深圳市奥拓电子股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审2024T00285号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜特审2024T00285号 二、注册会计师的责任 深圳市奥拓电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"奥拓电子公司"）2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内 ...

募集资金情况 - 2021 年 1 月公司非公开发行 39423074 股，募集资金总额 20500 万元，净额 20009.68 万元[1][2] - 2019 年度非公开发行累计变更用途的募集资金总额为 7000 万元，比例为 34.15%[32] - 截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行尚未使用的募集资金 8738.68 万元，未收回现金管理金 5000 万元[20][34] 项目投入情况 - 2023 年各项目投入：“智慧网点智能化集成能力提升项目”1066.28 万元，“Mini LED 智能制造基地建设项目”243.22 万元[8] - 2023 年末各项目累计投入：“智慧网点智能化集成能力提升项目”1754.06 万元，“Mini LED 智能制造基地建设项目”1268.43 万元，“智慧灯杆系统研发项目”410.47 万元，“补充营运资金”8600 万元[8] - 智慧网点智能化集成能力提升项目投资进度 25.06%，Mini LED 智能制造基地投资进度 31.71%，智慧灯杆系统研发项目投资进度 100.19%，补充营运资金投资进度 100.00%[32] 项目调整情况 - 2022 年 4 月“智慧网点智能化集成能力提升项目”总投资规模由 13951.32 万元调整为 7873.50 万元[4] - 2022 年 10 月公司终止“智慧灯杆系统研发项目”，“Mini LED 智能制造基地建设项目”延至 2023 年 12 月 31 日完成[5] - 2023 年 10 月“智慧网点智能化集成能力提升项目”及“Mini LED 智能制造基地建设项目”延至 2024 年 12 月 31 日[6] 资金管理情况 - 2023 年公司进行 4 次募集资金现金管理，投资金额分别为 5000 万元、6000 万元、5000 万元、5000 万元，前三次实际收益分别为 39.45 万元、44.19 万元、37.81 万元[23] - 2023 年公司同意子公司使用闲置募集资金现金管理，南京奥拓不超 3000 万元，惠州奥拓不超 6500 万元，期限 12 个月[34]

关于深圳市奥拓电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2024T00286 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net | 目 | | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内 | 容 | | 页 次 | | 一、关于深圳市奥拓电子股份有限公司募集资金年度存放与 | | | | 使用情况鉴证报告 1-2 二、深圳市奥拓电子股份有限公司关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告 3-15 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于深圳市奥拓电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2024T00286 号 深圳市奥拓电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"奥拓电子 公司"）董 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事李华雄先生、李毅先生、金百顺先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李华雄先生、李毅先生、金百顺先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

按照相关法律、法规的要求和企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有 效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高层管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳市奥拓电子股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，以及《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"奥拓电子"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 ...

公司整体资金情况 - 2023年期初往来资金余额总计20,647,771.50元[3] - 2023年度往来累计发生金额总计114,855,240.21元[3] - 2023年度偿还累计发生金额总计120,535,585.97元[3] - 2023年期末往来资金余额总计14,967,425.74元[3] 子公司资金情况 - 惠州市奥拓电子2023年期初余额10,850,820.94元，往来7,017,032.89元，偿还6,454,761.92元[3] - 南京市奥拓电子2023年期初余额8,783,741.56元，往来58,081,744.86元，偿还66,865,486.42元[3]

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-027 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥拓电子"） 全资子公司南京奥拓电子科技有限公司（以下简称"南京奥拓"或"子公司"）、 惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称"惠州奥拓"或"子公司"）闲置募集 资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募 集资金项目建设和募集资金使用的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司于2024年4月25日召开 的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司全资子公司南京奥拓 和惠州奥拓使用部分闲置募集资金进行现金管理。其中，南京奥拓不超过人民币 6,500.00万元，惠州奥拓不超过人民币3,000.00万元， ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年度审计报告 中喜财审 2024S01150 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net | | | | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1 - | 5 | | | 二、已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 - | 7 | | | 合并利润表 | 8 | | | | 合并现金流量表 | 9 | | | | 合并股东权益变动表 | 10 - | 11 | | | 母公司资产负债表 | 12 - | 13 | | | 母公司利润表 | 14 | | | | 母公司现金流量表 | 15 | | | | 母公司股东权益变动表 | 16 - | 17 | | | 三、财务报表附注 | 18 - | 121 | | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI ...

人员与客户数据 - 截止2023年末，中喜合伙人86名、注册会计师379名、从业人员1387名[1] - 2023年服务客户7000余家，上市公司39家，挂牌公司164家[1][2] 业绩数据 - 2023年度收入总额37578.08万元，审计业务收入30969.24万元[1] - 2023年证券业务收入12391.31万元[1] 审计相关 - 2023年续聘中喜为财务及内控审计机构，聘期一年[3][4] - 中喜出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会核查评价中喜具备审计资质和专业能力[6]

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-021 2024年4月25日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室召开了第十七次会议。会议通知已于2024年4月14日以专人送达或电子邮件的 方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名，实到监事 3名，其中监事吉少波先生以通讯方式参与表决。会议由监事会主席黄永忠先生 召集并主持。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过了以 下议案： 深圳市奥拓电子股份有限公司 一、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》。 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事 ...