年我国木业行业困难，下游企业生存艰难，竞争激烈，行业下行压力大[79] 公司未来计划 - 2016年公司计划完成木材产销15万立方米[83] - 2016年公司力争完成绿化造林9650亩，其中人工造林9300亩，林分修复350亩[83] - 2016年公司争取新造林地林权办理12000亩，完成森林经营面积80万亩的目标[83] 公司管理模式 - 公司本部按“统一控制、整体运营”模式管理集团，提高了整体运营效率等[77] 公司风险 - 公司可能面对林业政策变化、灾害、价格下跌等风险[84] - 林业政策可能存在不利于商业经营的调整，影响公司生产经营[85] - 绿化苗木业务处于发展初期，规模、经验等较弱，拓展可能受挫[85] - 公司经营规模扩大，可能出现管理风险、管理费用增加，银行贷款增加导致财务费用增加和资金紧张[85] 公司调研情况 - 公司2015年接待两次实地调研，分别在5月19日和11月17日[89] 公司利润分配政策 - 公司利润分配以现金分红为主，无重大投资等支出时，现金股利不少于当年可供分配利润的35%[92] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%；成熟期且有重大资金支出安排，占比最低达40%；成长期且有重大资金支出安排或发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，占比最低达20%[93] - 2015年度以总股本13,868万股为基数，每10股派现金红利0.86元（含税），派现11,926,480元[96] - 2014年度以总股本13,868万股为基数，每10股派现金红利0.90元（含税），派现12,481,200元[96] - 2013年度以总股本13,868万股为基数，每10股派现金红利0.95元（含税），派现13,174,600元[96] - 2015年现金分红金额（含税）为11,926,480元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的32.19%；2014年为12,481,200元，占比26.56%；2013年为13,174,600元，占比27.37%[98] - 本报告期每10股派息数（含税）为0.86元，分配预案的股本基数为138,680,000股，现金分红总额（含税）为11,926,480元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[98] - 2015年度公司母公司实现净利润26,384,227.49元，按10%提取法定盈余公积2,638,422.75元，当年可供股东分配的利润为23,745,804.74元[100] - 公司期末可供股东分配的利润为114,382,111.56元[100] - 2015年度利润分配预案以13,868万股为基数，每10股派发现金红利0.86元（含税），派现11,926,480元，剩余未分配利润结转以后年度[100] - 公司每年实现利润分配金额，如无重大投资计划或重大现金支出（超过公司最近一期经审计净资产的50%或超过公司最近一期经审计总资产的30%），不少于当年可供分配利润的35%，其中现金股利不少于35%[110] 股东承诺 - 福建金森集团有限公司自2012年6月5日作出股份限售承诺，承诺期限至2015年6月5日，已履行完毕[101] - 福建金森集团有限公司承诺自金森林业股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的金森林业公开发行股票前已发行的股份，也不由金森林业回购[1