收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.35亿元人民币，同比下降5.66%[20] - 营业总收入63488.71万元，同比减少5.66%[31][32] - 营业总收入同比下降5.7%至6.35亿元[107] - 归属于上市公司股东的净利润为1811.94万元人民币，同比下降13.87%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1811.94万元，同比减少13.87%[31] - 净利润同比下降15.3%至1781万元[108] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降15.38%[20] - 基本每股收益0.11元同比下降15.4%[108] - 加权平均净资产收益率为3.20%，同比下降0.64个百分点[20] - 营业利润同比下降13.6%至2133.14万元，对比上年同期2467.81万元[111] - 净利润同比下降11.7%至1858.14万元，对比上年同期2103.68万元[111] - 基本每股收益从0.13元降至0.12元[111] - 公司上年同期净利润为2103.68万元，本期净利润同比下降约13.9%[121][124] 成本和费用（同比环比） - 销售费用487.43万元，同比增加56.58%[31][32] - 财务费用484.82万元，同比增加109.62%[31][32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1604.95万元人民币，同比大幅改善149.07%[20] - 经营活动现金流量净额1604.95万元，同比增加149.07%[31][32] - 投资活动现金流量净额-4897.90万元，同比变动454.98%[31][34] - 筹资活动现金流量净额7024.90万元，同比变动483.71%[31][34] - 现金及现金等价物净增加额3738.92万元，同比增加162.37%[31][34] - 经营活动现金流量净额大幅改善，从净流出3271.05万元转为净流入1604.95万元[114] - 投资活动现金流出同比扩大453.8%至4897.9万元[114] - 筹资活动现金流入同比增长167.3%至4.17亿元[115] - 期末现金及现金等价物余额增长28.3%至1.65亿元[115] - 销售商品提供劳务收到现金增长17.7%至7.85亿元[113] - 支付给职工现金增长24.5%至1650.9万元[114] - 支付的各项税费同比下降43%至975.89万元[114] 各业务线表现 - 有机涂层板实现销售收入2.06亿元人民币[30] - 高韧耐污有机涂层板营业收入同比增长101.11%[30] - 抗静电有机涂层板营业收入同比增长229.51%[30] - 高韧耐污有机涂层板营业收入3354.03万元，同比增长101.11%[37] - 抗静电有机涂层板营业收入3622.45万元，同比增长210.61%[37] 管理层讨论和指引 - 预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,630.23万元至3,558.55万元，同比变动幅度-15%至15%[57] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为3,094.39万元[57] - 报告期内接待东方证券、中投证券等机构调研，讨论公司发展状况及产能利用率[62] 募集资金使用 - 功能型有机涂层板自动化生产线项目承诺投资总额25,032.9万元，截至报告期末累计投入14,413.24万元，投资进度57.58%[49] - 公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金[50] - 公司报告期未发生募集资金变更项目情况[51] 子公司表现 - 子公司苏州福睿国泵制造有限公司注册资本1,000万元，报告期末总资产621.54万元，净利润亏损77.01万元[55] 股东和股本结构 - 有限售条件股份减少853,500股至117,838,500股，占比从74.17%降至73.64%[86] - 无限售条件股份增加853,500股至42,181,500股，占比从25.83%升至26.36%[86] - 股份总数保持160,020,000股不变[86] - 报告期末普通股股东总数9,716户[88] - 第一大股东上海勤硕来投资有限公司持股37.50%，持股数量60,000,000股[88] - 第二大股东胡卫林持股21.00%，持股数量33,600,000股[88] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额164,856,887.98元，较期初127,467,647.97元增长29.3%[100] - 应收账款期末余额87,675,718.71元，较期初57,638,592.78元增长52.1%[100] - 预付款项期末余额308,632,685.52元，较期初145,231,291.01元增长112.5%[100] - 存货期末余额129,744,587.80元，较期初104,911,393.13元增长23.7%[100] - 短期借款期末余额165,000,000元，较期初75,000,000元增长120%[101] - 应付票据期末余额134,135,300元，较期初79,130,710元增长69.5%[101] - 预收款项期末余额72,037,838.81元，较期初11,973,152.34元增长502%[101] - 货币资金增长33.7%至1.62亿元[104] - 应收账款增长52.1%至8768万元[104] - 预付款项增长111.8%至3.08亿元[104] - 短期借款增长120%至1.65亿元[105] - 流动负债合计增长110.3%至3.92亿元[102][105] - 归属于母公司所有者权益增长0.4%至5.67亿元[102] - 存货增长23.4%至1.29亿元[104] - 总资产为9.61亿元人民币，较上年末增长27.48%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为5.67亿元人民币，较上年末微增0.37%[20] 所有者权益和利润分配 - 公司本期净利润为1811.93万元，但归属于少数股东的净亏损为30.80万元，导致归属于母公司所有者的净利润为211.74万元[121] - 公司本期所有者权益合计增加180.93万元，期末总额达到5.70亿元[121][122] - 公司对所有者（或股东）的分配利润为1600.20万元，显著减少了未分配利润[121][122] - 公司实收资本（或股本）保持稳定，为1.60亿元，资本公积为2.00亿元[121][122] - 公司盈余公积为2313.93万元，较上年同期增长18.6%[121][124] - 公司未分配利润本期增加211.74万元，期末余额为1.84亿元[121][122] - 公司少数股东权益减少30.80万元，期末余额为248.62万元[121][122] - 母公司所有者权益本期增加257.94万元，主要来源于净利润1858.14万元[125] - 母公司对所有者分配利润1600.20万元，与合并报表保持一致[125] - 公司实收资本（股本）从106,680,000元增至160,020,000元，增幅50%[128][129] - 资本公积从253,816,928元降至200,476,928元，降幅21%[128][129] - 未分配利润从164,873,542元增至169,908,389元，增幅3.1%[128][129] - 所有者权益合计从544,874,793元降至549,909,637元，增幅0.92%[128][129] - 本期净利润为21,036,845元[128] - 对所有者分配利润16,002,000元[128] - 公司实施2013年度利润分配方案，每10股派发现金红利1.0元（含税），共计分配股利1,600.2万元[58] 公司历史和主营业务 - 公司2012年首次公开发行人民币普通股2,668万股[130] - 2013年以资本公积每10股转增5股，转增5,334万股[131] - 转增后实收资本增至160,020,000元[131] - 公司主营业务为有机涂层板及其基板的研发生产和销售[134] 会计政策和估计 - 非同一控制下企业合并成本包含购买日资产、负债及权益性证券公允价值，中介费用计入当期损益[143] - 合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[143] - 购买日后12个月内或有对价调整证据出现时可调整合并商誉[143] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异新证据出现时可确认递延所得税资产并冲减商誉[144] - 非一揽子交易分步合并时个别财务报表以购买日前股权账面价值加新增投资成本作为初始投资成本[144] - 合并财务报表对购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[145] - 处置子公司丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[148] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及持有期限短于三个月投资[151] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额一般计入当期损益[152] - 以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[152] - 金融资产初始确认时以公允价值计量，相关交易费用可能计入当期损益或初始确认金额[153] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益[154] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，利得或损失计入当期损益[156] - 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，利得或损失计入当期损益[156] - 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动通常确认为其他综合收益并计入资本公积[157] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或几乎所有风险和报酬转移[158] - 金融负债终止确认需现时义务全部或部分解除，差额计入当期损益[160] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价，缺乏活跃市场时采用估值技术确定[161] - 金融资产减值测试在每个资产负债表日进行，有客观证据时计提减值准备[162] - 持有至到期投资及贷款和应收款项减值时将账面价值减记至预计未来现金流量现值[162] - 可供出售金融资产减值时将原计入资本公积的累计公允价值下降损失转出计入当期损益[163] - 单项金额重大应收款项标准为人民币100万元以上[165][168] - 账龄1年以内应收款项坏账计提比例为1%[166][170] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例为10%[166][170] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例为30%[167][170] - 账龄3-4年应收款项坏账计提比例为50%[167][170] - 账龄4-5年应收款项坏账计提比例为80%[167][170] - 账龄5年以上应收款项坏账计提比例为100%[167][170] - 合并范围内关联方应收款项不计提坏账准备[166][169] - 存货发出计价采用加权平均法[173] - 包装物摊销采用一次摊销法[177] - 长期股权投资成本法核算按初始投资成本计价[178] - 长期股权投资权益法核算初始成本小于应享份额时差额计入当期损益[178] - 固定资产折旧年限：房屋及建筑物20年[184][185] - 固定资产年折旧率：房屋及建筑物4.75%[184][185] - 固定资产年折旧率：生产设备9.5%[184] - 固定资产年折旧率：运输设备19%[184][185] - 电子设备折旧年限3-5年对应年折旧率19%-31.67%[184][185] - 固定资产残值率统一设定为5%[184][185] - 长期股权投资减值损失一经确认后续期间不予转回[181] - 固定资产后续支出在满足经济利益很可能流入且成本可靠计量时计入成本，否则计入当期损益[188] - 固定资产处置收入扣除账面价值和税费后差额计入当期损益[188] - 在建工程成本包括实际工程支出、资本化借款费用及其他相关费用[189] - 在建工程达到预定可使用状态后结转为固定资产[190] - 资产减值损失一经确认后续期间不予转回[192] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[194] - 专门借款资本化金额计算需扣除未动用资金利息收入或投资收益[195] - 一般借款资本化金额按超出专门借款部分的加权平均支出计算[195] - 无形资产按成本初始计量，相关支出在满足条件时计入成本[197] - 使用寿命有限的无形资产采用直线法分期平均摊销[198] 其他重大事项 - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[56] - 公司报告期未发生资产收购、出售及企业合并情况[66][67][68] - 报告期内公司无共同对外投资关联交易[71] - 报告期内公司无关联债权债务往来[72] - 报告期内公司无其他重大关联交易[73] - 报告期内公司无托管、承包、租赁事项[74][75][76] - 报告期内公司无担保情况[77] - 报告期内公司无其他重大合同[78] - 报告期内公司无其他重大交易[79]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.8亿元人民币，同比下降4.62%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为804.26万元人民币，同比下降8.4%[8] - 加权平均净资产收益率为1.41%，同比下降0.19个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失同比激增967.96%，主要因应收款增加导致计提增加[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-20.17万元人民币，同比下降100.63%[8] 资产和负债变动 - 应收账款同比大幅增加132.93%，主要因赊销增加所致[14] - 预付账款同比增加105.61%，主要因预付设备款及材料款增加[14] - 在建工程同比大幅增加308.35%，主要因募集项目投入增加[14] - 货币资金同比下降37.14%，主要因募集项目使用资金增加[14] - 总资产为7.99亿元人民币，较上年度末增长5.87%[8] 管理层讨论和指引 - 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-15%至15%[19] - 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为1,788.13万元至2,419.23万元[19] - 2013年上半年归属于上市公司股东的净利润为2,103.68万元[19] - 业绩变动主因下游需求减弱及产品价格下降[19] 股东承诺和股份锁定 - 公司控股股东上海勤硕来投资有限公司承诺锁定期至2015年1月18日[16] - 股东苏州中拓投资有限公司承诺锁定期至2015年1月18日[16] - 自然人股东高天舒承诺锁定期至2015年1月18日[16] - 董事任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[16] - 监事任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[18] - 离职后半年内不得转让股份[16][18]

收入和利润（同比环比） - 2013年营业收入为14.77亿元，同比增长9.79%[20] - 营业收入达14.77亿元，同比增长9.79%[32] - 营业总收入同比增长9.8%至14.77亿元[155] - 归属于上市公司股东的净利润为3619.82万元，同比下降12.24%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3,619.82万元[31] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为3619.82万元[68] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为4124.70万元[68] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3606.77万元，同比下降6.55%[20] - 净利润同比下降12.5%至3609.74万元[156] - 本期净利润为36,349,405.04元[173] - 本期净利润4124.70万元[175] - 基本每股收益0.23元/股，同比下降11.54%[20] - 基本每股收益同比下降11.5%至0.23元[156] - 加权平均净资产收益率6.51%，同比下降1.61个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为13.52亿元，同比增长10.35%[32] - 营业成本同比增长10.3%至13.52亿元[155] - 销售费用同比下降25.2%至1216.28万元[155] - 财务费用大幅增长363.10%至448.54万元，主要因银行贷款利息支出增加[32] - 财务费用同比激增363.1%至448.54万元[155] - 研发投入为5,096.66万元，同比增长20.08%，占营业收入3.45%[32][42] - 计入当期损益的政府补助为2,424.58万元，较2012年大幅下降[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3207.01万元，同比改善83.98%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,207.01万元，同比改善83.98%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善83.98%，从-2.002亿元增至-0.321亿元[43] - 经营活动现金流入同比增长2.9%至15.52亿元[161] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15.2亿元，较上年的16.485亿元减少7.8%[162] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2530万元，较上年的2266万元增长11.7%[162] - 支付的各项税费为2309.9万元，较上年的1854.9万元增长24.5%[162] - 投资活动产生的现金流量净额同比恶化213.41%，从-0.246亿元降至-0.771亿元[43][44] - 投资活动产生的现金流量净额为负7713万元，较上年的负2461万元扩大213.4%[162] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降91.94%，从2.548亿元降至0.205亿元[43][44] - 吸收投资收到的现金为280万元，较上年的2.509亿元大幅下降98.9%[163] - 取得借款收到的现金为3.45亿元，较上年的1.092亿元增长215.9%[163] - 现金及现金等价物净增加额同比下降398.78%，从0.298亿元降至-0.89亿元[43] - 现金及现金等价物净增加额为负8899万元，较上年的2979万元下降398.8%[163] - 期末现金及现金等价物余额为1.098亿元，较上年的1.988亿元下降44.8%[163] 业务线表现 - 公司2013年总销售量为345,541.05吨，同比增长13.96%[31] - 高韧耐污有机涂层板营业收入同比大幅增长296.71%至2129万元[46] - 抗静电有机涂层板营业收入同比增长117.97%至3868万元[46] - 公司原材料钢材卷板成本占主营业务成本比例超过80%[65] - 募投项目投产后公司有机涂层板生产能力将大幅提升[65] - 2013年药品GMP重新认证政策对高洁净有机涂层板市场需求产生明显拉动作用[62] 子公司和投资活动 - 主要子公司苏州福睿国泵制造有限公司注册资本1,000万元，总资产699.23万元，净资产698.55万元[60] - 苏州福睿国泵制造有限公司报告期净利润为-117.88万元[60] - 报告期投入募集资金7417万元，累计投入募集资金9715万元[55] - 功能型有机涂层板自动化生产线项目募集资金承诺投资总额为25,032.9万元[57] - 截至期末项目累计投入金额为9,714.84万元，投资进度为38.81%[57] - 本报告期项目投入金额为7,417.15万元[57] - 公司使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限至2014年2月19日[58] - 收购苏州福睿国泵60%股权对价180万元[183] - 对苏州福睿国泵增资420万元[183] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为127,467,647.97元，较期初198,792,648.71元下降35.9%[146] - 应收账款期末余额为57,638,592.78元，较期初31,732,353.48元增长81.6%[146] - 预付款项期末余额为145,231,291.01元，较期初129,218,502.42元增长12.4%[146] - 存货期末余额为104,911,393.13元，较期初108,790,378.83元下降3.6%[146] - 在建工程期末余额为99,823,250.76元，较期初7,914,843.89元大幅增长1161.2%[146] - 固定资产期末余额为132,919,739.02元，较期初157,734,660.59元下降15.7%[146] - 短期借款期末余额为75,000,000.00元，较期初38,000,000.00元增长97.4%[147] - 应付票据期末余额为79,130,710.00元，较期初67,000,000.00元增长18.1%[147] - 应交税费同比下降60.7%至261.47万元[152] - 货币资金占总资产比例下降12.14个百分点至16.9%[48] - 在建工程占总资产比例上升12.08个百分点至13.24%[49] - 短期借款占总资产比例上升4.39个百分点至9.94%[51] 所有者权益和资本结构 - 总资产7.54亿元，同比增长10.16%[20] - 归属于上市公司股东的净资产5.65亿元，同比增长3.71%[20] - 实收资本期末余额为160,020,000.00元，较期初106,680,000.00元增长50.0%[148] - 未分配利润期末余额为181,434,819.01元，较期初164,873,544.22元增长10.0%[148] - 实收资本同比增长50%至1.6亿元[152] - 未分配利润同比增长10.1%至1.82亿元[152] - 公司实收资本从106,680,000元增加至160,020,000元，增幅50%[173][174] - 资本公积从253,816,928元减少至200,476,928元，降幅21%[173][174] - 盈余公积从19,504,326.11元增加至23,139,266.61元，增幅18.6%[173][174] - 未分配利润从164,873,544.22元增加至181,586,008.76元，增幅10.1%[173][174] - 所有者权益合计从544,874,798.33元增加至565,222,203.37元，增幅3.7%[173][174] - 资本公积转增资本53,340,000元[168][173] - 提取盈余公积3,634,940.50元[173] - 对所有者分配利润16,002,000元[173] - 上年年末所有者权益合计为269,172,637.63元[169] - 实收资本从年初8000万元增至1.0668亿元，增幅33.35%[175][177] - 资本公积从3537.37万元增至2.5382亿元，增幅617.48%[175] - 未分配利润从1.3842亿元增至1.6487亿元，增幅19.08%[175] - 所有者权益合计从2.6917亿元增至5.4487亿元，增幅102.43%[175] - 所有者投入资本2.4512亿元[175] - 提取盈余公积412.47万元[175] - 资本公积转增股本5334万股[178] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 2013年度现金分红金额为1600.2万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的44.21%[68] - 2012年度现金分红金额为1600.2万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的38.8%[68] - 2011年度现金分红金额为1066.8万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的18.19%[68] - 2013年度利润分配方案为每10股派息1.0元（含税），分红总额1600.2万元[67][68] - 2012年度利润分配方案包含每10股转增5股，总股本增加至1.6002亿股[67] - 2013年度分配后可供投资者分配的利润余额为1.6558亿元[67][68] - 2012年度分配后可供投资者分配的利润余额为1.4887亿元[67] - 公司2012年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.50元（含税）并以资本公积转增股本每10股转增5股[84] - 权益分派实施后公司总股本从10,668万股增加至16,002万股增幅50%[84][86] 股东和股权结构 - 前五名客户销售额合计5.39亿元，占年度销售总额36.51%[34] - 前五名供应商采购额合计9.69亿元，占年度采购总额73.91%[39] - 公司实际控制人胡卫林承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让股份[76] - 有限售条件股份从80,000,000股（74.99%）变为114,768,000股（71.72%）[83] - 无限售条件股份从26,680,000股（25.01%）变为45,252,000股（28.28%）[83] - 资本公积转增股本使总股本增加50%[84][85] - 境内自然人持股从33,088,000股（31.02%）变为44,400,000股（27.75%）[83] - 报告期末股东总数为10,931户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数降至8,201户[88] - 第一大股东上海勤硕来投资有限公司持股比例为37.5%，持股数量为60,000,000股[88] - 实际控制人胡卫林持股比例为21%，持股数量为33,600,000股[89] - 股东高天舒持股比例为6.75%，持股数量为10,800,000股[89] - 苏州中拓投资有限公司持股比例为6.48%，持股数量为10,368,000股[89] - 控股股东上海勤硕来投资有限公司净资产为1.04亿元，无短期负债[92] - 无限售条件股东中康楠持股数量最高，为319,221股[90] - 股东步江报告期内减持327,000股，持股比例0.61%[89] - 股东许孝男报告期内减持327,000股，持股比例0.61%[89] - 股东金跃国报告期内减持300,000股，持股比例0.56%[89] - 董事长胡卫林期末持股33,600,000股，较期初增持11,200,000股（增幅50%）[94] - 总经理步江期末持股981,000股，较期初增持109,000股（增幅12.5%）[94] - 财务总监许孝男期末持股981,000股，较期初增持109,000股（增幅12.5%）[94] - 董事会秘书金跃国期末持股900,000股，较期初增持100,000股（增幅12.5%）[94] - 监事会主席高天舒期末持股10,800,000股，较期初增持3,600,000股（增幅50%）[94] - 副总经理杨建仁期末持股710,000股，较期初增持230,000股（增幅47.9%）[94] - 副总经理秦昌和期末持股522,000股，较期初增持58,000股（增幅12.5%）[94] - 董事及高管合计期末持股48,494,000股，较期初增持15,406,000股（增幅46.6%）[94] - 独立董事陈良华与马忠普持股均为0且无变动[94] - 监事朱建明与陆铮持股均为0且无变动[94] 公司治理和内部控制 - 公司注册地址为苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号[14] - 境内会计师事务所审计报酬为40万元[80] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为4年[80] - 首次公开发行A股2,668万股发行价格10.1元/股募集资金总额26,946.80万元[85] - 扣除发行费用2,434.48万元后实际募集资金净额为24,512.32万元[85] - 公司2013年召开两次临时股东大会分别于1月8日和2月20日审议通过变更审计机构和继续使用闲置募集资金补充流动资金等议案[115] - 独立董事陈良华和马忠普本报告期各参加5次董事会无缺席且均未连续两次未亲自参会[116] - 独立董事对公司有关事项未提出异议且其建议被公司采纳[117][118] - 董事会战略委员会研究行业趋势并提出发展战略建议薪酬与考核委员会审核认为董事及高管薪酬合理[119] - 审计委员会评价瑞华会计师事务所较好完成2013年度审计工作同意续聘[119] - 提名委员会报告期内未召开会议因未新增董事及高级管理人员[120] - 监事会监督活动中未发现公司存在风险且对监督事项无异议[121] - 公司业务人员资产机构财务独立完整与控股股东无同业竞争[122][124] - 高级管理人员由董事会聘任并通过财务基础管理及能力等方面进行考评但未建立股权激励制度[125] - 公司员工总数350人，其中硕士及以上学历3人占比0.9%，本科学历18人占比5.1%，大专学历104人占比29.7%[128] - 公司设立战略与提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等董事会下属专业委员会[128] - 公司采用一般授权和特别授权两级交易授权机制，常规业务由职能部门审批，重大交易需经董事会或股东大会审批[129] - 公司建立包含管理部、财务部、审计部等8个职能部门的内部控制组织架构[128] - 公司通过风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等策略实施全面风险管理[128] - 公司会计机构实行岗位责任制，严格执行批准、执行和记录职能分离原则[128] - 公司要求账面资产与实存资产定期核对相符[128] - 公司内部控制体系涵盖涉及会计工作的所有人员及各项经济业务[128] - 公司坚持不相容职务相互分离原则，确保不同机构岗位权责分明相互制约[128] - 公司内部控制遵循成本效益原则，以合理控制成本达到最佳控制效果[128] - 公司财务部门设立专人管理货币资产严禁未经授权人员接触与办理货币资金业务[130] - 公司资金授权制度规定经授权各级人员可审批的最高资金限额[130] - 银行存款余额对账单每月末由非出纳人员获取并编制调节表核对[130] - 货币资金收付出纳人员实行定期轮岗制度不超过五年轮换[130] - 采购计划依据业务部门配置清单编制大宗采购供应商需经多部门联合评价[130] - 公司所有商业票据由财务会计部门统一出具保管作废票据统一存放不随意销毁[130] - 公司网上交易密码仅限授权人员使用交易范围与金额均需授权[130] - 货币资金收付业务印章由不同指定人员保管使用并完整登记使用情况[130] - 公司建立资金收付审核批准制度规定支付申请至办理各环节权限与责任[130] - 款项用途不清或无必备附件凭证的款项不予支付[130] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[131] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%需股东大会批准[131] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需经股东大会审批[131] - 连续十二个月内累计担保金额超过最近一期经审计总资产30%需股东大会批准[131] - 连续十二个月内累计担保金额超过最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东大会审议[131] - 与关联人交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需提交股东大会批准[132] - 与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上由董事会审议决定[132] - 公司为股东及关联方提供担保无论金额大小均需股东大会审议[132] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[135] - 公司依据《企业会计准则》等规范建立财务报告内部控制且无