二、董事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 《2024 年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-022 号 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 18 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市福 田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长龚道夷，董事邵 立伟，独立董事蔡瑜、王东石以现场表决方式出席，董事赵海涛、陈华军、胡焱、 李侯久，独立董事童乔凌以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司 全体监事、高级管理人员列席了会议，其中：副总裁汪军、副总裁 ...

关于深圳万润科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0600068号 目 录 起始页码 专项核查报告 关于深圳万润科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0600068 号 深圳万润科技股份有限公司全体股东： 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 我们接受委托，在审计了深圳万润科技股份有限公司（以下简称"万润科技"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度财务报表"） 的基础上，对后附的《深圳万润科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简 称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据， 是万润科技管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 我们按照中国注册 ...

财务报告状态 - 公司2024年第一季度报告未经审计[2] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为110,945名[3] - 长江产业投资集团有限公司为公司最大股东，持股比例为23.89%，持股数量为201,978,254股[3] - 李志江为公司第二大股东，持股比例为5.93%，持股数量为50,152,188股[3] 资产状况 - 公司流动资产合计为2,649,503,774.53元，较期初增加210,975,576.10元[6] - 货币资金期末余额为322,758,738.88元，较期初减少40,718,048.91元[6] - 应收账款期末余额为1,149,404,037.46元，较期初增加70,841,116.64元[6] - 预付款项期末余额为267,064,883.47元，较期初增加123,234,697.27元[6] - 存货期末余额为266,927,836.80元，较期初增加65,028,658.43元[6] - 合同资产期末余额为303,365,760.31元，较期初减少24,291,598.94元[6] - 投资性房地产为1.17亿元，同比下降0.99%[10] - 固定资产为8.60亿元，同比下降1.95%[10] - 总资产为41.79亿元，同比增长4.21%[25] - 应收款项融资为1477.67万元，同比增长238.22%[37] - 预付账款为2.67亿元，同比增长85.68%[37] - 存货为2.67亿元，同比增长32.21%[37] 负债与权益 - 短期借款为5.36亿元，同比增长28.01%[10] - 应付账款为6.64亿元，同比增长11.89%[10] - 合同负债为1.28亿元，同比增长54.05%[10] - 归属于母公司所有者权益合计为14.77亿元，同比增长0.79%[12] - 负债合计为26.49亿元，同比增长6.57%[12] - 合同负债为1.28亿元，同比增长54.06%[37] 收入与成本 - 公司2024年第一季度营业总收入为9.16亿元，同比下降2.04%[13] - 营业总成本为9.24亿元，同比下降5.25%[13] - 公司营业收入为9.16亿元，同比下降2.04%[25] 研发与投资 - 研发费用为2724.54万元，同比下降13.47%[13] - 公司对联营企业和合营企业的投资收益为-24.98百万元[16] - 公司公允价值变动收益为7,006,577.49元[16] 利润与损失 - 公司信用减值损失为1,454,459.84元，资产减值损失为-1,015,133.34元[16] - 公司营业利润为-637,569.31元，利润总额为6,286,338.76元[16] - 公司净利润为5,524,646.58元，归属于母公司所有者的净利润为11,621,420.47元[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1162.14万元，同比增长198.43%[25] - 营业外收入为794.11万元，同比增长4222.27%[37] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-75,170,523.22元[19] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-6,695,287.73元[19] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为31,865,832.74元[19] - 公司期末现金及现金等价物余额为213,899,037.47元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-7517.05万元，同比下降1324.09%[25][29] 财务费用 - 财务费用为1416.06万元，同比增长72.42%[37]

深圳万润科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（蔡瑜） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳万润科技股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会 议制度》等规定，本人作为公司第五届、第六届董事会独立董事，现就2023年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 蔡瑜先生：1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中 国注册会计师，注册资产评估师。曾任职于湖北省建筑标准设计研究院财务科、 湖北中南会计师事务所审计部。自1997年2月至今，任职于大信会计师事务所（特 殊普通合伙），先后担任项目经理、部门经理、合伙人。现任北京吉威空间信息 股份有限公司独立董事、贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司外部董事。2020 年10月起至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人已向公司董事会提交2023年度独立性的 自查报告。 二、2023年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 作为独 ...

募资情况 - 公司非公开发行6606万股A股，发行价10.71元/股，实际募资7.075026亿元，净额6.953580373亿元[6][8] - 3.9亿元用于收购日上光电100%股权，9000万元用于总部大楼项目，剩余补充流动资金[6] - 2015年5月27日收到认购款，新增注册资本6606万元，资本公积6.292980373亿元[8] 收购情况 - 截止2014年6月30日，日上光电总资产账面价值3.52652亿元，负债1.948372亿元，权益1.578148亿元[11] - 日上光电股东全部权益评估价值3.919014亿元，增值2.340866亿元，增值率148.33%，交易价3.9亿元[11] - 2015年5月28日支付全部股权价款，6月17日完成股权过户工商变更登记[11] 业绩承诺 - 业绩补偿义务人增补6年业绩承诺期，冲减1.7014533857亿元债务[12] - 承诺日上光电2019 - 2024年净利润分别不低于2000万元、2400万元、2800万元、3200万元、3300万元、3314.533857万元[12] - 业绩补偿义务人承诺累计实际净利润低于承诺净利润170145338.57元需现金补偿[17] - 业绩补偿计算公式为补偿金额=承诺净利润-业绩承诺期间累计实际净利润[17] - 业绩补偿义务人支付的全部补偿金额合计不超公司收购日上光电交易对价39000万元[18] - 业绩承诺届满，日上光电六年累计净利润超170145338.57元等条件满足，公司将超承诺净利润部分的50%奖励管理层[19] 业绩情况 - 至2019年4月底，惠州日上账面亏损金额为3204502元[14] - 2023年度日上光电归属于母公司股东的净利润实现数为2965287.01元[29] - 2023年度收回重庆万润、长春万润截至2018年末已计提坏账应收款项转回坏账准备[29] - 2023年度重庆万润、长春万润发生应归集于2018年以前成本、费用、损失[29] - 2023年度日上光电合计净利润为 - 1054452.90元[29] - 2019 - 2023年累计承诺盈利数为137000000元[32] - 2019 - 2023年累计实现净利润为19136368.56元，完成率13.97%[32] - 剔除惠州日上股权转让收益后累计实现净利润为 - 2250887.13元，完成率 - 1.64%[32] 其他承诺 - 业绩补偿义务人承诺日上光电截至2024年12月31日应收款项净额2025年末前收回不少于70%，2026年末前收回剩余30%[21] - 若应收款项未按进度收回，业绩补偿义务人需现金支付等额保证金或提供质押物[21] - 业绩补偿义务人承诺日上光电截至2024年12月31日超6个月存货净额2025年末前处置不少于70%，2026年末前处置剩余30%[22] - 若存货未按进度处置，业绩补偿义务人需现金支付等额保证金或提供质押物[24] - 处置存货造成损失，业绩补偿义务人按差额赔偿，赔偿后享有处置权[25] - 业绩补偿义务人逾期支付补偿款，每日按未支付金额万分之五支付违约金[26]

（一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 截至 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 因公司 2022 年度审计机构中审众环聘期已届满，根据年度审计工作需要及 相关制度规定，公司通过公开招标的方式选聘中审众环为 2023 年度审计机构。 公司于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第二次会 议、第六届监事会第二次会议及 2023 年第六次临时股东大会，审议通过《关于 续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2023年度审计机构。 公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议同意上述 ...

众环专字(2024)0600067号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于深圳万润科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0600067 号 深圳万润科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳万润科技股份有限公司（以下简称"万润科技公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是万润科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-023号 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 通知于2024年4月18日以邮件方式发出。会议于2024年4月25日在深圳市福田区皇 岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以通讯方式召开。会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，均以通讯表决方式出席。会议由监事会主席程华主 持，公司副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁兼财务总监邹涛列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 《2024 年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 ...

深圳万润科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 2 | | 第一节股份发行 2 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 8 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 26 | | 第三节独立董事 32 | | 第四节董事会秘书 34 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章监事会 36 | | 第一节监事 36 | | 第二节监事会 36 | | 第八章公司党组织 38 | | 第一节党组织及其产生和组织 38 | | 第九章财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度 41 | | 第一节财务会计制度 41 | | 第二节内部审计 45 | | 第三节会计师事务所的聘任 45 | | 第四节法律顾问制度 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 公司拟召开 2023 年度股东大会，现将会议基本情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-021号 深圳万润科技股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定， 合法、合规。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 ...