财务审计 - 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[1] 资金支持 - 公司接受控股股东无偿财务资助满足日常经营[2] 关联交易 - 关联交易定价合理，无不利影响且不会形成重大依赖[2]

财务资助 - 控股股东控制公司拟无偿提供不超3亿元财务资助，有效期3年[1] 审计机构 - 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] 股东大会 - 公司定于2024年12月9日下午15时召开第三次临时股东大会[3]

山东乾元律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 时晓旸、衣超律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司于 2024 年 11 月 18 日下午 15 点在位于山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室举 行的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》及《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《瑞康 医药股份集团有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、 审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果依法进行见证，并出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的以下文件，包括: 山东乾元律师事务所·法律意见书 关于瑞康医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书 致：瑞康医药集团股份有限公司 1、贵公司的《公司章程》； 2、贵公司于 2024 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第九次会议决议； 3、贵公司于 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》、《中国 ...

参会股东情况 - 参加表决股东及代理人981人，代表股份204,729,793股，占比13.6059%[5] - 现场参会股东及代理人1人，代表股份185,491,897股，占比12.3274%[5] - 网络投票股东980人，代表股份19,237,896股，占比1.2785%[6] 利润分配议案表决情况 - 议案表决中同意202,761,033股，占出席表决权股份数99.0384%[7] - 议案中小股东表决中同意17,269,136股，占中小股东所持股份89.7662%[7]

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-038 瑞康医药集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情 况的公告 注：以上股东的持有数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 11 月 8 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况 公告如下： | 序号 | 股东名册 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 张仁华 | 201,498,159 | 13.39 | | 2 | 韩旭 | 185,491,897 | 12.33 | | 3 | 荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙） | 75,235,525 | 5.00 | | 4 | 长城国融投资管理有限公司 | 26,845,667 | 1.78 | | 5 | ...

回购计划 - 回购金额不低于1亿元且不超过2亿元[2][15][16] - 回购价格不超过4.5元/股[2] - 按上限测算预计回购44444444股，约占总股本2.95%；按下限测算预计回购22222222股，约占总股本1.48%[3][15] - 回购期限自董事会审议通过之日起12个月内，满足条件可提前届满[3][17][18] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，三年内转让，未用完则注销[4][26] - 光大烟台分行承诺提供最高1亿元专项贷款，额度不超回购总金额上限70%，期限1年[16] 股权变动 - 截至2024年6月21日，烟台慧投累计增持263.86万股，占总股本0.1754%，增持金额6006717元[5][22] - 控股股东拟向岩泉8号基金转让7600万股，占总股本5.05%[6][23] - 荆州招商慧泽医药投资合伙企业未来三、六个月不排除减持可能性[6][23] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产1641885万元，净资产550612.63万元，流动资产1156682.64万元，货币资金468787.25万元[20] - 若回购资金上限2亿元全部使用，占总资产、净资产、流动资产、货币资金比例分别为1.22%、3.63%、1.73%和4.27%[20] 时间节点 - 2024年10月31日董事长提议回购股份用于员工持股或股权激励[25] - 2024年11月7日第五届董事会第十次会议审议通过回购议案[27] 风险提示 - 回购存在股价超上限、资金未到位、已回购股票无法售出等风险[9][30] 其他 - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权至事项办理完毕[29] - 提议人提议前六个月无买卖公司股份及内幕交易等行为[25] - 本次回购符合相关规定，完成后不改变上市地位，不导致控制权变化[21] - 全体董事承诺回购不损害公司债务履行和持续经营能力[21]

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-036 瑞康医药集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）第五届董事会 第十次会议通知于 2024 年 11 月 2 日以书面形式发出，2024 年 11 月 7 日上午在 烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议 由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列 席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 为保证公司的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 公司拟使用 ...

营业收入与利润 - 本报告期营业收入2024529328.71元较上年同期减少0.03%年初至报告期末为6056194532.51元较上年同期减少0.80%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7780988.85元较上年同期增长167.97%年初至报告期末为38806313.59元较上年同期增长101.90%[2] - 2024年第三季度营业总收入为60.56亿元较上期减少0.8%[14] - 2024年第三季度营业总成本为59.98亿元较上期减少3.42%[14] - 2024年第三季度净利润为5224.9万元较上期增长87.73%[14] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为3880.63万元较上期增长101.9%[15] - 2024年第三季度基本每股收益为0.0258较上期增长101.56%[15] 资产状况 - 本报告期末总资产16418850033.63元较上年度末减少1.74%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5506126278.20元较上年度末增长1.07%[2] - 货币资金期末余额为4687872464.68元，期初余额为5060786524.48元[12] 财务项目余额变化 - 应收票据期末余额53101.34万元较年初增长144.66%[5] - 预付款项期末余额22552.21万元较年初增长131.61%[5] - 在建工程期末余额29990.14万元较年初减少30.15%[5] - 应付票据期末余额73384.23万元较上年增加63.59%[5] - 长期借款期末余额50225.70万元较年初增长92.23%[5] - 2024年第三季度应付账款为25.22亿元较上期减少22.97%[13] - 2024年第三季度长期借款为5.02亿元较上期增长92.23%[13] 投资收益与相关现金收支 - 本期投资收益2901.49万元较上年同期减少93.03%[6] - 本期对外投资支付的金额较上年同期减少，投资支付的现金为5395.06万元，上年同期为27818.18万元，减少比例 -80.61%[8] - 本期支付的购买理财产品的现金较上年同期减少，支付其他与投资活动有关的现金为9900.00万元，上年同期为28161.50万元，减少比例 -64.85%[8] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计为468658637.64元1041094767.33元[17] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计为202318342.41元601319156.37元[17] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为266340295.23元439775610.96元[17] 税费与往来款相关现金收支 - 本期收到退回的企业所得税、增值税较上年同期减少，收到的税费返还年初至报告期末为2.08万元，上年同期为2182.33万元，增减比例 -99.90%[8] - 本期收到的往来款较上年同期减少，收到其他与经营活动有关的现金为12429.76万元，上年同期为48245.71万元，减少比例 -74.24%[8] - 2024年第三季度收到的税费返还为20780.92元21823281.06元[17] - 2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为124297564.74元482457138.20元[17] 筹资活动现金收支 - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为10863998016.17元11844159497.70元[17] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为15110791313.19元16356808464.38元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为77973名[9] - 张仁华持股比例为13.39%，持股数量为201498159股[9] - 韩旭持股比例为12.33%，持股数量为185491897股，其中139118923股为有限售条件股份[9] - 荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙）持股比例为5.00%，持股数量为75235525股[9] 经营活动现金流量 - 2024年第三季度经营活动现金流入小计为6652723709.54元7277559775.64元[17] - 2024年第三季度经营活动现金流出小计为6641294038.57元6945064730.17元[17] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为11429670.97元332495045.47元[17] 研发费用 - 2024年第三季度研发费用为756.6万元较上期减少25.66%[14] 少数股东损益 - 2024年第三季度少数股东损益为1344.27万元较上期增长56.1%[15] 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为65.28亿元较上期减少3.62%[16]

业绩总结 - 2024年1 - 9月净利润38,806,313.59元[3] - 截至2024年9月30日未分配利润313,543,568.52元[3] 利润分配 - 2024年前三季度拟每10股派0.07元，预计派10,532,973.30元[3] - 《2024年前三季度利润分配预案》待股东大会审议[3][4] 授信调整 - 调整综合授信额度，敞口不超50亿，母公司不超37亿，子公司不超13亿，期限不超5年[5] 股东大会 - 拟定2024年11月18日召开第二次临时股东大会审议利润分配议案[6]

股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年11月18日15:00[2] - 网络投票时间为2024年11月18日[2] - 股权登记日为2024年11月12日[4] 会议审议与投票 - 审议2024年前三季度利润分配议案等，中小投资者单独计票[5] - 网络投票代码为362589，简称瑞康投票[7] 其他信息 - 现场会议登记时间为2024年11月14 - 15日（9:30 - 11:30，13:00 - 15:00）[6] - 会议联系人王秀婷，电话0535 - 6737695 [10] - 授权委托书委托期限自签署日至本次股东大会结束[12]