综合授信 - 2023年8月28日召开会议审议综合授信[1] - 公司及子公司拟向银行申请不超2.37亿元额度[1] - 授信期限12个月，管理层获授权签协议[1]

福建省闽发铝业股份有限公司独立董事关于公司 第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(证监发[2003]56 号、《关于规范上市公司对外担保的通知》 证监发[2005]120 号, 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工作细则》的有关规定, 我们作 为福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,经过审慎、认 真的核查和监督,对以下事项发表独立意见: 公司于 2022 年 10 月 26 日、2022 年 11 月 18 日召开的第五届董事会第十一 次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司提供担保》 的议案，同意为全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称"江西闽 发"）向银行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元的连带保证责任担保， 期限一年。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对全资子公司的担保实际发生额为 800 万元， 不存在违规对外担保事项。除此之外，公司及子公司没有提供其他任何 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-027 福建省闽发铝业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十四次会议通知以微信及电话的方式于 2023 年 8 月 17 日向各董事发出。 （二）本次董事会会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和视频相结合的方式在公 司 9 楼会议室召开。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年半年度报告及 其摘要》的议案。 《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ...

担保情况 - 公司为江西闽发提供最高1亿元担保，期限一年[2] - 为江西闽发1500万元综合授信额度担保，担保后余额1500万，可用8500万[3] - 公司及子公司实际对外担保总余额1500万元，占比0.99%[8] 江西闽发财务 - 2022年末资产2.12亿，负债1.88亿，净资产2458.75万[6] - 2023年6月末资产2.28亿，负债1.98亿，净资产2942.54万[6] - 2022年营收4.48亿，利润832.31万，净利润665.33万[6] - 2023年6月营收2.86亿，利润651.26万，净利润483.80万[6] 其他 - 江西闽发2020年8月成立，注册资本5000万元，公司持股100%[4][5] - 公司及子公司无逾期、诉讼、败诉担责的对外担保情形[8]

市场扩张和并购 - 公司与湖北南桂铝业集团共同出资成立湖北闽发铝业[1] - 湖北闽发铝业注册资本1000万元人民币[1] - 湖北闽发铝业成立于2023年7月25日[1] - 公告发布于2023年8月10日[3]

业绩数据 - 2021年公司收入比2020年增长40.82%[1] - 2022年公司收入比2021年增长24.41%[1] - 2021年公司业绩比2020年下滑7%左右[1] - 2022年公司业绩比2021年下滑14%[1] 用户数据 - 公司最新股东人数是42947人[1] 市场情况 - 公司外贸业务拓展但大幅增长难度大[2] - 公司新能源汽车和太阳能的铝材业务持续增长[2] - 公司股价下跌因大盘和铝价下跌，无ST或退市风险[4] 整体趋势 - 公司营业收入每年增长超过20%[3] - 公司主营收入几年来稳步增长[3]

活动基本信息 - 活动名称为2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司为福建省闽发铝业股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 活动时间 - 2023年5月15日（周一）16:00—17:30 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩情况、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入559,556,412.64元，较上年同期增长35.59%[4] - 2023年第一季度营业总收入为5.5955641264亿元，上年同期为4.1267458806亿元，同比增长约35.6%[25] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润9,671,343.33元，较上年同期下降39.57%[4] - 2023年第一季度净利润为978.584573万元，上年同期为1595.451488万元，同比下降约38.7%[26] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -25,848,409.36元，较上年同期下降147.71%[4] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2584.840936万元，上年同期为5417.763263万元，同比下降约147.7%[28] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,098,041,904.91元，较上年度末下降11.95%[4] 货币资金变化 - 货币资金期末余额231,183,551.61元，较期初下降49.33%[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额231,183,551.61元，年初余额456,290,266.57元[23] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产期末余额60,000,000.00元，较期初下降59.73%[7] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额60,000,000元，年初余额149,000,000元[23] 应收款项融资变化 - 应收款项融资期末余额39,606,284.26元，较期初增长391.30%[8] 预付款项变化 - 预付款项期末余额62,236,376.68元，较期初增长207.90%[8] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额112,711,353.53元，较上年同期增长245.98%[17] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.1271135353亿元，上年同期为 - 7720.906757万元，同比增长约246%[28] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额 -255,193,358.34元，较上年同期下降4201.28%[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.5519335834亿元，上年同期为622.228743万元，同比下降约4107.7%[28] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为43,056，表决权恢复的优先股股东总数为0[20] - 上饶市城市建设投资开发集团有限公司持股比例31.57%，持股数量296,329,179股，质押148,164,589股[20] 总股本变化 - 2023年2月1日完成注销回购专用证券账户49,463,113股，总股本由988,093,296股减至938,630,183股[22] 应收账款变化 - 2023年3月31日应收账款期末余额523,522,145.09元，年初余额584,392,443.26元[23] 存货变化 - 2023年3月31日存货期末余额391,773,250.75元，年初余额325,064,324.55元[23] 短期借款变化 - 2023年3月31日短期借款期末余额274,048,616.43元，年初余额573,492,331.82元[24] 应付账款变化 - 2023年3月31日应付账款期末余额110,701,242.68元，年初余额80,956,525.85元[24] 归属于母公司所有者权益合计变化 - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计期末余额1,526,562,117.51元，年初余额1,516,606,874.18元[24] 营业总成本变化 - 2023年第一季度营业总成本为5.5168176887亿元，上年同期为4.0476178642亿元，同比增长约36.3%[25] 营业利润变化 - 2023年第一季度营业利润为1190.636489万元，上年同期为1903.964999万元，同比下降约37.5%[25] 基本每股收益变化 - 2023年第一季度基本每股收益为0.0103元，上年同期为0.0171元，同比下降约39.8%[26] 稀释每股收益变化 - 2023年第一季度稀释每股收益为0.0103元，上年同期为0.0171元，同比下降约39.8%[26] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.7067622324亿元，上年同期为8179.271271万元[29]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入27.91亿元，较2021年增长24.41%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4992.10万元，较2021年下降14.28%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4839.43万元，较2021年增长3.35%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 5443.82万元，较2021年增长73.08%[9] - 2022年基本每股收益0.05元/股，较2021年下降16.67%[9] - 2022年末总资产23.83亿元，较2021年末增长19.58%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产15.17亿元，较2021年末增长3.40%[9] - 2022年各季度营业收入分别为4.13亿元、7.75亿元、7.34亿元、8.69亿元[12] - 2022年各季度归属上市公司股东净利润分别为1600.51万元、1859.24万元、469.20万元、1063.15万元[12] - 2022年非流动资产处置损益为108.93万元，2021年为 - 11.94万元，2020年为 - 28.92万元[12] - 2022年计入当期损益的政府补助为516.71万元，2021年为462.36万元，2020年为1243.45万元[12] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为508.05万元，2021年为452.37万元，2020年为636.06万元[12] - 2022年持有交易性金融资产等公允价值变动损益为 - 922.46万元，2021年为385.43万元，2020年为635.89万元[12] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回403.81万元，2021年为396.66万元[13] - 2022年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 446.53万元，2021年为 - 342.74万元，2020年为 - 297.94万元[13] - 2022年公司实现营业收入2,791,306,251.15元，同比增长24.41%[24] - 2022年公司营业成本2,593,342,185.05元，同比增长26.31%[24] - 2022年归属于上市公司的股东净利润49,920,991.94元，同比下降14.28%[24] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,394,286.08元，同比增长3.35%[24] - 2022年有色金属加工营业收入22.87亿元，占比81.93%，同比增长14.96%；有色金属贸易营业收入3.56亿元，占比12.76%，同比增长283.64%[26] - 铝型材销售2022年营业收入26.41亿元，占比94.62%，同比增长26.92%；铝模板销售营业收入1293.9万元，占比0.46%，同比增长96.03%[26] - 国内市场2022年营业收入26.49亿元，占比94.90%，同比增长30.02%；国外市场营业收入1.42亿元，占比5.10%，同比下降30.99%[26] - 直销模式2022年营业收入22.83亿元，占比81.80%，同比增长35.77%；经销模式营业收入5.08亿元，占比18.20%，同比下降9.58%[26] - 2022年销售费用2933.37万元，同比增长15.63%；管理费用5132.50万元，同比增长3.26%；财务费用 - 269.01万元，同比下降210.16%；研发费用4132.13万元，同比增长40.03%[34][35] - 有色金属加工营业成本中，2022年直接材料占比86.70%，同比增长2.13%；直接人工占比3.62%，同比下降0.66%；制造费用占比9.68%，同比下降1.48%[31] - 2022年研发人员数量237人，较2021年的224人增长5.80%，占比12.05%，较2021年的12.49%下降0.44%[46] - 2022年研发投入金额80,972,615.77元，较2021年的69,739,435.02元增长16.11%，占营业收入比例2.90%，较2021年的3.11%下降0.21%[46] - 2022年经营活动现金流入小计2,828,143,949.12元，较2021年的2,142,821,063.39元增长31.98%[46] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 -54,438,229.19元，较2021年的 -202,197,568.48元增长73.08%[46] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -88,611,659.45元，较2021年的44,400,251.68元下降299.57%[46] - 2022年筹资活动现金流入小计614,101,872.76元，较2021年的222,322,098.38元增长176.22%[46] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额380,120,142.95元，较2021年的117,830,272.85元增长222.60%[46] - 2022年现金及现金等价物净增加额241,642,550.88元，较2021年的 -42,504,540.98元增长668.51%[46] - 2022年末货币资金456,290,266.57元，占总资产比例19.15%，较年初的168,730,211.91元、占比8.47%增加10.68%[54] - 2022年末固定资产529,742,641.00元，占总资产比例22.23%，较年初的585,408,272.92元、占比29.38%下降7.15%[57] - 在建工程金额为14,811,088.1和39,311,557.4，占比分别为0.62%和1.97%，变动-1.35%[58] - 短期借款金额为82和39，占比分别为24.07%和11.13%，变动12.94%，因票据金额重分类导致[59] - 合同负债金额为29,291,473.7和31,901,323.2，占比分别为1.23%和1.60%，变动-0.37%[60] - 截至2022年12月31日，受限货币资金117,270,416.67元，应收票据9,875,245.00元，合计127,145,661.67元[60] - 期货合约初始投资864.63万元，本期公允价值变动损益为0，报告期内购入8,026.55万元，售出7,608.56万元，期末金额0.65万元，占公司报告期末净资产比例0.00%[62] - 期货业务本期亏损417.98万元[62] - 2022年末公司资产总计23.83亿元，较年初19.93亿元增长19.63%[196] - 2022年末流动资产合计16.56亿元，较年初11.83亿元增长39.93%[195] - 2022年末非流动资产合计7.27亿元，较年初8.10亿元下降10.26%[196] - 2022年末负债合计8.64亿元，较年初5.25亿元增长64.62%[197] - 2022年末流动负债合计8.53亿元，较年初5.12亿元增长66.35%[197] - 2022年末非流动负债合计1.16亿元，较年初1.24亿元下降6.91%[197] - 2022年末所有者权益合计15.19亿元，较年初14.68亿元增长3.47%[197] - 2022年末货币资金4.56亿元，较年初1.69亿元增长170.43%[195] - 2022年末应收账款5.84亿元，较年初4.83亿元增长20.90%[195] - 2022年末短期借款5.73亿元，较年初2.22亿元增长157.35%[196] - 2022年营业总收入27.91亿元，较2021年的22.44亿元增长24.41%[199] - 2022年营业总成本27.25亿元，较2021年的21.71亿元增长25.53%[199] - 2022年营业利润6233.54万元，较2021年的6803.05万元下降8.37%[200] - 2022年利润总额5787.01万元，较2021年的6460.31万元下降10.42%[200] - 2022年净利润5104.45万元，较2021年的5815.18万元下降12.22%[200] - 2022年流动负债合计7.98亿元，较2021年的4.87亿元增长63.67%[199] - 2022年非流动负债合计1132.17万元，较2021年的1218.93万元下降7.12%[199] - 2022年负债合计8.09亿元，较2021年的4.99亿元增长62%[199] - 2022年所有者权益合计15.12亿元，较2021年的14.71亿元增长2.81%[199] - 2022年负债和所有者权益总计23.21亿元，较2021年的19.7亿元增长17.81%[199] 业务线数据关键指标变化 - 铝型材2022年销售量11.17万吨，同比增长22.38%；生产量9.36万吨，同比增长10.09%；库存量7441.13吨，同比下降5.19%[30] - 铝模板销售量中销售部分2022年为1.85万平方米，同比增长108.11%；生产量3.09万平方米，同比下降47.98%；库存量1320.18平方米，同比下降10.62%[30] - 2022年公司实际产销量（不含铝模板）为111,783.65吨，同比增长22.46%，超额完成年度产销量增长目标[76] 公司治理与组织架构 - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[81] - 公司监事会对公司重大事项、财务状况等进行监督[81] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人分开，具有独立经营能力[83] - 公司设置物控部统一负责采购，建立独立采购系统[83] - 公司通过经销商和直销方式进行销售，建立独立完整销售系统[84] - 公司无同业竞争情况[85] - 2022年第五届董事会召开8次、9次、10次、11次会议及2次临时会议，审议通过年度报告、季度报告、担保、续聘会计师事务所等多项议案[98][99] - 董事黄海、黄长远等应参加董事会次数为5 - 6次，现场出席次数不等，均出席股东大会3次，无连续两次未亲自出席董事会情况[100] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[100] - 报告期内董事对公司有关建议被采纳，全体董事勤勉尽责推动董事会决议执行[101] - 审计委员会2022年共召开6次会议，对财务报表、审计计划等进行审议[102][104][105][106][107] - 提名委员会2022年召开1次会议，审议补选第五届董事会非独立董事议案[108] - 薪酬与考核委员会2022年召开1次会议，审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）议案[109] - 监事会在报告期内未发现公司存在风险，对监督事项无异议[110] 公司人员与薪酬 - 报告期末在职员工数量合计1936人，其中母公司1896人，主要子公司40人[111] - 员工专业构成中生产人员1432人、销售人员98人、技术人员245人、财务人员35人、行政人员126人[111] - 员工教育程度大专以上（含大专）431人，高中以下（含高中、中专）1505人[111] - 公司现任及报告期内离任董监高近三年无证券监管机构处罚[96] - 公司董监高年度薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核、董事会审议、股东大会批准确定，参照行业平均薪酬，结合公司业绩、岗位职责和工作业绩等因素[96] - 报告期内董监高从公司获得的税前报酬总额合计434.9万元，其中黄长远68万元，黄印电51.3万元，龚君18万元等[97][98] 公司发展战略与规划 - 2023年公司经营目标是产销量较2022年增长10%以上[76] - 2023年公司将把握货币政策宽松、房地产投资短周期企稳、消费回暖等时机扩大内需弥补外需[75] - 公司将加大高端人才引进和培养，完善科技创新机制[76] - 公司将加大高价值专利培育，推动专利转化和产业化[76] - 公司将推进产学研合作，开展省级科技项目和重大技术创新项目研究[76] - 公司将坚持安全生产和绿色生产，持续壮大企业规模[76] -

生产方向 - 因福建工业材市场需求不大，公司成立工业材部开发客户以增加销量，但仍以生产建筑型材为主，因保障房等建设对建筑铝型材有一定需求 [1] 募投项目 - 公司上市后募投项目实施进度曾较慢，今年调整计划后进展顺利，预计年底全部建成投产 [1] 产品情况 - 公司目前产能约6万吨，产能利用率达90%左右 [2] - 工业白材加工费3000 - 5000元/吨，喷涂材与氧化材加工费5000 - 6000元/吨，电泳材加工费5000 - 6500元/吨，具体视工艺和表面处理方式而定 [2] 高管减持 - 高管减持主要出于股东个人资金需求，其次可增加公司流通股和股票活跃度 [2] 未来规划 - 募投项目建成后，公司将释放新增产能以保持稳定生产规模，具体发展规划仍在探讨中 [2]